FIN.W.006 - AP322 - Configuração FI - AP AR e TR (Configuracao) V1 - 20131206

Page 1 of 180
Histórico de Revisões
Versão Data Autor Descrição

1.0 06/12/13 Érica Machado Versão inicial
Documentos Relacionados
Referência Descrição
Referência Cruzada Documento onde consta a referência cruzada dos BPs.
dos BPs
Infoglobo - Documento onde consta a lista dos documentos de configurações com pré-requisitos e
Configuração (AP322) BPs de referência.
Visio – Desenho Desenho dos pré-requisitos de configuração.
configuração.pdf
Page 2 of 180
Índice:
1. Objetivo......................................................................................................................................................4
2. Atas de reunião de referência.................................................................................................................4
3. Objetos de Configuração.........................................................................................................................5
3.1. Definir tolerâncias (clientes)................................................................................................................5
3.2. Definir tolerâncias (fornecedores).......................................................................................................9
3.3. Definir bancos da empresa................................................................................................................13
3.4. Criar razão especial............................................................................................................................39
3.5. Atualizar condições de pagamento...................................................................................................53
3.6. Definir condições de pagamento para prestações.........................................................................55
3.7. Selecionar campos adicionais...........................................................................................................62
3.8. Definir campos adicionais para a exibição de partidas individuais..............................................65
3.9. Definir campos especiais para exibição de partidas individuais...................................................67
3.10. Definir contas para rendimento por desconto.............................................................................69
3.11. Definir motivos de bloqueio de pagamento.................................................................................71
3.12. Instalar todas as empresas para pagamentos............................................................................73
3.13. Instalar empresas pagadoras para pagamentos........................................................................77
3.14. Instalar formas de pagamento por país para pagamentos (Meio pagamento).......................84
3.15. Instalar formas de pagamento por empresa para pagamentos (Meio pagamento).............103
3.16. Instalar determinação de bancos para pagamentos................................................................121
3.17. Gravar instruções para pagamentos..........................................................................................129
3.18. Definir chave de instruções..........................................................................................................132
3.19. Atualizar códigos da moeda do IDS (Brasil)..............................................................................134
3.20. Extrato Eletrônico..........................................................................................................................136
3.21. Definir regras de valor..................................................................................................................149
3.22. Atribuir forma de pagamento a transação bancária.................................................................151
3.23. Gravar ID de usuário IDS.............................................................................................................153
3.24. Extrato Manual - Criar e atribuir transações contábeis............................................................156
3.25. Extrato Manual - Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual...............158
3.26. Extrato Manual - Definir variantes para extrato de conta manual..........................................164
3.27. Juros - Definir tipos de cálculo de juros.....................................................................................168
3.28. Juros - Preparativos para cálculo de juros de mora.................................................................170
3.29. Juros - Definir taxas de juro de referência.................................................................................173
3.30. Juros - Definir condições dependentes do tempo....................................................................175
3.31. Juros - Entrar valores de juros....................................................................................................177
3.32. Juros - Atribuir formulários para código de juros......................................................................179
Page 3 of 180
1. Objetivo
O objetivo deste documento é a configuração de toda parte bancária das empresas 1000, 9500 e 9800.
Neste documento, teremos configurações dos bancos usados para pagamentos, cobrança e extratos.
Também constam as configurações:
 Meio de pagamento: Forma na qual são efetuados os pagamento e os recebimentos.
 Condições de pagamento: Indica as condições para pagamento ou recebimento, que podem ser,
parceladas, em dia fixo, em x dias da data do lançamento, com ou sem desconto, etc.
 Juros: São os juros cobrados dos clientes em caso de recebimentos fora do vencimento.
 Razão especial: Código utilizado para modificar a conta de reconciliação do fornecedor ou do

cliente nos processos de adiantamento, PDD, permuta, etc.
2. Atas de reunião de referência
 N/A.
Page 4 of 180
3. Objetos de Configuração
3.1. Definir tolerâncias (clientes)
Descrição Definir tolerâncias (clientes)

Transação OBA3
Implementação Solução Standard [ x ] Localização [ ] Configuração específica [ ]
IMG SPRO > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade de clientes e fornecedores >
Transações contábeis > Entrada de pagamentos > Entrada de pagamento manual >
Definir tolerâncias (clientes)
Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Independente de sim [ ] não [ x ]
ambiente
Objeto Transportável sim/automático [ x ] sim/manual [ ] não [ ]
Request D60K900734
Foram definidas as tolerâncias para as empresas 1000, 9500 e 9800.
Page 5 of 180
Page 6 of 180
Page 7 of 180
Page 8 of 180
3.2. Definir tolerâncias (fornecedores)
Descrição Definir tolerâncias (fornecedores)

Transação OBA3
Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento manual >
Definir tolerâncias (fornecedores)

ambiente
Request D60K900734
Foram definidas as tolerâncias para as empresas 1000, 9500 e 9800.
Page 9 of 180
Page 10 of 180
Page 11 of 180
Page 12 of 180
3.3. Definir bancos da empresa
Descrição Definir bancos da empresa

Transação FI12
IMG SPRO > Contabilidade financeira (nv.) > Contab.bancária > Contas bancárias >
Definir bancos da empresa

ambiente
Request D60K900734
Page 13 of 180
 Banco empresa:
Page 14 of 180
Page 15 of 180
Page 16 of 180
Page 17 of 180
Page 18 of 180
Page 19 of 180
Page 20 of 180
Page 21 of 180
Page 22 of 180
Page 23 of 180
Page 24 of 180
Page 25 of 180
Page 26 of 180
 Contas bancárias
Page 27 of 180
Page 28 of 180
Page 29 of 180
Page 30 of 180
Page 31 of 180
Page 32 of 180
Page 33 of 180
Page 34 of 180
Page 35 of 180
Page 36 of 180
Page 37 of 180
Page 38 of 180
3.4. Criar razão especial
Descrição Criar razão especial

Transação FBKP
IMG Configuração feita diretamente pela transação

ambiente
Request D60K900734
Foram criados os códigos de razão especial listados abaixo:
 Tipo de conta D: X, M, L, O.
 Tipo de conta K: X.
Foram inseridas contas contábeis para os códigos de razão especial listados abaixo:
 Tipo de conta D: R.
 Tipo de conta K: A, F.
Page 39 of 180
Page 40 of 180
Page 41 of 180
Page 42 of 180
Page 43 of 180
Page 44 of 180
Page 45 of 180
Page 46 of 180
Page 47 of 180
Page 48 of 180
Page 49 of 180
Page 50 of 180
Page 51 of 180
Page 52 of 180
3.5. Atualizar condições de pagamento
Descrição Atualizar condições de pagamento

Transação OBB8
Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crédito > Atualizar
condições de pagamento

ambiente
Request D60K900734
Foram criadas as condições de pagamento, conforme arquivo anexo.
Mapeamento
condições de pagamento v3.xlsx
Page 53 of 180
Exemplo:
Page 54 of 180
3.6. Definir condições de pagamento para prestações
Descrição Definir condições de pagamento para prestações

Transação OBB9
Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crédito > Definir
condições de pagamento para prestações

ambiente
Request D60K900734
Page 55 of 180
Foram criadas as condições de pagamento para prestações listadas abaixo.
Page 56 of 180
Page 57 of 180
Page 58 of 180
Page 59 of 180
Page 60 of 180
Page 61 of 180
3.7. Selecionar campos adicionais
Descrição Selecionar campos adicionais

Transação O7F8
Contas de clientes > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Exibir partidas
individuais sem ALV > Selecionar campos adicionais

ambiente
Request D60K900734
Page 62 of 180
Foi inserido o campo data efetiva para tipo de conta D.
Page 63 of 180
Foi inserido o campo data efetiva para tipo de conta S.
Page 64 of 180
3.8. Definir campos adicionais para a exibição de partidas
individuais
Descrição Definir campos adicionais para a exibição de partidas individuais

Transação O7R3
Contas de clientes > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Definir
campos adicionais para a exibição de partidas individuais

Independente de sim [ x ] não [ ]
ambiente
Request D60K900975
Foi incluído o campo exibido abaixo.
Page 65 of 180
Page 66 of 180
3.9. Definir campos especiais para exibição de partidas individuais
Descrição Definir campos especiais para exibição de partidas individuais

Transação O7R3
IMG SPRO > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral nova > Dados mestre >
Contas do Razão > Partidas individuais > Definir campos especiais para exibição de
partidas individuais

ambiente
Request D60K900975
Foi incluído o campo exibido abaixo.
Page 67 of 180
Page 68 of 180
3.10. Definir contas para rendimento por desconto
Descrição Definir contas para rendimento por desconto

Transação OBXU
Transações contábeis > Saída de pagamentos > Configuração para saída de
pagamento > Definir contas para rendimento por desconto

ambiente
Request D60K900734
Foi definida a conta para rendimento por desconto
Page 69 of 180
Page 70 of 180
3.11. Definir motivos de bloqueio de pagamento
Descrição Definir motivos de bloqueio de pagamento

Transação OB27
Transações contábeis > Saída de pagamentos > Configuração para saída de
pagamento > Motivos p/bloqueio de pagamentos > Definir motivos de bloqueio de
pagamento

ambiente
Request D60K900734
Foi criado o bloqueio C – Cobrança interna, para as faturas que serão enviadas para o sistema de cobrança
da Infoglobo.
Page 71 of 180
Page 72 of 180
3.12. Instalar todas as empresas para pagamentos
Descrição Instalar todas as empresas para pagamentos

Transação FBZP
Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento automática >
Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento > Instalar todas
as empresas para pagamentos

ambiente
Request D60K900734
Foram definidas as empresas emissora e pagadora e as operações com razão especial para fornecedor e
cliente para as empresas 1000, 9500 e 9800.
Page 73 of 180
Page 74 of 180
Page 75 of 180
Page 76 of 180
3.13. Instalar empresas pagadoras para pagamentos
Descrição Instalar empresas pagadoras para pagamentos

Transação FBZP
Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento > Instalar
empresas pagadoras para pagamentos

ambiente
Request D60K900734
Foram definidas as informações de limite de montante mínimo para pagamento, dados de formulário e dados
de letra de câmbio para as empresas pagadoras 1000, 9500 e 9800.
Page 77 of 180
Page 78 of 180
Page 79 of 180
Page 80 of 180
Page 81 of 180
Page 82 of 180
Page 83 of 180
3.14. Instalar formas de pagamento por país para pagamentos (Meio
pagamento)
Descrição Instalar formas de pagamento por país para pagamentos

Transação FBZP
formas de pagamento por país para pagamentos

ambiente
Request D60K900734
Foram definidas os meios de pagamento abaixo no país BR.
 Boleto contas a pagar
Page 84 of 180
Page 85 of 180
 Boleto contas a receber
Page 86 of 180
 Cartão de crédito
Page 87 of 180
 Débito em conta – contas a receber
Page 88 of 180
 Débito em conta – contas a pagar
Page 89 of 180
 Permuta – contas a receber
Page 90 of 180
 Permuta – contas a pagar
Page 91 of 180
 Desconto em Folha
Page 92 of 180
 DOC
Page 93 of 180
 TED
Page 94 of 180
 Transferência (meio de pagamento standard – não houve alteração)
Page 95 of 180
 Borderô (O formulário para borderô será desenvolvido. Portanto, deverá ser incluído nesta
configuração para meio de pagamento “O” após a conclusão.)
Page 96 of 180
 Concessionárias / Tributos (O arquivo para pagamento de concessionárias e tributos será
desenvolvido. Portanto, deverá ser incluído nesta configuração para meio de pagamento “I” após a
conclusão.)
Page 97 of 180
Page 98 of 180
 Cheque (meio de pagamento standard – não houve alteração)
Page 99 of 180
 Recebimentos à vista (espécie, cartão de débito e cheque)
Page 100 of 180

 Escritório de cobrança
Page 101 of 180

 Não pagos (projetos especiais, grátis, bonificação, centro de custo)
Page 102 of 180

3.15. Instalar formas de pagamento por empresa para pagamentos
(Meio pagamento)
Descrição Instalar formas de pagamento por empresa para pagamentos

Transação FBZP
formas de pagamento por empresa para pagamentos

ambiente
Request D60K900734
Foram definidas os meios de pagamento abaixo nas empresas 1000, 9500 e 9800.
Page 103 of 180

Page 104 of 180
Page 105 of 180
Page 106 of 180
Page 107 of 180
Page 108 of 180
Page 109 of 180
Page 110 of 180
Page 111 of 180
Page 112 of 180
Page 113 of 180
Page 114 of 180
Obs: O formulário para borderô será desenvolvido. Portanto, deverá ser incluído nesta configuração para meio
de pagamento “O” após a conclusão.
Page 115 of 180

Page 116 of 180
Page 117 of 180
Page 118 of 180
Page 119 of 180
Page 120 of 180
3.16. Instalar determinação de bancos para pagamentos
Descrição Instalar determinação de bancos para pagamentos

Transação FBZP
determinação de bancos para pagamentos

ambiente
Request D60K900734
Page 121 of 180

 Sequência hierárquica
Page 122 of 180

Page 123 of 180
Page 124 of 180
 Contas bancárias
Page 125 of 180

Page 126 of 180
Page 127 of 180
 Montante alocado
Page 128 of 180

3.17. Gravar instruções para pagamentos
Descrição Gravar instruções para pagamentos

Transação SPRO
Meio de pagamento > Intercâmbio de dados por suporte magnético > Gravar
instruções para pagamentos

Independente de sim [ X ] não [ ]
ambiente
Request D60K900975
Foram criadas as instruções abaixo.
Page 129 of 180

Page 130 of 180
Page 131 of 180
3.18. Definir chave de instruções
Descrição Definir chave de instruções

Transação OB47
Meio de pagamento > Intercâmbio de dados por suporte magnético > Definir chave
de instruções

ambiente
Request D60K900734
Foram criadas as chaves de instruções abaixo.
Page 132 of 180

Page 133 of 180
3.19. Atualizar códigos da moeda do IDS (Brasil)
Descrição Atualizar códigos da moeda do IDS (Brasil)

Transação SPRO
Meio de pagamento > Configurações específicas de país p/meio de pagamento >
Brasil > Atualizar códigos da moeda do IDS (Brasil)

ambiente
Request D60K900734
Page 134 of 180

Page 135 of 180
3.20. Extrato Eletrônico
Descrição Extrato eletrônico de conta

Transação SPRO
IMG SPRO > Contabilidade financeira (nv.) > Contab.bancária > Transações contábeis >
Pagamentos > Extrato eletrônico da conta > Executar opções globais para o extrato
de conta eletrônico

ambiente
Request D60K900734
 Criar símbolos de contas:
Foram criados os símbolos de conta abaixo.
Page 136 of 180

Page 137 of 180
 Atribuir contas a símbolo de contas:
Os símbolos foram atribuídos às contas contábeis, conforme abaixo.
Page 138 of 180

Page 139 of 180
 Criar chave para regras de lançamento:
Foram criadas as regras de lançamento listadas abaixo.
Page 140 of 180

Page 141 of 180
 Definir regras de contabilização:
Foram criadas as seguintes regras de contabilização.
Page 142 of 180

Exemplo:
Page 143 of 180

 Criar categoria de operação
Foi criada a categoria de operação HSBC. As categorias BRADESCO e ITAU já existiam.
Page 144 of 180

 Atribuir código processo a regras contabilização
Foram configuradas as operações do arquivo anexo para a categoria de operação HSBC.
Configuração de
operação para ctg op HSBC.TXT
Page 145 of 180

Exemplo:
Page 146 of 180

Foram configuradas as operações do arquivo anexo para a categoria de operação BRADESCO
Configuração de
operação para ctg op BRADESCO.TXT
Exemplo:.
Page 147 of 180

 Atribuir contas bancárias a categorias de operação
Foram atribuídas as contas bancárias às categorias de operação, conforme arquivo anexo.
Configuração de
contas às operações.TXT
Exemplo:
Page 148 of 180

3.21. Definir regras de valor
Descrição Definir regras de valor

Transação OBBA
Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar letra de câmbio a receber no banco
> Definir regras de valor

ambiente
Request D60K900734
Para Bradesco a operação é 009.
Page 149 of 180

Page 150 of 180
3.22. Atribuir forma de pagamento a transação bancária
Descrição Atribuir forma de pagamento a transação bancária

Transação OBBB
> Atribuir forma de pagamento a transação bancária

ambiente
Request D60K900734
Page 151 of 180

Page 152 of 180
3.23. Gravar ID de usuário IDS
Descrição Gravar ID de usuário IDS

Transação OBBD
> Gravar ID de usuário IDS

ambiente
Request D60K900734
Page 153 of 180

Page 154 of 180
Page 155 of 180
3.24. Extrato Manual - Criar e atribuir transações contábeis
Descrição Criar e atribuir transações contábeis

Transação SPRO
Pagamentos > Extrato manual conta > Criar e atribuir transações contábeis

ambiente
Request D60K900734
Foram criadas as transações contábeis abaixo.
Page 156 of 180

Page 157 of 180
3.25. Extrato Manual - Definir chaves e regras de lançamento
p/extrato conta manual
Descrição Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual

Transação SPRO
Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de lançamento

ambiente
Request D60K900734
 Criar símbolos de contas
Foram criados os símbolos de contas, conforme planilha anexa.
Configuração de
símbolos de contas.xlsx
Page 158 of 180

Exemplo:
Page 159 of 180

 Atribuir contas a símbolos
Page 160 of 180

 Criar chave para regras de lançamento
Foram criadas as chaves de regra de lançamento do arquivo anexo.
Configuração de
chave de regra de lançamento.txt
Page 161 of 180

Exemplo:
Page 162 of 180

 Definir regras de contabilização
Configuração das
regras de contabilização.TXT
Exemplo:
Page 163 of 180

3.26. Extrato Manual - Definir variantes para extrato de conta
manual
Descrição Definir variantes para extrato de conta manual

Transação OT43
Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de lançamento

ambiente
Request D60K900734
Foi criada a variante “EXTR1 - ENTRADA MANUAL DE EXTRATO” para o input dos extratos manuais da
Infoglobo.
Page 164 of 180

Page 165 of 180
Page 166 of 180
Page 167 of 180
3.27. Juros - Definir tipos de cálculo de juros
Descrição Definir tipos de cálculo de juros

Transação SPRO
IMG SPRO > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
Transações contábeis > Cálculo de juros > Configurações globais cálculo de juros >
Definir tipos de cálculo de juros

ambiente
Request D60K900734
Foram criados os códigos de juros Z1 e Z2.
Page 168 of 180

Page 169 of 180
3.28. Juros - Preparativos para cálculo de juros de mora
Descrição Preparativos para cálculo de juros de mora

Transação SPRO
Transações contábeis > Cálculo de juros > Configurações globais cálculo de juros >
Preparativos para cálculo de juros de mora

ambiente
Request D60K900734
Page 170 of 180

Page 171 of 180
Page 172 of 180
3.29. Juros - Definir taxas de juro de referência
Descrição Definir taxas de juro de referência

Transação OBAC
Transações contábeis > Cálculo de juros > Cálculo de juros > Definir taxas de juro de
referência

ambiente
Request D60K900734
Foram criadas as taxas de juros de referência “JUROS - PF” e “JUROS - PJ”.
Page 173 of 180

Page 174 of 180
3.30. Juros - Definir condições dependentes do tempo
Descrição Definir condições dependentes do tempo

Transação OBAC
Transações contábeis > Cálculo de juros > Cálculo de juros > Definir condições
dependentes do tempo

ambiente
Request D60K900734
Page 175 of 180

Page 176 of 180
3.31. Juros - Entrar valores de juros
Descrição Entrar valores de juros

Transação SPRO
Transações contábeis > Cálculo de juros > Cálculo de juros > Entrar valores de juros

ambiente
Request D60K900734
Page 177 of 180

Page 178 of 180
3.32. Juros - Atribuir formulários para código de juros
Descrição Atribuir formulários para código de juros

Transação SPRO
Transações contábeis > Cálculo de juros > Impressão > Atribuir formulários para
código de juros

ambiente
Request D60K900734
Page 179 of 180

Page 180 of 180

FIN.W.006 - AP322 - Configuração FI - AP AR e TR (Configuracao) V1 - 20131206

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

FIN.W.006 - AP322 - Configuração FI - AP AR e TR (Configuracao) V1 - 20131206

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Page 1 of 180

Versão Data Autor Descrição

Também constam as configurações:

 Meio de pagamento: Forma na qual são efetuados os pagamento e os recebimentos.

 Razão especial: Código utilizado para modificar a conta de reconciliação do fornecedor ou do

2. Atas de reunião de referência

3.1. Definir tolerâncias (clientes)

Descrição Definir tolerâncias (clientes)

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Foram definidas as tolerâncias para as empresas 1000, 9500 e 9800.

Descrição Definir tolerâncias (fornecedores)

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Foram definidas as tolerâncias para as empresas 1000, 9500 e 9800.

Descrição Definir bancos da empresa

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Descrição Criar razão especial

IMG Configuração feita diretamente pela transação

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Foram criados os códigos de razão especial listados abaixo:

Descrição Atualizar condições de pagamento

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Foram criadas as condições de pagamento, conforme arquivo anexo.

Descrição Definir condições de pagamento para prestações

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Descrição Selecionar campos adicionais

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Descrição Definir campos adicionais para a exibição de partidas individuais

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Foi incluído o campo exibido abaixo.

Descrição Definir campos especiais para exibição de partidas individuais

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Foi incluído o campo exibido abaixo.

Descrição Definir contas para rendimento por desconto

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Foi definida a conta para rendimento por desconto

Descrição Definir motivos de bloqueio de pagamento

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Descrição Instalar todas as empresas para pagamentos

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Descrição Instalar empresas pagadoras para pagamentos

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Descrição Instalar formas de pagamento por país para pagamentos

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Foram definidas os meios de pagamento abaixo no país BR.

 Boleto contas a pagar

Page 100 of 180

Page 101 of 180

Page 102 of 180

Descrição Instalar formas de pagamento por empresa para pagamentos

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Page 103 of 180

Page 115 of 180

Descrição Instalar determinação de bancos para pagamentos

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Page 121 of 180

Page 122 of 180

Page 125 of 180

Page 128 of 180

Descrição Gravar instruções para pagamentos

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500

Foram criadas as instruções abaixo.

Page 129 of 180

Descrição Definir chave de instruções

Ambiente Sistema: SAP ECC Client : D60 500