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Gerar fatura para recolhimento dos impostos:

Este procedimento poderá ser utilizado para todos os impostos que são retidos no
momento de entrada da nota ( PIS, COFINS , CSLL , ISS, INSS ,IRRF , etc ) e também
FGTS ( gerado no modulo de Recursos Humanos)

Exemplo: recolhimento de IRRF

Transação: F-03 - COMPENSAR

1
 2

Data que será efetuado o

lançamento

1. - Informar o nro da Conta contábil correspondente ao imposto a ser recolhido:

2. - EM OUTRAS RESTRIÇÕES :
Selecionar a opção: DATA DE LANÇAMENTO.

3. Enter.

2
 3

4. Informar o intervalo de datas.

Serão selecionados os lançamentos com data de lançamento dentro do intervalo
informado.

5. Clicar no botão Outra conta

3
 4

Alterar a conta para a nova conta a ser pesquisada para conciliação

1. - Informar o nro da Conta contábil correspondente ao imposto:

2. - EM OUTRA SELEÇÃO :
Selecionar a opção: DATA DE LANÇAMENTO.

4
 5

3. Enter.

1. Informar o intervalo de datas.

Serão selecionados os lançamentos com data de lançamento dentro do intervalo
informado
2. Processar PA

5
 6

O campo não atribuido : corresponde ao valor do imposto a ser pago ( apurado

entre os lançamentos dentro do intervalo de datas informado. ).
Na etapa seguinte será gerado uma fatura para o fornecedor ( orgão arrecadador do
imposto ) .

4. Anote o valor .
5. E em seguida clicar no botão DAR BAIXA A DIFER

50 crédito
40 débito

6. Informar os campos:
Chave lançamento = 50
Conta contábil = 213300

7. Enter.

6
 7

8. Informar os campos: Montante e Texto se for necessário

9. Processar PA

7
 8

10. Na barra de menu selecionar Documento ++> Simular o lançamento

8
 9

11. Clicar em gravar

.
Em seguida: Exibir as partidas em aberto da conta razão:

Transação: FBL3N

9
 10

Valor a ser pago deve ser validado pela área fiscal e executado um lançamento para
CONTAS A PAGAR

Transação F-03
Data que será efetuado o
lançamento

Enter:

10
 11

Encontrado o lançamento validado para pagamento =

Informar a chave 31 e o fornecedor que é o órgão publico pagador do imposto

RECEITA FEDERAL exemplo

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 12

ENTER

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 13

Informar o valor a pagar

Condição de pagamento ou data de vencimento em data base

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 14

CONTAS A PAGAR GERADO

Verificar a conta contábil no relatório FBL3N

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CONTAS FORAM ZERADAS

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 16

Os lançamentos estão compensados

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