Parte 3 - Módulo SD Correções

FORMAO DE CONSULTORES MDULO SD
Parte 3
ndice
Mdulo 1 .............................................................................................................. 5 Pricing Procedure ....................................................................................................... 5 Mdulo 2 .............................................................................................................. 9 Definio dos tipos de condio e sequencia de acesso .......................................... 9 Mdulo 3 ............................................................................................................ 16 Esquema de clculo e Tabela de condies ........................................................ 16 Mdulo 4 ............................................................................................................ 25 Configurao de Tipos de Condio e sequecia de acesso ...................................... 25 Mdulo 5 ............................................................................................................ 38 Configurao do Esquema de clculo ...................................................................... 38 Mdulo 6 ............................................................................................................ 50 Visao geral de imposto standard SAP ...................................................................... 50 Mdulo 7 ............................................................................................................ 54 Introduo ao faturamento ..................................................................................... 54 Mdulo 8 ............................................................................................................ 58 Controlando tipos de documento ............................................................................ 58 Mdulo 9 ............................................................................................................ 61 Notas de Crdito/Dbito e Correo de fatura ................................................... 61 Mdulo 10 .......................................................................................................... 67 Fluxo de Documentos no Faturamento ................................................................... 67 Mdulo 11 .......................................................................................................... 72 Fatura sob comando (explicit billing), e lista de faturas .......................................... 72 Mdulo 12 .......................................................................................................... 76 Operaes de negcio especiais .............................................................................. 76 Anexos ................................................................................................................ 86
Mdulo 1
Pricing Procedure (esquema de clculo)
Viso geral do Mdulo
Capacitar os participantes nos principais conceitos de pricing (esquema de calculo SAP). Possibilitar analise em um pedido de venda, com objetivo de mapear a origem dos dados de um esquema de clculo.
Utilizar exemplos prticos para determinao bsica de precificao no SAP
Conceitos
Determinao do Preo O termo determinao do preo usado de forma ampla para descrever o clculo de preos (para uso externo pelos clientes ou fornecedores) e custos (para finalidades internas, tal como contabilidade de custos). As condies representam um conjunto de circunstncias que se aplicam quando um preo calculado. Por exemplo, determinado cliente pede uma quantidade especfica de um produto em determinado dia. Os fatores variveis nesse caso - o cliente, o produto, a quantidade pedida e a data - determinam o preo final que o cliente obtm. As informaes sobre cada um desses fatores podem ser gravadas no sistema como dados mestre. Esses dados mestre so gravados na forma de registros de condio. Tcnica de condies na determinao do preo A tcnica de condies refere-se ao mtodo pelo qual o sistema determina os preos com base nas informaes gravadas em registros de condio. Em Vendas e distribuio, os vrios elementos utilizados na tcnica de condies so configurados e controlados no Customizing. Durante o processamento de ordem, o sistema utiliza esta tcnica de condies para definir vrias informaes importantes de determinao do preo. Por exemplo, o sistema determina automaticamente o preo bruto que deve ser cobrado do cliente, alm das dedues e suplementos relevantes, com base nas condies que se aplicam.

A figura a seguir mostra como a tcnica de condies funciona em background para produzir as informaes sobre determinao do preo. O diagrama mostra como os vrios elementos da tcnica de condies funcionam juntos.
1. O sistema determina o esquema de

clculo de acordo com as informaes definidas no tipo de documento de vendas e no registro mestre de cliente.
2. O esquema de clculo de preos define os

tipos de condio vlidos e a seqncia em que aparecem na ordem do cliente. No exemplo, a partir do primeiro tipo de condio (PR00) no esquema de clculo, o sistema comea a pesquisa por um registro de condio vlido
3. Cada tipo de condio do esquema de clculo pode

ter uma seqncia de acesso atribuda a ele. Nesse caso, o sistema utiliza a seqncia de acesso PR00. O sistema verifica os acessos at encontrar um registro de condio vlido. (Embora isso no possa ser visto no diagrama, cada acesso define uma tabela de condies especfica. A tabela fornece a chave com que o sistema pesquisa os registros).
1. O sistema determina o esquema de clculo de acordo com as informaes definidas no tipo de documento de vendas e no registro mestre de cliente. 2. O esquema de clculo de preos define os tipos de condio vlidos e a seqncia em que aparecem na ordem do cliente. No exemplo, a partir do primeiro tipo de condio (PR00) no esquema de clculo, o sistema comea a pesquisa por um registro de condio vlido
3.
Cada tipo de condio do esquema de clculo pode ter uma seqncia de acesso atribuda a ele. Nesse caso, o sistema utiliza a seqncia de acesso PR00. O sistema verifica os acessos at encontrar um registro de condio vlido. (Embora isso no possa ser visto no diagrama, cada acesso define uma tabela de condies especfica. A tabela fornece a chave com que o sistema pesquisa os registros).
4. No exemplo, o primeiro acesso (a

pesquisa de um preo de material especfico de cliente) no bemsucedido. O sistema passa para o acesso seguinte e encontra um registro vlido.
5. O sistema determina o preo de acordo

com as informaes gravadas no registro de condio. Se existir uma escala de preos, o sistema calcula o preo adequado. No exemplo, o item de ordem do cliente pede 120 unidades do material. Ao utilizar o preo de escala que se aplica a quantidades de 100 unidades ou mais, o sistema determina um preo de US$ 99 por unidade
Mdulo 2
Definio dos tipos de condio e sequencia de acesso
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Configurao de Tipos de Condio
Passo 1 : Criando os tipos de condio SD = IMG > Vendas e Distribuio > Funes Bsicas > Determinao de preo > Controle da determinao de preo > Definir tipos de condies > Atualizar tipos de condio MM = IMG > Administrao de materiais > Compras > Condies > Determinar determinao de preo > Determinar tipos de condies > Definir tipo de condio
Criando os tipos de condio Acesse a rotina em questo e clique sobre o boto Entradas novas ou marque uma condio que sirva como base e clique sobre o boto Copiar como. Em seguida voc dever preencher alguns grupos de campos que sero descritos a seguir.
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Introduo tcnica de condies

O sistema R/3 standard inclui elementos predefinidos para as atividades de determinao de preo de rotina. Por exemplo, o sistema standard inclui tipos de condio para elementos bsicos de preo, tais como preos de material, dedues de cliente e material, e suplementos, tais como frete e IVA. No caso de cada elemento, possvel utilizar ou modificar a verso standard ou criar definies totalmente novas para atender s necessidades empresariais do usurio. Em geral, a seqncia de atividades a seguinte: 1. Definio dos tipos de condio para cada elemento de preo (preos, dedues e suplementos) que ocorre nas transaes comerciais dirias; 2. Definio da tabela de condies que permite gravar e recuperar registros de condio para cada um dos diferentes tipos de condio; 3. Definio das seqncias de acesso que permitem ao sistema encontrar os registros de condio vlidos;
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Grupos de condies
Tipos de condio
So representaes de determinados clculos ou determinaes de acordo com necessidades do usurio. possvel definir um tipo de condio especfico para cada tipo de preo, deduo ou sobretaxa ocorrido nas transaes comerciais. Pode-se, tambm, definir que determinadas condies sejam determinadas automaticamente e que outras sejam fornecidas manualmente ou, ainda, definir que as mesmas sero calculadas a partir de frmulas prprias. Exemplo : O usurio deseja que o sistema calcule um percentual de deduo com base nas quantidades solicitadas pelo cliente (por exemplo, uma deduo de 1% a partir de 100 unidades de venda). Tambm possvel determinar que o sistema calcule a deduo com base no peso total (bruto) da mercadoria sendo adquirida (por exemplo: uma deduo de US$ 0,20 por kg, a partir de cada 100 quilos adquiridos). Para se utilizar as duas possibilidades, preciso definir dois tipos diferentes de condio.
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Tipos de condio Representao grfica do exemplo :
Neste exemplo, duas dedues se aplicam ao item de ordem do cliente. A primeira deduo uma deduo percentual com base na quantidade pedida. A segunda deduo uma deduo fixa com base no peso total do item. Podese acumular as duas ou decidir pela mais vantajosa tanto para o cliente quanto para a empresa (excluso
de condies).
Tabelas de condies Definem a combinao de campos (as chaves) que identificam um registro de condio individual. Um registro de condio consiste na maneira como o sistema grava os dados de condio especficos entrados no sistema como registros de condio. Uma tabela criada a partir de uma lista de campos (catlogo) que parametrizvel, ou seja, pode-se inserir nas estruturas do catlogo de campos quaisquer campos que sejam necessrios para a determinao de preos. Note que nem todos os campos que podem ser selecionados contero valores no momento da determinao de preo. Veremos como driblar este problema em tpicos posteriores. Exemplo : Cada rea de vendas da empresa deseja ter uma lista de preos contendo os preos de todos os seus produtos, agrupados de maneira diferenciada.
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Sequncias de acesso
uma estratgia de pesquisa que o sistema utiliza para encontrar dados vlidos para um determinado tipo de condio. Ela determina a seqncia em que o sistema pesquisa os dados. A seqncia de acesso composta de um ou mais acessos. A seqncia dos acessos estabelece quais registros de condio tm prioridade sobre os outros. Os acessos indicam ao sistema onde procurar em primeiro lugar, em segundo e assim por diante, at encontrar um registro de condio vlido. Pode-se orientar o sistema para que, quando se achar um registro de condio em uma tabela, que se interrompa a procura nas demais tabelas (exclusiva) ou exigir do mesmo que a pesquisa seja feita em todas. O usurio deve indicar uma seqncia de acesso para cada tipo de condio para o qual deseja criar registros de condio. Exemplo : Um departamento de vendas pode oferecer aos clientes diversos tipos de preos. O departamento pode criar, por exemplo, os seguintes registros de condio : Um preo bsico para um material Um preo especial especfico de cliente para o mesmo material Uma lista de preos para clientes importantes Durante o processamento da ordem o departamento deseja que seja pesquisado cada um dos possveis preos para o cliente, mas prevalecendo o preo acordado com o mesmo.
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Sequncias de acesso

Sequncias de acesso
Exemplo :
No momento da criao da sequncia de acesso posso determinar que a pesquisa seja interrompida quando se ache o registro em uma tabela mais especfica. Basta indicar pesquisa exclusiva na sequncia de acesso
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Mdulo 3
Esquema de clculo e Tabela de condies
A principal funo de um esquema de clculo definir um grupo de tipos de condio que sero processados em uma seqncia determinada. O esquema de clculo tambm determina: Que subtotais so exibidos durante a determinao de preo At que ponto a determinao de preo pode ser processada manualmente Que mtodo o sistema utiliza para calcular os suplementos e dedues percentuais Os requisitos a que determinado tipo de condio deve atender para que o sistema considere a condio Exemplo : Se um departamento de vendas processa ordens de vrios clientes estrangeiros, o departamento pode agrupar os clientes por pas ou regio. Em seguida, possvel definir um esquema de clculo para cada grupo de clientes. Cada esquema pode incluir tipos de condio que determinem, por exemplo, impostos especficos de um pas. No processamento de ordem, possvel indicar esquemas de clculo para clientes especficos e para tipos de documento de vendas. O sistema determina automaticamente o esquema a ser utilizado de acordo com estes parmetros.
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Esquema de clculo Exemplo Esquema cliente = 1 (Pessoa Jurid. Nacional) Esquema cliente = 2 (Pessoa Jurid. Exterior) Esquema docto = A (Venda normal)
Esquema docto = A (Venda normal)
Esquema clculo ZPP001 Denominao : Vda. Normal Merc. Interno

PR00
Esquema clculo ZPP002 Denominao : Vda. Normal Merc. Externo

PR00
Preo Descto material

Desconto cliente
Preo
Desconto cliente
K004 K007 Z001
K007 Z001 Z002
Enc. financeiro Frete
Enc. financeiro
Esquema de funcionamento
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Configurao de Tabela de condies
Passo 1 : Modificando o catlogo de campos
SD = IMG > Vendas e Distribuio > Funes Bsicas > Determinao de preo > Controle da determinao de preo > Definir tabelas de condies > Condies: campos permitidos MM = IMG > Administrao de materiais > Compras > Condies > Determinar determinao de preo > Aumentar catlogo de campos para tabelas de condies Modificando o catlogo de campos Quando deseja-se criar tabelas de condies dentro do SAP, pode-se inicialmente parametrizar os campos que se deseja utilizar. Estes campos ficaro disponveis no catlogo de campos para determinao de preo e podero ser utilizados no momento da criao das tabelas. J existe no SAP uma grande variedade de campos, mas, pelas experincias de projeto, estes campos sempre necessitam ser complementados por outros novos, devido s funcionalidades e caractersticas prprias dos clientes. O R/3 prev este tipo de situao, atravs de alteraes no catlogo de campos de determinao de preo e de User Exits para preenchimento dos novos campos. Para tanto, voc pode utilizar quaisquer campos das estruturas de comunicao KOMG (Campos permitidos para estruturas de condio), KOMK (Determinao de preo - cabealho comunicao) e KOMP (Determi-nao de preo item de comunicao). Note que estas estruturas trabalham campos genricos (KOMG), campos de cabealho (KOMK) e campos de item (KOMP). Se por algum motivo deseja-se utilizar um campo que no est disponvel nestas estruturas, deve-se inclu-lo em estruturas especficas de cliente para posteriormente utiliz-los nas estruturas de comunicao. Estas estruturas de cliente nada mais so do que sub-estruturas dentro das primeiras que servem para modificaes prprias. As estruturas de cliente disponveis so : KOMKAZ (para campos de cabealho) e KOMPAZ (para campos de item). Para efetuar a insero dos novos campos nas estruturas de cliente pode-se utilizar a transao SE11 (Abap Dictionary). Note que, para cada uma destas estruturas de cliente, j existe um campo Dummy no inicio da tabela, que serve como indicador de estrutura de cliente. Mantenha este campo na primeira posio da tabela (No o elimine), pois ele utilizado internamente pelo R/3.
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Modificando o catlogo de campos Aps inserir o campo em qualquer uma das estruturas de cliente em questo, ative a tabela e transfira o campo para o catlogo de campos. Nem todos os campos que se inclui nas estruturas de comunicao do cliente so alimentados automaticamen-te pelo SAP na determinao de preo. Portanto no se espante ao perceber que, apesar de ter colocado o campo XPTO na estrutura e t-lo ativado no catlogo ele aparece sem valor no momento da determinao. E aquela sua condition type que seria a salvao da lavoura para o seu pricing simplesmente deixa de ser determinada. J prevendo este tipo de situao, foram criadas algumas User Exits para se efetuar o preenchimento dos novos campos, no momento de colocao das ordens de venda e/ou do faturamento. No pedido de venda as User Exits so as seguintes : Programa : MV45AFZZ Rotinas : FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK (para campos de cabealho) e FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP (para campos de item). No faturamento as User Exits so as seguintes : Programa : RV60AFZZ Rotinas : FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK (para campos de cabealho) e FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP (para campos de item).
Nos dois programas a rotina USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK tm disponvel a tabela TKOMK, que guarda todos os campos de cabealho disponveis no catlogo e que podem ser preenchidos com os dados desejados. Da mesma maneira a rotina USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP tm disponvel a tabela TKOMP para preencher os campos de item. No processamento de documentos de compra, os novos campos sero preenchidos com os seguintes USER EXITS: Ampliao LMEKO001 com o mdulo de funo EXIT_SAPLMEKO_001 (para os campos de cabealho da tabela KOMK)
Ampliao LMEKO002 com o mdulo de funo EXIT_SAPLMEKO_002 (para os campos de item da tabela KOMP) O usurio tem que ativar os USER EXITS com a transao CMOD.
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Configurao de Tabela de condies Passo 2 : Criando a Tabela de condies
SD = IMG > Vendas e Distribuio > Funes Bsicas > Determinao de preo > Controle da determinao de preo > Definir tabelas de condies > Criar Tabela de condies MM = IMG > Administrao de materiais > Compras > Condies > Determinar determinao de preo > Atualizar tabela de condies

Criando a tabela de condies
Para se criar uma tabela de condies, acesse a rotina em questo e fornea o nmero da tabela dentro do range permitido ao cliente (de 600 a 999). Se desejar, tome outra tabela como modelo (recomendvel).
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Em seguida selecione os campos desejados, a partir do catlogo de campos, disponvel na lista da direita. As demais opes e botes sero descritas a seguir.
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Criando a tabela de condies Quando se marca o campo C/periodo validade, voc define que cada registro de condio relacionado a esta tabela de condies conter um perodo de validade. Este perodo de validade ser definido pelas datas 'vlido de' e ' vlido at'.
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Se voc marcar o campo Campo Lin o campo correspondente da tabela ser requisitado, no momento da entrada de dados, como linha de item, Caso contrrio, como cabealho.
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Feitas as definies, clique sobre o boto Gerar para criar a tabela. O R/3 ir requisitar a classe de desenvolvimento e o request para gravao.
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Mdulo 4
Configurao de Tipos de Condio e sequecia de acesso
Passo 1 : Criando os tipos de condio SD = IMG > Vendas e Distribuio > Funes Bsicas > Determinao de preo > Controle da determinao de preo > Definir tipos de condies > Atualizar tipos de condio MM = IMG > Administrao de materiais > Compras > Condies > Determinar determinao de preo > Determinar tipos de condies > Definir tipo de condio
Criando os tipos de condio Acesse a rotina em questo e clique sobre o boto Entradas novas ou marque uma condio que sirva como base e clique sobre o boto Copiar como. Em seguida voc dever preencher alguns grupos de campos que sero descritos a seguir.
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Criando os tipos de condio A parametrizao das caractersticas do Tipo de condio est dividida em grupos de campos que so os seguintes : Dados de controle 1 Determina que tipo de condio est sendo criada e algumas regras de processamento Condio de grupo - Indica se o sistema deve tratar a condio individualmente ou como parte de um grupo. Possibilidades de modificao Indica como a condio poder ser alterada. Dados mestre Configura-se como os dados sero propostos, gerados e controlados. Escalas Determina os controles de escala da condio. Dados de controle 2 Determinar outras regras complementares de processamento da condio. Determinao de texto Indica atribuies de determinao de texto para a condio.
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Criando os tipos de condio
Define o cdigo do tipo de condio e sua descrio
Define qual a sequncia de acesso que a condio utilizar para determinao automtica dos dados

Criando os tipos de condio Dados de Controle 1
Classifica o tipo de condio de acordo com sua utilizao (suplemento ou deduo, impostos, preos, etc.) Determina como a condio ser calculada (por ex.: atravs de frmula, automaticamente pela sequncia de acesso, em percentual, em funo do peso bruto, etc.). O registro de condio (quando aplicvel) gerado de acordo com o parmetro colocado aqui.
Indica o sinal padro do tipo de condio, tanto para registros de condio quanto para o esquema de clculo
Interfere na maneira pela qual a condio ser processada internamente. Por exemplo se voc indica que a condio Geralmente nova ao copiar, mesmo que no acontea redeterminao de preo no cenrio a condio ser recalculada
Controla se o tipo de condio deve ser uma condio de duplicao ou uma condio de acumulao. Este controle somente deve ser utilizado em listas tcnicas ou para materiais configurveis.
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Criando os tipos de condio Condio de grupo
Indica se o sistema calcula a base de escala considerando mais de um item do documento.
Indica a rotina que calcula a base para o valor de escala se a determinao de preo contiver uma condio de grupo.
Controla se uma compensao de diferenas por arredondamento ser efetuada para condies de grupo com uma rotina de chave de grupo. Se estiver marcado, o sistema ir compara o valor da condio do cabealho com o total de valores da condio dos itens.

Criando os tipos de condio Possibilidades de modificao
Indica como sero (e se sero) tratadas as alteraes manuais
Indica se a condio ser tratada em itens ou no cabealho. Condies de cabealho so distribudas uniformemente entre os itens do documento e no so transferidas para Nota Fiscal.
Os demais marcadores indicam quais campos podero ser modificados na determinao de preo.
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Criando os tipos de condio Dados mestre
Indicam a validade proposta dos registros de condio
Indica se a condio toma outra condio como base. Com esta atribuio pode-se cadastrar valores para uma determinada condio e aproveit-los para outra
Indica se o registro poder ser eliminado da base de dados e de que maneira

Criando os tipos de condio - Escalas
Indica qual o tipo de escala que ser utilizado na determinao da condio
Indica se a escala ser processada de forma ascendente ou descendente
Atribuio de frmula para clculo da escala
Unidade de medida de processamento das escalas Indica se os registros mestre sero criados em escala de/at ou definidos livremente, por exemplo
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Criando os tipos de condio Dados de controle 2
O R/3 multiplica o montante proveniente do registro de condio pela quantidade do item para calcular o valor da condio de um documento. Este cdigo controla se o sistema efetua a converso de moedas antes ou depois da multiplicao no caso de moedas diferentes entre registro e documento.
Controla se os valores que resultam da condio sejam registrados como provises na contabilidade financeira. As condies que possuem este cdigo so consideradas como condies estatsticas no documento.
Determina qual data deve ser utilizada para determinao do preo
Criando os tipos de condio Observaes adicionais Quando seu pricing possui mais de um tipo de condio de preo, normalmente (depende da verso) as primeiras condies so desativadas. Isto evita que se determine o preo vrias vezes para o mesmo item; Condies com valor negativo quando contabilizadas so lanadas como Dbito em FI;
Condies com valor positivo quando contabilizadas so lanadas como Crdito em FI.
Configurao de Tipos de Condio Passo 2 : Delimitando valores para os tipos de condio
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SD = IMG > Vendas e Distribuio > Funes Bsicas > Determinao de preo > Controle da determinao de preo > Definir tipos de condies > Determinar limites superiores/inferiores para condies MM = IMG > Administrao de materiais > Compras > Condies > Determinar determinao de preo > Determinar delimitaes
Delimitando valores para os tipos de condio

O intuito da delimitao de valores para tipos de condio impedir que valores acima ou abaixo do esperado para uma condio sejam calculados ou lanados manualmente. Isto particularmente til para prevenir erros de clculo em condies que so calculadas ou entradas manualmente. Para se criar valores de delimitao, basta acessar a rotina em questo e se cadastrar os valores para o tipo de condio que se deseja delimitar, como mostrado abaixo :
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Neste exemplo o tipo de condio ZTAR est limitado na faixa entre 100,00 BRL e 105, BRL. Se no momento da determinao de preo esta condio possuir um valor fora desta faixa, o R/3 emite uma mensagem de erro e exige um acerto da situao.
Configurao de Sequncias de acesso Passo 1 : Criando a sequncia de acesso SD = IMG > Vendas e Distribuio > Funes Bsicas > Determinao de preo > Controle da determinao de preo > Definir sequncias de acesso MM = IMG > Administrao de materiais > Compras > Condies > Determinar determinao de preo > Determinar sequncias de acesso
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Configurao de Sequncias de acesso

Sequncia de Acesso
Acesse a rotina em questo e clique sobre o boto Entradas novas ou marque uma condio que sirva como base e clique sobre o boto Copiar como. Em seguida voc seguir 3 passos para criao da sequncia, que sero melhor elucidados a seguir.
Sequncia de Acesso O primeiro passo, mostrado abaixo, a sequncia propriamente dita. Nele voc identifica o cdigo da sequncia de acesso e sua denominao. No campo Categ. da sequncia de acesso voc define se ser uma sequncia para determinao de preo ou para determinao de bnus.
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Sequncia de Acesso No terceiro passo voc identifica, para cada tabela, quais sero os campos a utilizar na determinao. Note que apesar de voc definir os nomes dos campos quando voc cria a tabela de condies, aqui voc pode dizar ao R/3 para que considere, naquele determinado campo, os valores de algum outro. 35
Se voc quiser definir outros campos, diferentemente dos campos propostos, clique sobre o boto Catal.cpos. e selecione o campo a partir da lista. Cuidado ao tratar campos de item e de cabealho, pois se voc trocar a informao poder ter o campo no preenchido.
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Configurao de Sequncias de acesso Passo 2 : Otimizando o acesso nas sequncias SD = IMG > Vendas e distribuio > Funes bsicas > Determinao do preo > Controle da determinao de preo > Definir seqncias de acesso > 37

Otimizar acessos MM = IMG > Administrao de materiais > Compras > Condies > Determinar determinao de preo > Determinar tipos de condies > Otimizar acesso Otimizando o acesso nas sequncias Pode-se otimizar o acesso s tabelas da sequncia determinando-se que o R/3 utilize como primeiro acesso os campos disponveis no cabealho do documento. Isto melhora significativamente a performance de procura, pois o R/3 ir efetuar a busca de dados das sequncias primeiramente com os dados de cabealho e, para aquelas tabelas onde ele encontrar dados, no ser efetuada a pesquisa por item. Logicamente, as tabelas devero ter campos que estejam no cabealho do documento, caso contrrio a operao invivel. justificvel efetuar esta parametrizao quando se utiliza muitos itens no documento de vendas, pois a operao de busca da sequncia de acesso efetuada para cada um deles. Para tanto basta acessar a rotina em questo e indicar para qual sequncia e qual tabela da sequncia deve-se procurar os dados com otimizao, como mostrado a seguir :
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Configurao de Sequncias de acesso

Otimizando o acesso nas sequncias
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Mdulo 5
Configurao do Esquema de clculo
Passo 1 : Definindo esquemas para clientes IMG > Vendas e distribuio > Funes bsicas > Determinao do preo > Controle da determinao de preo > Definir e atribuir esquemas de clculo > Definir esquema de clientes Definindo esquemas para clientes O objetivo desta etapa classificar os clientes de acordo com condies idnticas de clculo de preos. Normalmente utiliza-se um esquema genrico para todos os clientes, porm, interessante manter um esquema diferenciado para clientes que exijam um tratamento extra (como por exemplo, clientes no exterior). Combinado com o esquema de documento, pode-se montar combinaes diferenciadas para tratamento das situaes de clculo. Para tanto basta acessar a rotina em questo e criar o cdigo equivalente para o cliente.
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Passo 2 : Definindo esquemas para documentos IMG > Vendas e distribuio > Funes bsicas > Determinao do preo > Controle da determinao de preo > Definir e atribuir esquemas de clculo > Definir esquema de documentos
Definindo esquemas para documentos O objetivo desta etapa classificar os documentos de acordo com condies idnticas de clculo de preos. Pelas experincias de projetos deve-se agrupar o mnimo possvel os esquemas de clculo, pois na eventuali-dade de manuteno ou acertos, que s vezes fazem parte de um nico cenrio, quanto mais agrupado, mais difcil a manuteno.
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Passo 3 : Atribuindo esquemas de documentos aos documentos de vendas IMG > Vendas e distribuio > Funes bsicas > Determinao do preo > Controle da determinao de preo > Definir e atribuir esquemas de clculo > Atribuir esquema de documentos a tipos de ordem Atribuindo esquemas de documentos aos documentos de venda Atribua o esquema que foi criado no passo 3 aos documentos que possuem as mesmas caractersticas de determinao de preo.
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Passo 4 : Atribuindo esquemas de documentos aos documentos de faturamento IMG > Vendas e distribuio > Funes bsicas > Determinao do preo > Controle da determinao de preo > Definir e atribuir esquemas de clculo > Atribuir esquema de documentos a tipos de faturamento Atribuindo esquemas de documentos aos tipos de faturamento S efetue esta atribuio se desejar utilizar esquemas diferenciados ou se, para cada documento de venda, existir um documento de faturamento correspondente. Se no for efetuada nenhuma atribuio, o documento de faturamento utiliza o esquema de clculo do documento de venda original.
Configurao do Esquema de clculo 43

Passo 5 : Criando os esquemas de clculo SD = IMG > Vendas e distribuio > Funes bsicas > Determinao do preo > Controle da determinao de preo > Definir e atribuir esquemas de clculo > Atualizar esquema de clculo de custos
MM = IMG > Administrao de materiais > Compras > Condies > Determinar determinao de preo > Determinar esquema de clculo de custos
Esquema de clculo Acesse a rotina em questo e selecione o esquema RVXBRA (ou algum outro especfico do cliente) e clique sobre o boto Copiar como. Em seguida voc seguir 2 passos para criao do esquema, que sero melhor elucidados a seguir. Tome sempre como modelo este esquema devido ao bloco de impostos da localizao.
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Esquema de clculo
No 1o. passo voc cria o esquema de clculo em si, com seu respectivo cdigo e denominao.
At a verso 4.0A nenhum esquema de clculo era utilizado para o faturamento interno ou para as notas de crdito para bnus, pois o sistema utilizava uma lgica fixa determinada no programa. A partir da verso 4.0A se o usurio definir este cdigo, o R/3 desativa a lgica fixa no programa.
Voc pode definir como o sistema processa os dados de determinao do preo durante a cpia de documentos j neste ponto, marcando o tipo de determinao de preo para o esquema de clculo sendo criado.
Esquema de clculo No 2o. passo voc cria a lgica de sequncia das condies de determinao de preo. A seguir cada coluna do esquema de clculo ser melhor explicada.
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Esquema de clculo
Tipo condio Indica qual o tipo de condio pertencente linha. Se deixado em branco o R/3 considera a linha como um sub-total, somando os valores das linhas antecedentes, desde o ltimo sub-total (se existir) ou de acordo com os nveis definidos.
Denominao Traz automaticamente a denominao da condio ou, no caso de um sob-total, pode ser lanado a denominao correspondente
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Esquema de clculo
Nveis de/at Indica a partir de qual e at que linha toma-se como base para clculo da condio. Se deixado em branco somamse todas as linhas antecendentes desde a ltima linha de subtotal (se existiu).
No determinar condio automaticamente (Manual) As condies com esta coluna marcada somente sero includas na determinao de preo se as condies forem entradas manualmente, por exemplo, na tela de sntese das condies ou se as mesmas forem transferidas atravs de um processo externo.

Esquema de clculo
Condio obrigatria Indica se a condio obrigatria quando o sistema realizar uma determinao do preo com este esquema de clculo.
Condio tem funo estatstica O cdigo controla que a condio seja definida apenas estatisticamente (isto , sem modificar o valor) no documento. Condies estatsticas no podem ser transferidas na contabilizao, porm, podem ser utilizadas em PA.
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Esquema de clculo
Cdigo de impresso Controla a edio das linhas de condio durante a impresso das confirmaes da ordem e das faturas.
Subtotal-condio Controla se os valores de condio ou os subtotais devem ser gravados temporariamente e em que campos (na memria ou na base de dados) os mesmos sero gravados. Se o mesmo campo for indicado para gravar diferentes valores de condio, o R/3 somar todos os valores. Estes valores de condio ou subtotais servem, por exemplo, como referncia para outros clculos. Dica: Para que exista anlise de crdito, deve-se atribuir uma condio ao sub-total A

Esquema de clculo
Requisito Determina uma rotina interna do R/3 (ou uma rotina desenvolvida pelo cliente) para checar se haver determinao de valores para a linha. Os requisitos controlam quando e como as linhas devem ser processadas.
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Esquema de clculo
Frmula de clculo Determina uma rotina interna do R/3 (ou uma rotina desenvolvida pelo cliente) que efetua o clculo do valor da condio. Pode-se utilizar aqui as variveis que se definiu anteriormente na coluna de sub-totais, bem como acessar outras bases de dados, ou ainda, acessar os dados de outras condies do esquema sendo processado. Dicas : Na memria, os dados de pricing esto armazenados nas tabelas internas XKOMV, KOMP e KOMK; As frmulas de clculo no devem utilizar o comando LOOP a menos que se guarde a posio atual da linha do pricing, caso contrrio, todas as condies abaixo da linha em questo sero desconsideradas e substitudas pela linha atual; Internamente o SAP guarda os valores multiplcados por 1000, 10000 e 100000. Depende da varivel; Aps se efetivar o clculo, deve-se atribuir o resultado varivel XKWERT, que a varivel de valor da condio. Esta varivel automaticamente transferida para a linha de valor do esquema.

Esquema de clculo
Frmula de base Determina uma rotina interna do R/3 (ou uma rotina desenvolvida pelo cliente) que determina o valor base da condio ou linha sendo processade. Pode-se utilizar aqui as variveis que se definiu anteriormente na coluna de sub-totais, bem como acessar outras bases de dados, ou ainda, acessar os dados de outras condies do esquema sendo processado. Quando se define nveis inicial e final, os valores somados das linhas referenciadas so armazenados aqui. Este valor ser utilizado para o clculo da linha. Dica : Aps se efetivar a determinao da base, deve-se atribuir o resultado varivel XKBETR, que a varivel de valor de base da condio. Esta varivel automaticamente transferida para a linha de base do esquema.
49

Esquema de clculo
Chave de conta Chave de trs posies que faz a ligao do tipo de condio a uma determinada conta do Razo. Com a ajuda da chave de conta, o sistema poder lanar montantes em determinados tipos de contas de receitas. Somente pode-se atribuir chaves de conta a linhas do esquema que possuam Tipos de condio. Portanto linhas de sub-total no podem ser contabilizadas. O valor lquido do item calculado somando-se as linhas que possuam tipo de condio e chave de conta associada no esquema de clculo.
Chave de conta de provises Chave de trs posies que faz a ligao do tipo de condio a uma determinada conta do Razo para efeito de proviso de valores. Com isto o R/3 poder lanar montantes em determinados tipos de contas de provises. Por exemplo, o sistema pode lanar na conta de provises de bnus as provises de bnus, calculadas a partir da condio de determinao do preo.
Esquema de clculo Observaes adicionais O valor lquido do item calculado somando-se todas linhas que possuam um tipo de condio e uma chave de conta; Por experincias de projeto, aconselhvel definir-se o esquema de clculo segundo blocos de processa-mento, conforme sugesto a seguir : Bloco 1 Condies para determinao do preo (preo, descontos, encargos, fretes, etc.) Bloco 2 Impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, etc.); Bloco 3 Valores para contabilizao, com base nos valores calculados anteriormente; Bloco 4 Alimentaes estatsticas (SIS); Bloco 5 Transferncia de valores para PA. Pode-se definir para cada campo de valor de PA um tipo de condio equivalente em SD. interessante montar um esquema de clculo para cada tipo de cenrio (por exemplo : um para venda, um para a devoluo desta venda e outro para retorno desta venda). Isto facilita a manuteno dos cenrios e torna mais clara a documentao.
Configurao do Esquema de clculo 50

Passo 6 : Definindo a determinao dos esquemas de clculo IMG > Vendas e Distribuio > Funes Bsicas > Determinao de preo > Controle da determinao de preo > Definir a determinao do esquema de clculo de custos Definindo a determinao do esquema de clculo Aqui voc monta a determinao do esquema, combinando, alm da rea de vendas, os esquemas criados para cada cenrio.
Tipo de condio proposto p/entrada rpida Nesta coluna coloca-se o Tipo de condio proposto automaticamente pelo sistema na tela de criao em duas linhas. Se este campo no for preenchido, o sistema exibir a condio de preo ativa durante a administrao de vendas. Problema Se uma condio ativa for modificada manualmente, a mesma ser apresentada na tela de criao em duas linhas.
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Mdulo 6
Visao geral de imposto standard SAP
Determinao de impostos
52
53
54
Parte 4
55
Mdulo 7
Introduo ao Faturamento
Integrao do faturamento no fluxo de documentos de venda Estrutura de documento de fatura Telas e informaes na fatura Obs.: No inclui processamento de Nota Fiscal
Introduo ao Faturamento
Processamento de ordens de cliente Atividades pr-vendas
Origem do estoque
Fatura
Pagamento Faturamento
Fornecimento
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Fluxo de venda / Faturamento
Cotao
de incluso Possibilidadepreo / alterao de
Ordem
Fluxo clssico (mais usual) Fluxo alternativo sem alterar o padro
Fornecimento
Picking
Ordem de Transferncia
SD
Packing
Embalagem Sada de Mercadoria
Faturamento
FI
Recebimento Contbil
Estrutura documento de faturamento
Em termos estruturais, os documentos de fatura so semelhados aos de venda:

Cabealho O cabealho contm informaes sobre todo o faturamento. Exemplo: Cdigo do pagador, data de pagamento, valor total a receber. As partidas individuais contm informaes sobre o iyem faturado. Exemplo: Cdigo do material, qtde., valor individual a receber.
Item 1
Item 2
57
Estrutura Telas de Fatura
Cabealho
Dados gerais Pricing
Snteses
Item
Detalhes Item
Parceiro
Sntese do documento
Textos Comrcio exterior Sada Fluxo de documentos Parcelas de pagamento Configurao
Parceiros Viso geral do itens Sada Viso contbil
Textos
Comrcio exterior Carto de crdito
A fatura o ltimo documento do fluxo de SD (o recebimento contbil faz parte de FI). Os dados de SD so transferidos para o FI por meio da Fatura. A fatura possui dois nveis em sua estrutura: cabealho e item. O cabealho contm dados gerais enquanto os itens contm dados especficos de material.
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Ferramentas de implementao
Unidades organizacionais em SD Unidades organizacionais em FI relevantes para a integrao SD-FI
Implementation Guide (IMG) Procedimento na configurao da estrutura da empresa com IMG
Definir unidades organizacionais
Atribuir unidades organizacionais
A integrao entre SD e FI se d pela empresa que um elemento organizacional presente nas estruturas e vendas e financeira. Em SD a empresa est associada a apenas uma organizao de vendas (elemento da rea de vendas) que informado na colocao do pedido. Em FI a empresa est associada a um plano de contas que determina quais contas podem ser utilizadas para os lanamentos.
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Mdulo 8
Controlando tipos de documento
Fatura / Invoice Nota de crdito e dbito Nota de correo de fatura (Complemento) Devoluo Cancelamento
Diferentes tipos de documento de fatura
Tipos de documento de fatura padro:
F2 F8 G2 L2 RE S1 S2 LR LG IV IG BV
Fatura Fatura pro-forma Nota de crdito Nota de dbito Retorno/Devoluo Cancelamento Cancelamento com nota de crdito Lista de faturas Lista de Notas de crdito Fatura intercompany Nota de crd.intercompany Fatura venda vista
Tipo de documento
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Controle do tipo de documento - fatura
Sistema numerao
Textos
Controle Geral
Tipo de fatura Parceiros

Estorno
Determin . Contas /Preos
Mensagens
Proposta do tipo de documento

Ordem de venda
(ordem padro OT) Mat. 4711 Qty. Price Item type TAN
10 pcs 10 USD
Com / Sem fornecimento (A ou B)
Item type:
TAN
Tipo doc. de venda: OT Tipo de fatura A: Tipo de fatura B: F2 F1
Relevante para fatura A
A categoria de item indica o que ser utilizado como base ao faturamento. Para tanto considera se a fatura ser com base no fornecimento (opo A) ou no documento de venda (opo B).
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Dependendo do documento referenciado, o sistema automaticamente propoe um tipo de documento de faturamento apropriado.
Faturas - Relativas a ordem e/ou fornecimentos
Ordem
Fornecimento
Fatura
Fornecimento
Fatura
Ordem
Item 10 order-related Item 20 delivery-related
Fornecimento
Fatura
A fatura pode ser criada com referncia a um fornecimento ou a uma ordem. possvel utilizar as duas formas simultaneamente. Exemplo: Venda de produto com servio. A fatura do produto referenciada ao fornecimento, para garantir que seja faturado somente a quantidade fornecida, e o item servio tem uma fatura com referncia direto da ordem de venda.
Quando voc prepara uma Nota Fiscal, voc pode referenciar tambm uma ordem ou uma expedio. Se voc quer assegurar que as mercadorias foram totalmente liberadas antes da Nota Fiscal ser criada, prepare uma Nota Fiscal com referncia a expedio. Voc pode se referir simultaneamente numa Nota Fiscal tanto a ordem quanto a expedio.
62
Mdulo 9
Notas de crdito/dbito e correo de fatura
Somente possvel criar notas de crdito / dbito com referncia a uma solicitao de nota de crdito / dbito. A solicitao pode ser criada sem referncia, com referncia a uma ordem de venda ou com referncia a um fornecimento. possvel inserir um bloqueio automtico para NC e ND As seguintes datas influenciam as ND e NC: Data do preo e data da fatura.
A Nota de crdito / dbito um tipo de documento de fatura.
Voc pode apenas preparar notas de crdito ou dbito se referenciando a uma requisio de credito ou dbito (documento de vendas).Requisies de Dbito e dbito podem ser criadas da seguinte forma: sem referncia a uma transao de negcio prvia considerando um ordem considerando um documento de faturamento
Voc pode controlar automaticamente pelo sistema associando um bloqueio de documento de faturamento para a requisio de crdito ou dbito usando a Customizao. A pessoa responsvel pode: liberar requisio de crdito ou dbito antes de checar o faturamento, decidir qual o montante ou quantidade a nota de crdito ou dbito deve ter. rejeitar uma nota de crdito ou dbito e providenciar uma 63

explicao disso. As seguintes informaes so importantes quando criamos uma requisio de nota de crdito ou dbito:
Data do Servio registrado (devido para impostos) Data do Preo (dia ou do documento referente, se existir)
Data do documento de faturamento (j providenciado no doc. de vendas)
Liberando ou rejeitando Solicitaes de Nota Crdito
Solicit. Nota de Crdito

Item Material 10 M1 20 M2 Qtde. 100 200 Motivo rej. 10
Nota Crdito
Item 10 20 Valor $1000 0
possvel liberar um documento de fatura (ou solicit. NC) removendo o bloqueio. Ao manter um bloqueio possvel inserir um motivo de bloqueio. Dados de itens rejeitados (bloqueados) no so copiados para a fatura (ou nota de crdito). O motivo de rejeio define se o item copiado com valor zero ou se no copiado. O mesmo vale para notas de dbito.
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Workflow de solicit. de Nota de Crdito
Liberado pelo sistema

Solicitao de Nota de Crdito Bloqueada Tabela de valores
0 a 9.999 10.000 a 99.999 < 100.000
Liberado por Jos da Silva Liberado por Maria dos Santos
Conforme o valor da solicitao o sistema exige a liberao do bloqueio por um usurio especfico ou faz a liberao automtica.
Correo de fatura
A correo de fatura ocorre com a utilizao de nota de crdito e dbito. Na solicitao de correo, criada com referncia a uma fatura, so criados itens de crdito e dbito para cada item da fatura. ento possvel alterar os itens de nota de dbito ajustando valores e quantidades. Os itens de crdito no so modificveis. A eliminao de um item ocorre com e eliminao do par formado por um item de crdito e um de dbito na solicitao de correo.
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Diferena na quantidade
Fatura Solicitao de correo
Item da Nota de Crdito
Material A 10 pc 30 USD X
10 pc at 3 USD
30 USD
Item de Nota de Dbito 10 pc at 3 USD - 30 USD 8 - 24 USD Valor lquido 6 USD
A correo de quantidade ocorre com o ajuste de quantidade no item de nota de dbito da solicitao de correo. Caso outros itens, que no devem ser corrigidos, so copiados a partir da fatura para a solicitao de correo, possvel apagar-los num processo coletivo com a funcionalidade Deletar itens no alterados.
Diferena no preo
Fatura
Invoice corrention request

Iten Nota de Crdito
Material A
10 pc 30 USD X
10 pc at 3 USD
30 USD
Item Nota de Dbito 10 pc at 3 USD - 30 USD 2 - 20 USD Valor lquido 10 USD
A correo de valor tambm ocorre com o ajuste do item de nota de dbito da solicitao de correo.
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Devolues
Ordem
Fornecimento
Fatura
Devoluo (doc. ordem)
Recebimento (Doc. fornec.)
Nota Crdito (doc. fatura)
A ordem de devoluo pode ser gerada com referncia a fatura ou a ordem de venda. A nota de crdito neste caso gerada com referncia ordem de devoluo (no com base no recebimento que pode ser feito com um tipo de documento de fornecimento de SD ou via MM).
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Cancelamento
Ordem
Fornecimento
Fatura 1
Preo 100
Conta Cliente
100
Conta Cliente
1
Cancelamento
Retorna ao status Doc. Pendente
Preo 100
100
Conta Cliente
2
Fatura 2
Preo correto 80
80
Para cancelar uma fatura necessrio gerar um documento de cancelamento que ir estornar os lanamentos contbeis e ajustar o status da fatura para pendente. Assim uma nova fatura poder ser feita com referncia ao mesmo documento que a fatura estornada. Notas de crdito so canceladas da mesma forma. possvel ainda fazer cancelamento de itens individuais da fatura.
Resumo

A fatura sempre criada com referncia a outro documento do fluxo de vendas O tipo de documento de fatura controla as atividades do documento de faturamento. A referncia pode ser uma ordem ou um fornecimento Notas de crdito e/ou dbito sempre so referenciados a uma solicitao de NC ou ND. possvel bloquear e rejeitar notas de crdito / dbito
O processo de devoluo via SD exige um documento de fatura (Nota Crdito ou similar) para fazer as contabilizaes do retorno
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Mdulo 10
Fluxo de documentos no Faturamento
Documento de referncia Ferramenta Fluxo de Documentos Fluxo de dados Controle de cpia Requisitos de cpia Qtde. faturada Condies (Pricing) na fatura
Processos de faturamento
Venda
Ordem Ordem Solicitao de Nota de Crdito
Fornecimento
Remessa
Fatura
Fatura Fatura
Contabilidade
$100 $100 $100 $100
Nota Crdito
Fatura
$10 $10
Cancelamento
$100 $100
Todas as faturas exigem um documento de referncia. Exceo: Faturamento de transaes externas (para fluxos no representados no SD)
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Documentos de referncia padro
Fatura Nota de crdito Nota de Dbito Nota de Cr.Devoluo Nota de crdito Fat. pro-forma Fatura de cancelamento Nota de Cr.Cancelamento Lista de faturamento Fatura intercompany Nota Cr. desconto
Cpia de dados
Doc.de venda ou Fornecimento Solicitao de Nota de Crdito Solicitao de Nota de Dbito Ordem de devoluo Correo de Fatura Doc.de venda ou Fornecimento Fatura original Nota de crdito original Faturas Fornecimento Solicitao de desconto
Fluxo de documentos
Ordem Cabealho Item Fornecim. Cabealho Item Fatura Cabealho
Empresa Fluxo de documentos

Documento Ordem Fornecimento Sada Mercadorias Fatura Doc.Contbil
374410/1 80001832/10 490002199/1 90000199/10 1000001493
Date 06/05 06/09 06/09 06/30 06/30
Qty UoM 10 pc 10 pc 10 pc 10 pc 10 pc
Dados contbeis
Exibir documento
Item
70
Fluxo de dados
Exemplo: Fatura referente fornecimento
Pagador Numerao do item pricing
Ordem
Remessa
Fatura
Receb. Mercadoria Quantidades Itens texto
As rotinas de fluxo de dados so configurveis
Controle de copia Destino

Tipo de Fatura
Origem
Tipo de Remessa
Cabealho
F2
Tipo de Fatura
LF
Tipo de Remessa Categoria de Item
Item
F2
LF
TAN
No controle de cpia temos dois nveis: Cabealho e item No cabealho controlamos: Documento de referncia (origem) Numerao de documentos, dados de exportao e numerao dos itens No item controlamos: quantidade a faturar preos e impostos, taxas de converso Se a quantidade e o preo devem ser atualizados ou no
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Requisitos de cpia
Doc. de venda
Status do cabealho? Bloqueio p/ Fatura ? Sada de mercadoria OK? Documento completo? Staus do item ? Bloqueio p/ Fatura?
Doc. Fatura
Material: Qtde.:
4711 10
Material: Qtde.:
4711 10
No controle de cpia so especificados requisitos de cpia que so verificados pelo sistema durante o processo de referncia. Estes requisitos podem ser diferentes para o cabealho e o item de documento.
Determinao de quantidade na fatura
Documento de fatura
Baseado na ordem
Quantidade a faturar
Qtde. da Ordem Qtde. Fornecida
- Qtde. j faturada - Qtde. j faturada - Qtde. j faturada - Qtde. j faturada
Baseado na solicit. de nota de crdito Daseado no fornecimento Fatura pro forma ref. ordem Fatura pro forma ref. fornecimento
Qtde. da Ordem Qtde. Fornecida Qtde. da ordem
Qtde. do fornecimento
No IMG so definidas as regras de determinao de quantidade a faturar por tipo de documento de faturamento.
As regras acima so do R/3 padro (j configuradas).
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Documento de fatura requerem um documento de referncia A Ferramenta de Fluxo de documentos mostra a seqncia e o status dos documentos do processo. O fluxo de dados controlado pelo controle de cpia e pelos requisitos de cpia O controle de cpia feito para o cabealho e os itens O controle de cpia para o item determina se as quantidades e os preos sero recalculados no momento do faturamento
73
Mdulo 11
Fatura sob comando (explicit billing), e lista de faturas
Processando a lista de faturas a fazer Faturamento em background
Fatura sob comando
Fornec. 1
Referncia: Fornec. 1
Fatura 1
Ordem 10
Referncia: Ordem 10
Fatura 2
Fornec. 1 Fornec. 2
Referncia: Fornec. 1 e 2
Fatura 3
possvel processar as faturas manualmente informando o(s) nmero(s) do(s) documento(s) de referncia. Caso o tipo de documento de referncia no seja permitido o sistema informa uma mensagem de erro
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Processando listas de faturamento

Data Cliente Fatura Data Cliente Fatura
Maio 14
1000
FILTRO
Maio 14
1000
Maio 14
Maio 14 Maio 15 Maio 16
1100
1000 2000 1000 . . .
2
3 4 5 Maio 15 2000 4 Maio 14 1000 3
Fatura 1
Fatura 2
1 1 Filtrar
Cliente: 1000 at 2000 para: Maio 15
2 Ver Log
Log
No momento da seleo dos documentos (filtro) possvel entre outros dados, especificar se deseja-se faturas referentes somente ordens, somente fornecimentos ou ambos.
possvel criar um fornecimento manualmente com referencia a uma determinada ordem. Utilize as remessas a fazer para fornecer todas as ordens que atendam aos critrios de seleo determinados . possvel limitar a seleo por uma data . A data de disponibilidade do material ou a data de organizao de transporte determinadas na ordem (a que ocorrer primeiro) debe estar dentro do perodo seleccionado. Em uma execuo de processamento coletivo e possvel criar diversos fornecimentos. Os itens de ordem que podem ser agrupados, mesmo que de ordens diferentes, so combinados em um nico fornecimento. No possvel modificar os dados durante o processamento da remessas a fazer (por exemplo, datas ou quantidades no podem ser alteradas durante a transao). No possvel criar fornecimentos para transaes que requerem um deciso por parte do responsvel.Neste caso, os fornecimentos no entrados em um protocolo. Tambm possvel planejar a criao de fornecimento de processamento coletivo como um job em background. Utilizando as remessa a fazer, tambm e possvel seleccionar pedidos de transferncia de estoque para criar os fornecimentos de reabastecimento de um centro para outro.
Da mesma forma possvel utilizar as remessas a fazer para obter um sntese das atividades dentro do perodo determinado.
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Lista de faturamento em data especfica
May
. . 15 . . . 31
June July
. . . 15 . . . 30 . 15 . . . 31
CALENDRIO . . .
Datas de Faturamento: Dia 15 Dia 30 / 31
Faturamento em : Fornec. 1 12 Maio Fornec. 1 Fornec. 2 15 Maio 15 Maio 31 Maio
Fornec. 1 15 Maio
Fornec. 1
FATURA
15 Maio Fornec. 2 Faturamento clotivo
Fornec. 2 13 Maio
Fornec. 4 20 Maio Fornec. 3 17 Maio
Fornec. 2 15 Maio
Fornec. 3
Fornec. 4
1
31 Maio
1 2
2
Filtrar
Ver Log
Para processar uma lista de faturamento em data especfica preciso criar datas de faturamento no calendrio (com regras para dias no teis) e registrar o calendrio no mestre de cliente. O sistema automaticamente insere o fornecimento na lista conforme a data de fatura mais prxima da data de fornecimento.
Faturamento em Background
Sexta-Feira, 10:00 AM
Lista de Fatura Fatura 1 Fatura 2
Log
Org. Vendas: 1000 Inicie backgound em: Segunda-feira as 2 AM
Zzzz...
Segunda-feira, 2 AM
O processamento em background de faturas pode ser peridico ou em data especfica (uma nica vez). Uma lista de faturamento pode ser dividida em vrios procesamentos background. O log pode ser consultado posteriormente. Ele informa possveis erros e faturas no processadas.
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possvel fazer o processamento manual das faturas informado o nmero do documento de referncia O processamento coletivo se d pela lista de faturas a fazer. possvel automatizar o processamento coletivo de maneira a faturar em datas acordadas com seu cliente e definidas no calendrio de fabrica. Existe a possibilidade de fazer o faturamento coletivo em background
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Mdulo 12
Operaes de negcio especiais e
Planos de faturamento Planos de instalao
Planos de faturamento
Tipos de planos de faturamento
Peridico (fatura peridica do valor total do documento)
Parcelamento (parcelas fixas que somadas chegam ao total do doc.)
Exemplos: aluguel de carro compra de imvel
Os planos de faturamento podem ser peridicos (ex.: aluguel, condomnio) ou parcelados (ex.: prestao de financiamento). Estes planos podem ser feitos para o cabealho ou o item do documento de venda (ordem) e ir gerar faturas individuais para cada parcela.
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Plano de faturamento peridico
Ordem (aluguel)
Item 10 R$ 100,00 Abril Maio Junho Julho
Plano de fat. peridico

incio: 01 Abril fim: no especificado perodo: mensal horizonte: 3 meses data fatura: ltimo dia ms
30 Abril R$ 100,00 31 Maio 30 Junho 31 Julho R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
Ampliao do horizonte: 1 ms
Os dados da ordem servem para criar um plano de faturamento peridico (exemplo: R$ 100,00 por ms durante 3 meses). O horizonte do plano pode ser ampliado (no exemplo 1 ms).
Plano de fatura parcelado
Ordem
Item 10 R$ 100.000,00
Plano de faturamento parcelado

10 Janeiro 10 Fevereiro 10 Novembro 10 Dezembro 10% 60% 20% 10% 10.000,00 60.000,00 20.000,00 10.000,00 Assinatura do contrato Incio da obra Chaves Saldo devedor
As parcelas so fixas e definidas j na ordem de venda. Possveis ajustes do valor da ordem so rateados pelas parcelas ainda no faturadas. As parcelas individuais podem ser bloqueadas. Este plano tambm conhecido por Milestone Billing.
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Plano de fatura x PS
Ordem
Item 10 R$ 100.000,00

Bloqueio X X
As parcelas podem ser bloqueadas e liberadas para fatura somente quando um determinado marco de projeto for atingido. Para tanto existe a integrao com o mdulo PS - Project System que gerencia projetos no R/3.
Liberar bloqueio PS
Milestone de projeto
Atualizao do ndice do plano de faturamento
Ordem
Item 10 R$ 100.000,00

Bloqueio X X
Fatura
As faturas geradas a partir do ndice do plano de faturamento (linhas com datas e valor da parcela) fazem uma atualizao do status das mesmas. Uma linha faturada no pode mais ser referenciada nem atualizada quanto a sua data ou valor.
Data: 10 FEV Montante: R$ 60.000,00
Status: Linha faturada
80

Valores no plano de faturamento
Item 10: Turbines
PR00 KA00 -10% FR00 +10 lb Valor lquido: $110,000 - $ 10,500 +$ 500
$100.000
Ordem
Item 10 R$ 100.000,00
Valor lq.
(%) Plano faturam = Valor a faturar

Bloqueio X X
Para cada linha de item da ordem existe a possibilidade de ter um plano de faturamento, logo o valor do plano pode ser determinado por cada item da ordem.
Planos de Instalao
Fatura
Total: R$ 300,00 Cond.pgto.: RP01 1 parcela 100,00 2 parcela 100,00 3 parcela 100,00
Documento Contbil
Cliente XPTO Cta. a receber 100 300 100 200 100 100
Pagamento do cliente
gerada uma nica fatura contendo vrias parcelas de pagamento. Na impresso estas parcelas so destacadas. Uma conta especial controla as parcelas a receber e baixa os recebimentos individuais. No tipo de documento de fatura so especificados o nmero de parcelas permitidas.
81

Um plano de faturamento um programa de parcelas a faturar referente a um documento de vendas. Conforme o tipo de documento original o sistema pode propor um plano peridico ou parcelado. Para cada parcela gerada uma fatura. Os planos de instalao so uma forma de parcelamento com um nico documento de faturamento e controle de pagamento das parcelas no FI.
Integrao FI-SD
Bloqueio de contabilizao Nmero de referncia e alocao Lanamento negativo (Estorno)
Integrao SD - FI
Fatura Org. vendas.: 1000 Canal Distribuio: 01 Setor Atividade: 00 Valor:

$ 100.00 -
Doc. Contbil Empresa: 1000

Cliente
$ 100.00
Cta. Receber
$ 100.00
O sistema envia dados de faturas, notas de crdito e de dbito para o FI onde so feitos os respectivos lanamentos contbeis. Antes de enviar os dados para o FI possvel modificar: Data de faturamento Preos (condies) Dados de determinao de contas Dados de determinao de sada
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Bloqueio de contabilizao
Fatura 1 (ou Nota Crdito ou Nota Dbito)

Fatura 2 X Bloqueio
Liberao
Doc. Contbil
Doc. Contbil
Normalmente o envio das informaes contbeis automtico. Porm possvel inserir um bloqueio de envio de maneira que preciso fazer uma liberao manual desta operao.
Nmero de referncia e alocao

Ordem do cliente
Nmero da ordem Nmero do pedido do cliente nmero de referncia nmero de alocao
Fornecimento
Numero do fornecimento Nmero externo de fornecimento
Documento contbil (FI)

Fatura Nmero da fatura Nmero de alocao Nmero de referncia Nmero de referncia
Linhas do cliente
Nmero de alocao
Nmero de referncia: Identifica o lanamento contbil Nmero de alocao: Identifica as linhas de cliente lanadas O controle de cpia permite definir quais nmeros sero utilizados para identificar o lanamento de uma fatura (nmero de referncia) e as linhas de cliente deste lanamento (nmero de alocao). possvel copiar: Nmero do pedido do cliente Nmero da ordem Nmero do fornecimento (interno ou externo) Nmero da fatura (interno ou externo)
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Tipos de documento contbil
F2 GR DR
Tipo DR Tipo DG
Tipo NN
SD
FI
O tipo de documento contbil pode variar conforme o tipo de documento de faturamento utilizado. O controle de cpia controla esta assocao.
Lanamentos Negativos
Fatura F2 N.Crdito / Canc. G2/S1
Conta Cliente
Fatura $ 10,000
Nota de Crdito/ cancelamento $ 10,000 Total 0 Total 0
Campo lan. negativo :
O campo lanamento negativo ativado significa que a contabilizao deste tipo de documento ser um estorno.
O bloqueio de envio de dados contbeis possibilita a operao manual deste passo, que no sistema padro automtico. possvel configurar os nmeros de referncia e de alocao no documento contbil de maneira a facilitar sua identificao. Os parmetros do tipo de doc. de fatura definem, quais as funes de parceiro que sero transferidas para FI e se o lanamento ser um estorno de um outro documento de fatura.
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Determinacao de contas
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Para determnar contas sera necessario entrar com dados pela transacao VKOA
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87
ANEXOS
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Faturamento BILLING
O faturamento suporta:
o Criao da fatura (Invoice) para mercadorias e servios o Criao de cartas de crdito e dbito o Cancelamento de documentos de faturamento criados anteriormente o Transferncia automtica de dados para FI e CO Quando o sistema gera a fatura (Billing Document) gerado o documento contbil (Accounting Document).
Faturar = Contabilizar
Pagamento PAYMENT O pagamento um processo que faz parte do mdulo de FI. O pagamento suporta (quando o financeiro registra a transao comercial): o Transferncia de pagamentos contra faturas o Reconciliao de diferenas
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Documentos dentro de SD:
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FATURAMENTO BILLING DOCUMENTS
2 REMESSAS podem gerar 1 FATURA
Desde que atendidos os requisitos:
Pagador, Data da Fatura, mesmo cliente, pas de destino
Remessa 1 Fatura 1 Remessa 2
1 REMESSA pode gerar 2 FATURAS
Fatura 2 Remessa 3 Fatura 3
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Voc pode criar uma fatura de um documento de Remessa ou por Ordem de Venda. (VF01) Obs.: Quando servio no tem remessa
O sistema pode combinar (aglutinar agrupar) um numero de Remessas em um Documento de Faturamento, desde que tenham caractersticas, como: Pagador ou mesmo cliente ( o que vai para fatura), Data de Faturamento, e Pas de destino.
O sistema pode criar Faturas on-line ou por job (processamento Batch) executado em horrio de menos movimento.
A estrutura do documento de faturamento composta de dois nveis: Cabealho e Item.
No cabealho: Os dados para o documento de cabealho so validos para todo documento, por exemplo: dados sobre o pagador e data da fatura.
No item: Cada item do documento contem seus prprios dados, por exemplo: detalhes sobre o material, quantidades faturadas, e valores lquidos dos itens.
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Efeitos do Documento de Fatura Billing Documents
Quando o documento de fatura salvo, o sistema automaticamente gera todos os documentos necessrios para a contabilidade. O sistema pode gerar um debito ou credito para o cliente.
O documento contbil (Accounting Document) gerado debita as despesas e receitas, como impostos, dbito a cliente, dedues.
Quando o documento fatura criado:
o Gera o documento contbil o Faz a anlise de rentabilidade o Atualiza o fluxo do docto o Atualiza o SIS Sales Information System o Atualiza a gesto de crdito
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DADOS MESTRES CONDITION (Condies)
Condition Master Data for PRICING (condies que formam meu preo final para meu Cliente)
Dados mestre de condies: Preos: preo do material Lista de preo
Descontos/Sobretaxas: grupo de material material e outros
Por cliente, material, grupo de preo, Por cliente/material, cliente/grupo
Impostos:
Valores de impostos
Frete:
Valor de frete
Os valores das conditions so os valores que formam o preo do produto na Pricing.
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Um bom exemplo para definir os valores da conditions, a equao abaixo:
ax + bx + c = valor final
Monta-se a equao para chegar num valor final.
Imagine que os valores das variveis so as conditions (preo material, descontos, taxas) e estas variveis so as conditions dentro da pricing, que vamos montando, at chegar ao valor final do produto.
Pode especificar perodo de validade e tambm por escala, exemplo:
Condition Type: Org Vendas Canal Distrib Cliente Material
KA00 Desconto Especial 1000 12 2300 1400-100
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Validade
01/04 a 30/04 01/05 a 30/05
1% 2%
As escalas podem ser por preo, peso, quantidade e pode definir a base (se em % ou em valor montante).
Condition Record mantida pelo usurio, que fica responsvel pelo cadastro dos dados.
Os campos so possibilidades.
parametrizveis
para
atender
diversas
As conditions so levadas automaticamente para a Pricing, mas podem ser inseridas manualmente no documento de vendas.
Processo coletivo de CRIAO FATURAS
Worklist_____ Remessa Remessa Remessa Ordem Ordem Fatura Fatura
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Opes de Faturamento
Completa Split Fatura Fatura p/ Cada Remessa Fatura Coletiva
1 Ordem 1 Remessa 1 Fatura 1 Ordem 2 Remessas 2 Faturas
1 Ordem 2 Remessas 2 Faturas 2 Ordens 3 Remessas 1 Fatura
WORKLISTS
Processo que podem ter Worklists em SD:
1 Ordem Remessa 2 Remessa Transf Order
Shipping worklist Picking worklist Posting Goods Issue
3 Remessa Saida Mercadoria worklist
4 Remessa/Ordem Fatura Billing worklist
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ITEM CATEGORY
Categoria de Item
A categoria de item provoca o comportamento do item dentro do documento de vendas.
A categoria de item definida usando o TIPO de DOCTO vendas e o TIPO de MATERIAL.
Uma categoria de item pode influenciar, por exemplo:
- Se o sistema gera uma pricing. - Se o item relevante para a Fatura - Quais campos sero gravados no log de incompletos, se eles no foram digitados na ordem - Qual parceiro de negocio pertence o item - Qual tipo de texto pertence o item - Se o item relevante para a Remessa - Se voc pode criar divises de remessa para o item
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O comportamento da categoria do item especifico para o documento em que ele est presente, ou seja, a mesma categoria do item pode comportar-se de um jeito na Ordem de Venda e de outro jeito na Remessa ou Fatura.
No cadastro de Material existe o campo Item Category Group (Grupo de categoria item).
Este grupo importante para definir a categoria do item, MAS NO O ITEM CATEGORY.
Combinando o Grupo de Categoria do Item do MATERIAL com o Tipo de DOCTO, determina a CATEGORIA DO ITEM.
A Categoria de Item determinante para a DIVISO de REMESSA.
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Administrao de Custo por Item
(No processo de vendas, os custos e vendas planejados para um item so reunidos num objeto de controle e estabelecidos numa Anlise de Rentabilidade (CO-PA) Profitablility analysis).
A Pricing na Ordem de Vendas determina a Venda Planejada e a Venda Realizada determinada na Fatura.
Os custos planejados so comparados com o realizado.
CRIANDO DOCUMENTOS COM REFERNCIA
Voc pode criar devolues, solicitao de crdito, carta de crdito, correo de fatura com referencia a documentos criados anteriormente.
Exemplos: - Criar uma Devoluo com referencia a uma Fatura ou uma Ordem de Venda - Criar uma Carta de Crdito com referencia a uma Fatura - Criar uma Correo de Fatura com referencia a uma Fatura
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As referncias podem ser obrigatrias ou no.
Cartas de Crdito/Dbito
Podem ser criadas com referencia a uma ordem ou fatura.
PODEM ser geradas com um BLOQUEIO de faturamento automtico, que somente depois de liberado pelo gerente (por exemplo) poder ser faturada.
A liberao para faturamento pode ser feita por item, colocando-se um motivo de rejeio no item que no foi liberado.
Devolues/Retornos
Podem ser criadas com referencia a uma Fatura ou Ordem.
PODEM ser geradas com um BLOQUEIO para faturamento automtico.
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Correo de Fatura Invoice Correction Requests
Pode ser criada com referencia a uma Fatura.
PODE ser gerada com um BLOQUEIO de faturamento
Cancelamento de um documento de Fatura
Pode-se cancelar um documento de fatura j criado. Pode-se faturar novamente um delivery j cancelado
Quando isto ocorre, criada uma nova fatura no fluxo do documento, que faz a contabilizao inversa da fatura cancelada.
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LISTS AND REPORTS
Listas e Relatrios
Em SD existem trs grupos de Reports: LISTS, WORKLISTS e SIS
Lists Apenas listagem dos documentos, por exemplo, por cliente ou material ou com status especficos.
Worklists Listagem de documentos para um processo subseqente, ou seja, que ainda sero processados. E a partir desta lista possvel gerar os documentos subseqentes.
SIS Recurso especial de informao do sistema
COPY CONTROL Controle de Cpia
feito atravs do Customizing
O controle de cpia pode se feito nos nveis de Cabealho, Item e Diviso de Remessa, dependendo da estrutura do documento.
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Cabealho o documento destino
Checa se o documento origem pode gerar
Ex: o documento de vendas OR permite o documento de remessa LF
Item Pode-se definir uma categoria de item no documento destino diferente da Categoria de item do documento origem
Diviso Remessa Serve para os documentos que tem Diviso de Remessa na estrutura
Os passos para o controle de cpia so: 1. Checa se o documento de origem permite o documento de destino 2. Verifica se atende os requisitos para a cpia 3. Verifica quais campos sero transferidos para o documento destino determinado nos detalhes do controle de cpia, as procedures (procedimentos) para cpia.
Para controlar o procedimento, em cada nvel (cabealho, item, div.remessa) voc cria:
Rotinas para transferncia de dados Controlam os campos do documento precedente que sero transferidos
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Requerimentos de Cpia Define requerimentos que sero checados quando voc criar um documento com referencia. Se estes requerimentos no forem atendidos em caso particular, o sistema emite uma mensagem de aviso ou erro e se necessrio, termina o processo. Chaves (Switches) So chaves para controles especficos em cada transao. Por exemplo, voc pode ativar ou desativar a transferncia do numero do item do documento precedente.
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Tela do Customizing Controle de Cpia (Cabealho)
Tela do Customizing controle de cpia (Nvel de item)
As rotinas e requerimentos para cpia so escritos em cdigo ABAP e pode ser ajustada a regra de negcio, criando uma rotina com cpia a outra e adicionando ou apagando linhas.
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As ferramentas para controle so: Tipo Documento Vendas, Categoria de Item e Categoria de Diviso de Remessa.
E as funes bsicas para estas ferramentas so: Determinao de parceiro Pricing Free Goods (bonificao mercadoria) Determinao de texto Gesto de crdito Programao Remessa Determinao de material Dados incompletos
Funes Bsicas do TIPO DE DOCUMENTO VENDAS
- Range de Numerao - Se obriga referenciar um documento - Quais tipos de documentos subseqentes so permitidos
Os tipos de documentos de vendas, OBRIGATORIAMENTE, devem ser atribudos a rea de vendas (Org.Vendas, Canal, Setor Atividade).
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Funes Bsicas para CATEGORIA DO ITEM
- Se relevante para Remessa - Se relevante para Fatura - Identifica qual pricing ser atribuda para item - Se permite diviso de remessa - Qual movimento de mercadorias ser utilizado - Lista tcnica Bill of Material
Sub-Itens
Voc pode atribuir um item a um item superior (item pai), se por exemplo, um cliente recebe bonificao de mercadoria para uma certa quantidade do produto.
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Atribuindo a Categoria do Item para Tipo de documento de Vendas
Tem as seguintes opes para definir a categoria do item no documento de vendas: - Tipo documento Vendas (cabealho do documento vendas) - Grupo categoria do Item org.vendas 2) (dado mestre do material
- Item Usage (vem de hard-coded do programa) ex: FREE - Categoria de Item do item superior (item do docto vendas) - Categoria do Item (proposta pelo sistema e categorias alternativas permitidas)
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CENRIOS ESPECIAIS LOGADO EM IDIOMA ENGLISH
Rush Order ORDEM RPIDA
Este tipo de ordem (RO) cria a remessa automaticamente, ao salvar o documento de venda.
Isto ocorre porque no tipo de documento RO no Customizing est flegado (X) o campo Imm.delivery (Remessa Imediata).
Cash Sales VENDA CAIXA
No tipo de documento Cash Sales (CS) tambm est flegado o campo de Remessa Imediata.
Alm de gerar a remessa, o sistema imprime (via Output) a Invoice para o Cliente.
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As faturas (Billings) podem ser faturadas no final do dia, via processo coletivo.
CONSIGNAO
Existem 4 tipos de documentos de vendas para atender o cenrio de Consignao de mercadorias aos clientes. So eles:
CF Consignment fill-up
Remessa de Consignao
Gera Ordem, Remessa, Picking e Sada de Mercadoria.
Neste cenrio, enviamos a mercadoria em consignao para o cliente. O estoque fica fisicamente no cliente, mas no sistema ainda pertence ao centro/empresa que enviou e fica num deposito especial.
CI Consignment issue
Venda da Consignao
Gera Ordem, Remessa, Sada de Mercadoria e Fatura
Este cenrio Vende a mercadoria consignada ao cliente. Por isso gera a fatura. No gera Picking, pois o material j estava fisicamente no cliente.
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Existe sada de mercadoria para que o estoque que estava em consignao, passe para o cliente, ou seja, deixa de ser de propriedade do centro/empresa.
CP Consignment pick-up Consignao
Retorno de material em
Gera Ordem, Remessa Inbound e Entrada de Mercadoria
Este cenrio o Retorno do material que foi remetido em consignao e o cliente no vai comprar.
CR Consignment return
Devoluo de Consignao
Gera Ordem, Remessa, Entrada de Mercadoria e Fatura
Aqui, o cliente depois de ter comprado o material consignado, est fazendo a devoluo dele (por motivo de qualidade, por exemplo).
Gera a fatura para poder gerar o crdito para o cliente. A entrada de mercadoria, pela configurao Standard, volta ao estoque consignado especial e no diretamente ao centro (mas pode ser configurado diferente).
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Envio de Amostra, Brinde.
Voc pode criar uma Remessa Free-of-Charge atravs do tipo de documento de vendas FD.
No gera fatura por ser envio de brinde.
Troca de Mercadoria
O cliente ao devolver uma mercadoria, pode solicitar o envio de nova mercadoria, ao invs de receber o crdito desta devoluo.
Neste caso, o SAP tem um tipo de documento SDF Remessa de Substituio. Voc pode referenciar no controle de cpia deste documento que o documento origem um Return (devoluo).
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PRICING
Condition Technique na Pricing
CONDITION TECHNIQUE
Grupos de condies (VK13)
- Preos - Descontos/Sobretaxas - Frete - Taxas/impostos
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Os dados das condies so armazenados em registros de condies (condition records).
Na Pricing Procedure (Esquema de Pricing ou calculo) possvel adicionar condies, se necessrio.
As condies da Pricing apontam para uma seqncia de acessos para buscar os valores que esto cadastrados nos registros de condies. (Condition Tables)
A seqncia de acesso aponta para os acessos que so tabelas de condies (condition tables). As tabelas de condies so montadas de acordo com a necessidade, mas existem varias tabelas Standard (ex: cliente/material, material, org vendas/material, Hierarquia etc...) monto de acordo com a poltica de preo do cliente.
(Os registros de condies) podem ter validade de perodo (inicio e fim na validade de condio) VK11
Os valores dos registros de condies podem ter escalas e ainda ser definido um limite mnimo e mximo de valores para o registro. Quando o valor for entrado manualmente, o sistema checa se est dentro do limite especificado.
Tipos de condies: as conditions types determinam a categoria da condio e descreve como a condio usada. O tipo de clculo e o
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tipo de base de escala podem ser controlados para cada tipo de condio.
Tipos de base de escala Valor
Tipos de clculo Percentagem Montante Fixo
Quantidade Peso Volume Perodo de tempo
Montante por unidade de medida Montante por unidade de peso Montante por unidade de volume Quantidade tempo por unidade de
Um tipo de condio pode ser definido como Condio de cabealho.
Uma condio de cabealho vlida para todos os itens.
Tambm definido como ser a distribuio do valor da condio para os itens: 1) Se for rateado proporcionalmente 2) Se for copiado o valor da condio para todos os itens
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PRICING PROCEDURE (esquema de pricing)
Pricing Procedure (Esquema de preo)
Todos tipos de condies permitidas na Pricing esto disponveis na Procedure.
Voc pode determinar como o sistema deve usar as condies pela descrio dos requerimentos para cada condio. (requeriment).
A seqncia que o sistema acessa as condies no documento de negcio tambm determinada na Procedure.
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possvel determinar, pela coluna from/to, se a condio um somatrio de outras condies dentro da pricing.
possvel determinar se a condio mandatria, se permite entrada manual de registro ou se uma condio estatstica que no influencia no valor total da pricing.
Obs.: Eu consigo olhar na Price se eu estou vendendo com margem Uma condio pode ser manual (se tiver flegado na coluna manual) se no ir ser automtica
SEQNCIA DE ACESSO
Uma seqncia de acesso atribuda a um tipo de condio (exceto se for um tipo de condio configurada como uma condio de cabealho se sim no pode ter seqncia de acesso.).
A estratgia de busca define a seqncia na qual o sistema vai ler os registros de condies para o tipo de condio.
Cada acesso realizado durante a seqncia de acesso feito usando uma tabela de condio.
O esquema de clculo relevante determinado baseado na rea de vendas, cliente e tipo de documento de venda.
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O sistema l o tipo de condio do 1 passo e depois determina a atribuio da seqncia de acesso para este tipo de condio.
O sistema l a seqncia de acesso. A seqncia de acesso para tabela de condio representa busca as estratgias para encontrar o registro de condio relevante. Cada tabela de condio representa um acesso, os quais podem ser feitos registros com uma chave especifica.
O sistema procura por um registro de condio vlida com uma chave especifica pela tabela de condio (acesso)
Se o primeiro acesso no encontra o registro de condio valido, ento o sistema procura pelo prximo acesso usando a prxima tabela de condio.
Depois o sistema acha um registro de condio valida para o acesso, o sistema l o registro de condio e copia aquele valor correspondente para a escala dentro do documento de vendas.
A tabela de condio uma combinao de campos, que formam a chave para o registro de condio.
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Seqncia de Acesso
Cada acesso (10, 20, 30, 40) aponta para uma tabela de condio (condition table).
Acesso apontando para tabela de condio Cliente/Material
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A seqncia de acesso atribuda para cada tipo de condio.
Mudana de preo Manual no Documento
O preo, sobretaxa e descontos determinados automaticamente pelo sistema pode-se mudar manualmente e so marcados ento com est no registro de condio, voc pode especificar limites dentro de qual alterao manual seja feito, por exemplo, fazer descontos, nas quais pode ser somente entre uma escala 1% a 3%. Em adio para determinao automtica, condies pode ser entrada manualmente no documento de vendas. Condies so marcadas como tendo sido manual.
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Voc pode mudar ou criar condio na tela de condio. Voc pode prever um tipo de condio sendo alterado, fazendo as configuraes apropriadas nas customizaes.
Condies no documento de cabealho
Condies podem tambm entrar no nvel do documento de cabealho. Estas so conhecidas como condies de cabealho e so validas para todos os itens. Estas condies de cabealho so automaticamente distribudas entre itens baseados sobre valor liquido. A base para distribuio da condio de cabealho pode ser alterada e o esquema de clculo pode selecionar rotina apropriada, por exemplo, peso e volume, na frmula alternativa para Base de valor na Condio.
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TABELA DE CONDIO
Os registros de condies so sempre criados usando uma chave especifica.
Tabelas de condies so usadas para definir a estrutura de chaves (combinao de chaves) para incluso dos registros de condies.
Os campos mais importantes so usados na pricing no nvel do cabealho e item disponvel no sistema standard.
Os campos disponveis para montar uma nova tabela esto disponveis no catalogo de campos.
O campo chaves da tabela de condio deve aparecer no inicio da tabela.
Uma seqncia de acesso consiste em uma ou mais tabela de condio.
Voc pode definir preos, descontos e sobretaxas em vrios nveis. Cada nvel definido atravs de uma tabela de condio. Na ordem as entradas atravs de uma seqncia de acesso definem a hierarquia de vrios nveis. O sistema determina o registro de condies especifico.
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Voc est apto a fazer acessos dependentes nos requerimentos para evitar acessos desnecessrios. Isto reduz a carga no sistema (performance) A tabela de condio so combinaes de seqncia de requerimento no esquema de clculo. Obs.: condio = valor e quantidade.
Finalmente voc precisa para manter a determinao do esquema de clculo. O Esquema de clculo determinado de acordo com os seguintes fatores: -rea de vendas -Campo de esquema de documento no mestre de cliente (XD01 /VD01) -Campo do esquema de documento que atribudo no tipo de documento de vendas.
possvel determinar quais campos iro aparecer no cabealho ou nas linhas de item para agilizar as entradas dos registros.
Nova pricing no documento de vendas: no controle de cpia do docto de vendas (ordem e fatura) definido se pode haver redeterminao de preo e que tipo de re-determinao de preo permitido para o tipo de docto.
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Seqncia de Acesso
Uma seqncia de acesso consiste em uma ou mais tabela de condies.
Criando uma seqncia de acesso
Voc pode definir preos, descontos e sobretaxas em vrios nveis. Cada nvel definido atravs de tabela de condio. As entradas das ordens na seqncia de acesso definem a hierarquia de vrios nveis. O sistema determina o registro de condies na seqncia especifica.
Pricing Procedure
A tabela de condio combinada na seqncia de requerimento e no esquema de clculo. Obs.: Condio = preo e quantidade
Tabela de condio > Seqncia de acesso > Tipo de Condio > Esquema de clculo
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CUSTOMIZING PRICING
Pode-se criar criativamente:
uma
ligao
dos
componentes
da
pricing
- Tabela de Condio: define os campos chaves para o registro de condio - Seqncia de Acesso: contm a hierarquia de acesso para o registro de condio - Tipo de Condio: representa as propriedades das condies de preo - Esquema de Preo: define como as condies de preo so ligadas - Determinao Esquema: seleciona o esquema de preo correto
Os seguintes elementos podem ser necessrios para implantar complexos cenrios:
- Adicionar novos campos na pricing - Requerimentos (Rotinas) - Frmulas
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Uma pricing procedure determinada de acordo com os seguintes fatores:
- rea de vendas - Pricing procedure do cliente (campo do cadastro de cliente) - Pricing procedure do tipo de docto de vendas (atribudo na criao do tipo de docto)
Determinao da Procedure (Esquema)
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Definio da Pricing Procedure no tipo de docto de vendas/fatura
Determinao do Document Procedure para o tipo de docto de venda
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Definio da Pricing Procedure no Cliente
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Relatrios de Pricing lista de condies (gesto de preos)
Para exibir uma viso dos registros de condies possvel gerar uma lista de condio para anlise.
A lista de layout especificada por posicionamento e classificao dos campos nas quais aparece tabelas de selees em um das trs sesses do reltorio O layout da lista e os registros de condies para o relatrio so configurados no Customizing. Voc configura Cabealho, linha de item e o agrupamento (quebra) do relatrio.
Do resultado do relatrio possvel alterar os documentos.
Lista de preo liquido: feita a partir de simulao de fatura. Pode deixar o sistema lento.
130
Manuteno dos registros de condio
possvel atualizar os dados dos registros de condies em duas interfaces: seleo usando tipo de condio (VK11) e condio baseada em caractersticas (VK11).
Outra forma de manuteno dos dados por rea de menu. A rea de menu Standard para manuteno dos registros de condies. a COND_AV. possvel criar registros de condies com referencia a registros j existentes.
Tambm pode-se fazer atualizao em massa de dados, como por exemplo perodo de validade, aumento % ou de valor para todos os registros.
Se for necessrio justificar um registro de condio (ex: um desconto) existe a opo de Textos dentro dos registros de condio. Entretanto, os textos das conditions records no so copiados para os documentos.
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Criar registros de Condies com referncia
Novo registro de condies pode ser criado com referncia um registro de condies existente. Durante o processo de alterao, podem ser feitas para a taxa, perodo de validade e dados de venda adicional nos registros criados recentemente. Esta funo fornece um eficiente mtodo para atualizar o registro de condies simultaneamente. VK31 e VK11 Criar com referncia preo de um cliente para outro cliente
Cpia Registro de Condies
Registro de condies mltiplos pode ser criados por copia de um registro de condio existente. Quando copiado o registro de condio, voc pode selecionar intervalo de regra de regra de cpia. Cpia de regra so mantidos na customizao e voc pode criar suas prprias regras de cpia.
Textos Longos no Registro de Condies
Pode ser mantido para registro de condies Pode ser mantido por contratos
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Lista de Preo Lquido
possvel montar uma lista de preo lquido atravs de uma simulao de documento de faturamento.
Esquema de liberao para Conditions tables.
Voc pode permitir um esquema de liberao para ser usado quando uma tabela de condies criada checando o campo com status de liberao.
O status de liberao pr-definido em: Livre, Bloqueado, Liberado p/ simulao e liberado p/ planejamento. O status de liberao atualizado indiretamente pelo status de processamento no customizing.
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FUNES ESPECIAIS
Recursos de Condio para executar o preo para vrios itens na ordem.
Grupos de Condies
No Customizing, um tipo de condio pode ser configurado para ter um grupo de condies.
Exemplo: Material 1 e 2 esto cadastrados com o grupo de preo do material =2
Grupo preo 02 preo para at 100 kg R$ 10 Preo acima 100 kg R$ 20
Ao colocar apenas o material 1 na ordem com 60 kg, o sistema iria trazer R$10. Ao colocar o material 2 na mesma ordem com 70 kg, o sistema soma o peso dos dois itens (130 kg) e atualiza o preo de ambos para R$ 20.
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Excluindo Condies
Condies pode-ser linkada ao requerimento no esquema de clculo. O requerimento pode avaliar o indicador de excluso da condio e ignorar a condio se o indicador esta configurado. O indicador da condio excluda pode-se ajustar qualquer tipo de condio ou registro de condio. Voc pode criar seus prprios indicadores de excluso e testar a existncia do indicador na rotina de requerimento.
Comparando Tipos de Condies
Voc pode realizar comparaes entre tipos de condies e dizer pro sistema (atravs do mtodo de comparao) se pega o melhor preo (ou desconto) para o cliente ou se pega o melhor preo para a empresa.
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Condition Update (atualizar condies) relacionar com limites de valor/quantidade
Valores podem ser acumulados no registro de condies e verificados com os limites definidos.
No Customizing, por tipo de condio, configurado se aquele tipo de condio usa a regra de atualizao checando o campo condition update.
No registro de condio (condition Record) informado o limite para: - Valor mximo da condio - Numero mximo de ordens - Valor de Compra mximo
Ex: a condio de desconto K005 foi definida para regra de atualizao. Foi colocado no registro de condio que o valor Maximo de desconto de $ 1000,00. Ao colocar a ordem no sistema com desconto de $ 500,00 o sistema atualiza e ao entrar com outra ordem de venda, ele checa se o desconto no vai ultrapassar o limite de 1000 definido.
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Esquema de determinao
Para a pricing, voc pode determinar e usar dados que no esto contidos no documento.
Isto pode ser feito em dois passos: Determinao de dados e Uso dos dados.
Price Book catalogo de preo: estratgia de preo. feito para certo grupo de clientes ou acordos especiais dependendo do material
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TIPOS DE CONDIO
Clculo Manual
O tipo de condio de cabealho HM00 permite que voc entre com valores manualmente para a ordem. O novo valor liquido da ordem ento distribudo proporcionalmente entre os itens. Os impostos so determinados novamente para cada item.
O tipo de condio PN00 permite que voc entre com valores de preo em um item manualmente.
Obs.: Manual tem prioridade, ela desativa a PR00 e assume a manual HM00 No precisa ter seqncia de acesso, pois manual
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Valor mnimo de preo
Ordem: Voc pode criar um valor mnimo para cada Ordem usando o tipo de condio AMIW. Se o valor da ordem menor que o mnimo, o sistema usa o valor mnimo como valor da ordem automaticamente.
Item: voc pode criar um valor mnimo para um material usando o tipo de condio PMIN.
Intervalo de Preo
Voc pode manter registros de condio com uma escala de intervalo, se este tipo de condio estiver com o tipo de Escala D no Customizing. Intervalos de escala no podem ser usados para Grupos de Condies.
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Ex: Intervalo de Escala
Registro de Condio PR02 Cliente C1 Material C1 ---------------------------------para 10 pc 20 pc 9999999 pc $5/pc $4/pc $3/pc
Se a ordem for digitada com 25 pc, as 10 primeiras iro custar $5, da 11 at a 20 pc custar $4 e da 21 at a 25 pc custar $3. O valor total da ordem neste exemplo ser de $ 105.
Hierarquia de clientes
Hierarquia de clientes est disponvel na gestao de ordem de vendas para que voc possa criar hierarquias flexveis para refletir a estrutura de organizao de clientes. Uma hierarquia de clientes consiste em N.
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A condio HI01 usada para dar desconto por hierarquia.
Condies de Descontos e Acrscimos
Tipo de condio Descrio KP00 Para cada palete formado na carga h um desconto no $ para o cliente
KP01
Acrscimo para cada palete incompleto
KP02 Desconto Palete misto. Soma qtde cada item e calcula qtde palete,
KP03
Acrescimo para palete misto incompleto.
Rouding DIFF
Regra de arredondamento
141
Condies Estatsticas (ela no atribuda no Registro Mestre de Condies no afeta resultado na ordem)
VPRS
Custo do material. Calcula o custo do material pelo custo fixo ou media mvel, de acordo com o que est especificado no cadastro do material.
SKTO vcto (ou antes).
Desconto para pagamento efetuado no dia do
EDI1
Expectativa de preo do cliente EDI. Esta condio comparam o preo enviado pelo cliente com o preo esperado. Permite um desvio de valor de at 0,05 p/ unid.
EDI2
Permite um desvio de valor de at 1,00 por unidade.
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IMPOSTOS VISO GERAL E ALGUNS EXEMPLOS PARA BR
Para determinar o imposto, o sistema usa o seguinte critrio:
Pais ORIGEM e pais DESTINO Classificao fiscal do CLIENTE Classificao de imposto do MATERIAL
Classificao Fiscal do Cliente
143
Classificao fiscal do Material
A combinao Classificao Fiscal do Cliente com Classificao fiscal do Material o cdigo IVA.
O cdigo IVA possui quais impostos sero calculados. (ex: cd. IVA SD calcula IPI, ICMS e Subst.Tribut).
144
Essa atribuio de quais impostos sero calculados feita na Tax Procedure (Esquema de Imposto). Ex: TAXBRA, TAXBRJ.
Agora falta definir COMO o imposto ser calculado. Isso feito na Pricing Procedure (Esquema de Preo).
PROMOES E CAMPANHAS DE VENDA (Aes de promoo)
Voc pode definir uma promoo ou plano de marketing para uma linha de produto por um certo perodo de tempo. Voc pode ento ligar esta promoo com campanhas de venda especificas e esta campanha pode ligar com o registro de condio de preo ou desconto.
145
Registro de condio com a informao de Ao de promoo
possvel consultar as aes de promoes para saber o quanto j foi faturado para aquela campanha.
Os dados s so atualizados no momento da Fatura.
Os campos com numero da promoo e da ao esto disponveis na tela de detalhes do item da Fatura. O SIS pode usar estes dados para relatrios estatsticos.
146
As aes podem ter status de liberao: - Liberada - Bloqueada - Liberada para simulao de preo - Liberada para simulao de preo e planejamento
BNUS (Rebates)
Voc pode definir bnus com muitos nveis, similar a qualquer outro tipo de condio.
O sistema Standard disponibiliza os seguintes tipos de estipulao de bnus: - Material - Cliente - Hierarquia de Cliente - Grupo de Material - Independente do volume de vendas
147
O bnus no como um item bonificado, pois ele gera CRDITO para o cliente.
Ex: Se o cliente comprar $ 10.000 ganhar um bnus de $ 150. Este bnus ser concedido aps o faturamento acumulado ter sido atingido em 10.000.
Com a estipulao de bnus voc pode especificar: - O tipo de condio usado com este tipo de estipulao - Um perodo de validade proposto - O valor de Accrual (Proviso) para controle de fluxo de caixa.
Ao atingir o volume definido, o sistema inicia um processo de liquidao e gera um documento de Solicitao de Crdito.
Para o Bnus funcionar: necessrio que ele esteja ATIVO nos seguintes processos:
Organizao de Vendas Cliente Pagador Tipo documento de Fatura
148
Bnus ativo na organizao de vendas
149
Bnus ativo no Cliente
Bnus ativo no tipo de docto de Fatura
A validade do bnus determinada pelo esquema de preo usando o subtotal de base do bnus.
Cada tipo de condio de bnus atribudo a uma seqncia de acesso.
O sistema usa a seqncia de acesso para um registro de condio de bnus. Se um registro encontrado, a proviso lida.
150
O sistema contabiliza o valor da proviso em FI quando o bnusrelevante para docto de faturamento liberado para a contabilidade.
No mesmo tempo, o sistema atualiza a base de bnus e montante de proviso na tela de estipulao do bnus.
Exemplo de estipulao de bnus
151
Consulta dos dados do bnus
O sistema usa o montante acumulado na estipulao de bnus para criar uma liquidao do bnus. Para criar a liquidao, o status da estipulao deve estar A-Open ou branco.
O sistema gera uma solicitao de crdito para o valor de liquidao especificado.
152
possvel gerar a liquidao final para a estipulao: - manualmente - automaticamente - em Background
A proviso liquidada quando criado o docto de crdito.
Uma estipulao de bnus pode ter a data RETROATIVA.
Neste caso, o valor de proviso no retroativo, ou seja, s provisiona a partir da data de criao da estipulao, mas o valor de base acumulada de faturamento retroativa.
153
Contabilizao por Diviso (Business rea)
A diviso representa uma unidade organizacional que voc pode executar relatrios internos. Uma empresa pode ser dividida em vrias divises. Uma diviso pode estar em vrias empresas. Por esta razo, a diviso deve ter a mesma descrio em todas as empresas.
Definir uma diviso opcional. Ela pode ser usada para separar documentos de balano de lucros e perdas, no somente para uma empresa, mas tambm para outras reas internas.
A diviso determinada para cada item da ordem de acordo com regras definidas.
FATURA (Billing)
Integrao do documento de fatura com processo de SD: A fatura pode ser de uma Ordem ou Remessa O fluxo de documentos atualizado So criados documentos em FI (contabilidade) O status da fatura atualizado O SIS atualizado A conta de crdito atualizada Contabiliza CO-PA
154
Estrutura do docto de fatura: Cabealho e Item
Os dados no documento de fatura podem ser visualizados em diferentes telas de cabealho, item e tela de viso geral.
Tipos de documento de Fatura
- Fatura - Pro Forma Fatura - Venda no Caixa - Fatura de crdito/dbito - Retornos - Fatura intercompany - Lista de faturas - fatura de origem externa - docto de cancelamento
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Controles do tipo de documento de fatura, o que pode provocar:
- Determinao de contas - Interface com FI - Contabilizao bloqueada (contabiliza manualmente) - bnus - outputs - textos - atribuio de numerao interna (range) - tipos de fatura de cancelamento
Obs.: Mesmo estando proposto no documento da ordem necessrio o copy control No se pode gerar uma fatura sem referncia a ordem ou delivery
156
Importncia da Categoria do Item dentro da Fatura
No Customizing, voc pode determinar se a fatura ser executada com referencia a uma ordem ou a uma remessa.
Tipo docto vendas ORB permite referencia do docto de fatura para ordem e remessa.
Voc pode alterar o valor proposto pelo sistema quando estiver criando um documento de fatura, informando o tipo de documento a ser criado na tela inicial da VF01.
157
Uma fatura pode ser referenciada a uma Ordem ou Remessa, mas nunca poder ser criada sem referncia (exceto se a fatura for criada num sistema externo).
Tipos especiais de documento de fatura:
- Cancelamento - Fatura de Crdito - Fatura de Dbito - Correo de Fatura (com referencia a uma fatura) - Diferena de quantidade (com referencia a uma fatura) - Diferena de preo (com referencia a uma fatura) - Retornos (pode ser criado com referencia a ordem ou fatura)
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Processo de Faturamento
Cada documento de fatura requer um documento de referncia (exceo: faturas de transaes externas). As referncias podem ser: - Ordem de Venda - Remessa - documento de Fatura
Documento de Fatura Fatura Carta de crdito Carta de dbito Carta de crdito de Retorno Fatura Pro Forma Cancelamento Fatura Faturamento Intercompany Carta Crdito de Bnus
Documento de Referncia Ordem de Venda ou Remessa Solic.carta Credito/doc. Fatura Solic.carta Dbito/doc. Fatura Retorno Ordem de Venda ou Remessa Fatura Remessa Solic. Bnus
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Voc pode, at certo ponto, manipular os dados que sero enviados do documento de referncia para o documento de fatura. Isto feito usando:
Tipos de docto de Fatura (exemplo, para textos, clientes) Controle de Cpia: as opes de controle so as seguintes:
o Para nvel de cabealho Dados de comrcio exterior Range de numerao Numero de referncia o Para nvel de Item Quantidade Preo Voc pode tambm usar rotinas de transferncia de dados para manipular os dados atendidos pelo seu requerimento individual. Por exemplo, condio de pagamento podem ser copiadas do cadastro do cliente em de usar o que est no docto de vendas.
160
Controle de cpia faturamento
O controle de cpia determinado para:
- cabealho: (destino: tipo de docto fatura, origem: tipo de docto de venda) - Item: (target: tipo de docto fatura, origem: tipo de docto de venda e categ de item)
No cabealho tem os seguintes controles:
- documento de referncia: quais documentos podem ser usados para faturamento - determinao de dados p/ comercio exterior, range de numerao, numero de referncia, numero dos itens
- item: (destino: tipo docto fatura, origem: tipo docto venda e categoria de item)
161
No item so controlados: - quantidade para faturar: qual qtde deve ser faturada da ordem ou da remessa? - preo e cmbio - qual preo ser copiado? Ser executado novo preo ou o preo da ordem deve ser copiado integralmente, e qual cmbio - atualizao da qtde e valores no documento de referncia - deve copiar o custo de transporte para o docto de fatura?
Requerimento de cpia
Voc pode especificar requisitos para serem atendidos no controle de cpia. Este requisitos podem ser no cabealho ou no item.
Ex: especificar se a sada de mercadoria tem que ser lanada antes da fatura ser executada.
162
Reprecificao na Fatura
possvel determinar se haver nova determinao de preo na fatura e como ser esta re-determinao:
Regras A So mantidas as condies manuais e feita nova determinao de acordo com escala B Preo determinado novamente C Os preos manuais so copiados e os preos so executados novamente para os demais D Os elementos de preo so copiados integralmente do documento de origem G Copia os preos integralmente da origem e determina novamente os impostos H Copia os preos integralmente da origem e determina novamente o frete
163
Processamento coletivo de documentos a faturar
Voc pode trabalhar com uma lista de documentos a serem faturados usando critrios de seleo.
Voc pode usar um calendrio especifico de faturamento por cliente. Por exemplo: o cliente s aceita faturamento nos dias 15 e 30 de cada ms.
Pode ser criado um JOB eschedulado para rodar em um horrio determinado e assim criar os documentos de fatura automaticamente. gerado um Log para verificar se houve erro durante o Job e quantos documentos foram criados.
O sistema pode gerar split de fatura automaticamente. Se um cliente ou dados do cabealho no so iguais, o sistema gera o split. Todos os campos de cabealho no documento de fatura pode causar um split. Ex: condio de pagamento. Outro critrio de split o grupo de materiais. Pode-se adicionar requisitos de split no controle de cpia.
164
INVOICE LIST
Uma invoice list contm vrios documentos de fatura (faturas, cartas de credito/debito) e pode ser enviada para o pagador em dias especficos ou em certos intervalos.
A Invoice List agrupa vrias faturas e gera uma nica cobrana para o cliente.
No Customizing:
O tipo de docto de fatura deve ser atribudo a um tipo de invoice list. O SAP possui dois tipos: LR (para invoice e carta de debito) e LG (para carta debito).
Se voc tem um acordo de desconto para o cliente pela gerao de uma nica cobrana, deve manter o tipo de condio RL00 e MW15.
165
Plano de Faturamento
Voc pode definir um plano de faturamento para efetuar o faturamento em perodos definidos, como por exemplo contratos de aluguel, perodos fixos, aps concluso do trabalho...etc.
Faturamento peridico
Pode ser usado, por exemplo, para contratos de aluguel. Os dados do contrato so armazenados no sistema e podem ser usados para criar o plano de faturamento. Ex: inicio 30 Abr, perodo: mensal, horizonte: 4 periodos, data de faturamento: fim do ms, Neste exemplo as datas para faturamento sero: 30 Abr, 31 Mai, 30 Jun e 31 Jul.
O faturamento pode se por data de etapa do projeto (milestone billing). Ou seja, a cada etapa do processo faturado um montante ou percentual do contrato.
Pode usar o Modulo PS para informar as datas do planejamento de faturamento.
166
Pode definir qual a regra de valor a ser considerado. Ex: Net value.
Voc pode atribuir um plano de faturamento para o cabealho (tipo de docto vendas) ou no nivel de item (para categoria de item).
ADIANTAMENTO down payment
O adiantamento criado com a funo de planejamento de faturamento.
Um ou mais acordos de adiantamento podem ser armazenados como uma data no plano.
O controle executado pela regra de faturamento: - regra 4 adiantamento por % - regra 5 adiantamento por valor base
O adiantamento pode ser atribudo diretamente no item ou definido para todos os itens da ordem.
A solicitao de adiantamento em FI criada automaticamente quando o adiantamento feito em SD.
167
A liquidao do adiantamento feita nas prximas parcelas pagas pelo cliente. Zerando o adiantamento logo na primeira parcela ou percentualmente em todas parcelas.
Exemplo de adiantamento na tela do item de uma ordem normal.
DETERMINAO DE CONTA
As contas determinadas podem ser: Conta Razo de Receita de vendas, dedues de venda, contas de pagamento em carto, contas de reconciliao, conta caixa.
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Critrios de determinao de contas na Fatura
As contas so criadas em FI.
Os seguintes critrios esto definidos no Standard para determinao de contas:
Plano de Contas - Atribudo ao centro Organizao Vendas Grupo Class.Contbil do Cliente (dado mestre do cliente) Grupo Class.Contbil do Material (dado mestre do material) Chave de Conta - Atribudas nos tipos de condio no Esquema de Clculo
A determinao de conta contbil segue o mesmo critrio de condition technique, ou seja, Accounting Determination Procedure, Condition Type, Acess Sequence e Sequence.
Dependendo do tipo de fatura, um esquema de determinao de contas atribudo para conta razo.
Este Esquema de Determinao (Procedure) contm um ou mais tipos de condio, as quais possuem uma seqncia de acesso. A seqncia de acesso composta de acessos individuais nas tabelas de condio.
169
Seqncia de acesso para determinao de contas
As tabelas de condio contem os campos e a combinao deles para a determinao da conta.
A conta para lanamento VAT no determinada em SD. armazenada no Customizing por FI.
Esquema de Determinao de Contas (Acconting determination procedure)
170
Tipo de condio KOFI usado para determinao contas de receita (SD)
Atribuio do esquema de clculo para determinao contas por tipo docto Fatura
Determinao da seqncia de acesso
Atribuio da seqncia de acesso para o tipo de condio
171
Atribuio da chave de conta por tipo de condio
A atribuio da chave de conta pode ser feita tambm na Pricing Procedure
CONTABILIZAO DIVISO
Uma empresa representa uma unidade de contabilizao independente. O balano exigido por lei realizado por empresa.
Uma diviso pode reportar informaes financeiras de diversas empresas com relao a campos especficos da atividade (ex: setor de atividade).
172

Balano por diviso pode ser usados unicamente para relatrios internos.
Contas do Razo podem ser lanadas por diviso.
A diviso no tem atribuio fixa no Customizing; ela pe determinada pelo item da ordem de acordo com certas regras.
Regra 1: Centro/Setor Atividade do item Regra 2: rea de Vendas Regra 3: Org.Venda/Canal Distrib/Setor atividade do Item
173

INTERFACE SD / FI
O sistema envia dados de faturas para FI e lana em contas corretas.
Os seguintes dados podem ser alterados antes do documento contbil ser criado: Data de faturamento Preo Determinao de Conta Determinao de dados de Output
Uma vez que o documento de fatura foi liberado para contabilizao, voc pode alterar somente os dados de Output.
Normalmente, o sistema transfere automaticamente os dados de contabilizao para FI. Entretanto voc pode no querer transferir automaticamente para certos tipos de documento de fatura. Neste caso voc pode parametrizar o tipo de documento de fatura com o campo bloqueio contabilidade checado.
Bloqueio para gerao de docto contbil automaticamente
174

Existem dois campos configurveis para enviar nmeros de referncia para o documento de contabilidade: Numero de Atribuio e Numero de Referncia. Estes campos so definidos no controle de cpia do docto de faturamento.
Atribuio dos nmeros de referncia/atribuio do docto de faturamento
As opes de numero de referncia so: - PO number - n Ordem de Venda - n Remessa - n Remessa externa - n Fatura - n Remessa externa se disponvel, caso contrrio n remessa
175

Pode-se diferenciar entre documentos de contabilizao usando o tipo de documento de fatura (cabealho).
Standard, todos os tipos de docto em SD lanam em FI documentos tipo RV.
CONTROLE DE CPIA
Fluxo de docto: um processo de negcio composto por processos individuais que so gravados como documentos. Dados so copiados do docto precedente para o docto subseqente. Esta cadeia de processo visualizada no fluxo de documentos.
O fluxo atualizado para todos nveis do documento. Se o indicador Atualizar fluxo de docto setado no copyng control, o fluxo pe atualizado para os itens tambm.
O controle de cpia feito em: - doctos de vendas - doctos de remessa - doctos de fatura
Funes do controle de cpia: - checar os doctos permitidos de origem e destino - requerimentos para cpia
176

- rotinas para transferncia de dados - atualizao do fluxo de doctos - influencia no status do docto - atualizao de qtde/valor - controle de determinao de preo
Controle de cpia do Cabealho
177
178

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Esquema clculo ZPP001 Denominao : Vda. Normal Merc. Interno

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Preo Descto material

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K007 Z001 Z002

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Indica se o sistema calcula a base de escala considerando mais de um item do documento.

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Indica como sero (e se sero) tratadas as alteraes manuais

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Indica se o registro poder ser eliminado da base de dados e de que maneira