Freire da Cruz
Aula de SAP
Geração de contas a Pagar
Transação “FB60”
”
Olá caro aluno, nesta aula você vai aprender a gerar contas a pagar pela FB60.
1. Primeiramente vamos para o canto superior esquerdo e digite a transação “fb60” ou “Fb60”
conforme a imagem abaixo. Depois de digitar a transação clique na tecla do teclado“Enter” ou no
tique verde a esquerda do campo de preencimento.
2. Após teclar o “Enter” ou clicar o “Tique verde” o SAP vai exibir para você a tela abaixo:
3. Agora vamos começar a preencher os campos. Depois de preencher os campos em vermelho tecle a
tecla “enter”. Obs: Não é obrigatório preencher todos os campos que não estão em vermelho.
Sem dados
4. Após teclar a tecla “enter” e todos os dados estiverem corretos o SAP vai trazer as informações
abaixo:
Verde
Com dados
5. Quinto passo, clique na aba” Paymant”.
6. Preencha os campos em vermelho. E clique em “Simulate”
7. Vai ser exibido o resumo abaixo. Depois clique em “Complete”.
8. Após clicar no disquete o SAP vai registrar as informações e no canto inferior esquerdo aparece a
mensagem abaixo. Esta mensagem exibe o número do documento criado e o código da empresa. O
código do documento pode ser usado para visualizar o adiantamento ou ser usado em outras
transações.
9. Para visualizar o documento criado segue os passo a seguir: Clique em document e depois em Display
para verificar o que foi lançado.
[Link] finalizar e voltar na tela inicial clique na bolinha amarela ou digite “/N” no campo de transação
e tecle a tecla Enter do teclado
[Link]éns!!! Você conseguiu usar a transação FB60 e já sabe lançar um contas a pagar.
“Obs: Lembrando que no SAP não existe excluir um documento contabilizado, podemos dizer que vamos
extornar o documento.”
[Link]óxima aula iremos aprender a transação “F-53” (Compensação de pagamento individual).
Aula Básica de Inglês:
Document Date -> Data do Documento
Posting Date -> Data de Lançamento
Paymant -> Pagamento
Period -> Período
Invoice dade -> Data de lançamento
Currency/Race -> Moeda
Document Number -> Número do documento
Reference -> Referência (Texto de identificação)
Cost Center -> Cabeçalho
Vendor -> Fornecedor
Account -> Conta (Neste acaso do fornecedor que quer criar contas a pagar)
G/L acct -> Conta Contábil
Amount -> Montante
Amount in doc. curr -> Montante
Due On -> Data de Vencimento
BasselineDT -> Data Base para cálculo de contas a pagar
Text -> Descrição/Texto/Referência
Pmt Method -> Método de Pagamento
