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FI-AM
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PROJETO ERP
Índice
Contabilidade do Imobilizado
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PROJETO ERP
1. CONTABILIDADE DO IMOBILIZADO
A escolha de um plano de avaliação deve ser feito de forma cuidadosa, pois alguns
países possuem algumas especificidades que muitas vezes não se aplicam aos demais.
Quando executamos uma cópia de um objeto organizacional deste tipo, atualiza-se em
paralelo uma série de tabelas dentro do sistema, quando uma tabela destas refere-se a
uma particularidade de algum país o sistema pode apresentar um funcionamento
inadequado, para as necessidades da empresa/legislação que se deseja atender.
Optou-se pôr utilizar o como referência para cópia, o plano de avaliação da Argentina
(0AR), que possui algumas características semelhantes às necessidades brasileiras.
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Próxima tela:
Pressionar
este botão
Na barra de tarefas, clicar em (Copiar objeto organizacional) ou clique F6, para copiar
o plano de avaliação de referência. Neste momento informa-se o código do novo plano
de avaliação desejado.
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Click no icone
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Próxima Tela :
Denominação do Plano
de Avaliação
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1.1.2.1 Acesso
Transação Caminho do menu
OAOB R/3 Customizing – guia de implementação Contabilidade
Financeira Contabilidade do imobilizado Estruturas
organizacionais Determinar atribuição de empresa/plano de
avaliação
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Para a empresa
OESP, foi
associada o plano
de avaliação
PAOM.
AÇÕES :
1.1.3.1 Acesso
Transação Caminho do menu
R/3 Customizing - guia de implementação Contabilidade
AO11 Financeira Contabilidade do imobilizado Estruturas
organizacionais Definir atribuição de nºs para todas as
empresas
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Nome da atribuição de
números para imobilizados na
empresa OESP.
AÇÕES :
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AÇÕES :
NOVAS
1 - Na barra de ferramentas no botão
ENTRADAS para incluir uma nova
determinação de contas
2 - Na barra de ferramentas click no ícone para gravar a determinação de conta.
1.1.5.1 Acesso
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Obs.: Não é obrigatória a criação de uma regra de estruturação para cada classe de
imobilizado. As classes que têm dados-mestre comuns podem ser agrupadas em uma
única regra de estruturação.
AÇÕES :
1 - Na barra de ferramentas click no ícone para gravar a determinação de conta.
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AÇÕES :
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AÇÕES :
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PROJETO ERP
Para
gravar,
pressionar
este botão.
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1.1.7.1 Acesso
AÇÕES :
Próxima tela :
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Indicar o intervalo
de numeração da
classe.
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1.2.1.1 Acesso
1.2.2.1 Acesso
Transação Caminho do menu
A090 R/3 Customizing – guia de implementação Contabilidade
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Ações :
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Ações :
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Ações :
1 - Dê um << duplo click >> na Área de Avaliação 01 . será exibida a próxima tela
para atribuição das contas .
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Nota :
Aquisição : será atribuído de acordo com o plano de contas
Adiantamento: a conta será igual para todas as classes de imobilizado
Transferência : a conta será igual para todas as classes de imobilizado
Baixa : caso seja criada uma nova classe de imobilizado a conta de baixa permanece a
mesma.
Ações :
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Ações :
2 - Dê um << duplo click >> na Área de Avaliação 01 . será exibida a próxima tela
para
atribuição das contas de depreciação .
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Conta de depreciação
normal acumulada para a
classe de imobilizado.
Conta de despesa de
depreciação para a classe
de imobilizado.
Ações :
NOTA : TODAS ESTAS OPERAÇÕES DEVERÃO SER FEITAS PARA CADA CLASSE DE
IMOBILIZADO .
1.2.3.1 Acesso
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AÇÕES:
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Ações :
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Ações :
1 - Selecionar com << duplo click >> na opção Definir Tipos de Documento será
exibido uma nova tela com a relação de tipos de documento para consulta .
Transação : OBA7
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2 - Selecionar com << duplo click >> na opção Definir Tipos de Documento para
lançamento de depreciações será exibido uma nova tela .
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Ações:
1 - Ficou definido que a empresa OESP MÍDIA LTDA utilizará o tipo de documento
“AF “ (padrão do sistema) .
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Ações:
1 - Selecione com um click no botão da empresa desejada .
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Ações:
1 - Dê << duplo click >> na Área de Avaliação 01 ( permite lançto contábil ) para
exibição da próxima tela .
Próxima tela :
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Indica a distância
entre os períodos de
lançamento.
AÇÕES :
OBS :
Dentro de classificação contábil CO ,
Em Maio de 2001 , foi desativada a flag para Classif. Contab. Ordem interna , para
que os lançamentos de depreciação não ficassem registrados contabilmente nas ordens
internas de imobilizados em andamento.
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1.3.1.1 Acesso
Transação Caminho do menu
R/3 Customizing - guia de implementação
OADB Contabilidade Financeira Contabilidade do
imobilizado Avaliação Geral Áreas de Avaliação
Definir áreas de avaliação
Próxima Tela :
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Ações :
3 - Agora para configuração de outros parâmetros << duplo click >> na área de
avaliação, o sistema exibirá a tela para parametrização .
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Denominação
da área de
avaliação.
Ações:
Tela Inicial :
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Ações:
1 – Dê << duplo click >> na opção será exibida a
próxima tela.
1.3.2.1 Acesso
Transação Caminho do menu
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Ações :
Obs.: Quando o usuário lança uma fatura ou aquisição por FI-AM, o documento
contábil permite que se vizualize o valor de CAP para cada área de avaliação. No
exemplo acima, o sistema exibe o valor da área 02 obtida da conversão de moeda da
data de aquisição tendo como referência a área 01; porém, sem possibilidades de
modificação. Na área 4, é possível modificar este valor.
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1.3.3.1 Acesso
Transação Caminho do menu
R/3 Customizing - guia de implementação
OABD Contabilidade Financeira Contabilidade do
imobilizado Avaliação Geral Áreas de Avaliação
Determinar aceitação dos parametros de avaliação
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Ações:
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Acões :
Indicar Estrutura
de tela para
avaliação.
Indicar chave
de depreciação Indicar Vida útil
(ZDOM). do bem em anos
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Ações :
1.3.5.1 Acesso
Transação Caminho do menu
R/3 Customizing - guia de implementação
OAYH Contabilidade Financeira Contabilidade do
imobilizado Avaliação Geral Moedas
Determinar áreas de avaliação para moedas
estrangeiras
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Ações:
1 - Selecione a empresa com um click no botão
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Ações :
1.3.6.1 Acesso
Transação Caminho do menu
R/3 Customizing - guia de implementação
OABT Contabilidade Financeira Contabilidade do
imobilizado Avaliação Geral Moedas
Determinar utilização em “moedas paralelas “
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PROJETO ERP
Ações :
1 - Após definir os tipos de moeda, na barra de ferramentas da tela click no ícone
1.4 DEPRECIAÇÕES
1.4.1.1 Acesso
Transação Caminho do menu
R/3 Customizing - guia de implementação
OABN Contabilidade Financeira Contabilidade do
imobilizado Depreciações Depreciações Normais
Determinar áreas de avaliação
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Ações :
1.4.2.1 Acesso
Transação Caminho do menu
R/3 Customizing - guia de implementação Contabilidade
OA27 Financeira Contabilidade do imobilizado Depreciações
Definir métodos de avaliação Definir Chave de
Deprreciação
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Ações:
Ações:
1 – Para inserir chave de depreciação já existente, escolher a chave pressionando F4 ou
click no botão será exibido uma nova tela .
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2 - Escolha por exemplo ( ZDOM ) com um click e em seguida click no icone para
efetivar a escolha e o sistema retornará a tela anterior .
Denominação da
chave de
depreciação.
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1.4.3.1 Acesso
Transação Caminho do menu
R/3 Customizing - guia de implementação Contabilidade
OA23 Financeira Contabilidade do imobilizado Depreciações
Definir métodos de avaliação Definir Chave de
Cálculo
1.4.3.2 Tela configurada
Ações :
1 – Para a empresa OESP MÍDIA LTDA foi definida a chave ZDOM tendo com base a
chave (1044) standard do sistema .
2 - Na barra de ferramentas da tela click no ícone e o sistema exibirá uma nova
tela
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3 - Em seguida click no ícone para criar a chave , o sistema voltará a tela inicial.
4 – Na barra de ferramentas da tela click no icone para gravar as informações
5 – Dê << duplo click >> na chave de depreciação (Ex: ZDOM ) para visualizar
outros parametros.
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1.5.1.1 Acesso
Transação Caminho do menu
R/3 Customizing - guia de implementação Contabilidade
SPRO Financeira Contabilidade do imobilizado Dados Mestre
Estruturação de tela Definir estruturação de tela para
dados mestre do imobilizado
Ações:
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Ações :
1 - Na barra de ferramentas da tela click no ícone para gravar as informações
Ações:
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3 – Marcar a opção
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O campo aparece
na tela mas o
usuário não é Existem três níveis de atualização
obrigado a entrar para o campo: pôr classe de
com valores. imobilizado, pôr no. principal,
O sistema obriga que este
campo seja informado O sistema não por sub-número.
pelo usuário. apresenta este
campo.
Ações:
Nota : Estes procedimentos deverão ser repetidos para cada grupo de campo lógico
de cada regra de estruturação.
1.5.2.1 Acesso
Transação Caminho do menu
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Ações:
1 - Selecione
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O campo aparece
na tela mas o
O sistema obriga que
usuário não é
este campo seja
obrigado a entrar
informado pelo
com valores.
usuário.
O sistema não
apresenta este
campo.
Ações:
1.5.3.1 Acesso
Transação Caminho do menu
R/3 Customizing - guia de implementação Contabilidade
OA02 Financeira Contabilidade do imobilizado Dados Mestre
Definir substituição
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Click Novas Selecionar novas entradas Obrigatório Click o ícone novas entradas
Entradas
Ações
01. Click em Novas Entradas.
02. Uma nova tela aparecerá:
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Ações
01. Preencha com a sigla da Empresa
02. Entrar com um número da substituição sequêncial.
03. Entre com a sigla da regra de substituição.
04. Selecione Saltar->Substituição.->Substituição->Criar
05. Uma nova tela aparecerá:
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Sim/Não Consulta de Segurança: substituição Obrigatório Click Sim para criar nossa
não existe, criar de novo ? regra de substituição.
Ações
01. Aparece a mensagem de substituição não existe, criar de novo ?
02. Click Sim para criar nossa regra de substituição.
03. Uma nova tela aparecerá:
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Ações
01. Opcional: Entre com a sigla da regra de substituição já existente para ter como
modelo.
02. Click Enter
03. Uma nova tela aparecerá:
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Ações
01. Entre com a descrição da regra de substituição.
02. Click no ícone Inserir Entrada.
03. Uma nova tela aparecerá:
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Ações
01. Identificar o campo e a tabela que se quer modificar.
02. Click no ítem identificado acima.
03. Click Enter.
04. Uma nova tela aparecerá:
No exemplo acima, o campo escolhido foi “Denominação”. Poderia ser qualquer um
dos campos presentes no cadastro mestre.
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Ações
01. Click no Valor constante
02. Click Enter.
03. Uma nova tela aparecerá:
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Etapa Denominação do que está sendo Obrigatório Descreva o que está sendo
modificado modificado.
Denominação Descrição do campo que será Obrigatório Entre com um Click no
substituído campo denominação.
Valor Será substituído por: descrição que Obrigatório Entre com a descrição no
Constante estará substituindo a descrição campo que estará
anterior. No caso de modificações de substituindo.
centro de custo, indicar o novo centro
de custo.
Ações
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AND Ativa o campo descrição breve com Obrigatório Click em AND no quadro ao
inicio da regra de substituição lado direito para ativar o
campo Descrição breve.
Descrição Escoher o(s) campo(s) que servirão Obrigatório Entre com Double Click no
breve de base para a selecção dos campo selecionado.
imobilizados a serem modificados.
= Compõe a regra de substituição Obrigatório Click em = no quadro ao lado
direito da tela.
Constante Identificação do campo que está Obrigatório Click em Constante abaixo
sendo modificado do quadro ao lado direito.
Ações
01. Click AND no quadro ao lado direito da tela.
02. Double Click no campo Descrição breve, selecionando o campo que servirá como
base de seleção.
03. Click em = no quadro ao lado direito da tela.
04. Click em Constante abaixo do quadro ao lado direito da tela.
05. Uma nova tela aparecerá:
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Ações
01. Entre com o número da classe do imobilizado de que está sendo modificado.
02. Click enter para entrar com o número da classe do imobilizado.
03. A Regra de Substituição está completa. (Tela do R/3 na página 33).
04. Na Seta Verde voltar uma vez.
05. Uma nova tela aparecerá:
/conversion/tmp/activity_task_scratch/534960708.doc
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Ações
01. Visualize a Regra de Substituição que está completa.
02. Na Seta Verde voltar uma vez.
03. Uma nova tela aparecerá:
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Ações
01. Grave a Regra de Substituição.
02. Click em OK.
Os critérios de classificação servem para agrupar o ativo imobilizado através de uma característica no registro mestre do
imobilizado. Existem 4 critérios de classificação de 4 posições. Para criá-los, seguir os passos a seguir:
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1.5.4.1 Acesso
Transação Caminho do menu
R/3 Customizing - guia de implementação Contabilidade
OAVA Financeira Contabilidade do imobilizado Dados-mestre
Campos do Usuário Gravar critério de classificação
de 4 posições
Ações
01. Click em “Novas Entradas”.
02. Uma nova tela aparecerá:
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1.6 OPERAÇÕES
/conversion/tmp/activity_task_scratch/534960708.doc
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Ações :
/conversion/tmp/activity_task_scratch/534960708.doc
PROJETO ERP
/conversion/tmp/activity_task_scratch/534960708.doc
PROJETO ERP
/conversion/tmp/activity_task_scratch/534960708.doc
PROJETO ERP
Selecionar esta
opção com duplo
click.
Ações
01.Selecionar a opção indicada dando duplo click.
02. Uma nova tela aparecerá:
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Ações
O usuário deverá atribuir responsáveis para as seguintes tarefas:
- Corrigir lista de trabalho
- Liberar lista de trabalho
- FI-AA WF p/processamento em massa tipo1
- FI-AA p/processamento em massa tipo 2
1. Selecionar uma tarefa (no exemplo, Corrigir Lista de Trabalho):
2. Selecionar o menu Atribuição de Responsável Criar
3. Uma nova tela aparecerá:
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Ações
1. Selecionar a opção Usuário.
2. Uma nova tela aparecerá:
Ações
1. Indicar o Usuário que poderá realizar a tarefa.
2. Click Enter.
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