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Definições da empresa;
Parâmetros Globais;
Tabelas de Customizing;
Contas do Razão (se desejado) -> (Copiar Contas contábeis?)
Determinação de Contas.
1. Ativos
2. Passivos
3. Receita
4. Despesa
Para exibir o Código da Transação no Easy Access (tela inicial do SAP): Suplementos →
Configurações → Exibir Nomes Técnicos → OK.
O comando /NEND (inserido na caixa de comando do SAP) serve para dar Log Off no
SAP se não houver mais sessões abertas.
CRIAR EMPRESA:
Toda Empresa tem uma Sociedade (1:1), porém há casos onde uma empresa pode ter
várias Sociedades. O uso de Sociedade para empresa está para consolidação, por isso
podemos ter sociedades sem Código de Empresa, pois existem somente para fins de
contabilização.
IMPORTANTE! Atribuir a Empresa à Área de Contabilidade (Controlling Area) quer dizer ligar
o módulo de FI ao de CO para integração/consolidação dos dados.
Revisão:
Mandante 800 → Partição do ambiente de Desenvolvimento;
Criar empresa (empresa societária) → Criar e associar a sociedade à empresa, criar e
associar a Contabilidade Custos à empresa.
Conjunto de excessões aos quais o ledger principal (todos os relatórios e balanços serão feitos
a partir deste ledger) e os não-principais (secundários) receberão os dados aplicando este
conjunto de excessões (pode conter estornos, lançamentos e outras movimentações).
nL...
Cenários (ver página 23 do livro 1): Os que mais são usados hoje é Segmentação e
Centro de Lucro. Servem para realizar lançamentos (para gerar balanceamento, os
valores devem sempre estar compensados, ou seja zerados).
Criar Variante;
Atibuir valores;
CRIAR/MODIFICAR VARIANTE:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv.) → Livros → Exercício fiscal e período
contábeis;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Atualizar variante de exercício”;(Anotação: VE = Variante do
Exercício);
5. Selecionar a linha K4; (Anotação: Flag Ano Civil quer dizer que é uma empresa sem
data de fim/fechamento);
6. Clicar no botão “Copiar como”;
7. Na coluna VE, inserir um novo código para a Variante de Exercício a qual estamos
criando;
8. Pressionar a tecla ENTER;
9. Salvar;
10. Aparecerá uma tela perguntando se gostaria de copiar os registros dependentes das
variante (tradução de termos). Clicar em SIM, pois copiará todas as dependências,
meses, termos, etc...;
11. Selecionar a linha da variante que criamos;
12. Duplo-clique na pasta “Textos de período” → Na parte esquerda da tela;
13. Salvar.
Plano de Contas: O número do código do plano de contas tem limite máximo de 10 caracteres,
ou seja, do 0000000001 ao 9999999999.
-Definição (INT, IKR, etc.);
-Idioma;
1. Ativos
2. Passivos
3. Receita
4. Despesa
1. Ativo
1.1 Disponibilidade
1.1.1 Circulante
1.1.1.01 Banco
1.1.1.01.01 Itaú
1.1.1.01.02 Bradesco
Em CO, a Conta Bancos mostrará o total de saldo de todos os bancos, sem detalhamento.
Plano de Contas Operacional: Uma empresa pode ter apenas um Plano de Contas operacional,
mas um Plano de Contas pode ser associado á várias empresas.
Segmento de Plano de Contas: Ver páginas 62 e 63 (livro 1).
Grupo de Contas:
CRIAR SEGMENTO:
Exemplo: É criado um fornecedor com status inicial Bloqueado. Após a sua criação, este
cadastro é submetido a uma aprovação (que validará as informações do cadastro). Qualquer
alteração neste cadastro, causará a sua submissão a uma nova validação das informações, e
enquanto a alteração estiver pendente aprovação/rejeição, o cadastro fica suspenso para
qualquer movimentação. IMPORTANTE! A questão de aprovador de campos sensíveis de um
cadastro é tratada por perfil de acesso.
7. Preencher o campo “Titular” (se não estiver preenchido, o sistem puxa a informação
do nome do fornecedor);
8. Preencher “Chave de Controle” (Excessão: no banco HSBC tem dever 12 – dois dígitos
– então no campo “Conta Bancária” eu coloco “- 12”); IMPORTANTE! Para cada
fornecedor, podemos atribuir no máximo 999 Contas Bancárias.
Empresa;
Exercício;
Número do Documento no Exercício.
Variante de Período Contábil: Uma Empresa só tem uma Variante de Período Contábil
(1:1), mas uma Variante de Período Contábil pode ser associada á várias Empresas
(1:n).
Objeto de Autorização F_BKPF_BUP: quem possui este objeto associado ao seu usuário
SAP, pode realizar alterações nos lançamentos passados (questão de correção).
OB52 (tabela): verificação de período por tipo de contaa, abertura e fechamento de
ano fiscal.
Fechamento Contábil: fechamento do ano.
Variante de Período Contábil: é onde se controla a abertura e fechamento de período
contábil (mês) para cada tipo de conta.
Data de Entrada de Fatura: informações que o SAP grava automaticamente quando é
dada a entrada de uma fatura;
Data do Documento de Fatura: data de emissão do documento lançado;
Data de Lançamento: competência contábil, neste campo o sistema verifica as
consistências de um período contábil (mês) em exercício (aberto/fechado).
Tipos de Conta:
A – Imobilizado
D – Cliente
K – Fornecedor
M – Material
S – Conta do Razão
CRIAR VARIANTE DE PERÍODO CONTÁBIL E ATRIBUÍ-LA À EMPRESA:
1. Voltar;
2. Clicar em Gerar (Relógio) “Atribuir usuário/grupos de tolerância”;
3. Clicar no botão Entradas Novas;
4. No campo Nome do Usuário, inserir chave SAP do usuário responsável pelo grupo de
tolerância;
5. No campo Grupo de Tolerância, inserir Código do Grupo de Tolerância que criamos;
6. Pressionar a tecla ENTER;
7. Salvar.
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS:
Colocar * em campo de valor (Montante) quer dizer lançar a diferença faltante para
compensar o valor de débito;
Transação FB03: Exibe documentos contábeis (nesta transação há um botão de
Cabeçalho – Cartola – em que pode-se visualizar os logs dos campos.
Configurar Parâmetros de Entrada para o usuário: SU3 – essa transação serve para padronizar
individualmente o formato do tipo de dado inserido nos campos;
Código da Empresa;
Exercício;
Número do Documento.
ESTORNAR DOCUMENTO:
DEFINIR INTER-SOCIEDADE:
INTEGRAÇÃO CO-FI:
Pagamento parcial: paga parte da fatura mas a partida continua em aberto, e não
aparece que parte já foi paga;
Pagamento residual: paga parte da fatura, a fatura é compensada com a documento
de pagamento, e pode-se ver que parte foi paga;
F-44: Usada para compensar pagamento manual.
VER PÁGINA 354.
1. Transação FBCJ;
2. Inserir código da empresa e código do livro caixa criado;
3. Injetar dinheiro no caixinha: aba Receitas Dinheiro – Transação contábil
(Matchcode/Campo Categoria inserir “C”/OK);
4. Inserir Montante.
23723180
Transações:
ID da Conta: 3180P (Agência para pagamentos), define Conta Corrente, Conta Contábil,
Moeda, etc.. P → Pagamentos, M → Movimentação, A → Arrecadação ou C →
Cobrança;
Tipo de Documento controla o cabeçalho e intervalo de numeração;
Itens de Lançamento: até 999 lançamentos de débito ou crédito.
Abrange TIPO DE CONTA, TIPO DE OPERAÇÃO (DÉBITO OU CRÉDITO?) e STATUS DO
CAMPO → CAI NA PROVA!!!!
Lançamentos de Notas de Crédito para Fornecedor: FB65;
Lançamentos de Notas de Crédito para Clientes: FB75.
LANÇAMENTO DE FORNECEDOR:
LANÇAMENTO DE CLIENTE:
FBZP:
1. Seleção de Empresas;
2. Empresas pagadoras;
3. Formas de pagamento do país;
4. Forma de pagamento da empresa;
5. Seleção de bancos:
Sequência hierárquica;
Contas bancárias;
Montantes alocados;
Data efetiva (se usa só no exterior);
Despesas e taxas (se usa só no exterior).
6. Bancos empresas.
IMPRIMIR ADVERTÊNCIA:
VENDA
Data de Lançamento: 13.02.2012
Condição de Pagamento: 0001
Data de Vencimento: 13.02.2012
DEFINIR PDD:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nova) → Contabilidade de clientes e
fornecedores → Transações contábeis → Encerramento → Avaliar → Avaliações
diversas;
4. Duplo-clique na operação B03;
5. Plano de Contas INT;
6. Conta de ajuste = Conta redutora de cliente;
7. Conta de destino = PDD;
8. Voltar;
9. Clicar em Gerar (Relógio) Gravar chave de retificação de valor;
10. Juros a pagar = porcentagem para reduzir valor do PDD.
Diferimento: Dívidas anuais parceladas ao longo do ano (Exemplo: IPVA, IPTU, etc).
LANÇAMENTO DE PROVISÃO:
1. FBS1;
2. Data do documento: 14.02.2012;
3. Tipo de documento: SA;
4. Empresa GR01;
5. Data de lançamento: 14.02.2012;
6. Período 2;
7. Moeda EUR;
8. Motivo Lançamento inverso: 02;
9. Data estorno: 14.03.2012;
10. Chave de lançamento: 40;
11. Conta 72000;
12. Pressionar a tecla ENTER;
13. Data efetiva: 14.02.2012;
14. Chave de lançamento: 50;
15. Conta 71000;
16. Data efetiva: 14.02.2012;
17. Pressionar a tecla ENTER;
18. Montante 15000;
19. Pressionar a tecla ENTER;
20. Salvar.
ESTORNAR PROVISÃO:
1. F-81;
2. Empresa GR01;
3. Primeira execução em 14.01.2012;
4. Última execução em 14.01.2013;
5. Intervalo em meses: 1;
6. Dia de execução: 14;
7. Moeda EUR;
8. Data conversão: 14.02.2012;
9. Tipo de documento: SA;
10. Preencher referência (número NF) e Descrição;
11. Chave de lançamento: 40;
12. Conta 43000;
13. Pressionar a tecla ENTER;
14. Montante 100,00;
15. Data efetiva: 14.02.2012;
16. Preencher campo Texto;
17. Chave de lançamento: 50;
18. Conta 72000;
19. Pressionar a tecla ENTER;
20. Montante 100,00;
21. Centro de lucro: PR01;
22. Clicar no botão Síntese (Montanha);
23. Salvar.
21. Campo Grupo de Destino = se eu não preencher este campo, as informações da Área
de Avaliação vão para o Ledger principal;
22. Voltar duas vezes;
23. Clicar em Gerar (Relógio) Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação;
24. Empresa AA01;
25. Plano de Avaliação = AA01;
26. Salvar;
27. Voltar
28. Clicar em Gerar (Relógio) Definir atribuição de números para todas as empresas.
Lançamento
Depreciação (AFAB)
Débito: Despesa Depreciativa 1,00 → para cada 60 meses = 5 anos
Crédito: Despesa Acumulada – Veículo 1,00
CRIAR IMOBILIZADO:
1. Acessar a transação AS01;
2. Classe de Imobilizado = 3000 - Veículos;
3. Empresa AA01;
4. Número de Imobilizados Similares 10;
5. Pressionar a tecla ENTER;
6. Denominação = Nome do Veículo;
7. Flegar as opções Administrar Historicamente e Aceitar Imobilizado na Lista de
inventário;
8. Campo Fator de Turno = turnos para a depreciação em épocas de mais uso do
imobilizado;
9. Depreciação = Chave de Depreciação (Linear: deprecia todo mês o mesmo valor até o
fim da vida útil do imobilizado, Prorata: depreciação de acordo com os dias do mês, as
condições de exposição e trabalho/uso do imobilizado → costuma acelerar a
depreciação do imobilizado);
10. Campo Vida Útil (aba Avaliação): anos de vida útil do ativo imobilizado;
11. Salvar;
12. Aparecerá uma mensagem perguntando se realmente é para criar todos os
imobilizados igalmente. Clicar em Criar;
13. Salvar.
GR02
Crédito: Ativo
Débito: Conta transitória de receita
GR00
Crédito: 199991
Débito: Ativo
Trasferência de Imobilizado:
1. SAP Easy Access – Contabilidade – Contabilidade Financeira – Imobilizados –
Lançamento – Transferências – ABT1N;
2. Empresa: AA01;
3. ENTER;
4. Imobilizado = Imobilizado a ser transferido;
5. Data do Documento/Lançamento/Referência: Data atual;
6. Texto: Transferência de Imobilizado Intercompany;
7. Empresa: empresa ue vai receber o imobilizado;
8. Selecionar a opção: Imobilizado novo (para indicar que a outra empresa receberá um
novo imobilizado);
9. Clicar no botão Dados Mestre;
10. Classe do imobilizado: 3100 (Veículos);
11. Preencher divisão (é obrigatório, mas se não preencher, deriva do Centro de Custo);
12. Centro de Custo da outra empresa;
13. OK;
14. Ir para a Aba Adicionais;
15. Período Contábil: Mês atual;
16. Tipo de Documento: AA (Ativo Imobilizado);
17. Ir para Aba Indicações TransParc;
18. Porcentagem: 100%;
19. Selecionar a opção “De Aquisição Nova”;
20. Salvar.
Tipos de Depreciação:
Normal: Segundo legislação;
Extraordinária: Casos de danos, fatores climáticos, acidentes;
Especial: Atualização de nova regra legal de depreciação, readequa a vida útil do
imobilizado.
Rodar depreciação:
1. AFAB;
2. Empresa: AA01;
3. Exercício: 2012;
4. Período contábil: mês atual;
5. Selecionar a opção “Fora do período previsto” (o correto seria Dentro do Período
Previsto – o sistema obriga o lançamento para os meses anteriores aos quais não foi
rodada a depreciação);
6. Selecionar Listar imobilizados;
7. Selecionar a opção “Execução em Teste”;
8. F8;
9. Continuar Processamento? SIM;
10. Ocorreu erro? NÃO;
11. Voltar;
12. Desmarcar a opção “Execução de Teste”;
13. Clicar em Programa – Execução em Background.
AFBP: Log do Lançamento de depreciação;
Mudança de Exercício: AJRW; Ambos somente
Encerramento de Exercício: AJAB. Em Background
Letra de Câmbio/ LC: No SAP, é um meio que controla se o boleto foi ou não
emitido/enviado. Cobrança Registrada.
Cobrança não registrada: Emissão de boleto pela própria empresa;
Cobrança registrada: Emissão de boleto pelo banco (a empresa envia para o banco
emitir o boleto).
Estornar fiança:
1. F-19;
2. Data do Documento/Lançamento: 27.02.2012;
3. Tipo de Documento: DA;
4. Período: 2;
5. Moeda: EUR;
6. Empresa: AC03;
7. Preencher data de vencimento;
8. Conta do razão: 196100;
9. Salvar.
Regra de Pagamento de Tributo não está prevista no SAP, deve ser desenvolvida.
Documento Memorizado: documento salvo do usuário/rascunho/não cai em relatório;
Documento Pré-editado: documento onde outra pessoa pode continuar a edição do
documento/cai em relatório das transações FBL1N, FBL3N e FBL5N , mas não tem
contabilização.
FBV2: Modificar documento pré-editado;
FBV3: Exibir documento pré-editado;
SBWP: Caixa de Entrada do Workflow.
Criar Validação:
1. OB28;
2. Posicionar empresa GR01;
3. Validações:
a. Cabeçalho;
b. Item de documento;
c. Documento completo;
4. Duplo-clique na primeira linha (cabeçalho);
5. Abrir a pasta OC-BUK, em seguida a etapa 1;
6. Clicar na linha da pasta OC-GESB;
7. Clicar no botão Validação;
8. Atribuir Nome e Descrição à Validação;
9. Salvar;
10. Clicar no botão Etapa;
11. Clicar em Condição;
12. Clicar no botão Nomes Técnicos;
13. Duplo-clique na linha SYST;
14. Duplo-clique na linha SYST-CODE;
15. Clicar no botão =;
16. Clicar no botão Constante;
17. Digitar FB60;
18. OK;
19. Clicar na linha Verificação;
20. Duplo-clique na linha BKPF;
21. Duplo-clique na linha BKPF-BLART;
22. Clicar no Botão =;
23. Clicar no botão Constante;
24. Digitar KR;
25. OK;
26. Clicar em Mensagem;
27. Tipo de Menagem = E (Error);
28. Clicar no lápis;
29. Selecionar linha vaga (031);
30. Clicar no botão Atualização Individual;
31. Clicar no botão Atualizar no Idioma Original;
32. Digitar mensagem de erro;
33. Salvar;
34. Voltar;
35. Número da mensagem = número que acabamos de criar (031);
36. Salvar;
37. Voltar e renomear a condição 2 na OB28 da empresa;
38. Validação = GR01;
39. Grau de ativação: 1;
40. Salvar.