Curso Prático de FI – Contas a Pagar

Aula 8 – Pagamento de Cheque – f-58

Pagamento de Cheque – f-58

 O que é: Uma programação de pagamento a Fornecedores;

 Quando usar: Quando se quer realizar pagamentos específicos acumulados em
uma data;
 Como Fazer: O código da transação é: f-58

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Figura – Dados do Cabeçalho

Primeiramente você irá preencher os dados do cabeçalho. Estes dados são preenchidos na
primeira vez que é feita esta operação e aproveitado posteriormente. Feito isso, clique no
botão “Entrar Pagamentos”.

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Figura – Botão “Entrar Pagamentos”

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Campo Valor 1 Valor 2 Valor 3

Data DATA DATA DATA

Documento ATUAL ATUAL ATUAL

Data DATA DATA DATA

Lançament ATUAL ATUAL ATUAL

Período MÊS MÊS MÊS

CORREN CORREN CORRENT

TE TE E

Moeda / Taxa 800 800 800

Câmbio

Montante 800 800 800

Data Efetiva DATA DATA DATA

ATUAL ATUAL ATUAL

Fornecedor 3000 3000 3000

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Figura – Botão “Entrar Pagamentos”

Em seguida entre com as informações solicitadas. Esta tela é parecida com a tela de Fatura.

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Figura – Botão – Processar PA

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Figura – Condições da Seleção

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Figura – Botão – Processar PA

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Figura – Seleção de Localizações Disponíveis

Caso apareça algum percentual ou desconto. Apague o conteúdo e tecle ENTER.

Confira os valores e as respectivas contas contábeis que serão lançadas em Documento /

Simular.

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Figura – Seleção de Localizações Disponíveis

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Figura – Zeramento das Partidas

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Figura – Botão Gravar

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Figura – Registro do Documento

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Figura – Registro do Cheque

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Figura – Controle de Saída

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Figura – Registro da Saída do Cheque

Visão Geral do Ambiente de Negócios:

Muitas empresas realizam pagamentos a fornecedores via cheque. Geralmente é escolhido um

dia específico para pagamento e delimitado geralmente um limite para pagamento.

Esta funcionalidade tem o objetivo de controlar e limitar a quantidade de pagamentos e

controlar o risco.

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Para esta funcionalidade ocorrer, é necessário um planejamento financeiro e um dia específico

no mês para pagamento (controlar o fluxo de caixa).

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