PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE

NEGÓCIO

Título Solicitação de Adiantamanto a Fornecedor

Organização/Área Contas a Pagar
Categoria EUP 5
Arquivo FI-AP-F-47 Solução/Releas R/3 4.0B
e
Responsabilidade Compras / Contas Status Em Elaboração
a Pagar /
Manutenção

Síntese

Evento gerador

Descrição Genérica do Processo de Negócio

É possível conceder adiantamento a fornecedores, nos casos em que haja acerto durante o processo de
compras (principalmente fornecedores de serviços), assim como nos casos em que a fatura vence antes
da entrada do produto adquirido.

Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários

Data do documento
Tipo do documento
Empresa
Data de lançamento
Moeda/câmbio
Conta
Cd. RzE destinaç

Saídas – Resultados Comentários

Dicas

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e
Responsabilidade Compras / Contas Status Em Elaboração
a Pagar /
Manutenção

Procedimento

1. Como acessar a transação

Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores 
Via Menus Lançamento  Adiantamento  Solicitação

Via Código de Transação F-47

2. Na tela “Solicitação de adiantamento: dados do cabeçalho”, entrar dados nos campos

conforme especificado na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Data do documento Data do documento original ou R Pode ser a data do pedido de compras.
data de entrada do documento no
sistema.
Tipo do documento O tipo de documento classifica o R O default é “KA”.
documento contábil. F4 exibe
uma lista com os tipos de
documento válidos no sistema.
Período Período contábil R O sistema assume o período referente a
data de lançamento.

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Categoria EUP 5
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e
Responsabilidade Compras / Contas Status Em Elaboração
a Pagar /
Manutenção

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Empresa Identificação da empresa. R Digitar código da empresa: BEM1
Data do lançamento Data do lançamento contábil. R O default é a data corrente.
Moeda/Câmbio Moeda do documento. R Digitar BRL para valores em Real
Conta Conta do fornecedor R Entrar o código do fornecedor
Cd. RzE destinaç Código do Razão Especial R Selecionar Código do Razão Especial
“F” correspondente a solicitação de
adiantamento

R/O/C: Indica a característica de preenchimento do campo.

Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

Tecle ENTER para avançar.

3. Na tela “Solicitação de adiantamento: Criar item fornecedor”, entrar dados nos campos
conforme especificado na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Montante Montante da transação R Deve ser maior que zero.
Vence em Data de vencimento R Data de vencimento
Doc. Compra Doocumento de compra R Selecinar documento de compra
Texto Texto O Entrar texto

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e
Responsabilidade Compras / Contas Status Em Elaboração
a Pagar /
Manutenção

R/O/C: Indica a característica de preenchimento do campo.

Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

4. Clique no ícone  Lançar (ou tecle Ctrl+S, ou no Menu Documento  Lançar) para lançar o
documento.

5. Clique no ícone  Encerrar (ou tecle Shift+F3) para retornar ao menu principal.

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