Manual Parametrização FI

Manual
de
Parametrização
Módulo - FI
Versão 6.0
Criado por: Ivan de Sá – Consultor FI
1
Índice
Parâmetros Globais de Países (OY01)................................................................................................................................3
Campos de Países (OY17)..................................................................................................................................................4
Regiões – Cadastrar Estados do País. (OVK2)...................................................................................................................5
Moedas (OY03)..................................................................................................................................................................6
Casas Decimais para Códigos de Moedas (OY04).............................................................................................................7
Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22).............................................................................................................8
Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)..............................................................................................................9
Definir taxas de conversão para conversão de moeda (OBBS) .....................................................................................10
Entrar taxas de Câmbio (OB08).......................................................................................................................................10
Calendário SAP (OY05 ou SCAL)................................................................................................................................12
Empresa (Criar) (OX02)...................................................................................................................................................13
Definir Sociedade (OX15)................................................................................................................................................14
Atribuir Empresa – Sociedade (OX16).............................................................................................................................15
Áreas de Controle de Crédito (OB45)..............................................................................................................................16
Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito (OB38)............................................................................................17
Área de Administração Financeira (OF01).......................................................................................................................18
Atribuir empresa - Área de Administração Financeira (OF18)........................................................................................19
Criar Divisão (OX03).......................................................................................................................................................20
Variantes de Exercício (OB29).........................................................................................................................................21
Atribuição Empresa – Variante de Exercício (OB37)......................................................................................................22
Definir / Criar Variantes – Períodos Contábeis (OBBO).................................................................................................23
Períodos Contábeis – Abrir, Fechar e Criar (OB52).........................................................................................................24
Atribuir Variante de Períodos Contábeis – Empresa (OBBP)..........................................................................................25
Tipos de Documentos – Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)......................................................................................26
Intervalo de Numeração de Documentos (FBN1)............................................................................................................27
Copiar Intervalo de numeração p/ um Exercício Fiscal (OBH2).........................................................................................28
Desvio Máximo Taxa de Câmbio (OB64)........................................................................................................................29
Atribuir Desvio Máximo Taxa de Câmbio à Empresa (OBY6).......................................................................................30
Tipos de Documento p/ Entrada de Código de Barras (OBD5).......................................................................................31
Variantes de Status de Campo (OBC4)............................................................................................................................32
Atribuição Variantes de Status de Campo – Empresa (OBC5)........................................................................................34
Definir chave de lançamento (OB41)...............................................................................................................................35
Amarrar Tipo de Documento à Chave de Lança mento (OBU1)......................................................................................36
Variante de Tela para entrada de Documento (OB71).....................................................................................................37
Dados/Parâmetros Globais da Empresa (OBY6)..............................................................................................................38
Grupo de Tolerância p/ Funcionários (OBA4).................................................................................................................39
Atribuir usuário a grupos de tolerância (OB57)...............................................................................................................41
Proposta de Exercício (OB63)..........................................................................................................................................42
Proposta Data Valor (OB68)............................................................................................................................................44
Planos de Contas – Criar (OB13)....................................................................................................................................44
Atribuição Empresa – Plano de Contas (OB62)...............................................................................................................46
Grupo de Contas – Criar (e tbm definir status do campo) OBD4.......................................................................................46
Determinar conta do resultado transportado (OB53)........................................................................................................49
Estrutura de Balanço/L&P – Criar (OB58) .....................................................................................................................50
Conta do Razão – Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar.........................................................................................51
Conta do Razão – Criar contas do Razão com Modelo (FS00)........................................................................................53
Atribuir Conta do Razão a Estrutura de Balanço/DRE (FS00)........................................................................................54
Eliminação Dados Mestres (OBR2).................................................................................................................................54
Estrutura de Linha (O7Z3) ...............................................................................................................................................56
Conta de Diferença de Câmbio – Criar (OB09)...............................................................................................................57
Definir Estrutura de Telas por Transaçao (Seleção de Campos por Atividade) (OB26)..................................................58
Grupo de Contas Clientes (OBD2)...................................................................................................................................59
Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)..............................................................................................................................62
Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)..........................................................................................................................65
Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3).................................................................................................................66
Intervalos de Numeração – Clientes (XDN1)...................................................................................................................67
2
Intervalos de Numeração – Fornecedores (XKN1)..........................................................................................................68
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Clientes (OBAR)......................................................................69
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS).............................................................70
Condições de Pagamento – Criar (OBB8)........................................................................................................................71
Condições de pagamento em prestações (OBB9).............................................................................................................73
Contas para Desconto a Receber (OBXU).......................................................................................................................75
Tolerância de Clientes (OBA3)........................................................................................................................................76
Tolerância de Fornecedores (OBA3)................................................................................................................................77
Motivos de Diferença (OBBE).........................................................................................................................................78
Contas de Diferença de Pagamento (OBXL)....................................................................................................................79
Programa de Pagamento (Pagamento Automático) (FBZP).............................................................................................80
Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27).................................................................................................................81
Intervalos de Numeração para Cheques (FCHI)...............................................................................................................82
Contas de Impostos para Sáida de Fatura (OB40)............................................................................................................83
Contas para Despesas por Desconto (OBXI)....................................................................................................................83
Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Clientes (OBXR).......................................................................................84
Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Fornecedores (OBYR).......................................................................86
Conta de Reconciliação Diferente para Letras de Câmbio a Receber (OBYN)...............................................................87
Bancos da Empresa (FI12)................................................................................................................................................88
Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01).....................................................................................................................91
Símbolos de Origem (OT05)............................................................................................................................................92
Nível de Previsão Tesouraria (OT14)...............................................................................................................................93
Grupos de Previsão Tesouraria (OT13)............................................................................................................................94
Nome da conta em tesouraria (OT16)..............................................................................................................................95
Atualizar Estrutura (OT17)...............................................................................................................................................96
Atualização Títulos (OT18)..............................................................................................................................................97
Intervalos de Numeração (Tesouraria) (OT20)................................................................................................................98
Níveis de Tesouraria para Logística (OT47)....................................................................................................................99
Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes (OT24)......................................................................100
Formulários (OT27)........................................................................................................................................................101
Preparar início produtivo e estrutura de dados (FDFD).................................................................................................102
Categoria de Operação (OBBY).....................................................................................................................................105
Regras de Valor (OBBA)................................................................................................................................................106
Atribuir forma de pagamento a transação bancária (OBBB)..........................................................................................107
ID de Usuário de IDS (OBBD).......................................................................................................................................108
Atribuir contas bancárias a categorias de operação (OT55)...........................................................................................109
Chave para Regras de Contabilidade (OT56 ou OT57)...............................................................................................109
Criar e Atribuir transações contábeis (OT52)................................................................................................................111
Criar Símbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilização e Atribuir Contas a Símbolos de Conta (OT58)....112
Atribuir código processo a regras contabilização (OT51)..............................................................................................116
Transporte de Plano de Contas (OBY9).........................................................................................................................118
Título Parâmetros Globais de Países (OY01)

Transação OY01
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Definir
IMG Path países em sistemas mySAP
Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007
1 - Finalidade
Cadastrar o país e selecionar sua moeda, o formato de data, formato de endereço,

representação decimal, etc.
3
Devem ser incluídos todos os países, com os quais a sua empresa tem relações
comerciais.
2 – Double Click no Pais para Modificar informação
Título Campos de Países (OY17)

Transação OY17
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Definir
IMG Path verificações específicas de países
1 - Finalidade
Definir a extensão de alguns campos utilizados no país, como o código postal, número de
conta bancária, código bancário, a chave do banco, etc.
4
2 - Double Click no Pais, abrirá a tela abaixo p/ modificar/atualizar as informações.
Título Regiões – Cadastrar Estados do País. (OVK2)

Transação OVK2
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Inserir
IMG Path regiões
1 - Finalidade
Cadastrar/ Criar os estados brasileiros.
2 – Para criar novo Estado, criar com copia de um já existente.

5
Selecionar
a Linha e
Clicar em
Copiar
Trocar os dados
para o nome do
Novo Estado.
ENTER, SALVAR.
Título Moedas (OY03)

Transação OY03
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Verificar códigos
IMG Path de moedas
1 - Finalidade
Cadastrar os códigos das moedas da empresa.
6
Para todas as moedas que possam surgir nas operações empresariais da sua empresa é
necessário existir uma entrada na tabela de moedas.
2 – Clicar na moeda para modificar/atualizar os dados da moeda ou clicar em

COPIAR para criar nova moeda.
Título Casas Decimais para Códigos de Moedas (OY04)

Transação OY04
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Definir opções de
IMG Path casas decimais para moedas
1 - Finalidade
Cadastrar o número de casas decimais de cada moeda.
2 – Colocar o numero de casas decimais no campo “ Decimais”

7
Quando não é informado, o sistema assume automaticamente duas casas decimais.
Título Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22)

Transação OB22
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira >
IMG Path Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais
1 - Finalidade
Definir moedas internas adicionais por empresa, ou seja, adicioar outras moedas a
empresa, como moeda forte, moeda índice.
As moedas utilizadas pelo SAP são:
Moeda Interna  Moeda da empresa

8
Moeda da Transação  Moeda do documento
Moeda Forte  Normalmente utilizado USD, a menos que a empresa seja européia,
neste caso costuma se utilizar o EURO.
Moeda Index  IGPM, INCC, entre outros.
Moeda do Sociedade  Se for uma multinacional que tenha que apresentar os relatórios
em uma determinada moeda, para efeito de consolidação.
Moeda do Grupo  Moeda definida no mandante do sistema
2 – Selecionar a Empresa, Double Click, modificar/adicionar Moeda Interna 2 e 3
Título Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)

Transação OBS2
IMG Path Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais para ledger
1 - Finalidade
Definir moedas internas adicionais para ledger.
9
Título Definir taxas de conversão para conversão de moeda (OBBS)
Transação OBBS
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Definir taxas de
IMG Path conversão para conversão de moeda
1 - Finalidade
Defir fatores de conversão de moeda.
Nesta atividade IMG, é entrada, por cada categoria de taxa de câmbio e por cada par de
moedas, a relação de câmbio para a conversão de moeda. Além disso, é aqui
especificado se, para pares de moedas específicos, se pretende utilizar uma categoria de
taxa de câmbio divergente.
2 – Selecione a Moeda e atualize os campos conforme abaixo:
Selecione a moeda e
Atualize os campos
“Fator (de)” e “Fator
(para)” com as devidas
taxas de câmbio.
SALVAR.
Título Entrar taxas de Câmbio (OB08)

Transação OB08
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Entrar taxas de
IMG Path câmbio
1 - Finalidade
Cadastrar taxas de Câmbio.

Nota
Para a atividade Entrar taxas de câmbio, o sistema utiliza as taxas de câmbio gravadas na
categoria de taxa de câmbio M para a conversão de moeda no lançamento e na
10
compensação de documentos. É necessário que o sistema contenha uma entrada nesta
categoria de taxa de câmbio. As taxas de câmbio são válidas para todas as empresas.
Aqui, as relações de taxas de câmbio para a conversão de moeda apenas são exibidas.
Para a atualização propriamente dita das relações de taxas de câmbio, consultar o
capítulo "Definir os fatores de conversão para a conversão de moeda" (OBBS).
2 – Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio
Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio e no campo

“Cot.indir.” coloque a taxa de cambio. SALVAR.
OBS: Outras opções para configuração de Moedas podem ser feitas pelo caminho
abaixo:
11
Título Calendário SAP (OY05 ou SCAL)
Transação OY05 ou SCAL
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Atualizar calendário
IMG Path
1 - Finalidade
Cadastrar os feriados nacionais, estaduais e municipais.

12
2 - Conteúdo
Pode-se usar o padrão do sistema. Se necessário, o usuário-chave pode cadastrar outros

feriados que não estejam definidos no padrão.
Título Empresa (Criar) (OX02)

Transação OX02
SPRO - IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira >
IMG Path Definir, copiar, eliminar, verificar empresa > Processar dados da empresa.
1 - Finalidade
Cadastrar/Criar Empresa.
13
A empresa é uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura o
empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.
2 - Pode-se criar uma Empresa com base de um Standard (BP01) do Sistema, basta
selecionar e clicar em copiar
Selecione a
Empresa na qual
Irá Copiar e clique
em Copiar
Modificar os dados
com o Novo Código
da empresa, nome,
Local, Pais, Moeda,
Idioma.
Título Definir Sociedade (OX15)

Transação OX15
IMG Path Definir sociedade
1 - Finalidade
Criar Sociedade. Uma sociedade é uma unidade organizacional na contabilidade, que desagrega a
empresa de acordo c/ os requisitos da legislação comercial de cada país.
14
Quando são definidas as sociedades, devem também ser criados os dados básicos dessas
mesmas sociedades. A modalidade funcional apenas é especificada quando a contabilidade
financeira é configurada no sistema. A sociedade G0000 já está predefinida em todas as tabelas
dependentes. No sistema SAP, todas as funções de consolidação da contabilidade financeira são
efetuadas com base nas sociedades. Uma sociedade pode abranger uma ou várias empresas.
No que diz respeito à apresentação do balanço do grupo, quando são criadas as sociedades, é
necessário ter em conta os seguintes aspetos:
• No caso da firma utilizar vários mandantes, é necessário efetuar para cada mandante, a
atualização das sociedades que não estiverem operacionais no respetivo sistema e que
apareçam apenas como sociedades parceiras de negócios internas ao grupo. Esta é a
condição para que possa ser efetuada a classificação contábil de uma sociedade parceira
de negócios interna ao grupo.
• Para a identificação das sociedades, deve utilizar-se um catálogo de números uniforme
para todo o grupo. Geralmente, este é proposto pela sociedade matriz.
• Também é aceitável designar filiais juridicamente dependentes como 'sociedades' e reuni-
las na unidade jurídica com os meios da consolidação.
Outras observações
É necessário que todas as empresas de uma sociedade trabalhem com o mesmo plano de contas
e com o mesmo exercício. As moedas utilizadas podem ser diferentes.
2 – P/ criar uma Sociedade, click em e siga o passo abaixo:
Click em ,
abrirá a tela abaixo.
Defina um código p/ o
campo “N. Socied.”, e uma
descrição p/ o campo
“Nome da sociedade”.
Preencha os demais
campos c/ as devidas
informações.
SALVAR.
Título Atribuir Empresa – Sociedade (OX16)
Transação OX16
SPRO - IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira >
IMG Path Atribuir empresa - sociedade
1 - Finalidade
Atribuir Empresa a Sociedade.

15
Nesta atividade IMG, são atribuídas a uma sociedade as empresas que se pretende incluir
na apresentação geral do balanço do grupo.
2 – Para atribuir uma Sociedade, basta abrir o NetCode no campo Sociedade, na

linha da empresa e selecionar a Sociedade:
Pelo NetCode,
selecione a Sociedade
que deverá ser
atribuída e empresa.
SALVAR.
Título Áreas de Controle de Crédito (OB45)

Transação OB45
IMG Path Definir área de controle de créditos
1 - Finalidade
Definir/Criar áreas de controle de créditos para empresa.
16
A área de controle de créditos é uma unidade organizacional da contabilidade que propõe um
limite de crédito para clientes e o controla.
Uma área de controle de créditos pode conter uma ou mais empresas. Não é possível atribuir uma
empresa a mais de uma área de controle de créditos. Dentro de uma área, os limites de crédito
têm que ser indicados na mesma moeda.
2 – Pode-se criar uma Área de controle de Credito de um Standard (0001) do

Sistema, basta selecionar e clicar em copiar
Selecione a Área e
clique em Copiar
Modificar os dados
para um novo nome
de Área de controle
de Credito da
empresa.
Preencher o
campo
“Atualização” e
“Variante Exer.”
ENTER. SALVAR.
Título Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito (OB38)
Transação OB38
SPRO - IMG > Estrutura da empresa > Atribuição > Contabilidade financeira > Atribuir
IMG Path empresa – área de controle de crédito
1 - Finalidade
Atribuir áreas de controle de crédito às empresas.

17
2 – Para atribuir uma área de controle de crédito a uma empresa, selecione a
empresa e no campo ACCr, colocar a Área de Controle de Crédito (criado
anteriormente).
Colocar
Área de
controle de
Crédito
Título Área de Administração Financeira (OF01)

Transação OF01
IMG Path Atualizar área de administração financeira.
1 - Finalidade
Criar Área de Administração Financeira.
18
A área de administração financeira é uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a
empresa do ponto de vista da previsão de tesouraria e da administração do orçamento.
A definição funcional de valores das áreas de administração financeira é efetuada separadamente
para a previsão de tesouraria e a administração do orçamento nos guias de implementações
correspondentes.
Para permitir a utilização integrada do sistema SAP, é necessário ligar as áreas de administração
financeira a unidades organizacionais de outras aplicações. Ao especificar, por exemplo, uma
classificação contábil da administração do orçamento na entrada de um documento (p.ex. item
financeiro, centro financeiro), o sistema terá que determinar uma área de administração financeira
para a transmissão dos dados para a administração do orçamento. Para tal é necessário
determinar de que modo a área de administração financeira deverá ser derivada.
A moeda da área de administração financeira pode ser selecionada independentemente da(s)

moeda(s) da empresa.
2 – Para criar uma nova Área de Administração Financeria, click em ou

em p/ criar c/ copia de um já existente e preencha os campos conforme abaixo:
Click em
irá abrir a seguinte tela:
Definir um código Definir um Defnir a Moeda

p/ a nova Área texto p/ a p/ a Área
Admin. Financeira Área. Adfmin. Finceira
Título Atribuir empresa - Área de Administração Financeira (OF18)

Transação OF18
SPRO - IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira >
IMG Path Atribuir empresa - área de administração financeira.
1 - Finalidade
Atribuir as empresas relevantes a uma área de administração financeira.

19
Nesta etapa, atribui-se cada empresa relevante para a previsão de tesouraria ou para
administração do orçamento a uma área de administração financeira.
É possível agrupar várias empresas em uma área de administração financeira para uma
previsão de tesouraria ou uma administração do orçamento válida para todas as
empresas. Para isto, as empresas em questão têm que ser atribuídas à mesma área de
administração financeira.
Observações
A atribuição só pode ser modificada, se:
• Nem a previsão da tesouraria, nem a administração do orçamento estiverem
ativadas
• Ainda não existirem dados reais
• Nenhum item financeiro tiver sido gravado em uma conta do Razão da empresa.
2 – Para atribuir a Área de Administração Financeira a empresa, basta abrir o

NetCode do campo “Área de AF” e selecionar uma Área.
Click no NetCode do
campo e selecione uma
Área de Administração
Financeira. SALVAR.
Título Criar Divisão (OX03)

Transação OX03
IMG Path Definir divisão
1 - Finalidade
Cadastrar/ Criar Divisão

20
A divisão é uma unidade organizacional da contabilidade, correspondendo a uma área de
atividade delimitada da empresa ou a uma área de responsabilidade dentro da empresa.
2 – Para Criar, Click em , ou click em para criar com copia de um já

existente:
Criar c/ Copia:
Selecione uma
divisão e click
em Copiar
Defina um código Defina uma

p/ a nova Divisão descrição p/ a
divisao
SALVAR.
Título Variantes de Exercício (OB29)

Transação OB29
IMG Path Exercício > Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido)
1 - Finalidade
Cadastrar a variante de exercício.

21
2 – Nessa transação, pode-se criar novas variantes de Exercício, ou utilizar uma
existente (Standard) do sistema. Normalmente, se usa o padrão SAP K4 (= ano civil)
que consiste de doze períodos contábeis mais quatro períodos para lançamentos
especiais.
Para criar uma nova, basta copiar uma existente. Selecione a variante e click em
copiar. Mude o código da variante, coloque uma descrição (opcional), Salve.
Para criar uma nova

variante, selecione uma
existente (k4) e click copiar.
Crie um novo código para

a variante de exercício. O
numero de períodos
Cont. e Períodos
Extraord, também pode
ser trocado.
Título Atribuição Empresa – Variante de Exercício (OB37)
Transação OB37
IMG Path Exercício > Atribuir empresa a variante de exercício
1 - Finalidade
Atribuir a empresa à variante de exercício.

22
2 – Para atribuir uma variante de exercício a empresa, selecione a empresa e no
campo Variante Exercício, adicione a Variante.
Título Definir / Criar Variantes – Períodos Contábeis (OBBO)

Transação OBBO
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc.
IMG Path > Períodos contábeis > Definir variantes para períodos de lançamento abertos
1 - Finalidade
Definir/ Criar variantes para os períodos contábeis.

23
2 – Pode ser criada uma nova variante para períodos contábeis ou utilizar uma já
existente (Standard) no sistema.
Para criar, selecione uma existente e click em copiar.
Selecione uma linha

e click copiar.
Coloque um novo Código

para a Variante e uma
descrição no campo
Denominação.
Título Períodos Contábeis – Abrir, Fechar e Criar (OB52)

Transação OB52
IMG Path > Períodos contábeis > Abrir e fechar períodos contábeis.
1 - Finalidade
Abrir, fechar e Criar os períodos contábeis de lançamento.
24
2 – IMPORTANTE: Caso, na pagina anterior, foi criado uma nova variante para
períodos contábeis, então devem ser criadas contas (Campo “C”) para cada
variante. Para criar, selecione uma linha existente e click Copiar. (seguir o passo abaixo)
- Para Abrir ou fechar Período, basta fazer o seguinte:
Por exemplo, se tiver fechando Janeiro e Abrir Fevereiro, basta colocar o numero 2
no campo “De Período” onde contém o numero 1. Ao colocar o numero 2, o sistema
fechará o período de Janeiro e abrirá automaticamente o mês de Fevereiro.
Obs: Deve ser feito o mesmo para cada linha de variante.
P/ Criar, Selecione
uma Linha e Click
Copiar.
No campo “C”, Clicar no

netcode p/ Abrir essa No campo Var., colocar o código da
Janela Variante criado na pagina anterior.
No Campo “C”, abrir o netcode e
Selecionar um campo. ** Deve ser
criada uma linha de variante para cada
código (+, A, D, K, M, S)do campo “C”.
Título Atribuir Variante de Períodos Contábeis – Empresa (OBBP)

Transação OBBP
IMG Path > Períodos contábeis > Atribuir empresa a variantes
1 - Finalidade
Atribuir empresas a variantes de períodos contábeis.
25
2 - Conteúdo
Selecionar a
empresa e no
campo Variante,
colocar o código
da Variante
criado, caso foi
criado uma,
conforme
mensionado na
pagina anteior.
Título Tipos de Documentos – Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)
Transação OBA7
IMG Path > Cabeçalho do documento > Definir tipos de documentos
1 - Finalidade
Visualisar os Tipos de Documentos (Standard) e/ou Criar novos Tipos de Doc.
26
2 – Normalmente se usa os Tipos de Documentos Standards do SAP. A lista de
Tipos de Doc Standard do SAP pode ser visualizada com a Transação OBA7. Mas
também pode ser criado novos Tipo de Doc (como por ex: Criar um novo Tipo de
Doc chamado “Juros de Fornecedor”).
Para criar um novo, selecione um Tipo de Doc já existente e click em Copiar.
Selecione
uma Linha e
click Copiar.
Criar um novo Código p/ o

Tipo de Doc e ao lado
uma descrição.
***Preferencialmente,
Informar Interv. quando criar um novo
Numeraç p/ o novo Tipo de Doc, Iniciar o
tipo de Doc criado Novo Código com a Letra
“Z”.
Selecionar os campos
ou descelecionar p/ o
novo tipo de Doc.
Os demais campos devem ser

selecionados se necessário de
acordo com o tipo de Doc criado.
Título Intervalo de Numeração de Documentos (FBN1)

Transação FBN1
IMG Path > Intervalos de numeração de documentos > Definir intervalos de numeração
de documentos.
1 - Finalidade
Definir intervalos de numeração para os documentos.

27
2 – Deve-se primeiro atribuir os documentos a empresa, p/ isso, seguir passo abaixo
Clicar em Copiar
irá abrir uma
janela.
Definir “De qual” empresa

“Para qual” empresa irá
copiar os Docs, Então no
campo “De” colocar BP01,
que é a empresa Standard
do SAP e no campo “Para”
a sua empresa e clicar em
(copiar).
Depois de copiado, Colocar na tela acima, no campo “Empresa” o código da empresa (ex:
BP01) e clicar em , irá abrir a tela abaixo com os intervalos. Os
intervalos podem ser trocados. (preferencialmente usar o Padrão SAP)
Verificar se para cada subintervalo está aberto o ano vigente. Caso esteja aberto até
9999 não é necessária nenhuma atualização. Caso contrário, criar os subintervalos.
Título Copiar Intervalo de numeração p/ um Exercício Fiscal (OBH2)
Transação OBH2
IMG Path > Interv.numeração doc > Copiar para exercício fiscal.
1 - Finalidade
28
Nesta entrada de menu, é possível determinar, para cada empresa, os intervalos de
numeração de documentos que devem ser copiados de um exercício para um outro
exercício. Para isso é necessário gravar a seguinte informação:
• Empresa(s), no âmbito da(s) qual/quais se copia
• Número(s) de intervalo(s) de numeração, que é/são copiado(s)
• Exercício a partir do qual se copia (exercício fonte)
• Exercício para o qual se copia (exercício de destino)
Nota
Os intervalos de numeração de cada empresa só são copiados para o exercício de destino
quando nela ainda não estão disponíveis intervalos para esse exercício.
2 – Para copiar intervalo para um novo exercício, seguir passo abaixo:

Definir a empresa e até
qual empresa será
copiado para.
Informar o # do
intervalo que será
atribuído ao exercicio
Informar de qual exercício

esta sendo copiado, ex:
se for de 2006 p/ 2007,
então colocar 2006.
Informar para qual exercício
esta sendo copiado, ex: se
o exercício fiscal novo for
2007, então colocar 2007.
Em seguida click em para executar.
Título Desvio Máximo Taxa de Câmbio (OB64)

Transação OB64
IMG Path > Cabeçalho do documento > Variação cambial máxima > Gravar desvio
máximo de câmbio por empresa.
1 - Finalidade
29
Cadastrar o desvio de câmbio.
Nesta atividade IMG, pode ser definido, para cada empresa, um desvio de câmbio máximo
para lançamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem
a taxa de câmbio entrada manualmente no cabeçalho de documento pode divergir da taxa
de câmbio definida no sistema.
Se a taxa de câmbio ou o montante em moeda interna ou em moeda estrangeira forem

entrados manualmente quando é entrado o documento, o sistema compara-os com as
taxas de câmbio definidas no sistema. No caso de daí resultar um desvio que ultrapasse a
percentagem indicada, aparece uma mensagem de aviso.
Nota
Os valores definidos dependem da empresa.
2 – Para cadastrar um desvio Maximo de Câmbio p/ as conversões da empresa,

Selecione a empresa e no campo “Desvio máx. câmbio” colocar o valor.
Colocar
o valor
Título Atribuir Desvio Máximo Taxa de Câmbio à Empresa (OBY6)

Transação OBY6
SPRO - IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade
IMG Path financeira (novo) > Parâmetros globais para a empresa > Verificar e completar
parâmetros globais.
1 - Finalidade
30
Atribuir desvio Maximo da Taxa de câmbio à Empresa.
2 – O Desvio Maximo pode ser atribuído no campo conforme tela abaixo.
Título Tipos de Documento p/ Entrada de Código de Barras (OBD5)

Transação OBD5
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Opções básicas contabilidade financeira >
IMG Path Doc. > Cabeçalho do documento > Atualizar tipos de documentos para
entrada de código de barras
1 - Finalidade
31
Cadastrar os tipos de documentos para entrada de código de barras.
2 – Para Cadastrar um documento para entrada de código de barras, seguir o passo

abaixo:
Clicar em
Entradas
Novas
No campo empresa, colocar o código da

empresa. No campo Tipo, buscar pelo
netcode o documento que quer Cadastrar. No
campo Tipo Doc colocar uma Descrição para
o documento, Salvar.
Exemplo:
Empr Tipo Tipo Doc.

BP01 KR (Fatura Fornec.) FIIINVOICE
Título Variantes de Status de Campo (OBC4)

Transação OBC4
IMG Path > Itens do documento > Controle > Definir variantes de status de campo
1 - Finalidade
32
Atualizar as variantes de status de campo.
O status de campo é definido em várias transações, para visualizar se existe algum
conflito entre elas, executar o programa RM07CUFA.
O status de campo neste caso é definido por tipo de conta, ou livros auxiliares, que são
denominados no SAP de “sub-ledgers”, de modo a conta do razão é amarrada ao cadastro
do item, assim, quando se lança algo para um determinado cliente, ele atualiza
automaticamente a conta contábil do mesmo. Estas contas são chamadas de conta de
reconciliação. Os sub-ledger’s são:
• Ativo
• Clientes
• Fornecedores
• Materiais
2 – Para criar variante, seguir o passo abaixo:
Selecione uma variante

Standard do SAP
(BP01) e clique Copiar
para criar uma nova.
Crie um novo Código p/

Variante e uma nova
Descrição. Enter,
Copiar Todas, Salvar.
Após Salvo,
selecione a
variante criada e
double click em
irá abrir a tela ao

lado. Double Click
na Linha e abrirá a
tela abaixo.
33
Click sobre
uma delas, o
sistema
abrirrá a tela
abaixo.
Nesta tela abaixo, você pode definir o que é Oculto, Obrigatório ou Facultativo.
Fazer o mesmo passo para cada linha acima para definir o que é Oculto, Obrigatório ou
Facultativo.
Título Atribuição Variantes de Status de Campo – Empresa (OBC5)

34
Transação OBC5
IMG Path > Itens do documento > Controle > Atribuir variantes de status de campo à
empresa
1 - Finalidade
Atribuir as variantes de status de campo à empresa.
2 – Para atribuir, selecione a empresa
Selecione
a empresa
e coloque
a variante
de status
de campo
criado na
pagina
anterior.
Salvar.
Título Definir chave de lançamento (OB41)

Transação OB41
35
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Saída de pagamentos > Configuração para saída de
pagamento > Efetuar e verificar configurações do documento > Definir chave
de lançamento
1 - Finalidade
Definir Chave de Lançamento.

Nesta atividade IMG, são definidas as chaves de lançamento. A chave de lançamento é
entrada antes de se entrar um item de documento e ela controla a entrada e o
processamento desse item de documento.
Para cada chave deve especificar-se, por exemplo:
• Em que lado da conta deve ser efetuado o lançamento
• Em que tipo de conta deverão ser efetuados lançamentos com a chave de
lançamento
• Os campos que estão contidos nas telas de entrada e se é necessário preencher
esses campos (status de campo)
2 – Deve utilizar-se as chaves de lançamento contidas no sistema standard.
Se necessário, modificar ou completar essas opções. Para Modificar, double

click na linha e fazer as devidas alterações.
Título Amarrar Tipo de Documento à Chave de Lança mento (OBU1)

36
Transação OBU1
IMG Path Transações contábeis > Saída de pagamentos > Configuração para saída de
pagamento > Efetuar e verificar configurações do documento > Definir valores
propostos
1 - Finalidade
Amarrar Tipo de Documento à Chave de lançamento.

Aqui são definidos valores propostos para tipos de documentos e chaves de lançamento
que, caso contrário, terão de ser entrado pelo usuário quando este efetuar o
processamento de transações contábeis. As especificações dependem do código de
função.
Exemplo:
No lançamento de faturas de clientes, é utilizado o tipo de documento "DR" e a chave de
lançamento "01". Estas especificações podem ser gravadas no sistema e serão propostas
quando é chamada a transação correspondente.
2 – Para Atribuir/Modificar a Chave de Documento de um Doc, double click na linha

que deseja atualizar e na segunda tela abaixo fazer a modificação.
Título Variante de Tela para entrada de Documento (OB71)

37
Transação OB71
IMG Path > Itens do documento > Controle > Variante de tela entrada de documento.
1 - Finalidade
Selecionar variantes de tela para a entrada de documentos.

A variante de tela especificada para cada empresa, remete para telas especiais de
documentos, em algumas funções específicas. A variante de tela é determinada em
função da empresa.
Exemplo:
Numa empresa italiana, por exemplo, para a entrada de um item de fornecedor, é
necessária uma tela com campos para o imposto retido na fonte. Para as empresas
italianas, deverá, por conseguinte, selecionar-se uma variante de tela especial.
2 – Para atribuir uma variante de Tela p/ Entrada de Doc, selecione a empresa e no

campo Variante de Tela, atribua a Variante.
Clicando no netcode,
abrirá a telinha abaixo
com as opções das
variantes. Normalmente
para o Brasil se usa
opção 2 (paises c/
impostos retido na fonte).
Salvar.
Título Dados/Parâmetros Globais da Empresa (OBY6)

38
Transação OBY6
SPRO - IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade
IMG Path financeira (novo) > Parâmetros globais para a empresa > Verificar e completar
parâmetros globais.
1 - Finalidade
Cadastrar as referências contábeis da empresa.
2 – Selecionar a empresa e clicar em Detalhe , fazer as mudanças ou atribuições

necessárias.
** Observação**
A maioria dos campos já estarão preenchidos, pois já foram atribuídos nos passos
anteriores.
Título Grupo de Tolerância p/ Funcionários (OBA4)
39
Transação OBA4
IMG Path > Itens do documento > Definir grupos de tolerância para funcionários
1 - Finalidade
Definir os grupos de tolerância para os funcionários da empresa.

Nesta atividade IMG, são definidos diferentes montantes limite para os respetivos
empregados, com os quais se pode determinar:
• até que montante o empregado pode lançar um documento;
• até que montante o empregado pode entrar um item de documento numa conta de
cliente ou de fornecedor;
• que percentagem de desconto o empregado pode conceder num determinado item
de documento;
• até que montante podem ser aceites diferenças de pagamento.
Atividades:
1. Determinar, para cada empresa, as tolerâncias que devem ser definidas e se é
necessária uma diferenciação por grupos de empregados. Caso se pretendam definir
diferentes tolerâncias para os respetivos empregados, os montantes limite devem ser
indicados de forma diferenciada de acordo com os grupos. Caso os limites de tolerância
devam ser válidos para todos os empregados, deve deixar-se o campo "Grupo" em
branco.
2. Definir as tolerâncias em conformidade.
3. Caso se tenham definido diferentes grupos de tolerância, é necessário atribuir
depois os empregados a um determinado grupo de tolerância. Escolher, para isso, a
atividade IMG "Atribuir usuários a grupos de tolerância". Os empregados são entrados no
grupo grupo relevante.
2 – Para Criar/Atribuir um Grupo de Tolerância a empresa, seguir o passo abaixo:
Selecione a
empresa
Standard do
SAP e click em
Copiar
40
Se os limites de
tolerância forem válidos
Colocar o para todos os
código da Funcionários/Usuários,
empresa deve deixar-se o campo
"Grupo" em branco.
Caso contrario,
preencher o campo
“Grupo” com um novo
código.
Atualizar os campos
conforme solicitação da
empresa. ENTER ,
SALVAR
OBS: LEMBRANDO QUE SE A EMPRESA OPTAR POR TER UM TIPO DE

TOLERANCIA PARA CADA FUNCIONARIO, ELA DEVERÁ CRIAR DIFERENTES
GRUPOS PARA A EMPRESA (PREENCHENDO O CAMPO “GRUPO” ACIMA) E DEPOIS
ATRIBUIR CADA FUNCIONARIO A UM GRUPO DE TOLERANCIA.
Título Atribuir usuário a grupos de tolerância (OB57)

41
Transação OB57
IMG Path > Itens do documento > Atribuir usuário/grupos de tolerância
1 - Finalidade
Atribuir Funcionários a um Grupo de Tolerância.
2 – Para atribuir um Funcionário a um Grupo, seguir o passo abaixo:
Caso o nome do usuário já

esteja cadastrato, apenas
Atribuir o código do Grupo no
campo “Grp. Tolerância” e
Salvar. Caso o usuário não
esteja na lista, então crie
selecionando uma linha e
clicando em Copiar. Irá abrir a
telinha abaixo.
Colocar o nome do Usuário

no Campo “Nome do
Usuário” e o código do
Grupo no campo “Grp.
Tolerância”. ENTER,
SALVAR.
Título Proposta de Exercício (OB63)

42
Transação OB63
IMG Path > Valores propostos para processamento de documento > Possibilitar
proposta de exercício
1 - Finalidade
Propor exercício para a empresa.
Nesta atividade IMG, pode determinar-se que seja proposto um exercício para a função de
exibição de documentos e para a função de modificação de documentos. O sistema utiliza,
para tal, o exercício que foi utilizado pelo usuário na sessão de trabalho, em último lugar.
Nota Importante
Esta opção é apenas adequada para empresas que trabalhem com intervalos de
numeração de documentos definidos para cada exercício.
2 – Para Propor exercício p/ Empresa, Selecione a Empresa e faça um check mark na

caixinha do campo “Propor Exercício” SALVAR.
EXEMPLO:
No caso acima foi ativada a possibilidade de proposta
de exercício para a empresa BP01, ou seja, o último
ano fiscal utilizado pelo usuário no modo de trabalho
será proposto durante uma alteração ou exibição de
documento.
43
Título Proposta Data Valor (OB68)
Transação OB68
IMG Path > Valores propostos para processamento de documento > Propor data efetiva
1 - Finalidade
Propor data valor para a empresa.
Se necessário, introduzir uma data valor na entrada de itens de documentos. Nesta

entrada de menu o usuário poderá determinar para cada empresa se a data CPU deverá
ser proposta como data valor.
2 - Para Propor Data Valor p/ Empresa, Selecione a Empresa e faça um check mark
na caixinha do campo “Propor Data Efetiva” SALVAR.
EXEMPLO:
No caso acima, foi ativada a proposta de data
valor para a empresa BP01, ou seja, a data
de lançamento de um documento deve ser
proposta como a data de vencimento do
mesmo.
Título Planos de Contas – Criar (OB13)

44
Transação OB13
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão >
IMG Path Dados mestre > Preparar > Processar lista de planos de contas
1 - Finalidade
Criar plano de contas.

A empresa pode ter mais que um plano de contas, porém um deles deverá ser o
operacional da empresa. Pode existir o plano do grupo de empresas, neste caso, no plano
operacional é definida a conta correspondente.
Um plano de contas pode ser utilizado para quantas empresas for necessário.
2 – Para Criar um novo Plano de Contas, seguir o passo abaixo:
Selecione um plano
de contas Standard
do Sistema SAP (ex:
0050) e clique em
Copiar.
No campo “Plano de
Contas” coloque um
novo código e no
campo “Denominação”
uma Descrição.
Definir Idioma.
Definir o Comprimento do # conta
Razão (ex: 6 digitos)
Neste campo, definir

se a criação da classe
de custo é manual ou
automática.
“Se” houver plano de
contas grupo, também
deverá ser definido.
45
Título Atribuição Empresa – Plano de Contas (OB62)
Transação OB62
IMG Path Dados mestre > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas
1 - Finalidade
Atribuir o plano de contas à empresa.
2 – Para Atribuir, Selecione a Empresa, e no campo “PlanoCtas” adicionar o Plano

de Contas criado na Pagina anterior.
Colocar o
plano de
Contas
criado na
pagina
anterior.
Título Grupo de Contas – Criar (e tbm definir status do campo) OBD4

46
Transação OBD4
IMG Path Dados mestre > Preparar > Definir grupo de contas
1 - Finalidade
Criar e Atribuir os grupos de contas ao plano de contas criado.

Definir as estruturas de telas para o cadastro das contas (Status do campo).
O SAP possui um grupo de contas Standard. Devem ser verificados quais os grupos de
contas que já são utilizados pela Empresa (no caso de transferir os dados para o SAP)
para que possa ser criado (na tela abaixo) conforme os códigos do grupo de contas da
empresa.
2 – Para Criar um Grupo de conta novo e atribui-lo ao Plano de Contas, seguir o

passo abaixo:
Selecionar
uma linha
e clicar em
Copiar
No campo Verificar qual grupo Os campos

“PlanoCtas” de contas utilizado “Significado”, “De
colocar o pela empresa, ou Conta” e “Até Conta”
Plano de criar um novo. (ou deverão ser atualizados
Contas criado utilizar o Standard conforme a descrição
na pagina do SAP que são do Grupo de contas da
anterior. esses acima). empresa.
***IMPORTANTE***
ESSE PROCESSO DEVERÁ SER FEITO PARA CADA LINHA ACIMA OU PARA
QUANTOS GRUPOS DE CONTAS A EMPRESA DESEJAR CRIAR.
47
Nesta transação também pode ser definido o status de campo. Este status no momento da
transação é comparado com o anterior. Para definir o status, selecione uma linha do
Plano/Grupo de contas e clique no botão .
Double Click nas linhas ao

lado para abrir a tela
Abaixo, com isso será
possível definir quais
campos “Ocultar/ Entr.
obrig/ EntrFacult/ Exibir”.
O plano de contas possuí duas visões, que são “Dados Gerais” e “Dados da empresa”. Se
o plano de contas for internacional, neste caso, a visão “Dados Gerais”, seria padrão para
todas as empresas. Já as contas específicas de um determinado país, seriam criadas
apenas para ele na visão de “Empresa”.
48
Título Determinar conta do resultado transportado (OB53)
Transação OB53
IMG Path Dados mestre > Preparar > Determinar conta do resultado transportado
1 - Finalidade
Definir a conta de resultado transportado, ou seja, a conta para a qual serão transportados
os saldos das contas de resultados (contas de receitas e despesas ao final do exercício),
com a finalidade da apuração do lucro.
Pode definir-se uma ou várias categorias de contas de resultado por cada plano de contas
e atribuí-las às contas de resultado transportado.
2 – Para definir uma conta, seguir o passo abaixo:
Selecionar o
Plano de
contas criado
anteriormente.
Definir a conta na qual serão

transportados os saldos das
contas de resultados. SALVAR
49
Título Estrutura de Balanço/L&P – Criar (OB58)
Transação OB58
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis
IMG Path > Encerramento > Documentar > Definir estruturas de balanço/L&P
1 - Finalidade
Definir/Criar estrutura de balanço/L&P.
2 – Para Criar Estrutura de Balanço para a Empresa, click em e

preencha os campos conforme tela abaixo:
Crie um Código p/ a
nova Estrut. Balanço
Descrição p/ a
Estrutura Balanço.
Defina o Idioma e
Plano de Contas p/
a Estrutura Balanço.
SALVAR.
Uma vez criado a Estrutura de Balanço, contas do razão já podem ser atribuídas a ela.
Para visualisar a Estrutura de Balanço, selecione a empresa e click em
Para atribuir conta a Estrutura de Balanço, selecione a conta acima e click em
50
Título Conta do Razão – Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar
Transação FS00
IMG Path Dados mestre Criação e processamento das contas do Razão > Processar
conta do Razão centralmente
Menu do Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Dados mestre >
Usuário Contas do Razão > Processamento individual > FS00 - Central
1 - Finalidade
Cadastrar as contas contábeis ao Plano de contas.

Em esta transação, também é possível Modificar uma conta, Exibir, Bloquear (bloquear
uma conta do Razão para transações e lançamentos na contabilidade financeira), Eliminar
uma conta do Razão (Importante: a eliminação da conta só será possível caso não tenha
sido feita nenhuma transação utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminação,
executar um teste para ter certeza do que irá eliminar) e também com Modelo;
Recomenda-se criar uma conta usando uma da mesma natureza já existente como
modelo, pois assim os campos já aparecem preenchidos, podendo ser alterados caso seja
necessário.
2 – Para criar uma conta do Razão, seguir o passo abaixo:
Colocar o # da
conta no campo
“Conta do Razão”
Definir Grupo e em seguida
de contas.
clicar em .
Inserir nome
da conta
Inserir
Descrição da
Conta
Definir tipo de conta.

Resultado ou Balanço.
Depois de preencher os campos da tela acima, clicar na opção “Dados de

Controle” para preencher os próximos dados. (próxima tela)
51
Definir Moeda da
Conta.
Verificar cada campo e

preenche-los conforme
a necessidade.
Verificar cada campo e

preenche-los conforme
a necessidade.
Definir uma Chave de Ordenaçao
Especificações de alguns dos principais campos:
Saldos em moedas interna : O código indica que os saldos só são atualizados em moeda
interna, no caso de lançamentos na conta.
Admin.por part.em aberto : Determina que as partidas em aberto sejam administradas para a
conta.
Exibição partida individual : Provoca o fato de a exibição de partidas individuais ser possível
para a conta.
Grava-se, por item de documento, uma entrada em uma tabela de índices, que contém a ligação
entre item de documento e conta.
Chave ordenação : Chave que simboliza a regra de estruturação para o campo "Atribuição" no
item do documento.
Grupo de avaliação : O grupo de autorização possibilita uma proteção de autorização ampliada
para determinados objetos. Os grupos de autorização podem ser definidos livremente. Os grupos
de autorização surgem em objetos de autorização, geralmente em combinação com uma atividade.
Definir Grupo de
Status do Campo
Os demais campos, verificar e

preenche-los conforme necessidade.
Grupo stat.campo : Código que determina a estrutura de tela durante a entrada do documento.
Para os campos são possíveis os seguintes status:
• Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido
• Entrada obrigatória - o campo tem de ser preenchido
• Ocultar - o campo não será exibido na tela
SALVAR
52
Título Conta do Razão – Criar contas do Razão com Modelo (FS00)
Transação FS00
1 - Finalidade
Criar contas do Razão com Modelo, ou seja, copiar contas Razão de uma empresa para
outra.
2 – Para criar com Modelo, seguir o passo abaixo:
Empresa na p/ qual Empresa de onde

estão sendo estão sendo copiadas
copiadas as contas as contas
Clicar em Salvar. E depois clicar em Detalhe. Irá abrir uma nova tela, então clicar
em irá abrir a seguinte telinha:
Se deseja copiar todas as
contas, então coloque
000000000 até 999999999
Caso deseje copiar apenas
algumas contas, então
coloque o # de qual conta
Até qual conta. ENTER
A tabela de contas carregará com as contas solicitadas.
Para copiar, selecione as contas que deseja copiar (caso deseje copiar todas, então
selecione todas) e em seguida click em , o sistema irá copiar as contas
de uma empresa para a outra. SALVAR.
53
Título Atribuir Conta do Razão a Estrutura de Balanço/DRE (FS00)
Transação FS00 (esse processo também pode ser feito pela transação OB58)
1 - Finalidade
Atribuir contas do razão a Estrutura de Balanço/DRE

Sempre que uma nova conta do razão é criada, deve-se atribui-la a estrutura de
Balanço/DRE.
2 – Depois de criada conta do Razão, conforme transação anterior, na mesma tela,

click em , a seguinte tela irá abrir:
Definir a Estrutura
do Balanço. Enter.
Click no Item para expandir-lo (Imagem 1) e selecionea conta na qual a nova conta razão
será atribuída (Imagem 2).
Imagem 1 Imagem 2
No exemplo acima, foi expandida a conta Ativo, e selecionado a conta Disponivel. Após
selecionado, click em , abrirá uma nova telinha onde será atribuído a nova
conta razão:
Preencher os dados
da nova conta e click
2x em , SALVAR.
Título Eliminação Dados Mestres (OBR2)

54
Transação OBR2
IMG Path Dados mestre > Eliminar > Eliminar conta Razão
1 - Finalidade
Apagar as contas marcadas para eliminação.
2 - Conteúdo
Se necessário, é possível excluir uma conta do plano de contas.
Para a eliminação de uma conta, a mesma precisa ser marcada para eliminação, e em
seguida executar um programa.
Importante: a eliminação da conta só será possível caso não tenha sido feita nenhuma
transação utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminação, executar um teste para ter
certeza do que irá eliminar.
55
Título Estrutura de Linha (O7Z3)
Transação O7Z3
IMG Path Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Definir estrutura de linha
1 - Finalidade
Definir estrutura de linha das partidas individuais. (ex. número de documento, tipo de
documento, montante).
2 – Nessa transação, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas
Standard do sistema., Eliminar Linha.
É recomendado se usar o padrão SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:
Atribuição
Nº documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lançamento
Cód.Razão Especial
Moeda
Mont.Moeda estrangeira
Doc.compensação
Texto
56
Título Conta de Diferença de Câmbio – Criar (OB09)
Transação OB09
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis
IMG Path > Compensação de partidas em aberto > Gravar contas para diferenças de
câmbio
1 - Finalidade
Criar conta para lançamento de diferença de câmbio.
Verificar com a Empresa, quais contas deveram ser criadas para Lançamento de diferença
de Câmbio para que elas possam ser criadas nessa transação.
2 – Para criar conta, siga o passo abaixo:
Informar Plano
de Contas. Irá
abrir a tela
abaixo
Para Criar nova conta,

Click em ,
abrirá a seguinte tela.
Preencher os Campos
conforme o tipo de
conta que esta criando.
SALVAR
57
Título Definir Estrutura de Telas por Transaçao (Seleção de Campos
por Atividade) (OB26)
Transação OB26
IMG Path Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais > Definir estrutura de telas
por transação (contas do Razão)
1 - Finalidade
Definir a estrutura das telas para os dados mestre das contas do Razão, dependendo das
seguintes transações:
• Exibir
• Criar
• Modificar
2 – Para definir o status do campo, siga o passo abaixo:
Selecione uma linha

e click em
Abrirá a tela abaixo
Double click em
uma das linhas
para visualisar o
status do campo
Modifique o status
do campo
selecionando as
partidas p/ cada
linha. SALVAR.
TODAS AS CATEGORIAS DE ATIVIDADES (EXIBIR, CRIAR E MODIFICAR) DO

PADRÃO SAP ESTÃO DEFINIDOS COMO “ENTRADAS FACULTATIVAS”.
Só em casos exepcionais se deve determinar o status de um campo com base numa

transação. Isto pode ser necessário se, por exemplo, depois de criados os campos, estes
não devam voltar a ser modificado. Se recomenda usar o Padrão SAP.
58
Título Grupo de Contas Clientes (OBD2)
Transação OBD2
IMG Path Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados
mestre de clientes > Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
1 - Finalidade
Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
Ao ser criada uma conta de cliente, é necessário indicar um grupo de contas.

Com base no grupo de contas, pode determinar-se:
• Em que intervalo se deve situar o nº de conta
• Se o número deve ser atribuído internamente pelo sistema ou se deve ser atribuído
externamente pelo usuário (tipo da atribuição de números)
• Se se trata de uma conta-CD
• Quais os campos que estão prontos para entrada ou que têm de ser preenchidos (status do
campo), quando são criados ou modificados registros mestres.
Nota
Se forem criados novos grupos de contas, é necessário considerar a atualização do status de
campo. Caso contrário, são visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o
status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser
conveniente controlar o status de campo em função da empresa ou da transação.
Um grupo de contas só pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a
esse grupo de contas. Caso contrário, o registro mestre deixará de poder ser chamado para
exibição ou modificação.
Recomendação
Os grupos de contas não devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em função do
conteúdo. Não se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsáveis utilizando grupos de contas
ou tentar agrupar clientes por países. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do
registro mestre.
2 – O sistema SAP possui grupos Standard. É recomendável utilizar os grupos já

existentes e, se necessário, fazer modificações nos Standards, conforme passo
abaixo. Ou criar novos grupos, conforme passo abaixo:
Modificar grupos Standards:
Selecione um grupo
Standard e click em
irá abrir a tela abaixo.
59
Click em cada status p/ fazer
as modificações necessárias
nos campos.
Por exemplo:
Ao clicar no status “Dados Gerais”, irá abrir a seguinte tela:
Double click em um grupo

p/ abrir a tela e fazer
modificações.
Clicando por exemplo em “Endereço” abrirá a seguinte tela. Fazer as mudanças

necessárias determinando o que é para: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”,
“Exibir”.
Salvar.
60
Fazer o mesmo passo para fazer modificações em outros grupos.
Criar um grupo novo:
Crie com cópia de uma já existente.
Selecione um
grupo Standard e
click em
Determine um
novo código
para o grupo
Determine uma
nova descrição
p/ o grupo
Em seguida, click nos campos do “Status do campo” para fazer as modificações

necessárias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 55).
Nota
Pode-se criar como “Entradas Novas”, mas é importante lembrar que quando criado um
grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vão todos estar selecionado
como “Entrada Facultativa”, então se deve atualizar todos os campos (um por um) para
definir se são: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.
61
Título Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)
Transação OBD3
IMG Path Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de
dados mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela
(fornecedores)
1 - Finalidade
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Ao ser criada uma conta de fornecedor, é necessário indicar um grupo de contas.
Com base no grupo de contas, pode determinar-se:
• Em que intervalo se deve situar o nº de conta
• Se o número deve ser atribuído internamente pelo sistema ou se deve ser atribuído
externamente pelo usuário (tipo da atribuição de números)
• Se se trata de uma conta-CD
• Quais os campos que estão prontos para entrada ou que têm de ser preenchidos (status do
campo), quando são criados ou modificados registros mestres.
Nota
Se forem criados novos grupos de contas, é necessário considerar a atualização do status de
campo. Caso contrário, são visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o
status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser
conveniente controlar o status de campo em função da empresa ou da transação.
Um grupo de contas só pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a
esse grupo de contas. Caso contrário, o registro mestre deixará de poder ser chamado para
exibição ou modificação.
Recomendação
Os grupos de contas não devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em função do
conteúdo. Não se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsáveis utilizando grupos de contas
ou tentar agrupar clientes por países. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do
registro mestre.
2 – O sistema SAP possui grupos Standard. É recomendável utilizar os grupos já

existentes e, se necessário, fazer modificações nos Standards, conforme passo
abaixo. Ou criar novos grupos, conforme passo abaixo:
Modificar grupos Standards:
Selecione um grupo
Standard e click em
irá abrir a tela abaixo.
62
Click em cada status p/ fazer
as modificações necessárias
nos campos.
Por exemplo:
Ao clicar no status “Dados Gerais”, irá abrir a seguinte tela:
Double click em um grupo

p/ abrir a tela e fazer
modificações.
Clicando por exemplo em “Endereço” abrirá a seguinte tela. Fazer as mudanças

necessárias determinando o que é para: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”,
“Exibir”.
63
Fazer o mesmo passo para fazer modificações em outros grupos.
Criar um grupo novo:
Crie com cópia de uma já existente.
Selecione um
grupo Standard e
click em
Determine um
novo código
para o grupo
Determine uma
nova descrição
p/ o grupo
Em seguida, click nos campos do “Status do campo” para fazer as modificações

necessárias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 58).
Nota
Pode-se criar como “Entradas Novas”, mas é importante lembrar que quando criado um
grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vão todos estar selecionado
como “Entrada Facultativa”, então se deve atualizar todos os campos (um por um) para
definir se são: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.
64
Título Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)
Transação O7Z3
IMG Path Contas de clientes > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Exibir
partidas individuais sem ALV > Definir estrutura de linha
1 - Finalidade
Definir a estrutura de linha para clientes (ex. número e tipo de documento, montante).
Atribuição
Nº documento
Tipo de documento
Data do documento
Moeda
Doc.compensação
Texto
65
Título Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3)
Transação O7Z3
IMG Path Contas de fornecedores > Partidas indiv. > Exibir partidas individuais de
fornecedores > Definir estrutura de linha
1 - Finalidade
Definir a estrutura de linha para fornecedores (ex. número e tipo de documento,

montante).
Atribuição
Nº documento
Tipo de documento
Data do documento
Moeda
Doc.compensação
Texto
66
Título Intervalos de Numeração – Clientes (XDN1)
Transação XDN1
mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes
1 - Finalidade
Criar intervalos de numeração para contas de clientes.
Os intervalos de numeração devem ser atribuídos aos grupos de contas p/clientes.
Nota
A atribuição de números externa é conveniente, por exemplo, quando são transferidos os dados
mestre de um pré-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuição de números
interna. O sistema SAP disponibiliza uma série de funções de ajuda para determinar um número
de conta. Por esse motivo, já não é necessário que os números de conta sejam "mnemônicos".
Entre as funções de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo Nº conta anterior no registro
mestre do cliente/fornecedor.
2 – O sistema já possui intervalos pré-definidos. Para modificar a seqüência de

numeração ou adicionar mais intervalos siga o passo abaixo:
Para modificar a seqüência de

numeração ou adicionar mais
intervalos click em
Click em p/
adicionar ou p/ eliminar
intevalor
A seqüência do intervalo
pode ser modificada
diretamente na linha,
escrevendo sobre a linha.
67
Título Intervalos de Numeração – Fornecedores (XKN1)
Transação XKN1
dados mestre de fornecedores > Criar intervalos de numeração para contas
de fornecedores
1 - Finalidade
Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores
Os intervalos de numeração devem ser atribuídos aos grupos de contas p/fornecedores.
Nota
A atribuição de números externa é conveniente, por exemplo, quando são transferidos os dados
mestre de um pré-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuição de números
interna. O sistema SAP disponibiliza uma série de funções de ajuda para determinar um número
de conta. Por esse motivo, já não é necessário que os números de conta sejam "mnemônicos".
Entre as funções de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo Nº conta anterior no registro
mestre do cliente/fornecedor.
2 – O sistema já possui intervalos pré-definidos. Para modificar a seqüência de

numeração ou adicionar mais intervalos siga o passo abaixo:
Para modificar a seqüência de

numeração ou adicionar mais
intervalos click em
Click em p/
adicionar ou p/ eliminar
intevalor
A seqüência do intervalo
pode ser modificada
diretamente na linha,
escrevendo sobre a linha.
68
Título Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/
Clientes (OBAR)
Transação OBAR
mestre de clientes > Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas
p/clientes
1 - Finalidade
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ clientes.
Os intervalos de numeração criados pelo usuário na etapa precedente devem ser

atribuídos nesta etapa aos grupos de contas de clientes. Um intervalo de numeração pode
servir para vários grupos de contas.
2 – Para atribuir um intervalo de numeração a um grupo de contas, selecione um

grupo, e ao lado, no campo “Interv.Numeraçao” atribua o intervalo:
Selecione o grupo no
qual será atribuído o
intervalo e pelo
NetCode no campo
“Interv.Numeração”
selecione o intervalo.
SALVAR.
69
Título Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/
Fornecedores (OBAS)
Transação OBAS
dados mestre de fornecedores > Atribuir intervalos de numeração a grupos de
contas p/fornecedores
1 - Finalidade
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ fornecedores.
Os intervalos de numeração criados pelo usuário na etapa precedente devem ser

atribuídos nesta etapa aos grupos de contas para fornecedores. Um intervalo de
numeração pode servir para vários grupos de contas.
2 – Para atribuir um intervalo de numeração a um grupo de contas, selecione um

grupo, e ao lado, no campo “Interv.Numeraçao” atribua o intervalo:
Selecione o grupo no
qual será atribuído o
intervalo e pelo
NetCode no campo
“Interv.Numeração”
selecione o intervalo.
SALVAR.
70
Título Condições de Pagamento – Criar (OBB8)
Transação OBB8
IMG Path Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >
Atualizar condições de pagamento
1 - Finalidade
Criar / Atualizar condições de pagamento.
As condições usuais de pagamento já estão instaladas previamente no sistema standard

SAP. Isto inclui determinações sobre as condições de pagamento, limite de dias, ou data
base dos prazos de pagamento, podendo também ser modificadas ou criada novas
condições.
2 – Para criar novas condições, caso queira criar com copia a uma já existente,
então selecione uma condição e click em , senão crie como entradas novas,
clicando no campo irá abrir a tela abaixo:
Defina um Código Dia Limite é o ultimo dia limite p/ No Campo “Texto de

p/ a Condição. pagamento, ex. se o pagam. é em 30 SD” definir um nome
dias, o dia limite é o trigésimo dia. para a condição. Ex:
“Pagamento 30 dias S/
Desconto” e no campo
“Explic. Própria”, seria
uma descrição c/ mais
detahes da condição.
Ex: “30 dias após
emissão da Fatura”
Se a condição de
pagamento pode
ser utilizada para
cliente, fornecedor
ou ambos.
Os demais campos deverão ser preenchidos conforme o tipo de condição que

estará sendo criada, como, por exemplo, ser for uma condição de pagamento
parcelado (prestações), então fazer um checkmark no .
71
Dia fixo  Se a condição deverá cálcular a data de pagamento contando a partir de
um dia fixo do mês.
Exemplo  Prazo de pagamento: 15 dias, contados a partir de 31 de janeiro para
todas as notas faturadas entre 01 a 31 de janeiro, ou seja, para qualquer título
faturado dentro do mês, vencimento em 15 de fevereiro.
Meses adicionais  Se a condição deverá adicionar algum mês ao cálculo do

prazo de pagamento.
Exemplo  Prazo de pagamento: 15 dias, adicionando-se 2 meses. O que for
faturado em 01/01/07, adicionando-se dois meses, passará a ter a base de
cálculo 01/03/07, então o vencimento será em 16/03/07.
Flegar o campo que indica com base em que data será calculada a condição
de pagamento, normalmente utilizado “Data do documento”.
Utilizado normalmente para conceder descontos ao cliente.

Exemplo  Condição de pagamento 60 dias.
Se o cliente pagar com 30 dias terá 30% de desconto
45 dias terá 15% de desconto
Também pode ser utilizado para determinar uma data fixa de vencimento
Ex. Tudo que for faturado, independente do mês, terá a data de vencimento fixa o
próximo dia 27, com 2 meses adicionais, ou seja, tudo que for faturado entre o
dia 01 e o dia 27 de janeiro, adicionando-se dois meses, teremos data base para
cálculo, de 01 a 27 de março, o vencimento será automaticamente dia 27 de março.
O que for faturado dia 28 de janeiro, com dois meses, data base para cálculo
dia 28 de março, o vencimento será automaticamente 27 de abril.
72
Título Condições de pagamento em prestações (OBB9)
Transação OBB9
IMG Path Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crédito > Definir
condições de pagamento para prestações
1 - Finalidade
Criar / Atualizar condições de pagamento para prestações.
Nesta etapa o usuário poderá determinar se um montante de fatura deve ser dividido em
montantes parciais com diferentes vencimentos. Para esta condição de pagamento em prestações
o usuário terá que determinar o montante das prestações em porcentagem e as condições de
pagamento. No lançamento de uma fatura com a condição de pagamento em prestações, o
sistema gera o número correspondente de itens de documentos através das determinações das
prestações.
2 – Caso esteja utilizando uma condição de pagamento em prestações Standard e

apenas deseja atualizar as condições de prestação, então siga o passo abaixo:
Por exemplo, se na condição de pag. 0009 eu quero que as prestações ao invés que
sejam 1°=30%, 2°=40% e 3°=30% sejam 1°=30%, 2°=35% e 3°=35%, então no campo
abaixo, apenas modificar os valores:
Modificar linha para:
30, 35, 35.
Importante
Caso foi criada uma condição de pagamento nova (transação OBB8) para pagamento em
prestações, então, ao invés de apenas atualizar as prestações conforme acima, deverá
ser criada nova condição de prestação. Para isso, click em :
Pelo NetCode, selecionar a Definir a 1° Definir a % Pelo

Condição criada linha como da 1°, 2°, NetCode,
anteriormente na transação 1° prestação, 3° ..., definir a
OBB8. Se for em 3x, então 2° como 2°, Prestação. condição.
fazer p/ 3 linhas. 3° .........
EXEMPLO
73
IMPORTANTE
É importante, que ao criar a condição nova pela transação OBB8, não se deve preencher
o campo “Explic. Própria” com a descrição. Deve-se deixar esse campo em branco
conforme tela abaixo:
Tela da transação OBB8
Isso é necessário para que ao criar as condições de prestações conforme acima, as linhas
de prestações sejam atualizadas na condição de pagamento (OBB8) campo “Explicações”
conforme abaixo:
De uma forma resumida, se cria assim:

1° - Pela transação “OBB8” se cria condição de pagamento p/ pagamento em prestações
deixando o campo “Explic. Própria” em branco e fazendo um checkmark no campo
;
2° - Pela transação “OBB9” se cria as prestações, exemplo: 1°, 2°, 3°....... prestação;
3° - Uma vez criada, os dados das prestações serão transferidos para a condição de
pagamento (OBB8) automaticamente, para conferir, volte na transação OBB8, double click
na condição para visualisar-la, e verá, no campo Explicações, as informações das
prestações.
74
Título Contas para Desconto a Receber (OBXU)
Transação OBXU
IMG Path Transações contábeis > Saída de pagamento > Configuração para saída de
pagamento > Definir contas para rendimento por desconto
1 - Finalidade
Definir conta para lançamento de desconto a receber.
Na entrada de menu Rendimento por desconto, são definidos os números de conta das
contas de rendimentos por desconto. O sistema lança o montante do desconto nessas
contas, quando é efetuada a compensação de partidas em aberto.
2 – Verificar com a empresa, qual conta será definida p/ lançamento de desconto.

- Para definir a conta, siga o passo abaixo:
Informe o
Plano de
Contas
Preencha o campo “Conta”

com o # da conta definida p/ o
Lançamento de Desconto
Para visualisar a chave de lançamento, clck em e a seguinte tela abrirá

com os detalhes.
75
Título Tolerância de Clientes (OBA3)
Transação OBA3
IMG Path Transações contábeis > Entrada de pagamentos > Entrada de pagamento
manual > Definir tolerâncias (clientes)
1 - Finalidade
Definir nesta etapa tolerâncias para clientes.
Essas tolerâncias são utilizadas para o tratamento de diferenças de pagamento e partidas
residuais que posssm surgir na compensação de pagamentos. As tolerâncias devem ser indicadas
num ou vários grupos de tolerância. A cada cliente é atribuído um grupo de tolerância por
intermédio do registro mestre. Para cada grupo de tolerância deve determinar-se:
• As tolerâncias até às quais o lançamento das diferenças de pagamento é efetuado
automaticamente em contas de despesas ou contas de rendimentos, quando é efetuada a
compensação de partidas em aberto;
• O tratamento das condições de pagamento para partidas residuais, caso elas devam ser
lançadas quando é efetuada a compensação.
2 – Para Criar um grupo de tolerância para a empresa, pode-se criar com cópia a um
Standard do SAP, selecione uma partida Standard e click em
Selecione uma
partida Standard
e click em
No campo “Empresa” colocar o

Código da Empresa. No campo
“Grp. Tolerância”, definir um
código para o grupo e ao lado
uma descrição.
Os demais campos
podem ser mantidos do
Standard. Caso seja
necessário modificar
algo, então atualise o
dado dos campos.
76
Título Tolerância de Fornecedores (OBA3)
Transação OBA3
IMG Path Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento manual
> Definir tolerâncias (fornecedores)
1 - Finalidade
Definir nesta etapa tolerâncias para fornecedores.
Estas tolerâncias são utilizadas no tratamento de diferenças de pagamento e de partidas residuais
que podem surgir na compensação de pagamentos. Indicar as tolerâncias em um ou mais grupos
de tolerância. Atribuir um grupo de tolerância a cada fornecedor através do registro mestre.
Determinar o seguinte para cada grupo de tolerância:
• As tolerâncias até às quais as diferenças de pagamento são lançadas nas contas de
despesas ou contas de rendimentos, na compensação de partidas em aberto.
• O tratamento das condições de pagamento para as partidas residuais caso devam ser
lançadas durante a compensação.
2 – Para Criar um grupo de tolerância para a empresa, pode-se criar com cópia a um
Standard do SAP, selecione uma partida Standard e click em
Selecione uma
partida Standard
e click em
No campo “Empresa” colocar o

Código da Empresa. No campo
“Grp. Tolerância”, definir um
código para o grupo e ao lado
uma descrição.
Os demais campos
podem ser mantidos do
Standard. Caso seja
necessário modificar
algo, então atualise o
dado dos campos.
77
Título Motivos de Diferença (OBBE)
Transação OBBE
> Diferenças de pagamento > Definir motivos de diferença (saída de pagto.
manual)
1 - Finalidade
Definir os motivos de diferenças.
Nesta atividade IMG, são definidos, para cada empresa, motivos de diferença para o tratamento de
diferenças de pagamento sob a forma de:
• partidas residuais
• pagamentos parciais
• lançamentos por conta
Os motivos de diferença aparecem, por exemplo, no caso da validade do desconto ter sido
ultrapassada, o desconto ter sido sacado sobre um pagamento líquido devido ou, simplesmente,
em caso de erro de cálculo do cliente.
Para cada motivo de diferença, determina-se:
• em que empresa ele é aplicável
• qual o tipo de correspondência (aviso de pagamento ao cliente) que a ele está associado
• texto breve e texto descritivo do motivo da diferença
Finalmente, pode ser definido o código para dar baixa de cada motivo de diferença. Isto significa
que é dada baixa da diferença de pagamento numa conta do Razão separada. Esta conta do
Razão é definida no guia de implementação da contabilidade geral, na atividade IMG "Criar contas
do Razão". Consultar, para este efeito, o capítulo "Definir contas para as diferenças de
pagamento".
Se o código não for definido, na conta do cliente é gerado um novo item sob a forma de uma dívida
a receber pendente.
2 – O sistema SAP possui alguns motivos de diferença Standard, o mesmos podem ser
utilizados ou novos motivos de diferença podem ser criados.
Para criar um novo, defina a empresa, click em e preencha os campos “Mot”,
“Texto Breve”, “Texto Descritivo”, “TpCor”, conforme abaixo:
Um código Um código p/ o
p/ o Motivo Tipo de
Correspondencia
Exemplo:
Mot Texto breve Texto descritivo TpCorDL

01 DESCONTOS CONCEDIDOS DESCONTOS CONCEDIDOS SAP01
02 DESCONTOS OBTIDOS DESCONTOS OBTIDOS SAP01
03 JUROS PAGOS JUROS PAGOS SAP01
78
Título Contas de Diferença de Pagamento (OBXL)
Transação OBXL
> Diferenças de pagamento > Gravar contas p/diferenças de pagto. (saída de
pagto. manual)
1 - Finalidade
Gravar as contas de diferença de pagamento de acordo com os motivos.
Pode ser definida a atribuição de contas para os motivos da diferença que determinam
que, numa conta do Razão em separado, seja dada baixa às diferenças de pagamento.
Para isso, é necessário definir as contas de despesa correspondentes.
Exemplo
Pode, por exemplo, definir-se uma conta de despesas, respetivamente, para os motivos de
diferença "Mercadorias com defeito", "Fornecimento com atraso", etc.
2 – Verificar com a empresa, qual conta será definida p/ Diferença de Pagamento.

- Para definir a conta, siga o passo abaixo:
Informe o
Plano de
Contas
Preencha o campo “Conta”

com o # da conta definida p/ a
Diferença de Pagamento
Para visualisar a chave de lançamento, clck em e a seguinte tela abrirá

com os detalhes.
79
Título Programa de Pagamento (Pagamento Automático) (FBZP)
Transação FBZP
IMG Path Transações contábeis > Saída de pagamento > Saída de pagamento
automático > Seleção de meio de pagamento/de banco p/ programa de
pagamento > Instalar programa de pagamento
1 - Finalidade
Instalar o programa de pagamento.
2 - Click em cada caixa p/ criar os dados p/ pagamento automático.
Click em cada caixa p/

criar os dados p/
pagamento automático.
• Definir empresa
• Definir empresa pagadora
• Definir forma de pagament. Pais
• Definir pagamento na empresa
• Determinar Banco
• Definir Bancos da Empresa
Exemplo:
Click em abrirá uma tela listando algumas empresas, selecione a

empresa Standard do SAP (BP01) e click em p/ criar com copia.
Modifique os campos
“Empresa” e “Empresa
Pagadora” com o
código da empresa.
Os demais campos
podem manter conforme
o Standard. Caso seja
requerido, então
modifique os demais
campos.
80
Título Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27)
Transação OB27
IMG Path Transações contábeis > Saída de pgto > Configuração para saída de
pagamento > Motivos p/bloqueio de pagamentos > Definir motivos de bloqueio
de pagamento
1 - Finalidade
Definir motivos para bloqueio de pagamento.
Exemplo
Se, no controle de entrada de mercadorias, se constatarem erros no fornecimento e, por
esse motivo, as faturas não devam ser pagas, pode ser definido um motivo de bloqueio de
pagamento em separado.
2 – O sistema SAP possui um bloqueio Standard <A> Bloqueado p/ pagto , e ,

<R> Revisão de faturas.
Pode-se criar novos bloqueios; selecione uma partida e click em copiar .
Selecione uma partida e click em
Adicione um novo Selecione os campos

código (letra) e conforme necessidade do
uma descriçao bloqueio
81
Salvar.
Título Intervalos de Numeração para Cheques (FCHI)
Transação FCHI
IMG Path Transações contábeis > Saída de pgto > Saída de pagamento automática >
Meio de pagamento > Administração de cheques > Definir intervalos de
numeração para cheques
1 - Finalidade
Definir os intervalos de numeração para os cheques.
2 – Para criar/modificar intervalos de numeração para cheques, siga o passo abaixo:
Selecione os campos ao lado

e click modificar para
criar / atualizar intervalos de
numeração.
Nos campos:
N° do lote = um numero para referencia

Info Breve = uma descrição
N° cheque de = numero que começa a seqüência de cheque
Até N° cheque = numero que termina seqüência de cheque
Caso queira apenas atualizar, colocando o último número de cheque usado (o último
numero da seqüência daquele lote de cheques), click no campo , quando
abrir a tela, na linha do campo , coloque o último numero de cheque usado.
82
Título Contas de Impostos para Sáida de Fatura (OB40)
Transação OB40
IMG Path Transações contábeis > Saída de fatura/saída de nota de crédito > Gravar
contas de impostos para saída de fatura
1 - Finalidade
Gravar contas de impostos para saída de fatura.
Nesta etapa, o usuário indica as contas, nas quais serão lançados os tipos diferentes de
imposto. O sistema determina estas contas para os lançamentos automáticos.
2 – Definir quais impostos serão atribuídos as contas, double click na linha, atribuir
conta:
Double click
em uma
linha para
atribuir conta
Selecione o
plano de contas
Atribua uma
conta
Segue um exemplo abaixo:
Denominação Operação Conta

ICMS comp. offset ICP 113410
ICMS Reversal Z.F. ICX 113410
ICMS complementar ICC 113415
Sales Tax 1 accr. db VS1 113420
Sales Tax 2 accr. db VS2 113410
Sales Tax 1 accr. cr MW1 213200
Sales Tax 2 accr. cr MW2 213100
Título Contas para Despesas por Desconto (OBXI)

83
Transação OBXI
IMG Path Transações contábeis > Entrada de pagamento > Configuração para entrada
de pagamento > Definir contas para despesas por desconto
1 - Finalidade
Definir contas para lançamento de despesas por desconto.
Nesta atividade IMG, podem ser definidos os números de conta para as contas de
despesas por desconto. O sistema lança nestas contas o montante de desconto quando
efetua a compensação de partidas em aberto.
2 – Ao entrar na transação OBXI, selecione o plano de contas, irá abrir a tela abaixo:
Selecione um
plano de
contas
Atribua uma conta

para o lançamento
de despesas por
desconto
Título Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Clientes (OBXR)

84
Transação OBXR
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transações contábeis > Adiantamentos recebidos > Definir conta de
reconciliação para adiantamento de clientes
1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliação para o lançamento de adiantamentos efetuados pelos clientes.
Nesta atividade IMG, pode ser definida uma conta, na qual serão administrados, no Razão, os
adiantamentos de clientes ou as solicitações de adiantamentos. O lançamento de adiantamentos
ou solicitações de adiantamentos é efetuado automaticamente nesta conta, e não numa conta
normal de contas a receber (conta de reconciliação).
Nota
As especificações tipo de conta, código de Razão Especial e conta de reconciliação podem ser
agrupadas numa chave de três posições. Com esta chave, podem ser arquivadas, na entrada de
menu seguinte, as contas de compensação para o IVA liquidado. Isto é apenas necessário
quando, para os adiantamentos ou solicitações de adiantamentos, são especificados os montantes
brutos.
No campo Natureza de imposto da conta de reconciliação divergente, deve determinar-se se, para
um adiantamento ou uma solicitação de adiantamento, deve ser especificado o montante bruto ou
o montante líquido.
2 – P/ definir uma conta de reconciliação p/ os adiantamentos, siga o passo abaixo:
Selecione uma linha e

click em , depois
selecione um plano de
contas, irá abrir a tela
abaixo para atribuir as
contas de reconciliação.
Atribua as contas no campo

“CtaCorrelaç” e “Cta. Razão
Especial” atribua também
código para “Nível-
tesouraria” e “Compens.
IVA. Liqu.”, se necessário.
Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que será atribuído uma conta
de reconciliação.
85
Título Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Fornecedores
(OBYR)
Transação OBYR
IMG Path Transações contábeis > Adiantamentos efetuados > Definir conta de
reconciliação diferente para adiantamentos
1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliação para o lançamento de adiantamentos efetuados para os
fornecedores.
Na entrada de menu Conta de reconciliação divergente, pode ser definida uma conta, na qual
devem ser registrados, no Razão, os adiantamentos aos fornecedores. O lançamento de
adiantamentos é efetuado automaticamente nesta conta, e não na conta normal de obrigações
(conta de reconciliação).
Nota
As especificações tipo de conta, código de Razão Especial e conta de reconciliação podem ser
combinadas numa chave de três posições. Na entrada de menu seguinte, são gravadas, nesta
chave, as contas de compensação para o IVA suportado. Isto é apenas necessário, quando são
especificados adiantamentos brutos.
Deve determinar-se se o adiantamento deve ser especificado em termos brutos ou líquidos, na
conta de reconciliação divergente, no campo. Natureza de imposto.
2 – P/ definir uma conta de reconciliação p/ os adiantamentos, siga o passo abaixo:

click em , depois

“CtaReconcil” e “Cta. Razão
tesouraria” e “Compens.
IVA. Sup.”, se necessário.
Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que será atribuído uma conta
de reconciliação.
86
Título Conta de Reconciliação Diferente para Letras de Câmbio a
Receber (OBYN)
Transação OBYN
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contab.bancária > Transações contábeis >
IMG Path Operações por L/C > Definir Letra de câmbio a receber > Lançar letra de
câmbio a receber > Definir conta de reconciliação diferente p/L/C a receber
1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliação para o lançamento de L/C a receber.
Nesta atividade IMG, podem ser definidas uma ou mais contas, nas quais serão
registrados, no Razão, os pagamentos por letras de câmbio dos clientes ou fornecedores.
O lançamento de letras de câmbio é efetuado automaticamente nestas contas, em vez de
na conta normal de contas a receber (conta de reconciliação). Desta forma, é possível
registrar as letras de câmbio separadamente dos créditos normais. Deixa de ser
necessário um registro de transferência para efeitos da exibição do balanço.
2 - Conteúdo

click em , depois

“CtaReconcil” e “Cta. Razão
tesouraria” se necessário.
Esse passo deve ser feito para cada linha que será atribuído uma conta de reconciliação.
87
Título Bancos da Empresa (FI12)
Transação FI12
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Contas bancárias
IMG Path > Definir bancos da empresa
1 - Finalidade
Definir bancos da empresa.
Opções standard
O sistema standard fornece vários bancos da empresa a título de exemplo, de modo a
possibilitar a configuração do programa de pagamento.
Nota
Inscrever, para os bancos nacionais, no campo "Chaves de bancos", o código bancário.
Para os bancos estrangeiros inscrever também neste campo o código SWIFT.
Não esquecer de criar uma conta do Razão para a conta bancária indicada. A conta do
Razão deve ser administrada na mesma moeda da conta bancária.
2 – Para criar banco p/ a empresa siga o passo abaixo:
Defina a
empresa na
qual será
criado o banco
Click na opção ,
caso já exista algum banco
criado, pode-se utilizar a
opção copiar, selecionando o
banco e clicando em copiar.
88
Crie um código
p/ o banco.
Geralmente a
chave do banco
é o # da agencia
Preencher os demais
campos e clicar em
, irá abrir
a tela abaixo p/ entrar o
endereço do banco.
Entre o nome
do banco.
Preencha os
demais campos,
ao concluir click
em .
Caso necessário click

nos campos
para adicionar
informação, caso
contrario, click em p/
salvar.
Depois de Salvar, click em p/ voltar p/ a tela anterior, selecione a linha do banco criado
e click em e em seguida click em p/ adicionar os dados
da conta conforme tela abaixo.
89
Preencha os campos com as devidas
informações e depois click em p/ salvar.
90
Título Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01)
Transação OT01
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Configuração > Definir proposta
IMG Path da data efetiva
1 - Finalidade
Propor data valor para a empresa, ou seja, a data de lançamento de um documento deve
ser proposta como a data de vencimento do mesmo.
2 – Para ativar data efetiva, selecione a empresa e check mark o campo “Propor data
efetiva”.
Check mark o
campo p/ ativar
data efetiva
91
Título Símbolos de Origem (OT05)
Transação OT05
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Configuração > Definir símbolos
IMG Path de origem
1 - Finalidade
Definir símbolos de origem.

Neste nó, definir os símbolos de origem e atribuí-los à previsão de tesouraria a curto prazo
ou à situação financeira do dia.
O símbolo de origem subdivide os níveis de previsão de tesouraria de acordo com as
fontes que o usuário alimenta com dados. Exemplos são:
• contabilidade bancária
• contabilidade de contas pessoais
• administração de materiais
• vendas e distribuição
2 – O sistema SAP possui o símbolo padrão BNK, entretanto, pode-se utilizar o

símbolo de origem padrão (BNK), ou criar um novo, para criar, siga o passo abaixo:
Para utilizar o padrão, apenas check mark o campo “StatFinDia”, caso

deseje criar um novo, click em , ou crie com copia
selecionando uma linha e clicando em copiar.
Caso crie um novo, preecha os campos abaixo:
Defina um Check Defina uma Defina um

código p/ o Mark o descrição para texto breve
campo “Origem”. campo. o campo. p/ o campo. SALVAR.
92
Título Nível de Previsão Tesouraria (OT14)
Transação OT14
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros
IMG Path > Definir níveis de tesouraria
1 - Finalidade
Definir nível de previsão de tesouraria.
Nesta entrada de menu, definir os níveis de previsão de tesouraria para as contas pessoais e
atribuí-las, através do símbolo de origem correspondente, à previsão de tesouraria a curto prazo.
Os níveis do sistema standard que começam com "F" ou "B" estão reservados para a atualização
automática dos lançamentos FI. Para a atualização de dados da venda e distribuição e da
administração de materiais estão reservados níveis próprios. Desta forma a exibição da previsão
de tesouraria a curto prazo é mais elucidativa.
Recomendação SAP
É recomendada a utilização dos seguintes níveis:
• o nível F0 para contas bancárias
• o nível F1 para clientes e fornecedores
• os níveis B1-Bn para as contas de compensação bancária
• os níveis M1-Mn para a atualização da administração de materiais
• os níveis S1-Sn para a atualização dos dados de vendas e distribuição
2 – O sistema SAP possui níveis Standard, caso queira criar novos níveis, click em
e preencha os campos, ou crie com copia clicando selecionando uma
linha e clicando em .
Caso crie um novo, preecha os campos abaixo:
Defina um Abra o NetCode p/ Defina um Defina uma

código p/ o escolher uma Texto Breve descrição p/
campo “Nivel”. opção p/ o campo p/ o campo o campo SALVAR.
93
Título Grupos de Previsão Tesouraria (OT13)
Transação OT13
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros
IMG Path > Definir grupos de previsão de tesouraria
1 - Finalidade
Definir grupos de previsão de tesouraria.
Definir nesta entrada de menu os grupos de previsão de tesouraria para clientes e fornecedores.
Um grupo de previsão de tesouraria representa determinadas características, tipos de
comportamento ou riscos desse grupo. Assim, o usuário pode analisar as entradas ou saídas de
pagamentos em relação à probabilidade de entrada ou saída de moeda, ao valor do montante ou
ao tipo de relação comercial.
Exemplo
• A1 Forncedores nacionais
• A2 Fornecedores estrangeiros
• A3 Fornecedores Empresas filiadas
• A4 Atacadistas
• E1 Clientes Cobrança bancária automática
• E2 Clientes nacionais
• E3 Clientes estrangeiros
• E4 Clientes Risco
A atribuição dos clientes e fornecedores a um grupo de previsão de tesouraria é efetuada através
de uma entrada no registro mestre.
Atribuir aqui, além disso, os grupos de previsão de tesouraria a um nível de previsão de tesouraria.
2 – O sistema SAP possui grupos padrão, os mesmos podem ser utilizados c/ as

mesmas descrições conforme tela abaixo, caso seja necessário modicar a descrição
de alguma linha, apenas escrever sobre a linha c/ a descrição nova e Salvar.
94
Título Nome da conta em tesouraria (OT16)
Transação OT16
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Definir nome da
IMG Path conta em tesouraria
1 - Finalidade
Definir nome da conta na tesouraria.
Nesta entrada de menu, atribuir a cada conta bancária e a cada conta de compensação bancária
um nome significativo como nome da conta em tesouraria. Em todas as funções e reports da
administração de caixa é utilizada esta denominação em vez do número de conta.
A denominação é unívoca dentro da empresa.
Condições
Assegurar-se que as contas bancárias estão definidas no plano de contas e na empresa. No caso
de contas bancárias verdadeiras terá que ser gravada uma identificação bancária e uma
identificação de conta, assim como terá que ser atualizado o número externo de conta bancária.
Nota
Em casos excecionais, pode ser útil criar uma conta em tesouraria para a qual não há registro
mestre. Estas contas deverão ser registradas no campo "NF" como Contas internas da
administração da tesouraria . Assim as transações contábeis únicas com bancos podem ser
reproduzidas na administração de caixa (p. ex. empréstimo de depósito a termo fixo), sem que
para isso tenha que ser criado um registro mestre de contas do Razão.
2 – Para definir o nome da conta na tesouraria, siga o passo abaixo:
Selecione a
empresa
Click em para criar um nome novo ou click em para criar com copia a um
já existente. Preecha os campos conforme abaixo:
Defina um Pelo NetCode, Defina uma descrição

código p/ o selecione uma p/ o campo, ex:
campo, ex: conta do “Banco Bradesco –
“C/C BRAD” Razão. Conta Mov.”
SALVAR
95
Título Atualizar Estrutura (OT17)
Transação OT17
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Classificações >
IMG Path Atualizar estrutura
1 - Finalidade
Atualizar estrutura.
Esta etapa permite especificar estruturas de grupo, mediante as quais o usuário pode agrupar
determinadas contas bancárias e pessoais para a exibição da situação de caixa ou da previsão de
tesouraria a curto prazo.
Deve proceder-se às seguintes determinações:
• exibição da situação de caixa e da previsão de tesouraria a curto prazo
o que contas o usuário pretende ver na estrutura e que contas pretende excluir
o sob que conceito de compactação deverão ser agrupadas as linhas de nível e as

linhas de grupo para a exibição
o de que categoria de linha se trata, sendo "E" para nível e "G" para conta ou grupo
MRP.
• para a compensação de contas
o em que conta deverão ser compactados os saldos das contas de compensação na
compensação de contas.
Recomendação SAP
Tendo em vista uma exibição o mais detalhada possível, recomenda-se a seleção de todos os
níveis por conceito de classificação. Isto é obtido por meio do mascaramento ++. Não esquecer, ao
entrar os números de conta, que estes são sempre precedidos de vários zeros.
2 – Para criar estrutura p/ empresa, crie com copia do modelo Standard SAP:
Selecione a 1°
linha e click
em .
Modifique o campo c/
o código da empresa
Faça o mesmo processo p/ as demais linhas. Ao criar as demais linhas, verificar a

necessidade de modificar a descrição dos campos “Seleção”, “ConcComp” e CtaCompac”.
96
Título Atualização Títulos (OT18)
Transação OT18
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Classificações >
IMG Path Atualizar títulos
1 - Finalidade
Atualizar títulos.
Nesta atividade definem-se as classificações e determinam-se os títulos globais e os

títulos de linhas que serão visualisados na situação de caixa e na previsão de tesouraria a
curto prazo.
Exemplo:
Classificação Título título de linhas

Bancos Gestão de contas bancárias Contas bancárias
2 – Segue mais alguns exemplos na tela abaixo. P/ criar novos títulos, click em
, ou p/ criar com copia a um já existente, selecione a linha e click em
Defina um Defina uma Defina um texto

código p/ o descrição p/ o breve p/ o
campo. campo. campo.
SALVAR
97
Título Intervalos de Numeração (Tesouraria) (OT20)
Transação OT20
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Tesouraria
IMG Path manual > Definir intervalos de numeração
1 - Finalidade
Definir intervalos de numeração na tesouraria.
Na entrada de menu "Intervalos de numeração", determinar um ou mais intervalos de

numeração para o MRP manual. A cada registro individual entrado manualmente, é
atribuído um número do intervalo correspondente.
2 – P/ definir intervalo a empresa, criar com copia do Standard SAP. Para localizar o
Standard, click em e abrirá uma tela com os intervalos padrão. Em seguida, siga
o passo abaixo:
Selecione o código da
empresa da qual será
copiado o Intervalo e
click em copiar.
Selecione a empresa
para onde será
copiado o intervalo e
click em .
O intervalo foi criado.
Para visualisar click em , ou para modificar click em
Outros intervalos podem ser definidos/criados se necessário.
98
Título Níveis de Tesouraria para Logística (OT47)
Transação OT47
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Definir níveis de
IMG Path previsão de tesouraria para logística
1 - Finalidade
Definir níveis de previsão de tesouraria para logística. (Atribuição de Níveis e Grupos).
Nesta entrada de menu, atribuir as operações de administração de materias e de vendas e
distribuição aos níveis MRP, que o usuário anteriormente tinha definido para a atualização destes
dados.
Esta atribuição é indispensável, uma vez que o nível de administração de tesouraria não pode ser
determinado diretamente a partir dos campos do registro mestre, como sucede com os dados da
contabilidade financeira.
Com os dados da contabilidade financeira, o nível de administração de tesouraria nas contas do
Razão é determinado no registro mestre, sendo a determinação de contas de terceiros efetuado a
partir do grupo MRP, através do qual o nível para os lançamentos FI pode ser determinado. Ao
inverso, a transação contábil é representada, na logística, por uma sigla interna:
• 1 = Requisição de compra
• 2 = Pedido
• 3 = Plano de entregas
• 101 = Ordem
• 201 = Agenciamento
De forma a estas operações serem diferenciáveis, cada uma delas terá que ser atribuída a um
nível MRP.
2 – Na tela abaixo segue um exemplo de Níveis e Grupos atribuídos p/ operações de

Logística. P/ Atribuir, siga o passo da 2° tela abaixo (tabela padrão SAP):
O nível se cria na O Grupo se cria na
transação OT14 conforme transação OT13 conforme
paginas anteriores paginas anteriores
Para atribuir, click em e atribua as Siglas, Níveis e Grupo Tes, nos campos
de forma que a tela contenha as Siglas 1, 2, 3, 101, 201 conforme tela acima. A atribuição
dos Níveis e Grupos para cada linha Sigla, será de critério da empresa.
Atribua uma Verifique c/ a empresa Geralmente o Grupo contem o mesmo

Sigla, Ex: 1, 2, qual Nível será código do Nível. Verifique c/ a empresa SALVAR
3, 101 ou 201 atribuído a essa Sigla qual Grupo será atribuído a essa Sigla.
99
Título Determinar conta intermediária, contas transitórias e
montantes (OT24)
Transação OT24
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Transações contábeis >
IMG Path Concentração de caixa > Determinar conta intermediária, contas transitórias e
montantes.
1 - Finalidade
Definir meios de pagamento e saldos mínimos para serem utilizados na concentração de

caixa.
Efetuar as seguintes configurações para a concentração de caixa:

• atualizar o saldo planejado
• determinar o MRP mínimo
• determinar o montante mínimo para avisos
• determinar a conta intermediária (caso a compensação não seja efetuada
diretamente mediante a conta de destino)
• determinar contas transitórias para atualização
2 – Para definir conta, click em e preencha os campos abaixo:
Código da
Conta
empresa
Bancaria
Verificar com a empresa qual o $$ do Saldo Planejado, Saldo mínimo, Montante mínimo,
Conta Transitoria...etc. para preenchimento dos campos acima.
100
Título Formulários (OT27)
Transação OT27
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Transações contábeis >
IMG Path Concentração de caixa > Determinar formulários
1 - Finalidade
Definir formulários da administração da tesouraria.
2 – Para definir formulários, clicar em e preecher os campos abaixo:
Definir Definir Definir nome do

empresa programa, formulário, SALVAR
Ex: RFFDIS50 Ex: F_FDIS_BC_AVIS
Exemplo:
101
Título Preparar início produtivo e estrutura de dados (FDFD)
Transação FDFD
SPRO - IMG > Tesouraria > Administração de Caixa > Ferramentas > Preparar início
IMG Path produtivo e estrutura de dados
1 - Finalidade
Definir parâmetros de integração entre FI e logítica (SD e MM), ou seja, preparar início produtivo e
estrutura de dados.
Esta entrada de menu suporta o usuário na introdução da administração de tesouraria. Podem ser
ativadas empresas para a atualização da administração de tesouraria, sendo verificadas
configurações de tabelas. Os registros mestre de clientes e fornecedores podem ser preenchidos
com os grupos de administração de tesouraria necessários à atualização da administração de
tesouraria, simplificando assim uma reestruturação parcial ou total do registro de totais.
O programa compreende cinco áreas, podendo ser acessadas através dos botões de status:
1. Ativar empresa
2. Dados Clientes/Fornecedores
3. Estruturação de dados
4. Reconciliação de dados
5. Correção de dados
Para 1) Ativar empresa
Através da ativação de uma empresa para a administração de tesouraria é possibilitada a

atualização ou planejamento dos respectivos dados nos movimentos monetários relevantes à
tesouraria. Para a atualização nas áreas de logística MM e SD há um código suplementar por
área, que tem que ser utilizado, caso os dados da logística devam ir para a administração de
tesouraria.
Na ativação são verificadas todas as configurações de tabelas necessárias e, se necessário,
efetuadas.
Para 2) Dados Cliente/Fornecedor
Através desta função poderão ser transportados grupos de administração de tesouraria para os
registro mestre de clientes e fornecedores. Os grupos de administração de tesouraria são um
critério essencial para a atualização dos itens em aberto na administração de tesouraria.
As linhas da tabela representam critérios de seleção de diferentes grupos. A lógica é a seguinte:
Através da prioridade é fornecida uma sequência hierárquica. Isto significa: Prioridade 1 tem
prioridade máxima. Este critério é verificado anteriormente. Caso o cliente/fornecedor cumpra
estes critérios, o grupo deste registro é incluído no registro mestre.
Exemplo:
Prio.|País|Cond.Pag de|Cond.pag.até|Recl.|MeioPag.|Grupo |HistPag.

-----------------------------------------------------------------------
1 | BR | ZB01 | ZB05 |0001 | U | E1 |X
2 | BR | | | | | E2 |
3 | | | | | |RESTANTES|
Caso sejam válidas as condições da linha 1 para um cliente/fornecedor, ele recebe o grupo de
administração de tesouraria E1 e é utilizado o código "Gravar o histórico de pagamento".
Todos os outros clientes são atribuídos ao grupo E2, enquanto aos clientes estrangeiros é
reservado o grupo 'RESTANTES'.
102
Favor utilizar a F1 ou F4-Ajuda para cumprir os critérios de seleção.
Para obter uma sobreposição total dos registros mestre através dos grupos de administração de
tesouraria, deverá ser indicado um esquema (de prioridade mínima), no qual se introduz um
cliente/fornecedor, caso ele não corresponda a outros esquemas.
O número de registros mestre aos quais ainda não está atribuído nenhum grupo, pode ser
determinado através do botão 'Verificar'.
Os critérios de seleção podem ser gravados localmente e lidos mais tarde, através da entrada de
menu 'Download/Upload'.
Para 3) Estruturação de dados
Na entrada 'Estruturação de dados' os documentos e itens em aberto disponíveis no sistema,

assim como registros planejados e saldos de contas, podem ser transferidos para a administração
de tesouraria.
De acordo com a utilização, pode ser aqui definido se a estruturação de dados deverá incorporar
os dados dos módulos de logística SD e MM, assim como negócios da agência, ou dados da
administração de tesouraria.
A execução do programa correspondente de transferência é efetuada como batch-job, cujas data e
hora de planejamento podem ser indicadas. É recomendado efetuar o job de noite, já que terá que
ser evitado que os lançamentos criem uma inconsistência de dados na administração de
tesouraria, durante a estruturação de dados.
Ter em consideração que os dados de administração de tesouraria serão eliminados na

estruturação de dados!
Para os dados do MRP manual (Partidas planejadas, Avisos,...) é efetuada uma consulta especial,
uma vez que estes não poderão ser recuperados, caso haja uma eliminação. Se estes dados
deverem permanecer, a consulta terá que ser respondida com 'Não'.
Para 4) Conciliação de dados
Há um programa à disposição para o ajuste dos dados da administração de tesouraria, através do

qual pode ser planejado como batchjob. Para mais informações, consultar a Documentação de report
correspondente.
Para 5) Correção de dados
No caso de ocorrer uma inconsistência de dados entre os dados da administração de tesouraria e

os dados efetivos, o usuário tem a possibilidade de evitar a reestruturação total dos dados.
Dependendo da origem da inconsistência, a reestruturação pode ser limitada a determinadas
áreas. Também aqui deverá ser possibilitada a consulta de informação mais detalhada na
Documentação de report.
2 – Selecione a empresa conforme tela abaixo:
Selecione
a empresa
103
Nesta tela será possivel Ativar Empresa para: “Administração tesouraria ativa na
empresa”, “Atualização Dados de vendas ativa”, Atualização Dados de compra ativa“
Check mark nos

campos que
deseja ativar.
Confome informação mensionada no texto acima, click em cada campo abaixo para definir
a estrutura dos campos:
, , , ,
.
104
Título Categoria de Operação (OBBY)
Transação OBBY
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancária > Transações
IMG Path contábeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrônico > Executar opções
globais para o extrato de conta eletrônico > Criar categoria de operação
1 - Finalidade
Criar categoria de operação para criação da tabela de correspondência entre códigos

internos do SAP e códigos externos do banco.
Nesta etapa define-se o nome e as definições das várias categorias de operação

necessárias. Os bancos da empresa que utilizam listas de códigos de transações
contábeis idênticas (operações externas) podem posteriormente ser atribuído à mesma
categoria de operação.
Exemplo
É criada a categoria de operação MC para extratos de conta no formato Multicash.
2 – Para criar Categoria de Operação, click em ou click em p/ criar

com copia de um já existente
Defina um código Defina uma descrição

p/ o campo p/ o campo
Exemplo:
105
Título Regras de Valor (OBBA)
Transação OBBA
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancária > Transações
IMG Path contábeis > Depósito de cheque > Definir regras de valor
1 - Finalidade
Definir regras de valor para os bancos criados para a empresa.
Nesta entrada de menu, para determinadas operações bancárias (p.ex., apresentação de L/C,
cheques recebidos), pode determinar-se o seguinte por cada banco da empresa e por cada conta:
• Data de referência para determinar a data efetiva
É com base nessa data de referência que é acordada com o banco a regra que determina quando
a data efetiva deve ser fixada.
• Regras para a determinação da data efetiva exata
A determinação da data efetiva é efetuada da seguinte forma: em primeiro lugar, é entrado um
determinado número de dias e, a partir desse número de dias, o sistema determina a data efetiva a
contar da data de referência.
Também é possível determinar essa data de acordo com uma identificação de calendário (=K1)
que tenha sido definida pelo usuário. Se for entrado um ID calendário, só serão considerados os
dias úteis na determinação da data. Se não for indicado qualquer calendário, o sistema considera
todos os dias efetivos, incluindo fins de semana e feriados.
A data determinada pelo sistema é então verificada numa segunda etapa, para se saber se, de
acordo com um segundo ID calendário, se trata de um domingo ou de um dia feriado. Esse pode
ser o caso, por exemplo:
• se, na determinação da data, não se proceder de acordo com um determinado ID
calendário, i.e., se forem considerados todos os dias da semana para a determinação da
data;
• se um determinado dia (p.ex., festa do Corpo de Deus) for um dia útil de acordo com o
primeiro ID calendário (p.ex., para o estado federado Berlim) e, de acordo com o segundo
calendário, for um feriado (p.ex., para o estado federado Baviera).
Quando se trata efetivamente de um dia de fim de semana ou de um feriado, o sistema passa em
revista todos os dias do período indicado até encontrar um dia útil de acordo com o segundo ID
calendário entrado. É dessa forma que o sistema determina a data efetiva definitiva.
2 – Criar > Click em , ou click em p/ criar c/ copia de um já existente:
Pelo NetCode, selecione o Pelo NetCode, Defina uma

Banco da empresa, ID da selecione a Regra descrição.
Conta e um # de Operação. de Valor SALVAR
VERIFICAR A NECESSIDADE DE PREECHER OS DEMAIS CAMPOS.
Exemplo:
106
Título Atribuir forma de pagamento a transação bancária (OBBB)
Transação OBBB
IMG Path Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento
automática > Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de
pagamento > Atribuir forma de pagamento a transação bancária
1 - Finalidade
Atribuir meio de pagamento a operação bancária.
Nesta seção, pode ser atribuído uma forma de pagamento (p.ex., letra de banco, cheque) a cada
operação bancária (relacionada com bancos da empresa). A forma de pagamento é definida nos
dados mestre dos clientes e fornecedores para se poder determinar com que procedimento podem
ser efetuados os pagamentos.
Por cada banco da empresa e por cada conta, deve ser gravada a seguinte informação:
• Forma de pagamento
• Tipo de operação
O tipo de operação é necessário para se poder diferenciar as formas de pagamento (p.ex.,
letras a descontar ou a cobrar).
• Grupo de bancos do parceiro de negócios
O grupo de bancos do parceiro de negócios é necessário pois o tipo de operação depende
do banco da empresa e do grupo de bancos do parceiro de negócios. Aqui também pode ser
entrada uma entrada dummy (="espaço").
• Operação bancária relacionada com o banco da empresa e denominação da operação
Condições
É necessário terem sido já definidas formas de pagamento. Para mais detalhes, consultar "Instalar
programa de pagamento por país e Instalar programa de pagamento por empresa.
2 – Para Atribuir, selecione a Empresa, click em , ou click em para

copiar de um já existente:
Pelo NetCode, selecione o Meio Pelo NetCode,

de Pagamento (MP), OP, Banco selecione a
Empresa, ID Conta Operação.
Exemplo:
Importante: o número que identifica o tipo de operação para a determinação de condições

bancárias depende do banco que se está trabalhando.
107
Título ID de Usuário de IDS (OBBD)
Transação OBBD
SPRO - IMG > Contabilidade financeira >
IMG Path
1 - Finalidade
Definir o código do convênio que a empresa tem com o banco.
2 - Conteúdo
Esses códigos devem ser definidos pelos bancos.
108
Título Atribuir contas bancárias a categorias de operação (OT55)
Transação OT55
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancos > Transações
IMG Path contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta > Executar opções
globais para o extrato de conta eletrônico > Atribuir contas bancárias a
categorias de operação
1 - Finalidade
Atribuir os bancos a categorias de operação.
2 - Para Atribuir, selecione a Empresa, click em , ou click em para

copiar de um já existente:
Definir Chave do Pelo NetCode,

Banco e Conta selecione a Categoria
Bancaria. de Operação.
Nota: a chave do banco deve conter somente 3 posições, a conta bancária deve conter o
número da conta que sairá o pagamento sem o dígito de controle e a categoria de
operação determina o lay out do arquivo de saída.
Exemplo:
Título Chave para Regras de Contabilidade (OT56 ou OT57)

109
Transação OT56 ou OT57
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Transações
IMG Path contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de
lançamento p/extrato conta manual > Criar chave para regras de lançamento
1 - Finalidade
Criar chave para regras de contabilidade.
Neste nó, são definidas todas as regras de lançamento necessárias para a entrada de extratos de
conta e gravar uma chave para cada regra. A chave determina as regras de lançamento para a
contabilidade geral e auxiliar. A regra de lançamento representa as transações contábeis
registradas no extrato de conta, tais como
• Cheque recebido
• Nota de crédito
• Nota de débito
2 - Para Criar, click em e preencha os campos abaixo:
Definir um Código p/ o campo

“Regra Contábil”, e uma
descrição p/ o campo “Texto”.
Segue um exemplo de Chave de regras:
Verificar com a empresa quais

Regras de Lançamento serão
utilizadas para a criação da
chave de lançamento no
sistema. (conforme o exemplo
ao lado).
110
Título Criar e Atribuir transações contábeis (OT52)
Transação OT52
IMG Path contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Criar e atribuir transações
contábeis
1 - Finalidade
Atribuir transações contábeis para digitação do extrato manual.
Nesta atividade grava-se um indicador para cada operação contábil e atribui-se uma regra de
lançamento para cada operação contábil. Geralmente várias operações contábeis farão referência
à mesma regra de lançamento.
Exemplo
Atribui á operação "crédito interno" um indicador diferente do que para "crédito externo" ou "crédito
de aluguer" para distinguir as operações contábeis entre si. Como o lançamento é idêntico, as três
operações podem ser atribuídas a uma regra de lançamento interna (crédito).
Modificação de contas
Todos os lançamentos representados pela regra de lançamento "crédito", conduzem a uma conta
standard por esquema de lançamento, se não se indicou nenhuma medida de modificação.
Para, por exemplo, se gerir a operação "crédito por aluguer" numa conta divergente deverá criar-
se uma modificação de contas "entradas por aluguer" numa conta divergente.
A determinação de contas pode ser configurada de tal modo que a operação não seja lançada na
conta standard, mas na conta "créditos por aluguer".
Pode ler-se informação mais detalhada na secção "definir regras de lançamento para o extrato de
contas manual".
2 - Conteúdo
Defina um Código p/ o campo “Oper”, Pelo NetCode, defina uma Defina uma descrição
pelo NetCode, defina o campo “+-“ Regra de Contabilização. para o campo Texto.
Exemplo:
111
Título Criar Símbolos de Conta, Determinar Esquema de
Contabilização e Atribuir Contas a Símbolos de Conta (OT58)
Transação OT58
IMG Path contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de
lançamento p/extrato conta manual
1 - Finalidade
Definir regras de contabilização para extrato conta manual.

A determinação de contas é caracterizada por um símbolo de contas, dependente de vários fatores
de modificação, ser substituído por uma conta a contabilizar.
Os símbolos de conta são utilizados para reunir transações contábeis (p.ex., cheques recebidos)
do mesmo tipo e gerir as mesmas, segundo uma determinada diferenciação, em contas diferentes.
Isto permite uma determinação de contas em contas de compensação distintas a lançar.
Exemplos de uma determinação de contas flexível.
1. Quando se pretende gerir cheques recebidos em moeda estrangeira (p.ex., US$) em uma
conta de compensação diferente da dos cheques recebidos em moeda interna (p.ex., DM).
Isto é possível mediante a seguinte configuração:
Símbolo de conta Moeda Conta do Razão
Cheque recebido + ++++++++09 (Entrada em caixa MI)
Cheque recebido US$ ++++++++14 (Entrada em caixa ME)
Os dados completamente mascarados (++++++++++) no campo "Conta do Razão" conduziriam à
conta a pagar entrada durante a entrada de extrato de conta.
2. Quando se pretende gerir a transação contábil "Nota de crédito por aluguel" em uma conta
diferente da prevista para a regra de lançamento "Nota de crédito". Para tal, tem de ser
criada uma modificação de contas para esta transação contábil e indicada a conta a lançar:
Símbolo de conta Modificação de contas Conta do Razão
Cheque recebido Rendimento de aluguel 0000099999 (Nota de crédito por aluguel)
Cheque recebido + ++++++++08 (Entrada em caixa MI)
2 – Para Criar Simbolo, Determinar Esquema e Atribuir Conta a Símbolo de Conta,

siga os passos abaixo:
Criar Símbolo ou Criar Símbolos de contas (pelo caminho SPRO) > Click em
, em seguida click em , abrirá a seguinte tela:
Defina um código p/ o
campo Símbolo Cta.
Defina um Texto/
Descrição p/ o campo
112
• Segue alguns exemplos de Símbolos:
Símbolo conta Denominação
BC BRAD ENTRADA BANCO BRADESCO ENTR
BC BRAD PRINC BANCO BRADESCO PRINC
BC BRAD SAIDA BC BRADESCO SAIDA
BC ITAU ENTRADA BANCO ITAU ENTRADA
BC ITAU PRINC BANCO ITAU PRINCIPAL
BC ITAU SAIDA BANCO ITAU SAIDA
CPMF DESPESAS COM CPMF
DESP CARTÓRIO DESPESAS CARTÓRIO
DESPESAS BANC DESPESAS BANCÁRIAS
CHECK-OUT Cheques emitidos
ANULAC.,CORREC. Estorno, retificação.
Determinar Esquema ou Definir regras de contabilização (pelo caminho SPRO) >

Click em , em seguida Click em , abrirá a seguinte tela:
Determine a Regra de
Contabilização. Esta Regra foi
criada anteriormente
(Transação OT56).
Determine a Area de
Contabilização.
- Preencha os campos acima conforme necessidade.
113
• Segue alguns exemplos de Esquemas:
Atribuir Conta > Para Atribuir a conta, siga a caminho SPRO acima, pois por essa tela
(diretamente pela Transação OT58), apenas se pode exibir/modificar a Conta.
Pelo caminho SPRO, click em > Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta
manual:
Determine o
Plano de
Contas
114
- Click em , em seguida click em , ou click em
para criar com copia de um já existente:
Pelo NetCode, No Campo Definir

determine o Modificação Contas, Definir a
deixar o campo em Moeda conta
Símbolo da Conta
branco ou colocar “+”. Razão. SALVAR.
• Segue um exemplo:
115
Título Atribuir código processo a regras contabilização (OT51)
Transação OT51
IMG Path contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta > Executar opções
globais para o extrato de conta eletrônico
1 - Finalidade
Definir atribuições de operações externas a regras contábeis.
Nesta etapa atribuem-se códigos de transações contábeis (externos) a uma regra de

contabilização (interna).
Deste modo, é possível utilizar o mesmo esquema de contabilização para diferentes códigos de
transação contábil.
Exemplo
1. Código de transação contábil 004 está para nota de débito por débito em conta bancária
2. Código de transação contábil 005 está para nota de débito autorização de débito direto
3. Código de transação contábil 020 está para nota de débito ordem de transferência
Do ponto de vista da empresa, as transações contábeis externas apresentadas são idênticas do

ponto de vista contábil, razão por que devem ser atribuídas à mesma regra de contabilização (nota
de débito).
Além disso, as mesmas regras de contabilização podem ser definidas para diferentes dados
bancários, mesmo se que se utilizem vários códigos de transações contábeis (p.ex. se forem
utilizados diferentes formatos de file).
2 – Para Atribuir, siga o passo abaixo: Click em , ou click em para

criar com copia de um já existente:
Determine a
Categoria de
Operação.
116
Click em , ou click em para criar com copia de um já existente:
Preencha o Pelo Pelo Verifique a

Campo c/ o NetCode, NetCode, necessidade de
código da determine determine a modificar as
Operação o Sinal. Regra de informações
Extenna Contab. desses campos.
(F1) > Se o banco disponibilizar os extratos de conta no formato SWIFT

MT940, trata-se na operação externa de um código de transação contábil.
Segue um exemplo:
117
Título Transporte de Plano de Contas (OBY9)
Transação OBY9
SPRO - IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão >
IMG Path Dados mestre > Transportar PlContas
1 - Finalidade
Transportar o plano de contas do client de customização para outros clients.
Em princípio, o usuário pode transferir as especificações efetuadas para outros mandantes

do mesmo sistema ou até de um sistema diferente. Isto pode ser efetuado, incluindo as
configurações desejadas do sistema numa ordem de correção e, em seguida,
transportando esta ordem de correção para o destino que se quiser.
Uma vez que as especificações relativas ao plano de contas estão distribuídas por várias
atividades IMG, as especificações podem ser colocadas, de uma só vez, numa ordem de
correção, utilizando a função "Transportar plano de contas". O conteúdo das áreas que
podem ser selecionadas corresponde ao da função "Copiar plano de contas".
2 - Conteúdo
01º Passo: criar uma ordem

02º Passo: selecionar o plano de contas PC01
03º Passo: selecionar todas as opções da tela “Transportar dados das tabelas
dependentes do Plano de Contas”
04º Passo: salvar
05º Passo: transação SE10
06º Passo: selecionar a request criada
07º Passo: clicar em “modificar”
08º Passo: clicar em “novas entradas”
09º Passo: digitar “R3TR FC01 EM01” e “R3TR FC68 EM01”
10º Passo: salvar
11º Passo: transação SCC1
12º Passo: preencher o mandante de origem e a ordem de transporte
13º Passo: executar
118

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Manual

Criado por: Ivan de Sá – Consultor FI

Título Parâmetros Globais de Países (OY01)

Cadastrar o país e selecionar sua moeda, o formato de data, formato de endereço,

2 – Double Click no Pais para Modificar informação

Título Campos de Países (OY17)

Título Regiões – Cadastrar Estados do País. (OVK2)

Cadastrar/ Criar os estados brasileiros.

2 – Para criar novo Estado, criar com copia de um já existente.

Título Moedas (OY03)

Cadastrar os códigos das moedas da empresa.

2 – Clicar na moeda para modificar/atualizar os dados da moeda ou clicar em

Título Casas Decimais para Códigos de Moedas (OY04)

Cadastrar o número de casas decimais de cada moeda.

2 – Colocar o numero de casas decimais no campo “ Decimais”

Título Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22)

Moeda Interna  Moeda da empresa

2 – Selecionar a Empresa, Double Click, modificar/adicionar Moeda Interna 2 e 3

Título Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)

Definir moedas internas adicionais para ledger.

Defir fatores de conversão de moeda.

2 – Selecione a Moeda e atualize os campos conforme abaixo:

Título Entrar taxas de Câmbio (OB08)

Cadastrar taxas de Câmbio.

2 – Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio

Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio e no campo

Cadastrar os feriados nacionais, estaduais e municipais.

Pode-se usar o padrão do sistema. Se necessário, o usuário-chave pode cadastrar outros

Título Empresa (Criar) (OX02)

Título Definir Sociedade (OX15)

2 – P/ criar uma Sociedade, click em e siga o passo abaixo:

Atribuir Empresa a Sociedade.

2 – Para atribuir uma Sociedade, basta abrir o NetCode no campo Sociedade, na

Título Áreas de Controle de Crédito (OB45)

2 – Pode-se criar uma Área de controle de Credito de um Standard (0001) do

Atribuir áreas de controle de crédito às empresas.

Título Área de Administração Financeira (OF01)

Criar Área de Administração Financeira.

A moeda da área de administração financeira pode ser selecionada independentemente da(s)

2 – Para criar uma nova Área de Administração Financeria, click em ou

Definir um código Definir um Defnir a Moeda

Título Atribuir empresa - Área de Administração Financeira (OF18)

Atribuir as empresas relevantes a uma área de administração financeira.

2 – Para atribuir a Área de Administração Financeira a empresa, basta abrir o

Título Criar Divisão (OX03)

Cadastrar/ Criar Divisão

2 – Para Criar, Click em , ou click em para criar com copia de um já

Defina um código Defina uma

Título Variantes de Exercício (OB29)

Cadastrar a variante de exercício.

Para criar uma nova

Crie um novo código para

Atribuir a empresa à variante de exercício.

Título Definir / Criar Variantes – Períodos Contábeis (OBBO)

Definir/ Criar variantes para os períodos contábeis.

Selecione uma linha

Coloque um novo Código

Título Períodos Contábeis – Abrir, Fechar e Criar (OB52)

Abrir, fechar e Criar os períodos contábeis de lançamento.

No campo “C”, Clicar no

Título Atribuir Variante de Períodos Contábeis – Empresa (OBBP)

Atribuir empresas a variantes de períodos contábeis.

Visualisar os Tipos de Documentos (Standard) e/ou Criar novos Tipos de Doc.