Localizao Brasil

Contabilidade Financeira FI ECC 6.0

Localizao Brasil ECC 6.0 - FI

1. Introduo Localizao Brasil 2. Estrutura Organizacional 3. Dados Mestre 4. Processo de Pagamento Bancrio 5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno) 6. Processo de Cobrana de Clientes

7. Imposto de Renda Retido na Fonte 8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

Localizao Brasil ECC 6.0 - FI

1. Introduo Localizao Brasil 2. Estrutura Organizacional 3. Dados Mestre 4. Processo de Pagamento Bancrio 5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno) 6. Processo de Cobrana de Clientes

7. Imposto de Renda Retido na Fonte 8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

Introduo Localizao Brasil

Estrutura Organizacional

Impostos

Nota Fiscal Livros Fiscais

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Fluxo do Processo de Suprimentos

MM
Processo de Cotao

MM
Contrato Bsico

MM
Fatura contra Material ou Conta Razo

MM
Requisio de Compras

MM
Pedido de Compras de material/servio

MM
Recebimento Material/ Aprovao Servio FI Documento Contbil

MM
Recebimento Fiscal

FI
Programa de Pagamento

FI
Documento Contbil

MM
NF Entrada

Compras Manual / Automtica

Contas a Pagar

Estoque/Servio
Fiscal

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Processo de Suprimentos - Integrao entre componentes

Lista de Necessidade de Materiais

Entradas Sadas

C ATP

MM
Livro Fiscal de Entrada

FI

Disponibilidade

MM
Requisio de Compras

MM
Pedido de Compras

MM
Entrada Fsica de Mercadoria

MM
Fatura

FI FI
Documento contbil ref. Pagto.

FI

CO
Coletor de custo

Documento Contbil

Documento Contbil

MM

NF Entrada

Consumo

EM/EF

ICMS a recuperar

IPI a recuperar

Fornecedor

Banco

X X

X X

FI

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Fluxo do Processo de Distribuio e Vendas

O vendedor registra a necessidade de compra do cliente.

O usurio da rea de expedio determina a mercadoria que ser fornecida ao cliente com base na disponibilidade.

A confirmao fsica e separao da mercadoria so realizados com base na solicitao da rea de expedio.

Aps confirmada a possibilidade de entrega, o usurio da rea de expedio registra a baixa de estoque e efetua o faturamento.

A venda informada ao o setor financeiro, contas a receber, que efetuar a cobrana e posterior recebimento do dinheiro.

NF

Com a mercadoria separada, embalada e respectiva NF impressa, a entrega efetuada.

Nesse momento, a Nota Fiscal ser impressa para acompanhar a mercadoria.

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Processo de Vendas - Integrao entre componentes

Lista de Necessidade de Materiais
Entradas Sadas

C ATP

MM PP SD

MM
Saldo de Estoque

FI
Livro Fiscal de Sada

Disponibilidade

SD
Ordem de Vendas

SD
Remessa

SD
Fatura

FI
Documento Contbil ref. Recebimento

MM
Movimento de Mercadoria

FI
FI
Documento Contbil

SD
NF impressa

Documento Contbil

NF de Sada

Estoque

CPV

Receita

ICMS a pagar

IPI a pagar

Despesa c/ ICMS/ISS

Cliente

Banco

FI
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FI

Localizao Brasil ECC 6.0 - FI

1. Introduo Localizao Brasil 2. Estrutura Organizacional 3. Dados Mestre 4. Processo de Pagamento Bancrio 5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno) 6. Processo de Cobrana de Clientes

7. Imposto de Renda Retido na Fonte 8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

Estrutura Organizacional

Mandante

Empresa

CNPJ

Local de Negcio (Filial)

Centro

Depsito

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Estrutura Organizacional

Balano Patrimonial Demonstrativo de Resultado do Exerccio

Empresa: CNPJ Prprio ex: 01028672

Livros fiscais
NF

Local de negcio: Extenso do CNPJ ex: / 0001-16

Local de negcio: Extenso do CNPJ ex: / 0002-43

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Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

Localizao Fsica/Domiclio Fiscal Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ Ligao com Local de Negcio (Filial)

CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de

controle
Empresa Filial Filial

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Estrutura Organizacional: Local de Negcio (Filial)

Por que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

Local de Negcio (Filial)

Dependem do nmero do CNPJ Razo Social Inscries Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinao CFOP)
Livros
Fiscais

Mltiplas pginas para Nota Fiscal

Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal

Relatrios legais

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Estrutura organizacional: Local de Negcio (Filial) X Centro

Filial Filial

Filial

Centro Centro Centro

mesmo endereo

Centro
rua

rua

endereos diferentes

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Localizao Brasil ECC 6.0 - FI

1. Introduo Localizao Brasil 2. Estrutura Organizacional 3. Dados Mestre 4. Processo de Pagamento Bancrio 5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno) 6. Processo de Cobrana de Clientes

7. Imposto de Renda Retido na Fonte 8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

Dados Mestre - Fornecedores

Dados
Endereo Controle Pagamentos

Viso
Mandante

Administrao Conta Pagamentos Correspondencia Imposto Ret. Na Fonte

Empresa (s)

Dados de Compras Funes do Parceiro

Organizao (es) de Compras

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Dados Mestre - Clientes

Dados
Endereo Controle Pagamentos Marketing Dados de Exportao Administrao Conta Pagamentos Correspondencia Seguros Imposto Ret. Na Fonte

Viso

Mandante

Empresa (s)

Organizao de Vendas Canal de Distribuio Setor de Atividade

Area (s) de Vendas

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Dados Mestre Fornecedores e Clientes

Campos Brasileiros

Regio Fiscal Cdigo de Domicilio Fiscal Num. Ident. Fiscal 1 CNPJ Num. Ident. Fiscal 2 CPF Num. Ident. Fiscal 3 Inscrio Estadual Num. Ident. Fiscal 4 Inscrio Municipal Domiclio Fiscal Tipo de Imposto Categoria CFOP Classificaes Fiscais: ICMS, IPI, S.T. Naturezas de Impostos Categorias/Cdigos de IRF

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Dados Mestre Fornecedores e Clientes

Campos Brasileiros : Viso Dados Gerais

Endereo

Regio Fiscal Cdigo de Domicilio fiscal

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Dados Mestre Fornecedores e Clientes

Campos Brasileiros : Viso Dados Gerais

Controle

Num. Ident. Fiscal 1 Num. Ident. Fiscal 2 Num. Ident. Fiscal 3 Num. Ident. Fiscal 4 Tipo de Imposto

CNPJ CPF Inscrio Estadual Inscrio Municipal

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Dados Mestre Fornecedores e Clientes

Campos Brasileiros : Viso Dados Gerais

Pagamentos

Pas do Banco Chave do Banco Conta Bancria Dgito da Agencia Bancria

- 2 posies - 8 posies - varivel - 1 posio

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Dados Mestre Fornecedores e Clientes

Viso Dados Gerais : Pagamentos (conta corrente)
Pas do Banco (2) ex: BR Nmero do banco (3): BBB

Chave do Banco Conta Bancria

Chave do Banco (8) ex: 23721234

Dgito do banco (1): D

Nmero da agncia (4): AAAA sem zeros esquerda

Nmero da conta: CCCCC Conta Bancria ex: 878787-9 hfen + dgito da conta: -D

Dgito da Agncia do Banco (1) ex: 5

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Dados Mestre Fornecedores e Clientes

Campos Brasileiros : Viso Dados da Empresa

Pagamentos Meio de Pagamento Bloqueio de Pagamento Pagamento Individual

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Dados Mestre Fornecedores e Clientes

Viso Dados da Empresa : Pagamentos (pagamento e cobrana)

Fornecedores
Meio Pagamento: C,X,U,T, etc = forma/meio de pgto

Meio pagamento e Bloqueio de Pagamento

Bloqueio Pagament: X,A,+, etc = bloqueio de pgto

Clientes
Meio Pagamento: A, D = forma/meio de cobrana (boleto) Bloqueio Pagamento: X,A, etc = bloqueio de cobrana

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Dados Mestre Bancos: Cadastro Central

Cadastro central de Bancos

Chave Banco Instituio Financeira Pessoa de contato Endereo outros dados... : : : : 23721234 Bradesco xxxxx xxxxx

Localizao Brasil: cadastro central de Agncias bancrias!

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Dados Mestre Bancos: Banco Empresa (IMG)

Banco Empresa (IMG)

Banco Empresa Id. Conta Chave Banco Conta Bancria Conta Razo : : : : : BR01 GIRO 23721234 55555-8 113100

Dado Mestre Conta Razo

Conta Razo Banco Empresa Id. Conta : 113100 : BR01 : Giro

Relao Banco Empresa / Id.Conta x Conta Razo => Unvoca

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Localizao Brasil ECC 6.0 - FI

1. Introduo Localizao Brasil 2. Estrutura Organizacional 3. Dados Mestre 4. Processo de Pagamento Bancrio 5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno) 6. Processo de Cobrana de Clientes

7. Imposto de Renda Retido na Fonte 8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

Contas a Pagar: Meios de Pagamento

EDI Elletronic data interchange

Banco

U,X,T, etc

Contas a Pagar

Border Pagamentos comunicados ao banco atravs de um relatrio

Fornecedor

C
Cheque

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Contas a Pagar: Cheque

Forma de pagamento: C

Cheque

Contas a Pagar

Todos os formulrios brasileiros so configurados em SAP Script : Programa: RFFOUS_C Formulrio: J_1B_check

Fornecedor

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Contas a Pagar: Cheque

Programa Localizado

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Contas a Pagar: Cheque

Formulrios Localizados

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Contas a Pagar: Transferncia Bancria

Forma de pagamento: U, X, T, etc

Banco
DOC/TED

C/C

Contas a Pagar Banco Programa: RFFOBR_U Formulrio: J_1B_DME Formulrio: J_1B_bordero

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Fornecedor

Contas a Pagar: Transferncia Bancria

Programa Localizado

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Contas a Pagar: Transferncia Bancria

Agrupamento de partidas para pagamento

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Contas a Pagar: Formato de Sada

TRANSFERNCIA BANCRIA - Meio Pagamento U

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Contas a Pagar: Transferncia Bancria

Boleto Bancrio Atualizao do cdigo de barras

Cdigo de Barras

Meio Pagamento
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Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria

Cdigo de Instruo Existe um cdigo de Instruo em cada documento que vai para o banco. Ele usado para informar ao banco como proceder o pagamento. No Contas a Pagar ele determinado automaticamente pela configurao (IMG).

01 - CC 03 - DOC 30 - Boleto 41 TED outros

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Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - I Contas a Pagar : cdigos de instruo

instruo bancria

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Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - II

SPB Meios de Pagamento partir de 22/04/2002 C Cheque X DOC (03) U Boleto (30) R Crdito em Conta (01)
Pode-se utilizar o campo chave em linha codificada, mas este s permite uma nica instruo para cada forma de pagamento.

Formas de Pgto. TED CIP W STR Y

FEBRABAN BRADESCO BRADESCO

Instrues 41 07 08
ARQUIVO FEBRABAN

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Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - III

Banco Empresa = 1 Chave de Instruo

Banco Empresa (IMG)

Banco Empresa Chave Banco Chave de Instruo : BR01 : 23721234 : BR

Cobrana via Boleto para clientes Pagamento TED para fornecedores

Chave de Instruo: BR Cpo.1 Cpo.2 Cpo.3 Cpo.4 01 05 10 07 08

Formas de Pagamento A/D Cobrana Boleto Y Pgto. CIP Bradesco W Pgto. STR Bradesco

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Contas a Pagar: Programa de Pagamento Etapas do Pagamento Automtico

Dados Mestre

Documento A Proposta seleciona todos os documentos a serem pagos. Neste momento as faturas podem ser bloqueadas ou desbloqueadas.
Na etapa de execuo do ciclo de pagamento os lanamentos e as compensaes so efetuadas.

Proposta

Ciclo de Pagamento

Impresso

Arquivo Cheque
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Border

Contas a Pagar: Contabilizao do Pagamento

Execuo do ciclo de pagamento

Razo
1. Fatura 2. Pagamento x Banco; ou
(sem proc.post.)

Estoque/Despesa
1
1000,00 2 3

Fornecedor
1000,00 1000,00 1000,00 1

3. Pagamento x Banco Trans.

(com proc.post. do arq.retorno)

Banco Transitria
1000,00 3

Banco
1000,00 2

FI

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Localizao Brasil ECC 6.0 - FI

1. Introduo Localizao Brasil 2. Estrutura Organizacional 3. Dados Mestre 4. Processo de Pagamento Bancrio 5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno) 6. Processo de Cobrana de Clientes

7. Imposto de Renda Retido na Fonte 8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

Contas a Pagar: Arquivo retorno

Retorno

Entrada automtica

FI/AP
Retorno

Entrada Manual

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Contas a Pagar: Contabilizao do Retorno

1. Fatura 2. Pagamento Confirmado

(comp. no retorno) 1

Razo
Estoque/Despesa
1000,00 2

Fornecedor
1000,00 1000,00 1

3. Pagamento Confirmado
(comp. no envio)

1000,00

Banco Transitria
3 1000,00 1000,00

Banco
1000,00 1000,00 2 3

4. Pagamento Rejeitado
(estorno de doc`s de pagamento)

FI

Prog. Pagto.
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Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)

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Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)

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Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)

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Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)

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Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #

Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #

Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)

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Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)

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Localizao Brasil ECC 6.0 - FI

1. Introduo Localizao Brasil 2. Estrutura Organizacional 3. Dados Mestre 4. Processo de Pagamento Bancrio 5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno) 6. Processo de Cobrana de Clientes

7. Imposto de Renda Retido na Fonte 8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

Contas a Receber : Duplicata

Banco

Cliente
Contas a Receber
Boleto

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Contas a Receber : Duplicata

Duplicata - Meio Pagamento A

Programa Localizado

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Contas a Receber : Duplicata

Duplicata - Meio Pagamento A

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Contas a Receber : Duplicata / Boleto

Banco

Cliente
Contas a Receber
Boleto

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Contas a Receber : Duplicata / Boleto

Duplicata / Boleto- Meio Pagamento D

Programa Localizado

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Contas a Receber : Duplicata / Boleto

Duplicata / Boleto - Meio Pagamento D

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Contas a Receber : Duplicata / Boleto

Duplicata / Boleto Numerao do Boleto

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Contas a Receber : Vendor

Vendor - Meio Pagamento V

Contas a Receber

Cliente

1) Envia Arquivo

2) Envia Cobrana 4) Efetua o Pagamento

3) Envia Pagamento
5) Envia a confirmao de Pagamento

Banco

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Contas a Receber : Vendor

Vendor - Meio Pagamento V

6) Paga a partida em aberto

Contas a Receber

Cliente
1) Envia Arquivo

3) Envia Pagamento 4) Informa a falta de Pagamento 5) Paga a partida em aberto

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2) Envia Cobrana

Banco

Contas a Receber : Vendor

Vendor - Meio Pagamento V

Programa Localizado

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Contas a Receber : Vendor

Vendor - Meio Pagamento V

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Contas a Receber : Cdigo de Instr. Bancrias

Cdigo Instruo Bancria No Brasil existem 3 campos no documento fatura do Contas a Receber que definem a Instruo Bancria. Eles devem ser preenchidos manualmente. Uma Chave de Instruo default pode ser assinalada nos dados mestre de banco ou nos dados mestre do cliente.

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Contas a Receber: Chave de Instruo Bancria

Cdigo de Instruo 1

Ex. Cobrana

Configurao
Chave de Instruo

Cdigo de Instruo 2

Ex. Protesto

+
Cdigo de Instruo 3

Ex. Aps 5 dias em atraso

Prioridade Documento Fatura Dados Mestre Cliente Dados Mestre Banco

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Contas a Receber : Letra de Cmbio

O que Letra de Cmbio ?

Letra de Cmbio a ferramenta no sistema que mantem a fatura de cliente em status aberto durante o processamento do programa de pagamento. Uma vez que a solicitao de Letra de Cmbio utiliza a funcionalidade Razo Especial com Partida Memo, os lanamentos so contabilizados apenas para fins de controle e gerenciamento.

Por que a Cobrana usa a Letra de Cmbio ?

No Brasil, isto muito importante porque: necessrio um controle para a emisso de boletos de cobrana a clientes; a fatura de Contas a Receber somente poder ser compensada durante o pagamento confirmado pelo banco.

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Contas a Receber : Programa de Pagamento

Dados Mestre

Documento

Proposta

Pagamento

A proposta seleciona todos os documentos a serem cobrados. O departamento de Contas a Receber pode bloquear ou desbloquear faturas neste momento.

Impresso

Na etapa de execuo do ciclo de pagamento, a solicitao de emisso de boleto (Letra de Cmbio) gerada e gravada na fatura.

Arquivo Boleto
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Border

Contas a Receber : Arquivo Retorno

Retorno

Entrada automtica

FI
Retorno

Entrada Manual

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Contas a Receber : Contabilizao do Retorno

FI
Nosso Numero preenchido no campo Chave de Referncia 1na fatura do cliente. Este o link entre o documento na empresa e o documento no banco.

FI
Cliente
1000,00

1. Documento aceito pelo banco

Banco
1000,00

FI

2. Pagamento Confirmado

Reverter a Letra de Cmbio Alterar o documento Informar a Instruo Bancria Reprocessar a Cobrana

3. Pagamento Rejeitado
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Localizao Brasil ECC 6.0 - FI

1. Introduo Localizao Brasil 2. Estrutura Organizacional 3. Dados Mestre 4. Processo de Pagamento Bancrio 5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno) 6. Processo de Cobrana de Clientes

7. Imposto de Renda Retido na Fonte 8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

Imposto Retido na Fonte

Fornecedor Imposto Retido na Fonte Tipo de Imposto IC Descrio IRRF Pessoas Fsicas

IF IR
IS

Funrural IRRF Pessoas Jurdicas

IRF (servios )

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Imposto Retido na Fonte : Exemplo

Viso do IRF
Pedido Compra

@ $ 1000

Categoria
IR

cdigo
R2

IMG
Categoria IRF

IMG
Cdigo IRF

Sem acumulao

2%

IRRF = $ 20,00
Obs: O campo Variante de Tela para Entrada Documento deve ser igual a 2
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Imposto Retido na Fonte : Fatura

Pedido Compra

Normalmente IRRF pessoa Jurdica retido na fatura @ $ 1000

FATURA
Fatura

Despesa 1000

Fornecedor 950 IRRF 50

$ 1000

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Imposto Retido na Fonte : Pagamento

Pedido Compra

Normalmente o IRRF Pessoa Fsica retido durante o Pagamento

@ $ 1000
FATURA
Despesa 1000 Fornecedor 1000

Fatura

PAGAMENTO Banco 950 Fornecedor 1000 IRRF 50

$ 1000

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Localizao Brasil ECC 6.0 - FI

1. Introduo Localizao Brasil 2. Estrutura Organizacional 3. Dados Mestre 4. Processo de Pagamento Bancrio 5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno) 6. Processo de Cobrana de Clientes

7. Imposto de Renda Retido na Fonte 8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

Relatrios Brasil

Razo

Este relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms. A informao classificada por Empresa, Conta e Data de Lanamento.

Dirio

Este relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms. A informao classificada por Empresa, Data de Lanamento e Conta. A primeira pgina (Termo de Abertura) e a ltima pgina (Termo de Encerramento) traz informaes sobre a Empresa e o Relatrio.

IN68/IN86

O IN68/IN86 um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas as informaes da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores, clientes, ativos, etc) e todos os documentos.

DIRF

Este relatrio contem todos documentos de reteno de Imposto de Renda.

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