Localiza 60 MM Final

Localizao Brasil
Administrao de Materiais MM ECC 6.0
Localizao Brasil ECC 6.0 - MM

Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

Introduo Localizao Brasil

Estrutura Organizacional
Impostos
Nota Fiscal Livros Fiscais
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 5
Introduo Localizao Brasil Fluxo de Suprimentos
MM
Processo de Cotao
MM
Contrato Bsico
MM
Fatura contra Material ou Conta Razo
MM
Requisio de Compras
MM
Pedido de Compras de material/servio
MM
Recebimento Material/ Aprovao Servio FI Documento Contbil
MM
Recebimento Fiscal
FI
Programa de Pagamento
FI
Documento Contbil
MM
NF Entrada
Compras Manual / Automtica Estoque/Servio Fiscal
Contas a Pagar
Introduo Localizao Brasil integrao mdulos

Lista de Necessidade de Materiais
Entradas Sadas
C ATP
PP MM
MM
Saldo de Estoque
FI
Livro Fiscal de Entrada
Disponibilidade
PP
Execuo MRP
MM
Requisio/ Pedido de Compra
MM
Fatura
FI FI
Documento Contbil ref. Pagamento
MM FI
Documento Contbil
Movimento de Mercadoria
Documento Contbil
Estoque
EM/EF
EM/EF
Despesa ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor
Banco
X X
FI
FI

Mandante
Plano de Contas PC##
rea de Contabilidade de Custos EM##
Organizao de Vendas OV##
Empresa EM##
Setor de Atividade ##
Canal de Distribuio ##
Filial FI##
Organizao de Compras OC##
Grupo de Compras G##
Centro CE## Grupo de Vendedores G##
Depsito 0001
Agncia de Vendas AV## Local de Expedio LE##
Depsito 0002
Mandante
Empresa
CNPJ
Filial
Centro
Depsito
Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ Ligao com Filial (ais)
CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de

controle
Empresa Filial
Filial
Estrutura Organizacional: Empresa
Estrutura Organizacional: Filial

Por que precisamos da Filial ? Filial
criar
N.Fiscal
fazer la name ntos

exi bir
Dependem do nmero do CNPJ Razo Social Inscries Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinao CFOP) Mltiplas pginas para Nota Fiscal
Livros Fiscais
Relatrios legais
Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
Estrutura Organizacional: Filial
Estrutura organizacional: Filial X Centro
Filial
Filial
Filial
Centro
mesmo endereo
Centro
rua
Centro
Centro
rua
endereos diferentes
Estrutura organizacional: Filial X Centro
Estrutura organizacional
Empresa
Filial So Paulo
Organizao de Compras
Filial Rio de Janeiro
Centro So Paulo Grupo de Compradores
Centro Rio de Janeiro
Depsito 0001 Depsito 0002 Depsito n
Depsito 0001 Depsito 0002 Depsito n

Nota Fiscal Tipos

Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor

Complementar Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura Manual (J1B1N)
Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Entrada Fatura Entrada Mercadoria
Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Sada
Atualiza Livro Fiscal de Sada
Nota Crdito (Devoluo) Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas
Manual (J1B1N)
Ex.:Importao
Nota Fiscal Numerao /Srie

CNPJ
Empresa
Filial
Numerao
Srie
Srie
Srie
UN
Nota Fiscal: Configurao

Intervalo de Numerao do Documento Interno
NF01 - N.Fiscal Sada
Formulrio de NF
NF02 - N.Fiscal Entrada
Grupo ( Srie ) de NF
Intervalo de Numerao da NF impressa
Empresa
Filial
Chave Dinmica
(se necessrio)
Atribuio da Configurao a Empresa e Filial
Impressora
Nota Fiscal Tipo de Item

Utilizado para determinao do CFOP !
Nota Fiscal - Categoria
Detalhe Ex: E1
Utilizao: Reviso de Fatura
Nota Fiscal Movimento de Mercadoria

Utilizao: embalagem retornvel
Nota Fiscal Controle de tela

Ativao de tela para: Criao, Modificao e Exibio da Nota Fiscal gerada pelo sistema

Transao J1BTAX
Tax Manager Workplace Brasil J1BTAX

Ferramenta de Customizing Acesso todas as caractersticas fiscais para o Brasil em 1 nico local
Encontra-se no caminho de menu: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos Acessar Tax Administration Pool Ou atravs do menu de comando digitando a transao J1BTAX
Transao J1BTAX
Transao J1BTAX
SUB Menus da J1BTAX
Transao J1BTAX
Transao J1BTAX
Transao J1BTAX
Depois dos exerccios voc estar apto : Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades

CFOP: Definio
CFOP = Cdigo Fiscal de Operao Operao Fiscal Cdigo
Definido pela legislao brasileira para identificar caractersticas da transao sendo realizada; Usado na emisso da Nota Fiscal; Usado para classificao nos Livros Fiscais.
CFOP: determinao automtica

1 Definio dos CFOPs para os processos na Empresa
2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues

Detalhe Ex. 1101/AA
7 8
CFOP: determinao automtica

1. Sentido Movim.
Entrada Sada
2.Categoria Destino Fornecedor/Filial

Mesmo estado Estado diferente Pas diferente
3. Categoria Material
Material Eletricidade Comunicao Transporte
4. Categ.Registro N.Fiscal
Normal Consignao Subcontratao .
5. NF.Caso Esp.CFOP
Sem Subst.Tributria Com Subst. Tributria
CFOP - N.Fiscal
7. Categoria do Setor Filial

Indstria Eletricidade Comunicao Transporte Servio Ind. consumo
6. Utilizao Material
Revenda Industrializao Consumo Imobilizado
8. N Verso
01 02
CFOP: Verses e validade
Transao J1BTAX
CFOP: Cdigos

Leis Fiscais
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS

O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS, IPI e ISS necessita de um direito fiscal, que configurado na transao J1BTAX
IPI
Menu Clculo do Imposto
Detalhe Ex. IP0
ICMS
Detalhe Ex. IC2
ISS
Detalhe Ex. IS1
Leis Fiscais
IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA

IPI
ICMS
Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal Para o ISS o sistema sugere o direito fiscal constante na tabela dinmica.
CFOP e Direitos Fiscais
Depois dos exerccios voc estar apto : Parametrizar a determinao de Cdigo Fiscal de Operao (CFOP) Consultar as leis fiscais

IVA atravs da transao J1BTAX

IVA Indica quais impostos faro parte do processo de compra ou venda
IPI
ICM S
IVA atravs da transao J1BTAX

Tabela dinmica J1BTAX

Possibilidade de combinao de at trs chaves diferentes

Aps a criao de um novo grupo de imposto necessrio fazer a migrao

Utilizao de exceo dinmica
Escolher o grupo de imposto para cadastrar a exceo

Impostos
Tipos
IPI
ICM
Fornecedor Impostos retidos na fonte IRRF (pessoa jurdica)
ICMS
ICMS Subs.Tributria ICMS s/Frete
IRRF (pessoa fsica) Funrural (produtor rural) INSS (para servios) IPI PIS, COFINS, CSLL, ISS
Impostos - ICMS
ICMS
Base de Clculo
utiliz. do mat. industrializao

CB = NP 1- ( TX1/100) CB
frmula
= 100 1- ( 18/100) 100 (1- (( 18+5)/100)) = 121,95
NP (1- (( TX1+TX2)/100)) = 129,87
consumo
Legenda: CB = base de clculo NP = preo lquido TX1 = alquota ICMS TX2 = alquota IPI
Impostos - ICMS
Impostos - ICMS
Impostos - IPI
Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul
(Classificao Fiscal)
J1BTAX -> Menu Entidades

IPI ICM S
Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
IMG
Impostos - IPI
Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

Informar as alquotas de reteno e os respectivos Cdigos de Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).
Ou configura-se a alquota genrica dos impostos ou separadamente.
Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte Dados Mestre I.R.F.:

Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Reteno de Imposto, preencher os novos impostos (Tipo e Cdigo) e assinalar o indicador de impostos retidos.
Impostos - ISS
Lei Complementar 116 / 03: ISS

Principais alteraes: Recolhimento ou reteno do Imposto de acordo com o tipo e local da prestao do servio.
H trs situaes: 1 ISS devido no municpio onde o prestador est localizado (recolhido pelo prestador) 2 ISS devido no municpio onde o servio executado (recolhido pelo prestador) 3 ISS devido no municpio onde o servio executado (retido e recolhido pelo tomador)
Impostos - ISS
Trs locais envolvidos
Provedor do servio
Onde o servio executado
Tomador do servio
Definio do municpio onde o ISS devido ... Municpio do provedor do servio Municpio onde o servio executado Municpio onde o tomador do servio est localizado (Ex. Matriz). Dependendo do tipo de servio Conforme legislao de cada Municpio
Impostos - ISS
Disputa entre Municpios: Iss devido nos dois Municpios (Local do Prestador e Local da Prestao) Cdigos de recolhimento (tipos de servio) diferentes para compra e prestao de servio: No existe padro Cada Municpio estabelece sua lista tipos de servio Valor mnimo para reteno do ISS: Se informado, no atingindo o valor mnimo, o ISS calculado porm recolhido pelo prestador do servio Base de clculo do ISS Reduo de base possvel de acordo com cada Municpio Direito Fiscal de ISS
Impostos - ISS
Exemplo prtico
Selecionar este flag
Impostos - ISS
Preencher o campo Pas com BR e os campos Ctg. IRF e Cdigo IRF com IW No esquecer de marcar o flag sujeito
Transao J1BTAX para criar um novo grupo de impostos
Impostos - ISS
Criao de grupo XX + 70 copiando o grupo 10
Impostos - ISS
A atualizao deve ser feita para todas as chaves da tabela
Ainda na J1BTAX fazer a migrao do grupo de impostos
Impostos - ISS
Preencher o campo grupo impostos com o novo grupo e executar
Impostos - ISS
Criao de cdigo IVA XX + 70 ativando ISS com cpia do IVA IS
Impostos - ISS
Observar que este imposto ser retido no local onde o servio prestado
Impostos - ISS
Selecionar a opo Atualizar valores ISS com duplo clique
Impostos - ISS
Observao: O imposto ser retido no local da prestao de servio, de forma que o sistema adotar como destino o domiclio fiscal do centro onde o servio ser prestado, ou o domiclio fiscal constante no endereo de remessa do pedido de compra.
O flag ISS IRF somente contabiliza o imposto se o IVA informado no pedido tenha a condio ISSF ISS WHT at Service Loc ativa.
Impostos - ISS
Fazer pedido de compra e colocar o novo IVA
Impostos - ISS
Voltar ao pedido e selecionar a aba Endereo de remessa
Impostos - ISS
Na PO, no detalhe do item, possvel informar em qual Municpio o servio ser executado. Basta informar um endereo de entrega que contenha o Domiclio Fiscal Estendido (Cliente, Fornecedor ou Endereo) e o sistema usar este domiclio fiscal na busca de dados na tabela dinmica, como local da execuo do servio) Assim, a soluo permite criar uma nica PO para servios executados em mais de um Municpio. Basta criar um item por Municpio e alterar o endereo de entrega para cada item. Sugesto: criar dados mestre que representem os Municpios envolvidos nas operaes de ISS.
Impostos - ISS
Aps a gravao do pedido fazer a entrada de mercadorias pela MIGO
Mudar a quantidade para 10 unidades
Impostos - ISS
Impostos - ISS
Impostos - ISS
Colocar o CFOP 1000/AA
Impostos - ISS
Detalhe da pasta impostos com o ISS destacado
Impostos - ISS
Impostos - ISS
Contabilizao dos lanamentos
Impostos - ISS
Exibir o Registro de apurao ISS
Impostos - ISS
Preencher os campos necessrios e executar o relatrio
Impostos - ISS
Verificar o nmero da nota lanado no livro
Impostos
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Excees p/ material Tabela Dinmica Tabela Normal Valores Propostos como Default

Dados Mestre
Dados Mestre
Material
Campos relevantes para CFOP clculo do IPI ou ISS
CFOP
Dados Mestre
Controle
Fornecedor
CNPJ
CPF
Insc.Estadual Insc. Municipal
IRF
Domiclio fiscal com informao p/ clculo do ISS (Cd. Munic.)
Dados Mestre
Mantm Mantmo oregistro registrodo doltimo ltimopedido pedidode decompra. compra. Facilita Facilitaa acriao criaode denovos novosdocumentos. documentos.
Registro Info
Dados Org.Compras 1
IVA
IVA sugerido no Processo
com o Fornecedor + Material
Cdigo NCM
Dados Mestre
Depois dos exerccios voc estar apto : Cadastrar um novo material e um novo fornecedor

Processos de compras
Industrializao; Consumo Material com Base Reduzida de ICMS Material com Substituio Tributria Industrializao com 50% de Crdito do IPI Servio de Pessoa Fsica Servio de Pessoa Juridica (Reteno de PIS, Cofins, ISS) Frete Planejado ex: Consumo Frete no Planejado ex: Industrializao Frete para vrias Notas Fiscais Recebimento Fiscal direto p/Conta Contbil Devoluo
Industrializao
Fornecedor
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.
E Controle de Estoque
IVA: Incidncia dos Impostos- I3
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o E Contabilidade acordado no Pedido, atravs sem Impostos E Contas a pagar da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido colocado em estoque.
E Contabilidade com
Impostos = IVA
E Livros Fiscais
Consumo
Fornecedor
Pedido de Compras
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.
IVA: Incidncia dos Impostos C3
E Contabilizao
com Impostos, sem recuperao

O usurio requisitante retira a mercadoria para consumo.
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da daa Fatura no sistema. E Entrada Contas pagar
E Contabilizao com Impostos,caso seja E Livros Fiscais de outro estado
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao

Fornecedor
Pedido de Compras
O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: Incidncia dos Impostos - I3
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o E Contabilizao no Pedido, atravs sem Impostos acordado E Entrada Contas pagar da da a Fatura no sistema.
es Tabela de Exce mica ou Tabela Din
J1BTAX
E Contabilizao
com Impostos = IVA
E Livros Fiscais
Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao

Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. E N.F. com ICMS Subs. Tributria O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
Pedido de Compras
O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: Incidncia dos Impostos - I4
E Controle de Estoque E Contabilizao sem Impostos
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da da Fatura no sistema. E Entrada Contas a pagar E Contabilizao com Impostos = IVA E Livros Fiscais
Tabela Subs.Tributria Normal ou Exceo
J1BTAX
Material com direito 50% de IPI - Distribuidor

Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. E N.F. sem destaque do IPI O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
Pedido de Compras
O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: Incidncia dos Impostos I3
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o E Contabilizao sem Impostos acordado no Pedido, atravs da da Fatura no sistema. E Entrada Contas a pagar E Contabilizao com Impostos = 50% de IPI E Livros Fiscais com destaque IPI
Cadastro Fornecedor viso Controle O material adquirido colocado em estoque.
Material com direito 50% de IPI Distribuidor: Exemplo
No detalhe dos impostos no pedido de compras
Material Com recuperao de PIS e Cofins

Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. E N.F. com destaque do PIS e Cofins O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
Pedido de Compras
O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: Incidncia dos Impostos Z3
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs EEntrada Contas da a pagar da Fatura no sistema.
E Contabilizao com Recuperao E Livros Fiscais com destaque IPI
Servio: Pessoa Fsica

O Prestador recebe o Pedido, executa o servio e envia Nota Fiscal de Servio.
Pedido de Compras
O Comprador recebe a necessidade de compra do Servio e gera o Pedido de Compra para um Prestador do Servio. Categoria do Item: Item: D (muda lay-out da tela do pedido
Folha de Servio
O setor solicitante ou responsvel d a baixa no servio contratado, atravs da criao da Folha de Servio (medio). Executa-se ento a Aprovao da Folha de Servio.
Aceitao
E Medio do Servio E APROVAO: Contabilizao sem Impostos O setor de recebimento fiscal verifica a N.Fiscal do Servio e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs E Entrada Contas a pagar da da Fatura no sistema. E Contabilizao com Impostos = IRF
Cadastro Fornecedor viso Controle Viso I.R.F. Ctg.Imposto + Cod. Imposto

Servio: Pessoa Juridica Reteno de ISS

O Prestador recebe o Pedido, executa o servio e envia Nota Fiscal de Servio.
Pedido de Compras
O Comprador recebe a necessidade de compra do Servio e gera o Pedido de Compra para um Prestador do Servio. Categoria do Item: Item: Normal IVA: IVA: Incidncia dos Impostos IS
Nota Fiscal
O setor solicitante ou responsvel d a baixa no servio contratado, atravs do registro da entrada de servio. (O servio deve ser cadastrado como material)
E Nota fiscal com destaque do iss
O setor de recebimento fiscal verifica a N.Fiscal do Servio e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs E Entrada Contas a pagar da da Fatura no sistema.
E Contabilizao com Impostos = IRF E Livros fiscais com destaque de ISS

Frete Planejado ex: Consumo

Fornecedor
Pedido de Compras c/Frete
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado E Conhecimento da Transportadora com a Nota Fiscal - Fatura.
E Mesma N.Fiscal do Material
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. Frete Planejado no item CONDIES E Contabilizao com Impostos, sem recuperao e com o FRETE O usurio requisitante retira a mercadoria para consumo.
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o E Contas a pagar: acordado no Pedido, atravs Fornecedor (Material+frete) da Entrada da Fatura no sistema.
ou Fornecedor + Transportadora
E Contabilizao com Impostos, seja de outro estado E Livros Fiscais (material e Frete)
ca
E Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal
Opo quando a cobrana do frete for na mesma N.Fiscal do Material

E Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)
Primeiro recebe a Nota Fiscal do Material
Mudar o Emissor da Fatura, caso no tenha mudado no Pedido
Depois recebe o Conhecimento do Frete
Frete no Planejado ex: Industrializao

Fornecedor
Pedido de Compras
E Frete na mesma N.Fiscal do Material E Conhecimento de Transportadora
O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: Incidncia dos Impostos
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. O Frete pode estar na mesma N.Fiscal do E Material ou um Conhecimento Contas a em pagar: de Frete de Transportadora Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora
E Contabilizao com Impostos E Livros Fiscais (material e Frete)
E Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal
Aps preencher os dados da Pasta de DdsBsicos, o valor do Frete no Planejado deve ser colocado neste campo

E Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)
Primeiro recebe a Nota Fiscal do Material
O campo Montante (1) no detalhe do Item vir em branco, e deve ser preenchido com o valor do frete sem o ICMS quando o frete for atribudo para um Pedido de Compra. Quando o Frete for para vrios pedidos, o campo CstCompAgNPlanej (2) deve ser preenchido para o sistema fazer o rateio. (2)
Depois recebe o Conhecimento do Frete, mudando o Tipo de Operao
Emissor Mudar o da Fatura
(1)
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

Fornecedor
Pedido de Compras
E N.Fiscal do Material E Conhecimento de Transportadora referente a vrias Notas Fiscais
O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: Incidncia dos Impostos
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. O Frete est sendo cobrado atravs do Conhecimento de Frete referente E Contas a pagar: a vrias Notas Fiscais,neste caso a Fornecedor e - C5. Ctg.Nota Fiscal (Material) diferenciada C5. Transportadora
E Contabilizao com Impostos E Livros Fiscais (material e Frete)
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

IMG
E Categoria da Nota Fiscal
Na Reviso de Fatura, o sistema permitir a entrada de vrias Notas Fiscais como referncia.
Recebimento Fiscal direto para Conta Razo/Material
N.Fiscal
O setor de recebimento fiscal recebe Nota Fiscal para gerar o crdito para o Fornecedor atravs da Entrada de Fatura e lanar contra um Material ou uma Conta Razo. E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais
Usurio
. Este exemplo est lanando contra uma Cta. Razo, mas podemos lanar tambm direto contra um Material, conforme tela ao lado.
Devoluo
Com base na Nota Fiscal de Devoluo, o setor de recebimento registra a devoluo fsica do material no sistema Mov.122. . Retira o material do estoque.
Controle de Qualidade
Nota Fiscal Devoluo
Usurio
O setor de recebimento fiscal recebe a informao que o material precisa ser devolvido ao Fornecedor. Entra com uma Nota de Crdito no Sistema, gerando uma Nota Fiscal de Devoluo para acompanhar o material fisicamente. E Dbito - Contas a pagar E Reverso - Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais de Sada
Fornecedor
E Sada Fsica do Estoque E Reverso - Contabilidade sem Impostos E Pedido de Compra (qtde. Recebida / Histrico)
Devoluo
E Histrico do Pedido de Compra antes da Devoluo.
Nota de Crdito (Devoluo Fiscal)

Depois de preencher os campos da Pasta DdsBsicos (1) , preencher a Ctg.NF (E4) na pasta Detalhe (2) para obter acesso ao cone da Nota Fiscal (3). Caso a Devoluo seja parcial, os campos Montante e Quantidade na sntese dos itens, devem ser alterados (4).
(3) (1)
(2)
(4)
Devoluo
Impresso da Nota Fiscal (Devoluo Fiscal)
Transao J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)
Devoluo Fsica (1)
Transao MIGO (mudar o tipo de Operao) Documento de material (1) para
O sistema sugere o ltimo
efetuar a Devoluo. Quando necessrio mudar a quantidade devolvida na pasta Material (2) , e na pasta Od o sistema ir sugerir o Movimento 122 de Devoluo, obrigando que o campo Motivo do movimento (3) seja preenchido.
(2)
(3)
Devoluo
E Pedido de Compra aps a Devoluo - Cabealho (pasta STATUS) - Detalhe do Item (pasta HISTRICO).

Transferncia entre centros

No Brasil, a transferncia de Materiais entre Centros, com locais fsicos diferentes (CNPJ diferente) feita atravs de Nota Fiscal, atualizando o Livro de Sada do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor.
So Paulo Rio de Janeiro
Centro
Depsito
Transferncia entre Centros
Movimento de Mercadoria (MM) Pedido de Transferncia UB (MM/SD)

Transferncia via Movimentao (MM)

Criar um cadastro de cliente para o centro receptor e associar o Cdigo do Cliente, na Configurao do Pedido de Transferncia amarrado ao Centro destino.
Cliente
. Entra Estoque Livre RJ . Contabilizao . Nota Fiscal/ Livro Entrada
Centro
Mov.833
SP
Mov.835
. Sai estoque SP . Gera Estoque em Transf. no RJ . Contabilizao . Nota Fiscal/ Livro Sada
RJ
Fornecedor
Criar um cadastro de fornecedor para o centro fornecedor, associando nos Dados Adicionais de Compras o Cdigo do Centro Fornecedor
Transferncia via Pedido UB (MM/SD) Centro Solicitante

Necessidade de Material
Pedido de Compras
Centro Fornecedor
Transao VL10B
Transao ME21N Tipo Pedido = UB Centro Fornecedor SP Cat.Item = U
Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
O material vai para o estoque.
Recebimento
Transao MB0A Mov. 861
Nota Fiscal Livros Fiscais
MM
Transao VL02N Contabilizao Nota Fiscal Mov. 862 Livros Fiscais Transao J1B3N Nota Fiscal de Sada
SD

Processos especiais
Embalagem Retornvel (Recebimento/Devoluo) Entrega Futura Subcontratao Consignao Operao Triangular Nota fiscal Manual
Processos especiais
Embalagem Retornvel
Fornecedor
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acondicionado em uma Embalagem Retornvel, acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material, ou estar em Nota fiscal Separada .
E Ex: Pallete
O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: Incidncia dos Impostos I3
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Na mesma transao recebe a Embalagem Retornvel, para controle fsico, e posterior devoluo ao fornecedor. E Controle de Estoque E Contabilidade sem Impostos O material adquirido colocado em estoque.
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs E Entrada Contas a pagar da da Fatura no sistema. E Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais do Material e da Embalagem Retornvel
A Embalagem Retornvel controlada em Estoque do Fornecedor. Mov. 841 M
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Configurao

Categoria da Nota Fiscal do Processo R1 - Entrada R2 - Devoluo
Habilitar as Funes de Controle de Tela para o Tipo de Nota Fiscal Criar/Modificar/Exibir (Manual e automtica)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Movimento do Processo 841 - Entrada 842 - Devoluo
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Recebimento

Aps o recebimento do material, receber na mesma transao (MIGO) a Embalagem Retornvel atravs do cone Equipamento Transporte
Colocar o Centro e Depsito. O movimento 841 M sugerido pelo sistema, atravs da configurao dos Valores Propostos, como tambm o Centro e o Depsito. No menu: Opes => Valores Propostos
Processos especiais

Preencher a pasta Material, com o cdigo do Material (aps o Enter o sistema ir consistir os dados do cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd., com a quantidade recebida da Embalagem Retornvel.
Preencher a pasta Parceir, com o cdigo do Cadastro do Fornecedor (os dados sero consistidos aps o Enter.
Preencher a pasta Impos. com o Mont.Base div. ( valor registrado na Nota Fiscal Entrada)
Processos especiais

(2)
Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal.
(1) (3)
Aps preencher os dados do novo item de Equipamento de transporte, o sistema carrega os dados para a Sntese dos tens (1) e antes de Registrar a entrada dos materiais pressionar o cone (2) para que o Status (3) esteja OK.
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Fiscal
(2)
Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone (2)
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Fiscal
No acesso da Nota Fiscal, o tem da Embalagem Retornvel lanado. Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone: (1) e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:
(1)
(2)
(2)
Processos especiais

E MIGO
Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros). Mudar o Tipo de Entrada para Outros/as
(2)
(4)
Preencher as informaes do novo item; o sistema carrega os dados para a Sntese dos tens (1) e antes de Registrar a entrada da Embalagem Retornvel o cone
(3) (1) (3)
(2) para que o Status (3) esteja OK. Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone (4)
Processos especiais

E MB1C
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros). Preencher os campos: Docum.material: Nr. Nota Fiscal Tipo movimento: 841 estq. Especial: M Centro e Depsito
Preencher os campos: Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone para terminar o preenchimento das informaes, gerando a Nota Fiscal de Entrada.
Processos especiais
Preencher os campo: Mont.base div. Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos Dir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque

E Livro
Fiscal
E Estoque
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Devoluo

A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros).
E MIGO
Mudar o Tipo de Operao para Estorno O Sistema sugere o ltimo documento executado para o estorno.
(3)
Neste exemplo de estorno a Embalagem Retornvel foi recebida na mesma Nota Fiscal do Material. Preencher o campo: Txtcabe: Nr. Nota Fiscal da Entrada
(1)
Selecionar somente o item da Embalagem retornvel (1); no detalhe do tem o sistema sugere o movimento de estorno 842 M (2) Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone (3)
(2)
Processos especiais

Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros).
E MB1C
Preencher os campos: Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada Tipo movimento: 842 estq. Especial: M Centro e Depsito
Preencher os campos: Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone para terminar o preenchimento das informaes, gerando a Nota Fiscal de Devoluo.
Processos especiais
Preencher os campo: Mont.base div. Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos Dir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI
Processos especiais
E Sada
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque

Nota Fiscal J1B3N
Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal. Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada atravs do caminho: No menu: Nota Fiscal => Sada O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro
E Livro
Fiscal Sada
E Estoque
Processos especiais
Entrega Futura
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido e envia a Nota Fiscal Cobrana, conforme o acordo de Entrega Fornecedor Futura O fornecedor envia o material, . acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa.
O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: K1 Detalhe do Item, pasta Fatura
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs E Entrada Contas a pagar da da Fatura no sistema. E Contabilidade com Impostos = IVA K1 - IPI E Livros Fiscais
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.O material acompanha a Nota Fiscal de Remessa, que ser gerada no Livro de Entrada atravs do Mov. 801 e IVA K0 E Controle de Estoque E Contabilidade com Impostos ICMS E Livros Fiscais
a Fatura para Receber ial er antes do Mat
Importante
Processos especiais
Entrega Futura - Configurao

E Categoria de Nota Fiscal
No exemplo a seguir utilizaremos o processo de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI e a 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o destaque do ICMS, porm para efeito do clculo contbil dos impostos no sistema .
E Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento

E Entrada da Fatura
Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), os campos montante e quantidade na sntese dos tens devero ser preenchidos, pois como ainda no houve a entrada do material, os mesmos estaro em branco. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone
Valor sem Impostos
Qtd. da Nota Fiscal
Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material.
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento

E Nota Fiscal de Faturamento
Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI.
Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone:
e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:
Detalhe do Clculo dos Impostos
Imposto Estatstico, para efeito de clculo contbil
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material

E Entrada do Material
Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de Remessa Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Faturamento (1a. Nota) Na pasta Od, preencher os campos: Tipo movimento: 801 Centro e Depsito Na pasta Impos. prencher o campo: Cod.Imposto: K0 O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material

E Nota Fiscal de Remessa
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do ICMS.
Processos especiais
Subcontratao
Pedido de Compras
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes e efetua o servio contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simblico dos Componentes Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separada .
O Comprador recebe a necessidade de compra da montagem de um novo produto e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor Subcontratado. IVA: IVA: I1 Ctg Item : L Permite informar os componentes para envio ao Fornecedor
Envia os componentes para o fornecedor, com a Nota Fiscal de Simples Remessa. Mov. 541 .
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. E Controle de Estoque E Contabilidade sem Impostos
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da E Fatura Contas a pagar no sistema. E Contabilidade com Impostos
O novo material colocado em estoque, e os componentes saem do estoque contbil e fsico.
E Livros Fiscais
Processos especiais
Subcontratao - Configurao
E Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada, com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. E1.
Processos especiais
Subcontratao
E Pedido de Compra
Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em uma Nota Fiscal
Para determinar os componentes, ir no detalhe do tem na Pasta Dados de material, acionando o cone dos componentes. Categoria do Item L
O sistema emitir uma mensagem de aviso, que no conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista tcnica.
Processos especiais
Subcontratao
E Remessa dos Componentes (Transao MB1B - Transferncia)
Preencher os campos: Tipo movimento: 541, e clicar no icone
O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e pressionar o cone transferir, Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo Mont.Base Div., com o valor que ir ser impresso na Nota Fiscal de Remessa de Componentes. Aps acionar o cone de Nota Fiscal
Processos especiais
Subcontratao
E Nota Fiscal de Remessa
Selecionar os itens e entrar no detalhe da Nota Fiscal.
Preencher os campos: Dir.fisc.: ICMS: IC5 Dir.fiscal: IPI: IP2
E Impresso da Nota Fiscal (Remessa dos Componentes)
Transao J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)
Processos especiais
Subcontratao
E Livro de Sada dos Componentes
E Estoque dos Componentes aps a ransferncia
O sistema controla em que estoque o material est disponvel, baixando a quantidade do Estoque de Utilizao Livre.
Processos especiais
Subcontratao
E Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO
Aps o preenchimento dos campos: Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o sistema exibe os itens do pedido para efetuar a entrada da mercadoria. Para o item novo o Mov. Proposto 101, conforme a Pasta de Detalhe do Item Od, Este cone na frente do tem Novo, indica que existem componentes amarrados e que podero ser recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo tem + a devoluo simblica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado, exibir os componentes conforme abaixo:
Para os componentes, o sistema sugere o Tipo de Movimento 543 na Pasta Od, O campo Mont.BaseDiv. deve ser preenchido na Pasta Impos., para todos os componentes.
OK, para recebimento
Processos especiais
Subcontratao
E Recebimento da Fatura - Transao MIRO
Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone
Processos especiais
Subcontratao
E Livro de Entrada
E Estoque dos Componentes aps o recebimento
O sistema elimina o controle do componente que estava com o fornecedor subcontratado.
Processos especiais
Subcontratao
Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas
E Recebimento do Novo Material - Transao MIGO
Para este exemplo, os processos desde o Pedido at o envio dos Componentes com Nota Fiscal so iguais. A mudana ocorre no momento do Recebimento do Novo Material e dos Componentes.
Receber o Novo material e desativar as linhas dos Componentes. Acionar o cone
O sistema exibir uma mensagem que o documentos est OK.
Processos especiais
Subcontratao
E Recebimento dos Componentes - Transao MB04
Aps efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentao dos Componentes, ou seja, o Retorno Simblico que o fornecedor enviou atravs da 2a. Nota Fiscal. Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de Remessa dos Componentes. Txt.cab.doc.: Recebimento Simblico Pedido: Nr. do Pedido Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default, aps o preenchimento dos campos, o movimento ser mudado para o 543 Colocar a quantidade dos componentes e acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Processos especiais
Subcontratao
Aps efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentao dos Componentes, ou seja, o Retorno Simblico que o fornecedor enviou atravs da 2a. Nota Fiscal. Preencher os campo Mont.base div. para todos os itens. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone
No detalhe da Nota Fiscal, preencher os campos: Dir.fisc.: ICMS: IC5 Dir.fiscal: IPI: IP2
Processos especiais
Consignao
Fornecedor
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido. Envia material acompanhado da N. Fiscal de Remessa em Consignao, destacando os impostos. E 1a. Nota Fiscal
O fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento E 2a. Nota Fiscal
O Comprador recebe a necessidade de compra do material em Consignao e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: K6 Depsito: COXX Especfico para separar o material Consignado
O material colocado em estoque especfico, para que o controle seja melhor.
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. E Mov. 821 e IVA K5 E Controle de Estoque E Contabilidade Com Impostos E Livros Fiscais
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da E Fatura Contas a pagar no sistema. E Contabilidade com Impostos - Ctg. N.Fiscal = X2
O material consignado retirado do estoque.
E Livros Fiscais
Processos especiais
Consignao - Configurao
E Criar Depsito de Consignao
Processos especiais
Consignao
E Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos: Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal Txt.cabe.: CONSIGNAO Pedido: Nr. do Pedido Na pasta Od alterar o Tipo de Movimento para 821 Caso no esteja preenchido, colocar o Depsito: COXX Na pasta Impos. Preencher o campo Cd.imposto: K5 (para o clculo dos Impostos).
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 821, pode ser feito atravs do cone
Processos especiais
Consignao
E Estoque do Material aps o recebimento
O controle do material feito atravs do Depsito diferenciado. E quando houver a sada do mesmo, o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a. Nota Fiscal do Processo).
Processos especiais
Consignao
E Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)
Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone
Corrigir o Monta nte e a de acor Quanti do com a retira dade, do mate da rial.
Processos especiais
Consignao
E Nota Fiscal de Faturamento
Processos especiais
Operao Triangular
Pedido de Compras
R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a entrega do material feita por outro fornecedor)
Cliente
O fornecedor do Pedido envia a Nota Fiscal de Venda
Fornecedor Pedido
E 2a. Nota Fiscal O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor, destacando o Fornecedor de Entrega do Material. O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.
E 1a. Nota Fiscal
Fornecedor Entrega
O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
E Mov. 811 E Controle de Estoque E Contabilidade sem impostos E Livros Fiscais
E Contas a pagar
E Contabilidade com Impostos E Livros Fiscais

O material adquirido colocado em estoque, ou entregue para o usurio.
Processos especiais
Operao Triangular - Cliente

E IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
E Pedido de Compra Aps preencher os dados do Pedido, o Fornecedor de Remessa deve ser indicado no Cabealho, na pasta de Parceiro.
Processos especiais
Operao Triangular - Cliente

E Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Preencher os campos: Nota de remessa: Nr. N.Fiscal Remessa Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal de Faturamento No detalhe do tem, alterar o Tipo de Movimento para 811, na pasta Od e na pasta Impos., preencher os campos: Cd.imposto: I0 Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811, pode ser feito atravs do cone
Processos especiais
Operao Triangular
Fornecedor
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereo de Entrega)
SD - Ordem
de Venda
Pedido de Compras
Fornecedor Entrega
E Nota Fiscal de Remessa Simblica E Nota Fiscal de Remessa por e Venda a Ordem Conta e Ordem
Cliente
O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor, destacando o Cliente como Local de Entrega do Material
Ctg.Item: S
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da EFatura Contas a pagar no sistema .
O fornecedor de Entrega, envia o Material ao Cliente.
E Contabilidade com Impostos E Livros Fiscais

E Material recebido contra a Ordem do Cliente. E Contabilidade sem impostos
Processos especiais
Operao Triangular - Fornecedor

E Pedido de Compra
Aps preencher os dados do Pedido, o cdigo do Cliente deve ser indicado no detalhe do tem, na pasta de Endereo remessa
Processos especiais
Operao Triangular - Fornecedor

E Reviso de Fatura
Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone
Processos especiais
Nota Fiscal Manual

E J1B1N
Preencher os campos obrigatrios: Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Funo de parceiro e Cdigo de ID Parceiro
Este campo deve estar desativado para que o ICMS faa parte da Base de Clculo dos Impostos.
Completar os campos do detalhe da Nota Fiscal, atualizando os Livros Fiscais

NF-e: Nota Fiscal Eletrnica
NF-e = XML + DANFe

- A Nota Fiscal Eletrnica, modelo 55, um arquivo eletrnico (XML) e substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A; - O arquivo XML contm as informaes fiscais da operao comercial, e dever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor; - Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa uma representao grfica simplificada da Nota Fiscal Eletrnica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica).
XML
DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica
Emissor
Envia NF-e
Formulrio de Segurana
Mercadoria segue com DANFE
Recebedor
Contingncia
DANFE
4
XML Rejeitado
No
Correo e re-envio
3
SEFAZ Autoriza NF-e
ou Autorizao Denegada
Cancelamento
Sim
SEFAZ Origem
XML Recebimento e Validao
Sim
3
SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ Destino
SEFAZ (destino) e Receita Federal
Emissor
Envia NF-e
Formulrio de Segurana
Mercadoria segue com DANFE
Recebedor
Contingncia
DANFE
4
XML Rejeitado
No
Correo e re-envio
3
SEFAZ Autoriza NF-e
Cancelamento
Sim
SEFAZ Origem
Sim
3
1
Envia NF-e
Emissor
Mercadoria segue com DANFE ou NF Model 1/1A
Recebedor
Formulrio de Segurana DANFE
4
XML Rejeitado
No
Correo e re-envio
Contingncia
3
SEFAZ Autoriza NF-e
Cancelamento
6
Sim
SEFAZ Origem
Sim
3

Apndice CBT
Configurao CBT - TAXBRA
Apndice CBT
Apndice CBT
II Ativar o CBT por Pas:
Apndice CBT
III Ativar o TAXBRA como esquema CBT
Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido

A nova soluo possibilita uma flexibilidade de customizao de quais impostos esto includos no preo.
Apndice CBT
No esquema de clculo de preos de SD, os quatro tipos de condies iniciais substituem o PR00. O preo deve ser cadastrado em cada tipo de condio de acordo com o imposto incluso. Para MM vale o mesmo raciocnio.

IPRICE = ( ISSpart + PISpart + COFINSpart ) EPRICE
Impostos: PIS COFINS ISS Provedor ISS Local da Execuo
Parmetros: EPRICE: preo sem impostos IPRICE: preo com impostos ISSpart: valor de ISS PISpart: valor de PIS COFINSpart: valor de COFINS
Observao: Nesta proposta, quando o imposto no se aplica a alquota zerada, no afetando o resultado do clculo.

ISSpart =
ISSPbase ISSP rate *
ISSErate +
ISSEbase
Impostos: ISS Local do Provedor ISS Local da Execuo
Parmetros: ISSPrate: alquota de ISS do local do provedor de servios ISSPbase: base de ISS do local do provedor de servios ISSErate: alquota de ISS do local da execuo do servio ISSEbase: base de ISS do local da execuo do servio

PISrate PISbase PISpart = *
COFINSpart =
COFINSrate COFINSbase *
Impostos: PIS COFINS
Parmetros: PISrate: alquota de PIS PISbase: base de clculo do PIS COFINSrate: alquota de COFINS COFINSbase: base de clculo do COFINS
Apndice CBT
O PIS e o COFINS em MM contabilizado como Imposto a Creditar em alguns cenrios. E em SD Imposto a Recolher. Atualmente o MM configura a alquota do imposto a creditar no Cdigo IVA e SD cria dois Tipos de Condio (p.ex: ZPIS e ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher. A nova soluo substitui as configuraes atuais permitindo que as alquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas em duas novas tabelas dinmicas.

Cenrios alternativos na Compra de Mercadorias (MM). 1. Material ou servio no dedutvel e impostos includos no preo 2. Material ou servio no dedutvel e impostos no includos no preo 3. Material ou servio dedutvel e impostos includos no preo 4. Material ou servio dedutvel e impostos no includos no preo Os cenrios 1 e 3 se aplicam se o Preo de Compra for informado em uma Condio que j contenha todos os impostos. Os cenrios 2 e 4 se aplicam se Preo de Compra for informado sem impostos. O cenrio 4 o mais indicado quando houver crdito do PIS e COFINS.

Ativao das condies nos IVAs (TAXBRJ)
No clculo de impostos o sistema verifica se o PIS e COFINS esto includos no preo lquido. Neste caso, o sistema retorna contrapartidas que contm valor negativo do montante do imposto. Por este motivo a condio ativada com +100%.

Ativao das condies nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto est incluso no preo lquido, no caso de PIS e COFINS dedutveis, o valor do material reduzido quando a fatura contabilizada. Neste caso, PIS e COFINS so contabilizados com montante de imposto no dedutvel negativo. A ativao negativa do percentual do imposto para os tipos de condies usadas como contra partida feita na formula 164. No h a necessidadede se indicar na FTXP pois ela atualizada automaticamente.
Apndice CBT
Migrao tipos de condio Tabelas envolvidas
Apndice CBT
J_1BTXSDC
DICM DIPI DSUB DISS DICF DSUF DPIS DCOF DWHT
DISI
Apndice CBT
J_1BTREGX
DIZF
Apndice CBT
J_1BTXIC2
ICVA ICBS ICOB ICLW I100
Apndice CBT
J_1BTXIC3
ICVA ICBS ICOB ICLW I100

Apndice CBT
J_1BTXIC1
ICVA ICFR
Apndice CBT
J_1BTXDEF
ICVA
Apndice CBT
J_1BTXIP2
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
Apndice CBT
J_1BTXIP3
IPVA
IPBS
IPOB
IPLW
IPIP
Apndice CBT
J_1BTXIP1
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
Apndice CBT
J_1BTXDEF
IPVA
Apndice CBT
J_1BTXST1
ISTT ISTS ISTB IST2 ISTC ISTF ISTM ISTN

Apndice CBT
J_1BTXISS (Para Provedor de Servio)
ISVF
ISVB ISVC ISVD ISVG ISVH

Apndice CBT
J_1BTXISS (Para o Local de Prestao do Servio)
ISVR
ISVN ISVO ISVP ISVS ISVT

Apndice CBT
J_1BTXPIS
ISVR
BPI1
BPI2
BPIP
Apndice CBT
J_1BTXCOF
ISVR
BCO1
BCO2
BCOP
Apndice CBT
J_1BTXWITH
BW01 BW11 BW21 BW31 BW41
BW02 BW12 BW22 BW32 BW42

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Localizao Brasil

Administrao de Materiais MM ECC 6.0

Localizao Brasil ECC 6.0 - MM

Localizao Brasil ECC 6.0 - MM

Localizao Brasil ECC 6.0 - MM

Introduo Localizao Brasil

Nota Fiscal Livros Fiscais

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 5

Introduo Localizao Brasil Fluxo de Suprimentos

Compras Manual / Automtica Estoque/Servio Fiscal

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Introduo Localizao Brasil integrao mdulos

Despesa ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor

Localizao Brasil ECC 6.0 - MM

Plano de Contas PC##

rea de Contabilidade de Custos EM##

Organizao de Vendas OV##

Organizao de Compras OC##

Grupo de Compras G##

Centro CE## Grupo de Vendedores G##

Agncia de Vendas AV## Local de Expedio LE##

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Estrutura Organizacional: Empresa

CNPJ: nmero que representa a

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 11

Estrutura Organizacional: Empresa

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 12

Estrutura Organizacional: Filial

fazer la name ntos

Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal

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Estrutura Organizacional: Filial

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 14

Estrutura organizacional: Filial X Centro

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 15

Estrutura organizacional: Filial X Centro

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 16

Filial Rio de Janeiro

Centro So Paulo Grupo de Compradores

Centro Rio de Janeiro

Depsito 0001 Depsito 0002 Depsito n

Depsito 0001 Depsito 0002 Depsito n

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 17

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 18

Localizao Brasil ECC 6.0 - MM

Nota Fiscal Tipos

entregue pelo Fornecedor

Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada

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Nota Fiscal Numerao /Srie

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 21

Nota Fiscal: Configurao

NF01 - N.Fiscal Sada

NF02 - N.Fiscal Entrada

Intervalo de Numerao da NF impressa

Atribuio da Configurao a Empresa e Filial

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Nota Fiscal Tipo de Item

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 23

Nota Fiscal - Categoria

Utilizao: Reviso de Fatura

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