Projeto Sap ABBR

Documentação de Configuração – SAP Liquidity Planner

Objetivo do Documento:
O BluePrint fornece o desenho da solução que será implementada no projeto. Esse documento
aprovado serve como formalização da fase 2 do projeto e servirá de guia para os consultores da
Agile e os usuários da ABBR durante a fase 3 (Realização) do projeto.

Identificação do Projeto:
Nome do Projeto Projeto Sap ABBR
Tipo do Projeto Implementação do Planejamento de Liquidez
Nome do Cliente Abengoa Bioenergia Brasil

Equipe do Projeto:
Gerente do Projeto (Telvent)
Gerente do Projeto (ABBR)
Gerente do Projeto (Agile Solutions)
Gerente de Frente (Agile Solutions)
Consultor Modulo (Agile Solutions)
Usuário Chave (ABBR)

Aprovações:
Nome Data Assinatura
Conteúdo

Objetivo do Documento:....................................................................................................................1
Identificação do Projeto:.....................................................................................................................1
Equipe do Projeto:..............................................................................................................................1
Aprovações:........................................................................................................................................1
Conteúdo.............................................................................................................................................2
1- Definições Gerais.................................................................................................................3
2- Documentação de Configuração do LP................................................................................4
2.1 - Configurações Globais 4
2.1.1 - Processar Itens de Liquidez...........................................................................................................................4
2.1.2 - Dados Globais...............................................................................................................................................9
2.1.3 - Outras contas reais.........................................................................................................................................9
2.1.4 - Empresas Ativas............................................................................................................................................9
2.2 - Atribuição de extrato de conta 10
2.2.1 - Definição de Sequencias..............................................................................................................................10
2.2.2 - Atribuição a contas bancárias......................................................................................................................10
2.3 - Atribuição de extrato de FI 10
2.3.1 - Configurações para o mecanismo de FI......................................................................................................10
2.3.2 - Definir conta do razão relevante para consulta...........................................................................................11
2.3.3 - Definir sequencia de consulta......................................................................................................................11
2.4 - Atribuição de Faturas 11
2.4.1 - Definir sequencia de consulta......................................................................................................................11
2.5 - Contas Info na Aplicação 12
2.6 - Consultas 12
2.7 - Transações desenvolvidas 13
1 - Definições Gerais

O Projeto de Implementação do Planejamento de Liquidez na ABBR contempla as 3 frentes

seguintes:

 Caixa Planejado: Tem o objetivo de prover layouts de entrada manual de dados

planejados em várias versões e etapas do ciclo de planejamento de fluxo de caixa para
todas as áreas envolvidas neste processo de acordo com a estrutura de liquidez definida
pela ABBR além de disponibilizar funções de planejamento que auxiliam a
administração das versões de planejamento/avance. Utiliza as ferramentas SAP
Business Intelligence – Integrated Planning; SAP Enterprise Portal.

 Caixa Realizado: Tem o objetivo de atribuir os lançamentos bancários e os

lançamentos relevantes para caixa (ex. conta contábil caixa geral) para os itens de
liquidez definido na estrutura de liquidez da ABBR. Utiliza as ferramentas SAP
Liquidity Planner, SAP Business Intelligence (com utilização do Integrated Planning
para somente dois itens de liquidez que não são lançados no SAP) e SAP Enterprise
Portal;

 Caixa Empenhado: Tem o objetivo de demonstrar os títulos em aberto a receber e a

pagar na mesma estrutura das frentes acima com a visão de data de vencimento das
faturas. Utiliza as ferramentas SAP Business Intelligence (com extração de dados de FI-
AP Contas a Pagar e FI-AR Contas a Receber).
2 - Documentação de Configuração do LP

2.1 - Configurações Globais

2.1.1 - Processar Itens de Liquidez

Item de
liquidez Denom.pos.liquidez Descrição
1000000000 Ingresos y Cobros Ingresos y Cobros
1010000000 Ampliaciones de Capital Recibi Ampliaciones de Capital Recibida
1020000000 Cheques y transferencias Cheques y transferencias
1020100000 Açúcar - Mercado Interno Açúcar - Mercado Interno
1020101000 Açúcar Cristal Açúcar Cristal
1020102000 Açúcar Empacotado Cristal Açúcar Empacotado Cristal
1020103000 Açúcar V H P Açúcar V H P
1020200000 Açúcar - Mercado Externo Açúcar - Mercado Externo
1020201000 Açúcar V H P Açúcar V H P
1020300000 Álcool Mercado Nacional Álcool Mercado Nacional
1020301000 Álcool Anidro Álcool Anidro
1020302000 Álcool Hidratado Álcool Hidratado
1020303000 Àlcool Hidratado-Distribuidora Àlcool Hidratado-Distribuidora
1020400000 Álcool Exportação Álcool Exportação
1020500000 Produtos Agrícolas - M Naciona Produtos Agrícolas - M Nacional
1020501000 Fertilizantes Líquidos Fertilizantes Líquidos
1020502000 Muda de Cana Açúcar Muda de Cana Açúcar
1020503000 Cana de Açúcar Cana de Açúcar
1020504000 Soja em Grãos Soja em Grãos
1020505000 Soja Sementes Soja Sementes
1020506000 Provisão cana de açúcar Provisão cana de açúcar
1020507000 Provisão soja em grãos Provisão soja em grãos
1020600000 Produtos Diversos - M Naciona Produtos Diversos - M Nacional
1020601000 Bagaço de cana Bagaço de cana
1020602000 Mel Residual Mel Residual
1020603000 Fermento Fermento
1020604000 Óleo Fúsel Óleo Fúsel
1020700000 Merc.e Materiais Diversos M. N Merc.e Materiais Diversos M. Nacional
1020700500 Sucatas Sucatas
1020701000 Materiais Diversos Materiais Diversos
1020701500 Insumos Agrícola Insumos Agrícola
1020702000 Energia Elétrica Energia Elétrica
1020702500 Álcool Anido Álcool Anido
1020703000 Álcool Hidratado - Auto Posto Álcool Hidratado - Auto Posto
1020703500 Óleo Diesel - Auto Posto Óleo Diesel - Auto Posto
1020704000 Gasolina- Auto Posto Gasolina- Auto Posto
1020704500 Lubrificantes - Auto Posto Lubrificantes - Auto Posto
1020705000 Soja Grãos Soja Grãos
1020705500 Sementes de Soja Sementes de Soja
1020706000 Água Água
1020706500 Vapor Vapor
1020707000 Mistura Óleo Diesel/Biodisel Mistura Óleo Diesel/Biodisel
1020707500 Mudas Mudas
1020708000 Cana de Açúcar Cana de Açúcar
1020708500 Álcool Hidratado-Distribuidora Álcool Hidratado-Distribuidora
1020709000 Soja em grãos revenda (provisã Soja em grãos revenda (provisão)
1020709500 Cana de Açúcar revenda (provis Cana de Açúcar revenda (provisão)
1020800000 Marc.e Mat.Divers.Exportação Marc.e Mat.Divers.Exportação
1020801000 Açúcar VHP Açúcar VHP
1020900000 Venda Serviços Venda Serviços
1020901000 Serviços Prestados Diversos Serviços Prestados Diversos
1020902000 Serviços Prestados Diversos Serviços Prestados Diversos
1020930000 Entradas – ABBR Entradas – ABBR
1020960000 Entradas – Cogeração Entradas – Cogeração
2000000000 Pagos y Inversiones Pagos y Inversiones
2010000000 Compras Compras
2010100000 Fornecedores Diversos Fornecedores Diversos
2010101000 Indústria Indústria
2010101005 15000-Materiais Construçao Civ 15000-Materiais Construçao Civil
2010101010 15001-Transporte de Residuos 15001-Transporte de Residuos
2010101015 17000-Insumos Industriais 17000-Insumos Industriais
2010101020 17001-Lubrificante 17001-Lubrificante
2010101025 17002-Fretes 17002-Fretes
2010101030 18000-Energía Eléctrica 18000-Energía Eléctrica
2010101035 "20000-EPI, Equip. Proteçao e "20000-EPI, Equip. Proteçao e Segurança"
2010101040 "20001-Qualidade, meio ambient "20001-Qualidade, meio ambiente e segurança"
2010101045 21000-Serviços e Materiais de 21000-Serviços e Materiais de Manutenção
2010101050 22000-Alugel e arrendamento 22000-Alugel e arrendamento
2010102000 Agrícola Cana Cereais Agrícola Cana Cereais
2010102004 23001-Combustivel 23001-Combustivel
2010102008 "25001-Transporte, Carregament "25001-Transporte, Carregamento e Reboque de Cana"
2010102012 25002-Transporte e Carregament 25002-Transporte e Carregamento Mudas de Cana
2010102016 25003-Transporte de Residuos ( 25003-Transporte de Residuos (vinhaça)
2010102020 26001-Materia Prima Cana Parce 26001-Materia Prima Cana Parcerias
2010102024 27001-Materia Prima Cana Forne 27001-Materia Prima Cana Fornecedores
2010102028 28001-Insumos Agricolas 28001-Insumos Agricolas
2010102032 "28002-EPI, Equipamento Proteç "28002-EPI, Equipamento Proteção e Segurança"
2010102036 29000-Servicios Agricolas (Gto 29000-Servicios Agricolas (Gtos com terceiros)
2010102040 32001-Matéria Prima Soja 32001-Matéria Prima Soja
2010102044 32002-Fretes 32002-Fretes
2010102048 "32003-Transp.,carreg. e reboq "32003-Transp.,carreg. e reboque de cana - Terc."
2010102052 32004-Transporte de residuos – 32004-Transporte de residuos – Terceirizado
2010102056 32005-Transporte de Funcionari 32005-Transporte de Funcionarios
2010102060 32006-Aplicação de herbicida – 32006-Aplicação de herbicida – Terceirizado
2010102064 32007-Lubrificação e Abastecim 32007-Lubrificação e Abastecimento - Terc.
2010102068 32008-Serviços de manut. das f 32008-Serviços de manut. das frotas - Terc.
2010102072 32009-Serviços de Prep. de sol 32009-Serviços de Prep. de solo Plantio mec
2010102076 32010-Serv. Compostagem prod. 32010-Serv. Compostagem prod. dos fertili
2010103000 Adiministrativas e Gerais Adiministrativas e Gerais
2010103003 34000-Restaurante 34000-Restaurante
2010103006 34001-Serviços e Materiais man 34001-Serviços e Materiais manutenção
2010103009 34002-Pneus y camaras 34002-Pneus y camaras
2010103012 "34003-Aluguel, Locação Veicul "34003-Aluguel, Locação Veiculos e Maquinas"
2010103015 34004-Lubrificante 34004-Lubrificante
2010103018 35000-Materiais Expediente 35000-Materiais Expediente
2010103021 36000-Materiais Limpeza 36000-Materiais Limpeza
2010103024 37000-Licenciamento de Veiculo 37000-Licenciamento de Veiculos
2010103027 39000-Alugel e arrendamento TI 39000-Alugel e arrendamento TI
2010103030 40000-Aluguel e Arrendamentos 40000-Aluguel e Arrendamentos
2010103033 42000-Fretes 42000-Fretes
2010103036 43000-Telecomunicaciones 43000-Telecomunicaciones
2010103039 "44000-Asesoría, Consultoria y "44000-Asesoría, Consultoria y Auditoria"
2010103042 45000-Material diverso 45000-Material diverso
2010103045 46000-Servicios Externos (Gtos 46000-Servicios Externos (Gtos. Com terceiros)
2010103048 47000-Agua 47000-Agua
2010103051 48000-Gtos Legales y Postales 48000-Gtos Legales y Postales
2010103054 49000-Fotocopias 49000-Fotocopias
2010103057 50000-Anuncios y publicaciones 50000-Anuncios y publicaciones
2010103060 "51000-Taxas, asociaciones, co "51000-Taxas, asociaciones, conselhos"
2010103063 53000-Gtos Processuais 53000-Gtos Processuais
2010103066 54000-Gtos Diversos 54000-Gtos Diversos
2010103069 55000-Seguros 55000-Seguros
2010103072 55001-Exames de Saude 55001-Exames de Saude
2010103075 55002-Encargos sociais 55002-Encargos sociais
2010103078 "55003-Cursos, palestras,..." "55003-Cursos, palestras,..."
2010103081 55004-Transporte de funcionari 55004-Transporte de funcionarios
2010103084 55005-Segurança Patrimonial 55005-Segurança Patrimonial
2010104000 Capex Capex
2010104002 56000-CapEx – Industrial 56000-CapEx – Industrial
2010104004 57000-CapEx – Agrícola 57000-CapEx – Agrícola
2010104006 58000-CapEx – Comercial 58000-CapEx – Comercial
2010104008 59000-CapEx – General 59000-CapEx – General
2010104010 60000-CapEx – MedioAmbiente 60000-CapEx – MedioAmbiente
2010104012 61000-IT CapEx 61000-IT CapEx
2010104014 62000-CapEx – Seguridad 62000-CapEx – Seguridad
2010104016 62001-CapEx – Logística 62001-CapEx – Logística
2010104017 62002-Qualidade 62002-Qualidade
2010104018 62003-CapEx - Projeto Unique 62003-CapEx - Projeto Unique
2010104020 62004-Cogeneración Sao Luiz (E 62004-Cogeneración Sao Luiz (Equipamiento Electro
62005-Cogeneración Sao Luiz (Montaje
2010104022 62005-Cogeneración Sao Luiz (M Electromecánico)
2010104024 62006-Cogeneración Sao Luiz (O 62006-Cogeneración Sao Luiz (Obras Civiles)
2010104026 62007-Cogeneración Sao Luiz (I 62007-Cogeneración Sao Luiz (Ingeniería y Proyectos)
2010104028 62008-Cogeneración Sao Luiz (G 62008-Cogeneración Sao Luiz (Gerenciamiento Abentey)
2010104030 62009-Cogeneración Sao Luiz (V 62009-Cogeneración Sao Luiz (Varios EPC)
2010104032 62010-Cogeneración Sao Luiz (B 62010-Cogeneración Sao Luiz (Beneficio Abentey)
2010104034 62011-Cogeneración Sao Joao (E 62011-Cogeneración Sao Joao (Equipamiento Electro
62012-Cogeneración Sao Joao (Montaje
2010104036 62012-Cogeneración Sao Joao (M Electromecánico)
2010104038 62013-Cogeneración Sao Joao (O 62013-Cogeneración Sao Joao (Obras Civiles)
2010104040 62014-Cogeneración Sao Joao (I 62014-Cogeneración Sao Joao (Ingeniería y Proyectos)
62015-Cogeneración Sao Joao (Gerenciamiento
2010104042 62015-Cogeneración Sao Joao (G Abentey)
2010104044 62016-Cogeneración Sao Joao (V 62016-Cogeneración Sao Joao (Varios EPC)
2010104046 62017-Cogeneración Sao Joao (B 62017-Cogeneración Sao Joao (Beneficio Abentey)
2010104048 62020-LT/SE Projeto Un (Moend 62020-LT/SE Projeto Un (Moenda) SL
2010104050 62021-LT/SE Projeto Un (Caldei 62021-LT/SE Projeto Un (Caldeira) SL
2010104052 62022-LT/SE Projeto Un (Moenda 62022-LT/SE Projeto Un (Moenda) SJ
2010104054 62023-LT/SE Projeto Un (Caldei 62023-LT/SE Projeto Un (Caldeira) SJ
2010104056 62024-LT/SE Subestações São Lu 62024-LT/SE Subestações São Luiz
2010104058 62025-LT/SE Subestações São Jo 62025-LT/SE Subestações São João
2010104060 62026-LT/SE Linhas de tran São 62026-LT/SE Linhas de tran São Luiz
2010104062 62027-LT/SE Linhas de tran São 62027-LT/SE Linhas de tran São João
2010104064 62028-LT/SE ZeroEmissions São 62028-LT/SE ZeroEmissions São Luiz
2010104066 62029-LT/SE ZeroEmissions São 62029-LT/SE ZeroEmissions São João
2010104068 63000-Unico 63000-Unico
2010105000 Recursos Humanos Recursos Humanos
2010105010 64000-Formación 64000-Formación
2010105020 64002-Ferramentas (Facão e Lim 64002-Ferramentas (Facão e Lima)
2010105030 65000-Asistencia Social – Deve 65000-Asistencia Social –
2010105040 66000-Servicios externos 66000-Servicios externos
2010105050 67000-Comunicação 67000-Comunicação
2010105060 68000-Medicamentos 68000-Medicamentos
2010106000 Comercial Comercial
2010106005 70000-Servicios Externos (Gtos 70000-Servicios Externos (Gtos com terceiros)
2010106010 71000-Frete Area Exportação 71000-Frete Area Exportação
2010106015 72000-Embalagens 72000-Embalagens
2010106020 73000-Comisiones 73000-Comisiones
2010106025 76000-Alugel e Arrendamentos 76000-Alugel e Arrendamentos
2010106030 77000-Revenda de Combustiveis 77000-Revenda de Combustiveis
2010106035 78000-Importação 78000-Importação
2010106040 79000-Fretes Area Exprotação 79000-Fretes Area Exprotação
2010106045 80000-Royaltis 80000-Royaltis
2010106050 81000-Frete Area Comercial 81000-Frete Area Comercial
2010107000 Saídas – ABBR Saídas – ABBR
2010108000 Saídas – Cogeração Saídas – Cogeração
2010200000 Impostos Retidos de 3º Total Impostos Retidos de 3º Total
2010201000 Impostos Retidos de 3º Gerais Impostos Retidos de 3º Gerais
2010202000 Impostos Retidos de 3º Capex Impostos Retidos de 3º Capex
2010203000 Impostos Retidos de 3º Cogeraç Impostos Retidos de 3º Cogeração
2020000000 Personal Personal
2020050000 Remunerações Remunerações
2020100000 Encargos Encargos
2020101000 FGTS FGTS
2020102000 Imposto de Renda do Empregado Imposto de Renda do Empregado
2020103000 INSS Sobre a Folha INSS Sobre a Folha
2020150000 13º Salário 13º Salário
2020250000 Sindicato Sindicato
2020350000 Acordo Trabalhista Acordo Trabalhista
2020400000 Recisão Recisão
2020450000 Férias Férias
2030000000 Fees Fees
2040000000 Otros Otros
2040100000 Contingências Contingências
2040101000 Contribuições Contribuições
2040102000 Impostos Impostos
2040103000 Tributárias Tributárias
2040104000 Trabalhistas Trabalhistas
2040105000 Cíveis Cíveis
2050000000 Outros Impostos Outros Impostos
2050100000 Impostos Parcelados Impostos Parcelados
2050101000 Contribuições Contribuições
2050102000 Impostos Impostos
2050103000 Cotas Cotas
2050104000 IPI IPI
2050105000 INSS INSS
2050106000 FGTS FGTS
2050107000 REFIS REFIS
2050108000 PAEX PAEX
2050200000 Impostos Operacionais Impostos Operacionais
2050200400 Associação Forn. Cana Associação Forn. Cana
2050201600 IRRF Diversos IRRF Diversos
2050202400 INSS Produtos Rurais INSS Produtos Rurais
2050202800 INSS Autonomos INSS Autonomos
2050203200 INSS Terceiros INSS Terceiros
2050203600 Senat Sist. Terceiros Senat Sist. Terceiros
2050204000 ISS Sist. Terceiros ISS Sist. Terceiros
2050204400 IRRF Sist. Terceiros IRRF Sist. Terceiros
2050204800 ICMS ICMS
2050205200 PIS PIS
2050205600 COFINS COFINS
2050206000 IPI IPI
2050206400 ISS ISS
2050206800 INSS Produtos Rurais INSS Produtos Rurais
2050207200 IRRF IRRF
2050207600 Contribuição Social Contribuição Social
2050208000 PIS Outras PIS Outras
2050208400 COFINS Outras COFINS Outras
3000000000 Financiación Financiación
3010000000 Gastos Financeiros Gastos Financeiros
3010100000 IOF IOF
3010200000 Tarifa Bancária Tarifa Bancária
3010300000 Serviços Prestados Serviços Prestados
3010400000 Encargos Pagos Encargos Pagos
3010500000 Descontos Concedidos Descontos Concedidos
3015000000 Ingressos Financeiros Ingressos Financeiros
3020000000 Movimento Financeiro Movimento Financeiro
3020100000 Capitações Capitações
3020101000 Não Utilizar Não Utilizar
3020102000 Não Utilizar Não Utilizar
3020200000 Pagamentos Pagamentos
3020201000 Pagamentos - Principal Pagamentos - Principal
3020201010 Não Utilizar Não Utilizar
3020201020 Não Utilizar Não Utilizar
3020202000 Pagamentos - Encargos Pagamentos - Encargos
3020202010 Não Utilizar Não Utilizar
3020202020 Não Utilizar Não Utilizar
3020300000 Aplicações Aplicações
3020301000 Aplicação Aplicação
3020302000 Resgate Resgate
3020302010 Resgate - Principal Resgate - Principal
3020302022 Resgate - Encargos Resgate - Encargos
9010000000 Entradas Não Atribuídas Entradas Não Atribuídas
9020000000 Saídas Não Atribuídas Saídas Não Atribuídas
9030000000 Entradas Transferências Entradas Transferências
9040000000 Saídas Transferências Saídas Transferências
9050000000 Entradas Banco não Entradas Banco não Compensadas
 Compensadas
9060000000 Saídas Banco não Compensadas Saídas Banco não Compensadas
9070000000 Movimentação entre Coligadas Movimentação entre Coligadas
9080000000 Carga Inicial - Tít. a Pagar Carga Inicial de Títulos a Pagar
9090000000 Carga Inicial - Tít. a Receber Carga Inicial de Títulos a Receber

2.1.2 - Dados Globais

2.1.3 - Outras contas reais

2.1.4 - Empresas Ativas

2.2 - Atribuição de extrato de conta

2.2.1 - Definição de Sequencias

2.2.2 - Atribuição a contas bancárias

Devem ser atribuídos todas as contas bancárias as sequencias acima de acordo com as empresas.

2.3 - Atribuição de extrato de FI

2.3.1 - Configurações para o mecanismo de FI

2.3.2 - Definir conta do razão relevante para consulta

Esta configuração não deve ser usada já que as contas serão configuradas na aplicação

2.3.3 - Definir sequencia de consulta

2.4 - Atribuição de Faturas

2.4.1 - Definir sequencia de consulta

2.5 - Contas Info na Aplicação

COPIAR

2.6 - Consultas

ID Descrição Item de Conta do Déb/ Oper.

Liquidez Razão Créd Referenci
a
001 Atribuição Aplicação 3020301000 1100104000 S -
002 Atribuição Resgate 3020302010 1100104000 H -
Principal
003 Atribuição Resgate 3020302022 1200205007 H TR-TM
Juros Coger LOANS
004 Atribuição Pagto 3020202000 1200205007 S TR-TM
Juros Cog. LOANS
005 Atribuição IOF 3020302022 3020302022 - TR-TM
Aplicações LOANS
006 Atribuição Liberaç 3020100000 2100501001 a H TR-TM
Cap Giro CP 2100501002 LOANS

007 Atribuição Amort. 3020201000 2100501001 a S TR-TM

Cap Giro CP 2100501002 LOANS
008 Atribuição Liberaç 3020100000 2200501001 a H TR-TM
Cap Giro LP 2200501002 LOANS
009 Atribuição Amort. 3020201000 2200501001 a S TR-TM
Cap Giro LP 2200501002 LOANS
010 Atribuição Liberaç 3020100000 2200202026 H TR-TM
Ab Bio LOANS
011 Atribuição Amort. 3020201000 2200202026 S TR-TM
Ab. Bio LOANS
012 Atribuição Liberaç 3020100000 2200202025 H TR-TM
Abengoa AS LOANS
013 Atribuição Amort. 3020201000 2200202025 S TR-TM
Abengoa AS LOANS
014 Atribuição Liberaç 3020100000 2200202024 H TR-TM
Ab Cia Bio LOANS
015 Atribuição Amort. Ab 3020201000 2200202024 S TR-TM
Cia Bio LOANS
016 Atribuição Liberaç 3020100000 2200503001 a H TR-TM
Leasing LP 2200503002 LOANS
017 Atribuição Amort. 3020201000 2200503001 a S TR-TM
Leasing 2200503002 LOANS
2.7 - Transações desenvolvidas

ZFLQ001 -> Atribuir Área e Natureza a Item de Liquidez

ZFLQ002 -> Verificar cadeia de documentos

2.8 - Principais Transações

FLQCUST -> Customização
FLQMAIN -> Aplicação

2.9 - Jobs criados

LM_REAL

Atribuição de Itens de Liquidez de FI e Faturas

Usa variante JOB