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Responsável
Nome Função /Empresa Data Observação
Mario Henrique Tonin Consultor/Sonda
Procwork
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Estrutura de Empreendimento > Definição >
Contabilidade financeira > Definir, copiar, eliminar, verificar empresa.
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.)> Configurações
globais da contabilidade financeira(novo) > Livros > Campos > Campos do cliente > Definir variante de
status de campo.
Objetivo da Configuração: Nesta etapa de trabalho, o usuário pode definir e eliminar as variantes e os
grupos de status de campo. Devem ser agrupados em uma variante de status de campo vários grupos de
status de campo. Esta variante de status de campo deve ser atribuída a uma empresa em Atribuir variantes
de status de campo a empresa. Desta forma é possível trabalhar com os mesmos grupos de status de campo
em quaisquer empresas.
Para, além disso, o usuário pode definir e processar grupos de status de campo. Para cada conta do Razão,
é necessário gravar um grupo de status de campo na área especifica para a empresa. Esta determina os
campos que, na conta, estão prontos para entrada, têm de ser preenchidos ou devem ser ocultados. Tem
em atenção que as classificações contábeis adicionais (p.ex., centros de custo ou ordens) apenas são
possíveis quando os respectivos campos estão prontos para entrada.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.)> Configurações
globais da contabilidade financeira(novo) > Livros > Campos > Campos do cliente > Atribuir variante de
status de campo à empresa.
Objetivo da Configuração: Nesta atividade do IMG, as empresas nas quais se pretende trabalhar com
grupos de status do campo idênticos são atribuídos à mesma de status do campo.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.)> Configurações
globais da contabilidade financeira(novo) > Livros > Campos > Exercício fiscal e períodos contábeis >
Atribuir empresa a variante de exercício.
Objetivo da Configuração: Atribuir variante de exercício com as informações do ano civil bem como os
períodos extraordinários adicionais.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.)> Configurações
globais da contabilidade financeira(novo) > Livros > Campos > Exercício fiscal e períodos contábeis >
Períodos contábeis > Definir variantes p/períodos de lançamentos abertos.
Objetivo da Configuração: Criar uma variante apropriada para períodos de contabilização. O nome desta
variante é idêntico ao nome da empresa. Cada empresa é atribuída a uma variante com o mesmo nome.
Configuração:
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Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.)> Configurações
globais da contabilidade financeira(novo) > Livros > Campos > Exercício fiscal e períodos contábeis >
Períodos contábeis > Atribuir empresa a variantes.
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Objetivo da Configuração: Criar uma variante apropriada para períodos de contabilização. O nome desta
variante é idêntico ao nome da empresa. Cada empresa é atribuída a uma variante com o mesmo nome.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.)> Configurações
globais da contabilidade financeira(novo) > Parâmetros globais para a empresa > Verificar e completar
parâmetros globais
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Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Estrutura do empreendimento > Definição >
Contabilidade financeira > Definir sociedade.
Objetivo da Configuração: Uma sociedade é uma unidade organizacional na contabilidade, que desagrega
a empresa de acordo com os requisitos da legislação comercial de cada país. No sistema SAP, todas as
funções de consolidação da contabilidade financeira são efetuadas com base nas sociedades. Uma sociedade
pode abranger uma ou várias empresas.
Configuração:
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Dar duplo clique nas sociedades criadas.
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Estrutura do empreendimento > Definição >
Contabilidade financeira > Definir área de controle de créditos.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Estrutura do empreendimento > Atribuição >
Contabilidade financeira > Atribuir empresa - sociedade.
Objetivo da Configuração: Nesta atividade IMG, são atribuídas a uma sociedade as empresas que se
pretende incluir na apresentação geral do balanço do grupo.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Estrutura do empreendimento > Atribuição >
Contabilidade financeira > Atribuir empresa – área de controle de crédito.
Objetivo da Configuração: Atribuir nesta etapa empresas a uma área de controle de créditos.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Componentes válidos para várias aplicações >
Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Filial CNPJ > Definir locais de negócio
Configuração:
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CNPJ deste local de negócio 06.347.409/0105-51
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Livros > Ledger > Definir moedas do ledger principal.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Livros > Campos > Definir cenários da contabilidade geral.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Dados mestres > Contas do razão > Preparar > Processar listas de plano de contas.
Objetivo da Configuração: Lista de todas as contas do Razão usadas por uma ou por várias empresas.
Para cada conta do Razão, o plano de contas contém o nº de conta, o nome da conta e as informações que
controlam o funcionamento dela dentro de cada empresa.
Descrição da Configuração: Processar lista de plano de contas -> GSBF – Plano de Contas Grupo SBF
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Dados mestres > Contas do razão > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas.
Objetivo da Configuração: Atribuir o Plano de Contas criado para o Grupo SBF a todas empresas do
grupo.
Descrição da Configuração: Atribuição do Plano de Contas criado para o Grupo SBF a todas empresas do
grupo.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Dados mestres > Contas do razão > Preparar > Definir grupo de contas.
Objetivo da Configuração: Classificar o tipo da conta contábil (ex. Ativo, Passivo, etc) definição do
Intervalo de Numeração por grupo e definição dos campos obrigatórios para o cadastro do conta contábil.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Dados mestres > Contas do razão > Preparar > Determinar conta do resultado transportado.
Objetivo da Configuração: A cada conta de resultado é atribuída uma conta de resultado transportado
através de uma categoria de contas de resultado. Esta deve ser inscrita na área do plano de contas de cada
conta de resultado.
Na mudança de exercício, o saldo da conta de resultado é transportado para a conta de resultado
transportado. Pode definir-se uma ou várias categorias de contas de resultado por cada plano de contas e
atribuí-las às contas de resultado transportado.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Documentos > Tipos de documentos > Definir tipos de documento
da visão de entrada de dados.
Descrição da Configuração: Indicar para cada tipo de documento um intervalo de numeração. O número
do documento será selecionado com base nesse intervalo de numeração. É possível utilizar um intervalo de
numeração para vários tipos de documento.
Os tipos de documento são válidos para o mandante. Indicar sempre uma chave de intervalo de numeração
para cada tipo de documento. Criar, para a chave de intervalo de numeração, os intervalos de números
pretendidos de forma dependentes da empresa. Assim, é possível indicar, para o mesmo intervalo de
numeração, intervalos de tamanhos diferentes.
Configuração:
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Para criar um novo tipo de documento com copia, clicar em
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Transações Contábeis > Estr. hierár.docs. > Classificar contas do Razão para estrutura
hierárquica de documentos.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Transações Contábeis > Estr. hierár.docs. > Classificar tipos de documentos para estrutura
hierárquica de documentos.
Sempre que forem criados novos tipos de documentos, efetuar a classificação hierárquica (por conta do new
gl).
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Transações Contábeis > Estr. hierár.docs. > Definir conta de compensação com saldo zero.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Transações Contábeis > Estr. hierár.docs. > Definir caracts. estrutura hierárquica
documentos p/contabilidade geral.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Transações Contábeis > Estr. hierár.docs. > Processar constante para processos não
atribuídos.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Transações Contábeis > Estr. hierár.docs. > Ativar estrutura hierárquica de documentos.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Documento > Intervalos de numeração de documento >
Documento na visão de entrada > Definir intervalos de numeração do documento da visão de entradas de
dados.
Configuração:
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Entrar número do intervalo; ano; início de
numeração; final de numeração e informar se
será numeração externa (se for o caso)
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Intervalos de numeração criados:
1 - 0100000000 a 0199999999
2 - 0200000000 a 0299999999
3 - 0300000000 a 0399999999 46 - 4600000000 a 4699999999
4 - 0400000000 a 0499999999 47 - 4700000000 a 4799999999
5 - 0500000000 a 0599999999 48 - 4800000000 a 4899999999
12 - 1200000000 a 1299999999 49 - 4900000000 a 4999999999
13 - 1300000000 a 1399999999 50 - 5000000000 a 5099999999
14 - 1400000000 a 1499999999 51 - 5100000000 a 5199999999
15 - 1500000000 a 1599999999 52 - 5200000000 a 5299999999
16 - 1600000000 a 1699999999 53 - 5300000000 a 5399999999
17 - 1700000000 a 1799999999
18 - 1800000000 a 1899999999
19 - 1900000000 a 1999999999
20 - 2000000000 a 2099999999
21 - 2100000000 a 2199999999
22 - 2200000000 a 2299999999
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Documento > Intervalos de numeração de documento >
Documento na visão de entrada > Copiar para exercício fiscal.
Objetivo da Configuração: Copiar todo intervalo de numeração de ano existente para novos anos, uma
vez que o range de numeração de tipo de documento foi definido por ano, evitando assim “estourar”
intervalo de numeração caso fosse mantido o ano 9999.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Documento > Intervalos de numeração de documento >
Documento na visão de entrada > Copiar para empresa.
Objetivo da Configuração: Copiar todo intervalo de numeração de ano (ou mais) existente para outras
empresas.
Configuração:
ATENÇÃO: por default o sistema cria os intervalos para o ano 999. Após efetuar as cópias este ano deverá ser excluído
das empresas
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Transações contábeis > Compensação de partidas em aberto > Gravar contas para diferença
de câmbio.
Objetivo da Configuração: Gravar contas para diferença de câmbio. No momento de compensar contas
de partidas em aberto, é calculada variação cambial e essa diferença é contabilizada nas contas previamente
cadastradas para receber tal valor.
Configuração:
Entrar plano
de contas da
empresa
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Contas de Reconciliação é necessário configurar as contas de Avaliação também
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Transações contábeis > Compensação de partidas em aberto > Preparar compensação
automática.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Transações contábeis > Trabalhos periódicos > Avaliar> Definir métodos de avaliação.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Transações contábeis > Trabalhos periódicos > Avaliar> Definir métodos de avaliação.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Transações contábeis > Trabalhos periódicos > Avaliar> Verificar atrib. princípios contábeis
geralmente aceitos a grupo de ledgers.
Objetivo da Configuração: Verificar atrib. princípios contábeis geralmente aceitos a grupo de ledgers.
Descrição da Configuração: Verificar atrib. princípios contábeis geralmente aceitos a grupo de ledgers.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Transações contábeis > Trabalhos periódicos > Avaliar> Atribuir área de avaliação a
princípios contábeis geralmente aceitos.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade
geral (novo) > Transações contábeis > Trabalhos periódicos > Avaliar> Ativar lógica delta.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação > Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Documento > Definir chave de lançamento.
Configuração:
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Para criar uma nova chave de lançamento, clicar em
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Livros > Integração em tempo real do controlling com a
contabilidade > Definir variantes para integração em tempo real.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Livros > Integração em tempo real do controlling com a
contabilidade > Atribuir variantes para integração em tempo real a empresas.
Configuração:
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação > Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Livros > Integração em tempo real do controlling com a
contabilidade > Definir determinação de contas para integração em tempo real.
Configuração:
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Clicar em
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação > Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Documento > Regras de modificação de documento > Regras de
modificação, cabeçalho do documento
Descrição da Configuração: Definir quais campos no cabeçalho do documento podem ser modificados.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação > Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Documento > Regras de modificação de documento > Regras de
modificação, item do documento.
Descrição da Configuração: Definir quais campos no item do documento podem ser modificados.
Configuração:
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Inserir o Tipo de conta (A – Imobilizado, D – Cliente, K – Fornecedor) e nome do campo
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Documento > Grupos de tolerância > Definir grupos de tolerância
para funcionários.
Objetivo da Configuração: Definir grupos de tolerância para funcionários. Nestes grupos são informados
os limites de valores para lançamentos contábeis permitido por grupos de usuários.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Documento > Grupos de tolerância > Atribuir grupos de tolerância
para funcionários.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Documento > Vals. propostos > Definir valores propostos
Configuração:
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Foi alterado o tipo de documento da F-58 para ZS, para alterações clicar em cima da linha a ser alterada
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Documento > Vals. propostos > Possibilitar proposta de exercício.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Documento > Vals. propostos > Propor data efetiva.
Descrição da Configuração: Introduzir uma data valor na entrada de itens de documentos. Nesta entrada
de menu o usuário poderá determinar para cada empresa se a data deverá ser proposta como data valor.
Configuração:
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Componente Lógico: SAP-ECC
Caminho: IMG> SAP Customizing guia de Implementação> Contabilidade financeira (nv.) > Configurações
globais contabilidade financeira (novo) > Documento > Vals. propostos > Propor data efetiva.
Descrição da Configuração: Introduzir uma data valor na entrada de itens de documentos. Nesta entrada
de menu o usuário poderá determinar para cada empresa se a data deverá ser proposta como data valor.
Configuração:
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