Processar Extrato de conta Eletrônico

Objetivo
Exibir e analisar o extrato eletrônico da conta bancária.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Contabilidade  Contabilidade Financeira  Tesouraria  Administração de Caixa 
Entradas  Extrato de Conta Eletrônico  FEBA_BANK_STATEMENT – Processar
Posteriormente.
Seleção dos extratos conta segundo bancos e números conta.

1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Empresa P Informar a empresa. Sempre FOS1.

Bco.empr. P Informar a chave do banco empresa do qual se

deseja importar o extrato eletrônico.
ID conta P Este campo indica a conta bancária. Informar para
extrair o extrato de uma conta específica.
Nº extrato P Informar o número do extrato que se deseja
visualizar.

Dta.extrat. P Informar para importar extratos de uma data

específica.

Montante P Permite a seleção de itens pelo valor do

lançamento.

RegrContab P Informar para extrair apenas itens do extrato que

se enquadram em uma regra de contabilização
específica.

Exemplo: “ZA07 – Taxa de Serviço”

Nºdoc. P Para extrair itens do extrato que originaram

documentos contábeis específicos.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Dt.lçto. P Para filtrar itens pela data na qual o documento foi
registrado na contabilidade ou na contabilidade de
custos.

1.1 Depois de determinados os parâmetros, clique no botão , ou tecle “F8”.

Seleção dos extratos conta segundo bancos e números conta.

1.2 Clicar sobre a pasta do extrato para abrir e visualizar os itens do extrato.

Ao clicar nas , serão exibidos

os itens do extrato selecionado.
Se o item for exibido com o
símbolo , significa que já foi
completamente processado.
1.3 Dê um duplo clique sobre a linha do item a ser exibido.

Processar extrato da conta.

1.4 Se na “Área de contabilização 2” estiver preenchido o campo , significa que este item
já possui contabilização. Para exibir o documento contábil, clique duas vezes sobre o número do
documento, o sistema exibirá a síntese do lançamento.
Exibir documento: Síntese

1.5 Para exibir o extrato por itens, clique no botão e em seguida no botão .
Processar extrato da conta.

1.6 Esta tela exibe os dados da movimentação do extrato por itens, para visualizar a impressão do mesmo,
clique sobre o botão .
Impressão extrato de conta.

1.7 Se o item possuir regra de contabilização, porém a mesma ainda não tiver sido efetivada, é possível
processar a contabilização através do botão .
2 Dicas úteis:

2.1 Para a definição dos parâmetros, é possível fazer filtros mais amplos, através do botão , onde podem
ser selecionados itens individuais, intervalo de itens, excluir itens individuais ou excluir intervalos de itens,
da seguinte forma:

  Utilize esta opção para selecionar itens individuais.

  Utilize esta opção para selecionar intervalo de itens.
  Utilize esta opção para excluir da seleção itens individuais.
  Utilize esta opção para excluir da seleção intervalo de itens.

 Após definir a seleção, clique no botão .

 Nos campos em que existe uma tabela para a seleção de valores, existirá a opção de fazer a seleção
de vários itens. Para isto, clique no botão . O sistema abrirá uma tela com todos os
valores contidos na tabela, de acordo com os parâmetros da seleção.
 Nesta tela é possível selecionar os itens desejados.
 Para marcar todos os itens, clique no botão .
 Para desmarcar todos os itens, clique no botão .

2.2 Botões úteis:

 Para selecionar todos os itens do extrato, clique no botão .

 Para eliminar itens do extrato, selecione a linha do item e clique no botão .

 Para bloquear itens do extrato, clique no botão .