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01/03/2023, 16:19 Fast work – Situação do caixa pela transação FF7A | SAP Blogs
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December 31, 2014 | 9 minute read
Fast work – Situação do caixa pela

transação FF7A
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Você é o consultor FI alocado num projeto de melhoria na empresa XPTO. Você
identifica que as informações do fluxo de caixa são feitas de forma manual. Os
usuários usaram as transações FBL1N, FBL3N e a FB5N para extrair as
informações financeiras para montar o fluxo de caixa no Excel.
Baseado nessas informações você propõe um relatório de fluxo de caixa gerado

pelo SAP ECC com os seguintes requisitos:
Saldo Bancário.
Entradas – Com a previsão de pagamento de clientes.
Saídas – Com a previsão de pagamento de fornecedores.
Visualização das informações do caixa em moedas estrangeiras.
FF7A – (Situação do Caixa ou Fluxo de Caixa)
https://blogs.sap.com/2014/12/31/fast-work-situacao-do-caixa-pela-transacao-ff7a/ 1/22
Para ajudar nesta administração do caixa da empresa, o SAP ECC disponibiliza

diversos relatórios, dentre eles vou demostrar nesse artigo a utilização da
transação FF7A que provê informações financeiras da empresa de forma rápida e
precisa.
A transação FF7A trabalha com dois objetos de tesouraria para ajudar na

organização das informações. Os objetos de tesouraria são:
Níveis de tesouraria
Grupos de tesouraria
Após a configuração dos objetos de tesouraria, essas informações são

vinculadas aos dados mestres dos fornecedores, clientes e conta do razão.
Para atender aos requisitos funcionais propostos, vamos organizar nossos

objetos de tesouraria conforme diagrama abaixo.
1. Configuração – Níveis e Grupos de Tesourarias

Uma vez os objetos de tesouraria definidos, vamos configurar os níveis e grupos

de tesourarias.
“Definir níveis de tesouraria “
Para criar o nível de tesouraria pode-se acessar a transação OT14 ou caminho
SPRO-> IMG >Financial Supply Management > Administração de caixa e de

liquidez> Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros> Definir
níveis de tesouraria
Descrição dos campos relevantes:
Nível: O nível de administração de tesouraria é utilizado para o controle da

administração de caixa.
“A SAP sugere que os níveis que começam por ‘F’ ou ‘B’ devem ser
reservados para a atualização automática nos lançamentos, devendo os
níveis ‘F’ ser utilizados para contas bancárias, clientes e fornecedores e os
níveis ‘B’ para as contas de compensação bancárias.”
CS: Não se aplica ao artigo.
Origem: Define a origem das informações para o caixa, que podem ser
usadas nos dados mestre.
Possíveis Origens:
BNK Contabilidade bancária

PSK Contabilidade de contas de clientes/fornecedores
DEV Garantia de divisas
DAR Empréstimo
WER Títulos
MAT Administração de materiais
VER Vendas e distribuição
* Um ponto muito interessante que os níveis de tesouraria podem ter acesso

a informações de partidas-memo, ordem, pedidos e outros mais objetos
conforme descritos acima.
Txt.Breve: Texto breve do grupo de tesourarias.
Txt.Descr.nivel.Tesouraria: Descrição do nível de tesourarias.
“Definir níveis de tesouraria”
Para criar um grupo de tesouraria pode-se acessar a transação OT13 ou caminho

liquidez> Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros> Definir
grupos de previsão de tesouraria
GrpPrevTes: Id do grupo de tesourarias.
Níel: “O nível de administração de tesouraria é utilizado para o controle a

administração de caixa.”
Cnt: Não se aplica para esse artigo.
CtrDt: Não se aplica para esse artigo.
Txt.Breve: Texto breve do grupo de tesourarias.
Denominação: Descrição do grupo de tesourarias.
2.Atualização dos dados mestre

Já com os objetos de tesouraria configurados é necessário a atualização dos

dados mestres referente ao campo “GrpAdmTesourar”.
Para os dados mestre de fornecedores e clientes ficam disponíveis no

seguimento empresa na aba “Administração de conta” para os fornecedores e
clientes.
“Atualização do Grupo Tesouraria”
Atualização do grupo de tesouraria dos fornecedores pode acessar a transação

FK02.
Atualização do grupo de tesouraria dos clientes pode acessar a transação FD02.
Para as contas do razão é necessário atualizar o campo “nível de tesouraria” no

seguimento empresa do dado mestre. Esse campo fica disponível na aba
“Entrada/Banco/Juros”.
Atualização do grupo de tesouraria das contas do razão pode-se acessar a

transação FS00.
As informações demonstradas nesta parte são focadas para atualização dos

campos necessários para configuração da transação FF7A, demais informações
do referente a administração de tesouraria não está descrito neste artigo.
3.Configuração – (Situação do Caixa ou Fluxo de Caixa)

Já com as configurações de tesourarias feitas e dados mestre atualizados, vamos

começar a criar a estrutura do fluxo de caixa.
Um ponto interessante nas configurações das “estruturas” usadas na transação

FF7A é que podemos ter quantas visões financeiras a empresa necessitar. Não
precisamos ficar presos a uma demonstração especifica,as configurações da FF7A
envolvem três passos.
Passo 1: “Definir nome da conta em tesouraria“
Com essa configuração atribuímos um “sinônimo” para as contas, por exemplo,

em vez de ser mostrado o número da conta no relatório “101001” podemos
colocar um nome intuitivo assim “ENT_ITA001” com isso já sabemos que é uma
conta do banco entrada, do Itaú e número da conta.
Com essa configuração ativada, ela é fica disponível em todos relatórios de

administração de tesourarias.
Para criar “nomes das contas de tesourarias” pode acessar a transação OT16 ou
caminho
SPRO->IMG >Financial Supply Management > Administração de caixa e de

liquidez> Administração de caixa > Estruturação > Definir nome da conta em
tesouraria
NmCtates: Nome intuitivo para identificação da conta.
Cta.Razão: Número da conta do razão.
Conta Bancária: Caso uma conta do razão esteja vinculado com uma conta
bancaria será apresentado o número da conta bancaria.
SóAt: Não se aplica para esse artigo.
CoOP: Não se aplica para esse artigo.
Denominação: Descrição para identificação da conta.
Passo 2: “Atualizar títulos“
Com essa configuração vamos criar o nome para fluxo de caixa que queremos
utilizar.
Para criar um “títulos” podemos acessar a transação OT18 ou caminho

liquidez>> Administração de caixa > Estruturação > Classificações >Atualizar
títulos
Passo 3: “Atualizar estrutura “
Aqui vamos configurar nossa estrutura de informação para o fluxo de caixa,

conforme as necessidades da empresa. Podemos fazer agrupamento das contas
bancária e informações referentes aos fornecedores e clientes.
Para criar uma “Atualizar estrutura” pode acessar a transação OT17 ou caminho

liquidez> Administração de caixa > Estruturação > Classificações >Atualizar
estrutura
Estrutura: nome definido no passo 2 desse artigo. Recebe o nome

“FLUXO1”referente ao campo “estruturação” que definimos anteriormente.
Campo Estrutura: E: Considera todas informações relevantes configurada

nos níveis de tesourarias e G para conta ou grupo de previsão de tesouraria.
Seleção: “Neste ponto devem ser entrados os níveis, as contas ou os grupos

de tesouraria, os quais devem ser considerados ou excluídos na exibição. As
entradas devem ser mascaradas com um ‘+’, para possibilitar uma entrada
genérica”
Os número das contas do Razão são compostas por 10 posições e

os grupos de tesouraria tem 6 posições.
Seleção: “++” consolida todas as informações com o nível

tesouraria.
Seleção: “++++1+++++ “filtra as contas do razão que na quinta

posição seja igual ao numeral “1”.
Seleção: “F1++++” filtra os grupos de tesourarias que comecemos

caracteres “F1”.
Seleção: “F2++++” Filtra os grupos de tesourarias que comecem

com os caracteres “F2”.
Empresa: Identifica uma empresa específica.
Plct: Identifica um plano de conta específico, caso queria fazer um filtro por plano
de conta.
Excluir: Excluir uma determinada informação para não ser exibida.
Campo ConcCampac: Descrição do agrupamento para visualização.
EmpresaCompac: “Se uma conta de compactação for especificada, o mesmo

poderá suceder para uma empresa de compactação”.
4. Execução da transação FF7A

Agora chegamos na parte final do nosso artigo, antes de executar a transação

FF7A. Um ponto relevante: se os dados mestres não estiverem atualizados com
as informações de nível ou grupo de tesourarias não serão consideradas na
seleção da transação FF7A.
“FF7A em moeda BRL“
Nome do campo Descrição Ação do usuário e Comentári

valores
Empresa 1000
Situação de caixa Selecione Selecione para
considerar das contas
bancárias
Prev.tesour.a Selecione Selecione para
curto prazo considerar das contas
fornecedores e
clientes.
Estruturação FLUXO1 Este agrupamento
mostra uma síntese
total das contas

bancárias e das contas
de terceiros.
Exibição por 13.12.2014 Por exemplo, data de
hoje
Exibição em BRL Moeda de exibição
Incremento 1 Incremento em dias,
semanas ou meses
Em unidade T Unidade do
incremento em dias,
semanas ou meses
Exibição Delta Selecione O tipo de exibição
determina, se são
saídos valores
acumulados ou apenas
entradas e saídas por
cada intervalo de
tempo com o total ou
saldo inicial e saldo
final.
Exibir síntese de Não Selecionar Se esta instrução for
moedas marcada e caso se
tenha selecionado
mais que uma moeda,
a exibição da situação
de caixa ou da
previsão de tesouraria
a curto prazo será
iniciada por uma
síntese de moedas.
Nº de colunas 14
Sábado/Domingo Selecione
para Segunda

“Resultado”
“Principais opções disponíveis na transação FF7A.”
“Nives”
“Grupos”
“Outras Apresentações”
“FF7A em moeda USD “
É necessário que a taxa de câmbio já esteja atualizada conforme a imagem

abaixo.
Paras mas informações sobre taxas de cambio podem acessar o link abaixo.
https://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/pt/e5/0781f54acd11d182b90000e
829fbfe/content.htm
“Resultado”
Conclusão

Esse artigo mostra de forma prática a utilização da transação FF7A e as

configurações envolvidas para criar várias visões financeiras para a utilização no
Fluxo de Caixa da empresa.
Caso alguém sinta falta de alguma configuração ou informação importante ou

encontre alguma divergência, fique à vontade para relatar a devida correção.
Reclassificação – OT48
Muitas vezes chegamos a uma empresa, com a estrutura de fluxo de caixa já definida
e, com partidas no sistema. Caso haja necessidade de uma reorganização, a
transação OT48 executa uma reclassificação das partidas já incluídas, recomendo
que seja executado no ambiente de qualidade para medir os impactos e depois em
produção.

A transação FDFD é uma ferramenta de introdução de tesouraria, muito útil para
encontrar divergência e correções de informações.
Obrigado, Artur Paulino
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14 Comments
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Former Member
December 31, 2014 at 6:38 pm
Show de bola Artur! Assim que der vou tentar simular!
Obrigado por compartilhar!!!
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Marssel Vilaça
January 5, 2015 at 2:08 pm
Muito boa Documentação Artur. Não lembro de ter visto uma clareza assim faz tempo. Existem muito
material que confunde mais do que explica. Parabéns!
Gosto muito da FF7A. Ela deveria ser mais utilizada já que dá uma visão por filial (Divisão).
Para isso acontecer deve-se equalizar:
GSBER = BUPLA = WERKS (Divisão /Local de negócio / Centro)
Por regra de substituição com Exit fica legal.
O detalhe é que com o New GL ativado pode se utilizar os centros de lucro como filiais de uma forma mais
consistente. Daí a idéia de usar a Divisão em FI fica obsoleta e quebra um pouco a utilização desse fluxo
que é bem útil.
Abraço
Like 0 | Share
Rafael Pin Rodrigues

Olá Artur,
Parabéns pela documentação!
Abraços
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Former Member
Ola Arthur, feliz 2015!!!
Com grande alegria ver que um documento bem detalhado aqui no espaço em portugues.
Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco!
Att.
Karen Rodrigues
Like 0 | Share
Former Member | Blog Post Author

January 6, 2015 at 12:16 am
Boa noite, Pessoal
Muito obrigado pelo apoio e incentivo.
Um Abraço
Artur
Like 0 | Share
Former Member
January 6, 2015 at 12:54 am
Parabéns pelo artigo. Será de grande valia!
Like 0 | Share
Manuel Robalinho
Excelente artigo.
Parabens
Like 0 | Share
Former Member
August 27, 2015 at 10:13 pm
Olá Artur! Parabéns pelo trabalho muito bom!
Tenho uma situação e vendo sua postagem, pensei que compartilhando com você poderia ter uma
orientação.
Estou em uma empresa que já tem o seu fluxo implementado da forma mencionada por você.
O ponto que estou tratando é e exibição de saldos, que além da moeda interna tem também a moeda
estrangeira no caso específico EUR.
A divergência que tenho é na conta de saída, pois ao me exibir o saldo converte pela taxa do dia
cadastrada na transação OB08 ficando um saldo diferente do que realmente temos na transação FBL3N
que, representa o que teríamos efetivamente de saída.
Pergunta meu amigo;
Conhece um ponto na FF7A onde eu possa definir para que seja considerado o saldo baseado nos
documentos e não na taxa do dia?
Sei que se na entrada eu informar a taxa media eu teria, mas se torna menos viável para área que teria que
fazer este calculo.
Obrigado!
Abraços
Marcelo Fontes
Like 0 | Share
Former Member | Blog Post Author

August 28, 2015 at 2:10 pm
Marcelo, Bom dia.
Eu faria da seguinte forma: lançaria na FF63(Partida de Planejamento) uma partida para no banco
com o valor desejado com isso essa partida será seu saldo inicial. E excluiria as contas não
relevantes do FF7A.
E depois pela transação FF6B ( arquivaria ) o planejamento dele quando não foi mais relevante.
Por favor, nos próximos interações abre uma pergunta no SCN.
Obrigado.
Artur
Like 0 | Share
Former Member
August 28, 2015 at 5:15 pm
Obrigado, Artur, pela resposta e pela orientação.
Marcelo Fontes.
Like 0 | Share
Adriano Amorim
July 26, 2016 at 9:06 pm
Muito Bom esse post....era o que eu procurava e com riqueza de detalhes.
Like 0 | Share
Former Member
August 1, 2016 at 11:25 am
Bom dia Artur, por acaso você já teve a experiência de ter que incluir partidas memo na FF7A? Não consigo
usar o registro individual devido ao número de memos incluídas por um desenvolvimento na
FBL5N...ficaria inviável.
Like 0 | Share
Luiz Omar Goncalves

September 15, 2016 at 1:21 pm
Bom dia.
excelente trabalho Artur.
parabéns!!!
Like 0 | Share
Juliano Farrah
Excelente.
Parabéns!
Uma dúvida:
Na minha FF7A está listando documentos de 2014, pois a forma de pagamento estava para 999 dias e com
isso, cairam agora.
Existe a possibilidade de tirar esses documentos muito antigos.
A Forma de Pagamento desses documentos é diferenciada (QUIT) = Quitado.
Obrigado e mais uma vez parabéns!!
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01/03/2023, 16:19 Fast work – Situação do caixa pela transação FF7A | SAP Blogs

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Fast work – Situação do caixa pela

 Like Caso de Uso

Baseado nessas informações você propõe um relatório de fluxo de caixa gerado

FF7A – (Situação do Caixa ou Fluxo de Caixa)

Para ajudar nesta administração do caixa da empresa, o SAP ECC disponibiliza

A transação FF7A trabalha com dois objetos de tesouraria para ajudar na

Após a configuração dos objetos de tesouraria, essas informações são

Para atender aos requisitos funcionais propostos, vamos organizar nossos

1. Configuração – Níveis e Grupos de Tesourarias

Uma vez os objetos de tesouraria definidos, vamos configurar os níveis e grupos

“Definir níveis de tesouraria “

Para criar o nível de tesouraria pode-se acessar a transação OT14 ou caminho

SPRO-> IMG >Financial Supply Management > Administração de caixa e de

Descrição dos campos relevantes:

Nível: O nível de administração de tesouraria é utilizado para o controle da

CS: Não se aplica ao artigo.

BNK Contabilidade bancária

* Um ponto muito interessante que os níveis de tesouraria podem ter acesso

Txt.Breve: Texto breve do grupo de tesourarias.

Txt.Descr.nivel.Tesouraria: Descrição do nível de tesourarias.

“Definir níveis de tesouraria”

Para criar um grupo de tesouraria pode-se acessar a transação OT13 ou caminho

SPRO-> IMG >Financial Supply Management > Administração de caixa e de

Descrição dos campos relevantes:

GrpPrevTes: Id do grupo de tesourarias.

Níel: “O nível de administração de tesouraria é utilizado para o controle a

Cnt: Não se aplica para esse artigo.

CtrDt: Não se aplica para esse artigo.

Txt.Breve: Texto breve do grupo de tesourarias.

Denominação: Descrição do grupo de tesourarias.

2.Atualização dos dados mestre

Já com os objetos de tesouraria configurados é necessário a atualização dos

Para os dados mestre de fornecedores e clientes ficam disponíveis no

“Atualização do Grupo Tesouraria”

Atualização do grupo de tesouraria dos fornecedores pode acessar a transação

Atualização do grupo de tesouraria dos clientes pode acessar a transação FD02.

Para as contas do razão é necessário atualizar o campo “nível de tesouraria” no

Atualização do grupo de tesouraria das contas do razão pode-se acessar a

As informações demonstradas nesta parte são focadas para atualização dos

3.Configuração – (Situação do Caixa ou Fluxo de Caixa)

Já com as configurações de tesourarias feitas e dados mestre atualizados, vamos

Um ponto interessante nas configurações das “estruturas” usadas na transação

Passo 1: “Definir nome da conta em tesouraria“

Com essa configuração atribuímos um “sinônimo” para as contas, por exemplo,

Com essa configuração ativada, ela é fica disponível em todos relatórios de

SPRO->IMG >Financial Supply Management > Administração de caixa e de

Descrição dos campos relevantes:

NmCtates: Nome intuitivo para identificação da conta.

Cta.Razão: Número da conta do razão.

SóAt: Não se aplica para esse artigo.

CoOP: Não se aplica para esse artigo.

Denominação: Descrição para identificação da conta.

Passo 2: “Atualizar títulos“

Para criar um “títulos” podemos acessar a transação OT18 ou caminho

SPRO-> IMG >Financial Supply Management > Administração de caixa e de

Passo 3: “Atualizar estrutura “

Aqui vamos configurar nossa estrutura de informação para o fluxo de caixa,

SPRO-> IMG >Financial Supply Management > Administração de caixa e de

Descrição dos campos relevantes:

Estrutura: nome definido no passo 2 desse artigo. Recebe o nome

Campo Estrutura: E: Considera todas informações relevantes configurada