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Localização Brasil

Administra«√o de Materiais ᾶ
MM

ECC ᾶ 6.0
Localização Brasil

ECC 6.0 - MM
Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
Localização Brasil

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Localização Brasil

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Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
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Tabela din¬mica
Introdução Localização Brasil

Estrutura
Impostos
Organizacional

Nota Fiscal
Livros Fiscais

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Introdução Localização Brasil – Fluxo de Suprimentos

MM MM MM
Processo de Contrato Fatura contra
Cota«√o B¡sico Material ou
Conta Raz√o

MM MM MM MM FI
Requisi«√o Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/servi«o Aprova«√o
Servi«o FI FI
Documento Documento
Cont¡bil Cont¡bil
MM
NF Entrada

Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automática
Estoque/Serviço

Fiscal

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Introdução Localização Brasil – integração módulos

Lista de
Necessidade PP
de Materiais MM FI
Entradas C MM
ATP
SaŒdas
Saldo de Estoque Livro Fiscal de
Disponibilidade
Entrada

PP MM MM FI
Documento
Execu«√o Requisi«√o/ Fatura Cont¡bil
MRP Pedido de ref.
Compra MM FI Pagamento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Cont¡bil
Documento
Cont¡bil

Despesa
Estoque EM/EF EM/EF ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor Banco

X X X X X X X X X
FI FI

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Localização Brasil

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Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
Estrutura Organizacional

Mandante

Plano de °rea de Contabilidade


Contas PC## de Custos EM##

Empresa EM##
Organiza«√o de
Vendas OV##

Organiza«√o de
Compras OC## Grupo de
Filial FI##
Setor de Atividade Canal de Distribui«√o Compras G##
## ##

Centro CE## Dep‘sito 0001


Grupo de
Vendedores
G## AgÀncia de
Vendas AV##
Dep‘sito 0002
Local de Expedi«√o
LE##

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Estrutura Organizacional

Mandante

Empresa CNPJ

Filial

Centro

Dep‘sito

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Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

Localiza«√o FŒsica/DomicŒlio CNPJ: n€mero que representa a


empresa e suas filiais
Fiscal
Oito (8) primeiros dŒgitos do
CNPJ Exemplo : 12345678/0001-12 n€mero de
controle
Liga«√o com Filial (ais)
Empresa Filial
Filial

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Estrutura Organizacional: Empresa

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Estrutura Organizacional: Filial

Por que precisamos da Filial ?

Filial
criar
N.Fiscal
fazer
lan«am
entos

exi Livros
bir
Dependem do n€mero do CNPJ Fiscais
Raz√o Social
Inscri«÷es Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determina«√o CFOP)
M€ltiplas p¡ginas para Nota Fiscal Relat‘rios legais
N€meros de Decimais para C¡lculo Pre«o N.Fiscal

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Estrutura Organizacional: Filial

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Estrutura organizacional: Filial X Centro

Filial
Filial
Filial

Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endere«os diferentes
mesmo endere«o

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Estrutura organizacional: Filial X Centro

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Estrutura organizacional

Empresa

Filial Filial
S√o Paulo Organiza«√o Rio de Janeiro
de Compras

Centro Centro
S√o Paulo Rio de Janeiro

Grupo de
Dep‘sito 0001 Compradores Dep‘sito 0001

Dep‘sito 0002 Dep‘sito 0002

Dep‘sito ᾿n῀ Dep‘sito ᾿n῀

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Estrutura Organizacional

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Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
Nota Fiscal

Tipos
Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
Complementar de Entrada
Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal Entrada Mercadoria
de Entrada
Entrada Fatura
Manual (J1B1N)

Entrada

Atualiza Livro Fiscal


de Entrada
Manual (J1B1N)
SaŒda Ex.:Importa«√o

Atualiza Livro Fiscal


de SaŒda
Nota Cr…dito (Devolu«√o)
Movimenta«√o de Mercadoria
Ex.:TransferÀncia/Industrializa«√o/Vendas

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Nota Fiscal

Numeração /Série

Empresa CNPJ

Filial

Numera«√o S…rie S…rie S…rie


1 2 UN

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Nota Fiscal: Configuração

Intervalo de
Numera«√o
do Documento Interno

Formul¡rio de NF01 - N.Fiscal Saída


NF NF02 - N.Fiscal Entrada

Grupo ( S…rie )
de NF

Intervalo de
Numera«√o Empresa Filial Chave
da NF impressa Din¬mica
(se necess¡rio)

Atribui«√o da
Configura«√o
a
Empresa e
Impressora
Filial
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Nota Fiscal – Tipo de Item

Utilizado para determina«√o do CFOP !

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Nota Fiscal - Categoria

Detalhe
Ex: E1

Utiliza«√o: Revis√o de Fatura

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Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria

Utiliza«√o: embalagem retorn¡vel

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Nota Fiscal – Controle de tela

Ativa«√o de tela para:


Cria«√o, Modifica«√o e Exibi«√o
da Nota Fiscal gerada pelo sistema

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Localização Brasil

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Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
Transação J1BTAX

Tax Manager Workplace Brasil ᾶ


J1BTAX
 Ferramenta de Customizing

 Acesso ¿ todas as caracterŒsticas fiscais para o Brasil em 1 €nico local

Encontra-se no caminho de menu:

IMG   Contabilidade financeira  Configura«√o contabilidade financeira  


IVA   C¡lculo   Op«÷es para c¡lculo de impostos  Acessar Tax
Administration Pool

Ou atrav…s do menu de comando digitando a transa«√o J1BTAX

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Transação J1BTAX

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Transação J1BTAX

SUB ᾶ Menus da J1BTAX

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Transação J1BTAX

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Transação J1BTAX

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Transação J1BTAX

ῆ Depois dos exercŒcios vocÀ estar¡ apto ¿:

ῆ Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais


funcionalidades

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Localização Brasil

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Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
CFOP: Definição

CFOP = C‘digo Fiscal de Opera«√o

Opera«√o
Fiscal
C‘digo

ῆ Definido pela legisla«√o brasileira para identificar


caracterŒsticas da transa«√o sendo realizada;

ῆ Usado na emiss√o da Nota Fiscal;

ῆ Usado para classifica«√o nos Livros Fiscais.


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CFOP: determinação automática
1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa

2 Determina«√o CFOP para entradas de mercadoria e devolu«÷es

Detalhe
Ex. 1101/AA

1 2 3 4 5 6 7 8

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CFOP: determinação automática

1. Sentido Movim. 2.Categoria Destino 3. Categoria Material

Entrada
Fornecedor/Filial Material
Eletricidade
SaŒda Mesmo estado Comunica«√o
Estado diferente Transporte
PaŒs diferente

4. Categ.Registro N.Fiscal 5. NF.Caso Esp.CFOP

Normal Sem Subst.Tribut¡ria


Consigna«√o Com Subst. Tribut¡ria
Subcontrata«√o
Ὴ.
CFOP - N.
7. Categoria do Setor
Fiscal
Filial
6. Utiliza«√o Material
Ind€stria
8. Nö Vers√o Eletricidade
Revenda
Industrializa«√o Comunica«√o
Consumo 01 Transporte
Imobilizado 02 Servi«o
Ind. consumo

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CFOP: Versões e validade

Transa«√o J1BTAX

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CFOP: Códigos

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Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
Leis Fiscais

IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS


O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada
transação que origine o cálculo de ICMS, IPI e ISS necessita de um direito fiscal, que é configurado na transação J1BTAX → Menu
“Cálculo do Imposto”

IPI Detalhe
Ex. IP0

ICMS Detalhe
Ex. IC2

Detalhe
ISS Ex. IS1

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Leis Fiscais

IMG - Sugerido pelo Sistema atrav…s do IVA

IPI

ICMS

Atrav…s do IVA do processo, o sistema sugere o Direito


Fiscal do
ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal

Para o ISS o
sistema sugere o
direito fiscal
constante na tabela
din¬mica.

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CFOP e Direitos Fiscais

ῆ Depois dos exercŒcios vocÀ estar¡ apto ¿:

ῆ Parametrizar a determina«√o de C‘digo Fiscal de


Opera«√o (CFOP)

ῆ Consultar as leis fiscais

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Localização Brasil

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Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
IVA através da transação J1BTAX

IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compra ou venda

S
ICM
IPI
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IVA através da transação J1BTAX

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Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
Tabela dinâmica – J1BTAX

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Tabela dinâmica – J1BTAX

Possibilidade de combina«√o de at… trÀs chaves diferentes

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Tabela dinâmica – J1BTAX

Ap‘s a cria«√o de um novo grupo de imposto … necess¡rio fazer a migra«√o

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Tabela dinâmica – J1BTAX

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Tabela dinâmica – J1BTAX

Utiliza«√o de exce«√o din¬mica

Escolher o grupo de imposto


para cadastrar a exce«√o

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Tabela dinâmica – J1BTAX

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Localização Brasil

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Impostos

Tipos

S
Fornecedor
ICM
IPI

Impostos retidos na
fonte
IRRF (pessoa jurŒdica)

ICMS IRRF (pessoa fŒsica)


ICMS Subs.Tribut¡ria
ICMS s/Frete Funrural (produtor rural)

INSS (para servi«os)


IPI
PIS, COFINS, CSLL, ISS

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Impostos - ICMS

ICMS
Base de
C¡lculo

utiliz. do mat. f‘rmula

NP 100
industrializa«√o CB = = = 121,95
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)

CB NP 100
= = =
consumo (1- (( TX1+TX2)/100)) (1- (( 18+5)/100))

= 129,87

Legenda:

CB = base de c¡lculo TX1 = alŒquota ICMS


NP = pre«o lŒquido TX2 = alŒquota IPI

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Impostos - ICMS

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Impostos - ICMS

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Impostos - IPI

Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal)

J1BTAX -> Menu ẆEntidadesẇ

S
ICM
IPI
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

1 2 IMG

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Impostos - IPI

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Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte

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Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte

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Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte

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Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte

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Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte

Informar as alŒquotas de reten«√o e os respectivos


C‘digos de Recolhimento (de acordo com as leis IN381
ou anexo 1 da IN306).

Ou configura-
se a alŒquota
gen…rica dos
impostos ou
separadament
e.

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Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte

Dados Mestre I.R.F.:


Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de
Reten«√o de Imposto, preencher os novos impostos
(Tipo e C‘digo) e assinalar o indicador de impostos
retidos.

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Impostos - ISS

Lei Complementar 116 / 03:


ISS Principais altera«÷es:
Recolhimento ou reten«√o do Imposto de
acordo
com o tipo e local da presta«√o do servi«o.
H¡ trÀs situa«÷es:

1 ᾶ ISS devido no municŒpio onde o prestador est¡


localizado (recolhido pelo prestador)

2 ᾶ ISS devido no municŒpio onde o servi«o … executado


(recolhido pelo prestador)

3 ᾶ ISS devido no municŒpio onde o servi«o … executado


(retido e recolhido pelo tomador)

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Impostos - ISS
Três locais envolvidos

Onde o servi«o
Provedor do servi«o Tomador do servi«o
… executado

 Defini«√o do municŒpio onde o ISS … devido ...


 MunicŒpio do provedor do servi«o
 MunicŒpio onde o servi«o … executado
 MunicŒpio onde o tomador do servi«o est¡ localizado (Ex.
Matriz).
 Dependendo do tipo de servi«o
 Conforme legisla«√o de cada MunicŒpio

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Impostos - ISS

 Disputa entre MunicŒpios:


 Iss devido nos dois MunicŒpios (Local do Prestador e Local da
Presta«√o)

 C‘digos de recolhimento (tipos de servi«o) diferentes para


compra e presta«√o de servi«o:
 N√o existe padr√o
 Cada MunicŒpio estabelece sua lista tipos de servi«o

 Valor mŒnimo para reten«√o do ISS:


 Se informado, n√o atingindo o valor mŒnimo, o ISS … calculado
por…m … recolhido pelo prestador do servi«o

 Base de c¡lculo do ISS ᾶ Redu«√o de base possŒvel de acordo


com cada MunicŒpio

 Direito Fiscal de ISS

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Impostos - ISS

Exemplo pr¡tico

Selecionar este flag

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Impostos - ISS

Preencher o campo PaŒs com BR e os campos Ctg. IRF e C‘digo IRF com IW
N√o esquecer de marcar o flag sujeito

Transa«√o
J1BTAX para criar
um novo grupo
de impostos

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Impostos - ISS

Cria«√o de grupo XX + 70 copiando o grupo 10

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Impostos - ISS

A atualiza«√o deve ser feita para todas as chaves da tabela

Ainda na J1BTAX fazer a migra«√o do grupo de impostos

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Impostos - ISS

Preencher o campo grupo impostos com o novo grupo e


executar

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Impostos - ISS

Cria«√o de c‘digo IVA XX + 70 ativando ISS com c‘pia do IVA IS

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Impostos - ISS

Observar que este imposto ser¡ retido no local onde o servi«o … prestado

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Impostos - ISS

Selecionar a op«√o ᾿Atualizar valores ISS῀ com duplo clique

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Impostos - ISS
Observa«√o: O imposto ser¡ retido no local da presta«√o de servi«o, de forma que o
sistema adotar¡ como destino o domicŒlio fiscal do centro onde o servi«o ser¡
prestado, ou o domicŒlio fiscal constante no endere«o de remessa do pedido de
compra.

O flag ISS IRF somente contabiliza o


imposto se o IVA informado no pedido
tenha a condi«√o ISSF ᾶ ISS WHT at Service
Loc ativa.
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Impostos - ISS

Fazer pedido de compra e colocar o novo IVA

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Impostos - ISS

Voltar ao pedido e selecionar a aba Endere«o de remessa

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Impostos - ISS

Na PO, no detalhe do item, … possŒvel informar em qual MunicŒpio o


servi«o ser¡ executado.
Basta informar um endere«o de entrega que contenha o DomicŒlio
Fiscal Estendido (Cliente, Fornecedor ou Endere«o) e o sistema
usar¡ este domicŒlio fiscal na busca de dados na tabela din¬mica,
como local da execu«√o do servi«o)
Assim, a solu«√o permite criar uma €nica PO para servi«os
executados em mais de um MunicŒpio. Basta criar um item por
MunicŒpio e alterar o endere«o de entrega para cada item.
Sugest√o: criar dados mestre que representem os MunicŒpios
envolvidos nas opera«÷es de ISS.

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Impostos - ISS

Ap‘s a grava«√o do pedido fazer a entrada de mercadorias pela MIGO

Mudar a
quantidade para
10 unidades

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Impostos - ISS

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Impostos - ISS

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Impostos - ISS

Colocar o CFOP 1000/AA

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Impostos - ISS

Detalhe da pasta impostos com o ISS destacado

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Impostos - ISS

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Impostos - ISS

Contabiliza«√o dos lan«amentos

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Impostos - ISS
Exibir o Registro de apura«√o ISS

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Impostos - ISS

Preencher os campos necess¡rios e executar o relat‘rio

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Impostos - ISS

Verificar o n€mero da nota lan«ado no livro

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Impostos

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

 Tabela de Exce«÷es p/
material

 Tabela Din¬mica

 Tabela Normal

 Valores Propostos como


Default

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Localização Brasil

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Dados Mestre

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Dados Mestre

Materi
al

Campos relevantes
para CFOP

c¡lculo
do IPI ou ISS

CFOP

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Dados Mestre

Controle

Forneced
or
CNPJ

CP
F Insc.Estadual
Insc. Municipal

DomicŒlio fiscal com


informa«√o p/ c¡lculo
do ISS (C‘d. Munic.)
IRF

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 96


Dados Mestre

ῆ Mant…m o registro do €ltimo pedido de


compra.
ῆ Facilita a cria«√o de novos documentos.
Registro
Info

Dados Org.Compras 1

IVA

IVA sugerido no Processo


com o Fornecedor + Material

C‘digo
NCM

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 97


Dados Mestre

ῆ Depois dos exercŒcios vocÀ estar¡ apto ¿:

ῆ Cadastrar um novo material e um novo fornecedor

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 98


Localização Brasil

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Processos de compras

 Industrializa«√o; Consumo

 Material com Base Reduzida de ICMS

 Material com Substitui«√o Tribut¡ria

 Industrializa«√o com 50% de Cr…dito


do IPI

 Servi«o de Pessoa FŒsica

 Servi«o de Pessoa Juridica (Reten«√o


de PIS, Cofins, ISS)

 Frete Planejado ex: Consumo

 Frete n√o Planejado ex:


Industrializa«√o

 Frete para v¡rias Notas Fiscais

 Recebimento Fiscal direto p/Conta


Cont¡bil

 Devolu«√o
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 100
Processos de compras

Industrializa«√o
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
Controle de O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
Estoque verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA:: IncidÀncia dos
IVA acordado no Pedido, atrav…s
Contabilidade
Impostos - I3 sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar

O material adquirido … Contabilidade com


colocado em estoque. Impostos = IVA

Livros Fiscais

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 101


Processos de compras

Consumo
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA:: IncidÀncia dos
IVA Contabilização
com Impostos, acordado no Pedido, atrav…s
Impostos ṷ C3 sem recuperação da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar

O usu¡rio requisitante Contabilização com


retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado

Livros Fiscais

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 102


Processos de compras

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializa«√o


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA:: IncidÀncia dos
IVA Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I3 compara os dados com o
Contabilização acordado no Pedido, atrav…s
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
J1BTAX
e«÷es Contabilização
Tabela de Exc O material adquirido … com Impostos =
in ¬m ica
ou Tabela D colocado em estoque. IVA
Livros Fiscais

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 103


Processos de compras

Material c/Substitui«√o Tribut¡ria ex: Industrializa«√o


Fornecedor
O fornecedor recebe o
Pedido
e envia o material
Pedido de acompanhado
Compras N.F. com ICMS Subs. Tribut¡ria
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA:: IncidÀncia dos
IVA Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I4 compara os dados com o
Contabiliza«√o acordado no Pedido, atrav…s
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar
J1BTAX
Tabela Subs.Tribut¡ria Contabiliza«√o
Normal ou Exce«√o O material adquirido …
com Impostos = IVA
colocado em estoque.
Livros Fiscais

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 104


Processos de compras

Material com direito 50% de IPI - Distribuidor


Fornecedor
O fornecedor recebe o
Pedido
e envia o material
Pedido de acompanhado
Compras N.F. sem destaque do IPI
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA:: IncidÀncia dos
IVA verifica a Nota Fiscal e
Estoque
Impostos ṷ I3 compara os dados com o
Contabilização acordado no Pedido, atrav…s
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.

Cadastro Fornecedor Contas a pagar


vis√o Controle Contabiliza«√o com
Impostos = 50% de IPI
O material adquirido …
colocado em estoque. Livros Fiscais com
destaque IPI

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 105


Processos de compras

Material com direito 50% de IPI ṷ Distribuidor:


Exemplo

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 106


Processos de compras

Material com direito 50% de IPI ṷ Distribuidor:


Exemplo

No detalhe dos impostos


no pedido de compras

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 107


Processos de compras

Material com direito 50% de IPI ṷ Distribuidor:


Exemplo

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Processos de compras

Material ṷ Com recupera«√o de PIS e Cofins


Fornecedor
O fornecedor recebe o
Pedido
e envia o material
Pedido de acompanhado
Compras N.F. com destaque do PIS e Cofins
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA:: IncidÀncia dos
IVA verifica a Nota Fiscal e
Estoque
Impostos ṷ Z3 compara os dados com o
Contabiliza«√o acordado no Pedido, atrav…s
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar

Contabiliza«√o
com Recupera«√o
O material adquirido …
colocado em estoque. Livros Fiscais
com
destaque IPI
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Processos de compras

Servi«o: Pessoa FŒsica


O Prestador recebe o Pedido,
executa o servi«o e envia
Nota Fiscal de Servi«o.

Pedido de
Compras
O setor solicitante ou respons¡vel
d¡ a baixa no servi«o contratado,
atrav…s da cria«√o da Folha de Servi«o
O Comprador (medi«√o).
recebe a necessidade Folha Executa-se ent√o a Aprova«√o da
de compra do Servi«o e de Servi«o Folha de Servi«o.
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servi«o. Aceita«√o

Categoria do Item : D (muda Medi«√o do O setor de recebimento fiscal


lay-out da tela do pedido Servi«o verifica a N.Fiscal do Servi«o e
compara os dados com o
APROVAߣO : acordado no Pedido, atrav…s
Contabiliza«√o da Entrada da Fatura no sistema.
Cadastro Fornecedor sem Impostos
vis√o Controle Contas a pagar
Contabiliza«√o
com Impostos = IRF
Vis√o I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod.
Imposto

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 110


Processos de compras

Servi«o: Pessoa Juridica ṷ Reten«√o de ISS


O Prestador recebe o Pedido,
executa o servi«o e envia
Nota Fiscal de Servi«o.

Pedido de
Compras
O setor solicitante ou respons¡vel
d¡ a baixa no servi«o contratado,
atrav…s do registro da entrada de servi«o.
O Comprador (O servi«o deve ser cadastrado como material)
recebe a necessidade Nota
de compra do Servi«o e Fiscal
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servi«o.
Nota fiscal com
Categoria do Item : Normal destaque do iss O setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Servi«o e
IVA:: IncidÀncia dos
IVA compara os dados com o
Impostos ṷ IS acordado no Pedido, atrav…s
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabiliza«√o
com Impostos =
IRF
Livros fiscais
com destaque de
ISS

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 111


Processos de compras

Frete Planejado ex: Consumo


Mesma N.Fiscal
Fornecedor do Material
O fornecedor recebe o Pedido
Pedido de e envia o material acompanhado
Compras Conhecimento da
c/Frete
com a Nota Fiscal - Fatura. Transportadora

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
Contabiliza«√o compara os dados com o
Frete Planejado no item com Impostos, acordado no Pedido, atrav…s
CONDIßµES sem da Entrada da Fatura no sistema.
recupera«√o Contas a pagar:
e com o FRETE Fornecedor
(Material+frete) ou
Fornecedor +
Contabiliza«√o com
O usu¡rio requisitante Transportadora
Impostos, caso seja de outro
retira a mercadoria estado
para consumo. Livros Fiscais
(material e
Frete)

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 112


Processos de compras

Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na
mesma Nota Fiscal

Op«√o quando
a cobran«a do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 113


Processos de compras

Frete Planejado ex: Consumo


Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe a Frete (Transportadora)
Nota Fiscal do Material

Mudar o Emissor
da Fatura, caso n√o
tenha mudado no Pedido

Depois recebe
o Conhecimento do Frete

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 114


Processos de compras

Frete n√o Planejado ex:


Industrializa«√o Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
Frete na mesma
N.Fiscal do Material
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de Conhecimento de
Compras
Transportadora

O setor de recebimento
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
recebe a necessidade
pedido de Compra e registra
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA:: IncidÀncia dos
IVA compara os dados com o Pedido,
Impostos Controle de atrav…s da Entrada da Fatura no sistema
Estoque O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
Contabiliza«√o
sem Impostos de Frete de Transportadora
Contas a pagar:
Fornecedor
(Material+frete) ou
O material adquirido … Fornecedor +
colocado em estoque. Contabiliza«√o com
Transportadora
Impostos
Livros Fiscais
(material e
Frete)
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 115
Processos de compras

Frete n√o Planejado ex: Industrializa«√o Entrada da Fatura:


Material + Frete na
mesma Nota Fiscal

Ap‘s preencher os dados


da Pasta de DdsB¡sicos,
o valor do Frete n√o
Planejado deve ser
colocado neste campo

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 116


Processos de compras

Frete n√o Planejado ex: Industrializa«√o


Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material

Depois recebe
o Conhecimento
O campo Montante (1) no do Frete, mudando
detalhe do Item vir¡ em branco, o Tipo de Opera«√o
e deve ser preenchido com o
valor do frete sem o ICMS
quando o frete for atribuŒdo
para um Pedido de Compra. Emissor
Quando o Frete for para v¡rios Mudar o
da Fatura
pedidos, o campo (2)
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
preenchido para o sistema
fazer o rateio.
(1)

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 117


Processos de compras

Conhecimento de Frete para V¡rias Notas


Fiscais Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
N.Fiscal do Material
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de Conhecimento de
Compras
Transportadora
referente a v¡rias
Notas Fiscais

O setor de recebimento
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
recebe a necessidade
pedido de Compra e registra
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA:: IncidÀncia dos
IVA compara os dados com o Pedido,
Impostos Controle de atrav…s da Entrada da Fatura no sistema
Estoque O Frete est¡ sendo cobrado atrav…s
do Conhecimento de Frete referente
Contabiliza«√o a v¡rias Notas Fiscais,neste caso a
sem Impostos
Ctg.Nota Fiscal … diferenciada - C
Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
O material adquirido … Transportadora
colocado em estoque.
Contabiliza«√o com
Impostos
Livros Fiscais
(material e
Frete)
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 118
Processos de compras

Conhecimento de Frete para V¡rias Notas


Fiscais
IMG
Categoria da Nota Fiscal

Na Revis√o de Fatura, o sistema


permitir¡ a entrada de v¡rias Notas
Fiscais como referÀncia.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 119


Processos de compras

Recebimento Fiscal direto para Conta Raz√o/Material

N.Fiscal
O setor de recebimento fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
cr…dito para o Fornecedor atrav…s
da Entrada de Fatura e lan«ar
Usu¡rio contra um Material ou uma Conta
Raz√o.
Contas a pagar
Contabilidade
com
Impostos = IVA
Livros Fiscais

. Este exemplo est¡ lan«ando


contra uma Cta. Raz√o, mas
podemos lan«ar tamb…m direto
contra um Material, conforme
tela ao lado.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 120


Processos de compras

Devolu«√o
Com base na Nota Fiscal
de Devolu«√o, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devolu«√o fŒsica do material estoque.
no sistema Mov.122.
.

Controle de
Nota
Qualidade
Fiscal
Devolu«√
o
O setor de recebimento fiscal
Fornecedor
recebe a informa«√o que o
SaŒda FŒsica do
material precisa ser devolvido Estoque
ao Fornecedor.
Usu¡rio Entra com uma Nota de Cr…dito Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devolu«√o para
Pedido de Compra
acompanhar o material fisicamente. (qtde.
D…bito - Contas a pagar Recebida / Hist‘rico)

Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
Livros Fiscais de SaŒda

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 121


Processos de compras

Devolu«√o
Hist‘rico do Pedido de
Compra antes da
Devolu«√o.

Nota de Cr…dito ( Devolu«√o Fiscal )

Depois de preencher os
(3) campos da Pasta DdsB¡sicos
(1) (1) , preencher a Ctg.NF (E4)
na pasta Detalhe (2) para
obter acesso ao Œcone da Nota
Fiscal (3).
Caso a Devolu«√o seja
parcial, os campos Montante
e Quantidade na sŒntese dos
(2) itens, devem ser alterados
(4).

(4)
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 122
Processos de compras

Devolu«√o
Impress√o da Nota Fiscal
( Devolu«√o Fiscal )
Transa«√o J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)

Devolu«√o FŒsica Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)

O sistema sugere o €ltimo


(1) Documento de material (1)
para efetuar a Devolu«√o.
Quando necess¡rio mudar a
quantidade devolvida na
pasta Material (2) , e na pasta
ẆOdẇ o sistema ir¡ sugerir o
Movimento 122 de Devolu«√o,
obrigando que o campo
Motivo do movimento (3) seja
(2) preenchido.

(3)

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 123


Processos de compras

Devolu«√o
Pedido de Compra ap‘s a Devolu«√o
- Cabe«alho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HIST≥RICO).

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 124


Localização Brasil

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Transferência entre centros

No Brasil, a transferÀncia de
Centro Materiais entre Centros, com locais
fŒsicos diferentes (CNPJ diferente) …
feita atrav…s de Nota Fiscal,
atualizando o Livro de SaŒda do
Dep‘sito Centro Fornecedor e o Livro de
S√o Paulo Rio de Entrada do Centro Receptor.
Janeiro

TransferÀncia entre Centros

 Movimento de Mercadoria (MM)

 Pedido de TransferÀncia UB (MM/SD)

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 126


Transferência entre centros

TransferÀncia via Movimenta«√o (MM)


Criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associar
o C‘digo do Cliente, na Configura«√o Cliente
do Pedido de TransferÀncia amarrado
ao Centro destino.
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabiliza«√o
. Nota Fiscal/
Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
. Sai estoque SP
SP . Gera Estoque em Transf. no
RJ
. Contabiliza«√o
. Nota Fiscal/ Livro SaŒda RJ

Criar um cadastro de fornecedor


Fornecedor para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o C‘digo do Centro Fornecedor

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 127


Transferência entre centros

TransferÀncia via Pedido UB (MM/SD)

Centro Solicitante Centro Fornecedor


Necessidade
de Material
Pedido de Transa«√o VL10B
Compras

Transa«√o ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor Pendentes e gera
SP o Doc.
Cat.Item = U Fornecimento

SaŒda de Mercadoria
Transa«√o VL02N ῆContabiliza«√o
Recebiment Mov. 862 ῆNota Fiscal
O material vai
oransa«√o MB0A
T Transa«√o J1B3N ῆLivros Fiscais
para o estoque . Mov. 861 Nota Fiscal de SaŒda
ῆNota Fiscal
MM ῆLivros Fiscais SD
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 128
Localização Brasil

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Processos especiais

 Embalagem Retorn¡vel
(Recebimento/Devolu«√o)

 Entrega Futura

 Subcontrata«√o

 Consigna«√o

 Opera«√o Triangular

 Nota fiscal Manual

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 130


Processos especiais
O fornecedor recebe o Pedido
Embalagem Retorn¡vel e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retorn¡vel , acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
Fornecedor pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
Pedido de ou estar em Nota fiscal Separada
Compras .
Ex: Pallete

O setor de recebimento
recebe o material
fisicamente,
O Comprador compara com o solicitado
recebe a necessidade no pedido de Compra e
de compra e gera o registra no sistema. Na
Pedido de Compra mesma transa«√o recebe a
para um Fornecedor. Embalagem Retorn¡vel , O setor de recebimento fiscal
para verifica a Nota Fiscal e
IVA:: IncidÀncia dos
IVA controle fŒsico, e posterior
Impostos ᾶ I3 Controle de compara os dados com o
devolu«√o ao
Estoque acordado no Pedido, atrav…s
fornecedor. da Entrada da Fatura no sistema.
Contabilidade
sem Contas a pagar
Impostos
Contabilidade
O material adquirido … com
colocado em estoque. Impostos = IVA
A Embalagem Retorn¡vel Livros Fiscais do
… controlada em Estoque Material e da
do Fornecedor. Embalagem
Mov. 841 M Retorn¡vel

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 131


Processos especiais

Embalagem Retorn¡vel - Configura«√o


Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R4 - Devolu«√o

Habilitar as Fun«÷es de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e autom¡tica)

Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devolu«√o

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 132


Processos especiais

Embalagem Retorn¡vel - Recebimento


Ap‘s o recebimento do material,
receber na mesma transa«√o
(MIGO) a Embalagem Retorn¡vel
atrav…s do Œcone Equipamento
Transporte

Colocar o Centro e Dep‘sito.


O movimento 841 M …
sugerido pelo sistema,
atrav…s da configura«√o
dos Valores Propostos, como
tamb…m o Centro e o
Dep‘sito.

No menu: Op«÷es =>


Valores Propostos

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 133


Processos especiais

Embalagem Retorn¡vel - Recebimento

Preencher a pasta Material ,


com o c‘digo do Material (ap‘s o
Enter o sistema ir¡ consistir os
dados do cadastro do material).

Preencher a pasta Qtd. , com a


quantidade recebida da
Embalagem Retorn¡vel.

Preencher a pasta Parceir , com


o c‘digo do Cadastro do
Fornecedor (os dados ser√o
consistidos ap‘s o Enter.

Preencher a pasta Impos. com o


Mont.Base div. ( valor registrado
na Nota Fiscal Entrada)

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 134


Processos especiais

Embalagem Retorn¡vel - Recebimento Material + Embalagem


Retorn¡vel
(2) na mesma Nota Fiscal .

Ap‘s preencher os dados do


(1) novo item de Equipamento de
(3) transporte, o sistema carrega os
dados para a SŒntese dos ≠tens
(1)
e antes de Registrar a entrada
dos materiais pressionar o Œcone
(2)

para que o Status (3) esteja OK.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 135


Processos especiais

Embalagem Retorn¡vel - Fiscal Material + Embalagem


Retorn¡vel
(2)
na mesma Nota Fiscal .

Ap‘s preencher os dados das Pastas DdsB¡sicos


(valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota
Fiscal pode ser feito atrav…s do Œcone
(2)

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 136


Processos especiais

Embalagem Retorn¡vel - Fiscal Material + Embalagem


Retorn¡vel
na mesma Nota Fiscal .

No acesso da Nota Fiscal, o Œtem


da
Embalagem Retorn¡vel …
lan«ado.

Para ter o detalhe das bases


para
c¡lculo, acessar o Œcone:

(1)

(1) (2)
e para ter o detalhe dos
impostos
do Œtem, acessar o Œcone:

(2)
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 137
Processos especiais

Embalagem Retorn¡vel - Recebimento Embalagem Retorn¡vel em


Nota Fiscal separada do
Material .
Ap‘s receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retorn¡vel atrav…s da transa«√o MIGO ou pela
transa«√o MB1C (outros).

MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as

(2) (4)
Preencher as informa«÷es do
novo item; o sistema carrega os
dados para a SŒntese dos ≠tens
(1)
e antes de Registrar a entrada
(3) da Embalagem Retorn¡vel o
(1) Œcone
(3) (2)

para que o Status (3) esteja OK.

Para visualizar a Nota Fiscal,


acessar o Œcone

(4)

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 138


Processos especiais

Embalagem Retorn¡vel - Recebimento Embalagem Retorn¡vel em


Nota Fiscal separada do
Material .
Ap‘s receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retorn¡vel atrav…s da transa«√o MIGO ou pela
transa«√o MB1C (outros).

MB1C Preencher os campos:


Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial:
Centro e Dep‘sito

Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o
icone

para terminar o
preenchimento das informa«÷es,
gerando a Nota Fiscal de Entrada.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 139


Processos especiais

Embalagem Retorn¡vel - Recebimento Embalagem Retorn¡vel em


Nota Fiscal separada do
Material .

Preencher os campo:
Mont.base div.

Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o


Œcone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,


preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 140


Processos especiais

Embalagem Retorn¡vel - Livro Fiscal e Estoque


Livro
Fiscal

Estoque

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 141


Processos especiais

Embalagem Retorn¡vel - Devolu«√o


A devolu«√o da Embalagem Retorn¡vel pode ser efetuada atrav…s da transa«√o MIGO ou pela transa«√o
MB1C (outros).

MIGO Mudar o Tipo de Opera«√o para Estorno


O Sistema sugere o €ltimo documento
executado para o estorno.

(3) Neste exemplo de estorno a


Embalagem Retorn¡vel foi
recebida na mesma Nota Fiscal
do Material.
Preencher o campo:
Txtcabe« : Nr. Nota Fiscal da
Entrada

(1) Selecionar somente o item da


Embalagem retorn¡vel (1) ; no
detalhe do Œtem o sistema
sugere o movimento de estorno
842 M (2)

Para visualizar a Nota Fiscal,


(2) acessar o Œcone
(3)

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 142


Processos especiais

Embalagem Retorn¡vel - Devolu«√o


Ap‘s receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retorn¡vel atrav…s da transa«√o MIGO ou pela
transa«√o MB1C (outros).

MB1C Preencher os campos:


Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial:
Centro e Dep‘sito

Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o
icone

para terminar o
preenchimento das informa«÷es,
gerando a Nota Fiscal de Devolu«√o.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 143


Processos especiais

Embalagem Retorn¡vel - Devolu«√o

Preencher os campo:
Mont.base div.

Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o


Œcone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,


preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 144


Processos especiais

Embalagem Retorn¡vel - Livro Fiscal e Estoque


Este n€mero … o Controle Interno da Nota Fiscal.
Saída
Nota Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saŒda
Fiscal atrav…s do caminho:
J1B3N No menu: Nota Fiscal => SaŒda
O Sistema exibir¡ uma mensagem de Exito ou de Erro

Livro
Fiscal
Saída

Estoque

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 145


Processos especiais

Entrega Futura O fornecedor recebe o Pedido


e envia a Nota Fiscal Cobran«a,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura
. O fornecedor envia o material,
Pedido de acompanhado com a Nota
Compras
Fiscal de Remessa.

O setor de recebimento
recebe o material
fisicamente,
O Comprador compara com o solicitado
recebe a necessidade no pedido de Compra e
de compra e gera o registra no sistema.O
Pedido de Compra material
para um Fornecedor. acompanha a Nota Fiscal de
O setor de recebimento fiscal
recebe e verifica a Nota Fiscal, Remessa, que ser¡ gerada
IVA : K1
IVA: no Livro de Entrada atrav…s
Detalhe do Item, pasta comparando os dados com o
acordado no Pedido, atrav…s Controle
do Mov. 801 dee IVA K0
Fatura Estoque
da Entrada da Fatura no sistema.
Contabilidade
Contas a pagar com
Contabilidade Impostos -
Importante com ICMS
a Fatura Impostos = IVA Livros Fiscais
para Receber
ial K1 - IPI
antes do Mater Livros Fiscais O material adquirido …
colocado em estoque .

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 146


Processos especiais

Entrega Futura - Configura«√o


Categoria de Nota Fiscal
No exemplo a seguir utilizaremos o
processo de Entrega Futura onde, a 1a.
Nota Fiscal de Faturamento vem com o
destaque do IPI e a 2a. Nota Fiscal de
Remessa vem com o destaque do
ICMS, por…m para efeito do c¡lculo
cont¡bil dos impostos no sistema .

Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 147


Processos especiais

Entrega Futura - Faturamento


Entrada da Fatura

Ap‘s preencher os dados das Pastas


DdsB¡sicos (valor e data) e Detalhe
(ctg.NF), os campos montante e
quantidade na sŒntese dos Œtens
dever√o ser preenchidos, pois como
ainda n√o houve a entrada do material,
os mesmos estar√o em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atrav…s do Œcone

Valor
sem
Impostos Qtd.
da
Nota Mensagem de Aviso, devido n√o ter recebido o
Fiscal Material .
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 148
Processos especiais

Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento


vem com o destaque do IPI .
Nota Fiscal de Faturamento

Para ter o detalhe das bases


para
c¡lculo, acessar o Œcone:

e para ter o detalhe dos


impostos
do Œtem, acessar o Œcone:

Imposto EstatŒstico,
Detalhe do para efeito de c¡lculo
C¡lculo dos cont¡bil
Impostos

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 149


Processos especiais

Entrega Futura - Remessa Material


Entrada do Material

Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Txt.cabe«: Nr. Nota Fiscal de Fatura-

mento (1a. Nota)

Na pasta Od , preencher os campos:


Tipo movimento: 801
Centro e Dep‘sito

Na pasta Impos . prencher o campo:


Cod.Imposto: K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser
feito atrav…s do Œcone

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 150


Processos especiais
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de
Entrega Futura - Remessa Material Faturamento vem com o destaque do ICMS

Nota Fiscal de Remessa

Para ter o detalhe das bases


para
c¡lculo, acessar o Œcone:

e para ter o detalhe dos


impostos
do Œtem, acessar o Œcone:

Detalhe do Imposto EstatŒstico,


C¡lculo dos
para efeito de c¡lculo
Impostos
cont¡bil

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 151


Processos especiais
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
Subcontrata«√o e efetua o servi«o contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Fornecedor Retorno Simb‘lico dos Componentes
Pedido de
Compras Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.

O Comprador O setor de recebimento


recebe a necessidade recebe o material
de compra da montagem Envia os componentes fisicamente, O setor de recebimento
de um novo produto e gera para o fornecedor, compara com o solicitado fiscal recebe e verifica
o Pedido de Compra com a Nota Fiscal no pedido de Compra e a Nota Fiscal, compa-
para um Fornecedor de Simples Remessa. registra no sistema. rando os dados com o
Subcontratado. Controle de acordado no Pedido,
Mov. 541 Estoque atrav…s da Entrada da
IVA : I1
IVA: . Contabilidade Fatura no sistema.
Ctg Item : L sem Contas a pagar
Permite informar os Impostos
Contabilidade
componentes para com
envio ao Fornecedor Impostos
O novo material …
Livros Fiscais
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque cont¡bil e fŒsico.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 152


Processos especiais

Subcontrata«√o - Configura«√o
Categoria de Nota Fiscal

Neste exemplo, o envio dos


Componentes ao fornecedor gerou uma
Nota Fiscal de SaŒda, com a ctg. G1 e a
Nota Fiscal de Entrega do Novo Material
e dos Componentes simbolicamente, com
a ctg. E1 .

Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 153


Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontrata«√o Componentes e entrega do
Novo Material em uma Nota
Fiscal
Pedido de Compra
Para determinar os componentes,
ir no
detalhe do Œtem na Pasta Dados
de
Categoria material , acionando o Œcone dos
do Item componentes.
L

O sistema emitir¡ uma mensagem de aviso, que n√o


conseguiu determinar os componentes automaticamente,
isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a
uma lista t…cnica.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 154


Processos especiais

Subcontrata«√o
Remessa dos Componentes (Transação MB1B - Transferência)

Preencher os campos:

Tipo movimento: 541, e clicar no


icone

O sistema sugere os componentes e as quantidades, de


acordo com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos
componentes e pressionar o Œcone transferir,

Na tela de detalhe de cada componente, preencher o


campo
Mont.Base Div., com o valor que ir¡ ser impresso na
Nota Fiscal de Remessa de Componentes.

Ap‘s acionar o Œcone de Nota Fiscal

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 155


Processos especiais

Subcontrata«√o Selecionar os itens


e entrar no
Nota Fiscal de Remessa detalhe da Nota
Fiscal .

Preencher os
campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5


Dir.fiscal: IPI: IP2

Impress√o da Nota Fiscal


(Remessa dos Componentes)

Transação J1B3N (novo lay


out da tela da Nota Fiscal)

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 156


Processos especiais

Subcontrata«√o
Livro de Saída dos Componentes

Estoque dos Componentes ap‘s a transferÀncia

O sistema controla
em que estoque o
material est¡
disponŒvel, baixando a
quantidade do
Estoque de
Utiliza«√o Livre.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 157


Processos especiais

Subcontrata«√o
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO

Ap‘s o preenchimento dos


campos:

Nr. do Pedido, e Nota de


Remessa, o sistema exibe os
itens do pedido para efetuar a
entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto
…101 , conforme a Pasta de
Este Œcone na frente
Detalhe do Œtem
do Item Od , Novo, indica que existem
componentes amarrados e que poder√o ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo Œtem + a devolu«√o simb‘lica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibir¡ os componentes conforme abaixo:

OK, para
Para os componentes, o
recebimento
sistema sugere o Tipo de
Movimento 543 na Pasta Od ,
O campo Mont.BaseDiv. deve
ser preenchido na Pasta Impos .,
para todos os componentes.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 158


Processos especiais

Subcontrata«√o
Recebimento da Fatura - Transação MIRO

Ap‘s preencher os dados das Pastas


DdsB¡sicos (valor e data) e Detalhe
(ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode
ser feito atrav…s do Œcone

Para ter o detalhe das bases


para
c¡lculo, acessar o Œcone:

e para ter o detalhe dos


impostos
do Œtem, acessar o Œcone:

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 159


Processos especiais

Subcontrata«√o
Livro de Entrada

Estoque dos Componentes ap‘s o


recebimento

O sistema elimina o
controle do componente
que estava com o
fornecedor
subcontratado.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 160


Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontrata«√o Componentes e entrega do
Novo Material em Notas Para este exemplo, os
Fiscais Separadas processos desde o Pedido
at… o envio dos
Recebimento do Novo Material - Transação MIGO Componentes com Nota
Fiscal s√o iguais.
A mudan«a ocorre no
momento do Recebimento
do Novo Material e dos
Componentes.

Receber o Novo material e


desativar as linhas dos
Componentes. Acionar o Œcone

O sistema exibir¡ uma


mensagem que o documentos
est¡ OK.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 161


Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontrata«√o Componentes e entrega do
Novo Material em Notas Ap‘s efetuar o Recebimento da
Fiscais Separadas Fatura, iremos fazer a
movimenta«√o dos
Recebimento dos Componentes - Transação MB04
Componentes, ou seja, o Retorno
Simb‘lico que o fornecedor
enviou atrav…s da 2a. Nota
Fiscal.
Preencher os campos:

Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de


Remessa dos
Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simb‘lico
Pedido: Nr. do Pedido

Acessar o menu: Processar > item(s) >


Transferir

Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como


default, ap‘s o preenchimento dos campos, o
movimento ser¡ mudado para o 543

Colocar a quantidade dos componentes e


acessar o menu: Processar > item(s) >
Transferir

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 162


Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontrata«√o Componentes e entrega do
Novo Material em Notas Ap‘s efetuar o Recebimento da
Fiscais Separadas Fatura, iremos fazer a
movimenta«√o dos
Componentes, ou seja, o Retorno
Simb‘lico que o fornecedor
enviou atrav…s da 2a. Nota
Fiscal.
Preencher os campo Mont.base div .
para todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atrav…s do Œcone

No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5


Dir.fiscal: IPI: IP2

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 163


Processos especiais
O fornecedor recebe o
Consigna«√o Pedido. Envia material O fornecedor envia a Nota
Fornecedor acompanhado da N. Fiscal Fiscal de Faturamento
Pedido de de Remessa em
Compras Consigna«√o, destacando 2a. Nota
os impostos. Fiscal
1a. Nota
Fiscal

O setor de
O Comprador recebe recebimento
a necessidade de recebe o material
compra do material fisicamente, compara
em Consigna«√o e gera com o solicitado O setor de recebimento
o Pedido de Compra no pedido de Compra fiscal recebe e verifica
para um Fornecedor. e a Nota Fiscal, compa-
Mov.no
registra 821 e IVA
sistema. rando os dados com o
IVA : K6
IVA: K5Controle de acordado no Pedido,
Dep‘sito : COXX Estoque atrav…s da Entrada da
EspecŒfico para Fatura no sistema.
Contabilidade
separar o material Com Impostos Contas a pagar
Consignado Contabilidade
Livros Fiscais
O material … com
colocado em Impostos - Ctg.
estoque N.Fiscal = X2
especŒfico, para O material Livros Fiscais
que o controle consignado …
seja melhor. retirado do
estoque.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 164


Processos especiais

Consigna«√o - Configura«√o
Criar Depósito de Consignação

Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 165


Processos especiais

Consigna«√o
Recebimento do Material Mov. 821

Preencher os Campos:

Nota de remessa: Nr. da Nota


Fiscal
Txt.cabe«.: CONSIGNAߣO
Pedido: Nr. do Pedido

Na pasta ẆOd
Ẇ Od ẇ alterar o Tipo de
Movimento para 821

Caso n√o esteja preenchido,


colocar
o Dep‘sito: COXX

Na pasta ẆImpos
Ẇ Impos .ẇ
Preencher o campo
C‘d.imposto: K5 (para o c¡lculo
dos Impostos).

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo


Mov. 821, pode ser feito atrav…s do
Œcone

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 166


Processos especiais

Consigna«√o
Estoque do Material ap‘s o recebimento

O controle do material … feito atrav…s do


Dep‘sito diferenciado. E quando houver a
saŒda do mesmo, o fornecedor envia a
Nota Fiscal de Faturamento (2a. Nota
Fiscal do Processo).

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 167


Processos especiais

Consigna«√o
Revis√o de Fatura (2a. Nota Fiscal -
Faturamento)

Ap‘s preencher os dados das Pastas


DdsB¡sicos (valor e data) e Detalhe
(ctg.NF X2 ), o acesso a Nota Fiscal
pode ser feito atrav…s do Œcone

Corrigir
o Montan
de acor te e a Quantid
do com ade,
ar
do mate etirada
rial.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 168


Processos especiais

Consigna«√o
Nota Fiscal de Faturamento

Para ter o detalhe das bases


para
c¡lculo, acessar o Œcone:

e para ter o detalhe dos


impostos
do Œtem, acessar o Œcone:

Detalhe do Imposto EstatŒstico,


C¡lculo dos para efeito de c¡lculo
Impostos cont¡bil

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 169


Processos especiais

Opera«√o Triangular R/3: CLIENTE (O pedido … feito para um fornecedor


e a entrega do material … feita por outro
fornecedor)
Pedido de
Compras

Cliente Fornecedor Pedido

O fornecedor do Pedido
envia a Nota Fiscal de
Venda
2a. Nota Fiscal Fornecedor Entrega
1a. Nota Fiscal

O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor de Entrega envia a
Fornecedor, destacando Nota Fiscal de Remessa por
o Fornecedor de Entrega Conta e Ordem
do Material.
O setor de recebimento O setor de recebimento Mov. 811
fiscal recebe e verifica recebe o material
a Nota Fiscal de Venda, fisicamente, compara
Controle de
comparando os dados com o solicitado Estoque
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e Contabilidade
atrav…s da Entrada da registra no sistema. sem impostos
Fatura no sistema .
Livros Fiscais
Contas a pagar
Contabilidade
com
O material adquirido …
Impostos
Livros Fiscais colocado em estoque, ou
entregue para o usu¡rio.
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 170
Processos especiais

Opera«√o Triangular - Cliente


IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

Pedido de Compra

Ap‘s preencher os dados


do Pedido, o Fornecedor
de Remessa deve ser
indicado no Cabe«alho, na
pasta de Parceiro.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 171


Processos especiais

Opera«√o Triangular - Cliente


Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem

Preencher os campos:

Nota de remessa: Nr. N.Fiscal


Remessa
Txt.cabe«.: Nr. N.Fiscal de
Faturamento

No detalhe do Œtem, alterar o


Tipo de Movimento para 811, na
pasta Ẇ Odẇ e na pasta Ẇ Impos .ẇ,
preencher os campos:

C‘d.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota
Fiscal
de Remessa

O acesso a Nota Fiscal,


criada pelo Mov. 811, pode
ser feito atrav…s do Œcone

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 172


Processos especiais
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda
Opera«√o Triangular de um Cliente (SD), e compra o material de outro
fornecedor informando o cliente no endere«o de
Entrega)
Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda Pedido de
Compras

Nota Fiscal de
Nota Fiscal de
Remessa Simbólica
Remessa por
e Venda a Ordem
Conta e Ordem

Cliente O Comprador recebe


a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor
Fornecedor, destacando de Entrega,
o Cliente como Local O setor de recebimento O setor de recebimento envia o
de Entrega do Material fiscal recebe e verifica recebe o material Material
a Nota Fiscal de Venda, fisicamente, compara ao Cliente.
Ctg.Item: S comparando os dados com o solicitado
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e
atrav…s da Entrada da registra no sistema.
Fatura no sistema .
Material …
Contas a pagar recebido
Contabilidade contra a Ordem
com doContabilidade
Impostos Cliente.
sem impostos
Livros Fiscais
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 173
Processos especiais

Opera«√o Triangular - Fornecedor


Pedido de Compra

Ap‘s preencher os dados


do Pedido, o c‘digo do
Cliente deve ser indicado
no detalhe do Œtem, na
pasta de Ẇ Endere«o
remessa ẇ

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 174


Processos especiais

Opera«√o Triangular - Fornecedor


Revisão de Fatura

Ap‘s preencher os dados das Pastas


DdsB¡sicos (valor e data) e Detalhe
(ctg.NF X3 ), o acesso a Nota Fiscal
pode ser feito atrav…s do Œcone

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 175


Processos especiais

Nota Fiscal Manual


J1B1N

Preencher os campos obrigat‘rios:


Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial ,
Fun«√o de parceiro e C‘digo de ID
Parceiro

Este campo deve estar


desativado para que o
ICMS fa«a parte da Base
de C¡lculo dos Impostos .

Completar os campos do detalhe


da Nota Fiscal, atualizando os
Livros Fiscais

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 176


Localização Brasil

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
NF-e: Nota Fiscal Eletrônica
NF-e = XML + DANFe

- A Nota Fiscal Eletr’nica, modelo 55, … um arquivo eletr’nico


(XML) e substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- O arquivo XML cont…m as informa«÷es fiscais da opera«√o
comercial, e dever¡ ser assinado digitalmente, de maneira a
garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor;
- Para acompanhar o tr¬nsito da mercadoria ser¡ impressa uma
representa«√o gr¡fica simplificada da Nota Fiscal Eletr’nica,
intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletr’nica).

XML +

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 179


DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 180


Emissor Recebedor
1 Mercadoria segue com DANFE
Envia Formul¡rio
NF-e de Seguran«a
6
ContingÀnci
4 Corre«√o
a DANF XML Rejeitado e re-envio
E

X SEFAZ
3
N√o
ou
Autoriza«√o 5 Cancelamen
Autoriza NF-e Denegada to

Sim

SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e Receita Federal
2 e Valida«√o NF-e para SEFAZ
Destino
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 181
Emissor Recebedor
1 Mercadoria segue com DANFE
Envia Formul¡rio
NF-e de Seguran«a
6
ContingÀnci
4 Corre«√o
a DANF XML Rejeitado e re-envio
E

X SEFAZ
3
N√o
ou
Autoriza«√o 5 Cancelamen
Autoriza NF-e Denegada to

Sim

SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e Receita Federal
2 e Valida«√o NF-e para SEFAZ
Destino
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 182
1 Emissor Recebedor
Envia Mercadoria segue com DANFE ou NF
NF-e Model 1/1A
Formul¡rio
de Seguran«a 4 Corre«√o
DANF XML Rejeitado e re-envio
E
ContingÀnci
N√o
a ou
3
Autoriza«√o 5 Cancelamen
SEFAZ
Autoriza NF-e Denegada to
6

Sim

SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e Receita Federal
2 e Valida«√o NF-e para SEFAZ
Destino
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 183
Localização Brasil

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Apêndice CBT

Configura«√o CBT -
TAXBRA

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 185


Apêndice CBT

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 186


Apêndice CBT

II ᾶ Ativar o CBT por PaŒs:

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 187


Apêndice CBT

I ᾶ Ativar o TAXBRA como esquema CBT

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Apêndice CBT

IV - Impostos incluídos no preço líquido

A nova solu«√o possibilita uma flexibilidade de


customiza«√o de quais impostos est√o incluŒdos no
pre«o.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 189


Apêndice CBT

No esquema de c¡lculo de pre«os de SD, os quatro tipos


de condi«÷es iniciais substituem o PR00.

O pre«o deve ser cadastrado em cada tipo de condi«√o


de acordo com o imposto incluso.

Para MM vale o mesmo raciocŒnio.

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 190


Apêndice CBT
IV - Impostos incluídos no preço líquido
EPRICE
IPRICE 
1  ISSpart  PISpart  COFINSpart 

Impostos: Par¬metros:

PIS EPRICE : pre«o sem impostos


COFINS IPRICE : pre«o com impostos
ISS Provedor ISSpart : valor de ISS
ISS Local da Execu«√o PISpart : valor de PIS
COFINSpart : valor de COFINS

Observa«√o: Nesta proposta, quando o imposto n√o se aplica a


alŒquota … zerada, n√o afetando o resultado do c¡lculo.

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Apêndice CBT

IV - Impostos incluídos no preço líquido


 ISSPrate ISSPbase  Par¬metros:
 ISSErate ISSEbase 
ISSpart   *  * 
 100 100   100 100 

ISSPrate : alŒquota de ISS


Impostos: do
local do provedor de
ISS Local do Provedor servi«os
ISS Local da Execu«√o
ISSPbase : base de ISS do
local do provedor de
servi«os

ISSErate : alŒquota de ISS


do
local da execu«√o do
servi«o

ISSEbase : base de ISS do


 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 192
local da execu«√o do
Apêndice CBT

IV - Impostos incluídos no preço líquido

PISrate PISbase
COFINSrate COFINSbase
PISpart  * COFINSpart  *
100 100 100 100
Par¬metros:
Impostos:
PISrate : alŒquota de PIS
PIS
PISbase : base de c¡lculo
COFINS
do PIS

COFINSrate : alŒquota de
COFINS

COFINSbase : base de
c¡lculo
do COFINS

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 193


Apêndice CBT

O PIS e o COFINS em MM … contabilizado como


Imposto a Creditar em alguns cen¡rios. E em SD …
Imposto a Recolher.
Atualmente o MM configura a alŒquota do imposto a
creditar no C‘digo IVA e SD cria dois Tipos de
Condi«√o (p.ex: ZPIS e ZCOF) para calcular o valor do
imposto a recolher.
A nova solu«√o substitui as configura«÷es atuais
permitindo que as alŒquotas tanto de MM como de
SD sejam cadastradas em duas novas tabelas
din¬micas.

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Apêndice CBT

IV - Impostos incluídos no preço líquido

Cen¡rios alternativos na Compra de Mercadorias (MM).


1. Material ou servi«o n√o dedutŒvel e impostos incluŒdos
no pre«o
2. Material ou servi«o n√o dedutŒvel e impostos n√o
incluŒdos no pre«o
3. Material ou servi«o dedutŒvel e impostos incluŒdos no
pre«o
4. Material ou servi«o dedutŒvel e impostos n√o incluŒdos
Os cen¡rios 1 e 3 se aplicam se o Pre«o de Compra
no pre«o
for informado em uma Condi«√o que j¡ contenha
todos os impostos.
Os cen¡rios 2 e 4 se aplicam se Pre«o de Compra for
informado sem impostos.
O cen¡rio 4 … o mais indicado quando houver cr…dito
do PIS e COFINS.

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Apêndice CBT

IV - Impostos incluídos no preço líquido


Ativa«√o das condi«÷es nos IVAs (TAXBRJ)

No c¡lculo de
impostos o sistema
verifica se o PIS e
COFINS est√o
incluŒdos no pre«o
lŒquido.

Neste caso, o sistema


retorna
contrapartidas que
cont…m valor
negativo do montante
do imposto.

Por este motivo a


condi«√o … ativada
com +100%.
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 196
Apêndice CBT

IV - Impostos incluídos no preço líquido


Ativa«√o das condi«÷es nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto est¡ incluso
no pre«o lŒquido, no caso
de PIS e COFINS
dedutŒveis, o valor do
material … reduzido
quando a fatura …
contabilizada.
Neste caso, PIS e COFINS
s√o contabilizados com
montante de imposto n√o
dedutŒvel negativo.
A ativa«√o negativa do
percentual do imposto
para os tipos de
condi«÷es usadas como
contra partida … feita na
formula 164. N√o h¡ a
necessidadede se indicar
na FTXP pois ela …
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 197 atualizada
Apêndice CBT

Migra«√o tipos de condi«√o


Tabelas envolvidas

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 198


Apêndice CBT

J_1BTXSDC

DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT

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Apêndice CBT

J_1BTREGX

DIZF

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Apêndice CBT

J_1BTXIC2

ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

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Apêndice CBT

J_1BTXIC3

ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 202


Apêndice CBT

J_1BTXIC1

ICVA
ICFR

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Apêndice CBT

J_1BTXDEF

ICVA

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Apêndice CBT

J_1BTXIP2

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

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Apêndice CBT

J_1BTXIP3

IPVA IPBS IPOB IPLW IPIP

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Apêndice CBT

J_1BTXIP1

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

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Apêndice CBT

J_1BTXDEF

IPVA

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Apêndice CBT
J_1BTXST1

ISTT

ISTS
ISTB
IST2
ISTC

ISTF
ISTM
ISTN

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Apêndice CBT
J_1BTXISS (Para Provedor de Servi«o)

ISVF

ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH

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Apêndice CBT

J_1BTXISS (Para o Local de Presta«√o do Servi«o)

ISVR

ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT

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Apêndice CBT

J_1BTXPIS

ISVR

BPI1 BPI2 BPIP

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Apêndice CBT

J_1BTXCOF

ISVR

BCO1 BCO2 BCOP

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Apêndice CBT

J_1BTXWITH

BW01 BW02

BW11 BW12
BW21 BW22
BW31 BW32
BW41 BW42

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Localização Brasil

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
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