FIAP - 01 - Contas A Receber 158

Data Versão Descrição Responsável
8/8/2008 1 Initial Version Eduardo Tagusagawa

8/10/2008 2 ajustes gerais Eduardo Tagusagawa
12/6/2008 3 inclusão de campo para identificar Eduardo Tagusagawa
ceário ou processo do Sol Man
Nomenclatura
Cenário ou Processo: <código do processo> - Descrição
Código do TU (Plano de
TU_<código do processo> - Descrição
Teste):
Código da Variante
TU_<código do processo>_V<sequecial da variante> - Descrição
(Pacote de Teste):
<código do processo>
Exemplo
130 - Suprimento sem QM (material estocável)
TU_130 - Suprimento sem QM (material estocável)
TU_130_V100 - Suprimento sem QM (material estocável)
Caso a estrutura de processos esteja condificadas, utilizar o

padrão do Solution Manager adotado no projeto
Cenário do Solution
Manager:
Variante Descrição da Variante

100 Objetivos: Solicitação de Adto: Dados do Cabeçalho
101 Objetivos: Lançar Adto Fornecedor: Dados do Cabeçalho
102 Objetivos: Entrar fatura fornecedor
103 Objetivos: Liquidar adto fornec.: Dados do Cabeçalho
104 Objetivos: Entrar nota de crédito do fornecedor
105 Objetivos: Liberar faturas bloqueadas
106 Objetivos: Pagamento Automático
107 Objetivos: Lançar Saída de Pagamento
Comentários
41470002.xls
FORMULÁRIO DE TESTE UNITÁRIO
Cenário ou Processo: 130 - Suprimento sem QM (material estocável) Resultado final:

Teste Unitário (Plano de Teste): TU_130 - Suprimento sem QM (material estocável) Responsável: nnnnnnnnnnn
Variante de Teste (Pacote de Teste): TU_130_V100 - Suprimento sem QM (material estocável) Sign off do resp. e data:
Código da Variante 100

OBJETIVOS DO TESTE E COMENTÁRIOS
Objetivos: Testar cálculo de preço, descontos e impostos da ordem de venda de produtos acabados de estoque para mercado interno
* Comentário 1: O processo deve ser testado a partir da criação da ordem de venda até a emissão da NF e validação dos livros fiscais
* Comentário 2: Não será testado o processo de Transportes
ENTRADAS E DADOS MESTRES EXEMPLO

Objeto de Dados Valores Descrição / Observações
Organização de Vendas BP01
Canal 01 Varejo
Cliente 98765 Cliente dentro do estado
Material PA001
Tabela de preço cadastrada $ 100,00/ kg
Material em estoque 100000 kg Deve realizar uma carga de estoque para o produto acabado
Seq. Etapa Comp. Transação Caso de Teste Dados de entrada/ Dados de saída/ Resultados Result. do teste e Resp.
Informações especiais esperados coment.
0010 Criar ordem de venda SAP ECC VA01 Z_VA01_100 Vide Entradas e Dados Valor total bruto: 1000,00 user1
mestres. Criar um item de OV ICMS: XXXX
com quantidade 10 kg IPI: XXXXX
???: XXXXX
0020 Criar remessa SAP ECC VL01N Z_VL01N_100 Número da OV Movimentos de saída de user2
estoque realizados
0030 Criar faturamento SAP ECC VF01 Z_VF01_100 Número da remessa Faturamento executado user3
0040 Imprimir NF SAP ECC J1B3N Z_J1B3N_100 Número do doc. de NF impressa e livros fiscais user4
faturamento registrados
0050 Verificar contabilizações do faturamento SAP ECC ??? Z_???_100 ??? ??? user5
0060 Verificar livros fiscais SAP ECC ??? Z_???_100 ??? ??? user6
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
Page 6 of 50
41470002.xls
Cenário ou Processo: Contas a Pagar Resultado final:

Teste Unitário (Plano de Teste): FIAP_01_Contas a Pagar Responsável: Janaina Cipriano Saraiva
Variante de Teste (Pacote de Teste): FIAP_01_100 - Cadastro dado mestre fornecedor Sign off do resp. e data:

Objetivos: Solicitação de Adto: Dados do Cabeçalho
ENTRADAS E DADOS MESTRES

Data Documento 29.07.2010
Tipo Documento KA
Empresa 1000
Data Lançamento 29.07.2010
Moeda BRL
Referência BR000002
Conta 100141
Cd.RzE destinaç A
Montante 2.100,00
Vencim.em 30.07.2010
0010 Solicitação de Adiantamento: Dados do SAP ECC F-47 Z_F-47_100
Cabeçalho
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
Page 7 of 50
Cenário ou Processo: Contas a Pagar

Teste Unitário (Plano de Teste): FIAP_01_Contas a Pagar
Variante de Teste (Pacote de Teste): FIAP_01_100 - Cadastro dado mestre fornecedor

Objetivos: Lançar Adto Fornecedor: Dados do Cabeçalho

Objeto de Dados Valores
Tipo Documento KZ
Empresa 1000
Moeda BRL
Referência BR000002
Conta 100141
Cd.RzE destinaç A
Conta 111000
Montante 2.100,00
Vencim.em 30.07.2010
Seq. Etapa Comp. Transação Caso de Teste
0020 Lançar Adto Fornecedor: Dados do SAP ECC F-48 Z_F-48_100

Cabeçalho
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
MULÁRIO DE TESTE UNITÁRIO
Resultado final:
Responsável: Janaina Cipriano Saraiva
stre fornecedor Sign off do resp. e data:
Descrição / Observações
Dados de entrada/ Dados de saída/ Resultados Result. do teste e Resp.

Nome Frente
Carlos Urbinatti FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
Componente SAP ECC ??? ???
Resultado final: Validado Valid. c/ restriçõesReprovado

??? ??? ??? ??? ???


Objetivos: Entrar fatura fornecedor

Fornecedor 100141
Data da Fatura 29.07.2010
Empresa 1000
Referência (*) Opcional
Montante 2,000.00
Moeda BRL
Conta Razão 111000
D/C Debito
Montante em Moeda Documento 1.500,00
Centro de Custo xxxx
0030 Entrar fatura fornecedor SAP ECC FB60 Z_FB60_100

0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
Resultado final:

Nome Frente
Carlos Urbinatti FI
FI
FI
FI
FI
FI

??? ??? ??? ??? ???


Objetivos: Liquidar adto fornec.: Dados do Cabeçalho

Conta 100141
0040 Liquidar adto fornec.: Dados do SAP ECC F-54 Z_F-54_100

Cabeçalho
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
Resultado final:

Nome Frente
Carlos Urbinatti FI

??? ??? ??? ??? ???


Objetivos: Entrar nota de crédito do fornecedor

Empresa 1000
Fornecedor 100141
Montante 1,400.00
Moeda BRL
Referência Fatura (*)
Conta Razão 111000
Montante em Moeda 500,00
0050 Entrar nota de crédito do fornecedor SAP ECC FB65 Z_FB65_100

0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
Resultado final:

Nome Frente
Carlos Urbinatti FI

??? ??? ??? ??? ???


Objetivos: Liberar faturas bloqueadas

Empresa 1000
Exercicio 2010
0060 Liberar faturas bloqueadas SAP ECC MRBR Z_MRBR_100

0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
Resultado final:

Nome Frente
Carlos Urbinatti FI
FI
FI

??? ??? ??? ??? ???


Objetivos: Pagamento Automático

Dia de Execução 29.07.2010
Identificação 0001
Documentos Criados até 29.07.2010
Empresa 1000
Forma Pagto U, M, S, T
Proxima Data Lançamento 30.07.2010
Fornecedor 100141
Até 100141
0070 Pagamento Automático SAP ECC F110 Z_F110_100

0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
Resultado final:

Nome Frente
Carlos Urbinatti FI
FI

??? ??? ??? ??? ???


Objetivos: Lançar Saída de Pagamento

Empresa 1000
Moeda BRL
Conta 111000
Montante 2.750,00
Data Efetiva 29.07.2010
Conta 100141
0080 Lançar Saída de Pagamento SAP ECC F-53 Z_F-53_100

0090
0100
0110
0120
0130
0140
Resultado final:

Nome Frente
Carlos Urbinatti FI

??? ??? ??? ??? ???


Objetivos: Testar o cadastro fornecedor

Empresa 1000
Cód. Fornecedor (PJ) 300310
CNPJ 10875732/0001-89
Banco 23724545
Condições pagamentos 0001
Meios de pagamentos CMTU
0010 Criar um registro Mestre de Fornecedor SAP ECC FK01 Z_FK01_101

0020 Modificar um registro Mestre de Fornecedor SAP ECC FK02 Z_FK02_101
0030 Exibir um registro Mestre de Fornecedor SAP ECC FK03 Z_FK03_101
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
IO DE TESTE UNITÁRIO
Resultado final:
Responsável:
r Sign off do resp. e data:
Dados de entrada/ Informações Dados de saída/ Resultados Result. do teste e Resp.

especiais esperados coment.
Nome Frente
Componente SAP ECC ??? ??? ??? ???
Resultado final: Validado Valid. c/ restrições Reprovado

??? ??? ???
41470002.xls

Teste Unitário (Plano de Teste): FIAP_01_Contas a Pagar Responsável:
Variante de Teste (Pacote de Teste): FIAP_01_102 - Cadastro dado mestre Prestadores de Serviços Sign off do resp. e data:

Objetivos: Testar o cadastro Prestadores de Serviços
* Comentário 1:
* Comentário 2:

Empresa - 1000 1000
Cód. Fornecedor ( PF) "Prestador"
IRF ( IR):
IRF ( INSS):
0010 Criar um registro Mestre de Fornecedor SAP ECC FK01 Z_FK01_102
0020 Modificar um registro Mestre de SAP ECC FK02 Z_FK02_102

Fornecedor
0030 Exibir um registro Mestre de SAP ECC FK03 Z_FK03_102
Fornecedor
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
Page 48 of 50
41470002.xls

Teste Unitário (Plano de Teste): FIAP_01_Contas a Pagar Responsável:
Variante de Teste (Pacote de Teste): FIAP_01_103 - Cadastro dado mestre funcionário Sign off do resp. e data:

Objetivos: Testar o cadastro funcionários
* Comentário 1:
* Comentário 2:

Empresa 1000
Cód. Fornecedor João Silva
IRF (IR)
IRF (INSS)
0010 Solicitaç SAP ECC F-47 Z_F-47_103
0020 Modificar um registro Mestre de SAP ECC FK02 Z_FK02_103
Fornecedor
0030 Exibir um registro Mestre de SAP ECC FK03 Z_FK03_103
Fornecedor
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
Page 49 of 50
Chave de pesquisa 1 Nome Completo Frente
USER1 Name xxxxx1 aaa

USER2 Name xxxxx2 bbb
USER3 Name xxxxx3 ccc
USER4 Name xxxxx4 ddd
USER5 Name xxxxx5 eee

FIAP - 01 - Contas A Receber 158

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

FIAP - 01 - Contas A Receber 158

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Data Versão Descrição Responsável

8/8/2008 1 Initial Version Eduardo Tagusagawa

TU_130_V100 - Suprimento sem QM (material estocável)

Caso a estrutura de processos esteja condificadas, utilizar o

Variante Descrição da Variante

FORMULÁRIO DE TESTE UNITÁRIO

Cenário ou Processo: 130 - Suprimento sem QM (material estocável) Resultado final:

Código da Variante 100

ENTRADAS E DADOS MESTRES EXEMPLO

FORMULÁRIO DE TESTE UNITÁRIO

Cenário ou Processo: Contas a Pagar Resultado final:

Código da Variante 100

ENTRADAS E DADOS MESTRES

Cenário ou Processo: Contas a Pagar

Código da Variante 100

ENTRADAS E DADOS MESTRES

Seq. Etapa Comp. Transação Caso de Teste

0020 Lançar Adto Fornecedor: Dados do SAP ECC F-48 Z_F-48_100

Dados de entrada/ Dados de saída/ Resultados Result. do teste e Resp.

Resultado final: Validado Valid. c/ restriçõesReprovado

Cenário ou Processo: Contas a Pagar

Código da Variante 100

ENTRADAS E DADOS MESTRES

Seq. Etapa Comp. Transação Caso de Teste

0030 Entrar fatura fornecedor SAP ECC FB60 Z_FB60_100

Dados de entrada/ Dados de saída/ Resultados Result. do teste e Resp.

Resultado final: Validado Valid. c/ restriçõesReprovado

Cenário ou Processo: Contas a Pagar

Código da Variante 100

ENTRADAS E DADOS MESTRES

Seq. Etapa Comp. Transação Caso de Teste

0040 Liquidar adto fornec.: Dados do SAP ECC F-54 Z_F-54_100

Dados de entrada/ Dados de saída/ Resultados Result. do teste e Resp.

Resultado final: Validado Valid. c/ restriçõesReprovado

Cenário ou Processo: Contas a Pagar

Código da Variante 100

ENTRADAS E DADOS MESTRES

Seq. Etapa Comp. Transação Caso de Teste

0050 Entrar nota de crédito do fornecedor SAP ECC FB65 Z_FB65_100

Dados de entrada/ Dados de saída/ Resultados Result. do teste e Resp.

Resultado final: Validado Valid. c/ restriçõesReprovado

Cenário ou Processo: Contas a Pagar

Código da Variante 100

ENTRADAS E DADOS MESTRES

Seq. Etapa Comp. Transação Caso de Teste

0060 Liberar faturas bloqueadas SAP ECC MRBR Z_MRBR_100

Dados de entrada/ Dados de saída/ Resultados Result. do teste e Resp.

Resultado final: Validado Valid. c/ restriçõesReprovado

Cenário ou Processo: Contas a Pagar

Código da Variante 100

ENTRADAS E DADOS MESTRES

Seq. Etapa Comp. Transação Caso de Teste

0070 Pagamento Automático SAP ECC F110 Z_F110_100

Dados de entrada/ Dados de saída/ Resultados Result. do teste e Resp.

Resultado final: Validado Valid. c/ restriçõesReprovado

Cenário ou Processo: Contas a Pagar

Código da Variante 100

ENTRADAS E DADOS MESTRES

Seq. Etapa Comp. Transação Caso de Teste

0080 Lançar Saída de Pagamento SAP ECC F-53 Z_F-53_100

Dados de entrada/ Dados de saída/ Resultados Result. do teste e Resp.

Resultado final: Validado Valid. c/ restriçõesReprovado

Cenário ou Processo: Contas a Pagar