Documentação de Processo

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Tipo do Projeto
Nome do Projeto CPI/Número do Projeto (Business Consulting, Implementation, Upgrade,
Internal, other)

Bossa Nova 55655 / C060-185 Implementação

Nome do Cliente Número do Cliente Início/Fim Planejado
Louis Dreyfus Commodities 261818 01.08.06 / 10.05.07
Patrocinador do Projeto Gerente de Programa Gerente de Projeto (Cliente)
Marcelo Bacci - Fernando Jank
Gerente de Projeto (SAP) Parceiro de Serviço Gerente de Projeto (Parceiro)
Anderson Meira Polics -

1.0. Cenário Contabilidade Financeira.......................................................................................2

1.1. Processo Lançamento Juros Inter entre áreas de negócios.........................................2
1.1.1. Explicações Gerais (Descrição Geral do Processo)..................................................2
Objetivos.............................................................................................................................. 2
Etapas do Processo (com funções/áreas e transações)......................................................2
1.1.2. Fluxo do Processo de Negócio (Visão Macro do Processo)......................................2
1.1.3. Premissas e Pré-Requisitos do Processo.................................................................3
1.1.4. Explicações de Funcionalidades e Eventos (Detalhamento).....................................3
1.1.5. Detalhamento Fiscal (Implicações/Cálculos fiscais)..................................................4
1.1.6. Entradas (Eventos Disparadores).............................................................................4
1.1.7. Saídas (Produtos).................................................................................................... 4
1.1.8. Ligação de processos / Pontos de integração...........................................................4
1.1.9. Considerações sobre a Estrutura Organizacional.....................................................4
Unidades Organizacionais................................................................................................... 4
Dados Mestre....................................................................................................................... 4
Impactos Organizacionais.................................................................................................... 4
Procedimentos afetados...................................................................................................... 4
1.1.10. Benefícios / Expectativas......................................................................................5
Benefícios............................................................................................................................ 5
Expectativas......................................................................................................................... 5
1.1.11. Estrutura funcional e procedimentos.....................................................................5
Descrição dos procedimentos.............................................................................................. 5
Indicadores de Desempenho............................................................................................... 8
Pontos de Controle.............................................................................................................. 8
ANÁLISE DE GAP’S................................................................................................................ 8
1.1.12. Descrição de deficiências de funcionalidades.......................................................8
1.1.13. Formas para cobrir as deficiências funcionais......................................................8
1.1.14. Relatórios.............................................................................................................. 8
1.1.15. Adaptadores.......................................................................................................... 8
1.1.16. Interfaces.............................................................................................................. 8
1.1.17. Conversões........................................................................................................... 8
1.1.18. Desenvolvimentos................................................................................................. 9
1.1.19. Formulários........................................................................................................... 9
 SAP AG 2005 Pág. 1 de 9 4/14/2023
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 Business Blueprint

1.1.20. Requisitos de Workflow......................................................................................... 9

1.1.21. Considerações sobre Treinamento.......................................................................9
1.1.22. Melhorias Futuras................................................................................................. 9

CENÁRIO CONTABILIDADE GERAL

.1. Processo Lançamentos Juros Inter entre áreas de negócios

Autor: Mauro Berto / Roberta / Games

Data: 01.09.2006
Versão: V1.0

.1.1. Explicações Gerais (Descrição Geral do Processo)

Objetivos

Extrair informações registradas no SAP FI-GL, e enviar por interface ao sistema legado (rotina
WEB), para que o mesmo possa efetuar cálculos de Juros e variações cambiais referente aos
valores informados nas contas interdepartamentais/Mutuo.

Estes valores retornam em reais e dólares.

Etapas do Processo (com funções/áreas e transações)

Etapas no SAP
Gerar Interface de movimentos Inter/Mutuo
Receber Cálculos efetuados pelo Sistema
legado de Impostos , Juros via Interface

.1.2. Fluxo do Processo de Negócio (Visão Macro do Processo)

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.1.3. Premissas e Pré-Requisitos do Processo

Adequar o interface entre o legado ( rotina WEB ) e o sistema SAP FI-GL, de modo a manter a
mesma integridade atual .

Toda operação entre áreas de negócio deve ser lançada em contas interdepartamentais.

.1.4. Explicações de Funcionalidades e Eventos (Detalhamento)

Cálculo dos juros interdepartamental e lançamento entre as áreas de negócios.

Como temos a apuração de balanço por área de negócios, uma das ferramentas de análise da
performance de cada área de negócios é a apuração dos juros interdepartamental.

A conta inter representa a movimentação financeira de uma área de negócio, onde a mesma
tomou empréstimo em caso de necessidade de caixa ou aplicou o caixa excedente, para isso
temos o cálculo do juros inter para balisar a receita ou despesa de acordo com o fluxo de cada
área de negócio.

Deve haver uma interface entre o SAP FI-GL e a Rotina WEB que calcula os juros sobre contas
inter.

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Primeiramente, os lançamentos em conta inter devem ser enviados à Rotina WEB. O cálculo de
juros é feito neste sistema.

Após os cálculos, a interface deve enviar os valores a serem contabilizados ao SAP FI-GL.

.1.5. Detalhamento Fiscal (Implicações/Cálculos fiscais)

Os cálculos referentes aos juros e variação cambial serão realizados pelo sistema legado.

.1.6. Entradas (Eventos Disparadores)

Os registros contábeis serão recebidos do legado ( Rotina WEB )

.1.7. Saídas (Produtos)

Contabilização na conta inter.

.1.8. Ligação de processos / Pontos de integração

É de extrema importância a integração/interface entre a rotina WEB, no qual está o cálculo das
contas interdepartamentais, com o sistema SAP FI-GL, a fim de que possamos gerar os
lançamentos automaticamente.

.1.9. Considerações sobre a Estrutura Organizacional

Unidades Organizacionais

Controladoria – Dept Financeiro

Dados Mestre

Plano de contas
Business Area/Divisão
Impactos Organizacionais

Não se aplica.
Procedimentos afetados

Não se aplica.

.1.10. Benefícios / Expectativas

Benefícios

Agilizar processos de fechamentos mensais e informar o resultado por área de negocio relativo a
operações inter.

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Expectativas

Manter a funcionalidade existente atualmente.

.1.11. Estrutura funcional e procedimentos

Etapas no SAP Área Responsável

Extrair lançamentos Inter/Mutuo debito,Credito Departamento de Contabilidade
diarios e Saldos (via interface)
Receber via Interface informações relativas a Departamento de Contabilidade
Impostos e correções realizadas nestas contas

Descrição dos procedimentos

Foi desenvolvida uma ferramenta que é a rotina WEB para cálculo dos juros interdepartamental,
essa rotina WEB tem interface com o sistema contábil, recebendo todas as informações para
cálculo dos juros ( reais e dólar ) e retornando para o sistema contábil com o slip de lançamento
contábil em reais e dólar.

A controladoria somente gera os relatórios para conferência e identificação de possíveis

diferenças, que deverão ser ajustadas antes do cálculo dos juros inter.
A controladoria também atualiza a taxa inter na rotina WEB.

Os lançamentos em reais não têm efeito na apuração do balanço da empresa, pois os valores
são neutralizados.

Exemplo de contabilização do juros inter:

C.L. = CENTRO DE LUCRO / ÁREA DE NEGÓCIO

Financeiro: C.L. 01-09

Débito – 1150.005 – Conta inter - Soja
Débito - 1150.001 – Conta inter -Adm
Débito - 1150.030 – Conta inter –Açúcar São Carlos
Crédito – 8180.061 – despesas aprop. Inter

Soja : C.L. 01-05

Débito -8180.061 – despesas aprop. inter
Crédito -1150.009 – conta inter - financeiro

Adm C.L. 01-01

Débito 8180.061 –despesas aprop. Inter.
Crédito 1150.009 - conta inter financeiro

Açúcar São Carlos C.L. 01-30

Débito 8180.061 – despesas aprop. Inter.
Crédito 1150.009 – conta inter financeiro

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Fluxo completo do processo

Atualização da Taxa Interdepartamental

Início - Rotina WEB

(sistema inter)

Imprimir relatório do sistema

de cambio com a taxa média
no mês

Acessar planilha de calculo do

% à ser aplicado
diariamente

Inserir no Sistema Inter a

taxa diária obtida na planilha
anterior

Cálculo do Juros Interdepartamental

Início - Rotina WEB

(sistema inter)

Acessar o Sistema Inter e

gerar um simulado do
cálculo do juros inter

Imprimir relatório de
conciliação.

Detectar quais áreas de

negócios estão com
diferenças.

Ajustar as diferenças nas

contas inters entre os
centros de lucro e o
financeiro.

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Alimentar a taxa de juros

no Sistema Inter, a ser
utilizada para o calculo do
juros inter.

Gerar interface para o

contábil

Imprimir todas as planilhas

de inter para conferencia e
distribuição.

Imprimir os Slip de
lançamento R$ e Gerenciais
(US$) gerado pelo Sistema

Enviar para as áreas de

negócios a planilha da inter
e slip de lançamento.

Checar se todas as contas

inter de todos os centros de
lucros estão fechando.

Fim

Indicadores de Desempenho

Não se aplica.

Pontos de Controle

Não se aplica.

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ANÁLISE DE GAP’S

.1.12. Descrição de deficiências de funcionalidades

Não se aplica.

.1.13. Formas para cobrir as deficiências funcionais

Não se aplica.

.1.14. Relatórios

Não se aplica.

.1.15. Adaptadores

Não se aplica.

.1.16. Interfaces

O sistema SAP-GL deverá enviar os Saldos das Contas Inter com seus respectivos débitos e
créditos para o sistema Legado WEB Inter e Mutuo para cálculo de juros, variação cambial,
paras as Contas Inter .

.1.17. Conversões

Não se aplica.

.1.18. Desenvolvimentos

Desenvolver rotinas de Interface do SAP para este sistema legado.

.1.19. Formulários

Não se aplica.

.1.20. Requisitos de Workflow

Não se aplica.

.1.21. Considerações sobre Treinamento

Controladoria –Departamento Financeiro

Marcus Silva, Mônica, Lídia

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.1.22. Melhorias Futuras

Não se aplica.

APROVAÇÃO
Nome Título Data Aprovação

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