Especificação Técnica

Parametrizações
TI – Sistemas

ID do Desenvolvimento (GAP) MON_MDFE

Área solicitante Contas a Pagar
Sistema/subsistema SAP
Autor
Data 04/09/2015

1. Descrição do Processo de Negócio

.

2. Especificação Técnica - Parametrização

a. Objetivo
Parametrização do campo suplemento de pagamento, para atender ao Projeto Risco Sacado e
adequar às formas de pagamentos para pagamentos individuais.

b. Premissas / Restrições / Observações

 Não será utilizada uma forma de pagamento especifica para atender ao

projeto Risco Sacado, iremos utilizar as formas de pagamentos já existentes e
efetuaremos a configuração de 3 formas de suplemento de pagamento
(Previsto, Realizado e não Realizado)

 Adequar às formas de pagamento de Risco do Sacado para pagamentos

individuais (nota por nota) no cenário atual os títulos são enviados ao banco
agrupados.

 Para os pedidos < 45 dias, Será limpo o campo do documento contábil via
regra de substituição.

c. Parametrização Técnica.

Caminhos e Transações Utilizadas

Caminho no Português
Menu Inglês
Transação SAP FK03

Valores
Tipo Campo Descrição Valor Especificação

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 Determinar o campo suplemento de pagamento para o produto

Risco Sacado

Iremos utilizar as formas de pagamentos já existentes e efetuaremos a

configuração de 3 formas de suplemento de pagamento.
(Previsto, Realizado e não Realizado).
.
Transação: SM30 – Visão V_T042F

Contabilidade financeira (nv.) → Contabilidade de clientes e fornecedores →

Transações contábeis → Entrada de pagamentos → Entrada de pagamento
automático → Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de
pagamento → Gravar suplementos da forma de pagamento.

 Determinar para que os pedidos menores ou igual a 45 dias o

campo suplemento de pagamento seja limpo no documento
contábil.

O critério principal para a regra de substituição será LFB1-UZAWE e

INVFO-ZBD1T.

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 Adequar às formas de pagamento de Risco do Sacado para

pagamentos individuais (nota por nota) no cenário atual os
títulos são enviados ao banco agrupados.

No campo chvAgrupamento- iremos limpar o campo, pois será necessário que

os pagamentos sejam efetuados individualmente e colocaremos um Fleg no
campo Pgto.Individual, conforme segue exemplo abaixo

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