CFM-LP

1. In table TRWPR via SM31 (Maintain), you must add the following entries for component FI (or
another active component) with a sequential number larger than '045'(for example, with '094',
as of ERP 2004 with '097'):
Activity Event Function module
------------------------------------------------------
BELEG              POST                FLQ_DOCUMENT_POST
BELEG              PROJECT          FLQ_DOCUMENT_PROJECT
DOCUMENT       POST                FLQ_DOCUMENT_POST
DOCUMENT       PROJECT          FLQ_DOCUMENT_PROJECT
DOCUMENT       REVERSE           FLQ_DOCUMENT_REVERSE

2. In the Financial Accounting Global Settings, you must add the following module for the
business transaction events (application FI-FI, for example):
Publish&Subscribe event Function module

Financial Accounting – Financial Accounting Global Settings – Business Transaction Events –

Settings – P/S Module – Of an SAP Appl.
------------------------------------------------------
'00001110' FLQ_DOCUMENT_CHANGE

3. Finally you must initialize the system tables for the liquidity calculation by executing the
program RFLQ_INITTBL once.

PARAMETRIZAÇÃO

O CFM-LP possui menus próprio, independente do menu principal do R/3.

Para acessá-lo, digitar no campo de commando: FLQCUST para parametrização.
E FLQMAIN para o menu principal do usuário.

Transação: FLQCUST

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CRIAÇÃO DE ITEM DE LIQUIDEZ

O item de liquidez corresponde a uma unidade de classificação do seu fluxo de

caixa. Deve ser criado de acordo com as necessidades de classificação por
natureza do recurso.

Transação: FLQC1

Para criar um item novo, deve-se clicar no botão “Entradas Novas” na barra de
menu.

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Entrar com código do item de liquidez (9 dígitos), denominação (30 caracteres) e

descrição longa (60 caracteres).

Gravar novo item.

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ATIVAÇÃO CFM-LP

Para que o CFM-LP passe a rastrear os documentos para classificação, deve-se

ativar para a empresa desejada.

Transação: FLQC3

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OPÇÕES DE DADOS GLOBAIS

Devemos fazer as entradas dos itens de liquidez genéricos de “Não atribuidos” e

item de transferências, para que o CFM-LP classifique os valores não
identificados.

Nessa transação, devemos adicionar o campo para “capturar” os valores da

terceira moeda para análises.

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Dados adicionais

Nas parametrizações adicionais, encontram-se “flags” para ativar o tratamento

de compensações com vários documentos (tratamento N:M). Nesse caso,
devemos adicionar dois itens de liquidez

Na pasta de “Análise das linhas EM/EF (2ª. Etapa)” devemos ativar o “flag” de
informações do pedido de compras, caso necessidade de buscar as contas
contábeis das classes de avaliação do material do pedido de compras.

Na pasta de “Redução dos clusters de documentos em FI”, pode-se adicionar 4

user-exits em ABAP para re-estrururar os documentos para que a cadeia de
análise fique simplificada para o processamento das atribuições de itens de
liquidez, reduzindo assim o volume de documentos não atribuidos e seu tempo
de processamento.

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MENU PRINCIPAL DO CFM-LP

Transação: FLQMAIN

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As atribuições de itens de liquidez pode ser realizada de três maneiras:

1ª. Diretamente pela conta contábil (Transação: FLQINFACC)

2ª. Através de consultas, onde combinamos condições para seleção dos
documentos
3ª. Por User-Exit. Nesse último caso, quando a atribuição é complexa e exige
características do documento que não estão disponíveis via atribuição de
consultas

ATRIBUIÇÃO DIRETA

Transação: FLQINFACC

Obs.: Para habilitar essa transação, é necessário ativar o “flag” Contas info na
Aplicação, na transação FLQC13.

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CONSULTAS

As consultas devem ser criadas de acordo com o tipo de atribuição que será
realizada.

Tipos de atribuição por consultas:

B – Por extrato bancário

C – Por documentos de FI
D – Por documentos de faturas (SD ou MM)

A atribuição por extrato bancário é utilizada quando temos as informações

necessárias para a classificação dos valores para atribuir aos itens de liquidez
correspondente no próprio extrato bancário. É muito pouco utilizada no Brasil,
pois aqui os extratos bancários normalmente não possuem informações
suficientes para essa classificação.

As consultas para atribuição do item de liquidez por documentos de FI são

utilizadas quando a classificação pode ser realizada diretamente por contas de
balanço. Ou pelas condições disponíveis na consulta de FI:

 Empresa
 Código transação
 Texto cab.documento
 Tipo de conta
 Cliente
 Fornecedor
 Cód.Razão Especial
 Conta do Razão
 Cód.débito/crédito
 Montante em MI
 Divisão
 Setor industrial cliente
 Grupo de contas cliente
 Classe de clientes
 Nome cliente
 Setor industrial forneced
 Grupo de contas fornecedo
 Nome do fornecedor

As consultas para atribuição do item de liquidez por faturas, são utilizadas

quando é necessário ir além do documento de FI para classificar a natureza do

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recurso, chegando até o documento de fatura ou pedido de compras. Deve-se
cadastrar as consultas de acordo com a natureza do recurso, utilizando as
seguintes condições:

 Item buffer
 Empresa
 Código transação
 Tipo de documento
 Texto cab.documento
 Tipo de conta
 Cliente
 Fornecedor
 Cód.Razão Especial
 Conta do Razão
 Cód.débito/crédito
 Montante em MI
 Chave referência 1
 Chave referência 2
 Chave referência 3
 Centro de Custo
 Elemento PEP

Transação para consultas por faturas: FLQQD1

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Adicionar um identificador para a consulta, e denominações:

Clicar no botão de condições e realizar as entradas para selecionar os

documentos e atribuí-los ao item de liquidez correspondente.

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SEQÜÊNCIAS DE CONSULTAS

As consultas devem ser ordenadas em seqüências para o processamento da

atribuição.

O identificador da seqüência deve ser criada pelo responsável de parametrização

do sistema. As seqüências de consultas devem ser inseridas pelo usuário
responsável pela administração dos dados mestres.

Transação: FLQQD5

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PROCESSAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES

Existem três tipos de atribuições:

B – Por extrato bancário

C – Por documentos de FI
D – Por documentos de faturas (SD ou MM)

Devido as necessidades da Samarco Mineração, utilizaremos apenas as

atribuições por documentos de faturas.

Transação: FLQAD

Na primeira etapa de derivação, devemos adicionar seqüência de consultas para

buscar a totalidade dos documentos em contas de subledger e contas
transitórias para que o sistema passe essas informações para na segunda etapa
de derivação. Os dados da primeira etapa ficam armazenados temporariamente
no item de buffer. Na segunda etapa, o sistema captura os documentos que

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estão no buffer e inicia a segunda etapa de derivação de acordo com a
seqüência de consultas cadastradas.

O campo de módulo exit, é utilizado quando as consultas e a atribuição direta

por contas contábeis não atendem as necessidades de classificação a um item de
liquidez que o cliente exige.

No final da tela, temos dois campos para ativação ou desativação:

 Execução em teste
 Lista detalhada

O primeiro, permite que vc execute quantas vezes forem necessárias antes de

gravar os dados nas tabelas internas do CFM-LP.

A lista detalhada permite que vc veja todos os detalhes que o sistema executou
para realizar a atribuição.

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Para analisar o detalhe da atribuição, basta clicar duplamente em cada linha.

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MODIFICAÇÃO MANUAL

Caso exista algum documento que teve uma atribuição não coerente com o que
realmente era, pode-se realizar alterações manuais.

Transação: FLQAM

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TRANSFERÊNCIA DE ITEM DE LIQUIDEZ

Caso exista algum valor que seja necessário transferí-lo para outro item, pode
ser realizado atentando para que o saldo seja sempre zero.

Transação: FLQT1

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MODIFICAR TRANSFERÊNCIA

Transação: FLQT2

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RELATÓRIOS

Transação: FLQREP

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Transação: FLQLS

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Transação: FLQLI

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