Configurar Pagamento Automatico Sap

CONFIGURAES NO R/3
Ttulo: Configurao de Pagamento

Organizao/rea: Automtico
Nome do arquivo: Pagamento Automtico Soluo/Release: R/3 4.7

Responsvel: Status: Criado
NDICE
1. Criar chaves para regras de Contabilizao_____________________________________________________2
2. Criar Regras de Contabilizao_______________________________________________________________6
3. Atribuir Cdigo de Processo a Regra de Contabilizao___________________________________________8
4. Alterar Banco da Empresa__________________________________________________________________11
5. Gravar instrues para meios de pagamento___________________________________________________13
6. Inserir a chave en linha codificada para Cheque ADM e Crdito em Conta Corrente__________________15
7. Inserir montantes permitidos para DOC e TED_________________________________________________17
8. Criar sequencia hierarquica de banco para meios de pagtos______________________________________19
9. Definir contas bancrias para meios de pagamentos e bancos_____________________________________21
10. Definir Codigo do convenio do banco_______________________________________________________23
11. Definir pagto individual para MP de Boletos_________________________________________________25
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
20/03/17 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/348809964.doc 1 of 23
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CONFIGURAES NO R/3


1. Criar chaves para regras de Contabilizao

Spro>Contabilidade financeira>Contabilidade bancos>Transaes
Via Menu contbeis>Pagamentos>Extrato eletrnico da conta>Executar opes globais
para o extrato de conta eletrnico
Via Cdigo da Transao OT57
Tipo de configurao Independente de mandante
Request
Chaves de acordo com LayOut do Banco Ita

Chaves para FEBRABAN j estavam criadas
Para definio da regra contbil foi utilizado o layout do Banco Ita. Adotou-se a seguinte sigla para identificao:
I = de Ita
P = de Pagamento
e as duas outras siglas/nmeros seguem o cdigo de ocorrncias do Banco Ita mencionado na NOTA 4 do seu
Manual . Ex.: IP00
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CONFIGURAES NO R/3


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CONFIGURAES NO R/3


Criar Regras de Contabilizao

Request
Regras criadas para o banco Ita, para FEBRABAN j estavam criadas
A finalidade da criao das regras automatizar as ocorrncias de rejeies por parte dos Bancos,
permitindo ao usurio visualizar o motivo da rejeio, anular e estornar a compensao do documento
de pagamento de forma automtica.
Reg - deve ser igual a chave criada anteriormente

Area de Contabilizao - deve ser igual a 2 que indica clientes/fornecedores
Tipo de Doc - indica qual ser o documento de anulao e estorno nas rejeies
Tipo de Lanamento - deve ser 9 que indica que o documento deve ser anulado e estornado
Motivo do Estorno - deve ser 01 que indica estorno em perodo corrente
Nos demais campos no necessrio preencher nada por tratar-se de EDI Contas a Pagar
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CONFIGURAES NO R/3


2. Atribuir Cdigo de Processo a Regra de Contabilizao

Request LADK921585
Marque o banco Ita e clique em
Obs.: Para o CNAB 240 j estavam criadas
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3. Alterar Banco da Empresa

Via Menu Spro>Contabilidade bancos>Contas bancrias>Definir bancos da empresa
Via Cdigo da Transao FI12
Request
Inserir os dados de cadastro da instituio financeira Banco 745 (Citibank) e 341 (Ita)
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Para o Ita, necessrio que o dgito da conta seja criado conforme demonstrado abaixo
AG: 912
C/C: 795
CV: 2
Para o Ita, necessrio que o dgito da conta seja criado conforme demonstrado abaixo
Chave de banco: 3417912

Conta Corrente: 795
CV: 2+espao em branco
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4. Gravar instrues para meios de pagamento

Via Menu
SPRO> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores>
Transaes contbeis> Sada de pgto> Sada de pagamento automtica> Meio de
Via Cdigo da Transao
pagamento> Intercmbio de dados por suporte magntico> Definir chave de
instrues
Request LADK917009
As instrues deste
campo so de
acordo com a tabela
abaixo
Os cdigos que esto

inseridos neste campo
so de acordo com os
Manuais
Febraban/Bradesco e
Ita e so eles que
faro parte do arquivo
TXT para identificar o
tipo de operao
(transferencia, doc ou
TED
No foi feita nenhuma modificao nesta tabela, os dados j estavam cadastrados

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5. Inserir a chave en linha codificada para Cheque ADM e Crdito

em Conta Corrente
Via Menu
Transaes contbeis> Sada de pgto> Sada de pagamento automtica> Seleo de
meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar formas de
pagamento por pas para pagamentos
Request LADK917150
Nesta configurao ser inserido a chave em linha codificada para os meio de pagamento cheque
Administrativo conforme manual de bancos FEBRABAN/ITA
Cdigo Descrio
2 Cheque Pagamento/Administrativo - Ser inserido no meio de pagamento F e N

01 Crdito em Conta Corrente Ser inserido no meio de pagamento U
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Faa o procedimento para o meio de pagamento F e N
Faa o procedimento para o meio de pagamento U
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6. Inserir montantes permitidos para DOC e TED

Via Menu
pagamento por pas para pagamentos
Request LADK917150
De acordo com normativa do SPB, ficou estabelecido o seguinte:
DOC: os valores para pagamentos devem ser inferir a R$ 5.000,00

TED: os valores para pagamentos devem ser superior a R$ 5.000,00
Nesta configurao ser definido o montante mximo para Doc no meio de pagamento D e o montante
mnimo para TED no meio de pagamento 8
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7. Criar sequencia hierarquica de banco para meios de pagtos

Spro> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores>
Transaes contbeis> Sada de pgto> Sada de pagamento automtica>
Via Menu
Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar
determinao de bancos para pagamentos
Via Cdigo da Transao FBZP
Request LADK917150
Selecionar todos os meios de pagamentos de ctas a pagar e inserir a sequencia conforme abaixo:
1 Citibank
2 Ita
3 Banco do Brasil
4 Banco Bradesco
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8. Definir contas bancrias para meios de pagamentos e bancos

Transaes contbeis> Sada de pgto> Sada de pagamento automtica>
Via Menu
Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar
determinao de bancos para pagamentos
Request LADK917150
Inserir os meios de pagamentos para os bancos 341(Ita) e 745 (Citibank)
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9. Definir Codigo do convenio do banco

Transaes contbeis> Sada de pgto> Sada de pagamento automtica> Meio
Via Menu
de pagamento> Configuraes especficas de pas p/meio de pagamento>
Gravar ID usurio IDS (Frana)
Via Cdigo da Transao OBBD
Request LADK917150
Clique em para criar o cdigo do convnio estabelecido pelo Citibank
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CONFIGURAES NO R/3


O cdigo indicado aqui o

nmero COSMOS informado
pelo Citibank
Inserir o cdigo para cada meio de pagamento de contas a pagar.
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10. Definir pagto individual para MP de Boletos

Via Menu
pagamento por pas para pagamentos)
Request LADK921945
Flegar este campo para que as partidas cujo meio de pagamento seja boleto bancrio tenha seus pagamentos
efetuados individualmente
3/20/2017

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Chaves de acordo com LayOut do Banco Ita

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Criar Regras de Contabilizao

Regras criadas para o banco Ita, para FEBRABAN j estavam criadas

Reg - deve ser igual a chave criada anteriormente

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2. Atribuir Cdigo de Processo a Regra de Contabilizao

Marque o banco Ita e clique em

Obs.: Para o CNAB 240 j estavam criadas

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3. Alterar Banco da Empresa

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Chave de banco: 3417912

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4. Gravar instrues para meios de pagamento

Os cdigos que esto

No foi feita nenhuma modificao nesta tabela, os dados j estavam cadastrados

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5. Inserir a chave en linha codificada para Cheque ADM e Crdito

2 Cheque Pagamento/Administrativo - Ser inserido no meio de pagamento F e N

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Faa o procedimento para o meio de pagamento F e N

Faa o procedimento para o meio de pagamento U

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