Manual do Usurio
(transaes)
Curso: Contas a pagar
Pgina
1
INSTRUTOR: FILLYPE DIAS AMARAL
Projeto Integra
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >
FORNECEDORES > DADOS MESTRES > XK03.
Consultar fornecedores (Transao XK03)
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >
FORNECEDORES > DADOS MESTRES > XK02.
MODIFICAR FORNECEDORES (TRANSAO XK02)
Pgina
2
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >
FORNECEDORES > LANAMENTO > FB60.
Lanar fatura ( Transao FB60)
Preencher dados bsicos da fatura.
Preencher conta despesa contra centro de custo.
Pgina
3
Preencher condio de pagamento.
Pgina
4
Preencher atribuio e numero de parcelas.
Pgina
5
Preencher impostos da fatura.
Preencher impostos retidos na fonte.
Pgina
6
Preencher alguma informao complementar da NF.
Ver a converso de moedas. Ex Dollar, Euro.
Pgina
7
Pgina
8
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >
ADIANTAMENTO > SOLICITAR.
SOLICITAR ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (TRANSAO F-47)
Pgina
9
Preencher o valor do montante;
Preencher a data de vencimento;
Preencher a atribuio(adiantamento ms)
Preencher o numero do pedido(para vincular a fatura)
Salvar.
Lembrando que a solicitao de adiantamento s vira uma partida
depois que rodar a transao F110. E s liberada para pagamento
depois que for aprovada no Workflow.
Pgina
10
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >
FORNECEDORES > CONTA > FBL1N.
Consultar Fatura ( Transao FBL1N)
Preencher o cdigo do Fornecedor que deseja
Preencher empresa 1010
Marcar se deseja pesquisar partidas em aberto / compensadas
/ todas.
Relaao das partidas que solicitou.
Pgina
11
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >
FORNECEDORES > TRABALHOS PERIDICOS > TRANSAO
F110.
CRIAR BORDER DE PAGAMENTO.
Pgina
12
Data da execuo: a data que esta criando o border.
Identificao: referencia do border
Pgina
13
Na aba PARAMETROS;
Data de lanamento: a data que sera pago e baixado no sistema.
Preencher a empresa 1010(santa amalia);
Formas de pagamento (678 itau (doc, ted, boleto) 345 banco do
brasil). Lembrando que tem que ser em ordem . Qual o numero da
forma de pagamento for preenchido primeiro o sistema reconhece.
Proxima data de lanamento (a data que vai pegar todos
pagamentos no sistema) tem que ser sempre um dia aps a data que
quer os pagamentos.
Fornecedor: de 0 a ZZZZZZZZ.
Pgina
14
Na Aba SELEO LIVRE.
Este campo serve para voc selecionar alguma expecificao de
pagamento. Ex se voc quer que o sistema puxe somente os
pagamentos por numero de documento / tipo de documento /
fornecedor. Ou excluir pagamentos em expecifico(basta selecionar
excluir valores).
Pgina
15
Na Aba LOG ADICIONAL;
obrigatrio preencher os campos 1,3,4 para que o sistema capture
todos processos e erros aos pagamentos.
Fornecedores de 0 a ZZZZZZ.
Pgina
16
Na Aba IMPRESS.E .SUP. DADOS;
Pgina
17
Neste campo voc deve preencher a VARIANTE para processar os
pagamentos. Esta variante sera criada em bancos (bb, itau, bbd)
Segue abaixo um exemplo de configurao da VARIANTE
Pgina
18
Depois desse processo retornar na Aba STATUS para gravar os
primeiros dados do processo.
Pgina
19
Selecionar o campo PROPOSTA;
Selecionar EXEC. IMEDIATAMENTE
No Selecionar CRIAR MEIO DE PAGAMENTO.
Depois Selecionar PROPOSTA.
Nesse campo voc pode excluir ou adicionar algum pagamento que
foi rejeitado(por algum motivo). Basta clicar no fornecedor desejado,
escolher a fatura a ser bloqueada e bloquear(B). Nessa tela poder
conferir o valor a ser pago por fornecedor, a conta que sera
depositada para cada fornecedor. A forma de pagamento de cada
fornecedor.
Pgina
20
Para Ver quais pagamentos foram rejeitados pelo sistema e por qual
motivo.
Pgina
21
Nessa tela aparecer todos pagamentos que foram executados ou
rejeitados pelo sistemas e os motivos.
Nessa tela tambm detalha todo border EX:
*Formas de pagamento
*Conta a ser depositada do fornecedor
*Valor total por fornecedor
Pgina
22
Depois que alterar a PROPOSTA de pagamento;
Pgina
23
Selecionar o boto CICLO DE PAGAMENTO.
Selecionar EXEC. IMEDIATAMENTE.
Selecionar CRIAR MEIO DE PAGAMENTO.
Feito isso sera processado o arquivo.
Pgina
24
Para gerar o arquivo remessa para enviar ao banco.
Selecionar o arquivo criado .
Pgina
25
Selecionar o boto DOWNLOAD.
Pgina
26
Selecionar a pasta que deseja gravar o arquivo remessa para enviar
ao banco.
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >
FORNECEDORES >LANAMENTO> SAIDA DE PAGAMENTOS>
TRANSAO F-53
Transao pagamento Manual F-53.
Dados de cabealho:
Data do documento: data que vai ser pago.
Pgina
27
Empresa:1010
Tipo de doc: KZ(sempre)
Moeda: Real
Referencia: Dados da nf
Textos: informaao da Nf
Conta a ser debitada (banco saidas)
Conta: numero da conta a ser debitada. Sempre comeando por 104 final 3 (contas de
Sadas)
Montante: valor a ser pago.
Texto: Informaao da Nf
Atribuio: informaoes relevantes.
Identificao dos documentos a pagar:
Conta: Codigo do fornecedor
Selecionar PROCESSAR PA
Pgina
28
Selecionar a partida que deseja liquidar.
Selecionar Lanar.
Pgina
29
O documento foi lanado.
Pgina
30
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >
FORNECEDORES > DOCUMENTOS> FB02.
Transao FB02 (modificar documentos)
Selecionar o documento a modificar.
Enter.
Pgina
31
Selecionar o documento.
Modificar os campos que deseja.
Ex: Formas de pagamento , Condio de pagamento, Atribuio, texto.
Selecionar Gravar.
Pgina
32
Documento modificado002E
Pgina
33
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >
FORNECEDORES > DOCUMENTOS> FBRA.
Transao FBRA ( anular compensao)
Selecionar o documento que deseja estornar.
Clicar em executar.
Selecionar a opo estornar e anular.
Pgina
34
Selecionar Motivo 01 do estorno ( perodo corrente)
Pgina
35
Compensao estornada.
Documento foi estornado.
Pgina
36
Documento em aberto novamente na transao FBL1N.
Pgina
37
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >
FORNECEDORES > DOCUMENTOS> FB08.
Transao FB08 (estorno de documentos)
Selecionar o documento a ser estornado.
Motivo do estorno: 01(periodo corrente)
Selecionar exebio do documento antes do estorno.
Pgina
38
Visualizar o documento a ser estornado.
Pgina
39
Selecionar Lanar.
Documento estornado.
Pgina
40
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >
RAZAO > CONTA > FBL3N.
Transao FBL3N (exibir lanamentos por conta)
Seleciona a conta sada
Pgina
41
Exibir lanamentos.
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >
RAZAO > CONTA > F-03
Transao F-03 ( reconciliao bancria)
Selecionar a conta bancos saidas (conta que debitou os pagamentos)
Pgina
42
Selecionar os documentos que se compensam.
Ex: border de pagamento do dia foi de 100.000,00 . O arquivo retorno tem que ser de
100.000,00
Se estiver com diferena , localizar o valor e dar a baixar manual.
Pgina
43
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >
FORNECEDORES > CONTA > F-44.
Compensar faturas com entradas erradas.
Entrar na F-44
Digitar o cdigo do fornecedor no campo Conta.
Clicar em processar P.A
Pgina
44
Marque as duas faturas
Depois que zerar o saldo clique em lanar.
Pgina
45
Para cadastrar cdigo de barras para pagamentos de boletos.
TRANSAO FB02
Digite o numero do documento.
Clicar no nome do fornecedor
Pgina
46
Digitar os nmeros do cdigo de barras na referencia. (ou passar a leitora de cdigos de
barra).
Sempre altere a forma de pagamento para boletos do banco que for fazer o pagamento.
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA
>FORNECEDORES > LANAMENTOS >OUTROS > F-51.
Pgina
47
Lanar juros em um documento F-51
Preencher a data do documento original
ChvLnct : 31
Conta: cdigo de fornecedor
Tipo de documento: ZV
Referencia: numero da nf
Preencher valor total com Juros.
Pgina
48
Preencher Codigo de Fornecedor
Processar PA
Pgina
49
Preencher a Referencia da NF e dar Enter
Processar PA
Pgina
50
Achou a fatura e sobrou o valor do Juros.
Clicar em dar baixa na diferena
Preencher ChLnct:40
Conta: Juros de mora
Pgina
51
Lanar
Preencher o valor do juros
Preencher o centro de custo(qual setor vai arcar com o juros)
Lanar.
Pgina
52
TRANSFERIR PAGAMENTOS DE DEVOLUES PARA CONTAS A RECEBER
F-51
TIPO DE DOCUMENTO DK
Pgina
53
Pgina
54
Pgina
55
