02/06/23, 14:06 SAP FI Configuração de Bancos | Saiba tudo sobre o SAP FI

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SAP FI Bancos
por Bia Ferreira / 29/11/2021

SAP FI Configuração de Bancos

FI12 – Definir Banco Empresa

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Contas Bancárias > Definir
Bancos da Empresa

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Finalidade: Definir Chaves para Bancos da Empresa

M2 Layered Navigation Module

FBZP- Instalação do Programa de Pagamento
Infinite scrolling, filter button, out of stock options, quick lookup, SEO-friendly URL
Mageplaza

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >
Transações Contabeis > Saída de Pgto > Saída de Pagamento Automática > Seleção de meio
de pagamento de banco > Instalação do programa de pagamento

Finalidade: Definir Regras (empresa pagadora/recebedora, meio de pagamento, etc…) para o

programa
de pagamento automático.

OBBD- Definir Código do Convênio Empresa

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis >
Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Gravar
ID de usuários ISD

Finalidade: Definir Código do Convênio com o Banco para comunicação bancária. 

OBBA- Definir Regras Data Valor p/ Operações Bancárias

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis >
Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Definir
Regras de Valor

Finalidade: Definir Código de Carteira/Tipo de cobrança fornececido pelo Banco para

comunicação bancária.

OBBB- Definir Regras Data Valor p/ Operações Bancárias

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis >
Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco >
Atribuir Meio de  Pagamento às Operações Bancárias

Finalidade: Relacionar Meio de Pagamento com o Código de Carteira -> Cobrança Escritural.

SPRO- Gravar Instrução para Pagamento

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Path: IMG > Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações
Contábeis > Saída de Pagamento > Saída de Pagamento Automática > Meio de Pagamento >
Intercâmbio de suporte de dados > Gravar Instrução para Pagamentos

Finalidade: Definir novos códigos de Movimento.

OB47- Definir Chaves de Instrução

Path: IMG > Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações
Contábeis > Saída de Pagamento > Saída de Pagamento Automática > Meio de Pagamento >
Intercâmbio de suporte de dados > Definir Chaves de Instrução

Finalidade: Definir Chaves de Instruções para o Banco. 

OBBY- Criar Categoria de Operação

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis >
Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Criar categorias de operação

Finalidade: Criar categorias de operação para Retorno pgto Eletrônico

OT55- Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis >
Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Atribuição de bancos a categoria de operações e
classes de moeda

Finalidade: Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda. As

Categorias de Operação devem ser associadas aos Bancos da Empresa, uma vez com a
Chave do Banco e Conta Corrente Completa e uma vez apenas com o código do Banco e no
campo Conta deve ser informado “+”

OT57- Criar chave para regras de lançamento

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis >
Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Criar chave para regras de lançamento

Finalidade: Criar chave para regras de lançamento para Cobrança, Pagamentos e Extratos

OT51- Atribuições de operações externas a regras de contabilização

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Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis >
Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir atribuições de operações externas a
regras de contabilização

Finalidade: Definir atribuições de operações externas a regras de contabilização

OT58 ou OT59- Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis >
Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir Regras de Contabilização p/extrato conta
eletrônico

Finalidade: Definir Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico 

SPRO- Códigos de Erro

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis >
Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Códigos de Erro

Finalidade: Cadastrar códigos de erro para retorno de arquivo de pagamento eletrônico e

Cobrança Escritural .
Observações:

1. Os Erros para a Cobrança Escritural devem ser cadastrados com o código de operação
externa “03” – Entrada Rejeitada (vide nota Febraban nº 40) e com os código de erro
constantes na nota Febraban nº 42;

2. Os Erros para o Pagamento Eletrônico devem ser cadastrados com o código de operação
externa constantes na nota Febraban nº 14 e cada código deve ser combinado com todos os
demais para formar a tabela de erros possiveis. No caso do pagamento o mesmo código que
serve de código de erro, serve também como código de operação externa, mas para compor o
código de operação externa é necessário acrescentar ao código de erro “000”, ou seja para o
erro “AA” – Controle Inválido, o código de operação externa correspondente será “000AA”.

OB32- Definir Regras para Modificação de Documento

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade Financeira > Doc. >
Item do documento > Definir Regras de Modificação de Documento

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Finalidade: Definir regras de modificação para campos de lançamento contábeis. Os campos

NÃO incluídos na tabela não permitem alteração. Observar que os campos referentes a valor,
centro de custo e ordem nunca podem ser alterados.

OB41- Definir Chaves de Lançamento

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade Financeira > Doc. >
Item do documento > Controle > Definir Chave de Lançamento

Finalidade: Definir chaves de lançamento. As chaves de lançamento possuem três funções

básicas:

1 – Definir se o lançamento é a crédito ou a débito

2 – Definir o tipo de conta (cliente, fornecedor, imobilizado, razão)

3 – Definição dos campos de lançamento (observar que, para definição de campos de

lançamento também é considerado o “grupo status” associado à conta)

OB14- Atualizar Variante de Status de Campo

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > Doc. >
Item do documento > Controle > Atualizar Variante de Status de Campo

Finalidade: Modificar Field Status para liberar os campos de codigo de Barras

OBYN- Configurar Razão Especial R – LC´s Emitidas

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis >
Operações por L/C > L/C a Receber > Lançar Letra de Câmbio a Receber > Definir Conta de
Reconciliação Diferente para L/C a receber

Finalidade: Configurar código de Razão especial “R” para emissão das LC´s

OBXU- Definir Contas para Descontos a Receber

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >
Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Configurações para Saída de Pagamento >
Definir Contas para Recebimento  de Descontos

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Finalidade: Definir contas para Descontos Obtidos de Fornecedores.

OBXL- Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >
Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Configurações para Saída de
Pagamento > Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor

Finalidade: Definir as contas de Ganho ou Perda por diferenças de Pagamento,

lançadas pelo sistema:

Ao verifica-se uma diferença de pagamento. A diferença pode ter surgido através de um

pagamento abaixo ou acima do valor.

A diferença encontra-se dentro dos Limites de tolerância para um lançamento automático de

ajuste.

A diferença não pode ser lançada através de um desconto de correção.

Exemplos:

Débito: descontos concedidos a clientes

Crédito: juros recebidos de clientes

OBXK- Definir Contas para Despesas Bancárias

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >
Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Configurações para Saída de Pagamento >
Definir Contas para Despedas  Bancárias

Finalidade: Definir as contas para Despesas Bancárias

O7L7- Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > Ctas
Razão > Transações Contábeis > Compensação de Partidas em Aberto > Verificar ou
processar opções para  Processamento de partidas em Aberto

Finalidade: Inserir Campos para Pesquisar, Selecionar e ordenar a tela de Compensação de

partidas em Aberto

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OBA1- Preparar Lançamentos Automáticos para Avaliação em Moeda Estrangeira

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > Ctas
Razão > Transações Contábeis > Encerramento > Avaliar > Avaliação em Moeda Estrangeira >
Preparar  Lançamentos Automáticos para Avaliação em Moeda Estrangeira

Finalidade: Inserir as novas contas transitórias de Banco, associando-as as contas para

Avaliação em Moeda Estrangeira. 

OAC5- Indicar parâmetros de controle p/Entrada de Código de Barras

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > Doc. >
Cabeç.Doc > Indicar Parâmetros de Controle p/Entrada de Código de Barras

Finalidade: Indicar parâmetros para entrada do código de Barras nos documentos de

Fornecedor

OBD5- Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Código de Barras

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > Doc. >
Cabeç.Doc Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de Código de Barras

Finalidade: Indicar Tipo de Documento para entrada do código de Barras nos documentos de
Fornecedor

SE38- Definir Variantes para Programas de Impressâo de Pagamentos

Path: Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP

Finalidade: Deve ser defindo pelo menos uma variante para cada programa. Os Nomes dos
programas podem ser vistos na transação FBZP na tela de “Meio de Pgto Pais”

OT61- Definir Seleção de Report e Variante para Importação de Arquivos

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis >
Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir Seleção de Report e Variante

Finalidade: Definir a Variante e o Relatório que deve ser utilizado pela Transação de
Importação de arquivos (FF.5 e FF.6 e FF_5) e para programas de Pagamento. O Report

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utilizado pelo Brasil é RFEBKA00.

SE38- Eliminar Extratos Importados

Path: IMG > Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP

Finalidade: Durante a fase de testes das customizações você poderá precisar deletar os
Extratos já Importados para que os mesmos arquivos possam ser Importados Novamente.

Conteúdo: Executar o programa RFEBKA96, selecinando os Extratos que devem ser

eliminados

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Veja também:
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