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Definir regras de lançamento p/extrato conta eletrônico OT59

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regras de lançamento p/extrato conta eletrônico

Resumo do Processo
Nesta transação é definido esquemas de contabilização, ou seja, contas para débito/crédito, tipo de documento/lançamento que será gerado, para cada
chave de regra de contabilização criada.

Documentação SAP:

Definir regras de lançamento p/extrato conta eletrônico

Nesta atividade IMG definem-se as regras de lançamento necessárias para a sua empresa.

Consoante uma operação de lançamento só diz respeito à contabilidade de bancos ou afetar também a contabilidade auxiliar, determinar as regras
de lançamento quer para uma, quer para duas áreas de lançamento.

Exemplo

Na operação "crédito de cheque" apenas se necessita das regras de lançamento para a conta do Razão, já que a compensação de clientes se
realiza no quadro da apresentação de cheques.

Pelo contrário, para compensar um cliente numa transferência deve-se determinar, juntamente com as regras de lançamento para as contas do
razão, uma segunda área de lançamento.

Determinação de contas

A seguir, configurar a determinação de contas para cada operação de lançamento e instalar para isso um símbolo de conta. A determinação de
contas carateriza-se porque o símbolo de contas se substitui, em função das diferentes medidas de modificação, por uma conta a lançar.

Os símbolos de conta servem para reunir operações de lançamento (por exemplo, entradas de cheques) e geri-las em contas diferentes através de
uma diferenciação predefinida. Assim, permite-se uma determinação de contas flexível com as diferentes contas de compensação a lançar.

Exemplos para uma determinação de contas flexível

1. Deseja-se gerir a entrada de cheques em moeda estrangeira (por exemplo, USD) numa conta de compensação diferente como entradas de
cheques em moeda interna (por exemplo, DM). Isto consegue-se através da seguinte definição:
símbolo de conta moeda conta do Razão

Entrada de cheque + ++++++++09 (Entrada em caixa de moeda


interna)
Entrada de cheque USD ++++++++14 (Entrada em caixa de moeda
externa)

A indicação completamente mascarada (++++++++++) no campo "conta do razão" conduziria à conta inicial que se entra durante o registro do
extrato de contas.

2. Se se deseja gerir a transação contábil "crédito de aluguer" numa conta diferente da que está prevista para a regra de lançamento "créditos". Para
isso, deve ter-se criado uma modificação de contas para a referida operação e indicar-se a conta a lançar:

símbolo de conta modificação de conta conta do Razão

Entrada de cheque receitas de aluguer 0000099999 (crédito de


aluguer)
Entrada de cheque + ++++++++08 (Entrada em caixa em
moeda interna)

Nota

Ter presente que as entradas mascaradas (utilização de '+') se baseiam sempre num número de conta com dez posições. Caso se queira utilizar um
número de conta mais curto (por exemplo, com 6 posições), ter-se-á de atualizar as entradas justificadas à direita.

Ter também presente a função "saltar -> simulação" na tela de atualização. Aqui é possível testar as entradas para o lançamento.

Atividades

3. Criar - consoante operação de lançamento - uma ou duas áreas de lançamento:

a) para o lançamento bancário

b) para a contabilidade auxiliar


4. Gravar as regras de lançamento para cada para cada área de lançamento.

5. Criar os símbolos de conta para as operações necessárias.

6. Gravar as regras para a determinação de contas - em função das possíveis modificações - para os símbolos de contas implicados.

Mais informações

Para mais informações gerais sobre a determinação de contas consultar o texto interface de lançamento.

Outras observações

Para mais informações sobre o tema "extrato de conta eletrônico" consultar o documento "FI - extrato de conta eletrônico". Este documento
encontra-se na biblioteca R/3 em contabilidade financeira.

Regra contabilização
Este campo determina as regras de lançamento para os lançamentos na contabilidade geral e auxiliar.

Área contabilização
Valor proposto de uma grandeza-chave.

Para aplicações que utilizem a determinação de contas para transações contábeis propostas, estas transações contábeis
são reproduzidas sob chaves atribuídas. Mediante esta chave, estes programas determinam chaves de lançamento e contas.

Chave de lançamento

A chave de lançamento descreve o tipo de movimento entrado em um item de documento.


Para cada chave de lançamento são declaradas características que controlam a entrada do item de documento ou que
são indicadas, elas próprias, no item.
As características mais importantes que são obtidas da chave de lançamento são:

 o tipo de conta
 atribuição à coluna de débito ou de crédito
 as indicações possíveis ou necessárias, que devem ser entradas no item

Código do Razão Especial

Código que identifica uma operação do Razão Especial.

Utilização

Para todos os itens de documento em contas de clientes e de fornecedores que são atualizadas no Razão sobre uma
conta de reconciliação divergente, o código do Razão Especial determina que conta deve ser selecionada.

Adicionalmente ao código do Razão Especial fornecido, podem definir-se outros, por tipo de conta "cliente" e "fornecedor".

Determinação de contas: símbolos de conta

Chave atribuível de forma livre para um símbolo de conta.

O esquema de lançamento não contém contas, mas símbolos de conta que, por seu lado, conduzem a uma conta, após
eventuais modificações.

Determinação de conta: código para compactação

Código que define que as linhas de lançamento criadas antes do lançamento sejam automaticamente comprimidas.

Utilização

Caso NÂO seja definido o comutador paracódigo de compressão, COMPRIME-SE de forma standard.

Caso o comutador seja marcado, não se comprime.

Tipo de documento

O tipo de documento classifica os documentos contábeis. Ele será anotado no cabeçalho do documento.

Para cada tipo de documento, serão estipuladas características, que controlam a entrada do documento, ou que se
encontram anotadas no documento. Em particular, estará especificada a área dos números de documentos, que é permitida
para os respectivos documentos.

Lançamento por conta chave de lançamento

Chave de lançamento que deve ser utilizada na geração de um lançamento numa conta.

Uma entrada neste campo indica ao programa de lançamento que deve tentar efetuar um lançamento na conta no caso de
a compensação não ter sido bem sucedida.

O campo é ativado para uma entrada com a seleção de um tipo de lançamento que tenta efetuar uma compensação.

Somente é válido para extratos de conta manuais e eletrônicos.

Tipo de lançamento

Valor proposto de uma grandeza-chave.


Para aplicações que utilizem a determinação de contas para transações contábeis propostas, estas transações contábeis
são reproduzidas sob chaves atribuídas. Mediante esta chave, estes programas determinam chaves de lançamento e contas.

Determinação de contas: símbolos de conta

Chave atribuível de forma livre para um símbolo de conta.

O esquema de lançamento não contém contas, mas símbolos de conta que, por seu lado, conduzem a uma conta, após
eventuais modificações.

Cód.agrupamento conta
Campo que pode ser livremente atribuído e que controla a determinação de contas das subcontas bancárias.

Com a ajuda deste campo o lançamento pode ser dirigido para uma subconta bancária standard em vez de para uma
subconta bancária diferenciada.

Moeda
Código da moeda utilizado para montantes no sistema.
Determinação de conta: nº conta do Razão
Conta do Razão para o qual devem ser efetuados lançamentos.

A determinação de contas determina o resultado desta conta do Razão a lançar, partindo de uma conta do Razão a
substituir, após eventuais modificações.
Determinação de contas: símbolos de conta
Chave atribuível de forma livre para um símbolo de conta.
O esquema de lançamento não contém contas, mas símbolos de conta que, por seu lado, conduzem a uma conta, após
eventuais modificações.
Dicas
Através da associação de uma regra contábil a uma operação externa será feita a contabilização do arquivo de retorno. A regra
contábil, nada mais é, do que um débito e um crédito em contas do razão ou cliente/fornecedor.
Na regra contábil defini-se uma chave de lançamento p/ débito/crédito e o símbolo da conta (ver item seguinte) a ser
debitada/creditada.

Para a contabilização do arquivo retorno é necessário criar uma regra para cada Área contabilização:

. área 1 – Contabilidade bancos


. área 2 – Clientes/Fornecedores

No nosso exemplo usaremos a standard B06D que é para baixa de cliente (Cobrança) e IT* para extrato de banco Itaú.