Compra Para Entrega Futura

Compra para Entrega Futura

Neste processo aprenderemos a realizar compras para entrega futura.

Neste processo utilizaremos dois códigos de impostos:

K0 – para recebimento do material (entrada de mercadorias)

K1 – pare recebimento da nota fiscal de entrega futura (revisão de faturas)

Código de Imposto

O código de imposto a ser utilizado será o K1 – Compra Entrega Futura I/R.

Transação J1BTAX

Condições ativas para código de imposto K0: IPI0, ICM1 e IC10, conforme tela abaixo:

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Condições ativas para código de imposto K1: IPI1 e IC1C, conforme tela abaixo:

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Dados Mestres

Vamos verificar o dado mestre do material MAT##-01 para o Centro 7010.

Na visão de compras para o comércio exterior – importação, podemos observar o NCM,

no campo “Código de controle” que contém a informação NCM02 - Nomenclatura
Comum do Mercosul Material 10%.
Esta informação será utilizada para o cálculo do IPI.

Na mesma visão, logo ao final da tela, também podemos observar a categoria do CFOP
que está com a informação 0 – Material.

Na visão de contabilidade 2, podemos observar os dados para a determinação de

CFOP:
A utilização do material está com a informação 1 – Continuação do processamento. Isto
significa que este material é para industrialização. A origem é 0 – Nacional.

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Vamos verificar o dado mestre do fornecedor FORN##-01.

Através da transação XK03, visão de endereço, podemos constatar o domicílio fiscal

RS 1490.

Para verificar o domicílio fiscal do Centro que está efetuando a compra, neste exemplo
Centro 7010 – São Paulo, acessar o IMG abaixo:

IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logística geral > Definir, copiar,
eliminar, verificar centro

Opção: Definir centros

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O domicílio fiscal do Centro 7010 é SP 5030.

Para encontrar a taxa de ICMS, acessar a transação J1BTAX, opção “Atualizar valores
ICMS”, tabela J_1BTXIC1.

Verificar que o emissor e receptor utilizam apenas os três primeiros caracteres do

domicílio fiscal.

A taxa para este imposto é de 12%.

Para encontrar a taxa de IPI, na mesma transação J1BTAX, opção “Atualizar valores
IPI”, tabela J_1BTXIP1.

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A taxa para NCM NCM02 do material MAT00-01 é de 10%.

Criar Pedido de Compras

Vamos criar um pedido de compras, conforme os dados abaixo:

Fornecedor = FORN##-01
Organização de Compras = 7001
Grupo de compradores = T##
Empresa = 7001
Material MAT##-01
Quantidade = 10
Preço líquido (sem impostos) = 10,00 BRL
Centro = 7010
Depósito = 0001

O valor do ICMS será:

100 / (1 – (12 / 100))
100 / 1 – (0,12)
100 / 0,88 = 113,64
Resumindo o valor do ICMS = 13,64 BRL

O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.

O valor do IPI será: 113,64 * 10% = 11,36 BRL

Na pasta “Fatura” no detalhe do item, não marque o campo “RevFatEM”, caso o mesmo
esteja marcado, então desmarque.
O código de imposto deverá ser K1.

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Clique no ícone

Através desta tela podemos observar que o total de impostos será 25,00 BRL.

Salve o pedido de compras e anote o número: _____________________________

Revisão de Faturas

Agora vamos realizar a entrada da nota fiscal, através da transação MIRO.

A operação da fatura é “1 Fatura”.

Informe a data do dia no campo “Data da fatura”. Este campo indica a data de emissão
da nota fiscal. No campo “Data lançamento” o sistema propõe a data do dia.

A referência é 3130-## e o valor total da nota fiscal (montante) é R$ 125,00.

Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de remessas” e

no campo ao lado entre com o número do seu pedido de compras.

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Após entrar com todas estas informações, tecle ENTER para o sistema carregar as
demais informações do pedido de compras e dados mestres.

Informe na síntese dos itens a quantidade de 10 e montante 10 BRL.

Na pasta “Detalhe” informe a categoria da nota fiscal X1 – Futuros fornecimentos.

Após informar, tecle ENTER e verifique que o botão agora está disponível
na barra de menu.

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O semáforo está na cor amarela em virtude das configurações de bloqueio da fatura.

Para visualizar a mensagem de bloqueio clique no ícone .

Clique no ícone para verificar a contabilização, conforme demonstrado na

tela abaixo.

Clique em .

Vamos verificar os dados da nota fiscal. Para isso clique no ícone .

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Marque a linha do item e clique no ícone ou dê duplo clique na linha

do item.

Clique na pasta “Impostos”.

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Volte até a tela da transação MIRO e salve este lançamento da nota fiscal.

Anote o número do documento de faturamento: _____________________________

Para visualizarmos o documento contábil que foi gerado, utilize a própria transação

MIRO, clique no ícone - outro documento de faturamento.

Para acessar o documento contábil clique no ícone .

Dê duplo clique na linha do documento contábil.

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Livro Fiscal da Nota de Entrega Futura

Vamos agora consultar o livro fiscal de entradas.

Para isto, execute a transação que está no menu abaixo do SAP Easy Access:

Contabilidade > Contabilidade financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Registro
de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)

Entre com as seguintes informações:

Empresa = 7001
Local de negócios = 7010
Data de lançamento = data do dia
Série = ##
No. Nota fiscal = 3130
Número da primeira página = 2
Páginas por livro = 999

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Execute o relatório através do ícone .

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Entrada de Mercadorias

Agora vamos realizar a entrada de mercadorias para esta matéria-prima, através da

transação MIGO.

Selecione a operação “A01 – Entrada de mercadorias” com referência a pedido de

compras. Em seguida, pressione ENTER.

O número da nota fiscal 6031-## deve ser informado no campo “Nota de remessa”.
No campo “Txt.cabeç” informe o número da nota fiscal da entrada futura, 3130-##.

Na pasta “Od” informe o tipo de movimento 801 – Entg. Futura-Fisico.

Na pasta “Imposto” informe o código de imposto K0 – Compra Entrega Futura G/R.

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Marcar o campo “Item OK”

Para visualizar as informações da nota fiscal clique no ícone .

Marque a linha do item e clique no ícone ou dê duplo clique na linha

do item.

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Clique na pasta “Impostos”.

Clique em voltar e salve a entrada de mercadorias.

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Anote o número do documento de material: _________________________________

Vamos agora consultar o documento contábil que foi gerado.

Ainda na transação MIGO, selecione as opções “Exibir” e “Documento de Material”,

informando o documento de material gerado anteriormente.

Na pasta “Info doc.” clique no ícone de documentos contábeis

Selecione o documento contábil gerado através de duplo clique sobre o mesmo ou

através do ícone selecionar

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Livro Fiscal da Nota de Entrada de Mercadorias

Vamos agora consultar o livro fiscal de entradas.

Para isto, execute a transação que está no menu abaixo do SAP Easy Access:

Contabilidade > Contabilidade financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Registro
de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)

Entre com as seguintes informações:

Empresa = 7001
Local de negócios = 7010
Data de lançamento = data do dia
Série = ##
No. Nota fiscal = 6031
Número da primeira página = 2
Páginas por livro = 999

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Execute o relatório através do ícone .

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Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de compras para entrega futura.

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