Processo e Localização Brasil - MM SAP

Localizao Brasil
Administrao de Materiais MM
ECC 6.0
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Introduo Localizao Brasil

Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Estrutura
Impostos
Organizacional
Nota Fiscal
Livros Fiscais
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 5

Introduo Localizao Brasil Fluxo de Suprimentos
MM MM MM
Processo de Contrato Fatura contra
Cotao Bsico Material ou
Conta Razo
MM MM MM MM FI
Requisio Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/servio Aprovao
Servio FI FI
Documento Documento
Contbil Contbil
MM
NF Entrada
Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automtica
Estoque/Servio
Fiscal

Introduo Localizao Brasil integrao mdulos
Lista de Necessidade
de Materiais PP
MM FI
Entradas C ATP MM
Sadas
Saldo de Estoque Livro Fiscal de Entrada

Disponibilidade
PP MM MM FI
Documento
Execuo Requisio/ Fatura Contbil
MRP Pedido de ref.
Compra MM FI Pagamento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contbil
Documento
Contbil
Despesa
Estoque EM/EF EM/EF ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor Banco
X X X X X X X X X
FI FI

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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Mandante
Plano de rea de Contabilidade

Contas PC## de Custos EM##
Empresa EM##
Organizao de
Vendas OV##
Organizao de
Compras OC## Grupo de
Filial FI##
Setor de Atividade Canal de Distribuio Compras G##
## ##
Centro CE## Depsito 0001

Grupo de
Vendedores
G## Agncia de
Vendas AV##
Depsito 0002
Local de Expedio
LE##

Mandante
Empresa CNPJ
Filial
Centro
Depsito

Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
nLocalizao Fsica/Domiclio Fiscal CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais
nOito (8) primeiros dgitos do CNPJ
nLigao com Filial (ais)
Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de
controle
Empresa Filial
Filial

Estrutura Organizacional: Empresa

Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?
Filial
N.Fiscal
Livros
nDependem do nmero do CNPJ Fiscais
nRazo Social
nInscries Estadual e Municipal
nCategoria de Setor (Determinao CFOP)
nMltiplas pginas para Nota Fiscal Relatrios legais
nNmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal

Estrutura Organizacional: Filial

Estrutura organizacional: Filial X Centro
Filial
Filial
Filial
Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endereos diferentes
mesmo endereo

Estrutura organizacional: Filial X Centro

Estrutura organizacional
Empresa
Filial Filial
So Paulo Organizao Rio de Janeiro
de Compras
Centro Centro
So Paulo Rio de Janeiro
Grupo de
Depsito 0001 Compradores Depsito 0001
Depsito 0002 Depsito 0002
Depsito n Depsito n


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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Nota Fiscal
Tipos
n Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
n Complementar de Entrada
8 Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal 4 Entrada Mercadoria
de Entrada
4 Entrada Fatura
4 Manual (J1B1N)
n Entrada

de Entrada
4 Manual (J1B1N)
n Sada Ex.:Importao

de Sada
4 Nota Crdito (Devoluo)
4 Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas

Nota Fiscal
Numerao /Srie
Empresa CNPJ
Filial
Numerao Srie Srie Srie

1 2 UN

Nota Fiscal: Configurao
Intervalo de Numerao
do Documento Interno
8NF01 - N.Fiscal Sada

Formulrio de NF
8NF02 - N.Fiscal Entrada
Grupo ( Srie )
de NF
Intervalo de Numerao
da NF impressa Empresa Filial Chave Dinmica
(se necessrio)
Atribuio da
Configurao a
Empresa e Filial
Impressora

Nota Fiscal Tipo de Item
Utilizado para determinao do CFOP !

Nota Fiscal - Categoria
Detalhe
Ex: E1
Utilizao: Reviso de Fatura

Nota Fiscal Movimento de Mercadoria
Utilizao: embalagem retornvel

Nota Fiscal Controle de tela
Ativao de tela para:

Criao, Modificao e Exibio
da Nota Fiscal gerada pelo sistema

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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Transao J1BTAX
Tax Manager Workplace Brasil J1BTAX
Ferramenta de Customizing
Acesso todas as caractersticas fiscais para o Brasil em 1 nico local
Encontra-se no caminho de menu:
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA

Clculo Opes para clculo de impostos Acessar Tax Administration Tool
Ou atravs do menu de comando digitando a transao J1BTAX

Transao J1BTAX

Transao J1BTAX
SUB Menus da J1BTAX

Transao J1BTAX

Transao J1BTAX

Transao J1BTAX
Depois dos exerccios voc estar apto :
Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades

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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
CFOP: Definio
CFOP = Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes

Prestaes
Operaes
Fiscal
Cdigo
Definido pela legislao brasileira para identificar

caractersticas da transao sendo realizada;
Usado na emisso da Nota Fiscal;
Usado para classificao nos Livros Fiscais.

CFOP: determinao automtica
1 Definio dos CFOPs para os processos na Empresa
2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues
Detalhe
Ex. 1101/AA
1 2 3 4 5 6 7 8

CFOP: determinao automtica
1. Sentido Movim. 2.Categoria Destino 3. Categoria Material
) Entrada
Fornecedor/Filial ) Material
) Eletricidade
) Sada ) Mesmo estado ) Comunicao
) Estado diferente ) Transporte
) Pas diferente
4. Categ.Registro N.Fiscal 5. NF.Caso Esp.CFOP
) Normal ) Sem Subst.Tributria

) Consignao ) Com Subst. Tributria
) Subcontratao
) .
CFOP - N.Fiscal
7. Categoria do Setor
Filial
6. Utilizao Material
) Indstria
8. N Verso ) Eletricidade
) Revenda
) Industrializao ) Comunicao
) Consumo ) 01 ) Transporte
) Imobilizado ) 02 ) Servio
) Ind. consumo

CFOP: Verses e validade
Transao J1BTAX

CFOP: Cdigos

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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Leis Fiscais
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS

O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos
so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS, IPI e ISS necessita de
um direito fiscal, que configurado na transao J1BTAX Menu Clculo do Imposto
IPI Detalhe
Ex. IP0
ICMS Detalhe
Ex. IC2
Detalhe
ISS Ex. IS1

Leis Fiscais
IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA
IPI
ICMS
Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do

ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o sistema

sugere o direito fiscal
constante na tabela
dinmica.

CFOP e Direitos Fiscais
Parametrizar a determinao de Cdigo Fiscal de Operao (CFOP)
Consultar as leis fiscais

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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
IVA atravs da transao J1BTAX
IVA Indica quais impostos faro parte do processo de compra ou venda

IVA atravs da transao J1BTAX

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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Tabela dinmica J1BTAX

Possibilidade de combinao de at trs chaves diferentes

Aps a criao de um novo grupo de imposto necessrio fazer a migrao


Utilizao de exceo dinmica
Escolher o grupo de imposto

para cadastrar a exceo


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Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
Impostos
Tipos
Fornecedor
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurdica)
ICMS IRRF (pessoa fsica)

ICMS Subs.Tributria
ICMS s/Frete Funrural (produtor rural)
INSS (para servios)

IPI
PIS, COFINS, CSLL, ISS

Impostos - ICMS
ICMS
Base de Clculo
utiliz. do mat. frmula
NP 100
industrializao CB = = = 121,95
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)
CB NP 100
= = =
consumo (1- (( TX1+TX2)/100)) (1- (( 18+5)/100))
= 129,87
Legenda:
CB = base de clculo TX1 = alquota ICMS

NP = preo lquido TX2 = alquota IPI

Impostos - ICMS

Impostos - ICMS

Impostos - IPI
Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

(Classificao Fiscal)
J1BTAX -> Menu Entidades
Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
IMG

Impostos - IPI

Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte



Informar as alquotas de reteno e os respectivos Cdigos de

Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).
Ou configura-se a
alquota genrica
dos impostos ou
separadamente.

Dados Mestre I.R.F.:

Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Reteno de
Imposto, preencher os novos impostos (Tipo e Cdigo) e
assinalar o indicador de impostos retidos.

Impostos - ISS
Lei Complementar 116 / 03: ISS

Principais alteraes:
Recolhimento ou reteno do Imposto de acordo

com o tipo e local da prestao do servio.
H trs situaes:
1 ISS devido no municpio onde o prestador est localizado

(recolhido pelo prestador)
2 ISS devido no municpio onde o servio executado

(recolhido pelo prestador)
3 ISS devido no municpio onde o servio executado

(retido e recolhido pelo tomador)

Impostos - ISS
Trs locais envolvidos
Onde o servio
Provedor do servio Tomador do servio
executado
Definio do municpio onde o ISS devido ...

Municpio do provedor do servio
Municpio onde o servio executado
Municpio onde o tomador do servio est localizado (Ex. Matriz).
Dependendo do tipo de servio
Conforme legislao de cada Municpio

Impostos - ISS
Disputa entre Municpios:

Iss devido nos dois Municpios (Local do Prestador e Local da Prestao)
Cdigos de recolhimento (tipos de servio) diferentes para compra e

prestao de servio:
No existe padro
Cada Municpio estabelece sua lista tipos de servio
Valor mnimo para reteno do ISS:

Se informado, no atingindo o valor mnimo, o ISS calculado porm
recolhido pelo prestador do servio
Base de clculo do ISS Reduo de base possvel de acordo com cada

Municpio
Direito Fiscal de ISS

Impostos
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Excees p/ material
Tabela Dinmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default

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Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
Dados Mestre

Dados Mestre
Material
Campos relevantes
para CFOP
clculo
do IPI ou ISS
CFOP

Dados Mestre
Controle
Fornecedor
Domiclio fiscal com

informao p/ clculo
do ISS (Cd. Munic.)
IRF

Dados Mestre
Mantm o registro do ltimo pedido de compra.

Facilita a criao de novos documentos.
Registro
Info
Dados Org.Compras 1
IVA
IVA sugerido no Processo

com o Fornecedor + Material
Cdigo
NCM

Dados Mestre
Cadastrar um novo material e um novo fornecedor

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Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
Processos de compras
Industrializao
Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituio Tributria
Compra com recuperao de PIS/Cofins
Servios com reteno material DIEN
Servios com reteno e recuperao
Frete Planejado ex: Consumo
Frete no Planejado ex: Industrializao
Frete para vrias Notas Fiscais
Recebimento Fiscal direto para material
Devoluo

Industrializao
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
Controle de O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
Estoque verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA:
IVA: Incidncia dos Contabilidade acordado no Pedido, atravs
Impostos- I3 sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
O material adquirido Contabilidade com

colocado em estoque. Impostos = IVA
Livros Fiscais

Consumo
Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
verifica a Nota Fiscal e
Contabilizao compara os dados com o
IVA:
IVA: Incidncia dos acordado no Pedido, atravs
com Impostos,
Impostos C3 sem da Entrada da Fatura no sistema.
recuperao
Contas a pagar
O usurio requisitante Contabilizao com

retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado
Livros Fiscais

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao

Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:: Incidncia dos
IVA Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I3 compara os dados com o
Contabilizao acordado no Pedido, atravs
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizao
O material adquirido com Impostos =
colocado em estoque. IVA
Livros Fiscais

Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao

Fornecedor
Pedido de
Compras N.F. com ICMS Subs. Tributria
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:: Incidncia dos
IVA Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I4 compara os dados com o
Contas a pagar
O material adquirido Contabilizao

com Impostos = IVA
colocado em estoque.
Livros Fiscais

Material Com recuperao de PIS e Cofins

Fornecedor
Pedido de
Compras N.F. com destaque do PIS e Cofins
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:: Incidncia dos
IVA verifica a Nota Fiscal e
Estoque
Impostos Z3 compara os dados com o
Contas a pagar
Contabilizao
com Recuperao
O material adquirido
colocado em estoque. Livros Fiscais com
destaque IPI

Servio: Reteno de PIS, Cofins, CSLL, IR e ISS,

O Prestador recebe o Pedido,
executa o servio e envia Nota
Fiscal de Servio.
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsvel
d a baixa no servio contratado,
atravs do registro da entrada de servio.
O Comprador (O servio deve ser cadastrado como material)
recebe a necessidade Nota
de compra do Servio e Fiscal
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio.
Nota fiscal com
Categoria do Item:
Item: Normal destaque do iss O setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Servio e
IVA
IVA:: Incidncia dos compara os dados com o
Impostos I9 acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizao com Impostos
Material tipo DIEN IRF = ISS

Servio: Reteno impostos e Recuperao de PIS/Cofins

O Prestador recebe o Pedido,
executa o servio e envia Nota
Fiscal de Servio.
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsvel
d a baixa no servio contratado,
O Comprador atravs da criao da Folha de Servio
recebe a necessidade (medio).
de compra do Servio e Folha Executa--se ento a Aprovao da
Executa
gera o Pedido de Compra Folha de Servio.
para um Prestador do
de Servio
Servio.
Aceitao
Categoria do Item:
Item: D (muda
lay--out da tela do pedido
lay
Medio do O setor de recebimento fiscal
Servio verifica a N.Fiscal do Servio e
compara os dados com o
APROVAO: acordado no Pedido, atravs
Cadastro Fornecedor Contabilizao da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos
Contas a pagar
Viso I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod Imposto. Contabilizao com Impostos
IRF = ISS
PIS / Cofins


Mesma N.Fiscal
Fornecedor do Material
Pedido de e envia o material acompanhado
Compras Conhecimento da
c/Frete
com a Nota Fiscal - Fatura. Transportadora
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
Contabilizao compara os dados com o
Frete Planejado no item com Impostos, acordado no Pedido, atravs
CONDIES sem recuperao da Entrada da Fatura no sistema.
e com o FRETE Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
Contabilizao com Impostos,
O usurio requisitante caso seja de outro estado
retira a mercadoria
para consumo. Livros Fiscais
(material e Frete)

Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Opo quando
a cobrana do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material


Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe a Frete (Transportadora)
Nota Fiscal do Material
Mudar o Emissor
da Fatura, caso no
tenha mudado no Pedido
Depois recebe
o Conhecimento do Frete


Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido Frete na mesma
e envia o material acompanhado N.Fiscal do Material
Pedido de Conhecimento de
Compras
Transportadora
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
de compra e gera o no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA
IVA:: Incidncia dos compara os dados com o Pedido,
Impostos Controle de atravs da Entrada da Fatura no sistema.
Estoque O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
Contabilizao
sem Impostos de Frete de Transportadora
Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
colocado em estoque. Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)

Frete no Planejado ex: Industrializao Entrada da Fatura:

Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Aps preencher os dados

da Pasta de DdsBsicos,
o valor do Frete no
Planejado deve ser
colocado neste campo


Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material
Depois recebe
o Conhecimento
O campo Montante (1) no detalhe do Frete, mudando
do Item vir em branco, e deve ser o Tipo de Operao
preenchido com o valor do frete sem
o ICMS quando o frete for atribudo
para um Pedido de Compra.
Quando o Frete for para vrios
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser (2)
preenchido para o sistema fazer o
rateio.
(1)

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido N.Fiscal do Material
Pedido de Conhecimento de
Compras
Transportadora
referente a vrias
Notas Fiscais
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
de compra e gera o no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA
IVA:: Incidncia dos compara os dados com o Pedido,
Impostos Controle de atravs da Entrada da Fatura no sistema.
Estoque O Frete est sendo cobrado atravs
do Conhecimento de Frete referente
Contabilizao a vrias Notas Fiscais,neste caso a
sem Impostos
C5.
Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5.
Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
O material adquirido Transportadora
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais
IMG
Categoria da Nota Fiscal
Na Reviso de Fatura, o sistema permitir

a entrada de vrias Notas Fiscais como
referncia.

Recebimento Fiscal direto para Conta Razo/Material
N.Fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
crdito para o Fornecedor atravs
da Entrada de Fatura e lanar
Usurio contra um Material ou uma Conta
Razo.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
. Este exemplo est lanando contra

uma Cta. Razo, mas podemos
lanar tambm direto contra um
Material, conforme tela ao lado.

Devoluo
Com base na Nota Fiscal
de Devoluo, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devoluo fsica do material estoque.
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Nota Fiscal
Qualidade
Devoluo

Fornecedor
recebe a informao que o
Sada Fsica do
material precisa ser devolvido Estoque
ao Fornecedor.
Usurio Entra com uma Nota de Crdito Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devoluo para
Pedido de Compra (qtde.
acompanhar o material fisicamente. Recebida / Histrico)
Dbito - Contas a pagar
Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
Livros Fiscais de Sada

Devoluo
Histrico do Pedido de
Compra antes da
Devoluo.
Nota de Crdito (Devoluo

(Devoluo Fiscal)
Fiscal)
Depois de preencher os campos

(3) da Pasta DdsBsicos (1) ,
(1) preencher a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter acesso ao
cone da Nota Fiscal (3).
Caso a Devoluo seja parcial, os
campos Montante e Quantidade
na sntese dos itens, devem ser
alterados (4).
(2)
(4)
Devoluo
Impresso da Nota Fiscal
(Devoluo Fiscal)
Fiscal)
Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Devoluo Fsica Transao MIGO (mudar o tipo de Operao)
O sistema sugere o ltimo

(1) Documento de material (1) para
efetuar a Devoluo.
Quando necessrio mudar a
quantidade devolvida na pasta
Material (2) , e na pasta Od o
sistema ir sugerir o Movimento
122 de Devoluo, obrigando que
o campo Motivo do movimento (3)
seja preenchido.
(2)
(3)

Devoluo
Pedido de Compra aps a Devoluo
- Cabealho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTRICO).

Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
No Brasil, a transferncia de Materiais

Centro entre Centros, com locais fsicos
diferentes (CNPJ diferente) feita
atravs de Nota Fiscal, atualizando o
Livro de Sada do Centro Fornecedor e
Depsito o Livro de Entrada do Centro Receptor.
So Paulo Rio de Janeiro
Transferncia entre Centros
Movimento de Mercadoria (MM)
Pedido de Transferncia UB (MM/SD)

Transferncia via Movimentao (MM)

Criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associar
o Cdigo do Cliente, na Configurao Cliente
do Pedido de Transferncia amarrado
ao Centro destino.
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
. Sai estoque SP
SP . Gera Estoque em Transf. no RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro Sada
RJ
Criar um cadastro de fornecedor

Fornecedor para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Cdigo do Centro Fornecedor


Transferncia via Pedido UB (MM/SD)
Centro Solicitante Centro Fornecedor

Necessidade
de Material
Pedido de Transao VL10B
Compras
Transao ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
Transao VL02N Contabilizao
Recebimento Mov. 862 Nota Fiscal
O material vai Transao MIGO Transao J1B3N Livros Fiscais
para o estoque. Mov. 861 Nota Fiscal de Sada
MM Nota Fiscal
Livros Fiscais SD
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
Processos especiais
Subcontratao
Consignao
Operao Triangular
Entrega Futura
Embalagem Retornvel

Processos especiais
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
Subcontratao e efetua o servio contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Fornecedor Retorno Simblico dos Componentes
Pedido de
Compras Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.
O Comprador O setor de recebimento

recebe a necessidade recebe o material fisicamente,
de compra da montagem Envia os componentes compara com o solicitado O setor de recebimento
de um novo produto e gera para o fornecedor, no pedido de Compra e fiscal recebe e verifica
o Pedido de Compra com a Nota Fiscal registra no sistema. a Nota Fiscal, compa-
compa-
para um Fornecedor de Simples Remessa. rando os dados com o
Subcontratado. Controle de acordado no Pedido,
Mov. 541 Estoque atravs da Entrada da
IVA
IVA:: I1 . Contabilidade Fatura no sistema.
Ctg Item : L sem Impostos Contas a pagar
Permite informar os
Contabilidade com
componentes para Impostos
envio ao Fornecedor
O novo material
Livros Fiscais
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque contbil e fsico.

Processos especiais
Subcontratao - Configurao
Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao

fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
E1.
Movimento de Mercadoria gerando Nota

Fiscal

Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontratao Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal
Pedido de Compra
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do tem na Pasta Dados de
material, acionando o cone dos
componentes.
Categoria
do Item
L
O sistema emitir uma mensagem de aviso, que no conseguiu

determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se
este novo material estivesse amarrado a uma lista tcnica.

Processos especiais
Subcontratao
Remessa dos Componentes - Transao ME2O

Processos especiais
Subcontratao

Processos especiais
Subcontratao
Livro de Sada dos Componentes
Estoque dos Componentes aps a ransferncia
O sistema controla em
que estoque o material
est disponvel, baixando
a quantidade do Estoque
de Utilizao Livre.

Processos especiais
Subcontratao
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO
Aps o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o

sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto 101,
Este cone na frente do item Novo, indica que existem componentes amarrados e que podero ser
recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo item + a devoluo
simblica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado, exibir os componentes:
Para os componentes, o sistema

sugere o Tipo de Movimento 543
na Pasta Od,

Processos especiais
Subcontratao
Recebimento da Fatura - Transao MIRO
Aps preencher os dados das Pastas

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone
Para ter o detalhe das bases para

clculo, acessar o cone:
e para ter o detalhe dos impostos

do tem, acessar o cone:

Processos especiais
Subcontratao
Livro de Entrada
Estoque dos Componentes aps recebimento
O sistema elimina o controle do

componente que estava com o
fornecedor subcontratado.

Processos especiais
Exemplo: Retorno dos Componentes e
Subcontratao entrega do Novo Material em Notas
Para este exemplo, os
Fiscais Separadas
processos desde o Pedido at
o envio dos Componentes com
Recebimento do Novo Material - Transao MIGO Nota Fiscal so iguais.
A mudana ocorre no
momento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.
Receber o Novo material e desativar

as linhas dos Componentes.
Acionar o cone
O sistema exibir uma mensagem

que o documentos est OK.

Processos especiais
Material em Notas Fiscais Aps efetuar o Recebimento da
Separadas Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Recebimento dos Componentes - Transao MB04
Simblico que o fornecedor enviou
atravs da 2a. Nota Fiscal.
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de

Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simblico
Pedido: Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,

aps o preenchimento dos campos, o movimento
ser mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o

menu: Processar > item(s) > Transferir

Processos especiais
Material em Notas Fiscais Aps efetuar o Recebimento da
Separadas Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simblico que o fornecedor enviou
atravs da 2a. Nota Fiscal.
Preencher os campo Mont.base div.

div. para
todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5

Dir.fiscal: IPI: IP2

Processos especiais
O fornecedor recebe o
Consignao Pedido. Envia material O fornecedor envia a Nota
Fornecedor acompanhado da N. Fiscal Fiscal de Faturamento
Pedido de de Remessa em
Compras Consignao, destacando 2a.
os impostos. Nota
1a. Fiscal
Nota
Fiscal
O Comprador recebe recebe o material
a necessidade de fisicamente, compara
compra do material com o solicitado
em Consignao e gera no pedido de Compra e O setor de recebimento
o Pedido de Compra registra no sistema. fiscal recebe e verifica
para um Fornecedor. a Nota Fiscal, compa-
compa-
Mov. 821 e IVA K5 rando os dados com o
IVA
IVA:: K6 Controle de acordado no Pedido,
Depsito:: COXX
Depsito Estoque atravs da Entrada da
Especfico para Fatura no sistema.
Contabilidade
separar o material Contas a pagar
Com Impostos
Consignado Contabilidade com
Livros Fiscais
O material Impostos - Ctg.
colocado em N.Fiscal = X2
estoque
especfico, para O material consignado Livros Fiscais
que o controle retirado do estoque.
seja melhor.

Processos especiais
Consignao - Configurao
Criar Depsito de Consignao
Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

Processos especiais
Consignao
Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal

Txt.cabe.: CONSIGNAO
Pedido: Nr. do Pedido
Na pasta Od
Od alterar o Tipo de
Movimento para 821
Caso no esteja preenchido, colocar

o Depsito: COXX
Na pasta Impos
Impos.
.
Preencher o campo
Cd.imposto: K5 (para o clculo dos
Impostos).
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.

821, pode ser feito atravs do cone

Processos especiais
Consignao
Estoque do Material aps o recebimento
O controle do material feito atravs do Depsito

diferenciado. E quando houver a sada do mesmo, o
fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.
Nota Fiscal do Processo).

Processos especiais
Consignao
Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2),
X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone

Processos especiais
Consignao
Nota Fiscal de Faturamento


Detalhe do Imposto Estatstico,

Clculo dos para efeito de clculo
Impostos contbil

Processos especiais
Operao Triangular R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a

entrega do material feita por outro fornecedor)
Pedido de
Compras
Cliente Fornecedor Pedido
O fornecedor do Pedido envia a

Nota Fiscal de Venda
2a. Nota
1a. Nota
Fornecedor Entrega
Fiscal
Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor de Entrega envia a Nota
Fornecedor, destacando Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
o Fornecedor de Entrega
do Material.
O setor de recebimento O setor de recebimento Mov. 811
fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente,
a Nota Fiscal de Venda, compara
Controle de
comparando os dados com o solicitado Estoque
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e Contabilidade
atravs da Entrada da registra no sistema. sem impostos
Fatura no sistema.
Livros Fiscais
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais colocado em estoque, ou
entregue para o usurio.
Processos especiais
Operao Triangular - Cliente

IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
Pedido de Compra
Aps preencher os dados do

Pedido, o Fornecedor de
Remessa deve ser indicado no
Cabealho, na pasta de Parceiro.

Processos especiais
Operao Triangular - Cliente

Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal

Remessa
Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal de
Faturamento
No detalhe do tem, alterar o Tipo de

Movimento para 811, na pasta Od e na
pasta Impos., preencher os campos:
Cd.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada

pelo Mov. 811, pode ser feito
atravs do cone

Processos especiais
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um
Operao Triangular Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereo de Entrega)
Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda Pedido de
Compras
Nota Fiscal de
Nota Fiscal de
Remessa Simblica
Remessa por
e Venda a Ordem
Conta e Ordem
Cliente O Comprador recebe

a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor
Fornecedor, destacando de Entrega,
o Cliente como Local O setor de recebimento O setor de recebimento envia o Material
de Entrega do Material fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente, ao Cliente.
a Nota Fiscal de Venda, compara
Ctg.Item: S comparando os dados com o solicitado
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e
atravs da Entrada da registra no sistema.
Fatura no sistema.
Material recebido
Contas a pagar contra a Ordem do
Contabilidade com Cliente.
Impostos Contabilidade
Livros Fiscais sem impostos
Processos especiais
Operao Triangular - Fornecedor

Pedido de Compra
Aps preencher os dados do

Pedido, o cdigo do Cliente deve
ser indicado no detalhe do tem,
na pasta de Endereo remessa

Processos especiais
Operao Triangular - Fornecedor

Reviso de Fatura

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3),
X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone

Processos especiais
Entrega Futura O fornecedor recebe o Pedido

e envia a Nota Fiscal Cobrana,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura O fornecedor envia o material,
Pedido de
.
acompanhado com a Nota
Compras
Fiscal de Remessa.
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema.O material
de compra e gera o acompanha a Nota Fiscal de
Pedido de Compra Remessa, que ser gerada no
para um Fornecedor. Livro de Entrada atravs do
recebe e verifica a Nota Fiscal, Mov. 801 e IVA K0
IVA
IVA:: K1
Detalhe do Item, pasta comparando os dados com o
Controle de
acordado no Pedido, atravs
Fatura Estoque
da Entrada da Fatura no sistema.
Contabilidade
Contas a pagar
com Impostos -
Contabilidade com ICMS
Impostos = IVA
K1 - IPI Livros Fiscais
Livros Fiscais O material adquirido

Processos especiais
Entrega Futura - Configurao
Categoria de Nota Fiscal

No exemplo a seguir utilizaremos o processo
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do IPI e a
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o
destaque do ICMS, porm para efeito do
clculo contbil dos impostos no sistema .
Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento

Entrada da Fatura

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
os campos montante e quantidade na
sntese dos tens devero ser preenchidos,
pois como ainda no houve a entrada do
material, os mesmos estaro em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone
Valor
sem
Impostos Qtd.
da Nota
Fiscal Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material.
Material.

Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento

IPI.
vem com o destaque do IPI.
Nota Fiscal de Faturamento


Imposto Estatstico,
Detalhe do para efeito de clculo
Clculo dos contbil
Impostos

Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material

Entrada do
Material
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Fatura-
Fatura-
mento (1a. Nota)
Na pasta Od
Od,, preencher os campos:
Tipo movimento: 801
Centro e Depsito
Na pasta Impos
Impos.. prencher o campo:
Cod.Imposto: K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser

feito atravs do cone

Processos especiais
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de
Entrega Futura - Remessa Material ICMS.
Faturamento vem com o destaque do ICMS.
Nota Fiscal de Remessa


Detalhe do Imposto Estatstico,

Clculo dos para efeito de clculo
Impostos
contbil

Processos especiais
Embalagem Retornvel e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornvel,
Retornvel, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
Fornecedor pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
Pedido de ou estar em Nota fiscal Separada
Compras .
Ex: Pallete
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema. Na
de compra e gera o mesma transao recebe a
Pedido de Compra Embalagem Retornvel,
Retornvel, para
para um Fornecedor. controle fsico, e posterior O setor de recebimento fiscal
devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA
IVA:: Incidncia dos
Controle de compara os dados com o
Impostos I3
Estoque acordado no Pedido, atravs
Contabilidade da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos Contas a pagar
Contabilidade com
O material adquirido Impostos = IVA
A Embalagem Retornvel Livros Fiscais do
controlada em Estoque Material e da
do Fornecedor. Embalagem Retornvel
Mov. 841 M

Processos especiais
Embalagem Retornvel - Configurao

Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R2 - Devoluo
Habilitar as Funes de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automtica)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devoluo

Processos especiais
Embalagem Retornvel - Recebimento

Aps o recebimento do material,
receber na mesma transao
(MIGO) a Embalagem Retornvel
atravs do cone Equipamento
Transporte
Colocar o Centro e Depsito.

O movimento 841 M
sugerido pelo sistema,
atravs da configurao
dos Valores Propostos, como
tambm o Centro e o
Depsito.
No menu: Opes =>

Valores Propostos

Processos especiais
Embalagem Retornvel - Recebimento
Preencher a pasta Material

Material,, com o
cdigo do Material (aps o Enter o
sistema ir consistir os dados do
cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd.

Qtd.,, com a
quantidade recebida da Embalagem
Retornvel.
Preencher a pasta Parceir

Parceir,, com o
cdigo do Cadastro do Fornecedor
(os dados sero consistidos aps o
Enter.
Preencher a pasta Impos. com o

Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)

Processos especiais
Embalagem Retornvel - Recebimento Material + Embalagem Retornvel

Fiscal.
na mesma Nota Fiscal.
(2)
Aps preencher os dados do novo

(1) item de Equipamento de transporte,
(3) o sistema carrega os dados para a
Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o cone
(2)
para que o Status (3) esteja OK.

Processos especiais
Embalagem Retornvel - Fiscal Material + Embalagem Retornvel

Fiscal.
(2)
Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e

data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser
feito atravs do cone (2)

Processos especiais
Embalagem Retornvel - Fiscal Material + Embalagem Retornvel

Fiscal.
No acesso da Nota Fiscal, o tem da

Embalagem Retornvel lanado.

(1)

(1) (2)
(2)

Processos especiais
Embalagem Retornvel - Recebimento Embalagem Retornvel em

Material.
Nota Fiscal separada do Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).
MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as
(2) (4)
Preencher as informaes do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornvel o cone
(3)
(1) (2)
(3) para que o Status (3) esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o cone
(4)

Processos especiais

Material.
MB1C (outros).
MB1C Preencher os campos:

Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depsito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informaes, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.

Processos especiais

Material.
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI

Processos especiais
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque

Livro
Fiscal
Estoque

Processos especiais
Embalagem Retornvel - Devoluo

A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C
(outros).
MIGO Mudar o Tipo de Operao para Estorno

O Sistema sugere o ltimo documento
executado para o estorno.
(3) Neste exemplo de estorno a

Embalagem Retornvel foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabe:: Nr. Nota Fiscal da
Txtcabe
Entrada
Selecionar somente o item da

(1) Embalagem retornvel (1);; no detalhe
do tem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o cone
(3)
(2)

Processos especiais

MB1C (outros).
MB1C Preencher os campos:

Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depsito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informaes, gerando a Nota Fiscal de
Devoluo.

Processos especiais
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI

Processos especiais
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque

Sada Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal.
Nota Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada
Fiscal atravs do caminho:
J1B3N No menu: Nota Fiscal => Sada
O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro
Livro
Fiscal
Sada
Estoque

Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
NF-e: Nota Fiscal
Eletrnica
NF-e = XML + DANFe
- A Nota Fiscal Eletrnica, modelo 55, um arquivo eletrnico (XML) e

substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- O arquivo XML contm as informaes fiscais da operao comercial, e
dever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos
dados e a autoria do emissor;
- Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa uma
representao grfica simplificada da Nota Fiscal Eletrnica, intitulado
DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica).
XML +

DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica

Emissor Recebedor
1 Mercadoria segue com DANFE
Envia Formulrio de
NF-e Segurana
6
Contingncia
4 Correo e
DANFE XML Rejeitado re-envio
X SEFAZ Autoriza
3
No
ou
Autorizao 5 Cancelamento
NF-e Denegada
Sim
SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e e Receita Federal
2 Validao
NF-e para SEFAZ
Destino
Emissor Recebedor
1 Mercadoria segue com DANFE
Envia Formulrio de
NF-e Segurana
6
Contingncia
4 Correo e
X SEFAZ Autoriza
3
No
ou
NF-e Denegada
Sim
SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
2 Validao
NF-e para SEFAZ
Destino
1 Emissor Recebedor
Envia Mercadoria segue com DANFE ou NF Model 1/1A
NF-e
Formulrio de
Segurana 4 Correo e
Contingncia
No
3 ou
SEFAZ Autoriza
NF-e Denegada
6
Sim
SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
2 Validao
NF-e para SEFAZ
Destino
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
Apndice CBT
Configurao CBT - TAXBRA

Apndice CBT

Apndice CBT
II Ativar o CBT por Pas:

Apndice CBT
III Ativar o TAXBRA como esquema CBT

Apndice CBT
IV - Impostos includos no preo lquido
A nova soluo possibilita uma flexibilidade de customizao de

quais impostos esto includos no preo.

Apndice CBT
No esquema de clculo de preos de SD, os quatro tipos de

condies iniciais substituem o PR00.
O preo deve ser cadastrado em cada tipo de condio de acordo

com o imposto incluso.
Para MM vale o mesmo raciocnio.

Apndice CBT
EPRICE
IPRICE =
1 (ISSpart + PISpart + COFINSpart )
Impostos: Parmetros:
PIS EPRICE: preo sem impostos

COFINS IPRICE: preo com impostos
ISS Provedor ISSpart: valor de ISS
ISS Local da Execuo PISpart: valor de PIS
COFINSpart: valor de COFINS
Observao: Nesta proposta, quando o imposto no se aplica a alquota zerada,

no afetando o resultado do clculo.

Apndice CBT

ISSP rate ISSPbase ISSErate ISSEbase
ISSpart = * + *
100 100 100 100
ISS Local do Provedor ISSPrate: alquota de ISS do

ISS Local da Execuo local do provedor de servios
ISSPbase: base de ISS do

local do provedor de servios
ISSErate: alquota de ISS do

local da execuo do servio
ISSEbase: base de ISS do

local da execuo do servio

Apndice CBT
COFINSrate COFINSbase
PISpart =
PISrate
*
PISbase COFINSpart = *
100 100 100 100
PIS PISrate: alquota de PIS

COFINS
PISbase: base de clculo do PIS
COFINSrate: alquota de COFINS
COFINSbase: base de clculo

do COFINS

Apndice CBT
O PIS e o COFINS em MM contabilizado como Imposto a

Creditar em alguns cenrios. E em SD Imposto a Recolher.
Atualmente o MM configura a alquota do imposto a creditar no
Cdigo IVA e SD cria dois Tipos de Condio (p.ex: ZPIS e
ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.
A nova soluo substitui as configuraes atuais permitindo
que as alquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas
em duas novas tabelas dinmicas.

Apndice CBT
Cenrios alternativos na Compra de Mercadorias (MM).

1. Material ou servio no dedutvel e impostos includos no preo
2. Material ou servio no dedutvel e impostos no includos no
preo
3. Material ou servio dedutvel e impostos includos no preo
4. Material ou servio dedutvel e impostos no includos no preo
Os cenrios 1 e 3 se aplicam se o Preo de Compra for

informado em uma Condio que j contenha todos os
impostos.
Os cenrios 2 e 4 se aplicam se Preo de Compra for
informado sem impostos.
O cenrio 4 o mais indicado quando houver crdito do PIS e
COFINS.

Apndice CBT

Ativao das condies nos IVAs (TAXBRJ)
No clculo de impostos o
sistema verifica se o PIS e
COFINS esto includos
no preo lquido.
Neste caso, o sistema

retorna contrapartidas
que contm valor
negativo do montante do
imposto.
Por este motivo a

condio ativada com
+100%.

Apndice CBT

Ativao das condies nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto est incluso no
preo lquido, no caso de PIS
e COFINS dedutveis, o valor
do material reduzido quando
a fatura contabilizada.
Neste caso, PIS e COFINS so
contabilizados com montante
de imposto no dedutvel
negativo.
A ativao negativa do
percentual do imposto para os
tipos de condies usadas
como contra partida feita na
formula 164. No h a
necessidadede se indicar na
FTXP pois ela atualizada
automaticamente.

Apndice CBT
Migrao tipos de condio

Tabelas envolvidas

Apndice CBT
J_1BTXSDC
DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT

Apndice CBT
J_1BTREGX
DIZF

Apndice CBT
J_1BTXIC2
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

Apndice CBT
J_1BTXIC3
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

Apndice CBT
J_1BTXIC1
ICVA
ICFR

Apndice CBT
J_1BTXDEF
ICVA

Apndice CBT
J_1BTXIP2
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

Apndice CBT
J_1BTXIP3
IPVA IPBS IPOB IPLW IPIP

Apndice CBT
J_1BTXIP1
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

Apndice CBT
J_1BTXDEF
IPVA

Apndice CBT
J_1BTXST1
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN

Apndice CBT
J_1BTXISS (Para Provedor de Servio)
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH

Apndice CBT
J_1BTXISS (Para o Local de Prestao do Servio)
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT

Apndice CBT
J_1BTXPIS
ISVR
BPI1 BPI2 BPIP

Apndice CBT
J_1BTXCOF
ISVR
BCO1 BCO2 BCOP

Apndice CBT
J_1BTXWITH
BW01 BW02
BW11 BW12
BW21 BW22
BW31 BW32
BW41 BW42

Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
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Introduo Localizao Brasil

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Saldo de Estoque Livro Fiscal de Entrada

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Introduo Localizao Brasil

Plano de rea de Contabilidade

Centro CE## Depsito 0001

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nLocalizao Fsica/Domiclio Fiscal CNPJ: nmero que representa a

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Por que precisamos da Filial ?

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Depsito 0002 Depsito 0002

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Introduo Localizao Brasil

Atualiza Livro Fiscal

Atualiza Livro Fiscal

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Numerao Srie Srie Srie

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8NF01 - N.Fiscal Sada

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Utilizado para determinao do CFOP !

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Utilizao: Reviso de Fatura

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Utilizao: embalagem retornvel

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Ativao de tela para:

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Introduo Localizao Brasil

Tax Manager Workplace Brasil J1BTAX

Acesso todas as caractersticas fiscais para o Brasil em 1 nico local

Encontra-se no caminho de menu:

IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA

Ou atravs do menu de comando digitando a transao J1BTAX

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SUB Menus da J1BTAX

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Depois dos exerccios voc estar apto :

Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades

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Introduo Localizao Brasil

CFOP = Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes

Definido pela legislao brasileira para identificar

Usado na emisso da Nota Fiscal;

Usado para classificao nos Livros Fiscais.

2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues

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1. Sentido Movim. 2.Categoria Destino 3. Categoria Material

4. Categ.Registro N.Fiscal 5. NF.Caso Esp.CFOP

) Normal ) Sem Subst.Tributria