Documentação de Processo

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Tipo do Projeto
Nome do Projeto CPI/Número do Projeto (Business Consulting, Implementation, Upgrade,
Internal, other)

Bossa Nova 55655 / C060-185 Implementação

Nome do Cliente Número do Cliente Início/Fim Planejado
Louis Dreyfus Commodities 261818 01.08.06 / 10.05.07
Patrocinador do Projeto Gerente de Programa Gerente de Projeto (Cliente)
Marcelo Bacci - Fernando Jank
Gerente de Projeto (SAP) Parceiro de Serviço Gerente de Projeto (Parceiro)
Anderson Meira Polics -

1.0. Cenário Contabilidade Geral............................................................................................... 2

1.1. Processo Lançamento automático................................................................................2
1.1.1. Explicações Gerais (Descrição Geral do Processo)..................................................2
Objetivos.............................................................................................................................. 2
Etapas do Processo (com funções/áreas e transações)......................................................2
1.1.2. Fluxo do Processo de Negócio (Visão Macro do Processo)......................................2
1.1.3. Premissas e Pré-Requisitos do Processo.................................................................3
1.1.4. Explicações de Funcionalidades e Eventos (Detalhamento).....................................3
1.1.5. Detalhamento Fiscal (Implicações/Cálculos fiscais)................................................14
1.1.6. Entradas (Eventos Disparadores)...........................................................................15
1.1.7. Saídas (Produtos).................................................................................................. 15
1.1.8. Ligação de processos / Pontos de integração.........................................................15
1.1.9. Considerações sobre a Estrutura Organizacional...................................................15
Unidades Organizacionais................................................................................................. 15
Dados Mestre..................................................................................................................... 15
Impactos Organizacionais.................................................................................................. 15
Procedimentos afetados.................................................................................................... 15
1.1.10. Benefícios / Expectativas....................................................................................15
Benefícios.......................................................................................................................... 15
Expectativas....................................................................................................................... 16
1.1.11. Estrutura funcional e procedimentos...................................................................16
Descrição dos procedimentos............................................................................................ 16
Indicadores de Desempenho............................................................................................. 16
Pontos de Controle............................................................................................................ 16
ANÁLISE DE GAP’S.............................................................................................................. 16
1.1.12. Descrição de deficiências de funcionalidades.....................................................16
1.1.13. Formas para cobrir as deficiências funcionais....................................................16
1.1.14. Relatórios............................................................................................................ 16
1.1.15. Adaptadores........................................................................................................ 16
1.1.16. Interfaces............................................................................................................ 17
1.1.17. Conversões......................................................................................................... 17
1.1.18. Desenvolvimentos............................................................................................... 17
1.1.19. Formulários......................................................................................................... 17
1.1.20. Requisitos de Workflow.......................................................................................17
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1.1.21. Considerações sobre Treinamento.....................................................................17

1.1.22. Melhorias Futuras............................................................................................... 17

CENÁRIO CONTABILIDADE GERAL

.1. Processo Lançamento Automático ( interfaces com legados )

Autor: Mauro Berto / Roberta / Games

Data: 01.09.06
Versão: V1.0

.1.1. Explicações Gerais (Descrição Geral do Processo)

Objetivos

Tratar dos lançamentos contábeis que serão realizados automaticamente através de interfaces
com os sistemas legados.

Etapas do Processo (com funções/áreas e transações)

Etapas no SAP
Criar lançamento contábil através de interface
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.1.2. Fluxo do Processo de Negócio (Visão Macro do Processo)

 SAP AG 2005 Pág. 2 de 17 4/14/2023

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.1.3. Premissas e Pré-Requisitos do Processo

Preparar os sistemas legados e o SAP para que os lançamentos contábeis sejam efetuados
automaticamente.

.1.4. Explicações de Funcionalidades e Eventos (Detalhamento)

Os legados que deverão ter interface com o sistema SAP no módulo FI-GL são os seguintes:

●Sistemas legados de Vendas

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Existem dois sistemas legados que tratam as operações de saídas da empresa, sendo
eles:
 AS 400 São Paulo ( Soja, Café, Pluma )
 AS 400 Bebedouro ( Citrus )

Nota:
Para o sistema legado de Citrus- não existe integração automática, sendo feito
manualmente.
Para o Sistema legado de Soja/Pluma/Café) o interface é feito baseando-se em
tipos de notas os quais são parametrizadas pelos usuários.

No final do mês, o interface deverá ser monitorado/acionado pelos usuários da

controladoria, devendo as operações serem contabilizadas conforme Tipo de operação.

Os tipos de notas previstos para serem contabilizadas são:

 Vendas Mercado interno
 Devolução de Vendas
 Venda Equiparada a Exportação
 Venda Entrega Futura
 Remessa de Entrega Futura – Mercado interno

Para cada umas destas operações existem formas diferenciadas quanto ao tratamento
de:
 Destinatário, se coligada ou terceiros;
 Tipo de mercadoria envolvida (Produto/Ativo Fixo);
 Impostos – (ICMS/PIS/Cofins/Lucro Arbitrado(substituição
tributária)/IPI/CIDE)
Estes impostos deverão ter suas regras de apuração tratado no sistema
legado.

Lançamento contábil Automático.

Vendas e Devoluções

 Débito 11210001 Clientes – Diversos – Mercado Interno

 Crédito 35110001 Vendas Produtos - Mercado Interno
 Crédito 35120001 Vendas de produtos a Coligadas
 Débito 46120002 Devolução de Vendas
 Crédito 11210001 Devolução de Clientes – Diversos – Mercado
Interno

Lançamento Contábil Automático.

Impostos

Débito
46140001 ICMS S/VENDAS PROD SERVIÇOS
46170001 PIS S/VENDAS PROD SERVIÇOS
46175001 CIDE S/VENDAS PROD SERVIÇOS
46195001 INSS S/VENDAS PROD SERVIÇOS
46200001 COFINS S/VENDAS PROD SERVIÇOS
46210001 IMPOSTO S/ EXPORTACAO
11220001 CLIENTES – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
46250001 I.S.S. S/ PREST SERVIÇÕS

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Crédito
24370001 ICMS a Recolher
24370002 Pis a Recolher
24370003 Cofins a Recolher
24370004 IPI a Recolher
24370005 Impostos Exportacao a Rec.
24370008 I.S.S. a Recolher

11810001 ICMS a compensar (Substituição Tributária)

24370014 INSS a Rec. s/Serv.Divs.

Tipo de documento gerado : VD

Açúcar e Álcool

A divisão açúcar e álcool utilizará o módulo SAP SD que é integrado ao FI-GL.

Os lançamentos contábeis automáticos serão os mesmos citados acima para os

legados.

Tipo de documento gerado : RE

● Sistema legado Despesas de Navio – AS 400 SP

Este sistema é utilizado, nas filiais portuárias, controladas pela Corporação ( SP ).

Trata especificamente dos controles das operações envolvidas, nos embarques de

produtos, e prestação de serviços a terceiros por navio.

O sistema para alocação das receitas/despesas relativas aos embarques tem em seus
controles informações sobre produtos, quantidades, exportadores, procedências,
operações contratadas e ou a serem cobradas.

Quando do inicio da contratação dos embarques, são informados os dados acima, para
que o sistema possa projetar custos/receitas.

Estas projeções servirão de base, para controle de pagamentos, provisões, receitas

sobre serviço a terceiros ou sobre as contas Inter. (entre áreas de negócio).

Diariamente o sistema efetua pagamentos relativo a estas operações, tratando a

contabilização conforme situação do embarque (Vide FI-AP-BBP-Entradas automáticas
sistemas legados), bem como atualizações sobre os embarques.

Estas movimentações diárias, e atualizações tem efeito direto sobre a integração

tratada neste documento.

Esta integração será acionada, no final do mês, quando informada a data do BL.

Com a informação desta data, o sistema reconhecerá no mês, as projeções efetuadas

bem como as movimentações ocorridas no período.

Os tratamentos efetuados pelo sistema são:

- Valores projetados, quando da contratação do navio.

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Débito de despesas (48215xxx) – conforme regras pré

estabelecidas (vide tabela abaixo)
Crédito de provisões a pagar (24420003)
- Valores pagos (apropriados) diariamente antes da data do BL
Débito de provisões a pagar (24420003)
Crédito de despesas a apropriar (11910007)
- Valores que ultrapassaram projeções efetuadas para o embarque
Crédito de provisões a pagar (24420003)
Débito de despesas (48215xxx) - conforme regras pré
estabelecidas (vide tabela abaixo)
- Fechamento de custos de embarque – todas despesas pagas
O sistema verificará quais operações possuem valores projetados
maiores aos efetivamente pagos, estornando estes saldos.
Crédito de despesas (48215xxx) . conforme regras pré
estabelecidas (vide tabela abaixo).
Débito de provisões a pagar. (24420003)

Nota: Ocorrendo pagamentos após a informação da data do BL, o sistema

verifica neste momento se o valor provisionado é inferior ao valor a pagar,
alocando a diferença diretamente em despesa.

Contas Contábeis para lançamento a Débito- Despesas Variáveis de Embarque.

48215033 Arrendamento
48215155 Despesas Alfandegaria
48215156 Estiva/Confer/Conservação
48215157 Capatazias
48215167 Desp c/ expurgo e fumigação
48215170 Despesas de Laboratorio
48215176 T. U. P.
48215177 Aparelho Transportador
48215178 F. I. T. P.
48215179 Servicos Portuarios
48215180 Outros Servicos Portuarios
48215181 Controle de Peso e Qualidade
48215183 Despesas c/Estufagem
48215184 Conferentes

Tipo de documento gerado : DN

● Originação - compra de matéria-prima:

AS 400 SP Soja,Café, Milho e Pluma

AS 400 Bebedouro Citrus
PIMS Açúcar e Álcool

A )COMPRA E PAGAMENTO – MATÉRIA PRIMA

Os controles de compras de matéria prima ( Originação ) estão sendo tratados, no projeto

SAP no módulo de FI, em duas etapas.

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1)Pagamento de Matéria-Prima ( SAP FI-AP)

Pagamentos a fornecedores – Assunto dissertado no FI-AP-BBP- Entradas de Originação;

Lembramos algumas das regras de contabilizações e tratamentos do BBP acima.

Fornecedor
Os recibos oriundos do sistema legado de Originação serão criados no SAP FI-AP como
faturas a pagar.
Estes pagamentos não têm relação com a Nota Fiscal.
São Valores negociados em contratos com o fornecedor.
Ver FI-AP-BBP-Entradas de Originação.

Lançamento Automático vindo do legado originação via interface com base Nas faturas a
pagar.

Contabilização:

D- Transitória 11950001
C- Fornecedores - Transitória (que esta associado a conta) 24120001

O pagamento da fatura será feito conforme FI-AP-BBP – Pagamento Automático e/ou

FI-AP-BBP Pagamento manual.

Contabilização do pagamento ( automático):

Crédito Banco 11120xxx
Débito Fornecedores-Transitória 24120001

Regularização de movimentação relativa a pagamentos e outras movimentações,

contratuais.
As movimentações serão tratadas neste item.

2)Compra Matéria-Prima ( SAP FI-GL)

2.1 Aglutinação de Nota Fiscal

O registro da entrada de compras de matéria-prima no SAP FI-GL será feito através da

aglutinação de Notas Fiscais vindas dos legados de originação.

O lançamento contábil abaixo não terá o registro da quantidade para o estoque.

Lançamento contábil automático:

D - Transitória de Entrada Mercadoria Estoque 48140002
C – Fornecedor Matéria-Prima - Base Nota Fiscal 24110001

2.2 Impostos

A contabilização do imposto será feita através de interface diretamente no SAP FI-GL

no mesmo momento do registro da compra de matéria-prima.

Lançamento contábil automático vindo do legado originação via interface:

D – Icms s/ compras 11810001
C - Transitória de Entrada Mercadoria Estoque 48140002

2.3 Estoque

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As quantidades compradas serão inseridas no estoque, ao preço standard, através de

uma transação do SAP - MM.
As quantidades serão extratificadas via interface dos sistemas legados de originação
através dos romaneios ( ticket da balança ) , sendo que os mesmos serão valorizados no
FI-GL ao preço standard.

Lançamento automático de CO que irá fazer a valorização do estoque através de uma

ordem interna.
D – Estoque para Custo 11400001
C - Transitória de Entrada Mercadoria Estoque 48140002

Ver:
CO_BBP-Apontamento das Ordens de Produção – Açúcar e Álcool,
CO_BBP-Apontamento das Ordens de Produção Soja,
CO_BBP-Apontamento das Ordens de Produção Café,
CO_BBP-Apontamento das Ordens de Produção Pluma e Caroço de Algodão,
CO_BBP-Apontamento das Ordens de Produção Citrus

2.4 Valorização do estoque a preço de Mercado para contabilização da Provisão.

A valorização do estoque será feita no fim do mês, a proposta é que o lançamento seja
feito através do interface (automático), avaliando o esforço do interface com a
quantidade de lançamentos contábeis, poderemos optar pelo lançamento manual.

Lançamento Contábil ( Automático ou Manual )

D- Transitória de Entrada Mercadoria Estoque 48140002
C –Provisão de Fornecedor 24110006

Nota O lançamento contábil acima será revertido no mês seguinte e constituído uma
nova provisão para a valorização do estoque.

A necessidade desse lançamento é para que façamos à contabilização do ajuste do

estoque ao preço de mercado e tenhamos condições de identificar o valor de fornecedor
com base na nota fiscal e fornecedor de provisão.

Através de Ordem interna na classe de Custo o CO irá transferir para o estoque ver (
CO_BBP-Apontamento das Ordens de Produção – Açúcar e Álcool,
CO_BBP-Apontamento das Ordens de Produção Soja,
CO_BBP-Apontamento das Ordens de Produção Café,
CO_BBP-Apontamento das Ordens de Produção Pluma e Caroço de Algodão,
CO_BBP-Apontamento das Ordens de Produção Citrus.

2.5 Ajuste do Custo da Matéria-Prima ( Custo da Matéria-Prima base Nota Fiscal X

Custo da Matéria-Prima base Standard)

A matéria-prima até então valorizado ao custo standard durante o mês, sofrerá o

primeiro ajuste com base nas notas fiscais de compras , líquido de impostos incidentes
sobre compras que são compensáveis.
Os valores serão apurados com base nas informações fornecidas pelo legado de
originação.

Lançamento Contábil Manual:

D – Estoque para Custo 11400001
C - Transitória de Entrada Mercadoria Estoque 48140002

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Nota- O custo da matéria-prima será com base na nota fiscal liquido de imposto sobre
compras.
O lançamento contábil acima será revertido no mês seguinte e constituído uma nova
provisão para a valorização do estoque.

2.6 Ajuste do Custo da Matéria-Prima ( Custo da Matéria-Prima base Preço de

Mercado x Custo da Matéria Prima base Nota Fiscal).

A matéria prima valorizado ao custo standard, mais o primeiro ajuste acima citado
( standard x nota fiscal), será efetuado o segundo ajuste no custo da matéria-prima que
será entre a diferença entre a Nota Fiscal e o preço de mercado no final do mês.

Lançamento Contábil Manual:

D – Estoque para Custo 11400001
C - Transitória de Entrada Mercadoria Estoque 48140002

B) DIÁRIO AUXILIAR DE PAGAMENTO – RESUMO

No final do mês a Controladoria de cada área de negócio, lista o Diário Auxiliar de

Pagamentos no sistema legado de originação, procedendo com a conciliação e elaboração
manualmente dos lançamentos contábeis, para zeramento da conta transitória 11950.001-
pagamentos.

Lançamento contábil Automático – Diário Auxiliar de Pagamento

Débito – 11650001 – Adto a fornecedores

Débito – 24110001 – Fornecedores -país
Crédito –24370006 – Funrural a recolher
Crédito – 11950001 –Transitória - pagamentos

Exemplo simplificado, pois certamente envolverá outras contas contábeis que

cadastraremos no interface.

O Sistema legado PIMS deverá estar apto a fazer o controle do conta corrente e da
movimentação financeira do contrato, de forma a refletir na contabilidade suas
reclassificações.

Os Sistemas legados deverão servir como diário auxiliar para os saldos contábeis de
adiantamentos á fornecedores e fornecedores no país.

Tipo de documento gerado : OR

● Trading Financeiro – AS400 SP

Ver pendência no LDCOMMODITIES-Planilha-de-Pendências.

Temos diversas operações que são controladas através do trading Financeiro
que são: financiamentos, aplicações, Boletos Internos (hedges) e Bolsa de
Valores (BMF).

a)Tipos de Financiamentos:

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BNDES – Controle automático no trading financeiro e a contabilização

manual.
MODERMAQ – Essas operações estão no sistema trading, mas o cálculo do
sistema trading está com problema e não confere, o controle e a contabilização
são manuais.
FINEMC - Idem ao BNDES
FINA-C - Idem ao BNDES
EXIML - idem ao BNDES
EXIM - Idem ao BNDES
NPR -Essas operações não estão no trading financeiro, o controle e a
contabilização são manuais.
NCE -Essas operações estão no sistema trading, mas o cálculo das
operações com o indexador TRD05 está com problema e o cálculo é manual, já
para o cálculo das operações com o indexador CDI estão automáticas, sendo
que os lançamentos contábeis são manuais.

As operações de Modermaq, NPR e NCE (parcialmente) não estão sendo

controladas no legado sistema Trading, para que tenhamos como realizar o
interface automático do legado para o SAP FI-GL, teremos que ter essas
operações controladas no legado, senão tais operações serão tratadas no FI-
GL-BBP_Lançamento_Manuais.

O processamento das operações de financiamentos que estão nos sistemas

legados é efetuado no final do mês para conferência e contabilização.

As operações de financiamentos são segregadas em contas contábeis de curto

e longo prazo, sendo a obrigação superior ao prazo de 365 dias considerado
como longo prazo, sempre no final de cada exercício fiscal a contabilidade
procede com a reclassificação entre curto e longo prazo de acordo com o
vencimento do principal e juros.

Os juros também são provisionados mensalmente de acordo com a segregação

entre curto e longo prazo.

Grupo de conta do Curto Prazo:

Passivo Circulante
Empréstimo e Financiamento 24140
Empréstimo moeda local 24150

Grupo de conta do Longo Prazo

Exigível ao Longo Prazo 24600
Empréstimo e Financiamento 24610
Empréstimo moeda local 24620

O sistema legado deverá contemplar a segregação dos financiamentos de curto

e longo prazo e a reclassificação no final de cada exercício fiscal.

Lançamentos contábeis Manuais que passarão a ser Automáticos:

Débito 48160202 – juros passivos terceiros – curto prazo

Débito 48160221 – juros passivos terceiros – longo prazo
Débito 48160200 – despesas bancárias
Débito 48160207 - variação cambial passiva
Crédito 24150xxx – financiamento curto prazo
Crédito 24620xxx – financiamento longo prazo

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b)Capitalização de Juros sobre adiantamento a fornecedores:

O sistema legado de originação faz o controle da posição dos adiantamentos

com atualização de juros e variação cambial, a controladoria mensalmente gera
o relatório de capitalização dos juros (CCF 313) e efetua o lançamento contábil
manualmente segregando os valores de atualização e variação cambial.

Lançamentos contábeis Manuais que passarão a ser Automáticos:

Débito 11650001 Fornecedores com adiantamento

Débito 48160207 –Variação cambial passiva
Crédito 35320113 Juros Ativos-Terceiros
Crédito 35320120 Variação Cambial Ativa

c)Aplicações / Resgates Financeiras

No final de cada mês a controladoria gera o relatório de operações financeiras

para contabilização do sistema legado trading financeiro, procede com a
conferência do mesmo e estando em ordem, prepara o lançamento contábil de
forma manual.

Lançamentos contábeis Manuais que passarão a ser Automáticos:

Débito 11160001 – títulos vinculados ao mercado aberto

Crédito 35320126 – Renda s/ título vinculado ao mercado aberto.

d)Bolsa de Valores- BMF

As operações de Bolsa de valores são controladas pelo legado trading

financeiro, sendo que o registro na contabilidade será automático através de
interface entre o legado Trading Financeiro e o SAP FI-GL.

Atualmente o interface é feito no final de cada mês, sendo que o ideal e que o
interface fosse diário.

O Back Office registra todos os pagamentos e recebimentos de Bolsas de

Valores na conta contábil 11950006 – transitória de Back Office.

O interface faz o zeramento da conta transitória, reclassificando-a para as

contas de resultado das áreas de negócios.

Maiores detalhes sobre o processo de pagamento e recebimento das operações

de Bolsa de Valores – BMF serão tratados no FI-AP-BBPLançamentos-
Automático.

Nota :
1- As operações acima, deverão gerar classificações nas contas inter,
quando do fechamento mensal.
Estas contas atualmente são geradas utilizando-se de recursos
disponíveis no sistema atual de contabilidade.

Tipo de documento Gerado : TF

● Folha de Pagamento ( Pópulis)

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A controladoria recebe a liberação da folha do RH para conferência do resumo da folha,

a mesma estando consistente e disparado o interface da folha ( Pópulis ) para o SAP FI-
GL.

O interface faz a liquidação das contas contábeis de adiantamento por conta de salário,
adiantamento por conta de férias, adiantamento por conta de 13º salário, Empréstimo,
Seguro Saúde,e faz as devidas provisões tributárias e alocação das despesas conforme
rateio.

O interface faz também automaticamente o lançamento contábil entre áreas de negócios

( interdepartamental ).

Exemplo Lançamento contábil – Interface

D- Despesas c/ salários
D- Despesas c/ encargos
C- Encargos Trabalhistas
C- Adto Salário
C- Adto Férias
C – Adto 13º salário

Nota :
1.Quando do processamento mensal / quinzenal da folha de pagamento será
gerado uma invoice com o valor liquido que será utilizado como previsão de caixa e será
este titulo quitado de em pagamentos manuais, em virtude dos movimentos serem
enviados pelo sistema de folha de pagamento.
Este detalhamento esta descrito no FI-AP-BBP-Lançamentos automáticos.

Tipo de documento Interface – FP

●GFEI – Sistema de Câmbio

O interface entre o legado GFEI ( sistema que controla os financiamentos de exportação
), com o SAP FI/GL, está detalhado no BBP_Interface_com_Sistema_Câmbio.

Tipo de Documento – SB / SC

● Rotina WEB ( Interdepartamental, mútuo )

O interface está detalhado nos BBP-FI-GL-Lançamento-entre-área-negócio e BBP-FI-
GL-Lançamento-juros-entre-área-negócio.

Tipo de Documento – LI / LM

● Sistema de controle de Frete

Sistema de Fretes –AS400 SPLO ( Soja, Pluma ) * Café em desenvolvimento.

O sistema de frete faz o controle das operações de frete previsto e frete pago, e fornece
o relatório de provisão de fretes por origem ( compra , venda e transferência ) para a
contabilidade proceder com o lançamento contábil de provisão mensalmente.

Lançamento Contábil de Provisão com base nas notas fiscais de compras, vendas e
transferências.

Débito 48190132 – Frete s/ Vendas

Débito 48140001 – Frete sobre Compras – Custos Transferidos *

 SAP AG 2005 Pág. 12 de 17 4/14/2023

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Crédito 24420007 – Fretes a pagar

* Será aberta uma Ordem interna no CO que irá fazer a transferência da conta do grupo
de custos transferidos para o grupo de estoque e composição do custo do produto
acabado (CO-BBP-Liquidação Ordens Internas).

Quando do pagamento da fatura ( somatória dos conhecimentos) o sistema legado irá

emitir automaticamente a solicitação de pagamento, tratado no FI-AP-BBP-
Lançamentos automáticos.

Débito – 2442007 – fretes a pagar

Crédito – Fornecedores

Sistema de Fretes – AS400 Bebedouro (Citrus )

O sistema legado de frete (Bebedouro) faz o controle através dos conhecimentos de

fretes de acordo com cada nota fiscal de transporte, os conhecimentos de fretes são
validados com as transportadoras.

A controladoria gera um relatório no final de cada mês que contém todos os

conhecimentos de fretes, as respectivas contas contábeis de acordo com os tipos de
produtos transferidos.

Débito 48190132 – Frete s/ Vendas

Débito 48140001 – Frete sobre Compras – Custos Transferidos *
Crédito 24420007 – Fretes a pagar

* Será aberto uma Ordem interna no CO que irá fazer a transferência da conta do grupo
de custos transferidos para o grupo de estoque e composição do custo do produto
acabado (CO-BBP-Liquidação de Ordens Internas)

Quando do pagamento da fatura ( somatória dos conhecimentos) o sistema legado gera

automaticamente a solicitação de pagamento.

Lançamento Automático de Pagamento.(Verificar FI-AP-BBP-Pagamentos automáticos

ou FI-AP-BBP-Pagamentos manuais).

Açúcar é Álcool.

Este tópico será tratado no MM-BBP-Frete

 Controle de Prestação de Serviço ( PIMS)

O controle do conta corrente entre a Empresa e o prestador de serviço está no legado PIMS,
onde estão os registros dos adiantamentos, nota fiscal de prestação de serviço, descontos de
impostos , amortização de parcelas e etc.

O pagamento aos prestadores de serviços a título de adiantamento será tratado no FI-AP BBP-
Entradas automáticas dos sistemas legados.
.

 SAP AG 2005 Pág. 13 de 17 4/14/2023

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No final do mês através de um resumo das movimentações de adiantamentos, descontos,

liquidação de Nota Fiscal e etc vindos do sistema legado, a Controladoria irá fazer o
processamento do interface para zeramento da conta transitória.

O interface irá fazer as devidas classificações contábeis de forma a liquidar para do saldo contas
a receber, adiantamento em aberto e fornecedores a pagar.

Lançamento contábil automático do Diário Auxiliar de Pagamento.

Débito – Fornecedores a pagar – Prestador de Serviço Cta GL

Crédito – Contas a Receber ( Venda de Imobilizado ) 11210001
Crédito – Adiantamento a Fornecedores de Serviços 11650009
Crédito – Transitória de Pagamento – Prestador de Serviço 11950007

O sistema legado deverá fornecer Diário auxiliar para composição do saldo da conta de
adiantamento para prestadores, fornecedores no país (prestador de serviço) e contas a receber (
referente desmobilização ).

Nota : Nos detalhamentos de prestação de serviço do MM-BBP-compras de serviço não foi

contemplado o detalhe desta operação, vinculando interface com o PIMS. Desta forma se houver
a entrada e conseqüente atualização do PIMs este interface deverá ser desconsiderado.

.1.5. Detalhamento Fiscal (Implicações/Cálculos fiscais)

Não se aplica.

.1.6. Entradas (Eventos Disparadores)

Eventos disparadores são os sistemas legados Acima.

.1.7. Saídas (Produtos)

Não se aplica.
.1.8. Ligação de processos / Pontos de integração

Integração do SAP-FI-GL com os sistemas legados, para que os lançamentos sejam efetuados
automaticamente, diminuindo ao máximo a inserção de lançamentos manuais.

Os sistemas legados deverão fazer a abertura dos saldos e movimentações contábeis através de
relatórios auxiliares.

.1.9. Considerações sobre a Estrutura Organizacional

Unidades Organizacionais

Sistemas Legados ( RH, Portos, Financeiro, Comercial, Controladoria )

Dados Mestre

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Plano de Contas
Estrutura organizacional
Fornecedores
Clientes
Bancos
Impactos Organizacionais

Redução de trabalhos manuais.

Folha de Pagamento - Mudança de procedimento na utilização das contas contábeis para o
pagamento de salário, férias,13º salário e empréstimos.

Procedimentos afetados

Ampliação dos processos atendimentos de forma automática.

Mudança de procedimento com relação ao detalhamento dos registros contábeis através de
razões auxiliares demonstrados pelos sistemas legados.
Com a alteração na estrutura do plano de contas, não mais teremos a abertura por grupo de
despesas ( 8110,8120,8130,8140 e etc), será necessário uma profunda alteração na
parametrização da folha de pagamento que está com o setup para o plano de contas atual.

.1.10. Benefícios / Expectativas

Benefícios

Maior integridade nas informações contábeis registradas no SAP FI-GL,maior agilidade e rapidez
no inclusão dos eventos contábeis e redução de prazo no fechamento contábil.

Diminuir consideravelmente a geração de lançamentos manuais, dando maior consistência e

confiabilidade nos eventos contábeis.
Expectativas

Gerar integrações automáticas com o sistema legado- (PIMS / Fretes/ Originação Citrus)

.1.11. Estrutura funcional e procedimentos

Etapas no SAP Área Responsável

Gerar lançamento contábil através de interface Departamento Contábil
dos legados.

Descrição dos procedimentos

Indicadores de Desempenho

Não se aplica.

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Pontos de Controle

Não se aplica.

ANÁLISE DE GAP’S

.1.12. Descrição de deficiências de funcionalidades

.1.13. Formas para cobrir as deficiências funcionais

Não se aplica.

.1.14. Relatórios

Não se aplica.

.1.15. Adaptadores

Não se aplica.

.1.16. Interfaces

Sistemas Legados :

R.H. – Folha de Pagamento

FEI – Cambio Exportação
TRF – Trading Financeiro
DNA – Despesas de Navio
Fretes –
Sistema de Controle de Fretes (Citrus)
A controladoria faz o lançamento contábil de provisão de forma manual. Nossa
proposta é avaliar integração automática com o sistema legado.

Próxima – Pacote de Gestão agrícola para Açúcar e Àlcool

Originação – Soja, Café , Pluma, Citrus
Web Inter Mutuo – Calculo de Juros , Variação Cambial, IOF, IR das operações de
Mutuo e Juros e Variação cambial para as contas Inter e pagamentos de impostos –
Gera pagamento de impostos decorrente da operação - Este Interface é Síncrono.

.1.17. Conversões

Não se aplica.

.1.18. Desenvolvimentos

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Desenvolver programas em XI para controle de interface.

.1.19. Formulários

Não se aplica.

.1.20. Requisitos de Workflow

Não se aplica.

.1.21. Considerações sobre Treinamento

Contabilidade operacional, conforme estrutura organizacional do Departamento.

.1.22. Melhorias Futuras

Não se aplica.

APROVAÇÃO
Nome Título Data Aprovação

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