Baixar Título de Cliente

Verificar o título vencido e o documento dos juros do cliente através da transação FBL5N –
Relatórios de Partidas em Aberto de Clientes.

F-28
1.0 Pasta Dados básicos:
Preencha os campos Obrigatórios, Opcionais e Condicionais, conforme a necessidade:
Campo O/P/C Descrição/Ação
Data da fatura O Informe a data de emissão do documento, no formato DD.MM.AAAA, ou
então DDMMAAA.
Data lançamento O Data em que o lançamento será feito na contabilidade (o sistema
assume a data de processamento da entrada).
Tipo de documento O

Moeda P Não possui identificação, mas é o campo que aparece ao lado direito do
“Montante”. Identifica a moeda em que a operação de pagamento será
realizada. O default é o Real, representado pelo código “BRL”.
Referência P No caso de pagamento “Pagto”
Texto Cabeçalho P Incluir um texto para o cabeçalho do documento.
Texto P Incluir um texto para a compensação do document.
Compensação
Montante O Valor bruto do document mais o valor calculado dos juros.
Bus.pl/sec.cd. P Inserir a localidade (filial) de onde a fatura está sendo cadastrada.
 Campo O/P/C Descrição/Ação
Bloco
Dados Bancários
Conta O Conta Contábil do banco que está o pagamento do cliente.
Montante O Valor já com o desconto do título.
Texto O Histórico contábil do lançamento, este é o texto que irá sair nos livros
fiscais. Se o campo não for preenchido irá imprimir automaticamente a
descrição do tipo do documento mais a descrição da conta contábil
utilizada.
Bloco
Seleção P.Aberta
Conta O Digite o código do cliente ou escolha um através do match-code.

Clicar no botão

Clicar no botão “Simular” para análise do documento antes de efetuar a

contabilização.
Após análise e certeza de que o documento está correto clique no botão “Salvar” .

No rodapé da tela será exibido o nº do documento SAP, anote o número no

documento em papel para registro.