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R/3 Enterprise Condition- Based Tax Calculation CBT

TAXBRJ x TAXBRA

1. Preparao do ambiente 2. Esquemas de Clculo: Diferenas entre o antigo e o novo 3. Configuraes Necessrias 4. Exemplos: Processos SD

PREPARAO DO AMBIENTE
Notas aplicadas disponivis a partir da 4.7 773960 772887 651906 336778 635007 634981 802179 770860 779931 769565 630603 686780 782728 786736 850480 Chama outras 20 notas 586690

DOCUMENTAO BSICA CUSTOMIZAO


Notas 664855 - Condition Based Tax Calculation in R/3 for Brazil version 2.8 31.08.2005 919517 Substituio Tributria Pauta Minima 984871 - Arredondamento 747607 New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP135, WITHHOLDING TAXES Obs.: Esta documentao sofre alterao por parte da SAP. Temos que consultar e verificar as ltimas verses disponibilizadas

DOCUMENTAO BSICA CUSTOMIZAO


Aps a aplicao das notas, dever ser checado passo a passo as configuraes contidas na nota 664855, pois algumas so manuais. Os tipos de condies entregues com BC-Set abaixo descriminados, esto configurados com C Manual tem prioridade, quando o correto seria DProcessamento manual impossvel. Os seguintes tipos de condies devero ser corrigidos: BI00, BX10, BX11, BX12, BX13, BX14, BX15, BX16, BX20, BX21, BX22, BX23, BX40, BX41 BX42 BX43, BX44, BX50, BX51, BXPA, BXZF, DICF, DICM, DIPI, DISI, DISS, DIZF, DSUB, DSUF, IBRX, IC0X, ICBS, ICCB, ICCX, ICFR, ICLW, ICM3, ICMI, ICMO, ICOB, ICS3, ICSO, ICVA, ICXC, ICZF, IFR3, IFS3, IP0X, IPBS, IPI3, IPIP, IPLW, IPOB, IPVA, IPXC, ISIC, ISS3, IST2, ISTB, ISTC, ISTD, ISTF, ISTI, ISTM, ISTN, ISTS, ISTT, ISVA, ISSA, ISSB, ISSC, ISSD, ISSE, ISSF.
5 Alm das entradas manuais conferir os flegs de cabealho e item

DOCUMENTAO BSICA CUSTOMIZAO


Atualizar manualmente atravs da VK11, as condies: IBRX, ICMO, ICW4, IPW4, ICW4, ISW4, IRW4, IGW4, DCOF, DPIS, DISS, ISVA, ICZ3, IGZ3, IPZ3, IRZ3, ISZ3, DICM, DIPI, DISI, DICM, BX7O, BX8O, DIPI, DISS, BX6O,
IBRX:

IBRX:

TAXBRJ x TAXBRA

Esquema de Clculo
Antigo x Novo

DIFERENAS ENTRE O ANTIGO E O NOVO


Verses anteriores
O clculo dos impostos brasileiros feito com o uso de uma extensa interface externa de impostos atravs do mdulo de funo da frmula 320: J_1BCALCULATE_TAXES As tabelas so lidas diretamente da J_1BCALCULATE_TAXES Alguns casos especiais no so cobertos

A gerao da NF tambm era conduzida pelo mdulo de funo

CONCEITO DO PROCESSO
SD CONDITIONS DATABASE BRAZIL TAXES DATABASE

Calc. Procedure RVXBRA ...

SD

600 IBRX 320 ... 620 ICM3 523

Brazilian Tax Calc.

SD DATABASE 9

CONCEITO DO PROCESSO
SD CONDITIONS DATABASE

Calc. Procedure RVXBRA ...

BILLING

600 IBRX 320 ... 620 ICM3 523

Brazilian Tax Calc.

NF Subsystem

SD DATABASE

FI

NF DATABASE 10

Novo esquema a partir do R/3 Enterprise CBT


O clculo dos impostos brasileiros feito com o uso da mesma interface externa de impostos, porm mais simplificado. No h acessos as tabelas de localizao; Baseado em Tcnicas de Condio; As informaes so armazenadas em condies;
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MIGRAO IMPOSTOS -> REG.CONDIES

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PROCESSO DE SD
SD CONDITIONS DATABASE

Calc. Procedure RVXBRA ...

SD

300 IBRX 320 310 ICVA

Brazilian Pricing Formula

SD DATABASE 13

PROCESSO DE SD
SD CONDITIONS DATABASE

Calc. Procedure RVXBRA ...

BILLING

300 IBRX 320 310 ICVA 523

Brazilian Pricing Formula

NF Subsystem

SD DATABASE

FI

NF DATABASE 14

VANTAGENS DO CBT
Alteraes legais so entregues primeiramente para TAXBRA e RVABRA; Esquema de clculo nico para SD e CRM. Frmulas em JAVA foram disponibilizadas. Verificar as seguintes notas:

R/3 4.6C 664855 RVABRA is now released for R/3 4.6C

RVABRA para CRM

- 793790 CRM Brazil: Supported pricing procedures


- 793934 CRM Brazil: Calculation of PIS, COFINS and withholding Taxes - 664855 Brazil: New condition-based tax calculation - 376915 Brazil: Condition-based tax calculation in CRM and R/3

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VANTAGENS DO CBT
Alta flexibilidade com relao s necessidades dos clientes; Garantia de manuteno padro para os produtos SAP;

Rpida analise das configuraes consideradas durante a criao de pedidos de compras / ordens de vendas;

Integrado com outras solues SAP como CRM, SRM, etc;

Localizao de varejo atendida (Retail);

Todas as configuraes de impostos em uma nica transao J1BTAX;

Mapeamento das condies para as colunas de notas fiscais;

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CONFIGURAO NECESSRIA
O novo esquema de clculo TAXBRA deve ser atribudo por pas no IMG -> Contabilidade Financeira -> Configuraes Globais contabilidade financeira -> IVA -> Configuraes Globais -> Atribuir Pas a esquema de clculo

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CONFIGURAO NECESSRIA
Os esquemas de clculo TAXBRA e RVABRA devem ser ativados como esquemas CBT no IMG -> Contabilidade Financeira > Configuraes globais contabilidade financeira (novo)> IVA > Configuraes Globais > Brasil > Clculo de imposto baseado em condies > Indicar esquemas de clculo p/clculo de imposto baseado em condies

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CONFIGURAO NECESSRIA
O novo esquema de clculo TAXBRA deve ser atribudo por pas no IMG
Contabilidade Financeira -> Configurao globais contabilidade financeira -> IVA -> Configuraes globais -> Brasil -> Clculo de Impostos baseado em condies -> Ativar gerao de condies

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OUTRA VANTAGEM TAXBRA/RVABRA Mapeamento das condies para os campos da Nota Fiscal permitindo
uma maior flexibilidade em atender cenrios especficos de compra/venda

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CBT em

SD e CRM
Esquema de Preos RVABRA
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ESQUEMA DE CLCULO EM SD:RVABRA


RVABRA estruturada com os seguintes blocos de condies: Determinao do preo lquido
Busca de dados em customizao Clculo de impostos no valor lquido (Step 1) Modificaes no preo base (including ICMS) relevantes para Nota Fiscal Clculo dos impostos no montante modificado (incluindo ICMS) (Step 2) Resultado dos clculos dos impostos Condies dos Tax Codes

O clculo ocorre dentro da frmula 320, que foi estendida para o conceito CBT. Dois dos pontos em que a frmula aparece: -ICMI, onde o imposto calculado. -IBRX, clculo inclundo ICMS + outras condies entre ICMI e IBRX. A frmula 320 tambm aparece nos pontos em que ocorre busca dos resultados dos clculos.
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ESQUEMA DE CLCULO RVABRA Toda a configurao standard do esquema TAXBRA/RVABRA deve ser
Mantida.
Sugesto: Grave a mesma com outra nome (ex; ZMESTR) e s depois Faa as alteraes necessrias para atender os processos, inclusive As necessrias para atender a MP135. Os esquemas de clculo CBT estruturado da seguinte maneira: Dados Transacionais Dados de Customizao Chamada das Frmulas Condies de Resultado Condies de impostos
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ESQUEMA DE CLCULO RVABRA


Primeira Etapa
Dados transacionais, ou seja, vem do pedido de vendas

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ESQUEMA DE CLCULO RVABRA


Segunda Etapa

Dados de customizao (taxa, leis, etc) so lidos dos banco de dados das condies em comunicao com os dados das estruturas KOMP e KOMK. Este controle feito atravs da seqncias de acesso atribuda as tipos de condies. Do nvel 200 at 290

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ESQUEMA DE CLCULO RVABRA

Dados de Customizao

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ESQUEMA DE CLCULO RVABRA

Dados de Customizao

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ESQUEMA DE CLCULO RVABRA


Terceira Etapa
Nvel de Chamada das frmulas utilizadas no Brasil 320

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ESQUEMA DE CLCULO RVABRA


Quarta Etapa
Nivel 600 a 700 - Condies de resultado , elas demonstram os resultados obtidos das formulas, dados de customizao e dados trazidos dos pedidos

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ESQUEMA DE CLCULO RVABRA

Condies de

Resultado
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ESQUEMA DE CLCULO RVABRA


Quinta Etapa
A partir do Nivel 701. a ultima parte das condies. Nesta parte esto as condies que ativamos (100%) ou desativamos quando customizamos os impostos. Os valores bases desta condies so trazidos das condies de resultados da quarta etapa.

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ESQUEMA DE CLCULO RVABRA

As condies offset ou seja negativas , no esquema TAXBRA so representadas pela formula 164 . Esta frmula simplesmente multiplica o valor base por 32 -1.

Novas funcionalidades
a partir da verso R/3

Enterprise (4.7)

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TAX MANAGERS WORKPLACE: IMG


Contm a maioria das configuraes relevantes para o Brasil -> IMG -> Contabilidade Financeira -> Configuraes globais contabilidade financeira -> IVA -> Configuraes Globais -> Brasil -> Clculo de imposto baseado em condies

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DETERMINAO DE IMPOSTOS
Ordem de prioridades para determinao de alquotas de impostos

Exceo por Material Tabela Dinmica Alquotas Normais Valores Propostos

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TAX MANAGERS WORKPLACE: J1BTAX

36

TAX MANAGERS WORKPLACE: J1BTAX

37

TAX MANAGERS WORKPLACE:BRASIL

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REGIO FISCAL

39

CDIGO NCM

40

GRUPO DE CLIENTES P/SUBSTITUIO FISCAL

41

CLIENTE COM SUBSTITUIO TRIBUTRIA

42

CFOP

43

CFOP: VERSES

44

CFOP: REGIES VERSO E AMPLIAO

45

CFOP: CDIGOS

46

CFOP: DETERMINAO

47

LEI FISCAL IPI

48

LEI FISCAL ICMS

49

LEI FISCAL ISS

50

LEI FISCAL ISS

51

LEI IMPOSTO COFINS

Indicar o cdigo da situao tributria (C.S.T.). No SAP este Cdigo estar associado a um texto de direito fiscal

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LEI IMPOSTO PIS

53

TAX MANAGERS WORKPLACE:BRASIL

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GRUPO DE IMPOSTOS TABELA DINMICA

Range de 10 a 89 grupos podem ser utilizados;


Grupos entre 0 e 9, assim como 91 e 99 so reservados para a SAP;

A funcionalidade CBT necessita que as seqncias de acesso devam ser atualizadas no caminho: J1BTAX -> Preparao da Condio -> Migrao -> Grupo de Impostos nas Sequncias de Acesso
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Parmetros para Tabela Dinmica


Tabela J_1BTXGRUOP At 3 chaves combinadas ( Ex: material, cliente e IVA)
Setor Industrial Cdigo da Cidade Cliente Fornecedor Classe de material, grupo de mercadoria

Material
IVA NBM/NCM Code Vendor Tax Group (OIL) Tax Group (OIL) Customer Tax Group (OIL) Clculo de Imposto: Utilizao de Material Local do Fornecedor de Servio Local de execuo do servio Local do Recebedor do servio Planta Empresa 56

Grupo de Impostos para Tabela Dinmica

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CDIGO DE IMPOSTO DE MM

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CDIGO DE IMPOSTO DE MM

Dica -> Essa transao substitui a FTXP (utilizada somente para TAXBRJ)

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CDIGO DE IMPOSTO DE MM
Para que os impostos possam funcionar temos que ativar as condies para os mesmo. E este procedimento feito no client

60

CDIGO DE IMPOSTO DE SD

61

CDIGO DE IMPOSTO DE SD

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DETERMINAO DA LEI FISCAL - SD


DRQ SD 72/00 (328524/00)

Direitos Fiscais: Foi criada a tabela J_1BTXLAWSEQ, atravs da qual possvel definir a seqncia de acesso s vrias fontes de dados j existentes para determinao dos Direitos Fiscais.
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DETERMINAO DA LEI FISCAL - SD

64

DETERMINAO DA LEI FISCAL - SD


As opes so:
0 Tabela de excees Fiscais (J1BTAX)

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DETERMINAO DA LEI FISCAL - SD


1 Tabela de categoria de item (J_1BSDICA)

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DETERMINAO DA LEI FISCAL - SD


2 Mestre de Clientes

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DETERMINAO DA LEI FISCAL - SD


Seqncia na determinao do Direito Fiscal 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Fonte de informao na determinao do Direito Fiscal Direito Fiscal Determinado Ordem Venda

Tabela de excees Fiscais Z14/Z18 Tabela de categoria de item Mestre de Clientes Tabela de categoria de item IC0/IP0 Tabela de excees Fiscais Mestre de Clientes Mestre de Clientes Tabela de categoria de item Tabela de excees Fiscais

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DETERMINAO CDIGO IMPOSTO-SD


DRQ SD 72/00 (328524/00)

Cdigo de Imposto: Foi criada a tabela J_1BTXCODESEQ,, atravs da qual possvel definir a seqncia de acesso s vrias fontes de dados j existentes para determinao dos cdigos de impostos.
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DETERMINAO CDIGO IMPOSTO-SD

70

DETERMINAO CDIGO IMPOSTO-SD


1 Tabela de categoria de item (J_1BSDICA)

71

DETERMINAO CDIGO IMPOSTO-SD


2 Cadastro Info Cliente-Material

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DETERMINAO CDIGO IMPOSTO-SD

73

DETERMINAO CDIGO IMPOSTO-SD


Seqncia na determinao Cdigo Imposto 1. 2.
1. 2.

Fonte de informao na determinao do Cdigo de Imposto

Cd.Imposto Determinado Ordem Venda I3

Tabela de categoria de item Cadastro Info-cliente material


Cadastro Info-cliente material Tabela de categoria de item

I1

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TAX MANAGERS WORKPLACE: J1BTAX

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MIGRAO->TABELA IMPOSTOS CONDIES

76

MIGRAO->TABELA IMPOSTOS CONDIES

77

MIGRAO->GRUPO IMPOSTOS SEQ.ACESSO

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ATRIBUIO NF -> VALORES FISCAIS SD

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MAPA DE CONDIES FISCAIS SD

Dica -> a falta dessa customizao no permite salvar o documento de faturamento. Essa customizao 80 responsvel pelos lanamentos no livro fiscal

TAX MANAGERS WORKPLACE: J1BTAX

81

ATUALIZAO CDIGOS EXTERNOS COND.FISCAIS

82

ATRIBUIR CONDIES A CODIGOS INTERNOS

83

ATRIBUIO DE TABELAS TAXAS DE IMPOSTOS A CONDIES

84

SEQUNCIA DE ACESSO SD

85

SEQUNCIA DE ACESSO SD

86

TIPOS DE CONDIO

87

TIPOS DE CONDIO

88

CONDIES OFFSET ICMO

89

CONDIES OFFSET BX6O

90

CONDIES OFFSET BX7O

91

CONDIES OFFSET BX8O

92

CONDIO BX72 ALQUOTA COFINS

93

CONDIO BX82 ALQUOTA PIS

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EXEMPLO

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PROCEDIMENTO DE CLCULO SD

96

PROCEDIMENTO DE CLCULO SD

97

TIPOS DE IMPOSTO

98

NOTA FISCAL

99

SD FATURAMENTO -> TIPO DE ITEM SD

100

SD FATURAMENTO -> TIPO DE ITEM SD

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CONDIES SD RELEVANTES PARA NF

Dica -> a ausncia dessa customizao, leva zeros para os campos Valor e Valor Total (J1B3N) 102

ROTEIRO CRIAO GRUPOS DE IMPOSTOS


Quando criar um novo grupo de imposto

Associ-lo primeiramente na tabela taxas de impostos a tabela condies

Dica

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ROTEIRO CRIAO GRUPO DE IMPOSTOS


Em seguida executar Preparao da condio -> Migrao -> Grupos de impostos na sequncia de acesso

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ROTEIRO CRIAO GRUPO DE IMPOSTOS


Para depois associ-lo nas tabelas de impostos

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ROTEIRO CRIAO GRUPO DE IMPOSTOS


Para ativar a tabela de exceo dinmica, ativ-la atravs da migrao Preparao da Condio -> Migrao -> Tabela de Impostos para Condies

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ROTEIRO DE CRIAO PRICING PROCEDURE


Aps a criao da pricing procedure, atravs da J1BTAX ou V/08, voc dever inclu-la na transferncia de valor da determinao de preo p/ nf
J1BTAX -> Nota Fiscal -> SD Faturamento -> Condies SD relevantes para NF

Dica

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ROTEIRO DE CRIAO PRICING PROCEDURE


Depois criar o mapa referente a essa pricing
J1BTAX -> Preparao da condio -> Atribuio da Nota Fiscal -> Valores Fiscais de SD

Informar no mapa somente os dados relevantes para


o livro Fiscal: ICM3, IPI3, ISS3, ICZF e ICS3
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ROTEIRO DE CRIAO PRICING PROCEDURE


Dentro do SPRO, informais quais os grupos de impostos contidos no preo (nesse caso, o ICMI (frmula 320) calcular somente o ICMS) IMG -> Contabilidade Financeira > Configuraes globais contabilidade financeira (novo)> IVA > Configuraes Globais > Brasil > Define quais impostos esto contidos em condies p/determinao preos SD

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ROTEIRO DE CRIAO PRICING PROCEDURE


Por ltimo, informar ao sistema que a pricing tem o clculo CBT (sem isso, a ordem de venda calculada com valores absurdos e negativos) IMG ->Contabilidade Financeira > Configuraes globais contabilidade financeira (novo)> IVA > Configuraes Globais > Brasil > Clculo de imposto baseado em condies > Indicar esquemas de clculo p/clculo de imposto baseado em condies

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DETERMINAO DE IMPOSTOS

Ordem de prioridades para determinao de alquotas de impostos Exceo por Material


Tabela Dinmica

Alquota Normais
Valores Propostos
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TAX MANAGERS WORKPLACE BRASIL

112

ATUALIZAR VALORES PROPOSTOS P/TAXA IMPOSTOSJ_1BTXDEF

113

ATUALIZAR VALORES IPI J_1BTXIP1

114

IPI ATUALIZAR EXCEES DEPENDENTES DO MATERIAL-J_1BTXIP2

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ATUALIZAR EXCEES DINMICAS IPI-J_1BTXIP3

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ATUALIZAR VALORES ICMS J_1BTXIC1

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ICMS ATUALIZAR EXCEES DEPENDENTES MATERIAL-J_1BTXIC2

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ATUALIZAR COMPLEMENTO ICMS (EXCEES) J_1BTXCI1

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ATUALIZAR VALORES (SUBST,TIBUTRIA) J_1BTXST2

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ATUALIZAR SUBST.TRIBUTRIA (EXCEES) J_1BTXST1

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1 CASO IVA (SOBRETAXA OU MARGEM VALOR AGREGADO)

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1 CASO IVA (SOBRETAXA OU MARGEM VALOR AGREGADO)

Clculo: 400,00 x 20% (ISTS) = 480,00 480,00 x 17% (ISIC) = 81,60 400,00 x 17% (ICVA) = 68,00 81,60 68,00 = 13,60

ISIC -> ALQUOTA INTERNA DO ESTADO RECEBEDOR DA MERCADORIA


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2 Caso ST com Reduo de Base do ICMS

1 Passo Base Red. 1 = 41,67 reduz o valor do ICMI Exemplo: 1000,00 x 41,67 = 416,67 1000,00 416,67 = 583,30 2 Passo Tx Custo Supl = 8 acrescenta sobre o resultado encontrado depois da reduo de base 1. Exemplo: 583,30 x 8% = 46,66 583,30 + 46,66 = 629,96

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2 Caso ST com Reduo de Base do ICMS

CLCULO 1 Passo Base Red. 1 = 41,67 reduz o valor do ICMI Exemplo: 1000,00 x 41,67 (ISTB) = 416,67 1000,00 416,67 = 583,30 2 Passo Tx Custo Supl = 8 acrescenta sobre o resultado encontrado depois da reduo de base 1. Exemplo: 583,30 x 8% (ISTS) = 46,66 583,30 + 46,66 = 629,96 3 Passo 629,96 (BX40) x 12% (ISIC) = 75,60 75,60 70,00 (BX13) = 5,60
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3 CasoST com Base Reduzida + Reduo ICMS

Reduo da Base da Substituio = % reduo

Reduo ICMS 58,33% 100 58,33 = 41,67

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3 CasoST com Base Reduzida + Reduo ICMS

Alquota GO -> MG = 12% Alquota Interna MG -> MG 18% Observao: Tem que estar cadastrada a alquota interna para ocorrer o clculo corretamente

Dica

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3 CasoST com Base Reduzida + Reduo ICMS


Clculo 1 Passo
Base Red. 1 = 61,11 reduz o valor do ICMI Exemplo: 1000,00 x 61,11 (ISTB) = 611,10 1000,00 611,10 = 388,90 2 Passo Tx Custo Supl = 12,21 acrescenta sobre o resultado encontrado depois da reduo de base 1. Exemplo: 388,90 x 12,21% (ISTS) = 47,48 388,90 + 47,48 = 436,38 3 Passo 436,38 (BX40) x 18% (ISIC) = 78,55 (Alquota Interna MG > MG) Como temos 41,67% (ISTC) teremos que reduzir a base de clculo do ICMS somente para o clculo da ST, pois o produto isento de ICMS. 4 Passo 1000,00 x 41, 67 (ISTC) = 416,70 1000,00 - 416,70 = 583,30 (Base Reduzida do ICMS) 583,30 x 12% (ICVA) = 70,00 (Alquota do ICMS GO > MG) 78,55 70,00 = 8,55

128

4 CasoST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Sem Pauta Mnima

Preo acima do Preo Minimo

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4 CasoST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Sem Pauta Mnima


Clculo: 1 Passo Base Red. 1 = 58,82 reduz o valor do ICMI Exemplo: 1000,00 x 58,82 (ISTB) = 588,20 1000,00 588,20 = 411,80 2 Passo Tx Custo Supl = 20 acrescenta sobre o resultado encontrado depois da reduo de base 1. Exemplo: 411,80 x 20% (ISTS) = 82,36 411,80 + 82,36 = 494,16 3 Passo 494,16 (BX40) x 17% (ISIC) = 84,00 (Alquota Interna TO > TO) Como temos 58,82% (ISTC) teremos que reduzir a base de clculo do ICMS Somente para o clculo da ST, pois o produto isento de ICMS. 4 Passo 1000,00 x 58,82 (ISTC) = 588,20 1000,00 588,20 = 411,80 (Base Reduzida do ICMS) 130 411,80 x 12% (ICVA) = 49,41 (Alquota do ICMS GO > TO) 84,00 49,41 = 34,59

5 Caso ST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Com Pauta Mnima

Preo abaixo Do Preo Minimo

131

5 Caso ST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Com Pauta Mnima

Exemplo: 10 peas x 19,36


Clculo: Como o preo unitrio inferior a pauta mnima o sistema calcular sempre sobre a pauta mnima

1 Passo Como o preo inferior a pauta mnima o sistema desconsidera o ISTS e ISTB 193,60 (BX40) x 17% (ISIC) = 32,91 (Alquota Interna TO > TO)
2 Passo 100,00 x 58,82 (ISTC) = 58,82 100,00 58,82 = 41,18 (Base Reduzida do ICMS) 41,18 x 12% (ICVA) = 4,94 Alquota do ICMS GO > TO) 32,91 4,94 = 27,97
132

5 Caso ST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Com Pauta Mnima

Dica

PAUTA MINIMA 1 - A pauta mnima para o Estado de TO de 47,00 com reduo de 58,82, para calcular corretamente cadastrar a pauta j com a reduo. 47,00 x 58,82 = 27,64 47,00 27,64 = 19, 36 (valor cadastrado) 2 O valor da reduo de base sempre 100 - valor da reduo = cadastro da diferena 100 41,18 = 58,82
133

6 Caso ST com Preo Fixo ou Preo Mximo

Preo Fixo

Unidade de medida dever


Ser a mesma da ordem de venda

134

6 Caso ST com Preo Fixo ou Preo Mximo


Clculo do preo fixo: O sistema levar em Considerao o preo Contido na condio ISTF = BX40

1 Passo 137.000,00 (BX40) x 18% (ISIC) = 24.660,00 (Alquota Interna SP > SP) 2 Passo ISIC BX13 24.660,00 10,430,30 14.229,70

135

Outras colunas / isentas


J1BTAX
Base em branco

Sem base de imposto

136

Outras colunas / isentas


Criar ordem de vendas GO -> GO

137

Outras colunas / isentas

138

Outras colunas / isentas

Quando a base de imposto est em branco o imposto vai para a coluna de isentas ou no tributadas

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OUTRAS BASES

140

OUTRAS BASES
Quando a flegamos outras bases de impostos o imposto vai para a coluna de Outras.

141

OUTRAS BASES

142

REDUO DE BASE DE ICMS

143

REDUO DE BASE DE ICMS

144

REDUO DE BASE DE ICMS

145

EXEMPLO REDUO BASE

146

EXEMPLO

147

ATUALIZAR VALORES ISS - J_1BTXISS

Local relevante para imposto de ISS -> O processo de ISS considera 3 locais relevantes: 1- o local do fornecedor de servios; 2- o local onde prestado o servio; 3- o local do beneficirio;

A determinao da alquota de ISS depende do domicilio fiscal Extendido, considerando a tributao de ISS pelo domicilio fiscal Do fornecedor do servio 148

ATUALIZAR VALORES ISS - J_1BTXISS

Se for indicado um valor mnimo para o ISS e estiver definido o cdigo Imposto retido na fonte, o sistema s ir lanar ISS como imposto retido na fonte se o respectivo montante for maior ou igual ao valor mnimo. Se assim no for, o ISS lanado como imposto normal.

149

EXEMPLO: VENDA DE SERVIO

150

EXEMPLO: VENDA DE SERVIO

151

EXEMPLO: VENDA DE SERVIO

PIS + COFINS + ISS

152

ATUALIZAR VALORES PIS - J_1BTXPIS

153

ATUALIZAR VALORES COFINS-J_1BTXCOF

154

ATUALIZAR REGISTROS IRF - J_1BTXWITH

155

ATUALIZAR REGISTROS IRF - J_1BTXWITH

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PARAMETRIZAES NECESSRIAS

Configurao da categoria de Imposto retido na fonte


IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto retido na fonte ampliado -> Clculo -> Categoria de Imposto retido na Fonte -> Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento

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PARAMETRIZAES NECESSRIAS

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PARAMETRIZAES NECESSRIAS

Montante de imposto modificado ->Provoca a utilizao do montante de imposto modificado para o clculo do montante base. Modificado significa que so utilizadas exatamente aquelas operaes como base de imposto, as quais se encontram indicadas no customizing do montante base do IRF. Cdigo: arredondar montante de IRF -> arredondamento comercial do montante IRF, i.e. 5,5 - 6,4 -> 6. Nota: Para o clculo do montante de IRF deve ser indicada uma regra de arredondamento para cada categoria de IRF.

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PARAMETRIZAES NECESSRIAS

Configurao da associao da categoria de imposto retido com a empresa


IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto retido na fonte ampliado -> Empresa -> atribuir categorias de IRF a empresas

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PARAMETRIZAES NECESSRIAS

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PARAMETRIZAES NECESSRIAS

Cdigo de imposto retido na fonte


IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto retido na fonte ampliado -> Clculo -> Cdigo de imposto retido na fonte -> Definir cdigos IRF

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PARAMETRIZAES NECESSRIAS

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PARAMETRIZAES NECESSRIAS

Cdigos Oficiais de impostos retidos na fonte


IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto retido na fonte ampliado -> Configuraes globais -> Definir chaves de cobrana oficiais

Voc pode configurar as alquotas de IRF Impostos retidos na Fonte

Sobre servios, tanto pelo geral da reteno como pela alquota


individual de cada um dos impostos (IR, PIS, COFINS e CSLL).
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PARAMETRIZAES NECESSRIAS

Cdigos Oficiais de impostos retidos na fonte


IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto retido na fonte ampliado -> Clculo -> Brasil -> Definir chaves de cobrana oficiais

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PARAMETRIZAES NECESSRIAS Tipos de condies IPW6 ICW6 ISW6 IRW6

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ATUALIZAO DO CADASTRO DE CLIENTE

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EXEMPLO: VENDA COM RETENO DE IRF

Montante Base

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EXEMPLO: VENDA COM RETENO DE IRF

ALIQUOTAS J1BTAX

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EXEMPLO: VENDA COM RETENO DE IRF

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EXEMPLO: CONTABILIZAO

171

EXEMPLO: CONTAS A RECEBER

172

EXEMPLO: CONTAS A RECEBER -

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EXEMPLO: CONTAS A RECEBER -

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VENDA DE PRODUTOS

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VENDA DE PRODUTOS

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VENDA DE PRODUTOS

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VENDA DE PRODUTOS

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VENDA DE SERVIOS

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VENDA DE SERVIOS

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VENDA DE SERVIOS

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VENDA DE SERVIOS

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VENDA DE SERVIOS

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