SUMÁRIO

1. Preferências do Usuário

2. Adicionar transações favoritas

Funções de atalho
Glossário
Plano de Contas
Petty Cash
1.Entrada de dinheiro
2.Fechamento despesas
Solicitação de adiantamento
Transferências de Saldo para o Exercício Seguinte
Encontro de contas – Contas a Pagar e Contas a Receber
Lançamento Contábil Manual
Lançamento guias de impostos para pagamento
Lançamento Variação Cambial
Lançamento em massa
Conferência contabilização venda
Conferência contabilização Ordem de produção
Conferência contabilização Compra
Conferência Baixa Inventário
Transferência saldos para próximo período (Clientes/Fornecedores)
Variação Cambial
Relatórios
 Balanço Patrimonial
 Balancete
 DRE
 Preferências do Usuário

No menu principal, clique no ícone marcado em vermelho “Options”.

Uma tela de configurações será exibida.

Em seguida, escolha as opções através das pastas amarelas. Ex. Formato data e hora, moeda a
ser utilizada, etc... Após escolhido clicar em “apply” e em seguida em ok.
Na pasta “Interaction Design – Visualization 1”, no menu “Controls”, clique no Flag “Show
Keys” e “Sort by”, para que durante suas operações, além de mostrar a descrição da lista de
opções (match code), mostre também seu código de registro.
 Adicionar transações favoritas

No Menu Principal, clique com o botão direito do mouse sobre a pasta “Favorites”. Em
seguida escolha “Insert Folder” e insira o nome da pasta que deseja criar. Caso não
deseje criar uma pasta, mas apenas adicionar a transação, utilize o passo 2
diretamente na pasta Favorites.

Na pasta criada, clique em “Insert Transaction” e coloque o nome da transação

desejada e salve clicando em a.
Funções de Atalho

Para entrar em outra transação, sem fechar a atual e abrir uma nova janela, digite:
/O + TRANSAÇÃO
sem espaços, conforme figura.
Nota: Limite de janelas abertas por usuário é 6.
Para entrar em outra transação, fechando a janela atual, digite:
/N + TRANSAÇÃO
sem espaços, conforme figura
 Transações iniciadas por Y e Z, são transações não-standard, customizadas no
template.

Glossário

Principais definições e siglas usadas nesse manual

T-Code: Transaction Code: Código da transação

Match Code: Ferramenta de pesquisa para o campo selecionado
Vendor: Fornecedor
Customer: Cliente
G/L: General Ledger: Razão Geral
Open item: partidas em aberto
Clear: Compensar/Liquidar (Reconciliação)
Foreign Trade: NCM
Hold: Grava a transação na Memória (Esboço)
Rebert: Nota de Crédito
 Módulos SAP

FIAA – Ativo
FICO – Controladoria
FIGL – Contabilidade Geral
FIAP – Contas a Pagar
FIAR – Contas a Receber

Identificações SEB – SAP ECC

SEB (STANLEY ELECTRIC DO BRASIL) é codificada no SAP como 8500.

Company Code: 8500

Tax Group:
11 a 50: Designadas ao módulo SD (Vendas)
51 ao 89: Designada ao módulo MM (Compras)
Codificação de Clientes:
E6000 a E6999 – Clientes Nacionais
E9000 a E9999 - Clientes Estrangeiros
Codificação Fornecedores:
E0000 a E5999 – Fornecedores nacionais (PJ – Pessoa Jurídica)
E8000 a E8999 – Fornecedores estrangeiros (Importação)
E7000 a E7999 – Fornecedores nacionais (PF – Pessoa Física)

Cadastros de Taxas no SAP

Transação: OB08 Cadastro e Consulta

Para Cadastro

1º Usar taxas divulgadas pelo Banco Central do Brasil

https://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao

Atualmente utilizados as seguintes moedas:

USD = Dólar
JPY = Iene
EUR = Euro

O SAP permite 5 casas decimais após a vírgula.

1º Preencher planilha suporte para facilitar a entrada dos dados no SAP ECC
S:\Contabil\SAP ECC_Implantação\Taxas para a OB08_REV1.xlsx

Novo caminho https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:

%2F%2Fwww4.bcb.gov.br%2Fpec%2Ftaxas%2Fport%2Fptaxnpesq.asp%3Fid
%3Dtxcotacao

2º Entrar na transação do SAP pelo menu ou digitando a transação

Clicar “enter “ ou O SAP mostrará a tela dessa forma desorganizada:

Selecionar as informações para a empresa:
Selecione :

 Exchange Rate Type

 From Currency
 To Currency

Na sequência respectivamente M, Moeda que deseja para “From” e “To”, por exemplo USD

para BRL. Em seguida clique em continuar

Preenchidas essas informações clicar em Choose e irá aparecer a última taxa cadastrada para
dar sequência. No caso abaixo foi 09.11.2018:
Uma vez verificado isso, clicar em “New Entries” e uma tela em branco aparecerá pronta para
edição:
Se você já preparou o arquivo em excel citado acima, o SAP ECC aceitará um Ctrl + c e Ctrl + v
coluna a coluna:
O próximo botão a clicar será o “save” ou Ctrl + s
Você irá perceber que existe um cadastro de JPY para BRL com um Ratio (from) 100. Essa taxa
é necessária para atender o Special Ledger. É basicamente a taxa do JPY do dia multiplicado
por 100.

Pronto, já temos a taxa do dia cadastrada.

É recomendado que se faça esse cadastro diariamente, pois caso contrário, qualquer outro
módulo que utilizar taxa do sistema usará a última taxa cadastrada.
 Lançamentos G/L – Lançamentos Contábeis Manual

Empresa 8500 deve lançar G/L account usando transação Z conforme.

Opções:

ZAF002
Apenas usuários com permissão de post direto (sem aprovação) estarão habilitados a utilizar
essa transação:

Opção 1: Seguir através do menu “Favoritos” e duplo clique

Opção 2: Digitar a transação se souber o nome e enter

Acentuação e caracteres especiais não são permitidos pelo SAP ECC.

Apenas poderemos usar:

Parênteses ()
Underline _
Traço -
Barras /\
Exemplo de lançamento na moeda local (Amount Local Currency)

IRPJ estimativa mensal – Novembro 2018 = BRL 250.000,00

Preencher com a informações de Data do documento (Document Date) Data de Lançamento
(Posting Date), Document Number (Livre), Reference (Livre), Doc.Header Text (texto livre que
alimentará o Razão Contábil.
Os demais campos já virão preenchidos de acordo com o padrão da transação.
Figura 1 Campo do Template

Legenda dos Document Type mais utilizados:

S A – Lançamento G/L
AA - Asset Posting
P4 - AP Document
AF – Depreciation Posting
R1 – AR Posting
No rodapé do lançamento será preenchido da seguinte forma:

PKey = Posting Key = Chave do lançamento

Para cada tipo de lançamento específico teremos chaves de lançamentos específicas.

Verificar na tabela abaixo, no match code, que o accounting type traz as indicações para
lançar.
Lançar pelo código
C = Customer (Clientes)
V = Vendor (Fornecedores)
Lançar pela conta contábil analítica

G = Contas G/L Balanço

Lançar pelo código do Ativo

A = Ativo

Lançar pelo código do Material (Não recomendado)

M= Materiais

Por exemplo:
Lançamentos contábeis em contas do Balanço e Resultado
Chaves permitidas: 40 = dédito
50 = crédito

Exemplo: 40 =(D) 11291518 IRPJ Estimativa Mensal

50 =(C) 15100007 IRPJ a Pagar

Lançamentos em Clientes
Chaves Permitidas: 21= débito
31= crédito

Exemplo: 21=(D) E0001 HONDA

50=(C ) 35015201 Juros Ativos

Ou

40= 36105604 Descontos Concedidos

11= E0001 HONDA

Lançamentos em Fornecedores
Chaves Permitidas: 01= débito
11= crédito

Exemplo: 01=(D) E0001 HONDA

50=(C ) 35015201 Juros Ativos
Ou

40= 36105604 Descontos Concedidos

11= E0001 HONDA
Continuando...

Inserir a chave do Lançamento (PKey), nesse caso, 40 – Débito.

Se souber o número da conta inserir direto, caso não, abri o match code .
Planilha suporte para Plano de Contas: \\Seb01sv001\dados\Contabil\SAP ECC_Implantação\
Plano de Contas\Depara Plano Contas\Plano_Upload para Qas.xlsx
Clicar em enter.
Inserir o valor (Amount) em seguida o Profit Center (Centro de Lucro) que se repete a
informação no campo Assignment por exigência do Template, no caso, utilizamos a Divisão 2 e
por fim o texto que é livre.

** O Profit Center e Cost Center podem ser localizados pelo Match Code ou através de planilha
suporte: S:\Contabil\SAP ECC_Implantação\Centro de Custo_Novo\CCusto vs2_final.xlsx

Nessa tela já se inicia o próximo lançamento que é o 50- Crédito > Conta>Enter
Na segunda tela pode-se usar * no campo amount e + no campo texto para copiar informações
da partida anterior se forem iguais.
Ao clicar na imagem você terá a simulação do lançamento:

Se estiver correto é só gravar através do atalho

Em seguida você terá o número do lançamento/documento gerado, no rodapé : 5100001252.

ZAF001G
A transação ZAF001G também é um Lançamento GL, porém submetido a aprovação.
A forma de lançar por essa transação é bem mais simples e somente é permitido lançamento
em contas do Balancete, ou seja, não se pode lançar em Clientes, Fornecedores, Ativo, etc...

Após preencher, simular:

E salvar clicando em

O sistema gera o documento mas pendente de aprovação.

ZAF510
Nessa transação o usuário responsável pelo lançamento deverá imprimi-lo.

Clicar em executar
Selecionar o lançamento que deseja ser aprovado:

Clicar na Impressora

Confirmar em Output Device : WIND

Em seguida confirmar a impressora destino.

Clicar em salvar no ícone

Imprimir novamente e o lançamento já deverá aparecer para o aprovador.

Papel do aprovador:

ZAF511
Executar
Selecionar o lançamento que se deseja aprovar/liberar e clicar em gravar

O SAP irá perguntar se deseja postar o lançamento e é preciso confirmar:

Uma vez confirmado o lançamento será postado na contabilidade:

Lançamentos G/L em massa (exemplo: Folha de Pagamento)

É possível carregar uma planilha em excel para fazer vários lançamentos ao mesmo tempo
seguindo os seguintes passos:

1º utilizar planilha do template STJ

\\Seb01sv001\dados\Contabil\SAP ECC_Implantação\Padrao arquivos para upload GL account

A planilha suporta até 950 linhas.

Após o preenchimento de todos os campos requeridos D/C – Account Code – Description –
Amount – Local Amount (BRL) – Cost Center – Assignment - Payment due date – Item
Description.
É preciso dar um nome para o arquivo e indicar o local para salvar.

Em seguida clicar em

O arquivo será salvo no caminho indicado.

ZAF503 – Importando o arquivo com posting direto

Localizar o arquivo no caminho onde foi salvo:

Duplo clique no arquivo

Executar
Autorizar (Allow):
Relatórios
FBL3N – Razão Contábil
Executar

Resultado do relatório
O relatório pode ser adaptado, excluir ou incluir colunas relevantes para o fim que se deseja o
relatório. Exemplo Texto, tipo de documento, etc...
FBL1N – Razão Contábil – FORNECEDORES

FBL5N – Razão Contábil – CLIENTES