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BUSINESS BLUEPRINT

FI-AA

ATIVO IMOBILIZADO

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Índice
Introdução..................................................................................................................................................3
Questões Gerais do Projeto.......................................................................................................................4
1. Descrição Geral do Processo/Módulo (Macro-Processos:............................................................4
2. Detalhamento dos Processos (Processos e Sub-Processo).........................................................5
3. Modelagem do Processo...............................................................................................................7
4. Considerações sobre a Estrutura da Empresa..............................................................................9
5. Dados Mestres...............................................................................................................................9
6. Comentários sobre Melhorias Futuras.........................................................................................11
7. Considerações sobre a Parametrização......................................................................................11
8. Interfaces com Outros Sistemas..................................................................................................11
9. Relatórios e Formulários..............................................................................................................11
10. Autorizações de Acesso (Delta da versão 4.7).........................................................................11

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Introdução
No levantamento das informações para Upgrade de Versão foram utilizadas técnicas de reuniões em
grupo, e entrevistas individuais.
O resultado deste trabalho gerou uma lista de importantes pontos de avaliação, em termos de
aderência do produto SAP R/3, e respectivas alternativas de como solucionar ou contornar os
problemas identificados.
Estas funções estarão agrupadas no Módulo:
Vendas e Distribuição (SD);
Planejamento da Produção (PP);
Administração de Materiais (MM);
Finanças e Contabilidade (FI).
Controladoria (CO);
Qualidade (QM);

Para cada uma destas funções serão descritos os tópicos abaixo relacionados, que fazem parte da
Metodologia ASAP de Upgrade SAP, os tópicos que foram considerados irrelevante, não foram
descritos:

1. Descrição Geral do Processo/Modulo

2. Detalhamento do Processo
3. Modelagem do Processo
4. Considerações sobre a Estrutura da Empresa
5. Dados Mestre
6. Comentários sobre Melhorias Futuras
7. Considerações sobre a Parametrização
8. Interfaces com Outros Sistemas
9. Relatórios e Formulários
10. Autorizações de Acesso

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Questões Gerais do Projeto

A seguir serão descritas as respostas às questões consideradas como visões gerais do que foi
abstraído durante a definição do Escopo do Projeto para o Módulo FIAA (Ativo Imobilizado).

Ativo Imobilizado KBB-FER-IFK

1. Descrição Geral do Processo/Módulo (Macro-Processos:

Empresas: KBB e IFK Mandante-120;
Empresa: FER Mandante-130;

 A empresa KBB tem uma média de 27.000 Imobilizados, com uma estrutura de 27 Classes do
Imobilizado, sendo uma Classe de Imobilizados em Andamento.
A mesma estrutura se repete para as empresas: FER com uma média de 6.600 Imobilizados e
IFK com uma média de 1.300 Imobilizados.

 A Knorr-Bremse utiliza a Intranet para registrar os seus Processos e para divulgar os seus
Formulários de Criação de Imobilizados, os mesmos são utilizados por Áreas diversas na
Aquisição de Imobilizados.

 CIAP( Controle de Impostos do Ativo Permanente) esta sob responsabilidade da Área Fiscal
através do sistema SATI.

MACRO_PROCESSOS:

 Dados Cadastrais;
 Aquisições;
 Baixas;
 Transferências;
 Depreciação;

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2. Detalhamento dos Processos (Processos e Sub-Processo)

 Macro Processo: Dados Cadastrais Quando surge a necessidade de compra de um
Imobilizado, a Área solicitante preenche um Formulário que fica disponível na Intranet, o
mesmo deverá conter a Descrição do Bem, o Centro de Custo e as demais informações que
estão no formulário de “Aquisição do Ativo Fixo”, o formulário segue via Malote interno para a
área Contábil onde se verifica o valor orçado versos o planejado a seguir libera para a área
Patrimonial que cria o Imobilizado no sistema SAP, dentre as informações de cadastro são
informados: o Número do Imobilizado e o Número de inventário.
O Número do imobilizado é informado a Área solicitante via Malote, em posse da solicitação
recebida via Malote a área solicitante da continuidade ao Pedido para aquisição de um
Imobilizado.
 Processo: Manutenção em Dados Mestre
 Sub-Processo: Criar Ativo Imobilizado

 Macro Processo: Aquisições

As aquisições de Imobilizados são na media 95% estartadas pela área de Compras através
de um Pedido e Procedimentos internos de solicitações de Dados cadastrais do Imobilizado.
 Processo:Aquisições Podem ser:
Para uma Ordem Interna em um Imobilizado em andamento:
Esse processo ocorre via OS (Ordem de serviço) que são as exceções na Knorr-Bremse.
As aquisições são feitas para um Imobilizado em andamento, quando o processo de compra
faz parte de um Projeto. Ex.: Criar uma Bancada. Dentro de um Projeto de aquisição de um
Imobilizado em andamento poderá ocorrer Adiantamentos que serão controlados pelo Conta
a Pagar.
Para um centro de Custo em um Imobilizado definitivo:
Através do Formulário preenchido pela Área do Controle Patrimonial, as informações do
número do Imobilizado, da a continuidade no pedido para Aquisição em MM através das
transações MIGO e MIRO, efetuando no mesmo momento a contabilização e Imobilizando o
Bem para inicio de depreciação no mês seguinte a data de aquisição.
 Sub-Processo: Aquisição de um Ativo Imobilizado. Manutenção nas movimentações do Ativo
Imobilizado.

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 Macro Processo Baixas:

 Processo: Tipos de Baixas
Venda:
Onde o Controle Patrimonial consulta e informa e valida o Valor Residual contábil do Bem
para emissão da Nota Fiscal na Área Fiscal.
Sucata:
As áreas entregam as Plaquetas para o Controle Patrimonial que efetua a baixa com
classificações de Perda, Furto, Bem obsoleto etc..
Doação:
Solicitante envia formulário preenchido via intranet, Área Patrimonial consulta o Bem e atribui
um valor simbólico para a emissão da Nota Fiscal na área Fiscal.
 Sub-Processo: Baixa de um Ativo Imobilizado, Manutenção nas movimentações do Ativo
Imobilizado.

 Macro Processo Transferências:

 Processo:Tipos de Transferências:
Entre classes: Ocorre quando o cadastro de um Imobilizado é feito em uma classe indevida,
as manutenções são efetuadas após rotinas de revisões no cadastro do Imobilizado.
Alteração do Centro de Custo e Fator de Turnos: Ocorre quando a Área solicitante envia
Formulário informando a transferência do Bem que pode ser transferido de um Local ou Área,
Exp. Transferência da Expedição para o Financeiro.
 Sub-Processo: Transferência de um Ativo Imobilizado, Manutenção nas movimentações do
Ativo.

 Macro Processo Depreciação:

 Processo: A depreciação é por Período, ocorre no mês seguinte a data de aquisição. A
Knorr-Bremse trabalha com Fator de Turnos, os mesmos controlados no Ativo Imobilizado.
Três Fatores de Turnos conforme segue:
01 – 1,00
02 – 1,50
03 – 2,00
Sub-Processo: Contabilização da Depreciação ocorre com cálculos na Área 01.
A Empresa IFK contempla a Lei N. 8200 na Área 91.
Depreciação acumulada da Empresa IFK: Área 01+Área 91.
Depreciação acumulada das Empresas KBB e FER somente Área 01.
Moedas Gerenciais configuradas no Módulo AA (Ativo Imobilizado).
UFIR;USD;EURO.

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3. Modelagem do Processo

Dados Cadastrais:
Área diversas Área Contábil Área Patrimonial
Preenche Formulário Verificar valor orçado Criar Imobilizado
disponível na Internet Versos Planejado Transação AS01

Via Malote Interno Retorno Área

envia solicitante via Malote
Interno.

FIM

Aquisição do Ativo Imobilizado:

Área diversas Área Contábil Área Patrimonial
Aquisição por Ordem Cria Imobilizado em
Interna via Ordem de Andamento
Serviço (OS) Transação AS01

Retorno (OS)Ordem de
FIM Serviço com o Número
do imobilizado

Aquisição por Centro de Verifica valor orçado Cria Imobilizado

Custo: Formulário Versos Planejado Transação AS01
disponível na Internet

Envia via Malote Retorna Área

Interno solicitante via Malote
Interno.

FIM

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Baixa do Ativo Imobilizado:

Área diversas Área Patrimonial Área Fiscal
Formulário Informa valor residual Emite Nota Fiscal
Solicitação emissão contábil do Bem
Nota Fiscal

Copia Nota Fiscal

Baixa por Sucata Baixa do Ativo

Entrega de Plaquetas Imobilizado

Baixa por Doação Consulta e atribui Emite Nota Fiscal

Formulário preenchido valor simbólico

Copia Nota Fiscal

Baixa do Ativo
Imobilizado

Transferência do Ativo Imobilizado:

Área diversas Área Patrimonial
Entre Classes
Revisa Cadastro

Transferência classe
correta (ABUMN)

Alteração C.Custo ou
fator de Turnos

Aquisição Preencherinformando a
Formulário VerificarAlteração
valor orçado
no cadastro Criar Imobilizado
Formulário disponível
Transferência Versos Planejado
Transação (AS02) Transação AS01
na Internet

Via Malote Interno Retorno Área

envia solicitante via Malote
Interno.
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FIM
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Depreciação:
Área diversas Área Patrimonial Área Contábil

Finaliza entrada de Processa Depreciação

Lançamentos no Mês Transação AFAB

Contabilização na área 01 Inicia Processo de

do Ativo Imobilizado. Fechamento do Mês

4. Considerações sobre a Estrutura da Empresa

Plano de Avaliação ZKBB

Mandante 120

Empresas KBB IFK

Plano de Avaliação ZFER

Mandante 130

Empresas FER

5. Dados Mestres
 Número seqüencial
 Para o grupo Knorr-Bremse a numeração terá a seguinte configuração em termos de Plano
de Investimento : N° da companhia, período, seqüencia.

Exemplo : 323B07001 onde 323=KBB, B07 = Budget 07 e 001 = seqüencial dos itens
Exemplo da numeração de um item no plano de investimentos – controle interno do Brasil.

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A B C
1 2 10
Onde:
Categoria = Aumento de capacidade
Tipo de investimento = Máquinas e Equipamentos
Número seqüencial = 001,002,003

 Classes do Ativo Imobilizado:

KBB e IFK FER
CLASSE DESCRIÇÃO CLASSE DESCRIÇÃO
156002 Terrenos 156002 Terrenos
156007 Edifícios 156007 Edifícios
156012 Máquinas e Equipamentos 156012 Máquinas e Equipamentos
156017 Instalações Elétricas 156017 Instalações Elétricas
156022 Inst.Hidr. e Tratamento de Efluentes 156022 Inst.Hidr. e Tratamento de Efluentes
156027 Empilhadeiras 156027 Empilhadeiras
156032 Ferramentas e Dispositivos 156032 Ferramentas e Dispositivos
Modelos/Moldes p/ Injeção-Fundição-
156037 Ferrosos 156037 Modelos/Moldes p/ Injeção-Fundição-Ferrosos
Modelos/Moldes para Injeção-Fundição
156038 Não Ferrosos 156038 Modelos/Moldes para Injeção-Fundição Não Ferrosos
156039 Modelos/Moldes para Peças em Plásticos 156039 Modelos/Moldes para Peças em Plásticos
156040 Modelos/Moldes para Peças de Borracha 156040 Modelos/Moldes para Peças de Borracha
156041 Ferramentais para Peças Estampadas 156041 Ferramentais para Peças Estampadas
156042 Móveis e Utensílios 156042 Móveis e Utensílios
156047 Veículos 156047 Veículos
156052 Equiptos de Informática Periféricos 156052 Equiptos de Informática Periféricos
156057 Instalações Gerais 156057 Instalações Gerais
156062 Direitos de Uso 156062 Direitos de Uso
156065 Marcas e Patentes 156065 Marcas e Patentes
156077 Máquinas em Andamento 156077 Máquinas em Andamento
156082 Componentes p/Máquina Própria 156082 Componentes p/Máquina Própria
156087 Embalagens Retornáveis 156087 Embalagens Retornáveis
156092 Benfeitorias em Bens de Terceiros 156092 Benfeitorias em Bens de Terceiros
156095 Benfeitoria em Imóveis Próprios 156095 Benfeitoria em Imóveis Próprios
156101 Outros Imóveis 156101 Outros Imóveis
156111 Embarcações 156111 Embarcações
156115 Outros Equiptos de Transporte Interno 156115 Outros Equiptos de Transporte Interno
156602 Equiptos de Informática Periféricos 156602 Equiptos de Informática Periféricos
157001 Adiantamento a Fornecedores-Imobilizado 157001 Adiantamento a Fornecedores-Imobilizado

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157501 Imobilizado em Andamento 157501 Imobilizado em Andamento

6. Comentários sobre Melhorias Futuras

01. Configurar o Campo Número de Inventário como Obrigatório;
02. Controle do Processo de Leasing no Módulo de Ativo Imobilizado AA;
03. Adiantamento para Imobilizado no Módulo de Ativo Imobilizado AA;
04. Bloquear Novas Aquisições no mesmo Número do Imobilizado.
05. Automatizar o preenchimento do campo “N.Fiscal Compra” com o Número da Nota fiscal do
Fornecedor.

7. Considerações sobre a Parametrização

 Não prevista Parametrizações com o Upgrade técnico para o Ativo Imobilizado

8. Interfaces com Outros Sistemas

 Não previsto Interface para o Ativo Imobilizado

9. Relatórios e Formulários
Relatório/Formulário
01. OARP – Relatórios do Ativo Imobilizado
02. ZAM01 – Exibir imobilizado Dados Mestre
03. ZAM1 – Relatório de Inventário por Classe
04. ZAM2 – Relatório de Inventário por Centro de Custo
05. ZABAVN – Baixa por sucata
06. ZABUMN – Transferência dentro da empresa
07. ZAM06 – Inventário Ativo Fixo
08. ZAS01 – Criar Imobilizados
09. ZAS02 – Modificar Imobilizados
10. ZAS11 – Criar Sub-Número

10. Autorizações de Acesso (Delta da versão 4.7)

 Este item se necessário será contemplado com os testes Integrados.

De Acordo Knorr-Bremse

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