Documento de Especificao Funcional - DEF Projeto Ajuste PIS/COFINS (OS 236/02) MP135 Verso V.

Envolvido (Nome completo)

Claudiomiro R. da Silva

Envolvidos na Criao do Documento Frente / EmpresaResponsabilidade(s) rea Consultor Sysmap

Contato E-mail(s) Telefone(s)

claudiomiro@sysmap.com.br

Histrico de Atualizaes

ID

Data

Verso

Autor

Revisor

Aprovador

Modificaes Realizadas [Item] Descrio

000 001 002 003 004

04/01/11 31/01/11

V.0 V.1 V.2 V.3 V.4

Criao do Documento Atualizao

Data: 2/5/2012

Documento de Especificao SAP R/3 Verso 6.0 (TAXBRJ)

FI / MM / SD Ajustes PIS/COFINS Novos IVAs

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Verso: 1.0

NDICE
1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Objetivo ..................................................................................................................................................................... 4 Abrangncia .............................................................................................................................................................. 4 Guia de referncia .................................................................................................................................................... 4 Notas SAP Bsicas.................................................................................................................................................... 4 Documentos relacionados ........................................................................................................................................ 4 Guia de Configurao .............................................................................................................................................. 5 Etapa 001 .................................................................................................................................................................. 6 Etapa 002 .................................................................................................................................................................. 8 Etapa 003 ................................................................................................................................................................ 11 Etapa 004 ................................................................................................................................................................ 13 Etapa 005 ................................................................................................................................................................ 14 Etapa 006 ................................................................................................................................................................ 15 Etapa 007 ................................................................................................................................................................ 16 Etapa 008 ................................................................................................................................................................ 17 Etapa 009 ................................................................................................................................................................ 18 Etapa 010 ................................................................................................................................................................ 20 Etapa 011 ................................................................................................................................................................ 22 Etapa 012 ................................................................................................................................................................ 23 Etapa 013 ................................................................................................................................................................ 25 Etapa 014 ................................................................................................................................................................ 25 Etapa 015 ................................................................................................................................................................ 26 Etapa 016 ................................................................................................................................................................ 27 SEQUNCIA DE TRANSPORTE DAS REQUESTS: ......................................................................................... 30

Data: 2/5/2012

Documento de Especificao SAP R/3 Verso 6.0 (TAXBRJ)

FI / MM / SD Ajustes PIS/COFINS Novos IVAs

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Verso: 1.0

Objetivo

A finalidade deste documento apresentar o fluxo de parametrizao do FI, MM e SD no projeto Ajustes PIS/COFINS MP135 OS 236/02.

Abrangncia

Configurar o sistema SAP ECC verso 6.0 com esquema de clculo TAXBRJ para atender a soluo standard SAP Guia de Configurao Clssico em atendimento a MP135 para que seja possvel criar novos cdigos de IVAs (MM) para que seja contabilizado corretamente o crdito do PIS/COFINS sobre a compra de ativos imobilizados. Estes cdigos de IVAs sero utilizados no documento de compra (Pedido de Compra) para que seja realizado o clculo destes impostos a creditar.

3 3.1

Guia de referncia Notas SAP Bsicas

Validade (Data) Descrio

Notas

747607 759965 815720 852302 902364 944823 854975

5/9/2008 14.12.2005 - 01.01.2011 29.09.2010 4/10/2006 28.11.2005 - 01.01.2011

Basic customizing for MP135 and ISS legal change Brazil New condition formulas for MP135 and ISS 2004 Brazil: Withholding Tax Accumulation Implementation overview ISS 2004 - Legal change MP135/LC116of dynamic exception tables - error 8B322 Maintenance

29/1/2010 BR: Error WHT_BR after applying note 815720/916003 20/6/2005 Maintenance of dynamic exception tables - error 8B322

3.2

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FI / MM / SD Ajustes PIS/COFINS Novos IVAs

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Verso: 1.0

Customizing_ISS_PIS _COFINS_for_Classic_V1_3.doc

Guia de Configurao

Etapas 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016

Cdigo Transao SPRO SPRO SPRO SM30 SM30 SPRO SPRO SPRO SM30 SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO

Descrio Analisar e aplicar notas SAP Definir novos tipos de condio para aplicao TX Definir novos tipos de condio para aplicao V Definir quais impostos est incluso no preo MM/SD Criar novos tipos de impostos na tabela J_1BAJV Criar novas chaves de contas para FI Criar novas contas contbeis para IRF a pagar Atribuir contas contbeis a chave de conta Definir chave de conta para SD Atualizar esquema de clculo FI Atualizar esquema de clculo em SD Define tipo IRF no lanamento do pagamento Define tipo de imposto na fatura lanada Define cdigo do imposto Atribuir Categoria de IRF a Empresa Atribuir Tipo de Condio a Categoria de IRF

Data: 2/5/2012

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Verso: 1.0

Etapa 001
Transao Caminho SPRO
OBYZ Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira IVA Configuraes Globais Verificar Esquemas de Clculo Definir Tipo de Condio N/A Definir sequncia de acesso, tipo de condio e esquema de clculo
Cond. Class: Calculat. Type: Cond. Category: Access Seq.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr. DB: D (Taxes) A (Percentage) 1 (Jur. Level 1) MWST D (Not possible to process manually) X B (without popup)

rea Executante Descrio Parmetros de input

Retorno

Criado os tipos de condio com as caractersticas definidas acima.

Cond. Type ICN3 ICOA ICON ICOO ICOS ICOU ICOV ICOW ICOZ ICSW ICSZ ICW3 ICZ3 IGEW IGEZ IGW3 IGZ3 IIRW IIRZ

Description COFINS Normal Tax COFINS Normal PO/GR COFINS Normal Tax COFINS Offset Tax Included COFINS Normal PO/GR COFINS COFINS Normal IV NVV COFINS Offset ICOS/ICOU COFINS WHT COFINS WHT Offset CSLL WHT CSLL WHT Offset COFINS Withholding TaxSD COFINS WHT SD Offset General WHT General WHT Offset General WHT SD General WHT SD Offset IR WHT IR WHT Offset

Data: 2/5/2012

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FI / MM / SD Ajustes PIS/COFINS Novos IVAs

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Verso: 1.0

IPS3 IPSA IPSN IPSO IPSS IPSU IPSV IPSW IPSZ IPW3 IPZ3 IRW3 IRZ3 ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ISSA ISSB ISSE ISSF ISSG ISW3 ISZ3

PIS Normal Tax PIS Normal PO/GR PIS Normal Tax PIS Offset Tax Included PIS Normal PO/GR PIS Normal IV NVV PIS Offset IPSS / IPSU PIS WHT PIS WHT Offset PIS WHT SD PIS WHT SD Offset IR Withholding TaxSD IR WHT SD Offset ISS at Provider SD ISS WHT at Provider SD ISS at Service Loc SD ISS WHT at Service Loc SD ISS at Provider ISS WHT at Provider ISS at Service Loc ISS WHT at Service Loc ISS Offset CSLL Withholding Tax SD CSLL WHT SD Offset

Data: 2/5/2012

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Verso: 1.0

Etapa 002
Transao Caminho SPRO VOK0
Vendas e Distribuio Funes Bsicas Determinao de Preo Controle e Determinao de Preo Definir Tipos de Condio Atualizar Tipos de Condio N/A

rea Executante Criar tipos de condio para vendas e distribuio Descrio Parmetros de input Conforme cada tipo de condio Retorno
Tipos de condio criados conforme abaixo.

Data: 2/5/2012

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Verso: 1.0

1 Tipo:
Cond. Class: Calculat. Type: Cond. Category: Access Seq.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr. DB: D (Taxes) A (Percentage) 1 (Jur. Level 1) MWST D (Not possible to process manually) X B (without popup)

Tax Type ICN3 ICW3 IGW3 IPS3 IPW3 IRW3 ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ISW3

Description COFINS from SD COFINS Withholding TaxSD General WHT SD PIS Normal Tax PIS WHT SD IR Withholding TaxSD ISS at Provider SD ISS WHT at Provider SD ISS at Service Loc SD ISS WHT at Service Loc SD CSLL Withholding Tax SD

2 Tipo:
Cond. Class: Calculat. Type: Cond. Category: Access Seq.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr. DB: Ref. Con. Type: Ref. Applicat.: Tax Type ICZ3 IGZ3 IPZ3 IRZ3 ISZ3 D (Taxes) A (Percentage) 1 (Jur. Level 1) IBRR D (Not possible to process manually) X B (without popup) ICMO V

Description COFINS WHT SD Offset General WHT SD Offset PIS WHT SD Offset IR WHT SD Offset CSLL WHT SD Offset

Data: 2/5/2012

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FI / MM / SD Ajustes PIS/COFINS Novos IVAs

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Verso: 1.0

3 Tipo:
Cond. Class: Calculat. Type: Cond. Category: Access Seq.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr. DB: Ref. Con. Type: Ref. Applicat.: Tax Type ICO2 IPS2 A (Discount or surcharge) A (Percentage) IBRR D (Not possible to process manually) X B (without popup) ICMO V

Description COFINS Offset SD PIS Offset SD

4 Tipo:
Cond. Class: Calculat. Type: Cond. Category: Access Seq.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr. DB: Tax Type IKW4 ILW4 ICW4 IPW4 ISW4 IRW4 IGW4 W (Wage Withholding Tax) A (Percentage) D (Tax) J1AG (Arg.: Tax Relev. Clas) D (Not possible to process manually) X B (without popup)

Description ISS provider WHT cde ISS service WHT cde COFINS WHT code PIS WHT code CSLL WHT code IR WHT code General WHT code

Tela da condio tipo 1.

Data: 2/5/2012

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Verso: 1.0

Etapa 003
Transao Caminho SPRO 1 SPRO / VOK0
Vendas e Distribuio Funes Bsicas Determinao de Preo Controle e Determinao de Preo Definir e Atribuir Esquema de Clculo Atualizar Esquema de Clculo de Custos Vendas e Distribuio Funes Bsicas Determinao de Preo Controle e Determinao de Preo Definir Tipos de Condio Atualizar Tipos de Condio N/A

Caminho SPRO 2

rea Executante Atualizar esquema de clculo de SD e Criar Novos Tipos de Condio Descrio Parmetros de input Conforme cada tipo de condio, criar com cpia no PR0000 Retorno
Tipos de condio criados conforme abaixo.

Data: 2/5/2012

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Verso: 1.0

Tipo de Condio de Preo

Cond. Class: B (Prices) Calculat. Type: C (Quantity) Cond. Category: H (Basic Price) Access Seq.: PR00 Manual Entries: C (Manual entry has priority) Amount/percent: X Item Condition: X Delete: X Pricing Proc: RVXBR2 Delete fr. DB: (do not delete) Scale basis: C Check Value: A descending (Check scale in release 4.5B and 4.0B) Quantity Conversion: X TextDetPrc: 01 Price Text OD: 0001 Cond. Type ZPB0 ZPB1 ZPB2 ZPB3 Description Price w/o Taxes Price+ISS Price+PIS+COF Price+ISS+PIS+COF

Data: 2/5/2012

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Etapa 004
Transao Caminho SPRO rea Executante Descrio

SM30
N/A N/A
Cadastrar Tipo de Condio de Preo contidos no Preo nas VIEWS J_1BKON1MMVV, J_1BKON1SDVV e J_1BKON1V Tipos de Condio de Preo inclusos no preo do material.

Parmetros de input N/A Retorno

Price Condition ZPB1 ZPB1 ZPB2 ZPB2 ZPB3 ZPB3 ZPB3 ZPB3

Tax Group ISSP ISS at location of service provider ISSS ISS at location where service is provided COFI COFINS PIS PIS COFI COFINS ISSP ISS at location of service provider ISSS ISS at location where service is provided PIS PIS

Data: 2/5/2012

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Verso: 1.0

Etapa 005
Transao Caminho SPRO rea Executante Descrio Parmetros de input Retorno SM30
N/A N/A Definir Tipos de Condio de Impostos N/A
Tipos de condio de imposto criado. WHT Offset

Tax Type Tax Group Description ICN3 ICOA ICOF ICON ICOO ICOS ICOU ICOV ICOW ICOZ ICSW ICSZ ICW3 IGEW IGEZ IGW3 IIRW IIRZ IPIS IPS3 IPSA IPSN IPSO IPSS IPSU IPSV IPSW IPSZ IPW3 COFI COFI COFI COFI COFI COFI COFI COFI WHCO WHCS WHCO WHT WHT WHIR PIS PIS PIS PIS PIS PIS PIS PIS WHPI WHPI COFINS Normal Tax COFINS Normal PO/GR COFINS Deductible COFINS Normal Tax COFINS Offset Tax Included COFINS Normal PO/GR COFINS COFINS Normal IV NVV COFINSOffset ICOS/ICOU COFINS WHT COFINS WHT Offset CSLL WHT CSLL WHT Offset COFINS Withholding TaxSD General WHT General WHT Offset General WHT SD IR WHT IR WHT Offset PIS Deductible PIS Normal Tax PIS Normal PO/GR PIS Normal Tax PIS Offset Tax Included PIS Normal PO/GR PIS Normal IV NVV PIS Offset IPSS / IPSU PIS WHT PIS WHT Offset PIS WHT SD

X X X X X X X

X X X

Data: 2/5/2012

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FI / MM / SD Ajustes PIS/COFINS Novos IVAs

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Verso: 1.0

IRW3 ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ISSA ISSB ISSE ISSF ISSG ISW3

WHIR ISSP ISSP ISSS ISSS ISSP ISSP ISSS ISSS ISSP WHCS

IR Withholding TaxSD ISS at Provider SD ISS WHT at Provider SD ISS at Service Loc SD ISS WHT at Service Loc SD ISS at Provider ISS WHT at Provider ISS at Service Loc ISS WHT at Service Loc ISS Offset CSLL Withholding Tax SD

X X X X X X X

10 Etapa 006
Transao Caminho SPRO OBCN
Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira IVA Configuraes Globais Verificar Esquemas de Clculo Definir Tipo de Condio N/A rea Executante Criao de novos cdigos de chaves de conta necessrios a contabilizao Descrio Parmetros de input Conforme tipos abaixo:

Retorno

Chaves de conta criadas conforme abaixo.

1 Tipo:
Tax Type: 2 (input tax) Not deductible: X Posting indicator: 3 (Distribute to relevant expense/revenue items)

Data: 2/5/2012

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Verso: 1.0

Processing Key ISW WTC WTG WTI WTP WTS

Description ISS WHT COFINS WHT General WHT IR WHT PIS WHT CSLL WHT

2 Tipo:
Tax type: 2 (input tax) Non deductible: space Posting indicator: 2 (separate line item) Processing Key Description CO3 COFINS Clearing PI3 PIS Clearing

2 Tipo:
Tax type: 1 (output tax) Non deductible: space Posting indicator: 2 (separate line item) Processing Key Description COF COFINS PIS PIS **j existia** WK3 ISS WHT WC3 Cofins WHT WC4 Cofins WHT offset WG3 General WHT WG4 General WHT offset WI3 IR WHT WI4 IR WHT offset WP3 PIS WHT WP4 PIS WHT offset WS3 CSLL WHT WS4 CSLL WHT offset

11 Etapa 007
Transao Caminho SPRO
OB40 Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira IVA Lanamento Definir Contas de Imposto N/A rea Executante Definir conta contbil para chaves de lanamento (40 50) Descrio Parmetros de input N/A

Retorno

Contas contbeis associadas a cada chave de lanamento.

Data: 2/5/2012

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FI / MM / SD Ajustes PIS/COFINS Novos IVAs

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Verso: 1.0

Account Key CO3 COF PI3 PIS WK3 WC3 WC4 WP3 WP4

Account 12040310 12040310 12040210 12040210 11080200 11080300 11080300 11080200 11080200

12 Etapa 008
Transao Caminho SPRO rea Executante Descrio Parmetros de input Retorno
SM30 N/A N/A Definir chave de conta para SD N/A
Chaves de contas definidas conforme abaixo

View V_T687, aplicao V.

Account Key COF PIS WK3 WC3 WC4 WG3 WG4 WI3 WI4 WP3 WP4 WS3 WS4 Description COFINS PIS ISS WHT Cofins WHT Cofins WHT offset General WHT General WHT offset IR WHT IR WHT offset PIS WHT PIS WHT offset CSLL WHT CSLL WHT offset

Data: 2/5/2012

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FI / MM / SD Ajustes PIS/COFINS Novos IVAs

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Verso: 1.0

13 Etapa 009
Transao Caminho SPRO J1BTAX
Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira IVA Configuraes Globais Verificar Esquemas de Clculo Definir Esquema N/A Atualizado esquema TAXBRJ com novos tipos de condies N/A
Novos tipos de condies conforme abaixo

rea Executante Descrio Parmetros de input Retorno

Step Cntr CTyp Description 100 150 200 210 215 230 231 232 233 235 240 250 255 256 260 265 270 275 300 310 330 331 340 350 355 360 365 366 370 371 372 373 500 510 520 521 522 530 540 541 550 BASB Base Amount Ext. Calculation Level 200 IPI1 IPI Industr. In IPIF IPI Industr. In ICM1 ICMS Industr. In ICMV ICMS DIFAL Con/Asset ICMT ICMS Difal Investmen ICMP ICMS Difal inv. off. ICZG ICMS tax free ICS1 Sub.Tributaria In ICMF ICMS S.T. fr. Offset IFR1 ICMS on freight In IFS1 ICMS ST freight In IP1C IPI Ind.Clearing IP1O IPI Ind.Clear.Off. IC1C ICMS Ind.Clearing IC1O ICMS Ind.Clear.Off. Level 300 IPI2 IPI Consumption In ICM2 ICMS Consumption In ICMD ICMS Consumption In ICS2 S.T. Consumption In ICOP ICMS complement ICOT STO-ICMS complement ICOX ICMS complement 100 ISS2 ISS from MM In ISSO ISS from MM In Offs ICO1 ICMS compl Transfer ICO2 ICMS compl. Tra. Off ICO3 ICMS compl. NVV ICO4 ICMS compl. NVV off Level 500 IPI3 IPI from SD Out ICM3 ICMS from SD Out ICMM ICMS DIFAL Out ICML ICMS DIFAL ofset out ICS3 Sub.Tributaria Out ISS3 ISS from SD Out ICSO SOCIAL Offset TxIncl ICZF ICMS Rev (Z.F.)-STO

From To Reqt SubTo Stat AltCTy AltCBV ActKy

X X 100 100 100 100 100 232 100 100 100 100 100 100 210 100 230 X 100 100 100 100 100 100 350 100 365 100 370 100 372 100 100 100 521 100 100 540 100

320 521 521 523 523 523 525 524 525 527 528 521 523 301 301 303 303 303 305 304 305 307 308 301 303 VS1 VS1 VS2 ICD ICD ICC NVV VS3 IC1 VS3 VS3 IPC IPC ICC ICC NVV NVV NAV NVV ICP ICP ICX NVV VS1 ICP ICX ICP ICX MW1 MW2 MW2 ICC MW3 MW4 MW4 ICZ

522 523 523 524 525 525 526 160 160 525 525 X 521 523 523 524 526 525

302 303 303 304 305 305 306 305 305

301 303 303 304 306 305

Data: 2/5/2012

Documento de Especificao SAP R/3 Verso 6.0 (TAXBRJ)

FI / MM / SD Ajustes PIS/COFINS Novos IVAs

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Verso: 1.0

560 570 600 700 710 720 750 755 760 765 770 771 772 773 774 775 780 785 790 795 797 798 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 851 852 853 855 856 858 859 860 861 864 865 900 901 905 906 907 910 911 915 916 918

IFR3 ICMS on freight Out IFS3 ICMS ST freight Out ICM4 STO-ICMS SD (ICM3) Other taxes INSS INSS Incoming INSX INSS offset (100-) ISSA ISSB ISSE ISSF ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ISSG ICON ICOO IPSN IPSO ICN3 IPS3 ICOW ICOZ IPSW IPSZ ICSW ICSZ IIRW IIRZ IGEW IGEZ ICW3 ICZ3 IPW3 IPZ3 ISW3 ISZ3 IRW3 IRZ3 IGW3 IGZ3 ICOV ICOS ICOU ICOA IPSV IPSS IPSU IPSA PIS, COFINS, ISS ISS at Provider ISS WHT at Provider ISS at Serv.Loc. ISS WHT at Serv.Loc. ISS at Provider SD ISS WHT at Prov. SD ISS at Serv.Loc. SD ISS WHT Srv.Loc. SD ISS Offsets COFINS NVV COFINS NVVOff TxIncl PIS NVV PIS NVV Off. TxIncl COFINS from SD PIS from SD WITHHOLDING TAXES ON GROSS COFINS WHT COFINS WHT Offset PIS WHT PIS WHT Offset CSLL WHT CSLL WHT Offset IR WHT IR WHT Offset General WHT General WHT Offset Withholding Tax from SD COFINS WHT SD COFINS WHT Offset SD PIS WHT SD PIS WHT Offset SD CSLL WHT SD CSLL WHT Offset SD IR WHT SD IR WHT Offset SD General WHT SD Genera WHT Offset SD COFINS reduce stock Cofins Offset COFINS deduct. PO/GR Cofins IV Non Deduct Cofins ded. not inc. PIS Reduce stock Offset IPSS / IPSU PIS deduct. PO/GR PIS non deductib. IV PIS ded. not inc.

100 100 100 X 100 710 X 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 805 100 815 100 825 100 835 100 845 X 100 852 100 855 100 858 100 860 100 864 X 100 100 100 100 100 100 100 100 D 160 161 X E 160 161

527 528 523

307 308 303

MW3 MW3 MW2 VST INX

Frmula no existe.

521 522 523 524 521 522 523 524 525 821 822 823 824 821 823 X 825 826 827 828 829

301 302 303 304 301 302 303 304 305 801 802 803 804 801 803 805 806 807 808 809

NVV ISW NVV ISW MW4 WK3 MW4 WK3 NVV NVV NVV NVV NVV COF PIS WTC NVV WTP NVV WTS NVV WTI NVV WTG NVV WC3 WC4 WP3 WP4 WS3 WS4 WI3 WI4 WG3 WG4 CO3 CO3 NVV CO3 PI3 PI3 NVV PI3

825 826 827 828 829

805 806 807 808 809

822 831 831 841 824 833 833 843

802 801 801 801 804 803 803 803

Data: 2/5/2012

Documento de Especificao SAP R/3 Verso 6.0 (TAXBRJ)

FI / MM / SD Ajustes PIS/COFINS Novos IVAs

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Verso: 1.0

14 Etapa 010
Transao Caminho SPRO SPRO
Vendas e Distribuio Funes Bsicas Determinao de Preo Controle e Determinao de Preo Definir e Atribuir Esquema de Clculo Atualizar Esquema de Clculo de Custos N/A rea Executante Atualizar esquema de clculo com novos tipos de condies de preo Descrio Parmetros de input N/A

Retorno

Esquemas ZCG001, ZCG002 e RVXBRA atualizados

Step Cntr CTyp Description 10 10 10 10 10 45 50 290 300 320 321 322 329 400 595 600 610 620 630 650 660 670 675 680 681 682 683 684 685 686 687 688 700 720 740 750 799 800 810 960 961 963 965 967 Price Price w/o Taxes Price+ISS Price+PIS+COF Price+ISS+PIS+COF

From To Man. Reqt SubTo Stat AltCTy AltCBV ActKy Print 2 X X X X X X X X 323 ERL ERS ERS ERS ERS 590 595 596 X X X X X X X X X X X 675 683 X 685 X 687 610 690 620
Esta linha 684, existia com linha 750 no 13 esquema RVXBRA. Apenas ajustei a config para ficar igual ao 55 manual Customizing 9 X SAP Classico. 4 B X

1 2 3 4

ZPB0 ZPB1 ZPB2 ZPB3

RB00 Discount (Value) ICMI K004 K007 K005 Price+Tax (for NF) Material Customer Discount Customer/Material 320 328 KF00 Freight IBRX IPI3 ICM3 ICS3 ICZF IFR3 IFS3 ISS3 ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ICSO ICN3 ICO2 IPS3 IPS2 Brazil tax calc. IPI from SD ICMS from SD Sub.Trib. from SD ADMS Disc. Zona Fr. ICMS on freight SD ICMS ST freight SD ISS from SD ISS at Provider SD ISS WHT at Prov. SD ISS at Serv.Loc. sd ISS WHT Srv.Loc. SD ISS offset COFINS from SD COFINS Offset SD PIS from SD PIS Offset SD Total Tax Value ICMO ICMS offset DIFF Rounding Off R100 100% discount SKTO Cash Discount VPRS Cost Withholding taxes ICW3 COFINS WHT SD ICZ3 COFINS WHT SD offset IPW3 PIS WHT SD IPZ3 PIS WHT SD Offset

2 K 2 2 2 2

320 521 523 524 525 527 528 526 521 522 523 524 821 823

301 303 304 305 307 308 306 301 302 303 304 801 803

MW1 MW2 MW3 MWS MW3 MW3 MW4 MW4 WK3 MW4 WK3 BRI COF BRI PIS BRI X BRI ERS X ERS

16 4

4 28 11

750

X 961 965 X X X X 825 826 805 806 WC3 WC4 WP3 WP4

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970 972 975 977 979 980 985 986 987 988 989 990 991 992

ISW3 ISZ3 IRW3 IRZ3 IGW3 IGZ3 ICW4 IPW4 ISW4 IRW4 IGW4

CSLL WHT SD CSLL WHT SD offset IR WHT SD IR WHT SD offset General WHT SD Genera WHT SD offset Withholding taxes: Tax codes COFINS WHT code PIS WHT code CSLL WHT code IR WHT code General WHT code

970 975 979 963 965 972 975 979 681 683

X X X X X X 983 983 983 983 983 983 983 X X X X X X X X

827 828 829

807 808 809

WS3 WS4 WI3 WI4 WG3 WG4

IKW4 ISS provider WHT cde ILW4 ISS service WHT cde

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15 Etapa 011
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SPRO
Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir Categoria IRF: Lanamento no Momento do Pagamento N/A Definir categorias de impostos lanado no pagamento
= Modified Tax Amount Rounding rule = W/tax comm round Cash Discount = C/disc pre W/tx Post w/tax amount = X No accumulation W/tax base manual = X Manual w/tax amount = X No cert numbering = X Base amount = W/tax code level Withholding tax amount = W/tax code level No central invoice Minimum Check at item level Categorias criadas conforme parmetros acima

rea Executante Descrio Parmetros de input Base amount

Retorno

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16 Etapa 012
Transao Caminho SPRO

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Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir Categoria IRF: Lanamento na Entrada da Fatura N/A Definir categorias de impostos na entrada da fatura
= Modified Tax Amount Rounding rule = W/tax comm round Post w/tax amount = X No accumulation W/tax base manual = X Manual w/tax amount = X No cert numbering = X Base amount = W/tax code level Withholding tax amount = W/tax code level Categoria criadas conforme parmetros acima

rea Executante Descrio Parmetros de input Base amount

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17 Etapa 013
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Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Clculo Cdigo de Imposto Retido na Fonte Definir Cdigos de IRF N/A Definir cdigos de impostos retidos
With/tax rate: 100,00% Posting indicator: 1

rea Executante Descrio Parmetros de input Percentage subject to tax: 100,00% Retorno
W/Tax Type CP GP IW PP RP SP

Cdigos de impostos criados conforme abaixo W/Tax Code CP GP IW PP RP SP Description COFINS 100% WHT Amount General 100% WHT Amount ISS 100% WHT Amount PIS 100% WHT Amount IR 100% WHT Amount CSLL 100% WHT Amount

18 Etapa 014
Transao Caminho SPRO

SPRO
Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Clculo Montante Base para IRF Definir Chave de Operao para Mont. de Imposto Modificado N/A Definir cdigos de impostos retidos
With/tax rate: 100,00% Posting indicator: 1

rea Executante Descrio Parmetros de input Percentage subject to tax: 100,00% Retorno
Cdigos criados conforme abaixo

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WHT Type IW IW CP CP PP PP SP SP RP RP GP GP

Processing Key ISW WK3 WTC WC3 WTP WP3 WTS WS3 WTI WI3 WTG WG3

19 Etapa 015
Transao Caminho SPRO

SPRO

Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Empresa Atribuir Categoria IRF a Empresa N/A rea Executante Categoria de imposto atribuda Descrio Parmetros de input N/A

Retorno
WHT Type IW IW CP CP PP PP SP SP

Categorias foram atribudas conforme abaixo

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RP RP GP GP

20 Etapa 016
Transao Caminho SPRO

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Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Clculo Categoria de Imposto Retido na Fonte Atribuir Tipo de Condio a Categoria IRF N/A rea Executante Tipo de condio atribuda a categoria Descrio Parmetros de input N/A

Retorno
WHT Type IW CP PP SP RP GP

Categorias foram atribudas conforme abaixo Condition Type IKW4 ICW4 IPW4 ISW4 IRW4 IGW4

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21 Etapa 016
Transao Caminho SPRO rea Executante Descrio Parmetros de input Retorno
Cdigo IVA W4

J1BTAX
N/A N/A Criar IVAs C6, W4, W5, W6 e ZI com crdito do PIS/COFINS N/A
Novos IVAs criados conforme especificado abaixo

Impostos Ativados ICMS PIS recuperar - imobilizado longo prazo Cofins recuperar - imobilizado longo prazo IPI ICMS PIS recuperar - imobilizado longo prazo Cofins recuperar - imobilizado longo prazo PIS recuperar - imobilizado longo prazo Cofins recuperar - imobilizado longo prazo PIS recuperar - imobilizado longo prazo Cofins recuperar - imobilizado longo prazo PIS recuperar - imobilizado longo prazo Cofins recuperar - imobilizado longo prazo

W5

W6 C6 ZI

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22 SEQUNCIA DE TRANSPORTE DAS REQUESTS:

DEVK900361 DEVK900434 DEVK900442 DEVK900453 DEVK900455 DEVK900464 DEVK900466 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic MM Transporte IVA - FTXP MM Transporte IVA - FTXP 02 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic 2 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic 3 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic 4 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic 5
Requests Abap

DEVK900368 DEVK900418

MP135 MP135