SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 1

Preface









FI
Localizao
Brasileira
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 2
Copyright
Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados.
As apostilas de treinamento da SAP Brasil so facilmente
identificveis pela capa colorida e smbolo azul da SAP
estampados em cada folha. Este material de propriedade
intelectual da SAP e a reproduo total ou parcial, sem
prvia autorizao terminantemente proibida.
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R/3
Cliente / Servidor
ABAP
CO
Controladoria
AA
Ativo
Fixo
PS
Projetos
WF
Workflow
IS
Soluo
Setorial
MM
Compras e
Materiais
HR
Recursos
Humanos
SD
Vendas e
Distribuio
PP
Planej. De
Produo
QM
Gerenc. de
Qualidade
FI
Contabilidade
Financeira
PM
Manuteno
O modelo de integrao R/3
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 4
Este Treinamento direcionado aos usurios da rea
Financeira, principalmente Contas a Pagar e Contas a
Receber.

O Objetivo do Curso entender as necessidades
Brasileiras em Finanas e como o SAP R/3 poder
atend-las.

Objetivos e Pblico Alvo
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 5
Introduo
Estrutura Organizacional
Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)
Processo de Pagamento Bancrio
Processo de Cobrana Bancria
Impostos retidos na Fonte
Relatrios Legais Brasileiros

ndice
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 6
Captulo 1

Introduo

SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 7
Brasil: Processo de Contas a Pagar
Pedido de
Compra
Pedido de
Compra
Fatura
Fatura
Contas a Pagar
Receb. Fsico
.
Contabilidade
Tesouraria
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 8
Brasil: Processo de Contas a Receber
Pedido de
Venda
Pedido de
Venda
Fatura
Fatura
Contas a Receber
Remessa
.
Contabilidade
Tesouraria
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 9
Captulo 2

Estrutura Organizacional
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 10
Brasil: Elementos Organizacionais
Empresa
Centro

Local de
Negcio
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 11
Filial
Empresa
Local de
Negcio
8 primeiros nmeros do CNPJ
4 ltimos nmeros do CNPJ
CNPJ: nmero legal que representa
a Empresa e suas filiais
exemplo: 12345678/0001-12
Dgito de controle
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 12
Captulo 3

Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)
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Dados Mestre
Fornecedor
Banco
Cliente
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Dados Mestre: Fornecedor
Campos Brasileiros
Cdigo Fiscal 1 - (CNPJ)
Cdigo Fiscal 2 - (CPF)
Nmero Identificao Fiscal 3 - Inscrio Estadual
Nmero Identificao Fiscal 4 - Inscrio Municipal
Domiclio Fiscal
Tipo de Imposto
Categoria CFOP
Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T.
Naturezas do Imposto
Campos IRF
Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Fornecedor
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Dados Mestre Fornecedor: Dados Brasileiros
Fornecedor
Os dados Bancrios do
Fornecedores so
obrigatrios quando as
faturas so pagas via
Transferncia Bancria.
viso
Dados
Gerais:
Pagamentos
Chave do Banco
Conta Bancria
Meio Pagamento
Bloqueio de
Pagamento
viso
Dados
Empresa:
Pagamentos
O Meio de Pagamento e
o Bloqueio de Pagamento
sero usados como
default durante a entrada
da Fatura (em MM ou em
FI).
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Dados Mestre Fornecedor: Viso Pagamentos
Chave do Banco (8)
ex: 23721234
Nmero do Banco (3)
ex: 237
Dgito do Banco (1)
ex: 2
Nmero da Agncia (4)
ex: 1234
Conta Bancria (8)
ex: 878787-9
Dgito da Agncia do
Banco (2) ex: 5
Chave do Banco
Conta Bancria
Meio pagamento
Bloqueio de
Pagamento
Meio Pagamento = CU
Bloqueio Pagamento = X

SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 17
Dados Mestre: Cliente
Campos Brasileiros
Cdigo Fiscal 1 - (CNPJ)
Cdigo Fiscal 2 - (CPF)
Nmero Identificao Fiscal 3 - Inscrio Estadual
Nmero Identificao Fiscal 4 - Inscrio Municipal
Domiclio Fiscal
Tipo de Imposto
Categoria CFOP
Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T.
Naturezas do Imposto

Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Cliente
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Dados Mestre Cliente: Dados Brasileiros
Os dados Bancrios do
Cliente so obrigatrios
quando as faturas so
cobradas via Dbito
Automtico em Conta
Corrente.
CLIENTE
O Meio de Pagamento
ser usado como default
durante a entrada da
fatura (em SD ou em FI).
viso
Dados
Gerais:
Pagamentos
Chave do Banco
Conta Bancria
Meio Pagamento
viso
Dados
Empresa:
Pagamentos
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Dados Mestre Cliente: Viso de Controle
Chave do Banco (8)
ex: 23721234
Nmero do Banco (3)
ex: 237
Dgito do Banco (1)
ex: 2
Nmero da Agncia (4)
ex: 1234
Conta Bancria (8)
ex: 878787-9
Dgito da Agncia do
Banco (2) ex: 5
Chave do Banco
Conta Bancria
Meio pagamento
Meio Pagamento = AD
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Dados Mestre: Bancos
BANCO
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 21
Dados Mestre: Banco
Banco
Banco Empresa: Br01
Chave Banco: 23721234
Id. Conta: CC
Conta Bancria: 555555-88
Chave contr.banco: 1
Conta Razo: 113100
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Captulo 4

Processo de Pagamento Bancrio
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Contas a Pagar: Cheque
Contas a Pagar
Fornecedor
Cheque
Todos os formulrios
Brasileiros so configurados
em SAP Script
CHEQUE: Meio de Pagamento C
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Contas a Pagar: Pagamento Bancrio
Banco
Contas a Pagar
Fornecedor
TRANSFERNCIA BANCRIA - Meio Pagamento U
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Banco
Contas a Pagar
Fornecedor
Banco
Todos os layouts dos
Bancos Brasileiros
esto sendo tratados
na Localizao BR
TRANSFERNCIA BANCRIA - Meio Pagamento U
Contas a Pagar: Pagamento Bancrio
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 26
Contas a Pagar: Meios de Pagamento
Fornecedor
Cheque
Banco
EDI
(eletronic data
interchange)
Border
(Pagamentos
enviados ao banco
atravs de um
relatrio)
Contas a Pagar
U
C
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Contas a Pagar: Meios de Pagamento
Meio Pagamento:

C - Cheque

U - Transferncia
Bancria
Boleto
DOC
Credito em Conta
Outros meios de pagamento podem ser criados para
Crdito em conta de Poupana, Ordem de Pagamento,
Cheque administrativo, etc...
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 28
Contas a Pagar: Boleto
Meio Pagamento
Nosso Nmero
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Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria
Cdigo de Instruo

Existe um cdigo de Instruo
em cada documento que vai
para o banco. Ele usado para
informar o banco como proce-
der com o pagamento.
No Contas a Pagar ele
determinado automaticamente
no programa de pagamento.


01 - Credito
Conta
03 - DOC
30 - Boleto
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 30
Contas a Pagar: Programa de Pagamento

Dados
Mestre

Documento
Pagamento
Proposta
Impresso
A Proposta seleciona todos os
Documentos a serem pagos.
Neste momento as faturas podem
ser bloqueadas ou desbloqueadas.
O Pagamento o momento no qual
os lanamentos e compensaes
so feitas.
Cheque
Arquivo
Border
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Contas a Pagar: Contabilizao do Pagamento
1. Fatura
2. Pagamento
Estoque / Despesa Fornecedor
Razo
FI
1000,00
1
1000,00
1
1000,00
2
Banco Intermedirio
1000,00
2
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 32
Programa de Pagamento: Meio Pagamento Pas
Programa Localizado
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 33
Programa de Pagamento: Meio Pagamento Empresa
Meio Pagamento U deve
ter agrupamento das partidas
por Data de vencimento.
Somente o Boleto no entrar
neste agrupamento.
Formulrios Localizados
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Programa de Pagamento: Variante de Impresso
Border - Comando
col. Impresso
EDI - Intercmbio
sup. magntico
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SPB Meios de Pagamento a partir de 22/04/02
Meios de Pagamento de Sada
C Cheque

U Boleto

T Crdito em Conta



X DOC
R CC
Y TED FEB/ITA
CIP BRAD.
W STR BRAD.

INSTRUES
BANCRIAS =
Forma Pagam.

03 COMPE
41 TED
07/08 CIP/STR

ARQUIVO
FEBRABAN
Caso seja necessrio poderemos
Utilizar o campo Chave em
Linha Codificada
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Contas a Pagar: Arquivo Retorno
Retorno
FI
Retorno
Entrada
automtica
Entrada
Manual
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 37
Contas a Pagar: Contabilizao do Retorno
Estoque/ Despesa Fornecedor
Razo
FI
1000,00
1. Pagamento
Confirmado

2
1000,00
2
Banco Intermedirio
2. Pagamento
Rejeitado
(reabertura da
fatura)
Banco
1000,00
1
1000,00
1
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 38
Arquivo Retorno: Categoria de Operao
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Arquivo Retorno: Conta Bancria X Categoria de
Operao
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Arquivo Retorno: Regras de Contabilizao
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 41
Arquivo Retorno: Operao Externa X Regras de
Contabilizao
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Arquivo Retorno: Smbolos de Contas
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 43
Arquivo Retorno: Smbolos de Contas X Contas
Contbeis
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Arquivo Retorno: Esquema de Clculo
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 45
Arquivo Retorno: Cdigos de Erros
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Captulo 5

Processo de Cobrana Bancria
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Contas a Receber
Banco
Boleto
Contas a Receber
Cliente
Duplicata - Meio de Pagamento A
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Contas a Receber
Banco
Boleto
Contas a Receber
Cliente
Duplicata / Boleto - Meio Pagamento D
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 49
Contas a Receber: Cdigo de Instruo Bancria
Cdigo Instruo Bancria
No Brasil existem 3 campos
no documento fatura do
Contas a Receber que
definem a Instruo
Bancria. Eles devem ser
preenchidos manualmente.
Uma Chave de Instruo
default pode ser assinalada
nos dados mestre de banco
ou nos dados mestre do
cliente.

SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 50
Contas a Receber: Chave de Instruo Bancria
Prioridade
Documento Fatura

Dados Mestre Banco
Dados Mestre Cliente

Chave de
Instruo
Cdigo de
Instruo 1
Cdigo de
Instruo 2
Cdigo de
Instruo 3
Configurao
=
+
+
Ex. Cobrana
Ex. Protesto
Ex. Aps 5 dias em atraso
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Contas a Receber: Instrues Bancrias
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Contas a Receber: Chave de Instruo Bancria
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 53
Contas a Receber: Letra de Cmbio
O que Letra de Cmbio ?
Por que a Cobrana trabalha com a Letra
de Cmbio ?
Letra de Cmbio a nica ferramenta no
sistema que mantem a fatura em status
aberto mesmo aps o processamento do
programa de pagamento. Uma vez que a
Letra de Cmbio utiliza a funcionalidade
Razo Especial, os lanamentos so
contabilizados apenas estatisticamente.
No Brasil ,isto muito importante
porque a Fatura de Contas a Receber
somente poder ser compensada durante
a confirmao do extrato bancrio.
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 54
Contas a Receber: Documento Fatura
Letra Cmbio
Chave Instruo
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 55
Contas a Receber Programa de Pagamento
Dados
Mestre
Documento
Pagamento
Proposta
Impresso
A proposta seleciona todos os
documentos a serem cobrados. O
departamento de Contas a Receber
pode bloquear ou desbloquear
faturas neste momento.
O Pagamento o passo onde a
Letra de Cmbio assinalada no
documento.
Boleto
Arquivo
Border
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 56
Programa de Pagamento: Empresa Pagadora
Importante
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Programa de Pagamento: Meio Pagamento Pas
Programa Localizado
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 58
Programa pagamento: Meio Pagamento Empresa
Formulrios Localizados
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 59
Programa Pagamento: Variante Impresso
Meio Pagto D pode
imprimir Boletos
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 60
Programa Pagamento: Intervalo Numerao Boleto

Dois intervalos de
numerao por
banco
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Contas a Receber: Arquivo Retorno
Retorno
FI
Retorno
Entrada
Automtica
Entrada
Manual
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 62
Contas a Receber: Contabilizao do Retorno
3. Documento
aceito pelo
banco
FI
Cliente
1000,00
Banco
1000,00
1. Pagamento
Confirmado

Reverter a Letra de Cmbio
Alterar o documento
Informar a Instruo Bancria
Reprocessar a Cobrana

Nosso Numero
preenchido no campo
Chave de Referncia 1na
fatura do cliente. Este o
link entre o documento na
empresa e o documento no
banco.
2. Pagamento
Rejeitado
FI
FI
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Captulo 6

Imposto Retido na Fonte


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Imposto Retido na Fonte
Imposto Retido na Fonte
IRRF (Pessoa Jurdica)
ISSF (Services)
IRRF (Pessoa Fsica)
Fornecedor
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Imposto de Renda Retido na Fonte: Exemplo
Dados Mestre
Fornecedor
Pedido
Compra


@ $ 1000
Viso do IRF
Categoria cdigo
IR
R2
IRRF = $ 20,00
IMG
Cdigo IRF
2 %
IMG
Categoria IRF
Sem acumulao
Obs: O campo Variante de Tela para Entrada Documento deve ser igual a 2
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 66
IRRF: Fatura
Pedido
Compra

@ $ 1000
Fatura

$ 1000
FATURA
Despesa Fornecedor
1000 950
IRRF
50
Normalmente IRRF pessoa
Jurdica retido na fatura
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 67
IRRF: Pagamento
Pedido
Compra

@ $ 1000
Fatura
$ 1000
FATURA
Despesa Fornecedor
1000 1000
PAGAM ENTO
Banco Fornecedor

IRRF
50
1000 950
Normalmente o IRRF Pessoa
Fsica retido durante o
Pagamento
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 68
IRF: Categoria do IRF


SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 69
IRF: Cdigo do IRF


SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 70
IRF: Frmulas de Clculo


SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 71
IRF: Montantes Mnimos e Mximos


SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 72
IRF: IRF Ampliado


SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 73
IRF: Contabilizao


SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 74
Captulo 7

Relatrios Brasil
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 75
Relatrios Brasil




Razo
Este relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms.
A informao classificada por Empresa, Conta e Data de Lanamento.


Dirio
Este relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms.
A informao classificada por Empresa, Data de Lanamento e Conta.
A primeira pgina (Termo de Abertura) e a ltima pgina (Termo de
Encerramento) traz informaes sobre a Empresa e o Relatrio.
IN68
O IN68 um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas as
informaes da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores,
clientes, ativos, etc) e todos os documentos.



DIRF
Este relatrio contem todos documentos de reteno de Imposto de Renda.