Projeto Risco Sacado – Capital Próprio e Leilão

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Agenda

Objetivo do Projeto e Keyuser’s

Escopo do Projeto

Entregas do projeto

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Objetivo do Projeto

O projeto Risco Sacado – Capital Próprio e Leilão, tem os seguintes objetivos:

Desenvolver o conjunto de funcionalidades e transações para atender as necessidades de

operação de Antecipação de Recebíveis utilizando Capital Próprio (onde a BRF faz o papel de
agente financeiro) ou através do processo de Leilão (onde a remessa é feita de forma geral
Atividades Entregues:

sem identificação de banco destinado):

• Gerar Arquivos de Notas Disponíveis (Remessa) – Capital Próprio e Leilão

• Processar arquivos de retorno - Capital Próprio e Leilão
• Gerar Comprovante de Pagamento - Capital Próprio e Leilão quando banco ganhador
for BRF.
• Bloqueio de Fornecedor por Inatividade
• Liberação de Recusa
• Relatório Banco X Limite de Convênio
• Relatório de Notas Antecipadas no Mês

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Participantes do Projeto

Analistas TI BRF Consultores Externos

• Ana Leoncini • Rodrigo Lacerda – Consultor FI – QINTESS

- E-mail: ana.leoncini@brf.com - E-mail: rodrigo.lacerda@qintess.com
Atividades Entregues:

• Rosangela Brito • Paulo Azevedo - Consultor ABAP - QINTESS

- E-mail: rosangela.brito@brf.com - E-mail: paulo.azevedo@qintess.com

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Agenda

Objetivo do Projeto

Escopo do Projeto

Entregas do projeto

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Escopo do Projeto

Para atender as demandas operacionais da área de contas a pagar BRF relativas ao processo de
Antecipação de recebíveis – Risco Sacado com Capital Próprio ou através de Leilão, foram desenvolvidas
novas transações ou mesmo melhoradas e adaptadas transações já existentes, abaixo a lista de
transações tratadas neste projeto:
Atividades Entregues:

Transações especificas a operacionalização Risco Sacado

1. Z080003 – Menu Principal – Antecipação Fornecedores

2. Z080126 – Bloqueio de fornecedores que não utilizam o produto há mais de 180 dias
3. Z080832 – Cadastro Limite de Convenio – Bancos
4. Z080007 – Gerar Arquivos de Notas Disponíveis (Caixa Próprio e Leilão)
5. Z080010 – Processar arquivo de Retorno (Caixa Próprio)
6. Z080828 – Gerar Comprovante de Pagamento – Caixa Próprio
7. Z080830 – Liberação de Recusa
8. Z080831 – Relatório de Controle diário de limite de crédito x Banco
9. Z080833 – Relatório de Notas Antecipadas no Mês
10.Z080013 – Posição Atual das Partidas retornadas pelo Banco

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Agenda

Objetivo do Projeto

Escopo do projeto

Entregas do Projeto

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 Z080003 – Menu Principal – Antecipação Fornecedores

Atividades Entregues: Transação Z080003

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Z080003 – Menu Principal – Antecipação Fornecedores

Atividades Entregues:

Sensitivity: Internal & Restricted 9

Transação: Z080126 – Bloqueio de fornecedores que não utilizam o produto há mais de 180
dias

Transação Z080126

Nova Transação
Nova transação que realizará bloqueio dos fornecedores que não tiverem movimentação no programa de risco
sacado em um determinado período. A princípio foi determinado 180 dias como período em que o fornecedor
poderá ficar sem movimentação, posterior a esse prazo, será incluído um bloqueio especifico por inatividade a
Atividades Entregues:

ser customizado. O bloqueio citado será inserido apenas no processo de Risco Sacado, não haverá o bloqueio
no cadastro do fornecedor.

Sensitivity: Internal & Restricted 10

Transação: Z080126 – Bloqueio de fornecedores que não utilizam o produto há mais de 180
dias

Transação Z080126

Nova Transação

Código de bloqueio customizado para o processo:

Atividades Entregues:

Sensitivity: Internal & Restricted 11

Transação: Z080126 – Bloqueio de fornecedores que não utilizam o produto há mais de 180
dias

STVARV criada para Transação: Z080126

Parâmetro: ZFI_BLOQ_FORN

Utilizado no programa criado para “Bloqueio por inatividade”

Atividades Entregues:

Valor: Número de dias limite para efeito de bloqueio do fornecedor por inatividade.

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Transação: Z080832 – Cadastro Limite de Convenio – Bancos

Transação Z080832

Criado a transação para que seja customizado os valores dos limites de Convênio por Intuição Bancária a serem
utilizados nos relatórios gerenciais desenvolvido neste projeto.
Atividades Entregues:

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Transação: Z080007 – Gerar Arquivos de Notas Disponíveis (Caixa Próprio)

Para as operações do Risco Sacado envolvendo Capital Próprio, foi customizado via FBZP o Banco Empresa – BRFSA
Transação Z080003
Cadastrar Banco Empresa “BRFSA”
Atividades Entregues:

Sensitivity: Internal & Restricted 14

Transação: Z080007 – Gerar Arquivos de Notas Disponíveis (Caixa Próprio)

Transação Z080007 - Gerar Arquivos de Notas Disponíveis (Caixa Próprio)

O arquivo de Notas Disponíveis (Caixa Próprio) será gerado conforme leiaute disponibilizado pelo cliente.
Gerar Arquivos de Notas Disponíveis -Caixa Próprio (BRFSA):
Atividades Entregues:

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Transação: Z080007 – Gerar Arquivos de Notas Disponíveis (Caixa Próprio)

Atividades Entregues: Resultado da execução do programa para geração de Notas disponíveis para Capital Próprio ( Banco Empresa = BRFSA)

Diretório SAP onde o arquivo foi armazenado ( Transação AL11)

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Transação: Z080007 – Gerar Arquivos de Notas Disponíveis (Caixa Próprio)

Atividades Entregues: Arquivo gerado:

Ddd

Continuação do arquivo:

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Transação: Z080007 – Gerar Arquivos de Notas Disponíveis (Leilão)

Para as operações do Risco Sacado envolvendo processo de Leilão, foi customizado via FBZP o Banco Empresa - BRFLE

Marcar a opção “Leilão” para o Banco Empresa a ser utilizado no processo de validação em “Cadastrar Banco Empresa” na transação
Z080003.

Transação: Z080003
Marcar a opção “Leilão” para o Banco Empresa “BRFSA” e Salvar:
Atividades Entregues:

Sensitivity: Internal & Restricted 18

Transação: Z080007 – Gerar Arquivos de Notas Disponíveis (Leilão)

Transação Z080007 - Gerar Arquivos de Notas Disponíveis (Leilão)

O arquivo de Notas Disponíveis (Leilão) será gerado conforme leiaute disponibilizado pelo cliente.
Gerar Arquivos de Notas Disponíveis –Leilão
Preencher os parâmetros utilizando o Banco Empresa cadastrado para operação Leilão:
Atividades Entregues:

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Transação: Z080007 – Gerar Arquivos de Notas Disponíveis (Leilão)

Arquivo gerado com sucesso:

Visualização do arquivo:
Transação AL11
Diretório: /comm/ebco
Atividades Entregues:

Arquivo no diretório

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Transação: Z080007 – Gerar Arquivos de Notas Disponíveis (Leilão)

Arquivo gerado:

Arquivo gerado sem informações bancárias: Arquivo vai com código febraban 000; e nas posições 205 a 210 vai o código do banco
empresa como 00000
Atividades Entregues:

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Transação: Z080010 – Processar arquivo de Retorno (Caixa Próprio)

Processar arquivo de retorno – Capital próprio (F5)

Atividades Entregues:

No F5 de retorno a Líber nos retorna as

seguintes informações:

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Transação: Z080010 – Processar arquivo de Retorno (Caixa Próprio)

Processar arquivo de retorno – Capital próprio (F5)

Inserir o arquivo F5 para o processamento:

Atividades Entregues:

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Transação: Z080010 – Processar arquivo de Retorno (Caixa Próprio)

Processar arquivo de retorno – Capital próprio (F5)

No processamento do arquivo F5 referente ao processo de Capital Próprio e Leilão quando o banco ganhador é o BRFSA, iremos
realizar a criação do lançamento contábil através da chamada via SHDB da transação F-51 para contabilização do valor da taxa de
adiantamento a qual será abatida do documento de fatura origem do cliente no momento do pagamento.
Atividades Entregues:

Tipo de documento criado no processo: KS

Este documento é criado como uma nota de
crédito, referenciado ao documento de fatura
de origem, preenchido no campo “Nota de
créd”.
No campo Chave refer.2 (XREF2) é preenchido
com a palavra RISCOSAC-BRF.
O valor do documento é o valor da taxa de
adiantamento que recebemos no arquivo F5 –
posições 196..201 do arquivo.
Para a fatura de origem é executado um SHDB
da transação FB09 cravando também a palavra
RISCOSAC-BRF no campo Chave refer.2
(XREF2), para ser usado na chamada da
transação F110 para gerar o arquivo de
pagamento.

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Transação: Z080010 – Processar arquivo de Retorno (Caixa Próprio)

STVARV criada para transação Z080010

Parâmetro: ZFI_F110S_VAR
Utilizado no programa que processa Arquivo de Retorno (F5)
Programa: Z080456
Valor: Variantes de execução do programa de pagamento (F110)
Atividades Entregues:

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Transação: Z080828 – Gerar Comprovante de Pagamento – Caixa Próprio

GERAÇÃO DO ARQUIVO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E ESTORNO DO DOCUMENTO (KS)

Atividades Entregues:

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Transação: Z080828 – Gerar Comprovante de Pagamento – Caixa Próprio

GERAÇÃO DO ARQUIVO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E ESTORNO DO DOCUMENTO (KS)

LOG:

Arquivo de comprovante de Pagamento em anexo (ANTEC_BRF_31102020_210418_REM.TXT)

Atividades Entregues:

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Transação: Z080828 – Gerar Comprovante de Pagamento – Caixa Próprio

Documento de pagamento com rejeição bancária:

Exemplo:
Documentos: 5100003408 (RE) – 7800000238 (KS) – 2100001804 (ZP)
Quando há rejeição do pagamento pelo banco e a compensação (ZP) é estornado no processamento da Z454. No momento da
execução da transação de gerar o comprovante da Líber é atualizado os registros na tabela Z080003:
Deve ser setado com X no campo estorno na tabela Z080003
O documento 7800000238 de ver estornado via FB08
Atividades Entregues:

Campo XREF2 do DOC 5100003408 deve ser limpo via FB09.

Documento 2100001804 deve ser enviado no arquivo de comprovante com "Tipo de movimento" = "2 (Estorno)

Relatório Posição atual:

Deve ser inserido “X” no campo estorno na tabela Z080003

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Transação: Z080828 – Gerar Comprovante de Pagamento – Caixa Próprio

Documento: 7800000238 (KS)

O documento 7800000238 de ver estornado :

Atividades Entregues:

Sensitivity: Internal & Restricted 29

Transação: Z080828 – Gerar Comprovante de Pagamento – Caixa Próprio

Campo XREF2 do DOC 5100003408 deve ser limpo via FB09.

Atividades Entregues:

Sensitivity: Internal & Restricted 30

Transação: Z080828 – Gerar Comprovante de Pagamento – Caixa Próprio

Documento 2100001804 deve ser enviado no arquivo de comprovante com "Tipo de movimento" = "2 (Estorno)
Atividades Entregues:

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Transação: Z080828 – Gerar Comprovante de Pagamento – Caixa Próprio

Documento de pagamento aceito (Sem Rejeição)

Exemplo:
Documentos: 5100003420 (RE) – 7800000236 (KS) – 2100001806 (ZP)
No processamento do arquivo de retorno de pagamento – transação Z454 o documento de compensação é salvo na tabela Z080103
criado pelo projeto de “Automação de Pagtos de Tributos” juntamente com a autenticação de pagamento contida no segmento Z.
Documento 2100001806 salvo na tabela Z080103
Documento 2100001806 deve ser enviado no arquivo de comprovante com "Tipo de movimento" = "1" (Inclusão)
Atividades Entregues:

Documento 2100001806 salvo na tabela Z080103:

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Transação: Z080828 – Gerar Comprovante de Pagamento – Caixa Próprio

Documento 2100001806 deve ser enviado no arquivo de comprovante com "Tipo de movimento" = "1" (Inclusão)
Atividades Entregues:

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Transação: Z080830 – Liberação de Recusa

Transação: Z080830 Menu Principal : Z080003

Atividades Entregues:

Sensitivity: Internal & Restricted 34

Transação: Z080830 – Liberação de Recusa

Transação: Z080830

Se o programa encontrar registro com o status 10 e com a DATA PUBL. FATURA menor que 03/11/2020, estes dados são salvos na
tabela Z080003_HIST e deletados da tabela Z080003.
Em seguida, a forma de pagamento dos registros com status 10 é limpo com um BATCH da FB09.
Atividades Entregues:

Sensitivity: Internal & Restricted 35

Transação: Z080830 – Liberação de Recusa

Transação: Z080830
Documento utilizado na validação:
Evidencia antes da execução do programa: Forma de Pagamento = L
Atividades Entregues:

Sensitivity: Internal & Restricted 36

Transação: Z080830 – Liberação de Recusa

Execução do programa: Transação Z080830

Atividades Entregues:

Sensitivity: Internal & Restricted 37

Transação: Z080830 – Liberação de Recusa

Atividades Entregues: Mensagem e LOG gerado com sucesso:

Sensitivity: Internal & Restricted 38

Transação: Z080830 – Liberação de Recusa

Documento após a execução do programa de LIBERAÇÃO da RECUSA:

Atividades Entregues: Forma de Pagamento = VAZIO

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Transação: Z080831 – Relatório de Controle diário de limite de crédito x Banco

Atividades Entregues: Z080831 – Relatório de Controle diário de limite de crédito x Banco - Menu Principal : Z080003

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Transação: Z080831 – Relatório de Controle diário de limite de crédito x Banco

Atividades Entregues: Z080831 – Relatório de Controle diário de limite de crédito x Banco

Sensitivity: Internal & Restricted 41

Transação: Z080831 – Relatório de Controle diário de limite de crédito x Banco

Atividades Entregues: Z080831 – Relatório de Controle diário de limite de crédito x Banco

Sensitivity: Internal & Restricted 42

Transação: Z080832 – Banco X Limite de Convênio

Atividades Entregues: Transação: Z080832 – Banco X Limite de Convênio - Menu Principal : Z080003

Sensitivity: Internal & Restricted 43

Transação: Z080832 – Banco X Limite de Convênio

Transação: Z080832 – Banco X Limite de Convênio

O limite de convênio referente a cada Banco envolvido no processo é customizado através da transação: Z080832
Atividades Entregues:

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Transação: Z080833 – Relatório de Notas Antecipadas no Mês

Atividades Entregues: Z080833 – Relatório de Notas Antecipadas no Mês - Menu Principal : Z080003

Sensitivity: Internal & Restricted 45

Transação: Z080833 – Relatório de Notas Antecipadas no Mês

Atividades Entregues: Z080833 – Relatório de Notas Antecipadas no Mês

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Transação: Z080833 – Relatório de Notas Antecipadas no Mês

Z080833 – Relatório de Notas Antecipadas no Mês

• Relatório de Notas Antecipadas no Mês, valor total das operações e quantidade:

Atividades Entregues:

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Transação: Z080013 – Posição Atual das Partidas retornadas pelo Banco

Z080013 – Posição Atual das Partidas retornadas pelo Banco

Ajustes realizados no relatório de Posição Atual das Partidas retornadas pelo Banco

Inclusão das seguintes colunas no Relatório de Posição Atual das Partidas retornadas pelo Banco :

• Estornado – Para identificar se o documento de compensação foi estornado ou não. Utilizado no Processo de geração do
Atividades Entregues:

Comprovante de Pagamento.

• Valor Plataforma - Composição do valor a ser pago para a LIBER.

Cálculo linha a linha para todos os registros que estiverem com a coluna Estorno em branco e que estiverem lançados para o
banco empresa BRFSA ou banco Leilão igual a BRFSA.

Criado parâmetro (STVARV) para ser preenchido o valor da Taxa praticada para cálculo do repasse da LIBER (VLR Plataforma):

Sensitivity: Internal & Restricted 48

Transação: Z080013 – Posição Atual das Partidas retornadas pelo Banco

* Mês/Ano Competência - Campo preenchido com a data da liberação da Antecipação.

* Banco Leilão – O campo será preenchido com o Banco Empresa vencedor do leilão.
Atividades Entregues:

* Referencia do Documento – O campo será preenchido com a chave do documento, composto por:
Banco Empresa – Empresa – Documento Contábil – Exercício - Item

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Duvidas ?

Sensitivity: Internal & Restricted 50

Obrigada!

Sensitivity: Internal & Restricted 51