Especificação Funcional.

Solicitante:

Projeto:

Assunto: Desenvolvimento: Automação de Guias e Concessionarias para pagamentos.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO:

Essa especificação tratará dois pontos;

1. Criação de campos para exibição nos documentos de tributos para atender a necessidade de efetuar a
gravação dos dados de pagamentos das guias de tributos e concessionarias que serão gravadas no SAP
ECC pela transação FB60.

2. Envio de arquivos bancários para o bancos Itaú com as informações de impostos e concessionarias,
construindo o layout de impostos e concessionarias para o envio eletrônico de pagamento pelo programa de
pagamento SAP ECC.

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO:

2.1. Processos relacionado.

Desenvolver funcionalidade de armazenamento das informações dos documentos de pagamentos de

impostos e concessionarias. Na entrada de faturas manuais em FI (FB60) será possível a entrada das
informações referente as guias de impostos e concessionarias.

Na transação F110 o programa de pagamento permitira o envio de arquivo eletrônicos dos documentos
de pagamentos de impostos de concessionarias aos banco Itaú.

2.2. Descrição funcional do desenvolvimento.

Criação dos campos de tributos.

No SAP ECC serão criados campos adicionais para armazenar as informações dos impostos e
concessionarias. A partir de tipos de documentos criados para cada imposto e concessionaria serão
disponibilizados os campos adicionais por meio de status campo. A funcionalidade de status campo
permite ao analista flexibilidade de tornar o campo visível, oculto ou obrigatório no preenchimento do
documento de pagamento. No momento da entrada do documento de pagamento de impostos ou
concessionarias pela transação FB60, o analista devera escolher o tipo de documento referente ao
imposto ou concessionaria a ser paga e entrar com os dados relativos ao pagamento. As informações
adicionais serão armazenadas no SAP ECC e posteriormente no envio do pagamento eletrônico, o
programa de pagamento irá ler as informações dos impostos para o envio eletrônico. Os campos
adicionais aparecerão de acordo com o tipo de documento nas telas standard da FB60. Os tipos de
documentos (BLART) que serão suportados para o processo de pagamento de impostos e
concessionarias são:

XTipo de documento Descrição do Tipo de Documento

IA GPS-Empresa
IB GPS-Terceiro
ID DARF
IF FGTS
IE GARE
IP IPTU
IS ISS
IC Concessionarias

Os meios de pagamentos que serão criados para os impostos e concessionarias são:

I – Impostos

X – Concessionarias

A disposição de pagamento com código de barras ou sem código de barras depende da aceitação de
processamento de cada banco e layout.

Caso haja integração de impostos entradas pelo sistema fiscal deverão respeitar o layout proposto nesta
especificação.

As partidas em aberto de impostos e concessionarias deverão seguir o layout de carga de com contas a
pagar incluindo os campos descritos nessa espeficicação.

As guias das prefeituras que não forem conveniadas com o banco, o pagamento será realizado através
de pagamento manual.

Regras de Negocio.

Na entrada do documento de imposto ou concessionaria e de acordo com o tipo de documento

selecionado, a tela da transação FB60 deverá ler a tabela de status campo
TRIBUTOS_STATUS_CAMPO e tabela de código de imposto TRIBUTOS_TIPOS_DOCUMENTOS e
exibir os campos que estão atribuídos de modo visível ou obrigatório para o tipo de documento. As
informações que serão entradas nesses campos adicionais deverão ser gravadas na tabela
TRIBUTOS_DOCUMENTOS.

A funcionalidade de campos adicionais contemplára as seguintes necessidades.

Tabela de Campos Adicionais – TRIBUTOS DOCUMENTOS.

A tabela de campos TRIBUTOS_DOCUMENTOS deverá ser criada com a finalidade de armazenar as

informações dos documentos de impostos e concessionarias criados a partir das transação FB60. Esta
tela só devera receber armazenamento dos documento de pagamento de impostos e concessionarias.
Esta tabela está desenhado no item 4.1 Layout das tabelas de entradas paginas 5 e 6.

Tabela de Código da Receita x Tipos de Documentos – TRIBUTOS TIPOS DOCUMENTOS.

A tabela TRIBUTOS_TIPOS_DOCUMENTOS tem a finalidade de armazenar os códigos da receita para

o preenchimento das guias de impostos na transa FB60. Para esta tabela deverá ser disponibilizada uma
transação com o perfil de acesso. Esta tabela esta desenhada no item 4.1 Layout das tabelas de
entradas paginas 5 e 6.

Tabela Status Campo para Campos Adicionais – TRIBUTOS STATUS CAMPOS.

 A tabela de status campo para o os campos adicionais deverão ser customizados por tipo de documento
com a atribuição de obrigatório, visível ou oculto. Para esta tabela deverá ser disponibilizada uma
transação com perfil de acesso. Esta tabela esta desenhada no item 4.1 Layout das tabelas de entrada
paginas 5 e 6.

Campos Adicionais – FB60.

A partir da seleção do tipo de documento de impostos na transação FB60 (vide material anexo FB60), o
programa deverá abrir os campos obrigatórios e visíveis customizados na tabela
TRIBUTOS_STATUS_CAMPO para o tipo de documento selecionado.No momento de gravar a
transação FB60 as informações que foram entradas nos campos adicionais deverão ser armazenadas na
tabela TRIBUTOS_DOCUMENTOS.

Criar View Campos Adicionais.

Deverá ser criada uma transação de view da tabela TRIBUTOS_DOCUMENTOS com seleção a partir
dos seguintes campos:

 Empresa

 Numero de Documento

 Exercicios

A partir desta seleção o programa deverá mostrar na mesma tela os campos da tabela
TRIBUTOS_DOCUMENTOS conforme a determinação de status campo da tabela TRIBUTOS-
STATUS_CAMPOS. Exemplo de desenho da tela de seleção e apresentação das informações
está no item 3.2. Layout da tela de seleção pagina 4 e 5.

Geração do Arquivo

A partir da gravação dos dados relativos aos pagamentos de impostos e concessionarias com os meios
de pagamento I – Imposto e X – Concessionaria no SAP ECC, o programa de pagamento, transação
F110, permitira a gravação dos arquivos eletrônicos com o layout determinado pelo banco Itaú,
contemplano os impostos GPS,DARF,FGTS,Concessionaria,IPTU,ISS.

Devera ser realizada uma copia do programa de pagamento RFOBR_U para o desenvolvimento do
layout de impostos e concessionarias.

A partidas em aberto de impostos e concessionarias (BSIK) serão identificadas com os meios de

pagamentos (BSIK-ZLSCH).

I – Imposto

X – Concessionaria

A partir da seleção das partidas e identificação do meio de pagamento, o programa deverá identificar o
tipo de imposto e concessionaria através do tipo de documento (BKPF-BLART) para que o arquivo seja
gravado de acordo com o layout de cada banco conforme estão desenhado no item 4.2 – Layout de
saída.

As tabelas que deverão ser lidas para a composição dos arquivos de remessa estão no item 4.1 Layout
das tabelas de entrada paginas 5 e 6.

3 – Criterio de seleção.
 3.1. Parâmetros.
Valor de
Nome da tabela Nome do Valor tabela/Checkbox/Radio Opção de seleção Obrigatorio ou Legenda do
Formato
estrutura campo defaut Button/Radio ou parametro opcional campo
Brutton/Group
BSIK BUKRS CHAR 1001 T001 Opeção de seleção Obrigatorio Empresa
BSIK BELNR CHAR Opeção de seleção Obrigatorio Documento
BSIK GJAHR CHAR Opeção de seleção Obrigatorio Ano

3.2. Layout da tela de seleção.

Além dos campos adicionais nas telas das transações standard, deve ser criada uma tela para que os
campos adicionais possam ser exibidos.

Tela de seleção para exibição das informações das guias de impostos e concessionarias.
3.3. Validação dos critérios de seleção.

Deve ser efetuada a seguinte validação.

4. Layout das tabelas

4.1.1. Tabela TRIBUTOS_DOCUMENTOS.