BBP Manifestação ALL

Documento: FOLHA DATA EMISSO
Business Blueprint 1 /27 05/02/2016
PROJETO CLIENTE PROCESSO
MANIFESTAO DESTINATRIO - ALL Razen SAP 6.0 Manifestao Destinatrio

Criado por: Josiane de Assis
BBP: MANIFESTAO DESTINATRIO

RUMOALL
___________________________________________________________________________________________________________
Projeto Manifestao Destinatrio RUMOALL Documento de Business Blueprint

ndice
1. BUSINESS BLUEPRINT....................................................................................................... 3
1.1. Descrio do Documento.................................................................................................... 3
1.2. Alinhamento com o objetivo do projeto.............................................................................3
1.3. Escopo do Projeto............................................................................................................... 4
2. PROCESSO........................................................................................................................... 5
2.1. Nome do processo............................................................................................................... 5
2.2. Desenho do processo......................................................................................................... 5
2.3. Descrio do Processo TO BE........................................................................................ 6
2.3.1 Introduo Consulta NFes Destinadas Legislao..................................................6
2.3.2 Introduo Manifestao Destinatrio - Legislao....................................................7
2.3.3 Servio de Consulta NFes Destinadas..........................................................................10
Segue os programas a serem copiados:................................................................................15
2.3.4. Manifestao automtica........................................................................................ 16
2.3.4.1. Determinao de prazos de manifestao............................................................16
2.3.4.2. Cincia Operao automtica................................................................................18
2.3.4.3. Confirmao Operao automtica.......................................................................19
Seguem tabelas a serem copiadas:........................................................................................ 21
Segue Resumo da rotinas executadas:..................................................................................21
3. Premissas do projeto........................................................................................................ 21
3.1. No fazem parte do escopo do projeto............................................................................21
4. Descrio de Gaps Funcionais/Negcio..........................................................................22
4.1. Empresas que no esto no processo:...........................................................................22
4.2. Premissas estabelecidas pela RUMOALL:......................................................................22
4.3. Definio de responsabilidades:......................................................................................24
___________________________________________________________________________________________________________

5. HOMOLOGAO............................................................................................................... 24
5.1. Responsveis..................................................................................................................... 24
1. BUSINESS BLUEPRINT
1.1. Descrio do Documento
Este documento tem por objetivo descrever as atualizaes necessrias a serem

realizadas no sistema SAP das empresas RUMOALL, na verso 6.0, para o projeto
Manifestao Destinatrio em atendimento nota tcnica 2012/002 publicada em
Abril/2012 que trata a obrigatoriedade sobre os eventos ligados Manifestao das
notas fiscais eletrnicas destinadas e o decreto 1798 de 16/12/2013 que estabelece
a obrigatoriedade da Manifestao do Destinatrio para operaes com valores
acima de 100.000,00 no estado de Santa Catarina e na Instruo normativa RE 29
de 05/04/2013 do estado do Rio Grande do Sul que tambm estabelece a
obrigatoriedade da manifestao para valores acima de 100.000,00, prevendo a
obrigatoriedade dos demais estados nos prximos meses.
1.2. Alinhamento com o objetivo do projeto
O projeto Manifestao Destinatrio RUMOALL visa atender a obrigatoriedade

determinada atravs do ajuste SINIEF 07/2005 referente aos eventos ligados
Manifestao de NFes por parte do destinatrio (NT 2012/002).Esta nota descreve
os eventos da Manifestao do Destinatrio, onde as empresas destinatrias devem
se manifestar sobre as notas fiscais destinadas, alm de disponibilizar outros
servios vinculados ao registro destes eventos, como o Download de XML e
Consulta NFes Destinadas.
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Conforme acordado, neste momento o Projeto contemplar a implementao do

servio de Consulta NFes Destinadas e o envio da Manifestao para todas as notas
fiscais respeitando-se os prazos estabelecidos pela SEFAZ.
1.3. Escopo do Projeto
Processos:
Consulta NFes Destinadas
Consulta NFes No Destinadas
Manifestao Destinatrio automtica: Cincia da operao; Confirmao da
Operao; Operao No Realizada (Compulsria).
Manifestao Destinatrio manual: Desconhecimento da operao e Operao
no Realizada.
___________________________________________________________________________________________________________

2. PROCESSO
2.1. Nome do processo
Consulta NFes Destinadas; Manifestao Destinatrio;
___________________________________________________________________________________________________________

2.2. Desenho do processo
2.3. Descrio do Processo TO BE
___________________________________________________________________________________________________________

Hoje os servios de Consulta NFes Destinadas e Manifestao Destinatrio j

esto implementados para RUMOALL para os estados do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina, mas estas informaes no esto no SAP um sistema do
fornecedor NDDigital que realiza a busca e faz a cincia de todas as notas. O
modelo futuro criar uma cpia dos programas, tabelas e Jobs (rotinas) atuais da
Razen Energia, considerando apenas algumas alteraes pertinentes a obrigao
do SINIEF ou tcnica.
No haver qualquer interface entre SAP e NDDigital; nenhuma carga ou busca de
dados adicionais ao processo implementado no SAP. O histrico ser mantido no
NDDigital.
2.3.1 Introduo Consulta NFes Destinadas Legislao
A Consulta das NFes Destinadas um servio disponibilizado pela SEFAZ que

auxiliar o destinatrio na manifestao sobre as NFes emitidas contra seu CNPJ.
Portanto, este servio permitir que o destinatrio obtenha informaes reduzidas
sobre todas as notas emitidas para o seu CNPJ, em todo pas, possibilitando
tambm que este tenha condies de identificar o uso indevido de sua inscrio
estadual por contribuintes emissores.
A resposta a esta consulta retorna as seguintes informaes sobre as NF-e emitidas
para o destinatrio:
Chave de Acesso da NF-e
Inscrio Estadual, CNPJ e Razo Social do Emitente
Data de Emisso e Data da Autorizao da NF-e
Tipo de Operao da NF-e (Entrada/Sada)
Valor Total da Operao
Situao da NF-e no Momento da Consulta (autorizada/cancelada/denegada)
Situao da Manifestao do Destinatrio (cincia, confirmada operao, operao
no realizada, desconhecida e sem manifestao do destinatrio).
___________________________________________________________________________________________________________

2.3.2 Introduo Manifestao Destinatrio - Legislao
A Manifestao do Destinatrio caracterizada como evento da NFe. Sobre o

conceito de evento: qualquer fato relacionado com uma NF-e, normalmente
ocorrido aps a sua respectiva autorizao de uso. A Carta de Correo Eletrnica e
o Cancelamento so exemplos de eventos da NF-e.
Os eventos aparecem na consulta da NF-e na Internet e funcionam como se fossem
um extrato dos fatos vinculados a este documento. Conforme sua natureza, podem
ser visualizados por todos os envolvidos na operao ou somente pelas
Administraes Tributrias:
___________________________________________________________________________________________________________

Este conjunto de eventos, como o prprio nome j sugere, permite que o destinatrio
da NF-e possa se manifestar sobre a sua participao comercial descrita na NF-e,
confirmando as informaes prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo
documento fiscal. O processo de manifestao composto de quatro eventos:
Cincia da Emisso da NFe: destinatrio declara ter cincia da operao, mas
ainda no tem elementos suficientes para apresentar uma manifestao
conclusiva. Dever apresentar uma manifestao conclusiva dentro do prazo
estabelecido pela SEFAZ contados da data de autorizao da NFe.
___________________________________________________________________________________________________________

O Evento da Cincia da Operao no representa a manifestao do

destinatrio sobre a operao, mas unicamente d condies para que o
destinatrio obtenha o arquivo XML; este evento registra na NF-e que o
destinatrio da operao, constante nesta NF-e, tem conhecimento que o
documento foi emitido, mas ainda no expressou uma manifestao conclusiva
para a operao.
Todas as operaes com o evento de solicitao de Cincia da Operao
devero ter na sequncia o registro do evento com a manifestao conclusiva do
destinatrio sobre a operao.
Desconhecimento da Operao: opo onde o destinatrio declara desconhecer a
operao, informando para a SEFAZ uma possvel operao fraudulenta.
Confirmao da Operao: o destinatrio confirma a ocorrncia da operao e o
recebimento da mercadoria. Uma vez confirmada pelo destinatrio, a NFe no
pode ser cancelada pelo emissor (o cancelamento rejeitado pela SEFAZ).
Operao no realizada: declara que a operao no se realizou, como por
exemplo, sinistro, recusa, dentre outros. Para esta manifestao obrigatrio
informar um motivo, exemplo: NFe recusada mercadoria em desacordo com
pedido.
Conforme NT, o destinatrio poder manifestar-se duas vezes, mas deve enviar uma
nica mensagem de Confirmao da Operao; Desconhecimento da Operao ou
Operao no realizada, valendo apenas a ltima mensagem registrada; ou seja,
pode-se desconhecer uma operao que havia confirmado inicialmente ou confirmar
uma operao que havia desconhecido inicialmente.
O evento de Cincia da operao, conforme dito anteriormente, no configura a
manifestao final do destinatrio, portanto no cabe o registro deste evento aps a
manifestao final do destinatrio.
___________________________________________________________________________________________________________

Os prazos para manifestao das NFes esto conforme o AJUSTE SINIEF 11, DE
26 DE JULHO DE 2013. Esses prazos so parametrizveis de acordo com o tipo de
item e origem/destino.
Segue abaixo os prazos que inicialmente sero utilizados pela RumoALL:
a) nas operaes internas:
b) nas operaes interestaduais:
OBs: Estes prazos podero ser revistos no decorrer do projeto por conta de
mudanas nas determinaes da SEFAZ ou por necessidade do negcio.
___________________________________________________________________________________________________________

2.3.3 Servio de Consulta NFes Destinadas
Conforme a NT 2012/002, o pedido de Consulta da Relao de Documentos

Destinados deve conter os seguintes itens:
Para o pedido de Consulta das NFes Destinadas junto SEFAZ ser necessrio ter
o controle sobre os CNPJs e seus respectivos NSUs (Nmero Sequencial nico -
nmero de controle por CNPJ para busca de dados na SEFAZ), conforme modelo
implementado nas demais empresas do grupo:
___________________________________________________________________________________________________________

Os campos empresa/centro/filial/UF destinatria esto associados nesta tabela aos

CNPJs destinatrios para gerar informao adicional no Painel das NFes Destinadas
(descrito a seguir neste documento).
Os campos CNPJ Destinatrio e NSU so campos essenciais nesta tabela j que
so parmetro de busca na rotina de NFes destinadas.
importante salientar que este controle por CNPJ no est ligado s configuraes
de empresas, centros e filiais do sistema SAP, ou seja, a cada novo CNPJ criado e
disponvel na Receita Federal, independentemente se o mesmo estar configurado
no sistema, ele ser selecionado para busca das NFes destinadas. Isso se faz
necessrio, pois h casos em que a filial ainda no est criada no sistema SAP, mas
disponvel para emisso de NFe por parte dos fornecedores.
O controle destes CNPJs ficar sobre a responsabilidade da equipe do Tributrio.
relevante informar que o pedido de consulta das NFes destinadas s ser possvel
para os CNPJs que possuem certificado digital.
___________________________________________________________________________________________________________

Empresas que possuem certificado digital:
(*) vide no item Descrio de Gaps Funcionais/Negcio a relao dos

CNPJs que no possuem certificado digital.
No caso das empresas da RUMOALL, os CNPJs esto centralizados por estado, e
as buscas podem ser efetuadas por empresa e local de negcio cadastrado no SAP.
Na consulta de NFes Destinadas, para registrar os dados de retorno da SEFAZ,

objetiva-se copiar as transaes e tabelas que gravam as informaes de retorno
essenciais para o controle das NFes destinadas:
- Tabela de Histrico contendo todas os eventos para uma NFe retornados pela
SEFAZ (Exemplo: Carta de correo eletrnica; manifestao; NFe destinada;
cancelamento; CTe).
- Painel das NFes Destinadas: Este relatrio em formato ALV contempla as
informaes sobre as NFes destinadas assim como os status sobre a manifestao;
sendo parmetro para identificao das NFes destinadas que foram ou no
registradas fiscalmente e que tiveram ou no a manifestao conclusiva no
processo.
___________________________________________________________________________________________________________

Tela de seleo do relatrio NFes Destinadas:
___________________________________________________________________________________________________________

Relatrio ALV Painel NFes Destinadas
2.3.3.1 Fluxo do Processo
___________________________________________________________________________________________________________

Periodicamente ser processada uma rotina para que os CNPJs constantes na tabela de
CNPJs Solicitao NFes Destinadas no SAP e seus respectivos NSUs sejam enviados
SEFAZ para o servio de Consulta NFes Destinadas.
Os dados de retorno da SEFAZ sobre notas fiscais destinadas, sero gravados na tabela
SAP de Painel das NFes Destinadas.
O servio
de Consulta NFes
Destinadas trar os
eventos de
manifestao ocorridos para uma
NFe destinada nfe emitida
contra CNPJ RumoALL; manifestao realizada;
cancelamentos e carta de correo. A cada novo evento de manifestao
referente uma NFe j consultada, o mesmo ser atualizado
na tabela SAP (tabela NFes Destinadas)
sobrepondo a informao anterior, ou seja, no
teremos dados duplicados de uma mesma chave de acesso (NFe) mas
sim, a atualizao do status da manifestao sobre as NFes destinadas, podendo
realizar o controle das NFes ainda no manifestadas. O histrico de todos os
eventos de uma chave ser gravado na tabela de Histrico podendo ser consultado
quando necessrio.
Segue os programas a serem copiados:
Transao Programa Descrio

YAMM_LDFE_EVENFE SAPLYAMM_LDFE Eventos de NFe
YAMM_LDFE_RESNFE YARMM_LDFE_COCKPIT_MAN Informaes resumidas da NFe
YAMM_LDFE_RESEVE YARMM_LDFE_COCKPIT_MAN Informaes resumidas dos eventos
___________________________________________________________________________________________________________

YAMM_LDFE_OUTEV
E YARMM_LDFE_COCKPIT_MAN Informaes resumidas outros eventos
YAMM_LDFE_DEMEV
E YARMM_LDFE_COCKPIT_MAN Informaes resumidas demais eventos
YAMM_LDFE_ENVIO YARMM_LDFE_COCKPIT_MAN Envio de eventos da Manifestao
YAMM_LDFE_LOGER
R YARMM_LDFE_COCKPIT_MAN Log erro envio SEFAZ
BUSCA SEFAZ YAMM_LDFE_BUSCA_SEFAZ Efetua busca lista distribuio SEFAZ
Atualizao
Destinada YARMM_LDFE_COCKPIT_MAN Atualizao busca lista distribuio SEFAZ
YAMM_LDFE_NFPRO Busca Notas Fiscais CNPJ Emitente = CNPJ
P YAMM_LDFE_NF_PROPRIAS Destinatrio
YAMM_LDFE_CHGST
A YARMM_LDFE_COCKPIT_MAN Mudana Status A05 p/ A01
YAMM_LDFE_NSU YARMM_LDFE_COCKPIT_MAN Busca NSU Faltantes
Manifestao YARMM_LDFE_MANIFESTACAO Preparao Envio Manifestao
Envio YARMM_LDFE_ENVIO Envio Manifestao
YAMM_MNFE_HIST SAPLYAGFMM_MNFE_TAB Histrico de NSUs/eventos
YAMM_MNFE_SITUAC
AO SAPLYAGFMM_MNFE_TAB Eventos de Manifestao
Parametrizao dos CNPJs para
YAMM_MNFE_PARAM SAPLYAGFMM_MNFE_TAB Manifestao
YAMM_MNFE_UF SAPLYAGFMM_MNFE_UF UF Origem e Destino Manifestao
YARMM_MNFE_PAINEL_DESTINA
YAMM_MNFE_DEST DAS Report ALV, relao das NFes destinadas
YAMM_LDFE_GRPDE
ST SAPLYAMM_LDFE Cadastro de Grupo para envio Manifestao
YAMM_MNFE_NCM SAPLYAGFMM_MNFE_TAB Relao NCM vs Tipo Item
YAMM_MNFE_NDEST YARMM_MNFE_ALVSEMDEST Report ALV, relao das NFes no
destinadas com base nas NFes escrituradas.
Transao de upload p/ manifestao
YAMM_MNFE YARMM_MNFE_LER_ARQNFE manual
Cadastro dos motivos a serem selecionados
YAMM_MNFE_MOTIV
SAPLYAMM_MNFE_TAB pelo usurio no evento de Operao No
O
Realizada
Cadastro dos tipos de eventos da
YAMM_MNFE_SITUAC Manifestao. Ex: 1 - Confirmao; 2 -
SAPLYAMM_MNFE_TAB
AO Desconhecimento da Operao; dentre
outros.
Os programas citados podero estar em apenas uma transao (Cockpit) e o nome das
tabelas podero ser modificados afim de manter uma padronizao nos nomes de cada
umas delas.
___________________________________________________________________________________________________________

2.3.4. Manifestao automtica
O processo de manifestao automtica dever considerar os eventos de Cincia da

Operao e Confirmao da operao.
Para documentos no escriturados, faremos o envio da Operao no Realizada
compulsoriamente, afim de no perdemos o prazo total do processo de
Manifestao que de 180 dias.
Esse evento ser enviado sempre no vencimento da data prazo limite.
2.3.4.1. Determinao de prazos de manifestao
De acordo com os prazos para manifestao definidos pela SEFAZ, que varia entre
operao estadual e interestadual; diferencia prazos para notas emitidas com
valores acima 100.000,00 para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Seguintes requisitos:
Determinar prazo por UF (incluindo nova coluna de valor na tabela PARAM)
Prazo Previso para manifestao automtica antecipada
Determinar UF destinatria
Determinar prazo por UF

A atual transao/tabela para parmetro das UFs e prazos, considera os seguintes
campos:
Campo Evento trata-se de um campo para diferenciar os prazos das
manifestaes conclusivas (1- confirmao; 2 desconhecimento; 3
operao no realizada). Nesta etapa do projeto s teremos a manifestao
1 - confirmao da operao automtica, no entanto, a transao de
parmetro de UFs j estar preparada para outros tipos de manifestao
automtica.
___________________________________________________________________________________________________________

Prazo 1/ Prazo 2 campos separados para diferenciar os prazos de notas

fiscais com valor maior ou igual R$ 100.000,00 que possuem prazo menor
para manifestao, do prazo de outros itens que devem ter prazo maior.
Incio/ Fim Validade Caso a SEFAZ venha determinar uma nova data para
iniciar um novo prazo, teremos a opo de atualizar o prazo, mas mantendo o
atual at a validade do novo prazo.
Esta transao administrada pela equipe do tributrio.

Dessa forma, caso venha ocorrer alguma alterao quanto a prazos de
manifestao, o usurio poder fazer a alterao conforme legislao vigente.
___________________________________________________________________________________________________________

Prazo Previso para manifestao automtica antecipada:

Ainda com relao aos prazos, para no termos riscos da no manifestao das
NFes no prazo SEFAZ, ser necessrio trabalhar com um prazo menor denominado
Previso, ou seja, teremos dois prazos para manifestao:
Prazo Previso (RumoALL), determinado atravs de tabela constante e que
dever rodar a rotina da manifestao dias antes do prazo SEFAZ.
Prazo SEFAZ, determinado na transao de Prazos/UFs (descrita
anteriormente); prazo final da manifestao.
2.3.4.2. Cincia Operao automtica
Conforme determinao da SEFAZ, o contribuinte deve apresentar manifestao

sobre NFes destinadas em at 5 dias contados a partir da autorizao da NFe.
Caso o destinatrio apresente a manifestao no conclusiva de cincia da
operao dentro do prazo de 5 dias, o prazo para manifestao final (confirmao,
operao no realizada, desconhecimento) passa a ser determinado conforme
prazos apresentados anteriormente.
Exemplo: No caso de uma operao interna, caso a cincia seja efetivada at o
prazo de 5 dias, a confirmao da operao passa a ter prazo de 20 dias contados a
partir da data de autorizao da NFe pela SEFAZ.
Dessa forma, para que a empresa adquira um prazo maior para manifestao,
necessrio ter uma regra automtica para manifestao da cincia da operao
considerando:
Criao de parmetro em constante para considerar o prazo da manifestao
de cincia automtica.
Obs: A RumoALL pode estabelecer o prazo de 3 dias aps a autorizao da NFe
para cincia automtica.
A rotina dever ser processada para NFes com:
Status de manifestao = 0 (sem manifestao);
___________________________________________________________________________________________________________

Situao da NFe = 1 (autorizada SEFAZ)

Data autorizao NFe seja > ou = a 3 dias (valor estabelecido em constante)
da data atual do processamento da rotina.
2.3.4.3. Confirmao Operao automtica
Para a confirmao automtica da operao deve ser mandatrio que a NFe esteja
com status da manifestao 4 - cincia da operao e registrada fiscalmente no
sistema.
Para identificar NFes registradas, deve-se ter uma rotina automtica para verificar
NFes destinadas X NFes registradas, considerando as seguintes regras:
1 verificao pela chave de acesso + Filial - se NFe encontrada, continuar
processamento; se NFe no encontrada, realizar 2 verificao.
2 verificao pelo CNPJ emitente, nmero da NFe e srie + Filial
Para as NFes encontradas, o painel das NFes Destinadas dever ser atualizado nos
seguintes campos Registrada Sim; Doc Num e Data lanamento.
Obs: NFes estornadas no devero ser consideradas.
Em resumo, as regras para confirmao da operao automtica devero
considerar:
- Status de manifestao = (igual) 4 - cincia operao;
- Situao da NFe = 1 autorizada;
- NFe Registrada = SIM
- Data Previso < ou = a data atual do processamento da rotina
Obs: Tipo de item = Outros, a rotina no verificar a data Previso, mas sim se a
data da NFe anterior ao ms atual (rotina que ser acionada a cada 10 dia do
ms subsequente).
importante considerar que antes da confirmao automtica o programa dever

processar uma rotina para verificar se as NFes com status de Registrada= SIM no
___________________________________________________________________________________________________________

foram estornadas j que conforme anlise esta rotina poderia afetar a performance
do sistema se processada diariamente.
Caso tenha ocorrido o estorno; os campos do painel das NFes Destinadas devero
ser atualizados: Registrada=NAO; Doc Num= branco; Data lanamento=
branco e Estornado = X.
Dessa forma garantimos que na data de previso, nenhuma NFe estornada ter
confirmao da operao; no entanto, aps a confirmao da operao caso uma
NFe seja estornada no teremos visibilidade desse fato no painel das NFes
Destinadas, sendo necessrio criar um controle a parte para identificar NFes
Manifestadas e estornadas.
Conforme dito anteriormente, a empresa ir considerar dois prazos para

manifestao: previso e prazo SEFAZ.
Aps a primeira rodada da confirmao na data previso, o programa dever
processar as NFes que forem registradas aps a data previso. Ou seja, a data
previso inicia a manifestao da confirmao e aps esta data toda NFe registrada
passa pelo programa para manifestao.
Caso a NFe seja registrada aps a data prazo SEFAZ, o sistema far a
manifestao porm um campo no painel de NFes Destinadas definir NFes
Manifestadas Fora do prazo. As NFes manifestadas fora do prazo estaro sujeitas
multa de 5% sobre o valor total da NFe.
importante salientar que a partir de 180 dias aps a data de autorizao da NFe
na SEFAZ qualquer manifestao (neste caso fora do prazo) rejeitada.
Seguem tabelas a serem copiadas:
Tabelas Descrio motivo

Bloqueio de Envio / Processamento de
YAMM_MNFE_BLOQ arqui
___________________________________________________________________________________________________________

YAMM_MNFE_ENVI
O Manifesto de NFe - Controle de envio
YAMM_MNFE_HIST Histrico manifesto de NFe
YAMM_MNFE_ICON
E Icones para status
YAMM_MNFE_MOTI
VO Descrio motivo
YAMM_MNFE_NFDE
ST Manifesto de NFe - Notas destinadas
YAMM_MNFE_OK OK
YAMM_MNFE_PARA
M Manifesto NFe - Parametros
YAMM_MNFE_SEMD
ES NFe no destinadas na SEFAZ
YAMM_MNFE_SITC
ON tabela descrio campo CSITCONF
YAMM_MNFE_TIPO Tipo de Item: lcool ou Outros
UF Origem e Destino com Prazo para
YAMM_MNFE_UF Manifes
Segue Resumo das rotinas executadas:
Busca NFe Destinada

Busca NFe Escriturada
Cincia da Operao
Confirmao da Operao
Busca da NFe Escriturada e No Destinada
3. Premissas do projeto
3.1. No fazem parte do escopo do projeto
No sero implementadas melhorias no processo de negcio (processo da

manifestao ou do inbound de nfes).
O processo de manifestao ser implementado conforme o processo de EAB,
respeitando-se as diferenas impostas pela legislao.
___________________________________________________________________________________________________________

O projeto no contemplar a integrao dos processos de recebimento de NFes

atravs do XML (inbound) versus manifestao do destinatrio.
Para as notas de Compra o SAP chamaria a transao ZPDF que enviaria as notas
em formato PDF para o BPM atravs do email: recebimento.notas@rumoall.com.
4. Descrio de Gaps Funcionais/Negcio
4.1. Empresas que no esto no processo:
O processo de obteno do certificado demorado e ser necessrio fazer a sua

instalao e configurao no SAP-PI para ser utilizado no processo.
O projeto no garantir a incluso destes cnpjs na sua implantao caso o
certificado no esteja disponvel at o incio do teste integrado (adquirido, instalado e
configurado nos ambiente).
CNPJs das empresas que no esto sendo consideradas:
___________________________________________________________________________________________________________

4.2. Premissas estabelecidas pela RUMOALL:
Notas fiscais estaro no SAP com filtro por CFOP e Natureza de Operao, para
distinguir as notas de Remessa e de Compra.
Para as notas Remessa vai ser cobrada a escriturao por determinado prazo de um
ponto focal.
Importante o SAP identificar as notas com papeleta, para essas no poder ser
confirmada no prazo final de 180 dias como operao no realizada, de forma
automtica, sem antes ter um retorno do Ponto focal.
Cenrios:
1- Nota fiscal foi escriturada.
Remessa confirmao da operao.

Compra - confirmao da operao.
2- Nota fiscal no escriturada, no est na miro, mas tem papeleta.
Remessa no tem papeleta, no escriturada atravs da miro.

Compra tem papeleta, pendente de escriturao.
3- Nota Fiscal no escriturada e sem papeleta.
Remessa no tem papeleta.

Compra no tem papeleta, pendente de escriturao.
___________________________________________________________________________________________________________

4.3. Definio de responsabilidades:
As reas devero definir junto ao projeto quem ficar responsvel pelo registro das
NFes (rec. Fsico e Fiscal) para atendimento dos prazos estabelecidos pela Empresa
para o processo da Manifestao.
5. HOMOLOGAO
5.1. Responsveis
Afirmo abaixo que o processo descrito e desenhado neste documento reproduz

todas as informaes que necessito para operacionaliz-lo.
Responsveis Nome
Gerente Tributrio Andre Stefano Christov
Coord. Solues Fiscais Gisele Ap. Cretuchi
Analista Processos e Sistemas Tributrio Josiane de Assis
Analista Processos e Sistemas Tributrio Nilson Guzzo
Analista Processos e Sistemas Tributrio Rafael Vieira Menino
Gerente Exec Administrativo Jodicler Fistarol
Coordenador Brian Igor Bimbatti
Analista de sistemas (TI) Rodolfo Pascoal
PMO (TI) Elza Silva Kataoka
Consultor MM Bruno Lacerda Barroso
___________________________________________________________________________________________________________

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MANIFESTAO DESTINATRIO - ALL Razen SAP 6.0 Manifestao Destinatrio

BBP: MANIFESTAO DESTINATRIO

PROJETO CLIENTE PROCESSO

MANIFESTAO DESTINATRIO - ALL Razen SAP 6.0 Manifestao Destinatrio

1.1. Descrio do Documento.................................................................................................... 3

1.2. Alinhamento com o objetivo do projeto.............................................................................3

1.3. Escopo do Projeto............................................................................................................... 4

2.1. Nome do processo............................................................................................................... 5

2.2. Desenho do processo......................................................................................................... 5

2.3. Descrio do Processo TO BE........................................................................................ 6

2.3.1 Introduo Consulta NFes Destinadas Legislao..................................................6

2.3.2 Introduo Manifestao Destinatrio - Legislao....................................................7

2.3.3 Servio de Consulta NFes Destinadas..........................................................................10

Segue os programas a serem copiados:................................................................................15

2.3.4. Manifestao automtica........................................................................................ 16

2.3.4.1. Determinao de prazos de manifestao............................................................16

2.3.4.2. Cincia Operao automtica................................................................................18

2.3.4.3. Confirmao Operao automtica.......................................................................19

Seguem tabelas a serem copiadas:........................................................................................ 21

Segue Resumo da rotinas executadas:..................................................................................21

3.1. No fazem parte do escopo do projeto............................................................................21

4. Descrio de Gaps Funcionais/Negcio..........................................................................22

4.1. Empresas que no esto no processo:...........................................................................22

4.2. Premissas estabelecidas pela RUMOALL:......................................................................22

4.3. Definio de responsabilidades:......................................................................................24

PROJETO CLIENTE PROCESSO

MANIFESTAO DESTINATRIO - ALL Razen SAP 6.0 Manifestao Destinatrio

1.1. Descrio do Documento

Este documento tem por objetivo descrever as atualizaes necessrias a serem

1.2. Alinhamento com o objetivo do projeto

O projeto Manifestao Destinatrio RUMOALL visa atender a obrigatoriedade

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Conforme acordado, neste momento o Projeto contemplar a implementao do

1.3. Escopo do Projeto

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2.1. Nome do processo

Consulta NFes Destinadas; Manifestao Destinatrio;

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2.2. Desenho do processo

2.3. Descrio do Processo TO BE

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Hoje os servios de Consulta NFes Destinadas e Manifestao Destinatrio j

2.3.1 Introduo Consulta NFes Destinadas Legislao

A Consulta das NFes Destinadas um servio disponibilizado pela SEFAZ que

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2.3.2 Introduo Manifestao Destinatrio - Legislao

A Manifestao do Destinatrio caracterizada como evento da NFe. Sobre o

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O Evento da Cincia da Operao no representa a manifestao do

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