DocPay Manual de Usuario V1.01 (5983)

DOCPAY
MANUAL DO USUÁRIO – VERSÃO 1.01

Manual de Usuário – Adept – DocPay – V1.01
SUMÁRIO
1 APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................................................. 4
2 INFORMAÇÕES INICIAIS ..................................................................................................................................................... 5
3 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS – SAP B1 .................................................................................................................................. 6
3.1 Cadastro de Conta Bancária .............................................................................................................................................. 6
3.2 Cadastro de Forma de Pagamento .................................................................................................................................... 8
4 DOCPAY – SAP B1 ..............................................................................................................................................................10
4.1 Instalação/Atualização do Add-on Adept ........................................................................................................................ 10
4.2 Acesso ao menu de Configuração do DocPay .................................................................................................................. 10

4.2.1 Configuração Geral...................................................................................................................................................... 11
4.2.2 Configuração: Aba Fatura (Contas a Receber) ............................................................................................................ 14
4.2.3 Configuração: Aba Ordem Pagamento (Contas a Pagar) ............................................................................................ 17
4.2.4 Configuração: Aba Extrato Bancário ........................................................................................................................... 18
4.2.5 Configuração: Aba Contratos ...................................................................................................................................... 21
4.2.6 Configuração: Aba Alertas ........................................................................................................................................... 28
4.2.7 Configuração: Aba Bloqueios ...................................................................................................................................... 30
5 DOCPAY – WEB .................................................................................................................................................................32
5.1 Dashboard ....................................................................................................................................................................... 33

5.2 Administração ................................................................................................................................................................. 35
5.2.1 Cadastro de Usuários .................................................................................................................................................. 36
5.2.2 Cadastro de Perfil ........................................................................................................................................................ 40
5.2.3 Configurações do Sistema ........................................................................................................................................... 43
5.2.4 Template de E-mail/Whatsapp ................................................................................................................................... 58
5.2.5 Configurações dos e-mails .......................................................................................................................................... 62
5.3 Cadastros ......................................................................................................................................................................... 70

5.3.1 Empresas ..................................................................................................................................................................... 71
5.3.2 Contas Bancárias ......................................................................................................................................................... 76
5.3.3 Contratos..................................................................................................................................................................... 81
5.3.4 Cadastro de Parceiros de negócios ............................................................................................................................. 91
6 CONTAS A RECEBER - FUNCIONAMENTO...........................................................................................................................98
6.1 Gestão de Faturas.......................................................................................................................................................... 100

6.1.1 Criação de Fatura de forma manual.......................................................................................................................... 102
6.1.2 Atualizar Fatura em Pré-Cadastro ............................................................................................................................. 104
6.1.3 Baixar em Lote Faturas do Tipo Transferência (C_64782_65622) ............................................................................ 105
6.2 Processamento de Faturas ............................................................................................................................................ 106
6.3 Arquivos de remessa e retorno ...................................................................................................................................... 111
6.4 Gestão de e-mails .......................................................................................................................................................... 116
2
6.5 Renegociação ................................................................................................................................................................ 119
6.6 Prorrogação de Vencimento .......................................................................................................................................... 123
6.7 Importação de boletos – Dados históricos .................................................................................................................... 126
6.8 Portal do Cliente ............................................................................................................................................................ 129
7 CONTAS A PAGAR - FUNCIONAMENTO ...........................................................................................................................134
7.1 Ordem de Pagamento – Configuração SAP B1 .............................................................................................................. 136

7.1.1 Envio em Lote............................................................................................................................................................ 136
7.1.2 Agrupamento de Documentos .................................................................................................................................. 140
7.2 Gestão de Ordem de Pagamento .................................................................................................................................. 142

7.2.1 Criação de Ordem de Pagamento de forma manual ................................................................................................. 145
7.2.2 Atualizar Ordem de Pagamento em Pré-Cadastro .................................................................................................... 147
7.3 Processamento da Ordem de Pagamento ..................................................................................................................... 149

7.3.1 Geração de Remessa ................................................................................................................................................. 149
7.4 Arquivos de remessa e retorno ...................................................................................................................................... 153
7.5 Aprovação ..................................................................................................................................................................... 158
7.6 Cobrança eletrônica....................................................................................................................................................... 163

7.6.1 Importação de Arquivo de Retorno do DDA ............................................................................................................. 163
7.6.2 Vinculação de Nota Fiscal de Entrada com DDA ....................................................................................................... 168
8 CONTAS A RECEBER X CONTAS A PAGAR (ENCONTRO DE CONTAS) ................................................................................169
9 EXTRATOS .......................................................................................................................................................................170
9.1 Integração dos extratos sem a opção de classificação das informações ...................................................................... 170
9.1.1 Importação de Extrato sem a opção de classificação ............................................................................................... 171
9.2 Integração dos extratos com a opção de classificação das informações ...................................................................... 174
9.2.1 Importação de Extrato com a opção de classificação ............................................................................................... 174
9.2.2 Pré-Classificação e Classificação ............................................................................................................................... 176
9.2.3 Classificação - Tipo de Ordem de Pagamento: Débito Automático .......................................................................... 182
10 ÍNDICE DE TELAS .............................................................................................................................................................188
11 HISTÓRICO DE VERSÕES ..................................................................................................................................................195
3
1 APRESENTAÇÃO
O DocPay é um sistema web de gestão financeira, 100% integrado ao ERP SAP Business
One, que possibilita a troca eletrônica de informações entre a empresa e seu(s) banco(s). Com o
DocPay, a empresa poderá realizar a gestão de contas a pagar, contas a receber, conciliação e
contabilização do extrato bancário. Tudo isso de forma automatizada e segura, reduzindo o trabalho
manual e garantindo a integridade das informações.
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2 INFORMAÇÕES INICIAIS
As informações que aparecem nas telas deste manual, utilizadas para preencher os campos
do sistema, servem apenas para exemplificação e não devem ser consideradas como orientação
sobre o conteúdo a ser preenchido ou sobre as regras fiscais vigentes. Sendo assim, cada usuário
é responsável por toda informação a ser inserida no seu próprio sistema. Todos os exemplos foram
elaborados na configuração padrão do SAP Business One.
Para facilitar a interpretação deste manual, utilizamos a cor azul para identificar o nome de
qualquer campo de preenchimento, nome de tela ou dado do sistema e a cor verde foi utilizada
para indicar os caminhos de menus a serem seguidos.
A reprodução deste manual ou de parte dele é proibida.
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3 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS – SAP B1
3.1 Cadastro de Conta Bancária
No cadastro de Contas bancárias da empresa devem ser inseridas todas as contas

utilizadas pelo cliente. Para efetuar o cadastro de uma conta bancária no SAP B1, acesse o menu:
Administração > Definição > Banco > Contas bancárias da empresa
Tela 1 – Contas bancárias da empresa cadastradas no SAP Business One
Os campos abaixo são de preenchimento obrigatório:

• Código do banco: informe o código do banco referente à conta que será cadastrada;
• Filial: preencha o número da Agência (sem o dígito);
• Dígito de controle da filial: preencha o número do dígito da agência;
• Nº da conta: preencha o número da conta do banco (sem o dígito);
• Dígito de controle da conta: preencha o número do dígito da conta bancária.
Sempre que for criada ou atualizada uma conta bancária, a informação será
automaticamente integrada com o DocPay – WEB. Veja abaixo um exemplo:
Foi criada uma nova conta bancária para o Banco de código 001, Agência 8989 e Conta
1212. Após clicar no botão Atualizar, note que no log de mensagens do SAP B1 foi exibida a
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mensagem de que a conta foi cadastrada com sucesso no DocPay: “Conta Bancária [001 - 8989 -
1212] cadastrada com sucesso no DocPay.” Note também que o campo de usuário DocPay:Last
Send foi preenchido com a data e horário que a informação foi sincronizada com o DocPay - WEB.
Tela 2 – Tela com dados para exemplificação da integração dos dados bancários com o DocPay Web
Observações:
• Para visualizar a mensagem sobre o cadastro da conta no DocPay e o preenchimento
do campo de usuário DocPay:Last Send, o add-on precisa estar conectado no
momento em que o usuário estiver cadastrando a conta. Mas não se preocupe, pois
caso o cadastro seja feito com o add-on desconectado, assim que o usuário iniciá-lo,
o add-on fará uma checagem para verificar se é necessário criar ou atualizar alguma
conta bancária.
• No menu Cadastros > Contas Bancárias do DocPay – WEB, será possível localizar
essa conta bancária (mais informações sobre o cadastro de conta no DocPay – WEB
estão no tópico 5.3.2).
• Caso a agência não possua dígito, deve ser inserido o número “0” (zero) no campo
Dígito de controle da filial.
• O dígito da conta não deve ser inserido juntamente com o número da conta no campo
Nº da conta, devendo ser inserido exclusivamente no campo Dígito de controle da
conta.
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Tela 3 – Conta bancária cadastrada no DocPay Web
3.2 Cadastro de Forma de Pagamento
Para efetuar o cadastro de uma forma de pagamento no SAP B1, acesse o menu:
Administração > Definição > Banco > Formas de pagamento
Tela 4 – Formas de Pagamento no SAP Business One
Os campos abaixo são de preenchimento obrigatório:
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• Código da forma de pagamento: campo de livre preenchimento;

• Tipo de pagamento: selecione Recebido, caso seja uma forma de pagamento
relacionada a recebimentos; selecione Pago, caso seja uma forma de pagamento
relacionada a pagamentos;
• Banco da empresa - País: selecione o País;
• Banco da empresa - Banco: selecione o Banco;
• Banco da empresa - Conta: selecione o número da conta bancária (previamente
cadastrada no Cadastro de conta bancária)
• Meio de pagamento: este campo não interfere no funcionamento do DocPay. Para
facilitar o preenchimento da forma de pagamento, sugerimos selecionar a opção
Transferência bancária.
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4 DOCPAY – SAP B1
4.1 Instalação/Atualização do Add-on Adept
O Adept é o add-on desenvolvido para o SAP B1 que contempla o módulo DocPay. Para
orientações sobre a instalação do Adept, clique aqui.
Observação: Caso o usuário restaure uma base que já estava configurada no DocPay, será
apresentada uma mensagem de alerta do sistema, informando aos usuários que o processo foi
travado, para que assim os dados não sejam enviados para o ambiente errado. Será necessário
que o usuário confirme se a alteração foi por causa de mudança da base para teste (a qual
necessitaria reconfigurar a base), ou se mudaram de servidor, mas continua sendo produção,
mantendo, portanto, a configuração.
Tela 5 – Campo Informe a Decisão para os casos de mudança de base
4.2 Acesso ao menu de Configuração do DocPay
Para efetuar a configuração do módulo DocPay, acesse o menu:
Grupo Skill > DocPay > Configuração
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Tela 6 – Acesso ao menu de configuração do DocPay
4.2.1 Configuração Geral
Na tela DocPay – Configuração de Integração é possível acessar os campos para a

configuração da integração com o DocPay Web.
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Tela 7 – Tela DocPay – Configuração de Integração
• DocPay Key: Campo para preenchimento da Hash de Configuração do DocPay –

Web. Para mais informações sobre como obter este Hash, clique aqui. São gerados
Hashes diferentes para o ambiente de homologação e para o de produção.
• Ambiente: Seleção para informar se a base do SAP B1 é ambiente produtivo ou de
homologação. Por possuírem Hashes diferentes, se informado Produção, toda a
integração será direcionada para o ambiente de produção do DocPay – WEB
(https://docpay.cloud); se informado Homologação, toda a integração será
direcionada para o ambiente de homologação do DocPay – WEB
(https://homolog.docpay.cloud)
• Tipo de Captura: Selecione uma das opções disponíveis para informar quando a
informação será enviada ao DocPay. A opção Não capturar dados para o DocPay
possibilita que as informações inseridas no SAP B1 não sejam enviadas para o
DocPay – WEB. Se em algum momento o usuário quiser sincronizar informações do
SAP B1 para o DocPay – WEB, poderá fazê-lo por meio do botão Executar Ciclo.
Caso a opção Após salvar dados de documentos do SAP B1 seja selecionada, os
dados serão enviados para o DocPay – WEB ao adicionar o documento/lançamento
a partir do SAP B1. Esta opção não funciona com documentos/lançamentos inseridos
pela DIAPI. Ao selecionar a opção Intervalos de captura de dados, os dados serão
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coletados e enviados para o DocPay - WEB de acordo com o tempo estipulado no

campo Intervalo para Sincronismo.
• Intervalo para sincronismo: Campo para selecionar o intervalo entre as capturas de
dados. O preenchimento deste campo só é habilitado quando o campo Tipo de
captura está preenchido com a opção Intervalos de captura de dados.
• Debug: o padrão deve ser 0-Desativado. Somente se for solicitado pela Skill deverá
ser selecionada a opção 1-Ativado.
• Conta do DocPay: Informação da conta DocPay vinculada à DocPay Key. Este
campo é apenas informativo e não permite edição.
• Database Id: Identificação interna do banco de dados que está sendo sincronizado
ao DocPay – WEB. Este campo é apenas informativo e não permite edição.
• Sincronizar arquivos: Selecione uma das opções disponíveis para informar quando
a informação será enviada ao DocPay. Caso a opção Não sincronizar arquivos seja
selecionada os arquivos não serão sincronizados. Contudo, se a opção Sincronizar
a partir da pasta for selecionada, os arquivos de remessa gerados serão salvos no
diretório definido no novo campo que será habilitado. Será possível selecionar o
diretório clicando no botão indicado na imagem abaixo, ou digitando o caminho
diretamente no campo.
Tela 8 – Exemplo de Configuração no Campo Sincronizar Arquivos
Observação: Essa opção precisa estar marcada quando no DocPay – WEB tiver sido
realizada a seguinte configuração de Contrato:
• Geração do arquivo de remessa: Automática
• Fechamento da remessa: Automática
• Disponibilização do Arquivo: ERP
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4.2.2 Configuração: Aba Fatura (Contas a Receber)
Essa aba tem por finalidade possibilitar algumas configurações gerais para as faturas (contas
a receber)
Tela 9 – Aba Fatura
• Data de Lançamento - A partir De: Campo para informar a data de início do

sincronismo. O add-on irá desconsiderar os documentos/lançamentos com data
anterior a informada.
• Tipo de Data para Pagamento: No arquivo de retorno do banco, há duas datas, e a
empresa poderá informar a data que deseja utilizar para a baixa do Contas a Receber.
Caso selecione a de Crédito a data carregada será aquela em que o crédito foi
visualizado na conta bancária da empresa. Selecionando a opção Ocorrência a data
carregada será aquela em que o pagador fez o pagamento. Não necessariamente
nessa mesma data, houve o crédito na conta do cedente.
• Devolução Total - Considerar?: Neste campo é definido o modo como deve ser
considerada a devolução total da nota. É possível optar pela opção 1 – Quantidade
ou 2 – Valor.
• PN Conciliador – Considerar?: Neste campo é definido qual PN deve ser
considerado quando o campo Consolidação, da aba Contabilidade, do Cadastro
do parceiro de negócios, estiver preenchido.
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• Enviar anexos de documento de marketing?: Ao selecionar essa opção, os

documentos inserido na aba Anexos do documento de marketing serão enviados
junto com o boleto gerado.
• Enviar e-mail principal do parceiro de negócio: Ao selecionar essa opção, os
boletos serão enviados também para o e-mail cadastrado na aba Geral, do Cadastro
de parceiro de negócio, do SAP B1.
• Documentos a Capturar: Seleção dos tipos de documentos do SAP B1 que serão
enviados para o DocPay - WEB. Os documentos que não forem selecionados não
serão sincronizados com o DocPay – WEB. As opções disponíveis são as
seguintes: Lançamento contábil, Nota Fiscal de Saída, Adiantamento de Contas
a Receber e Devolução de Nota de Entrada.
• Contas contábeis: Para configuração das contas contábeis, clique na seta amarela
do campo Tipo. É importante selecionar a linha correspondente à filial que será
configurada. Caso selecione Geral, as definições serão atribuídas para todas as
empresas da base. Na tela que será aberta, também será possível informar o Centro
de custo e o Projeto.
Tela 10 – Docpay – Configuração de Contas Contábeis – Fatura
Contas para baixa:
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• Conta de Desconto: Campo para informar a conta contábil quando houver retorno
na liquidação. O add-on gerará um lançamento contábil com esta conta com o valor
de desconto do arquivo de retorno.
• Conta de Juros: Campo para informar a conta contábil quando houver retorno na
liquidação. O add-on gerará um lançamento contábil com esta conta com o valor de
juros do arquivo de retorno.
• Conta de Multas: Campo para informar a conta contábil quando houver retorno na
multa do arquivo de retorno.
• Conta de Abatimentos: Campo para informar a conta contábil quando houver retorno
de abatimento do arquivo de retorno.
• Conta de Acréscimos: Campo para informar a conta contábil quando houver retorno
de acréscimo do arquivo de retorno.
• Conta de Tarifas: Campo para informar a conta contábil quando houver retorno na
tarifa do arquivo de retorno.
• Centro de Custo: Campo para informar o centro de custo que será utilizado. O add-
on informará o centro de custo na linha do lançamento contábil.
• Projeto: Campo para informar o projeto que será utilizado. O add-on informará o
projeto na linha do lançamento contábil.
Contas para Renegociação:

• Conta de Desconto: Campo para informar a conta contábil quando efetivar a
renegociação. O add-on gerará um lançamento contábil com esta conta com o valor
de desconto preenchido na tela de renegociação.
• Conta de Juros: Campo para informar a conta contábil quando efetivar a
renegociação. O add-on gerará um lançamento contábil com esta conta com o valor
de juros preenchido na tela de renegociação.
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4.2.3 Configuração: Aba Ordem Pagamento (Contas a Pagar)
Essa aba tem por finalidade possibilitar algumas configurações gerais para as ordens de
pagamento (contas a pagar).
Tela 11 – Aba Ordem de Pagamento
• Data de Lançamento - A partir De: Campo para informar a data de início do

sincronismo. O add-on irá desconsiderar os documentos/lançamentos com data
anterior a informada.
• Gerar CNPJ para PNs com OPs de Impostos?: Ao selecionar essa opção, o sistema
gera um CNPJ para fins de cadastro no DocPay Web, quando não houver CNPJ
cadastrado para o Parceiro de Negócio no SAP.
• PN Conciliador – Considerar?: Neste campo é definido qual PN deve ser
considerado quando o campo Consolidação, da aba Contabilidade, do Cadastro
do parceiro de negócios, estiver preenchido.
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• Enviar anexos de documento de marketing?: Ao selecionar essa opção, os

documentos inserido na aba Anexos do documento de marketing serão enviados
junto com a ordem de pagamento gerada.
• Enviar e-mail principal do parceiro de negócio: Ao selecionar essa opção, as
ordens de pagamento serão enviadas também para o e-mail cadastrado na aba Geral,
do Cadastro de parceiro de negócio, do SAP B1.
• Documentos a Capturar: Seleção dos tipos de documentos do SAP que serão
enviados para o DocPay - WEB. Os documentos que não forem selecionados não
serão sincronizados com o DocPay – WEB. As opções disponíveis são as
seguintes: Lançamento contábil, Nota Fiscal de Entrada, Adiantamento de
Contas a Pagar e Devolução de Nota de Saída.
• Contas Contábeis: Para configuração das contas contábeis, clique na seta amarela
do campo Tipo. É importante selecionar a linha correspondente à filial que será
configurada. Na tela que será aberta, também será possível informar o Centro de
custo e o Projeto.
4.2.4 Configuração: Aba Extrato Bancário
No grid Classificações de Extrato para processamento será exibida uma lista para
classificar as linhas de extrato com o objetivo de padronizar os assuntos dentro do extrato de acordo
com a instituição bancária.
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Tela 12 – Tela para configuração de integração do Extrato Bancário
Para gerenciar os itens da lista, basta clicar na seta amarela. Será aberta a janela DocPay
- Classificação de Extrato Bancário, onde é possível aplicar as definições desejadas por tipo de
operação.
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Tela 13 – Tela Classificação de Extrato Bancário por assunto/operação
Nessa tela é possível marcar as opções Importar? e Contabilizar? como SIM ou NÃO. Se
for selecionada a opção SIM para a opção Contabilizar? é necessário informar a Conta Contábil
no grid Dados para Contabilização.
Para a configuração Tipo de Conciliação é possível selecionar uma das opções:
• Nenhuma;
• Data + Valor;
• Data + Conta Contábil + Valor. Se for selecionada essa opção, é necessário informar
a Conta Contábil no grid Contas para Conciliação Externa. É possível informar
mais de uma conta;
• Contas a Receber/Pagar.
Observações:
• A aba Extrato Bancário passou por uma alteração e carregará para todos os tipos
de operação as configurações que haviam sido feitas na tela anterior:
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Tela 14 – Tela anterior para configuração referente à importação do extrato bancário
• São apresentadas as operações que foram mapeadas incialmente. Portanto, essa

lista pode ser alterada futuramente.
4.2.5 Configuração: Aba Contratos
Essa aba tem por finalidade permitir o vínculo dos contratos cadastrados no DocPay - WEB
com as formas de pagamento cadastradas no SAP B1.
Observações:
• Para mais informações sobre o cadastro de contrato no DocPay – WEB, acesse o
Tópico 5.3.3 - Contratos.
• Para mais informações sobre o cadastro de formas de pagamento no SAP B1, acesse
o Tópico 3.2 - Cadastro de Forma de Pagamento.
Na tabela dessa aba serão listados todos os contratos cadastrados no DocPay – WEB que
estiverem ativos.
21
Tela 15 – Lista de Contratos
No campo Forma de Cadastro de Contratos x Forma de Pagamento selecione uma das

opções, 1 – Manual ou 2 – Automática.
Ao selecionar a opção 1 – Manual, significa que o usuário fará manualmente o vínculo do

contrato com a forma de pagamento, da seguinte maneira:
• O usuário irá selecionar a(s) linha(s) do(s) contrato(s) que deseja vincular a uma
determinada forma de pagamento. Em seguida, no campo Forma de pagamento
deve-se clicar na tecla TAB do teclado. Na tela de Lista de Forma de pagamento,
irá selecionar a forma de pagamento desejada:
22
Tela 16 – Selecione o Contrato que se deseja
Observação: É de extrema importância que exista uma coerência entre as informações do

contrato e as informações da forma de pagamento que estiver sendo vinculada a este contrato, a
saber:
• Se o campo Tipo Contrato estiver preenchido com Cobrança, então o campo Tipo
de pagamento da forma de pagamento deve ser do tipo Recebido;
• Se o campo Tipo Contrato estiver preenchido com Pagamento, então o campo Tipo
de pagamento da forma de pagamento deve ser do tipo Pago;
• O Banco deve ser o mesmo preenchido no campo Banco da forma de pagamento;
• A Agência deve ser a mesma preenchida no campo Filial da forma de pagamento;
• O Nr.Conta deve ser o mesmo preenchido no campo Conta da forma de pagamento.
Veja abaixo um exemplo de informações consistentes:
23
Tela 17 – Comparativo das Informações entre o Contrato e a Forma de Pagamento
• Após selecionar a forma de pagamento, no rodapé da tela, clique no botão Vincular.

Será apresentada a mensagem Deseja vincular o contrato de cobrança a forma
de pagamento?. Clique em SIM para continuar.
Tela 18 – Realize a Vinculação entre o Contrato e a Forma de Pagamento
• Observe que o campo Forma de Pagamento fica preenchido após realização do

procedimento:
Tela 19 – Verifique a situação do campo Forma de Pagamento após realizar a operação
• Caso escolha uma forma de pagamento incompatível com o contrato selecionado,

será apresentada uma mensagem do sistema acusando as inconsistências e o
vínculo não será realizado. No exemplo abaixo, observe que há divergência no banco,
agência, número da conta e tipo do contrato.
24
Tela 20 – Mensagem de Alerta apresentando as inconsistências
• Para desvincular uma forma de pagamento do contrato, clique na seta amarela

Desvincular do campo Ações. Será exibida a mensagem Deseja desvincular a
forma de pagamento [XX] do contrato do DocPay?. Selecione SIM para continuar.
Tela 21 – Campo para realizar a Desvinculação
Ao selecionar a opção 2 – Automática no campo Forma de Cadastro de Contratos x

Forma de Pagamento da aba Contratos, significa que a cada contrato criado no DocPay – WEB,
automaticamente, será criada uma forma de pagamento no SAP Business One, já vinculada ao
contrato e adicionada ao cadastro do fornecedor (caso o contrato criado seja do tipo Pagamento)
ou ao cadastro do cliente (caso o contrato criado seja do tipo Cobrança). Por este motivo, para que
o add-on tenha êxito na criação da forma de pagamento e atualização dos Parceiros de Negócios
no SAP B1, é de extrema importância que não haja transactions que impeçam a realização destes
procedimentos.
Veja abaixo um exemplo:
25
• Campo Forma de Cadastro de Contratos x Forma de Pagamento da aba Contrato

está preenchido com 2 – Automática:
Tela 22 – Opção 2 – Automática
• Foi criado um novo contrato do Tipo - Pagamento no DocPay – WEB:
Tela 23 – Visualize o novo contrato criado no DocPay Web
• Pelo fato de o campo Forma de Cadastro de Contratos x Forma de Pagamento da

configuração da aba Contrato estar preenchido com 2 – Automática,
automaticamente foi criada a forma de pagamento no SAP B1, conforme abaixo:
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Tela 24 – Forma de Pagamento criada
• Além disso, o contrato já será listado na aba Contratos vinculado à forma de

pagamento, criada automaticamente pelo add-on:
Tela 25 – Contrato listado automaticamente
• O cadastro de todos os Parceiros de Negócios também será atualizado com a forma

de pagamento criada pelo add-on. Como neste exemplo foi criada uma forma de
pagamento do tipo Pago, somente o cadastro de fornecedores foi atualizado. Caso
tivesse sido castrada uma forma de pagamento do tipo Recebido, essa forma de
pagamento teria sido atualizada no cadastro dos clientes.
27
Tela 26 – Cadastro de PN atualizado conforme o tipo de Pagamento utilizado
4.2.6 Configuração: Aba Alertas
Esta aba tem por finalidade cadastrar os usuários do SAP B1 que irão receber os alertas de
eventos, como o cadastro de um novo contrato no DocPay sem vínculo, um erro na baixa de contas
a receber/pagar, entre outros.
Tela 27 – Aba Alertas
Pressionar a tecla TAB no campo Usuário e na tela de Lista de Usuários, para selecionar
o usuário desejado.
28
Tela 28 – Lista de Usuários
No rodapé da tela, clique no botão Cadastrar. Será apresentada a mensagem Deseja

incluir o usuário para alertas do DocPay?. Clique em SIM para continuar.
Tela 29 – Selecione o botão Cadastrar
Observe que é criada uma nova linha na tabela após a realização do procedimento:
Tela 30 – Observe a linha Criada
29
Para remover o usuário cadastrado na aba de Alertas, clique na seta amarela Remover do
campo Ação. Será exibida a mensagem Deseja remover o usuário dos alertas do DocPay?.
Selecione SIM para continuar.
Tela 31 – Selecione a seta amarela Remover do campo Ações
4.2.7 Configuração: Aba Bloqueios
A aba tem por finalidade a seleção de determinados bloqueios referentes ao Cancelamento

do documento de marketing e a seleção da forma de pagamento.
Tela 32 – Aba Bloqueios
30
• Ao selecionar a opção Bloquear cancelamento de documento de marketing com

boleto registrado?, o sistema bloqueia o cancelamento de documento que possua
boleto registrado. Caso a opção não seja selecionada, ao cancelar um documento
com boleto registrado, será gerado um arquivo de remessa solicitando a baixa do
boleto junto ao banco.
• Selecionando a opção Bloquear cancelamento de documento de marketing com
ordem de pagamento registrada? o sistema bloqueia o cancelamento de
documento que possua ordem de pagamento registrada. Caso a opção não seja
selecionada, ao cancelar um documento com ordem de pagamento registrada, será
gerado um arquivo de remessa solicitando a baixa da ordem de pagamento junto ao
banco.
• Caso a opção Bloquear seleção de forma de pagamento de contrato diferente da
filial do documento de marketing? seja selecionada será evitada que a cobrança
em empresa diferente do documento de marketing seja registrada.
• Caso seja selecionada a opção Bloquear a baixa manual de documentos com
boleto registrado? o sistema bloqueia a baixa do valor a receber de maneiras
alternativas ao DocPay. Ou seja, a baixa será efetuada exclusivamente pelo DocPay.
• Selecionando a opção Bloquear a baixa manual de documentos com ordem de
pagamento registrada? o sistema bloqueia a baixa do valor a pagar de maneiras
alternativas ao DocPay. Ou seja, a baixa será efetuada exclusivamente pelo DocPay.
31
5 DOCPAY – WEB
O cadastro da empresa para uso do DocPay é realizado pelo Grupo Skill. Assim, para
acessar o DocPay WEB será necessário informar os dados do responsável financeiro utilizados
para o cadastro. O usuário master receberá as informações de login, senha e link de acesso via e-
mail.
O acesso ao DocPay deve ser feito pelo endereço https://docpay.cloud/login. Na tela Dados
de acesso, informe o E-mail/Login e a Senha. Para casos de falha de recebimento dos dados de
acesso ou de esquecimento de senha, clique em Esqueci minha senha.
Tela 33 – Insira seus dados para acessar o DocPay WEB
Na tela Solicitar nova senha, informe o e-mail cadastrado e clique em Enviar. Em instantes
o usuário receberá um e-mail com as informações de recuperação de acesso.
32
Tela 34 – Insira o e-mail cadastrado para recebimento da nova senha
Observação: O cliente DocPay tem acesso a um ambiente WEB para Homologação

(homolog.docpay.cloud.com) e outro para Produção (docpay.cloud.com/login).
5.1 Dashboard
O módulo Dashboard no DocPay – WEB mostra como está o cenário da empresa.
33
Tela 35 – Acesso ao Dashboard
A página será aberta contendo as seguintes informações:

• Financeiro: exibe o saldo inicial dos extratos, o quanto tem de faturas, de ordens de
pagamentos, de DDA e Saldo final;
• Documentos processados nos últimos 7 dias: quantidade de remessas e retornos
de faturas, ordens de pagamentos e DDA;
• Mensagens e alertas;
• Contas a receber: Há informações sobre as faturas registradas, que estão a vencer
ou vencidas (Se passar o cursor do mouse pelas barras do gráfico aparece o valor,
se clicar é redirecionada para a página de Gestão de Faturas);
• Contas a pagar: Exibe as ordens de pagamento por situação (no gráfico de disco, ao
passar o curso do mouse é exibido os valores);
• Saldo por conta bancária: Exibe os saldos por cada conta bancária cadastrada.
34
Tela 36 – Exemplo de Dashboard com Contas a Receber
Tela 37 – Exemplo de Dashboard com Contas a Pagar e Saldo por Conta Bancária
5.2 Administração
Em Administração estão disponíveis as configurações gerais, de perfis, de usuários e de

e-mails.
35
Tela 38 – Configurações disponiveis em Administração
5.2.1 Cadastro de Usuários
Ao clicar no menu Usuários, é possível realizar o cadastro de novos usuários. Para isso,
localize e selecione o botão + e, em seguida, preencha com o Nome e o E-mail do usuário. Após
realizar este preenchimento, Pesquise o Perfil que será atribuído ao usuário. Por fim, configure a
opção Ativo e selecione o botão Salvar. Para detalhes sobre o cadastro de perfis, consulte o tópico
5.2.2.
36
Tela 39 – Menu Usuários
37
Tela 40 – Clique no botão + para realizar o cadastro de um novo usuário
Tela 41 – Após inserir os dados, clique no botão Salvar
Depois que os dados forem salvos, o usuário será exibido na tela e serão enviadas para o
e-mail cadastrado as informações com os dados de acesso.
38
Tela 42 – Exemplo de email enviado
Observação: Uma senha padrão será enviada no e-mail. Contudo, caso o usuário criado
deseje realizar a alteração desta senha, basta clicar no ícone de usuário localizado no canto
superior direito da tela e, em seguida, selecionar a opção Alterar Senha. Na tela habilitada, insira
no campo Senha Atual a senha criada anteriormente. Em seguida, em Nova Senha insira a nova
senha desejada. No campo Confirmação de senha, será necessário inserir novamente a nova
senha. Após este processo, selecione o botão Enviar para concluir a operação.
Tela 43 – Campo Alterar Senha
39
Tela 44 – Após configurar as senhas, selecione o botão Enviar
5.2.2 Cadastro de Perfil
Ao clicar no menu Perfis, é possível realizar o cadastro de novos perfis de usuário. Para
isso, localize e selecione o botão + e atribua às devidas permissões que este perfil de usuário
possuirá. Após realizar este preenchimento, configure a opção Ativo e selecione o botão Salvar.
40
Tela 45 – Menu Perfis
41
Tela 46 – Clique no botão + para realizar o cadastro de um novo perfil
Tela 47 – Após inserir os dados, clique no botão Salvar
Caso a opção Aprovação esteja habilitada, o perfil configurado poderá aprovar pagamentos.
A opção é destinada apenas aos responsáveis pela aprovação dos pagamentos.
42
Tela 48 – Opção Aprovação
5.2.3 Configurações do Sistema
No menu Configurações é possível configurar o e-mail de envio, algumas informações das

faturas e ordens de pagamento, habilitação de uso de API, criar acesso provisório e obter o HASH
para configuração do SAP B1.
43
Tela 49 – Configurações
No menu Configurações, é possível realizar a configuração da comunicação do e-mail a

ser realizada pelo DocPay. Será necessário informar o número do Servidor utilizado, a Porta
(SMTP), o Usuário (SMTP) e a Senha (SMTP). Além do Nome do Remetente e o E-mail do
Remetente.
44
Tela 50 – Campos para a configuração da comunicação via Email
Após a realização das configurações, é necessário salvar as informações. O campo E-mail

– e-mail de cópia deve ser preenchido caso a empresa queira receber uma cópia de todos os e-
mails enviados pelo sistema.
Também é possível realizar um teste de envio de e-mail. Para isso o campo E-mail – teste
de configuração deve ser preenchido. Feito isto, conclua a operação clicando no botão Enviar.
Tela 51 – Clique no botão Enviar para realizar o teste de configuração
45
Tela 52 – Exemplo de email de teste
No campo SAP Business One encontra-se um hash que será utilizado na configuração do
módulo DocPay no SAP Business One. Para isso, copie o conteúdo do campo Hash.
Tela 53 – Selecione o Hash no campo indicado
46
Cole este conteúdo no campo DocPay Key da tela de DocPay – Configuração de

Integração, do módulo DocPay no SAP Business One. Esta tela pode ser acessada através do
menu:
Grupo Skill > DocPay > Configuração
Tela 54 – Campo DocPay Key
Observação: Ao inserir o hash no campo DocPay Key, os campos Conta do DocPay e

Database Id serão preenchidos automaticamente.
Existe a possibilidade de realizar algumas configurações abrangentes das Faturas como: a

Data de vencimento das faturas em feriados, a Senha em PDF de faturas compartilhados, o
processo de Atualizar PDF da fatura no processamento de instruções e o Envio de faturas
por e-mail.
47
Tela 55 – Campos referentes às configurações da fatura
No campo Data de vencimento de faturas em Feriados é possível definir o vencimento

das faturas em Feriados. Para isso determine se a data será mantida por meio da opção Manter
Data. Em caso de antecipação para o dia anterior a opção Antecipar para o dia útil anterior deve
ser utilizada. Se postergado para o dia útil seguinte, deve-se utilizar a opção Postergar para o
próximo dia útil.
Tela 56 – Campo para a definição da data de vencimento das faturas em feriado
48
O campo Senha em PDF de faturas compartilhadas possibilita inserir uma senha nos
PDFs gerados de faturas que serão compartilhadas. Essa configuração é utilizada pelas empresas
que desejam que seja exigida uma senha para abertura do arquivo PDF da fatura que é enviada
para o pagador. A senha será composta pelos 3 primeiros dígitos e 2 últimos dígitos do CNPJ, caso
o pagador seja uma Pessoa Jurídica, ou do CPF, caso o pagador seja Pessoa Física.
Exemplificando:
• CNPJ Pagador: 98.999.999/0001-01 – A senha será: 98901;
• CPF Pagador: 123.123.123-99 – A senha será: 12399.
Tela 57 – Opções para Senha em PDF de faturas compartilhados
No campo Atualizar PDF da fatura no processamento de instruções há a possibilidade

de definir o momento em que será realizado o processamento de instruções, ou seja, se isto irá
ocorrer após a confirmação da instrução pelo banco, ou não.
49
Tela 58 – Opções para Atualizar PDF da fatura no processamento de instruções
Observação: Enquanto a homologação é realizada, recomendamos a seleção da opção

Sem confirmação da instrução pelo banco.
Após finalizar as configurações, clique no botão Salvar.
Tela 59 – Botão Salvar na tela de Configurações
50
O recurso Criar novo acesso provisório proporciona a criação de um novo usuário, de

forma temporária, para que este possa realizar determinadas configurações do DOCPAY. Essa
configuração é bastante útil durante o processo de implantação do DocPay, pois poderá ser
concedido um acesso temporário para a Consultoria que irá realizar a parametrização do sistema,
evitando a necessidade de criação de um usuário para o consultor de implantação. Outra vantagem
é que neste acesso temporário são habilitados somente os módulos relacionados à configuração.
Este acesso é válido por 3 horas, e pode ser tanto renovado quanto revogado a qualquer momento
pelo usuário do DocPay.
Para realizar esta operação, clique no botão Criar novo acesso provisório. Tendo feito
isso, será apresentada uma mensagem do sistema pedindo a confirmação da operação.
Tela 60 – Botão Criar novo acesso provisório
51
Tela 61 – Confirme a criação do acesso provisório
Após a confirmação da operação, será exibida uma URL que ao ser compartilhada,
possibilitará o acesso provisório ao sistema.
Tela 62 – URL de Acesso Provisório
52
Tela 63 – Tela de acesso dos usuários temporários
Observação: Lembramos que os usuários temporários, somente, possuem acesso aos

menus de Administração e de Cadastros.
Para remover o acesso temporário, basta selecionar o botão Desabilitar acesso provisório
que a URL e o usuário criado serão excluídos, após a confirmação da operação.
Tela 64 – Botão Desabilitar acesso provisório
53
Tela 65 – Selecione o botão Sim para confirmar a operação
O botão Habilitar uso da API do DOCPAY possibilita a integração do DOCPAY com outros
sistemas. Para realizar a operação selecione o botão mencionado e em seguida confirme a
operação.
Tela 66 – Botão Habilitar uso da API do DOCPAY
54
Após a confirmação da operação a Chave de API será gerada e com ela será possível
realizar a integração do DOCPAY com outros sistemas.
Tela 68 – Copie a Chave de API para viabilizar a integração
55
Observação: O botão Ver documentação habilita a tela DocPay API – Teste, a qual
contém a documentação necessária para os profissionais que irão realizar o desenvolvimento da
integração dos sistemas.
Tela 69 – DocPay API – Teste
Caso haja a necessidade de interromper o funcionamento da Chave de API, selecione o

botão Desabilitar Chave e confirme a operação.
56
Tela 70 – Botão Desabilitar Chave
Observação: Caso deseje criar uma nova Chave de API, selecione o botão Gerar nova
Chave.
Tela 72 – Botão Gerar nova Chave
57
A geração dos dados do DocPay para integração em outro sistema pode ser feita
configurando as informações abaixo, por meio da tecnologia Webhook.
Tela 73 – Configurações necessárias para utilização de Webhook
5.2.4 Template de E-mail/Whatsapp
O menu Templates de E-mail viabiliza a criação de e-mails modelos. Para isso selecione o
botão + no canto inferior direito para habilitar o campo Novo Template.
58
Tela 74 – Menu Templates de e-mail
59
Tela 75 – Clique no botão + para criar um novo template
Na tela habilitada, configure os campos Descrição, Tipo, Assunto do e-mail e Conteúdo

e no final salve as informações.
Tela 76 – Ao finalizar a inserção dos dados para a criação de um novo template, clique no botão Salvar
60
Tela 77 – Exemplo de Template criado
Observações:
• No campo Tipo é possível escolher entre os tipos: Texto, HTML ou WhatsApp.
Tela 78 – Campo para realizar a seleção do Tipo de template
• Os campos Variáveis possibilitam realizar o preenchimento dos campos Assunto de

e-mail e Conteúdo por meio de variáveis já pré-definidas. Para inseri-las nos campos,
basta clicar naquelas desejadas.
61
Tela 79 – Campo Variáveis
5.2.5 Configurações dos e-mails
O menu Configurações dos e-mails permite configurar em qual momento serão realizados
os disparos dos e-mails configurados. Para realizar esta operação, selecione o botão + no canto
inferior direito para habilitar o campo Nova Configuração.
62
Tela 80 – Menu Configuração dos e-mails
63
Tela 81 – Clique no botão + para criar uma nova configuração para envio de e-mail
Na tela habilitada, insira a Descrição e selecione o Evento e o Escopo desejados.
Tela 82 – Campo para inserir a descrição
64
Tela 83 – Selecione o evento desejado
No campo Evento, selecione o evento ao qual a empresa deseja associar determinado

template de e-mail já criado:
• Fatura a vencer – devem ser informados os dias prévios ao vencimento que o usuário
deseja que seja enviado um alerta para o pagador. No exemplo abaixo, dois dias
antes do vencimento será enviado um e-mail de alerta para o pagador.
Tela 84 – Exemplo de configuração de e-mail de alerta para fatura a vencer
65
• Fatura vencida – devem ser informados os dias posteriores ao vencimento que o

usuário deseja que seja enviado um alerta para o pagador. No exemplo abaixo, será
enviado um e-mail após dois dias da data de vencimento do boleto, e depois outro,
após cinco dias do vencimento.
Tela 85 – Exemplo de Configuração de e-mail para alerta após o vencimento
O campo Escopo funcionará como um filtro para restringir a utilização do template para
alguma das opções listadas abaixo:
• Geral: ao selecionar essa opção, nenhum filtro adicional será aplicado;
• Empresa: ao selecionar essa opção, um outro campo será habilitado para selecionar
para quais empresas deseja aplicar o template;
• Contrato: ao selecionar essa opção, um outro campo será habilitado para selecionar
para quais contratos deseja aplicar o template;
• Grupo de parceiro: ao selecionar essa opção, um outro campo será habilitado para
selecionar para quais Grupos de parceiro deseja aplicar o template.
66
Tela 86 – Lista de opção dos escopos
Tendo realizado esta configuração, selecione aquele que melhor se encaixa no cenário e,
por fim, salve as informações.
Tela 87 – Clique no template desejado e depois selecione o botão Salvar
67
Tela 88 – Exemplo de Configuração de e-mail
Por fim, será possível realizar um teste para confirmar se a configuração foi realizada com
sucesso. Preencha o campo E-mail teste de configuração com um e-mail válido, e em seguida,
clique no botão E-mail. Será exibida a mensagem E-mail enviado com sucesso:
Tela 89 – Preencha o campo indicado
Por fim, verifique a caixa de entrada no e-mail informado:
68
Tela 90 – Exemplo de E-mail de teste do DocPay
Observação: O e-mail será enviado para os endereços cadastrados na aba Pessoas de

contato, do Cadastro do parceiro de negócio, do SAP Business One que possuírem a opção
Sim no campo Contato Financeiro?
Tela 91 – Contato Financeiro? marcado como Sim
Também é possível enviar para o contato cadastrado na aba Geral, do Cadastro de parceiro
de negócio. Para isso, a opção Enviar e-mail principal do parceiro de negócio?, das abas Fatura
69
e/ou Ordem de Pagamento das Configurações do DocPay no SAP Business One deve(m) estar
selecionada(s).
5.3 Cadastros
No módulo de Cadastros é possível acessar os cadastros da Empresas, das Contas

Bancárias, dos Contratos e dos Parceiro de Negócios.
Tela 92 – Módulo Cadastros
70
5.3.1 Empresas
Os cadastros das empresas serão realizados no momento em que se adquirem as licenças

do DOCPAY. Os dados da empresa poderão ser consultados e alterados, caso haja a necessidade,
no menu Empresas. Para isso, basta selecionar a linha da empresa que se deseja visualizar ou
editar as informações.
Tela 93 – Menu Empresas
71
Tela 94 – Selecione a linha desejada para visualizar ou editar os dados da empresa
Após selecionar a linha, as respectivas informações serão exibidas.
Tela 95 – Informações referentes à empresa selecionada
Se alguma informação for alterada, deve-se salvar estes novos dados.
72
Tela 96 – Clique no botão Salvar em caso de alterarção nos dados da empresa
É possível configurar o logotipo da empresa para ser impresso no cabeçalho dos boletos
emitidos pelo DocPay. Selecione a empresa que deseja configurar e clique no ícone de edição.
Tela 97 – Clique no botão indicado na imagem para incluir o logotipo da empresa
Selecione o arquivo do logotipo:
73
Tela 98 – Tela para a seleção do logotipo
Realize os ajustes necessários e depois confirme a operação.
Tela 99 – Após a seleção da imagem confirme a operação
Por fim, clique no botão Salvar localizado no canto inferior direito da tela.
74
Tela 100 – Clique no botão Salvar
Tela 101 – Exemplo de Boleto gerado com o logotipo
75
5.3.2 Contas Bancárias
Os cadastros de contas bancárias serão criados no DocPay - WEB de acordo com as contas
bancárias que forem criadas e atualizadas no SAP Business One.
Tela 102 – Listas de Contas Bancárias cadastradas no SAP
O cadastro das contas bancárias se dá pelo menu Contas Bancárias. Para realizar a
inserção de uma nova conta, clique no botão + localizado no canto direito. Na tela habilitada, realize
o preenchimento da empresa, do banco, da agência e do número da conta.
76
Tela 103 – Menu Contas Bancárias
Tela 104 – Apresentação das contas bancárias cadastradas
77
Na tela que será aberta, serão listadas todas as contas bancárias cadastradas. Observe que
do lado esquerdo dos ícones dos bancos, há um indicador com a cor verde ou vermelha. A cor
verde indica que a conta está com a opção Ativo configurado, e a cor vermelha indica que a opção
Ativo está desmarcada para a conta bancária.
Tela 105 – Indicação da opção Ativo ao lado das Contas
Depois de ter clicado no botão +, a tela Nova conta bancária é aberta. Nela pode-se
configurar se está conta se ativa ou não, por meio da opção Ativo. Além de selecionar a empresa,
o banco, o número da agência e da conta, pelos respectivos campos: Pesquise uma empresa,
Pesquise um banco, Número da agência e Número da Conta.
Tela 106 – Nova conta bancária
78
Após finalizar a inserção dos dados, selecione o botão Salvar para concretizar a operação
e realizar o cadastro da conta.
Tela 107 – Exemplo de preenchimento dos dados da conta bancária
Tela 108 – Conta bancária cadastrada com sucesso
Caso deseje realizar a exclusão de uma conta bancária, selecione a linha da conta e em
seguida localize o botão Excluir localizado no lado inferior direito. Ao clicar no botão, uma
79
mensagem do sistema será apresentada solicitando a confirmação da operação. Para concluir este
processo, selecione o botão Sim. A conta bancária será excluída.
Tela 109 – Clique no botão excluir
Tela 110 – Para confirmar a exclusão da conta bancária, selecione a opção Sim
Caso a base de dados SAP B1 seja multifilial, será necessário, uma única vez, identificar a
Empresa à qual essa conta está vinculada (isso se faz necessário pois no cadastro de conta
80
bancária do SAP B1 não existe essa informação). No DocPay – WEB, selecione a conta bancária
e no campo Empresa, selecione a empresa para a qual será feito o vínculo da conta bancária. Por
fim, clique no botão Salvar localizado no canto inferior direito da tela.
Tela 111 – Selecione a conta bancária
5.3.3 Contratos
Acesse o cadastro de Contratos para criar um novo Contrato. Para isso, clique no botão +
no canto inferior direito da tela.
Tela 112 – Clique no botão + para incluir um novo contrato
Na tela que será aberta, serão listados todos os contratos cadastrados.
81
Tela 113 – Lista de contratos cadastrados
Observe que do lado esquerdo dos ícones dos bancos, há um indicador com a cor verde ou
vermelha. A cor verde indica que a conta está com a opção Ativo configurado, e a cor vermelha
indica que a opção Ativo está desmarcada para a conta bancária.
Tela 114 – Opção Ativo Selecionada
Tela 115 - Opção Ativo não Configurada
Após configurar a opção Ativo, selecione a conta bancária para a qual o contrato será
vinculado.
82
Tela 116 – Selecione a conta bancária desejada
Observação: Nessa tela serão listadas somente as contas bancárias cujo cadastro estiver
com o flag Ativo selecionado.
Após selecionar a conta, os campos Agência, Número da conta bancária e Beneficiário

serão preenchidos automaticamente.
Tela 117 – Os campos indicados serão preenchidos automaticamente
No campo Tipo, selecione a opção Cobrança ou Pagamento.
83
Tela 118 – Escolha o tipo de contrato: Pagamento ou Cobrança
Contrato de Cobrança – Contas a Receber
Após selecionar o Tipo Cobrança, no campo Selecione o tipo da cobrança, selecione a

opção Boleto.
Tela 119 – Selecione a opção Boleto
Determine se deseja enviar mensagens referentes aos boletos por WhatsApp, selecionando
um template já cadastrado. Para mais informações sobre cadastro de templates, acesse o Tópico
5.2.4.
Tela 120 – Clique no template desejado
84
No campo Layout, selecione um dos layouts disponíveis. Essa informação pode ser obtida
com o gerente do banco, pois foi definida quando a empresa fez a contratação da carteira junto ao
banco:
Tela 121 – Escolha o layout
As informações sobre os campos Código da Carteira (boleto) e Número do convênio

(boleto) também podem ser obtidas com o gerente do banco da empresa. O campo Último número
da remessa deve ser preenchido pelas empresas que estão iniciando a implantação do DocPay
mas já realizavam a geração de arquivos de remessa por outros sistemas. Neste campo deverá ser
preenchido o número do último arquivo de remessa já enviado, e quando o arquivo passar a ser
gerado pelo DocPay, será considerada a próxima numeração de acordo com o que estiver
preenchido neste campo.
Tela 122 – Configure os campos indicados
No campo Geração do “nosso número”, selecione a opção Controlado pelo Banco

somente nos casos em que o contrato do cliente junto ao banco requer que o controle do “nosso
número” fique sob responsabilidade do banco. Trata-se de uma opção atualmente pouco utilizada.
85
Tela 123 – Campo Geração do “nosso número”
No campo Forma de determinar o evento “Boleto Gerado” (Configurações de e-mail),

há três opções, para que possa ser determinado em qual momento a empresa deseja que seja feito
o disparo do e-mail para o pagador. Essa configuração será considerada para os casos em que foi
criada uma Configuração de email em que o campo Evento tiver sido preenchido com Fatura
Gerada.
• Não enviar e-mail: selecione essa opção, caso não deseje que seja enviado e-mail.
• Após fechar Remessa (boleto novo e não registrado): ao selecionar essa opção,
será enviado o e-mail assim que o arquivo de remessa for gerado. Essa opção é
geralmente utilizada por empresas que precisam disparar a informação rapidamente,
entretanto, é importante salientar que neste momento ainda não há certeza de que o
boleto será registrado com sucesso.
• Após receber retorno confirmando registro: ao selecionar essa opção, o e-mail
será disparado somente após processamento do arquivo de retorno confirmando o
registro do boleto.
86
Tela 124 – Forma de determinar o evento “Boleto gerado” (Configuração de E-mail)
Caso o cliente deseje enviar no boleto a URL estática do PIX, basta preencher o campo
Habilitar PIX Simples com SIM. Em seguida, no campo PIX – Tipo de chave, deve ser selecionada
a chave que a empresa irá utilizar (Telefone, E-Mail, CPF, CNPJ ou Chave aleatória) e, de acordo
com a chave selecionada, será habilitado um novo campo ao lado para preenchimento da Chave.
Tela 125 – Campos referentes ao PIX
Os campos abaixo destacados em vermelho deverão ser preenchidos conforme definição do

cliente.
87
Tela 126 – Configure os campos indicados
Preencha o campo Demonstrativo e o campo Instrução para o caixa com o texto

demonstrativo que será impresso no boleto e o texto de instrução que será impresso no boleto,
respectivamente.
Tela 127 – Campos Demonstrativo e Instrução para o caixa
Tanto no campo Demonstrativo quanto no campo Instruções para o caixa é possível

concatenar variáveis que serão preenchidas de forma dinâmica ao realizar a impressão do boleto.
88
Para incluir uma variável no texto, basta selecioná-la no combo de variáveis. Veja abaixo um
exemplo:
Tela 128 – Exemplo de Variáveis inseridas no campo
Com relação à troca de arquivos com o banco, é possível selecionar se a geração de arquivo
de remessa será feita de forma Manual, ou seja, o usuário define quais documentos irão compor o
arquivo, ou automática. Neste último caso, o DocPay montará o arquivo de remessa
automaticamente, com base nas informações pré-configuradas.
Tela 129 – Grupo de configuração Troca de arquivos com o banco
É possível definir também se a transmissão deste arquivo de remessa será feita de forma
manual ou automática. Se o campo Fechamento da remessa estiver preenchido com Manual,
significa que o usuário irá realizar o upload do arquivo de remessa no site do banco. Caso esteja
89
preenchido com Automática, será aberto um novo campo ao lado, o Disponibilização do arquivo,
com duas opções:
• DocPay – VAN: Ao selecionar essa opção, significa que a transmissão do arquivo de
remessa será automatizada pela VAN embarcada no DocPay.
Observação: Para utilizar essa opção, é necessário que a empresa tenha uma autorização
do seu banco para trafegar informações por meio da VAN. Caso este trâmite ainda não tenha sido
iniciado, recomendamos entrar em contato com o nosso time comercial.
• ERP: Ao selecionar essa opção, a disponibilização será feita de forma automatizada

em um diretório definido pela empresa. Esse diretório será definido nas configurações
do DocPay no SAP B1, no Tópico 4. Essa opção atende as empresas que se já se
utilizam de outros EDIs para troca de informação com o banco.
Tela 130 – Disponibilização do arquivo
No campo Padrão de nomeação das remessas, selecione a opção que irá definir como
será composto o nome do arquivo de remessa. Por fim, clique no botão Salvar localizado no canto
inferior direito da tela.
Tela 131 – Campo Padrão de nomeação das remessas
90
No campo Permissão de vínculo de documentos é possível configurar a vinculação de

documentos independente do CNPJ de acordo com as seguintes opções:
• Livre: possibilita vincular documentos de empresas diferentes, ou seja, com CNPJs
diferentes.
• Apenas para a mesma raiz: possibilita vincular documentos com a mesma raiz do
CNPJ, ou seja, documentos de matriz e filiais.
• Apenas para o CNPJ completo: possibilita apenas vincular documentos com o
mesmo CNPJ.
Tela 132 – Configuração para vínculo de documentos de acordo com o CNPJ
Contrato de Pagamento – Contas a Pagar
As configurações do contrato para o Tipo Pagamento são similares às configurações do

Tipo Cobrança e depende do Banco selecionado.
5.3.4 Cadastro de Parceiros de negócios
Os cadastros de Parceiros de negócios serão criados no DocPay - WEB de acordo com os

parceiros de negócios que forem utilizados nas transações do SAP Business One.
91
Tela 133 – Cadastro do Parceiro de Negócios
Após selecionar o menu Parceiros de Negócios, é habilitada uma tela com a lista dos
Parceiros de Negócio cadastrados de acordo com o SAP B1.
Na aba Dados Gerais são apresentados os dados do Parceiro de Negócio, como CNPJ,
Razão Social, E-mail, Telefone e Endereço.
É possível configurar o envio de e-mail para cada Parceiro de Negócio de acordo com as
seguintes opções: Fatura gerada, Fatura a Vencer, Fatura Vencida e Fatura Paga.
92
Tela 134 – Opções para configurar o envio de e-mail por Parceiro de Negócio
Para realizar a inserção de novos cadastros, localize o botão + no canto inferior direito da
página e em seguida clique nele. Uma nova tela será apresentada, onde é possível inserir os dados.
93
Tela 135 – Tela com as informações dos PNs cadastrados
Na tela habilitada, configure o campo Ativo e insira os Dados Gerais do PN. É necessário
informar se este novo Parceiro de Negócios é um Fornecedor ou um Cliente.
Tela 136 – Informe o CNPJ ou CPF do PN
Tendo inserido os dados citados anteriormente, deve-se preencher os campos Razão

Social, Nome Fantasia, Grupo de Parceiro, E-mail, Telefone e o Endereço. Após preencher
todos os campos, selecione o botão Salvar para concluir a operação.
94
Tela 137 – Insira os dados dos campos e pesquise o grupo ao qual o PN será vinculado
Tela 138 – Após inserir todas as informações, selecione o botão Salvar
95
Por meio da função Cadastrar usuário, será enviado um e-mail para o endereço cadastrado
no campo E-mail com dados para acesso ao portal do cliente para que ele acompanhe os boletos
gerados contra ele.
Tela 139 – Botão Cadastrar usuário
Observação: o e-mail carregado para esse campo é o cadastrado no campo E-mail, da aba
Geral, do Cadastro do parceiro de negócios, do SAP B1.
Na aba Contatos são apresentados os contatos de acordo cadastrados na aba Pessoas de

contato, do Cadastro do parceiro de negócios, do SAP B1 que estejam configurados como
Contato Financeiro? Sim.
Na aba Faturas são apresentadas as faturas geradas, bem como a data de pagamento.
96
Tela 140 – Exemplo de dados apresentados na aba Faturas
97
6 CONTAS A RECEBER - FUNCIONAMENTO
Após a inserção do documento no SAP Business One, as informações são enviadas de

forma automática para a geração da fatura no DocPay Web. Para as empresas que utilizam o Triple
One, as informações da NF-e e da NFS-e somente serão enviadas ao DocPay Web após a
autorização da respectiva nota.
As informações referentes as prestações, datas e valores são obtidas da aba Contabilidade,

do documento de marketing.
Tela 141 – Origem das informações sobre as prestações, datas e valores na aba Contabilidade
Se forem inseridos arquivos, na aba Anexos, do documento de marketing, e a opção Enviar

anexos de documentos de marketing, da tela DocPay - Configuração de Integração, estiver
selecionada, todos os arquivos inseridos serão enviados junto com a fatura.
Se a empresa utilizar o Triple One para a emissão de NF-e ou NFS-e, os arquivos XML e
DANFE também serão enviados junto com a fatura.
98
Após a geração da fatura pelo DocPay, no botão DocPay – CR, do documento de marketing,
é possível visualizar todas as informações referentes à fatura.
Tela 142 – Botão DocPay CR
No grid Parcelas a Receber, ao selecionar uma linha, os detalhes serão exibidos na aba
Dados Fatura.
Tela 143 – Tela DocPay - Faturas
99
Além disso, é possível realizar a impressão das faturas. Para imprimir a fatura da linha
selecionada, acesse a aba Impressão. Caso queira realizar a impressão de todas, clique no botão
Imprimir Todas.
Tela 144 – Opções para imprimir a fatura
6.1 Gestão de Faturas
Na parte superior da tela de Gestão de Faturas é possível verificar o valor e quantidade de

Faturas por status.
100
Tela 145 – Valor e quantidade de Faturas por Status
Para verificar as faturas por status, clique no status desejado. As faturas possuem os
seguintes status:
• Pré-cadastro – são classificadas as faturas que foram integradas pelo SAP B1 e que
não possuem todas as informações necessárias para transmissão ao banco. Este
status é inicial e utilizado somente quando possui uma integração entre o SAP B1 e
o DocPay;
• Aberta – são classificadas as faturas que possuem todas as informações necessárias
para transmissão ao banco, porém não foram alocadas em um arquivo de remessa.
Este status é inicial quando é efetuado uma fatura manual ou quando a fatura
integrada pelo SAP B1 possui todas as informações necessárias para transmissão ao
banco;
• Em remessa – são classificadas as faturas que estão alocadas em um arquivo de
remessa, porém o arquivo ainda não foi gerado para transmissão ao banco. A fatura
neste status pode voltar para o status Aberta ao ser removida do arquivo de remessa;
• Enviada – são classificadas as faturas que estão em um arquivo de remessa gerado
para transmissão ao banco, porém ainda sem retorno. A partir deste status não é
permitido retornar manualmente para o status Aberta, necessitando de um retorno do
banco para atualização do status;
• Registrada – são classificadas as faturas após o retorno do banco com a confirmação
de registro da fatura. A fatura fica aguardando a confirmação da operação de
recebimento pelo banco;
• Liquidada – são classificadas as faturas que o banco confirmou o recebimento. Não
é possível alterar o status da fatura;
• Rejeitada – são classificadas as faturas que o banco retornou com rejeição. Este
status é demonstrado ao clicar na seta Ver mais situações no canto superior
esquerdo da barra de status. A fatura precisa ser corrigida para retornar ao status
Aberta ou deve ser cancelada;
• Cancelada – são classificadas as faturas que foram canceladas. Este status é
demonstrado ao clicar na seta Ver mais situações no canto superior esquerdo da
barra de status. Não é possível alterar o status da fatura, porém é habilitado o botão
Duplicar para duplicar a fatura cancelada para uma nova fatura.
101
Observação:
• É possível realizar a impressão de faturas em lote com status Registrada. Ao
selecionar as faturas, a opção para impressão junto com o envio de e-mail será
habilitada. Esta funcionalidade só é possível para as faturas que possuírem PDF.
(C_64780/C_64798 – Sprint 109)
Tela 146 – Opção para impressão em lote de fatura
6.1.1 Criação de Fatura de forma manual
Na tela de Gestão de Faturas, clique no botão + no canto inferior direito da tela para criar
uma Fatura manualmente.
102
Tela 147 – Clique no botão + para inserir uma Fatura
Preencha as informações da Fatura. Os campos obrigatórios estão sinalizados com um *.
Tela 148 – Preencha as informações da Fatura
Após preenchimento das informações, clique no botão Salvar. A Fatura é criada com o status
Aberta.
103
Tela 149 - Clique no botão Salvar após preencher os dados da Fatura
6.1.2 Atualizar Fatura em Pré-Cadastro
Na tela de Gestão de Fatura, clique no status Pré-cadastro para listar as Faturas que
precisam ser atualizadas.
104
Tela 150 – Lista de faturas com o Status Pré-Cadastro
Abra a Fatura para atualizar. Preencha as informações faltantes da Fatura e clique no botão
Salvar. A Fatura será atualizada para o status Aberta.
6.1.3 Baixar em Lote Faturas do Tipo Transferência (C_64782_65622)
Na tela Gestão de Faturas é possível baixar em lote as faturas do tipo Transferência, para
isso na aba Aberta selecione as faturas correspondentes a esse tipo e um botão será habilitado no
canto inferior
Tela 151 – Fatura do Tipo Transferência Selecionada
105
Clique no botão e uma mensagem de confirmação será apresentada, clique em Sim para
continuar. Após isso, as faturas passarão para o status Liquidada.
Tela 152 – Mensagem de confirmação de ação
6.2 Processamento de Faturas
A nota inserida no SAP B1 será carregada para o ambiente WEB com o Status Em aberto.
No DocPay WEB acesse o menu:
Contas a receber > Processar Faturas
106
Tela 153 – Acesse Contas a Recber – Processar Faturas
Na coluna Faturas estão os documentos que não possuem um banco vinculado. Nas outras
colunas estão os documentos de acordo com os bancos vinculados (essa vinculação é feita no SAP
B1).
107
Tela 154 – Tela para Processar Faturas
Observação: É possível fazer a movimentação dos documentos para qualquer outro banco,
apenas arrastando esse documento com o mouse de uma coluna para outra.
Na parte inferior, o Saldo Inicial é alimentado quando é feita a importação dos extratos. Já
o Contas a Receber e o Contas a Pagar são apresentados de acordo com os valores gerados
pelo DocPay Web. No campo Faturas Selecionadas é apresentado o valor das faturas em tela.
Tela 155 – Saldo inicial, Contas a receber, Contas a pagar, Faturas selecionadas e Saldo
O fechamento da remessa para envio ao banco pode ser feito clicando no botão Gerar
remessa em cada coluna, ou seja, em cada banco.
108
Tela 156 – Botão para gerar a remessa do banco indicado na coluna
Ou ainda, no botão Gerar remessa localizado no canto inferior direito. Dessa forma, existe
a possibilidade de selecionar todos os bancos.
109
Tela 157 – Botão para gerar remessa com a opção de selecionar todas as cobranças
Tela 158 – Lista dos bancos para cobrança e opção de selecionar Todas as cobranças
Ao selecionar o banco, uma tela de confirmação irá abrir. Confirme os dados e a quantidade
de notas. Se estiver de acordo clique em Gerar remessa.
110
Tela 159 – Tela de Confirmação para gerar a remessa
Gerada a remessa, a fatura será carregada para a aba Em Remessa na tela Gestão de
Faturas. O próximo passo é na parte de Arquivos.
6.3 Arquivos de remessa e retorno
Acesse o menu Arquivos > Remessas para visualizar as remessas que foram geradas.
111
Tela 160 – Menu Arquivos e Remessas
Tela 161 – Tela com a lista de remessas geradas
Clique em Baixar arquivo para salvar o arquivo CNAB para envio ao banco.
112
Tela 162 – Opção para baixar o arquivo CNAB para envio ao banco
Também é gerado um relatório de remessa em PDF e em Excel.
Tela 163 – Opções para geração do relatório em PDF e Excel
113
Se for necessário cancelar a remessa, basta clicar no botão Cancelar remessa. As faturas
voltam para o status Aberta, ficando disponíveis para a inclusão em uma nova remessa.
Tela 164 – Botão para o cancelamento da remessa
Após o fechamento da remessa, o arquivo será enviado automaticamente ao banco para as

empresas que utilizarem VAN bancária. O arquivo também pode ser enviado de forma manual para
o banco.
Quando o banco processar e liberar a remessa, o processamento do arquivo de retorno

também será automático para as empresas que utilizarem VAN. O arquivo de retorno também pode
ser importado de forma manual para o processamento dentro do DocPay. A visualização e a
importação dos arquivos de retorno ficam disponíveis em:
Arquivos > Retornos
114
Tela 165 – Acesso à visualização e importação de arquivos de retorno dos bancos
Na tela aberta, é possível verificar a quantidade de registros e a quantidade de registros

processados para identificar se houve alguma inconsistência no processamento da remessa. E por
meio do botão de mais, localizado no canto inferior direito, é possível importar um arquivo de retorno
de forma manual.
115
Tela 166 – Visualização e importação dos arquivos de retrono das remessas
Observações:
• Quando o retorno do banco acontecer, a fatura terá o status atualizado para
Registrada. Será encaminhado um e-mail para o cliente com o boleto para
pagamento.
• Quando o boleto for quitado pelo cliente, o processamento do retorno será feito e o
status da fatura passará de Registrada para Liquidada.
• No SAP B1, o sistema faz automaticamente a baixa dos valores recebidos no módulo
Contas a Receber.
• Ao processar o arquivo de retorno, a Conta Cobrança será considerada para a baixa
do Contas a Receber. Para os casos que a conta cobrança estiver em branco, o
padrão da conta bancária já cadastrada será utilizado. (C_64216 – Sprint 108)
6.4 Gestão de e-mails
No menu Contas a receber é possível efetuar a Gestão de e-mails.
116
Tela 167 – Gerenciamento de e-mails
Observações sobre as colunas:

• Enviado em: apresenta a data e o horário em que o envio foi realizado;
• Autor: é apresentado o status Automático quando o envio é feito pelo próprio
DocPay. Quando o envio é feito manualmente, será apresentado o status Manual
• E-mails enviados: é apresentada a quantidade de e-mails que foram enviados no
período.
• E-mails não enviados: é apresentada a quantidade de e-mails que não foram
enviados.
Ao clicar na data de Enviado em, é aberta a tela Detalhes do lote de envio, possibilitando
verificar informações mais detalhadas.
Na aba Enviados, além do período, no campo Templates é possível checar o tipo de
template utilizado. No campo Faturas é demonstrado o número da fatura. Além disso, a quantidade
Total de faturas também é exibida.
117
Tela 168 – Detalhes do lote de envio
Ao clicar na seta ao lado da data e hora, no campo Nosso número são apresentadas as
informações de identificação do lote de envio. Já no campo Vencimento, é possível verificar a data
de vencimento. Enquanto no campo Valor (R$), é demonstrado o valor da fatura.
Tela 169 – Campos da janela Detalhes do lote de envio
118
Na aba Não enviados, além da Data e da quantidade de Faturas, também é possível

checar, no campo Motivo, a razão pela qual o e-mail não foi enviado. O Total de faturas também
é apresentado.
Tela 170 – Aba Não Enviados
Observação:
• As faturas que tiverem sido agrupadas serão exibidas na tela Gestão de E-mail. Além
disso, os e-mails que possuírem mais de uma fatura poderão ser visualizados no
mesmo envio. (Sprint 106 - C_64551)
6.5 Renegociação
Para efetuar o gerenciamento de informações relativas ao processo de Renegociação,

acesse o caminho:
Grupo Skill > DocPay > Renegociação
119
Tela 171 – Acesso à Renegociação
A tela DocPay - Renegociação será aberta. No campo Empresa/Filial informe a empresa

ou filial correspondente. No campo Parceiro de Negócio é possível selecionar o parceiro de
negócio cadastrado no SAP Business One. No filtro Dt.Lançamento deve ser informado o período
desejado. Além disso, também podem ser preenchidos os campos Nr.Nota, Nr.LCM e Nr.Docto.
Para efetuar a busca, clique no botão Consultar.
120
Tela 172 – Filtros para busca de documentos na tela DocPay - Renegociação
No grid Parcelas em aberto serão apresentadas as faturas de acordo os filtros informados

para consulta. Ao selecionar a parcela é possível efetuar a renegociação.
Em Novas Parcelas Renegociadas, no campo Condição de pagamento devem ser

definidas as novas condições para pagamento. Para informar juros, preencha o campo Valor
Juros. Para descontos, preencha o campo Valor Desconto. No campo Observação do diário
informe o histórico para o lançamento contábil.
121
Tela 173 – Grid Novas Parcelas Renegociadas
Ao clicar no botão Calcular Parcelas, uma prévia será apresentada na tabela. Ao clicar em
Atualizar, um lançamento contábil será gerado no SAP. Enquanto que, no ambiente WEB, um
arquivo de remessa será gerado, apresentando o cancelamento da fatura antiga. Para acessar o
arquivo, acesse: Arquivos > Remessas
Tela 174 – Tela de apresentação dos arquivos de remessa
122
Além disso, em Gestão de faturas também será gerada uma nova solicitação com status
em Aberto para registrar a nova fatura. Para visualizar as informações referentes à nova fatura,
acesse: Contas a receber > Gestão de faturas.
Tela 175 – Visualização das informações referentes à fatura na Gestão de faturas
6.6 Prorrogação de Vencimento
Para efetuar a prorrogação do vencimento de um valor a receber, acesse:
Grupo Skill > DocPay > Prorrogar Vencimento
123
Tela 176 – Opção Prorrogar Vencimento
No campo Parceiro de Negócio é possível selecionar o parceiro de negócio cadastrado no

SAP Business One. No filtro Dt.Lançamento deve ser informado o período desejado. Além disso,
também podem ser preenchidos os campos Nr.LCM, Nr.Nota e Nr.Docto. Para efetuar a busca,
clique no botão Consultar.
124
Tela 177 – Filtros para busca das parcelas para prorrogação do vencimento
No grid Boletos em aberto, na aba Novo Vencimento deve ser informada a data da
prorrogação do vencimento. Para efetivar a prorrogação, clique no botão Enviar Prorrogação.
Tela 178 – Aba Novo Vencimento e botão Enviar Prorrogação
125
O Lançamento contábil será atualizado e, no ambiente WEB, será gerado um arquivo de

remessa com a instrução da prorrogação de vencimento para a instituição bancária.
Para visualizar o arquivo de remessa, acesse:
Arquivos > Remessas
Tela 179 – Acesso à visualização dos Arquivos de Remessas
6.7 Importação de boletos – Dados históricos
Para efetuar a importação de boletos no SAP Business One, acesse: Grupo Skill > DocPay
> Importação de Boletos.
126
Tela 180 – Acesso à Importação de Boletos
Na tela DocPay - Importação de Boletos, clique no botão Exportar Planilha Modelo.
Tela 181 – Botão Exportar Planilha Modelo
127
A planilha a ser exportada deve ter seus campos preenchidos corretamente.
Tela 182 – Exemplo de Planilha a ser exportada
Observação: os campos Seu Número, Nosso Número, Dig.Nosso Nro e Nr.Documento

possuem informações relativas ao boleto registrado. Recomendamos o preenchimento desses
campos para casos de parcelas que ultrapassem o período de dois meses.
Após preencher a planilha, clique em Importar Dados e, em seguida, clique em Processar.
Tela 183 – Botões Importar Dados e Processar
128
Após o processamento dos dados, os boletos serão enviados para a Gestão de faturas, no
ambiente WEB do DocPay, com o status Registrada.
Tela 184 – Boletos com o status Registrada
6.8 Portal do Cliente
Para possibilitar o acesso do cliente final ao Portal do Cliente DocPay, antes é necessário
cadastrar um usuário para o parceiro de negócios. Para isso, acesse a aba Cadastros e selecione
a opção Parceiros de negócios.
129
Tela 185 – Acesso ao Parceiros de negócios
Localize o cliente para o qual deseja realizar o procedimento.
Tela 186 – Seleção do parceiro de negócio
130
Ao clicar no nome do parceiro de negócio, será aberta na lateral a tela Parceiro de negócio
junto com a numeração do CNPJ.
Tela 187 – Aba Dados Gerais do Parceiro de negócio
Para cadastrar o usuário, clique no botão Cadastrar usuário.
Tela 188 – Botão Cadastrar usuário
131
Aparecerá na tela uma mensagem do sistema solicitando a confirmação da ação.
Tela 189 – Mensagem do sistema para confirmar a ação
Ao clicar em Sim, o cliente receberá um e-mail com seus dados e link para acesso. Para o
usuário, será utilizado o número do CNPJ cadastrado. Já para a senha, será informada uma senha
provisória, que poderá ser alterada após o acesso.
No ambiente do cliente, no menu lateral será necessário acessar a opção Gestão de

Faturas. Será aberta uma tela com todos os documentos que foram emitidos para o CNPJ em uso.
132
Tela 190 – Gestão de Faturas no DocPay WEB
Ao clicar em um documento específico, será possível ter acesso à linha digitável do boleto
e, na aba Anexos, acesso a todos os arquivos anexados no e-mail, tais como boleto, e para
empresas que já utilizam o Triple One, arquivos de XML e DANFE.
Tela 191 – Campo Anexos do Gestão de Faturas
133
7 CONTAS A PAGAR - FUNCIONAMENTO
Após a inserção do documento de entrada no SAP Business One, as informações são

enviadas para a geração da ordem de pagamento no DocPay Web.
As informações referentes as prestações, datas e valores são obtidas da aba Contabilidade,

do documento de marketing.
Tela 192 – Origem das informações sobre as prestações, datas e valores na aba Contabilidade
O botão Docpay – OP serve para selecionar o tipo de ordem de pagamento e também

possibilita continuar com o preenchimento dos detalhes da ordem de pagamento.
134
Tela 193 – Botão DocPay – OP
No grid Parcelas a Pagar, ao selecionar a linha da prestação, na aba Tipo Ordem

Pagamento será necessário definir o tipo de ordem de pagamento. Em Detalhes da Ordem de
Pagamento, as informações da nota são apresentadas. É possível realizar o preenchimento/edição
dos campos e clicar no ícone para Salvar.
Tela 194 – Tela DocPay - Ordens de Pagamento
135
Também é possível definir um tipo de ordem de pagamento como padrão para o fornecedor.
Na tela Cadastro de Parceiro de Negócios, em campos definidos pelo usuário, selecione a opção
desejada em DocPay:Tipo de Ordem Pagamento.
Tela 195 – Opção DocPay: Tipo de Ordem Pagamento
7.1 Ordem de Pagamento – Configuração SAP B1
No SAP B1, é possível configurar o envio em lote e o agrupamento das ordens de

pagamento.
7.1.1 Envio em Lote
Acesse: Grupo Skill > DocPay> Ordem de Pagamento > Envio em Lote. Ao clicar na
opção, é aberta a tela DocPay - Ordens de Pagamento.
136
Tela 196 – Acesso à funcionalidade Envio em Lote e janela Ordens de Pagamento.
Na aba Pendentes, informe o campo Empresa/Filial e, no filtro Dt.Lançamento, determine

o período desejado. Após o preenchimento, clique no botão Consultar.
137
Tela 197 – Filtros para consulta de ordem de pagamento para envio em lote
São apresentados os documentos que não possuem uma ordem de pagamento vinculada.
Ao selecionar os documentos, em Tipo de Ordem pode-se definir a ordem de pagamento. Ao clicar
no botão Atualizar, os dados dos documentos serão atualizados.
138
Tela 198 – Definição do Tipo de Ordem de pagamento
Na aba Enviadas, é possível utilizar os filtros do cabeçalho para pesquisar as ordens já

enviadas. Ao selecionar a linha, é possível ver os detalhes da ordem de pagamento. Para gravar
as informações inseridas, clique no botão Salvar.
139
Tela 199 – Aba Enviadas da Ordem de Pagamento no SAP B1
7.1.2 Agrupamento de Documentos
Ao clicar no módulo Agrupamento de Documentos, será aberta a tela DocPay -

Agrupamento de Documentos para Ordem de Pagamento. Na aba Para Agrupar, preencha os
campos Empresa/Filial, Nome do Fornecedor, CNPJ/CPF e defina o período no filtro
Dt.Lançamento. Em seguida, clique em Consultar.
140
Tela 200 – Aba para agrupamento de ordens de pagamento
No grid serão apresentadas todas as notas de acordo com os filtros informados. Selecione
as linhas pertinentes e vincule as notas a um único Parceiro de Negócio. Defina o Tipo de Ordem,
a Dt.Vencimento, marque o campo Gerar Lançamento Contábil e, por fim, clique no botão
Agrupar para efetuar o agrupamento em um único pagamento. As informações serão salvas e
enviadas para o ambiente DocPay WEB.
Na aba Agrupamentos é possível consultar os agrupamentos já realizados. Basta informar

os filtros e clicar em Consultar.
141
Tela 201 – Aba para consultar os agrupamentos de ordens de pagamento realizados
7.2 Gestão de Ordem de Pagamento
No DocPay Web, na parte superior da tela de Gestão de ordem de pagamento é possível

verificar o valor e quantidade de Ordens de Pagamento por status.
142
Tela 202 – Valor e quantidade de Ordens de Pagamento pelo status
Para verificar as ordens de pagamento por status, clique no status desejado. As ordens de
pagamento possuem os seguintes status:
• Pré-cadastro – são classificadas as ordens de pagamento que foram integradas pelo
SAP B1 e que não possuem todas as informações necessárias para transmissão ao
banco. Este status é inicial e utilizado somente quando possui uma integração entre
o SAP B1 e o DocPay;
• Aberta – são classificadas as ordens de pagamento que possuem todas as
informações necessárias para transmissão ao banco, porém não foram alocadas em
um arquivo de remessa. Este status é inicial quando é efetuado uma ordem de
pagamento manual ou quando a ordem de pagamento integrada pelo SAP B1 possui
todas as informações necessárias para transmissão ao banco;
• Em remessa – são classificadas as ordens de pagamento que estão alocadas em um
arquivo de remessa, porém o arquivo ainda não foi gerado para transmissão ao
banco. A ordem de pagamento neste status pode voltar para o status Aberta ao ser
removida do arquivo de remessa;
• Enviada – são classificadas as ordens de pagamento que estão em um arquivo de
remessa gerado para transmissão ao banco, porém ainda sem retorno. A partir deste
143
status não é permitido retornar manualmente para o status Aberta, necessitando de

um retorno do banco para atualização do status;
• Agendada – são classificadas as ordens de pagamento após o retorno do banco com
a confirmação do agendamento. A ordem de pagamento fica aguardando a
confirmação da operação de pagamento pelo banco;
• Fechada – são classificadas as ordens de pagamento que o banco confirmou a
operação bancária de quitação. Não é possível alterar o status da ordem de
pagamento e o comprovante de pagamento é habilitado;
• Rejeitada – são classificadas as ordens de pagamento que o banco retornou com
rejeição. Este status é demonstrado ao clicar na seta Ver mais situações no canto
superior esquerdo da barra de status. A ordem de pagamento precisa ser corrigida
para retornar ao status Aberta ou deve ser cancelada;
• Cancelada – são classificadas as ordens de pagamento que foram canceladas. Este
status é demonstrado ao clicar na seta Ver mais situações no canto superior
esquerdo da barra de status. Não é possível alterar o status da ordem de pagamento,
porém é habilitado o botão Duplicar para duplicar a ordem cancelada para uma nova
ordem de pagamento;
• Em cancelamento – são classificadas as ordens de pagamento que foram
canceladas no SAP B1, porém estão com o status Enviada no DocPay. Este status
é demonstrado ao clicar na seta Ver mais situações no canto superior esquerdo da
barra de status. O DocPay irá aguardar o retorno bancário para identificar qual
tratativa seguir com a ordem de pagamento;
• Em aprovação – são classificadas as ordens de pagamento que aguardam
aprovação.
Ainda na tela de gestão, é possível filtrar a listagem utilizando o botão de filtro localizado no
canto superior direito. O filtro é utilizado somente na listagem sem afetar os quadros de total.
144
Tela 203 – Botão de filtro e as possíveis listagens
7.2.1 Criação de Ordem de Pagamento de forma manual
Na tela de Gestão de Ordem de Pagamento, clique no botão + no canto inferior direito da

tela para criar uma Ordem de Pagamento manual.
Tela 204 – Clique no botão + para inserir uma Ordem de pagamento
145
Selecione o tipo de ordem de pagamento. Serão apresentados os campos de acordo com o

tipo selecionado.
Tela 205 – Selecionar o tipo de ordem de pagamento
Preencha as informações da Ordem de Pagamento. Os campos obrigatórios estão

sinalizados com um *.
Tela 206 – Preencha as informações da Ordem de Pagamento
146
Após preenchimento das informações, clique no botão Salvar.
Tela 207 – Clique no botão Salvar após preencher os dados da Ordem de Pagamento
A Ordem de Pagamento é criada com o status Aberta.
7.2.2 Atualizar Ordem de Pagamento em Pré-Cadastro
Na tela de Gestão de Ordem de Pagamento, clique no status Pré-cadastro para listar as

Ordens de Pagamento que precisam ser atualizadas.
147
Tela 208 – Lista de Ordem de Pagamento com o Status de Pré-Cadastro
Abra a Ordem de pagamento para atualizar. Preencha as informações faltantes da Ordem

de Pagamento conforme o tipo da ordem. Após preenchimento das informações, clique no botão
Salvar. A Ordem de Pagamento será atualizada para o status Aberta.
Tela 209 – Informações para preenchimento da Ordem de Pagamento
148
7.3 Processamento da Ordem de Pagamento
7.3.1 Geração de Remessa
Para gerar uma remessa de Ordem de Pagamento, acesse o menu:
Contas a Pagar > Processar Ordem de Pagamento
Tela 210 – Menu Processar Ordem de Pagamento
149
As colunas mostram os documentos de acordo com os bancos vinculados (essa vinculação

é feita no SAP).
Tela 211 – Tela inicial Processar Ordem de Pagamento
Observação: É possível fazer a movimentação dos documentos para qualquer outro banco,
apenas arrastando esse documento com o mouse de uma coluna para outra.
Quando no contrato de pagamento for marcada a opção para fazer a aprovação de

pagamento, será gerado um ícone que indica que esse boleto está em processo de aprovação. A
remessa desse boleto só será concluída após a aprovação dentro do Docpay – WEB.
150
Tela 212 – Ícone referente à aprovação do boleto
Na parte inferior, o Saldo Inicial é alimentado quando é feita a importação dos extratos. Já
o Contas a Receber e o Contas a Pagar são apresentados de acordo com os valores gerados
pelo DocPay Web. No campo Pagamentos Selecionados é apresentado o valor dos boletos em
tela.
Tela 213 – Menu Inferior do Processar Ordem de Pagamento
151
O fechamento da remessa para envio ao banco pode ser feito clicando no ícone Gerar
remessa em cada coluna, ou seja, em cada banco.
Tela 214 – Botão para Geração de Remessa
Uma nova tela será aberta para a confirmação das informações, clique em Gerar remessa
para confirmar.
152
Tela 215 – Dados para a confirmação da remessa
7.4 Arquivos de remessa e retorno
Acesse o menu Arquivos > Remessas para visualizar as remessas que foram geradas.
153
Tela 216 – Menu Arquivos e Remessas - CP
Tela 217 – Tela com a lista de remessas geradas - CP
Clique em Baixar arquivo para salvar o arquivo CNAB para envio ao banco.
154
Tela 218 – Opção para baixar o arquivo CNAB para envio ao banco - CP
Também é gerado um relatório de remessa em PDF e em Excel.
Tela 219 – Opções para geração do relatório em PDF e Excel - CP
155
Se for necessário cancelar a remessa, basta clicar no botão Cancelar remessa. As ordens
de pagamento voltam para o status Aberta, ficando disponíveis para a inclusão em uma nova
remessa.
Tela 220 – Botão para o cancelamento da remessa - CP
Após o fechamento da remessa, o arquivo será enviado automaticamente ao banco para as

empresas que utilizarem VAN bancária. O arquivo também pode ser enviado de forma manual para
o banco.
Quando o banco processar e liberar a remessa, o processamento do arquivo de retorno

também será automático para as empresas que utilizarem VAN. O arquivo de retorno também pode
ser importado de forma manual para o processamento dentro do DocPay. A visualização e a
importação dos arquivos de retorno ficam disponíveis em:
Arquivos > Retornos
156
Tela 221 – Acesso à visualização e importação de arquivos de retorno dos bancos
Na tela aberta, é possível verificar a quantidade de registros e a quantidade de registros

processados para identificar se houve alguma inconsistência no processamento da remessa. E por
meio do botão de +, localizado no canto inferior direito, é possível importar um arquivo de retorno
de forma manual.
157
Tela 222 – Visualização e importação dos arquivos de retorno das remessas
Observações:
• Quando o retorno do banco acontecer, a ordem de pagamento terá o status atualizado
para Pagamento Agendado. Será encaminhado um e-mail para o cliente com a
ordem de pagamento;
• Quando a ordem de pagamento for quitada pelo cliente, o processamento do retorno
será feito e o status da fatura passará de Pagamento Agendado para Pagamento
Efetuado;
• No SAP B1, o sistema faz automaticamente a baixa dos valores recebidos no módulo
Contas a Pagar.
• Ao liquidar ou fechar uma ordem de pagamento o envio do comprovante de
pagamento é feito de forma automática, se as configurações de envio de e-mail
estiverem habilitadas. (Sprint 106 – S/ chamado)
7.5 Aprovação
Para gerar o arquivo de remessa de ordens de pagamento que necessitam de aprovação,

vá em: Contas a pagar > Aprovação
158
Tela 223 – Menu Aprovação
Com a tela Aprovação aberta, é possível filtrar os arquivos por Conta Bancária, Empresa
ou Data de Agendamento
159
Tela 224 – Tela inicial de Aprovação
As próximas opções de filtro irão aparecer de acordo com a escolha inicial. Se for
selecionado Conta bancária, será necessário pesquisar um contrato correspondente. Caso seja
escolhido por Empresa, terá que selecionar uma empresa e se for escolhido Data de
Agendamento, será necessário colocar a data de início e fim para o filtro.
Também é possível agrupar por Tipo de Ordem, Conta Bancária e Data de Agendamento.
160
Tela 225 – Opções de filtro para agrupamento para aprovação
Escolhido os filtros, clique em Aplicar e abaixo será demostrado o resultado da busca.
Tela 226 – Resultado e botão Aplicar selecionado
Clique no resultado da busca e ao lado serão apresentadas as ordens de pagamento em

processo de aprovação, que poderão ser aprovadas ou rejeitadas
161
Tela 227 – Apresentação das ordens de pagmento para aprovação de acordo com os filtros
Clique na ordem de pagamento que deseja aprovar e uma nova tela será aberta com o
detalhamento das informações
Tela 228 – Tela Detalhe – Ordem de pagamento para aprovação
162
Ao clicar em Aprovar, essa ordem de pagamento será gerada em Ordem de Remessa e os

próximos passos seguem o descrito no Tópico 7.3.
7.6 Cobrança eletrônica
7.6.1 Importação de Arquivo de Retorno do DDA
A importação do Arquivo de Retorno de DDA pode ser via VAN ou de forma manual no
Docpay. Para importar manualmente vá em: Arquivos > Retornos
Tela 229 – Tela com o menu para Retornos
Clique no botão de +.
163
Tela 230 – Botão de + selecionado na tela de Retornos
Selecione o tipo DDA e o banco de origem.
Tela 231 – Selecionar tipo de DDA e Banco
Selecione o arquivo de DDA do seu computador e clique em salvar.
164
Tela 232 – Escolher arquivo de DDA e botão Salvar
As ordens de pagamento que vieram via arquivo de DDA podem ser visualizadas por meio
do menu: Contas a pagar > Cobrança Eletrônica.
165
Tela 233 – Menu Cobrança Eletrônica
A tela de Cobrança Eletrônica apresenta os documentos nos status Aberto, Gerado e

Descartado.
166
Tela 234 – Tela Cobrança Eletrônica
Observações sobre os status:

• Aberto: O que ainda precisa ser pago;
• Gerado: Quando está feito o vínculo do DDA com uma ordem de pagamento;
• Descartado: O DDA que não será mais utilizado e que foi descartado pelo usuário.
Para descartar, clique no DDA que deseja excluir e depois no X.
167
Tela 235 – Botão para descartar cobrança eletrônica
7.6.2 Vinculação de Nota Fiscal de Entrada com DDA
É possível vincular uma ordem de pagamento de uma Nota Fiscal de Entrada do SAP B1
com o DDA importado no Docpay - WEB. Esse vínculo é feito automaticamente quando as
informações Valor, Data de Vencimento e CNPJ do fornecedor forem iguais.
Após o vínculo, é possível incluir em um contrato de pagamento e enviar a remessa para o

banco.
168
8 CONTAS A RECEBER X CONTAS A PAGAR (ENCONTRO DE CONTAS)
Para cenários em que há valores a receber e a pagar para um mesmo Parceiro de Negócio
e a empresa realiza o encontro de contas, quando for inserido um lançamento contábil referente a
esse encontro de contas, o campo de usuário DocPay: Tipo de Lançamento deve ser preenchido
com a opção 06-Encontro de Contas. Dessa forma, o add-on enviará a solicitação de
cancelamento das faturas e ordens de pagamento registradas no DocPay Web ao realizar a
reconciliação interna no SAP. Se houver saldo a receber ou a pagar, será enviada uma nova fatura
ou ordem de pagamento para o DocPay Web.
Tela 236 – Opção 06-Encontro de Contas que deve ser selecionada para os respectivos lançamentos
169
9 EXTRATOS
A importação de extratos pode ser realizada com ou sem a classificação das informações.
9.1 Integração dos extratos sem a opção de classificação das informações
Para que as informações dos extratos bancários sejam inseridas no SAP B1 sem a utilização
da funcionalidade de classificação, no ambiente WEB, acesse Administração > Configurações.
Tela 237 – Acesso às Configurações
No campo Extrato, em Deseja integrar ao ERP os extratos bancários sem classificação,

selecione a opção Sim.
170
Tela 238 – Configuração para definição de integração dos extratos bancários ao SAP B1 sem a utilização da classificação
9.1.1 Importação de Extrato sem a opção de classificação
Para importar um arquivo de extrato, em Arquivos > Extratos, clique no ícone +. Em

seguida, selecione a Conta Bancária e o Layout de arquivo.
Tela 239 – Caminho para importar arquivo de extrato
171
Tela 240 – Campos para seleção da conta bancária e do layout de arquivo
Após indicar a conta bancária e o layout de arquivo, para fazer o upload do arquivo, utilize a
opção Arraste e solte seus arquivos aqui, ou clique para selecioná-los. Em seguida, clique no
botão Salvar.
Tela 241 – Campos para upload do arquivo e salvar as opções
Após a importação, no SAP B1, acesse Banco > Extratos bancários e reconciliações
externas > Processar extrato banco externo. Na janela que será aberta, informe a Conta
172
contábil e clique em OK. Serão apresentadas as mesmas informações contidas no ambiente WEB
do DocPay.
Tela 242 – Acesso à opção Processar extrato bancário externo
Tela 243 – Janela Processar extrato bancário externo
173
9.2 Integração dos extratos com a opção de classificação das informações
No ambiente DocPay WEB, acesse Administração > Configurações. No campo Extrato,

em Deseja integrar ao ERP os extratos bancários sem classificação selecione a opção Não.
Ao importar o arquivo de extrato, ele passará por uma etapa de classificação.
Tela 244 – Configuração para definição de integração dos extratos bancários ao SAP B1 com a utilização da classificação
9.2.1 Importação de Extrato com a opção de classificação
Para importar um arquivo de extrato, em Arquivos > Extratos, clique no ícone +. Em

seguida, selecione a Conta Bancária e o Layout de arquivo.
174
Tela 245 – Caminho para importar arquivo de extrato
Tela 246 – Campos para seleção da conta bancária e do layout de arquivo
Após indicar a conta bancária e o layout de arquivo, para fazer o upload do arquivo, utilize a
opção Arraste e solte seus arquivos aqui, ou clique para selecioná-los. Em seguida, clique no
botão Salvar.
175
Tela 247 – Campos para upload do arquivo e salvar as opções
9.2.2 Pré-Classificação e Classificação
No menu Extratos, é possível encontrar as opções Pré-classificação e Classificação.
Tela 248 – Opções Pré-classificação e Classificação
176
Em Extratos > Pré-classificação podem ser feitas configurações prévias para auxiliar na
classificação. É possível cadastrar algumas descrições comuns já conhecidas. Clique no botão + e
uma nova aba será aberta para o preenchimento das informações.
Tela 249 – Botão para criar uma nova pré-classificação
Tela 250 – Tela para cadastro de Nova Pré-classificação
177
Informe uma Descrição e escolha uma classificação correspondente para ela.
Tela 251 – Opções para selecionar a classificação
Selecione o tipo de Movimento correspondente, Todos, Débito ou Crédito e Clique em

Salvar.
Tela 252 – Opção para selecionar o tipo de movimento e botão salvar
Quando uma linha de extrato for importada com a combinação cadastrada, o sistema irá
sugerir a classificação. Dessa forma, ficará mais fácil o processo de classificação dos extratos.
178
Observações:
• As informações que constam na tela de pré-cadastro, vem das importações de outros
extratos.
• É possível fazer correções e ajustes a qualquer momento.
Em Extratos > Classificação, é possível encontrar os status Aberto, Em processamento,

Fechado, Cancelado e Descartado, etapas pelas quais o arquivo pode passar.
Tela 253 – Tela de Classificação dos Extratos
Os novos arquivos importados apresentarão como classificação o status Aberto. Ao clicar

nos arquivos de classificação em Aberto será apresentada a janela Arquivo de Extrato,
apresentando todas as linhas referentes ao extrato. No campo Movimento, é possível realizar a
classificação das linhas do extrato. Para isso, no campo Classificação, clique na linha que deseja
classificar.
179
Tela 254 – Arquivo de Extrato
Ao realizar a classificação de todas as linhas, é habilitado o botão Processar. Ao clicar nele,

as informações são enviadas ao SAP B1.
Tela 255 – Botão Processar
O arquivo de extrato passará para o status Em processamento. A cada linha processada,

haverá uma resposta de retorno para o DocPay. Após o processamento de todas as linhas, o
arquivo de extrato passará ao status de Fechado se o preenchimento de todas as linhas estiver
correto.
Para verificar se o processamento obteve sucesso, clique no status Fechado. Ao abrir o
arquivo, no campo Movimento, será possível identificar o resultado do processamento pela
legenda das cores das linhas. Em caso de erro, há a possibilidade de fazer o reenvio ao SAP B1.
180
Tela 256 – Legenda do status de processamento do extrato
No SAP B1, ao acessar Banco > Extratos bancários e reconciliações externas >
Processar extrato bancário externo, será possível verificar os detalhes informados na
classificação e configuração dos critérios para importação das linhas do arquivo de extrato.
Para verificar o detalhamento das conciliações feitas, acesse Banco > Extratos bancários
e reconciliações externas > Administrar reconciliações externas anteriores. Preencha
corretamente os campos da janela que será aberta. Ao finalizar, clique em OK.
Tela 257 – Tela Administrar reconciliações externas anteriores
Após clicar no botão OK, serão apresentadas as conciliações que foram feitas
automaticamente.
181
Tela 258 – Exibição das Conciliações efetuadas
9.2.3 Classificação - Tipo de Ordem de Pagamento: Débito Automático
Após a importação do extrato, para ordem de pagamento do tipo débito automático, indique
o tipo [100004] - D - Pagamento de Fornecedor - Débito Automático.
Tela 259 – Classificação com o tipo [100004] – D – Pagamento de Fornecedor – Débito Automático
182
Será aberta a tela Ordens de pagamento (Débito automático), onde são apresentados os
documentos que vieram do SAP com o tipo de ordem de pagamento como débito automático.
Tela 260 – Classificação do Tipo Ordem Pagamento como Débito Automático no SAP
183
Tela 261 – Documentos classificados com a ordem de pagamento – Débito Automático
Selecione o documento que corresponde à linha do extrato para o vínculo. Em seguida, no

campo Ações é possível verificar o ícone indicando vínculo com o SAP B1.
Tela 262 – Indicação de vínculo com o documento do SAP B1
Clique no ícone Processar. Em seguida, uma mensagem do sistema para confirmar a ação
de processamento será apresentada. Ao clicar em Sim, a solicitação de processamento do extrato
será enviada com sucesso.
184
Tela 263 – Ícone Processar
Tela 264 – Mensagem de confirmação quanto à ação de processamento
No SAP B1, será realizada a baixa no Contas a pagar.
185
Tela 265 – Baixa do débito automático no SAP B1
Em Extratos bancários e reconciliações externas, ao clicar em Administrar

reconciliações externas anteriores e selecionar a linha correspondente à Cta.contábil/cód.PN,
no grid Exibir os dados para Conta contábil será possível verificar as linhas referentes ao extrato
e ao documento baixado.
186
Tela 266 – Conferência das linhas referentes ao documento baixado
Observação: Para que não ocorram erros, a Ordem de Pagamento deve ser da mesma
agência bancária e com a data de agendamento igual à contida no extrato. Caso seja necessário,
apenas para o tipo de ordem Débito Automático é possível alterar a Data de agendamento na
janela Edição da ordem de pagamento. Após a edição, clique no ícone para salvar.
Tela 267 – Edição da Data de agendamento
187
10 ÍNDICE DE TELAS
Tela 1 – Contas bancárias da empresa cadastradas no SAP Business One ....................................................................... 6

Tela 2 – Tela com dados para exemplificação da integração dos dados bancários com o DocPay Web ......................... 7
Tela 3 – Conta bancária cadastrada no DocPay Web ....................................................................................................... 8
Tela 4 – Formas de Pagamento no SAP Business One ...................................................................................................... 8
Tela 5 – Campo Informe a Decisão para os casos de mudança de base ......................................................................... 10
Tela 6 – Acesso ao menu de configuração do DocPay .................................................................................................... 11
Tela 7 – Tela DocPay – Configuração de Integração ....................................................................................................... 12
Tela 8 – Exemplo de Configuração no Campo Sincronizar Arquivos .............................................................................. 13
Tela 9 – Aba Fatura ......................................................................................................................................................... 14
Tela 10 – Docpay – Configuração de Contas Contábeis – Fatura ................................................................................... 15
Tela 11 – Aba Ordem de Pagamento .............................................................................................................................. 17
Tela 12 – Tela para configuração de integração do Extrato Bancário ............................................................................ 19
Tela 13 – Tela Classificação de Extrato Bancário por assunto/operação ....................................................................... 20
Tela 14 – Tela anterior para configuração referente à importação do extrato bancário ............................................... 21
Tela 15 – Lista de Contratos ............................................................................................................................................ 22
Tela 16 – Selecione o Contrato que se deseja ................................................................................................................ 23
Tela 17 – Comparativo das Informações entre o Contrato e a Forma de Pagamento ................................................... 24
Tela 18 – Realize a Vinculação entre o Contrato e a Forma de Pagamento ................................................................... 24
Tela 19 – Verifique a situação do campo Forma de Pagamento após realizar a operação ............................................ 24
Tela 20 – Mensagem de Alerta apresentando as inconsistências .................................................................................. 25
Tela 21 – Campo para realizar a Desvinculação .............................................................................................................. 25
Tela 22 – Opção 2 – Automática ..................................................................................................................................... 26
Tela 23 – Visualize o novo contrato criado no DocPay Web........................................................................................... 26
Tela 24 – Forma de Pagamento criada ........................................................................................................................... 27
Tela 25 – Contrato listado automaticamente ................................................................................................................. 27
Tela 26 – Cadastro de PN atualizado conforme o tipo de Pagamento utilizado ............................................................ 28
Tela 27 – Aba Alertas ...................................................................................................................................................... 28
Tela 28 – Lista de Usuários.............................................................................................................................................. 29
Tela 29 – Selecione o botão Cadastrar............................................................................................................................ 29
Tela 30 – Observe a linha Criada ..................................................................................................................................... 29
Tela 31 – Selecione a seta amarela Remover do campo Ações ...................................................................................... 30
Tela 32 – Aba Bloqueios .................................................................................................................................................. 30
Tela 33 – Insira seus dados para acessar o DocPay WEB ................................................................................................ 32
Tela 34 – Insira o e-mail cadastrado para recebimento da nova senha ......................................................................... 33
Tela 35 – Acesso ao Dashboard ...................................................................................................................................... 34
Tela 36 – Exemplo de Dashboard com Contas a Receber ............................................................................................... 35
Tela 37 – Exemplo de Dashboard com Contas a Pagar e Saldo por Conta Bancária ...................................................... 35
Tela 38 – Configurações disponiveis em Administração ................................................................................................. 36
Tela 39 – Menu Usuários ................................................................................................................................................ 37
Tela 40 – Clique no botão + para realizar o cadastro de um novo usuário .................................................................... 38
Tela 41 – Após inserir os dados, clique no botão Salvar ................................................................................................. 38
Tela 42 – Exemplo de email enviado .............................................................................................................................. 39
188
Tela 43 – Campo Alterar Senha ....................................................................................................................................... 39

Tela 44 – Após configurar as senhas, selecione o botão Enviar ..................................................................................... 40
Tela 45 – Menu Perfis ..................................................................................................................................................... 41
Tela 46 – Clique no botão + para realizar o cadastro de um novo perfil ........................................................................ 42
Tela 47 – Após inserir os dados, clique no botão Salvar ................................................................................................. 42
Tela 48 – Opção Aprovação ............................................................................................................................................ 43
Tela 49 – Configurações .................................................................................................................................................. 44
Tela 50 – Campos para a configuração da comunicação via Email................................................................................. 45
Tela 51 – Clique no botão Enviar para realizar o teste de configuração ........................................................................ 45
Tela 52 – Exemplo de email de teste .............................................................................................................................. 46
Tela 53 – Selecione o Hash no campo indicado .............................................................................................................. 46
Tela 54 – Campo DocPay Key .......................................................................................................................................... 47
Tela 55 – Campos referentes às configurações da fatura ............................................................................................... 48
Tela 56 – Campo para a definição da data de vencimento das faturas em feriado ....................................................... 48
Tela 57 – Opções para Senha em PDF de faturas compartilhados ................................................................................. 49
Tela 58 – Opções para Atualizar PDF da fatura no processamento de instruções ......................................................... 50
Tela 59 – Botão Salvar na tela de Configurações ............................................................................................................ 50
Tela 60 – Botão Criar novo acesso provisório ................................................................................................................. 51
Tela 61 – Confirme a criação do acesso provisório......................................................................................................... 52
Tela 62 – URL de Acesso Provisório ................................................................................................................................ 52
Tela 63 – Tela de acesso dos usuários temporários........................................................................................................ 53
Tela 64 – Botão Desabilitar acesso provisório ................................................................................................................ 53
Tela 65 – Selecione o botão Sim para confirmar a operação ......................................................................................... 54
Tela 66 – Botão Habilitar uso da API do DOCPAY ........................................................................................................... 54
Tela 68 – Copie a Chave de API para viabilizar a integração........................................................................................... 55
Tela 69 – DocPay API – Teste .......................................................................................................................................... 56
Tela 70 – Botão Desabilitar Chave .................................................................................................................................. 57
Tela 72 – Botão Gerar nova Chave.................................................................................................................................. 57
Tela 73 – Configurações necessárias para utilização de Webhook ................................................................................ 58
Tela 74 – Menu Templates de e-mail.............................................................................................................................. 59
Tela 75 – Clique no botão + para criar um novo template ............................................................................................. 60
Tela 76 – Ao finalizar a inserção dos dados para a criação de um novo template, clique no botão Salvar ................... 60
Tela 77 – Exemplo de Template criado ........................................................................................................................... 61
Tela 78 – Campo para realizar a seleção do Tipo de template ....................................................................................... 61
Tela 79 – Campo Variáveis .............................................................................................................................................. 62
Tela 80 – Menu Configuração dos e-mails ...................................................................................................................... 63
Tela 81 – Clique no botão + para criar uma nova configuração para envio de e-mail ................................................... 64
Tela 82 – Campo para inserir a descrição ....................................................................................................................... 64
Tela 83 – Selecione o evento desejado ........................................................................................................................... 65
Tela 84 – Exemplo de configuração de e-mail de alerta para fatura a vencer ............................................................... 65
Tela 85 – Exemplo de Configuração de e-mail para alerta após o vencimento.............................................................. 66
Tela 86 – Lista de opção dos escopos ............................................................................................................................. 67
189
Tela 87 – Clique no template desejado e depois selecione o botão Salvar .................................................................... 67

Tela 88 – Exemplo de Configuração de e-mail ................................................................................................................ 68
Tela 89 – Preencha o campo indicado ............................................................................................................................ 68
Tela 90 – Exemplo de E-mail de teste do DocPay ........................................................................................................... 69
Tela 91 – Contato Financeiro? marcado como Sim ........................................................................................................ 69
Tela 92 – Módulo Cadastros ........................................................................................................................................... 70
Tela 93 – Menu Empresas ............................................................................................................................................... 71
Tela 94 – Selecione a linha desejada para visualizar ou editar os dados da empresa .................................................... 72
Tela 95 – Informações referentes à empresa selecionada ............................................................................................. 72
Tela 96 – Clique no botão Salvar em caso de alterarção nos dados da empresa ........................................................... 73
Tela 97 – Clique no botão indicado na imagem para incluir o logotipo da empresa ..................................................... 73
Tela 98 – Tela para a seleção do logotipo ....................................................................................................................... 74
Tela 99 – Após a seleção da imagem confirme a operação ............................................................................................ 74
Tela 100 – Clique no botão Salvar................................................................................................................................... 75
Tela 101 – Exemplo de Boleto gerado com o logotipo ................................................................................................... 75
Tela 102 – Listas de Contas Bancárias cadastradas no SAP ............................................................................................ 76
Tela 103 – Menu Contas Bancárias ................................................................................................................................. 77
Tela 104 – Apresentação das contas bancárias cadastradas .......................................................................................... 77
Tela 105 – Indicação da opção Ativo ao lado das Contas ............................................................................................... 78
Tela 106 – Nova conta bancária ...................................................................................................................................... 78
Tela 107 – Exemplo de preenchimento dos dados da conta bancária ........................................................................... 79
Tela 108 – Conta bancária cadastrada com sucesso....................................................................................................... 79
Tela 109 – Clique no botão excluir .................................................................................................................................. 80
Tela 110 – Para confirmar a exclusão da conta bancária, selecione a opção Sim .......................................................... 80
Tela 111 – Selecione a conta bancária ............................................................................................................................ 81
Tela 112 – Clique no botão + para incluir um novo contrato ......................................................................................... 81
Tela 113 – Lista de contratos cadastrados ...................................................................................................................... 82
Tela 114 – Opção Ativo Selecionada ............................................................................................................................... 82
Tela 115 - Opção Ativo não Configurada ........................................................................................................................ 82
Tela 116 – Selecione a conta bancária desejada ............................................................................................................ 83
Tela 117 – Os campos indicados serão preenchidos automaticamente ........................................................................ 83
Tela 118 – Escolha o tipo de contrato: Pagamento ou Cobrança ................................................................................... 84
Tela 119 – Selecione a opção Boleto .............................................................................................................................. 84
Tela 120 – Clique no template desejado......................................................................................................................... 84
Tela 121 – Escolha o layout ............................................................................................................................................. 85
Tela 122 – Configure os campos indicados ..................................................................................................................... 85
Tela 123 – Campo Geração do “nosso número” ............................................................................................................. 86
Tela 124 – Forma de determinar o evento “Boleto gerado” (Configuração de E-mail) ................................................. 87
Tela 125 – Campos referentes ao PIX ............................................................................................................................. 87
Tela 126 – Configure os campos indicados ..................................................................................................................... 88
Tela 127 – Campos Demonstrativo e Instrução para o caixa .......................................................................................... 88
Tela 128 – Exemplo de Variáveis inseridas no campo .................................................................................................... 89
Tela 129 – Grupo de configuração Troca de arquivos com o banco............................................................................... 89
Tela 130 – Disponibilização do arquivo........................................................................................................................... 90
190
Tela 131 – Campo Padrão de nomeação das remessas .................................................................................................. 90

Tela 132 – Configuração para vínculo de documentos de acordo com o CNPJ .............................................................. 91
Tela 133 – Cadastro do Parceiro de Negócios ................................................................................................................ 92
Tela 134 – Opções para configurar o envio de e-mail por Parceiro de Negócio ............................................................ 93
Tela 135 – Tela com as informações dos PNs cadastrados ............................................................................................. 94
Tela 136 – Informe o CNPJ ou CPF do PN ....................................................................................................................... 94
Tela 137 – Insira os dados dos campos e pesquise o grupo ao qual o PN será vinculado .............................................. 95
Tela 138 – Após inserir todas as informações, selecione o botão Salvar ....................................................................... 95
Tela 139 – Botão Cadastrar usuário ................................................................................................................................ 96
Tela 140 – Exemplo de dados apresentados na aba Faturas .......................................................................................... 97
Tela 141 – Origem das informações sobre as prestações, datas e valores na aba Contabilidade ................................. 98
Tela 142 – Botão DocPay CR ........................................................................................................................................... 99
Tela 143 – Tela DocPay - Faturas .................................................................................................................................... 99
Tela 144 – Opções para imprimir a fatura .................................................................................................................... 100
Tela 145 – Valor e quantidade de Faturas por Status ................................................................................................... 101
Tela 146 – Opção para impressão em lote de fatura .................................................................................................... 102
Tela 147 – Clique no botão + para inserir uma Fatura.................................................................................................. 103
Tela 148 – Preencha as informações da Fatura ............................................................................................................ 103
Tela 149 - Clique no botão Salvar após preencher os dados da Fatura ........................................................................ 104
Tela 150 – Lista de faturas com o Status Pré-Cadastro ................................................................................................ 105
Tela 151 – Fatura do Tipo Transferência Selecionada ................................................................................................. 105
Tela 152 – Mensagem de confirmação de ação ........................................................................................................... 106
Tela 153 – Acesse Contas a Recber – Processar Faturas............................................................................................... 107
Tela 154 – Tela para Processar Faturas......................................................................................................................... 108
Tela 155 – Saldo inicial, Contas a receber, Contas a pagar, Faturas selecionadas e Saldo........................................... 108
Tela 156 – Botão para gerar a remessa do banco indicado na coluna ......................................................................... 109
Tela 157 – Botão para gerar remessa com a opção de selecionar todas as cobranças ................................................ 110
Tela 158 – Lista dos bancos para cobrança e opção de selecionar Todas as cobranças .............................................. 110
Tela 159 – Tela de Confirmação para gerar a remessa ................................................................................................. 111
Tela 160 – Menu Arquivos e Remessas......................................................................................................................... 112
Tela 161 – Tela com a lista de remessas geradas ......................................................................................................... 112
Tela 162 – Opção para baixar o arquivo CNAB para envio ao banco ........................................................................... 113
Tela 163 – Opções para geração do relatório em PDF e Excel...................................................................................... 113
Tela 164 – Botão para o cancelamento da remessa ..................................................................................................... 114
Tela 165 – Acesso à visualização e importação de arquivos de retorno dos bancos ................................................... 115
Tela 166 – Visualização e importação dos arquivos de retrono das remessas............................................................. 116
Tela 167 – Gerenciamento de e-mails .......................................................................................................................... 117
Tela 168 – Detalhes do lote de envio ............................................................................................................................ 118
Tela 169 – Campos da janela Detalhes do lote de envio .............................................................................................. 118
Tela 170 – Aba Não Enviados ........................................................................................................................................ 119
Tela 171 – Acesso à Renegociação................................................................................................................................ 120
Tela 172 – Filtros para busca de documentos na tela DocPay - Renegociação ............................................................ 121
Tela 173 – Grid Novas Parcelas Renegociadas .............................................................................................................. 122
Tela 174 – Tela de apresentação dos arquivos de remessa.......................................................................................... 122
191
Tela 175 – Visualização das informações referentes à fatura na Gestão de faturas .................................................... 123
Tela 176 – Opção Prorrogar Vencimento...................................................................................................................... 124
Tela 177 – Filtros para busca das parcelas para prorrogação do vencimento ............................................................. 125
Tela 178 – Aba Novo Vencimento e botão Enviar Prorrogação.................................................................................... 125
Tela 179 – Acesso à visualização dos Arquivos de Remessas ....................................................................................... 126
Tela 180 – Acesso à Importação de Boletos ................................................................................................................. 127
Tela 181 – Botão Exportar Planilha Modelo ................................................................................................................. 127
Tela 182 – Exemplo de Planilha a ser exportada .......................................................................................................... 128
Tela 183 – Botões Importar Dados e Processar ............................................................................................................ 128
Tela 184 – Boletos com o status Registrada ................................................................................................................. 129
Tela 185 – Acesso ao Parceiros de negócios ................................................................................................................. 130
Tela 186 – Seleção do parceiro de negócio .................................................................................................................. 130
Tela 187 – Aba Dados Gerais do Parceiro de negócio .................................................................................................. 131
Tela 188 – Botão Cadastrar usuário .............................................................................................................................. 131
Tela 189 – Mensagem do sistema para confirmar a ação ............................................................................................ 132
Tela 190 – Gestão de Faturas no DocPay WEB ............................................................................................................. 133
Tela 191 – Campo Anexos do Gestão de Faturas.......................................................................................................... 133
Tela 192 – Origem das informações sobre as prestações, datas e valores na aba Contabilidade ............................... 134
Tela 193 – Botão DocPay – OP ...................................................................................................................................... 135
Tela 194 – Tela DocPay - Ordens de Pagamento ......................................................................................................... 135
Tela 195 – Opção DocPay: Tipo de Ordem Pagamento ................................................................................................ 136
Tela 196 – Acesso à funcionalidade Envio em Lote e janela Ordens de Pagamento. ................................................... 137
Tela 197 – Filtros para consulta de ordem de pagamento para envio em lote ............................................................ 138
Tela 198 – Definição do Tipo de Ordem de pagamento ............................................................................................... 139
Tela 199 – Aba Enviadas da Ordem de Pagamento no SAP B1 ..................................................................................... 140
Tela 200 – Aba para agrupamento de ordens de pagamento ...................................................................................... 141
Tela 201 – Aba para consultar os agrupamentos de ordens de pagamento realizados ............................................... 142
Tela 202 – Valor e quantidade de Ordens de Pagamento pelo status ......................................................................... 143
Tela 203 – Botão de filtro e as possíveis listagens ........................................................................................................ 145
Tela 204 – Clique no botão + para inserir uma Ordem de pagamento ........................................................................ 145
Tela 205 – Selecionar o tipo de ordem de pagamento ................................................................................................. 146
Tela 206 – Preencha as informações da Ordem de Pagamento ................................................................................... 146
Tela 207 – Clique no botão Salvar após preencher os dados da Ordem de Pagamento .............................................. 147
Tela 208 – Lista de Ordem de Pagamento com o Status de Pré-Cadastro ................................................................... 148
Tela 209 – Informações para preenchimento da Ordem de Pagamento ..................................................................... 148
Tela 210 – Menu Processar Ordem de Pagamento ...................................................................................................... 149
Tela 211 – Tela inicial Processar Ordem de Pagamento ............................................................................................... 150
Tela 212 – Ícone referente à aprovação do boleto ....................................................................................................... 151
Tela 213 – Menu Inferior do Processar Ordem de Pagamento .................................................................................... 151
Tela 214 – Botão para Geração de Remessa................................................................................................................. 152
Tela 215 – Dados para a confirmação da remessa ....................................................................................................... 153
Tela 216 – Menu Arquivos e Remessas - CP ................................................................................................................. 154
Tela 217 – Tela com a lista de remessas geradas - CP .................................................................................................. 154
Tela 218 – Opção para baixar o arquivo CNAB para envio ao banco - CP .................................................................... 155
192
Tela 219 – Opções para geração do relatório em PDF e Excel - CP .............................................................................. 155
Tela 220 – Botão para o cancelamento da remessa - CP .............................................................................................. 156
Tela 221 – Acesso à visualização e importação de arquivos de retorno dos bancos ................................................... 157
Tela 222 – Visualização e importação dos arquivos de retorno das remessas ............................................................. 158
Tela 223 – Menu Aprovação ......................................................................................................................................... 159
Tela 224 – Tela inicial de Aprovação ............................................................................................................................. 160
Tela 225 – Opções de filtro para agrupamento para aprovação .................................................................................. 161
Tela 226 – Resultado e botão Aplicar selecionado ....................................................................................................... 161
Tela 227 – Apresentação das ordens de pagmento para aprovação de acordo com os filtros.................................... 162
Tela 228 – Tela Detalhe – Ordem de pagamento para aprovação ............................................................................... 162
Tela 229 – Tela com o menu para Retornos ................................................................................................................. 163
Tela 230 – Botão de + selecionado na tela de Retornos ............................................................................................... 164
Tela 231 – Selecionar tipo de DDA e Banco .................................................................................................................. 164
Tela 232 – Escolher arquivo de DDA e botão Salvar ..................................................................................................... 165
Tela 233 – Menu Cobrança Eletrônica .......................................................................................................................... 166
Tela 234 – Tela Cobrança Eletrônica ............................................................................................................................. 167
Tela 235 – Botão para descartar cobrança eletrônica .................................................................................................. 168
Tela 236 – Opção 06-Encontro de Contas que deve ser selecionada para os respectivos lançamentos ..................... 169
Tela 237 – Acesso às Configurações ............................................................................................................................. 170
Tela 238 – Configuração para definição de integração dos extratos bancários ao SAP B1 sem a utilização da classificação
...................................................................................................................................................................................... 171
Tela 239 – Caminho para importar arquivo de extrato ................................................................................................ 171
Tela 240 – Campos para seleção da conta bancária e do layout de arquivo ................................................................ 172
Tela 241 – Campos para upload do arquivo e salvar as opções ................................................................................... 172
Tela 242 – Acesso à opção Processar extrato bancário externo .................................................................................. 173
Tela 243 – Janela Processar extrato bancário externo ................................................................................................. 173
Tela 244 – Configuração para definição de integração dos extratos bancários ao SAP B1 com a utilização da classificação
...................................................................................................................................................................................... 174
Tela 245 – Caminho para importar arquivo de extrato ................................................................................................ 175
Tela 246 – Campos para seleção da conta bancária e do layout de arquivo ................................................................ 175
Tela 247 – Campos para upload do arquivo e salvar as opções ................................................................................... 176
Tela 248 – Opções Pré-classificação e Classificação ..................................................................................................... 176
Tela 249 – Botão para criar uma nova pré-classificação............................................................................................... 177
Tela 250 – Tela para cadastro de Nova Pré-classificação ............................................................................................. 177
Tela 251 – Opções para selecionar a classificação........................................................................................................ 178
Tela 252 – Opção para selecionar o tipo de movimento e botão salvar ...................................................................... 178
Tela 253 – Tela de Classificação dos Extratos ............................................................................................................... 179
Tela 254 – Arquivo de Extrato ....................................................................................................................................... 180
Tela 255 – Botão Processar ........................................................................................................................................... 180
Tela 256 – Legenda do status de processamento do extrato ....................................................................................... 181
Tela 257 – Tela Administrar reconciliações externas anteriores .................................................................................. 181
Tela 258 – Exibição das Conciliações efetuadas ........................................................................................................... 182
Tela 259 – Classificação com o tipo [100004] – D – Pagamento de Fornecedor – Débito Automático ....................... 182
Tela 260 – Classificação do Tipo Ordem Pagamento como Débito Automático no SAP .............................................. 183
193
Tela 261 – Documentos classificados com a ordem de pagamento – Débito Automático .......................................... 184
Tela 262 – Indicação de vínculo com o documento do SAP B1 .................................................................................... 184
Tela 263 – Ícone Processar............................................................................................................................................ 185
Tela 264 – Mensagem de confirmação quanto à ação de processamento .................................................................. 185
Tela 265 – Baixa do débito automático no SAP B1 ....................................................................................................... 186
Tela 266 – Conferência das linhas referentes ao documento baixado ......................................................................... 187
Tela 267 – Edição da Data de agendamento ................................................................................................................ 187
194
11 HISTÓRICO DE VERSÕES
Versão Data Comentário

1.00 04/05/2022 - Versão Inicial.
1.01 X - Inclusão de novas funcionalidades e informações.
195

DocPay Manual de Usuario V1.01 (5983)

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MANUAL DO USUÁRIO – VERSÃO 1.01

2 INFORMAÇÕES INICIAIS ..................................................................................................................................................... 5

3 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS – SAP B1 .................................................................................................................................. 6

3.1 Cadastro de Conta Bancária .............................................................................................................................................. 6

3.2 Cadastro de Forma de Pagamento .................................................................................................................................... 8

4 DOCPAY – SAP B1 ..............................................................................................................................................................10

4.1 Instalação/Atualização do Add-on Adept ........................................................................................................................ 10

4.2 Acesso ao menu de Configuração do DocPay .................................................................................................................. 10

5 DOCPAY – WEB .................................................................................................................................................................32

5.1 Dashboard ....................................................................................................................................................................... 33

5.3 Cadastros ......................................................................................................................................................................... 70

6 CONTAS A RECEBER - FUNCIONAMENTO...........................................................................................................................98

6.1 Gestão de Faturas.......................................................................................................................................................... 100

6.2 Processamento de Faturas ............................................................................................................................................ 106

6.3 Arquivos de remessa e retorno ...................................................................................................................................... 111

6.4 Gestão de e-mails .......................................................................................................................................................... 116

6.5 Renegociação ................................................................................................................................................................ 119

6.6 Prorrogação de Vencimento .......................................................................................................................................... 123

6.7 Importação de boletos – Dados históricos .................................................................................................................... 126

6.8 Portal do Cliente ............................................................................................................................................................ 129

7 CONTAS A PAGAR - FUNCIONAMENTO ...........................................................................................................................134

7.1 Ordem de Pagamento – Configuração SAP B1 .............................................................................................................. 136

7.2 Gestão de Ordem de Pagamento .................................................................................................................................. 142

7.3 Processamento da Ordem de Pagamento ..................................................................................................................... 149

7.4 Arquivos de remessa e retorno ...................................................................................................................................... 153

7.5 Aprovação ..................................................................................................................................................................... 158

7.6 Cobrança eletrônica....................................................................................................................................................... 163

8 CONTAS A RECEBER X CONTAS A PAGAR (ENCONTRO DE CONTAS) ................................................................................169

10 ÍNDICE DE TELAS .............................................................................................................................................................188

11 HISTÓRICO DE VERSÕES ..................................................................................................................................................195

A reprodução deste manual ou de parte dele é proibida.

3 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS – SAP B1

3.1 Cadastro de Conta Bancária

No cadastro de Contas bancárias da empresa devem ser inseridas todas as contas

Administração > Definição > Banco > Contas bancárias da empresa

Tela 1 – Contas bancárias da empresa cadastradas no SAP Business One

Os campos abaixo são de preenchimento obrigatório:

Tela 3 – Conta bancária cadastrada no DocPay Web

3.2 Cadastro de Forma de Pagamento

Administração > Definição > Banco > Formas de pagamento

Tela 4 – Formas de Pagamento no SAP Business One

Os campos abaixo são de preenchimento obrigatório:

• Código da forma de pagamento: campo de livre preenchimento;

4.1 Instalação/Atualização do Add-on Adept

Tela 5 – Campo Informe a Decisão para os casos de mudança de base

4.2 Acesso ao menu de Configuração do DocPay

Para efetuar a configuração do módulo DocPay, acesse o menu:

Grupo Skill > DocPay > Configuração

Tela 6 – Acesso ao menu de configuração do DocPay

4.2.1 Configuração Geral

Na tela DocPay – Configuração de Integração é possível acessar os campos para a

Tela 7 – Tela DocPay – Configuração de Integração

• DocPay Key: Campo para preenchimento da Hash de Configuração do DocPay –

coletados e enviados para o DocPay - WEB de acordo com o tempo estipulado no

Tela 8 – Exemplo de Configuração no Campo Sincronizar Arquivos

4.2.2 Configuração: Aba Fatura (Contas a Receber)

Tela 9 – Aba Fatura

• Data de Lançamento - A partir De: Campo para informar a data de início do

• Enviar anexos de documento de marketing?: Ao selecionar essa opção, os

Tela 10 – Docpay – Configuração de Contas Contábeis – Fatura

Contas para baixa:

Contas para Renegociação: