SAP SD - Dicas de Configurações - Localização Brasil

WORKSHOP
ECC 6.0
Localizao
Brasil
Vendas e Distribuio
Funcionalidades R/3 Localizao
SD
FI
Sales &
Distribution
Financial
Accounting
MM
CO
Materials
Mgmt.
Controlling
PP
QM
AM
R/3
Production
Planning
Fixed Assets
Mgmt.
Client / Server
ABAP/4
Quality
Management PM
Plant Maintenance
HR
Human
Resources
IS
PS
WF
Project
System
Workflow
Industry
Solutions
Abrangncia de Legislaes
Federal
Estadual ( Base Estado de So Paulo )
Municipal
Convnios
Internacional Exportao / Importao
BASE SP........
A Localizao Brasil
Somatrio de atividades .....
Estrutura Organizac.
Especfica
Parametrizaes
Especficas
Aplicaes/Funes
Especficas
Definio
Procedimentos
Processos
de Negcio
BLUEPRINT Levantamento Fiscal Completo

Operaes Fiscais
Formulrios Utilizados
CFOPs Utilizados
Direitos Fiscais de Impostos ( Todas as Mensagens fiscais em NF e Livros)
Regras de Clculo de Impostos ( Industrializao, Consumo e Servios )
Isenes
Redues de Base
Excees de Alquota
Convnios
Retenes e Pautas
Livros Fiscais
Contabilizaes de Impostos ( Integrao SD X FI )
Livros de Apuraes de Impostos
Arquivos Magnticos
Deciso SAP X Outro Software

O que o SAP no atende....?
Qual o conhecimento ( Comprovado ) de Localizao Brasileira da

consultoria e dos consultores que esto implementando o SAP...?
Quais os custos de Desenvolvimento no SAP das funcionalidades que o
SAP no atende...?
Qual a longevidade da empresa do Outro Software em relao ao SAP.?
Qual a tecnologia utilizada pela empresa do Outro Software, compatvel
com o SAP, atual...?
Qual a capacidade e flexibilidade da empresa do Outro Software para
atender as necessidades da nossa legislao....?
Quais os Custos de Manuteno no SAP e com o Outro Software
Contedo do WORKSHOP
INTRODUO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
UM NOVO DOCUMENTO DE
VENDAS
NOTA FISCAL DE SADA
DIVERGNCIAS FISCAIS
CARACTERSTICAS FISCAIS
DEVOLUES
DADOS MESTRE
CASOS ESPECIAIS
UM PROCESSO DE VENDAS
TRANSFERNCIA ENTRE
OUTROS PROCESSOS DE
VENDAS
CENTROS
CONDITION BASED TAX - CBT
Impostos Suportados pelo Sistema
IPI
ICMS
ISS
PIS
Cofins
Imposto de Renda
INSS
Imposto de Importao
Permite a criao de outros tipos de Impostos
Impostos Situaes especficas
Substituio Tributria
Zonas Francas
Zonas de Livre Comrcio
Descontos ( Sem interferncias nas
bases de Clculo )
Redues de Base de Clculo
Impostos Sobre Frete
O Processo de Vendas
O vendedor registra
a necessidade de
compra do cliente.
A venda informada ao
o setor financeiro, contas a
receber, que efetuar a
cobrana e posterior
recebimento do dinheiro.
O usurio da rea de
expedio determina
a mercadoria que
ser fornecida ao
cliente com base na
disponibilidade.
A confirmao fsica e
separao da mercadoria
so realizados com base na
solicitao da rea de
expedio.
Aps confirmada a
possibilidade de
entrega, o usurio
da rea de expedio
registra a baixa de
estoque e efetua o
faturamento.
NF
Com a mercadoria separada,

embalada e respectiva NF
impressa, a entrega efetuada.
Nesse momento,
a Nota Fiscal
ser impressa
para acompanhar
a mercadoria.
Documentos de Vendas no R/3
FI
SD
SD
SD
Ordem de
Vendas
Remessa
Fatura
MM
Movimento de
Mercadoria
Documento
Contbil
ref.
Recebimento
FI
FI
Documento
Contbil
Documento
Contbil
SD
NF de Sada
NF
impressa
A rea comercial
ou departamento
de vendas.
O contas a receber.
A rea de
expedio.
A administrao
de estoques.
A rea de
expedio.
Integrao dos Mdulos

Lista de Necessidade
de Materiais
Entradas
Sadas
C ATP
MM
PP
SD
MM
FI
Livro Fiscal de Sada
Saldo de Estoque
Disponibilidade
SD
SD
SD
Ordem de
Vendas
Remessa
Fatura
MM
Movimento de
Mercadoria
Estoque
Documento
Contbil
FI
Receita
FI
FI
Documento
Contbil
ref.
Recebimento
FI
Documento
Contbil
CPV
FI
SD
NF de Sada
NF
impressa
ICMS a pagar
IPI a pagar
Despesa
c/ ICMS/ISS
Cliente
Banco
X X
Os trs caminhos de customizao
Notas Fiscais
Impostos
Documentos
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Mandante
Empresa
Filial
Centro
Depsito
CNPJ
Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal

Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ
CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais
Ligao com Filial (ais)

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de
controle
Empresa
Filial
Filial
Estrutura Organizacional: Filial

Por que precisamos da Filial ?
Filial
criar
N.Fiscal
fazer la
Dependem do nmero do CNPJ

Razo Social
name
ntos
exi
bir
Livros
Fiscais
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal

Inscries Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinao CFOP)
Mltiplas pginas para Nota Fiscal
Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
Relatrios legais
Estrutura Organizacional : Filial
Estrutura bsica padro

E m p re s a
P la n t a P r o d u t iv a 1
D e p s it o s
D e p s it o s
D e p s it o s
Estrutura bsica Brasil

E m p re s a
F ilia l 0 0 0 1
F ilia l 0 0 0 2
D e p s it o s
D e p s it o s
D e p s it o s
Estrutura Organizacional : Filial

OBS: Uma filial no pode ser cadastrada em mais de
uma empresa


controle
Empresa
Inscrio Estadual
Inscrio municipal
Filial
Elementos Organizacionais : Filial x Centro
Filial
Filial
Centro
Centro
rua
mesmo endereo
Filial
Centro
Centro
endereos diferentes
rua
Elementos Organizacionais : Filial x Centro
Elementos Organizacionais : CNPJ - Empresa


controle
Empresa
Filial
Estrutura organizacional :Exemplo Brasil
Matriz
Empresa
7000
Filial 7000
(SP)
Local de
Expedio
7000
Org. Vendas
7000
Canal de
Distribuio
10
Setor de
Atividade
00
Filial 7100
(RJ)
Centro 7000
Centro 7100
Depsito 0001
Depsito 0001
rea de Venda
Local de
Expedio
7100
NOTA FISCAL DE SADA
Tipos de Nota Fiscal

Tipos:
Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor

Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Complementar
de Entrada
Entrada Fatura
Entrada Mercadoria
Entrada Fatura
Manual (J1B1)
Entrada
de Entrada
Manual (J1B1)
Sada
Ex.:Importao

de Sada
Nota Crdito (Devoluo)
Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas
Loc. Brasil Notas Fiscais

Nota Paginada
Split de Nota ( pedido, condio de Pagto, ...... )
Formulrio nico para NF de entradas e Sadas
( opcional )
Facilidade no Controle e confeco de Formulrios
Um nico Bloco de NFs Fixas
Reduo de Custo Bancrio ( Nota Paginada )
Tipos de Notas Fiscais
Nmeros de Srie e
NF Fatura
Formulrios conforme a
NF Complementar
Necessidade de cada
Correo de NF
Cliente
NF Devoluo
NF Retornos
NF Transferncias
Loc. Brasil Notas Fiscais - Eletrnica
Notas Fiscais Eletrnica Soluo SAP
Nota Fiscal: Determinao
Tipo de Ordem
Tipo de NF
ORB
N1
DRB
N2
tabela IMG
Nota Fiscal - Numerao / Srie
Empresa
CNPJ
Filial
Numerao
Srie
Srie
Srie
UN
Nota Fiscal - Configurao

Intervalo de Numerao
do Documento Interno
Formulrio de NF
Grupo ( Srie )
de NF
Intervalo de Numerao
da NF impressa
Empresa
Filial
Atribuio da Configurao
a
Empresa e Filial
Impressora
Nota Fiscal - Impresso

Conceitos de Output Message Standard do SAP, com
adaptaes para a impresso de Notas Fiscais
Impresso on-line ou em lotes

Definio de Impressoras
Modelo 1/1A
Criao de layouts especficos por SAPscript
Envio de cpias por fax/EDI etc.
Modelo 1
Modelo 1-A
Neste Output message, pode-se incluir a impresso de outros
formularios como Boleto Bancario, Certificado de Qualidade,
Controle de Mercadoria Perigosa e Outros....
SPLIT de Nota Fiscal

Remessa
Usurio
Ordem de
Venda
Cotao
de Vendas
Notas Fiscais Nmeros distintos

SPLIT
Faturamento
Nota Fiscal Multipgina
CRITRIOS P/ SPLIT
- No. de tens na Nota Fiscal
- Textos na Nota Fiscal
- Definido por filial
Lanamentos
Contabeis
Lanamento Contbil
SPLIT de Nota Fiscal NF Paginada
SPLIT de Nota Fiscal
A cpia dos dados de localizao brasileira no controle de

cpia de SD, devem ser feitos pelo 006, desenvolvido pela
SAP para atender as necessidades da localizao brasileira.
O Split acontece com a manipulao da variavel ZUK.
Jamais altere um controle de cpia Standard.
Em caso de necessidade de ajustes;
1 - Criar um novo controle em branco, do zero. ( Trans. VOFM )
2 - Via include ou perform de ABAP execute o 006.
3 Manipule a variavel ZUK conforme as suas necessidades
4- Ao finalizar, faa a movimentao VBRK-ZUKRI = ZUK .
Diagrama de Configurao de NF em SD
Esquema de Mensagens
( Output Determination Procedure)
ex: NF0001
11
Tipo de Ordem
de Vendas
ex: ORB
SAPSCRIPT
Programa ex: J_1BNFPR
Formulrio ex: J_1BNOTA_FISCAL
Intervalo Numerao
Interno
ex: 01 ( 1 - 999999999 )
02
01
03
13
Tipo de NF
ex: N1
Tipo de Condio
( Output type )
ex: NF01
12
Sequncia
Acesso
ex: 0001
Tabela
Entrada
x Sada
Tipo: x NF
Compl.
Correo
14
Ex: 120
Form NF
Filial
Empresa
NF01
SPXX
ACME
04
15
Meio: 1 - Impresso
Hora: 1 - Enviar com RSNAST00
Idioma: P
Disp. Sada: SAO1
N. mensagens: 1
Condition Technique:
Determinao de Mensagens Output Determination
Formulrio
ex: NF01
Empresa
ex: 7000
05
Filial
ex: 7000
06
Mensag. Cab: 12
Linh. Itens: 7
Grupo ( Srie ) de NF
ex: SP1XX
08
10
Intervalo Numerao
Externo
ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09
07
Configurao de NF em SD Nmero de Controle
Todos os documentos de NF de entrada, saida,

Conhecimentos, cancelamentos,...etc..devem ter
uma numerao sequencial para todos os
documentos fiscais.
Configurao de NF em SD Tipos de Nota Fiscal
Criar antes a NF de cancelamento

para ser gerada no momento dos
Estornos de documentos.
Indicar os dados default se as

Entradas de dados sero manuais
NF Writer.
Se a NF deve ser impressa
Nota Fiscal - Controle de Tela

Ativao de tela para
Criao, Modificao e
Exibio da Nota Fiscal
gerada no Sistema
Configurao de NF em SD Tipos de Item
Pontos importantes:
Configurao de NF em SD Formulrios
Crie os seus formulrios conforme a necessidade da empresa
Configurao de NF em SD Grupos de Numerao
Configurao de NF em SD Intervalos de Numerao
No transportvel....
Cuidado no GO-LIVE..
Configurao de NF em SD Srie / Subsrie
Indicar a empresa,
Filial e Formulrio
Indicar o Intervalo de
Numerao da NF
Indicar srie e Subsrie

Indicar o numero de itens
Da NF e numero de Linhas
Para mensagens no
cabealho
Nota Fiscal - Numerao / Srie ( Casos

Especiais )
Pelas parametrizaes Standard, at o momento, a srie da NF esta ligada ao formulrio.

O formulrio determinado pelo tipo de ordem de vendas.
Ou seja, Pelo Std SAP a ordem de vendas define o formulrio que define a srie.
Dessa maneira, se existe a necessidade de uma srie diferente ( especial ), por exemplo;
por depsito. Pelo Standard SAP, teramos que criar uma ordem de vendas para cada
srie. Transferindo para a ordem de vendas uma necessidade fiscal. Afinal, o vendedor
no precisa saber qual a srie da NF....
Abaixo um exemplo de desenvolvimento para a soluo deste problema;
1) Criar uma tabela Z com as necessidades de determinao da srie.
2) Via um controle de cpia Z, para faturamento, determinar a nova srie, consultando
a tabela Z ( Utilizar tambm o controle 006, desenvolvido para localizao brasileira ).
3) O campo J_1BNFTYPE, mode ser modificado para o tipo de NF necessrio,
independente do tipo de ordem.
Configurao de NF em SD Programa de Impresso

Indicar at 5 programas de processamento
de formulrios. Podendo ser NF, Conhecimento,
Boleto bancrio, Certificado de Qualidade e Outros...
Configurao de NF em SD Exemplo Output Message STD
Transao: NACE
Configurao de NF em SD Exemplo Output Message STD
No confundir Tipo de mensagem NF01/2 com o Formulrio NF01/2

O Std vem parametrizado dessa maneira, gerando essa confuso...
Configurao de NF em SD Dispositivo de Sada
Configurao de NF em SD Controle de Sada

Executar o programa RSNAST00
Pela Transao SE38
Escalonar JOB....
Impresso
Automtica
NF Modelo 1/1A
Nota Fiscal: Texto
tabela IMG
item
cabealho
Nota Fiscal
de
Ordem de
Vendas
10
Fatura
20
30
cliente
Cadastro
Material
Nota Fiscal: Texto
Textos no Doc. de Vendas
Nota Fiscal
ICMS Suspenso pelo Art..
Texto por tipo de Docum. De Venda

Texto de cabealho, com nmero limitado de
argumentos
Texto de substncia perigosa

Texto de item (nm. Subst. Perigosa, Comentrio
interno)
Textos Manuais no Pedido de Vendas

Texto de cabealho para Nota Fiscal (NFH)
Texto de item para Nota Fiscal (NFL)
Direitos Fiscais de ICMS/IPI/ISS
IPI Isento pelo Art...

O produto sair de...
Sem valor para acomp...
Nota Fiscal: Texto

Neste ponto indicado:
1) Relevncia do faturamento para NF
2) Qual o parceiro deve ser impresso na NF
3) Qual o texto de cabealho
4) Qual o numero de linhas que deve ser
reservado no Sap Script para texto de cabealho
5) Qual o texto de item da NF
6) Qual o numero de linhas que deve ser
reservado no Sap Script para texto de Item
Nota Fiscal: Textos Diversos - Argumentos

IMG > Vendas e distribuio >
Faturamento > Documentos de
faturamento > Caractersticas
especiais do pas >
Propriedades especficas de
pas - Brasil > Atualizar textos
de cabealho nota fiscal
automticos
No caso de alguma necessidade, possivel criar
Novos Argumentos que so impressos na NF via
parametrizao Funcional.
Neste caso, Incluir Campos na tabela VBAK no
Muito critico e voc no perde o suporte da SAP
por Isso. Se os campos so Z podem ser
populados por diversas exits do doc. de vendas.
Dessa forma, possivel levar qualquer
Informao at a NF. Seja por Novos textos ou
Novos argumentos.
Jamais crie um programa Z de NF para atender as
suas necessidades de NF. Este o pior dos cenrios.
Crie Z apenas do SAPScript, o programa de NF deve
Ser o Std para que voc continue com suporte da SAP
para o seu processo de emisso de NF.
Se o programa da sua empresa j Z, reavalie e
Implemente o STD, voc s tem vantagens.
NF Transf. de Valores da Pricing para NF
NF Item Estatistico
No Soma o Item no Total da NF....
Nota Fiscal User Exit
INCLUDE ZXJ1BU01 deve ser criado e as necessidades

Incluidas em seu cdigo.
OBS:
Esta Exit executada na Gerao
da Fatura VF01/VF04
Campos alterados na
Tabela J_1BNFDOC
Nota Fiscal Estruturas de Informao

Detalhes para Desenvolvimento de SAPScript
J_1BPRNFDE Dados de destino: Nome,Endereo, CGC e inscrio estadual.
J_1BPRNFFA Dados da fatura: Vencimentos a prazo, at cinco parcelas.
J_1BPRNFHD Cabealho do documento: tipo , nmero da NF e data de emisso.
J_1BPRNFIS - Dados do emitente: Nome,endereo, CGC e inscrio estadual.
J_1BPRNFLI Informaes da linha(Item): material, descrio, ICMS e IPI.
J_1BPRNFRE - Dados do receb. fatura: Nome,endereo, CGC e inscrio estadual.
J_1BPRNFRG - Dados do pagador: Nome,endereo, CGC e inscrio estadual.
J_1BPRNFST Subtotais e parte superior/inferior da pgina: Essa estrutura usada
para imprimir os totais da pgina anterior no caso de impresso de mltiplas pginas.
J_1BPRNFTR - Dados do transportador: Nome,endereo, CGC e inscrio estadual.
J_1BPRNFTX Textos: essa estrutura contm os textos da nota fiscal. usada para
imprimir
at 16 linhas na janela do texto. O nmero de linhas impressas depende do formulrio da NF.
Todos os outros textos so impressos na janela PRINCIPAL.
Restries ao definir janelas e elementos do texto:
A janela PRINCIPAL deve conter os elementos do texto CABEALHO (imprimir informaes
sobre o cabealho), LINHA (imprimir informaes sobre a linha), INTERTOTAIS (totais por
condio de imposto e taxa de ICMS), e TEXTOS (imprimir texto adicional que no
cabe na janela de texto).
OBS: A janela SUBTOTAL deve conter o elemento de texto RODAP (subtotais na parte
inferior de uma pgina no caso de nota fiscal de mltiplas pginas)
Nota Fiscal Document Flow
Notas a serem aplicadas:

214800 Mostra a NF no Fluxo de documentos
621558 Cria link para abrir o documento NF pelo Fluxo
Caractersticas Fiscais
CFOP
CDIGO DE IMPOSTO
DIREITOS FISCAIS
ICMS
IPI
SUBST. TRIBUTRIA
ISS
ESQUEMA DE IMPOSTOS
CFOP: definio
CFOP = Cdigo Fiscal de Operao

Operao
Fiscal
Cdigo
usado para emitir a Nota Fiscal
usado para emitir os Livros Fiscais

identifica a transao
Determinao do CFOP
Cdigo fiscal de operao, Exemplo: 5101,5102,6101,6102,5199,6199,7101,7199
I - Movimento
Tipo de Doc.
Vendas
Tipo de NF
IV - Material
Cat. CFOP
Material
Eletricidade
Comunicao
Transporte
Manufatura
ou Revenda
Destinao
Ind./Revenda/Ativo
II Origem/Destino
Filial
Estado/Pas
Cliente
Estado/Pas
Mesmo estado
Estado Diferente
Pas Diferente
CFOP
III Tipo de Item

Cat. de item Sap
Cat. Reg.
Loc. brasil
Normal
Consignao
Venda a Ordem
Venda Futura
V Cliente / Fornecedor
Categoria
P/ CFOP Industria
Eletricidade
Comunicao
Servio
Ind. Consumo
CFOP: determinao
Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )

utilizado para determino do CFOP
Marcar o item e clicar na Lupa...
Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )
Cdigo Fiscal de Operao ( CFOP )

CFOP com Verso
Cdigo de Imposto - SD
Cdigo de Imposto - SD
Cdigo de Imposto - SD - Determinao
Tipo de documento
e Tipo de Item
Cdigo de Imposto - SD - Determinao
Direitos Fiscais: Definio

Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF
ICMS suspenso
categoria de item
cadastro cliente
tabela dinmica
material (IMG)
categoria de item
Seqencia
de acesso
Reduo de base
Como o sistema determina o texto?
Nota Fiscal
Direitos Fiscais: Definio

Exemplo de um Dispositivo Legal : Reduo da
base de clculo conforme artigo XXXX, decreto
XXXX/2000.
Entrada de Dados: Dados mestres de direitos fiscais

Dados mestre de Cliente
Excees dinmicas de Produtos
Tipo de Imposto
Tipo de Item / Documento de Vendas
Extenso de impostos
Sada de Dados:
Fatura
Ordem
Remessa
Nota Fiscal
Doc.
Livros
Transporte
Fiscais
Direitos Fiscais: Determinao
Situao Tributria IPI
Raramente Alterada
Situao Tributria ICMS
Intervalo de valores do dominio

J_1BTAXSIT, deste mesmo
elemento de dados
Raramente Modificado
Situao Tributria IPI / ICMS para NF

Origem da Mercadoria
Tributao Pelo ICMS
Mestre de Materiais
Mestre de Direitos Fiscais
0 Nacional
1 Estrangeira importao Direta
2 - Estrangeira Adquirida no mercado Interno
Nota Fiscal
000
010
020
Excees Dinmicas - Tabelas

Impostos
OPES
ICMS
SD
IPI
ISS
PIS
COFINS
MM
TABELA DINMICA
TABELA DINMICA
TABELA DINMICA
Federal
IPI
Imposto sobre
Produtos
Industrializados
ICM
S
Impostos Brasil : ICMS & IPI
Imposto
sobre Circulao
de Mercadorias
e Servios
Estadual
Impostos Brasil : ICMS & IPI
IPI
ICM
S
Venda de material para industrializao
Contas do razo
Estoque
Custo produto vendido
100,00
Receita vendas
243,90
100,00
IPI a pagar
12,20
cliente
256,10
ICMS a pagar
43,90
Despesas ICMS
43,90
FI
Impostos Brasil : INTEGRAO SD X FI

No esquema de Clculo de impostos utilizado no momento, neste caso TAXBRJ
Identificar as condies de impostos utilizadas,
No caso de SD, sempre com final 3 + ZF
Relacionar as condies com as chaves de Contas
SD = Nivel 500 em diante...
IPI3
ICM3
ICS3
ISS3
ICZF
IFR3
IFS3
MW1
MW2
MW3
MW4
I CZ
MW3
MW3

Indicar o Plano de contas da empresa
TRANSAO OB40
A regra para atribuio

da conta contabil pode ser
por IVA.

CONTRA PARTIDA DO LANAMENTO ( OFFSET )
Transao VKOA
Informativo, apenas estatistico
ICMS
Alquota por origem / destino
Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)
Exceo por tabela dinmica

Exceo por material
Reduo de base de clculo por material

Sequncia de busca
especfico
geral
Impostos Brasil: ICMS - determinao

Estadual
Ordem
Ordemde
de
Vendas
Vendas
Ordem de
Vendasr
10
20
30
Cadastro
Material
cliente/mat
cliente
Cadastro
Cliente
material
Planta+Filial
Endereo
Endereo cliente
Domiclio fiscal
receb.
RS
SP
SP
SP
RJ
SP
Utilizao mat.
ICMS =
IMG table
emissor
ICMS =
Base de clculo * - preo liq.
alq. imposto
17
12
18
= 243,90 - 200
= 43,90
*determina o(s) cdigos de impostos permitidos
ICMS REGIES FISCAIS

Cadastrar Todas as Origens e Destinos Utilizadas na Empresa
ICMS Aliquotas ( Origem X Destino )

Transao: J1BTAX
ICMS P/ Origem/Destino
ICMS P/ Origem/Destino e MAterial
ICMS P/ Origem/Destino e Excees Dinmicas
ICMS SOBRE FRETE
ICMS Direitos Fiscais ( Textos )
4 Linhas de Textos
Impostos Brasil : ICMS INCLUSO - Frmula
ICMS
I N C L
U S O
Base de Clculo
utiliz. do mat.
industrializao
frmula
CB
NP
1- ( TX1/100)
CB
consumo
200
100
1- ( TX1/100)(1+ TX2/100)
1- ( 18/100)(1+5/100)
= 246,60
Legenda:
CB = base de clculo
NP = preo lquido
243,90
1- ( 18/100)
NP
TX1 = alquota ICMS

TX2 = alquota IPI
IPI
Alquota por cdigo NCM ( Antigo NBM )
Excees por tabela dinmica
Excees por Material
Imposto Brasil: IPI - determinao

viso
Cadastro
Material
Com. Exterior:
Exportao
Code controle: NCM003
Federal
Tabela IMG
NCM**
NCM001
NCM002
NCM003
Alq.(%)
10
7
5
Base imp.
100
100
100
IPI = alq. (%) x base imposto X base de clculo

IPI =
5 x 100 x 243,90
100 100
IPI =
12,20
Imposto Brasil: IPI - NCM
Imposto Brasil: IPI NCM No PRODUTO
NCM
Imposto Brasil: IPI Aliquota

Transao: J1BTAX
IPI Por NCM

IPI Por MAterial
Excees Dinmicas
Imposto Brasil: IPI Direito Fiscal (Texto )
Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)

Alquota : ICMS interno do estado destino
ou tabelas de exceo ( Dinmicas )
Sobretaxa
Fator fixo
Red. Base Federal e Estadual

Red. da alquota
Por nmero de unidades de medida
Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de condies base

Fator Preo Minimo
Pauta de Substituio
Doc. Venda
Cdigo do
Imposto
Substituio Tributria Dados Mestres

Ativar grupo de substituio tributria no Cadastro de clientes (Status Campo)
IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negcios > Cliente > Controle > Determinar controle de tela
dependente da transao >Criar / Modificar campos para mestre de clientes.
IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negcios > Cliente > Controle >
Definir grupos contas e seleo de campos cliente.
Substituio Tributria Mestre de Clientes
Substituio
Tributria do
ICMS
ICMS
Fornecedor
Cliente
% adicional
Valor adicional
Clientes do
cliente
Substituio Tributria Imposto de SD
Substituio Tributria - IVA

TRANSAO: FTXP
Substituio Tributria Tipo de Item de SD

Criar um Novo Tipo de Item para produtos
com substituio Tributria
Substituio Tributria Mestre Materiais

Definir um novo Grupo de categoria de Itens para Produtos com Substituio Tributria
Substituio Tributria Mestre de Materiais
Cadastrar nos produtos com substituico tributria, o grupo de categoria de item

Definido para este fim, nos dados basicos 1 e viso de de vendas
Substituio Tributria Determinao de Item SD
Substituio Tributria Determina Imposto de SD
Determinao do imposto de Sd e o CFOP
Substituio Tributria - CFOP
Substituio Tributria NF CFOP
Substituio Tributria NF ( Convnios Estaduais )

Escolher Empresa e Filial
ABRIR
Indicar por UF Destino

qual o numero de
controle da Substituio
para impresso na NF
Substituio Tributria Frmula ( Ex. de clculo )
Aplicando a frmula de substituio tributria , os clculos efetuados foram os seguintes:
ICMS destino 18%

ICMS origem 18%
Reduo da base 51,82%
Sobretaxa 15%
15.000,00 / (1 (18,00 / 100 )) = 18.292,68 ( Clculo do ICMS INCLUSO.)
18.292,68 (+ 15% ) = 21.036,59 ( - 51,82 % ) = 10.135,43 (18%) = 1.824,38
18.292,68 ( - 51,82 % ) = 8.813,41 (18%) = 1.586,42
( 1.824,38 - 1.586,42 ) = 237,96
ISS
ISS
Trs locais envolvidos
Provedor do Servio
Onde o Servio
Executado
Tomador do Servio
ISS Domiclio Fiscal
ISS Domiclio Fiscal
ISS Domiclio Fiscal
ISS Domiclio Fiscal Lgica de Determinao
ISS Domiclio Fiscal Clculo Externo de Impostos
ISS Domiclio Fiscal Dados Mestres
ISS Tipo de Servio ( Cod. Recolhimento )
ISS Tipo de Servio

Transao J1BTAX
ISS Tipo de Servio
ISS Tipo de Servio
ISS Taxas
Tabelas Dinmicas de ISS
ISS Grupo de Imposto Chaves das Tabelas
ISS Detalhes da Tabela Dinmica
ISS Detalhes da tabela Dinmica
ISS : Exemplo de Clculo

Ordem de
vendas
fatura
Cadastro
Material
@ $ 1000
$ 1030,93
tabela IMG
material
matxx
matyy
matyy
alq(%)
4%
3%
5%
ISS =
NP (
ISS = 1000 (
)-1)
1- ( TX ISS/100)
1
1- (3/100)
ISS = 30,93
)-1)
PIS/COFINS: Overview
PIS: Programa de Integrao Social

COFINS: Contribuio para Financiamento
da Seguridade Social
Alq. imposto
0,65 %
2%
Receita de vendas
PIS / COFINS
Condies adicionais no esquema de clculo de preos

Preo sem impostos
(PR00)
(Descontos sem impostos) (K004)
+
ICMS
-------------------------------------------------- +
Preo Bruto *
(Descontos ) *
(SKTO)
(+
Frete / Seguro / Enc. Fin ) *
----------------------------------------------------+
Base de Clculo
IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
----------------------------------------------------+
Base PIS/COFINS
PIS
COFINS
PIS / COFINS Impostos Incluidos no Preo
PIS / COFINS
PIS / COFINS
PIS / COFINS
PIS / COFINS
J1BTAX /
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
FLAG no Montante de
Imposto Modificado
Quota e Taxa
Com 100%
Deixar em
branco
Ou configura-se a
Aliquota genrica
dos impostos ou
separadamente
Determinao de Impostos Clssico ( TAXBRJ )
class. imp. class. imp.

0 - s/ imp.
1 - IPI/ICMS
1 - imp.
Subst. Trib.
2 - z.f.
2 - ISS
1 1
cod. IVA
SD
impostos ativos
cat. item vendas (
info. cliente
matl.
)
cod. imposto
ICMS
= I4
IPI
ST
II
o que calcular
alquotas
ICMS
IPI
ST
ISS
Tax Procedure
frmulas em ABAP/4
dados mestre dados mestre

cliente
material
Price
Procedure
TAXBRJ
IPI1
ICM1
ICMF
.
.
.
IPI3
ICM3
ICS3
access seq.
MWST
MWST
MWST
RVXBRA
PR00
.
.
K004
K007
K005
.
.
IPI3
ICM3
ICS3
.
.
TAXBRJ
IPI3
ICM3
ICS3
IMPOSTOS BRASIL Isenes Regio Fiscal
IMPOSTOS BRASIL Isenes Cd. Imposto SD
IMPOSTOS BRASIL Isenes Cad. Clientes
Toda e Qualquer Iseno deve ter um Direito Fiscal...
IMPOSTOS BRASIL Redues de Base
Presente em todas as telas de excees dinmicas
IMPOSTOS BRASIL Outras Bases
Presente em todas as telas de excees dinmicas
DADOS MESTRE
CLIENTE
MATERIAL
INFO-RECORD
CONDIES (PREOS)
Ordem de Vendas - Overview

Ordem
Ordemde
de
Vendas
Vendas
Ordem de
Vendas
Cadastro
Material
10
20
30
Cadastro
Cliente
Ordem de Vendas
Quantidade = 10 pc
COPC
Preo
total
Material
200,00
ICMS
43,90
IPI
12,20
----------------------------------Preo total
256,10
Ordem de Vendas Dados da Localizao

Cdigo de imposto
CFOP
Dir. Fisc. ICMS
Dir. Fisc. IPI
Dir. Fisc. ISS
Classificao fiscal do cliente
Classificao Fiscal do Material
Cadastros: Geral
Cadastro
Cliente
Cliente /
Cadastro
Material
Material
Informao
Cadastro Cliente: dados Brasil
Cadastro
Cliente
viso
controle
viso
classificao fiscal
Fatur.
domiclio fiscal
Id. Fiscal 1
Id. Fiscal 2
Id. Fiscal 3
Id. Fiscal 4
texto ICMS
texto IPI
ICMS- iseno
IPI- iseno
Categoria CFOP
Grupo Sub Trib
Cadastro Cliente: viso controle

Para determinar ICMS
Nmero do CNPJ
empresa
Nmero do CPF
Pessoa fsica
Inscrio Estadual
Inscrio municipal
Determ. direitos fiscais
Determ. Iseno ICMS/IPI
Determinao CFOP
Det. Substit. Tributria ICMS
Cadastro Cliente: viso de faturamento

Classificao Fiscal
Para determinao
dos impostos
Cadastro Material: Dados Brasil
viso
Cadastro
Material
classificao fiscal
Vendas
viso
Comrcio
exterior
exportao
viso
Contabil.
cdigo controle
categoria CFOP material
utilizao material
origem do material
produo interna
Cadastro Material: Vendas

Classificao Fiscal
Para determinao de
Impostos
Comrcio Exterior Exportao
Para determinar IPI
Para determinar CFOP
Cadastro material: viso Contabilidade 2
Determinao da situao
tributria ICMS
determinao CFOP
Cliente - Info Record : Dados Brasil
Determinao de
Impostos
Determina Novamente o Tipo de Item da Ordem de Vendas Pela Utilizao
Dados Mestres Alterando descries da

Localizao
F1/F9 Help + informaes tcnicas
Transao CMOD Ir para.....
Request via Funcional
Dados Mestres - Classificao Cliente /

Material
Dados Mestres - Classificao Fiscal no

Cliente
Dados Mestres - Classificao Fiscal no

Material
Dados Mestres - Determinao do Cdigo de Imposto

Determinao do Imposto Via Dados Mestres de
Clientes e/ou Materiais
Proc. Standard / Customizados SAP

Sadas :
Venda Normal ( indstria / Revenda )
Venda Consumidor
Venda de Servios
Exportao
Divergncias Fiscais ( NF Correo )
NF complementar de valor ou impostos
NF de crdito
Devolues
Retornos de mercadorias
NF de remessas
Transferncias entre centros
Venda / Remessas entrega Futura
Venda / Remessas em Consignao
Beneficiamento a Terceiros
Venda ordem / Conta e Ordem
Operaes triangulares
Zonas Francas
....
Proc. Standard / Customizados SAP

Entradas :
Compra ( Consumo / Industrializao / Imobilizado / Revenda )
Compra fornecedores Equivalentes a Indstria
Compra de Servios
Importao
NF complementar de valor ou impostos
NF de crdito
Devolues a fornecedores
NF de remessas
Transferncias entre centros/filiais
Compra entrega Futura
Recebimento de material em Consignao
Beneficiamento em Terceiros
Operaes triangulares
Outras entradas
....
Um processo de vendas
ORDEM DE VENDA
REMESSA / TRANSFERNCIA /
ESTOQUES
FATURAMENTO
NOTAS FISCAIS
LIVROS FISCAIS
MOVIMENTO FINANCEIRO
Documentos de Vendas no R/3
FI
SD
SD
SD
Ordem de
Vendas
Remessa
Fatura
MM
Movimento de
Mercadoria
Documento
Contbil
ref.
Recebimento
FI
FI
Documento
Contbil
Documento
Contbil
SD
NF de Sada
NF
impressa
A rea comercial
ou departamento
de vendas.
O contas a receber.
A rea de
expedio.
A administrao
de estoques.
A rea de
expedio.
Controle de Cpia para o Brasil - 006
Customizing : Vendas e distribuio > Faturamento > Documentos de

faturamento > Atualizar controle de cpia para docs.faturamento >
Controle de cpia: nota de remessa -> doc. faturamento (transao VTFL).
Venda Indstria (I4) / Revenda (I1)
Remessa
Ordem de
ORB
Venda
LF
Usurio
Cotao
de Vendas
Cdigos
Cdigosde
deImposto
Imposto
(I0,
(I0, I1,
I1,I2,
I2,I3,
I3,I4,
I4, I5)
I5)
Lanamento
Contbil
Faturamento
F2B
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Livros Fiscais e Registros de Apurao
Livros Fiscais e Registros de Apurao

Registro de Entradas
Registro de Sadas
Registro de controle da Produo e do Estoque
Registro de Inventrio
Registro de Apurao do IPI
Registro de Apurao do ICMS
Listagem de operaes Interestaduais
Registro de Apurao do ISS
Arquivo Magntico ICMS 75/96
Instruo Normativa (IN) 68
Livro Razo Auxiliar
Registro de Duplicatas a Receber
DIRF
CIAP
Livros Fiscais Tipo de Item da NF
Livros Fiscais Relatrios Ignorar Total
Livros Fiscais Relatrios Ignorar Item
Livros Fiscais Relatrios Eliminando Referncias
Livros Fiscais Relatrios Textos

Adicionais
Textos Adicionais no livro Fiscal
SM30 Tabela J_1BMODTEXT
Livros Fiscais Relatrios Registro de Saidas Mod. 2
Este programa de Livro Fiscal

Uma query que pode ser copiada e
Modificada segundo a necessidade
De cada cliente
Textos adicionais
Outros processos de vendas
ZONA FRANCA DE MANAUS

CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI
VENDA DE SERVIO
TABELA DINMICA DE EXCEO
Zona Franca de Manaus
Remessa
Ordem de
ORB
Venda
LF
Usurio
Faturamento
Cotao
de Vendas
Cliente
Clientena
naZona
ZonaFranca
Franca
Desconto
Desconto== Valor
ValorICMS
ICMS
Lanamento
Contbil
Livros Fiscais
F2B
Nota Fiscal
Venda para a
Zona Franca
N1
Zona Franca de Manaus
Preo sem impostos

(Descontos sem impostos )
+
ICMS
-------------------------------------------------- +
Preo Bruto *
(Descontos ) *
(+
Frete / Seguro / Enc. Fin ) *
----------------------------------------------------+
Base de Clculo
IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
Desconto ZF = ICMS
----------------------------------------------------+
Valor Total
Nota Fiscal
IPI Isento pelo Art...
Desconto de XXX, igual

ao valo do ICMS ...
Venda a Cliente Isento
Ordem de
ORB
Venda
Usurio
Cotao
de Vendas
Remessa
LF
Cadastro
Cadastrode
deCliente
Cliente
--Isento
IsentoIPI
IPI
--Isento
IsentoICMS
ICMS
--Grupo
GrupoSubst.
Subst.Fiscal
Fiscal
--Direitos
DireitosFiscais
FiscaisICMS/IPI
ICMS/IPI
Lanamento
Contbil
Faturamento
F2B
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Venda de Servio
No
Noh
hprocessamento
processamento
de
deremessa
remessa
Ordem de
ORB
Venda
Usurio
Cotao
de Vendas
Cadastro
Cadastrodo
doServio
Servio
Cdigo
Cdigode
deImposto
ImpostoI9
I9
Faturamento
F2B
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Um novo documento de vendas
Venda ao Consumidor (C3)
Ordem de
Venda
Usurio
Cotao
de Vendas
Remessa
zcxx
LF
Cdigos
Cdigos de
deImposto
Imposto
(C0,
(C0,C1,
C1,C2,
C2,C3,
C3, C4,
C4,C5)
C5)
Faturamento
F2B
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Divergncias fiscais
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR

NOTAS DE CRDITO
OUTRAS CORREES
Nota Fiscal Complementar

No
Noh
hprocessamento
processamento
de
deremessa
remessa
DRB
Complementar
Usurio
Alterao de Preo
Referncia a
NF Original
(Via Documento de
Faturamento)
Tipo
Tipode
deDoc.
Doc.de
deVenda
Venda
DRB
DRBespecifica
especificaprocessamento
processamento
de
deNF
NFComplementar
Complementar
Aberto
Abertoc/c/ref.
ref.aafaturamento
faturamentoanterior
anterior
L2B
Faturamento
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Nota de Crdito
No
Noh
hprocessamento
processamento
de
deremessa
remessa
CRB
Nota de Crdito
Usurio
Alterao de
Preo.
Tipo
Tipode
deDoc.
Doc.de
deVenda
Venda
CRB
CRBespecifica
processamento
de
deNota
Notade
deCrdito
Crdito
Faturamento
G2B
Referncia a
NF Original
(Via Documento de
Faturamento)
Lanamento
Contbil
Carta no
arquivo de
Nota Fiscal
Mensagem no Livro
Fiscal
Outras Correes
Casos onde houve erro nas tabelas de configurao
Nota de Customizao 421284
Alquota de ICMS
Alquota de IPI
Isenes/Suspenses
Criar Novo documento de Vendas

Criar Novo procedimento de Preos
Criar Novos tipos de Condies
Referncia ao documento original
DEVOLUES
COM NOTA FISCAL DO CLIENTE

COM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO)
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL
Devoluo - NF do Cliente
Recebimento das
mercadorias por
Expedio
Tipo
Tipode
deDoc.
Doc.de
deVenda
Venda
REB
REBespecifica
processamento
de
deDevoluo
Devoluo
LR
REB
Nota Fiscal
de Venda
( Via Documento de
Faturamentos )
Solicitao de
Devoluo
REB
Estoque Temporrio
de Devoluo
Nota de Crdito
Estoque
Livros Fiscais
(Entrada)
Registro da
NF do Cliente
Lanamento
Contbil
Sucata
Retorno - NF Original
Recebimento das
mercadorias por
Expedio
Tipo
Tipode
deDoc.
Doc.de
deVenda
Venda
ROB
ROBespecifica
processamento
de
deRetorno
Retorno
LR
ROB
REB
Nota Fiscal
de Venda
( Via Documento de
Faturamento )
Solicitao de
Devoluo
Livros Fiscais
(Entrada)
Estoque Temporrio
de Devoluo
Nota de Crdito
Emisso de
Nota Fiscal
de Entrada
Estoque
Lanamento
Contbil
Sucata
Cancelamento de Nota Fiscal
Se a mercadoria no saiu da empresa
Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal
Nota fiscal lanada no livro de sada como cancelada
Casos Especiais
EMBALAGEM RETORNVEL
VENDA COM ENTREGA FUTURA
CONSIGNAO
OPERAES TRIANGULARES
EXPORTAO
INDEXAO
Embalagem Retornvel em Nota Fiscal

Prpria
Ordem de
Venda
LB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Cadastro
Cadastrodo
doMaterial
Material(ER)
(ER)
--Categoria
Categoriade
deItem
Item: : LEIH
LEIH
Estoque em
poder de terceiros
Nota Fiscal
N1
Preo da ER:
Custo Mdio
Preo de Venda
Livros Fiscais
Embalagem Retornvel
Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma NF
LF
Ordem de
Venda
ORB
Remessa
Faturamento
Cadastro
Cadastrodo
doMaterial
Material(ER)
(ER)
--Categoria
Categoriade
deItem
Item: :LEIH
LEIH
Baixa de Estoque
Valor
Valordas
dasER
ERno
noser
ser
includo
includono
nototal
totalda
daNF.
NF.
Preo da ER:
Custo Mdio
Preo de Venda
Estoque em poder
de Terceiros
F2B
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Lanamento Contbil
somente para Item
Normal
Retorno / Devoluo
Documentos de Venda de Retorno / Devoluo:
So feitos com os tipos de documentos REB (Devoluo) e ROB

(Retorno)
Pode ser feito em um nico pedido de devoluo para o produto e a

embalagem se foram devolvidos em uma nica nota
Venda para Entrega Futura
Ordem de
Venda
VEF
S o
M
IC stic
t
a
t
es
Faturamento
FA
Lanc.Contbi
l
Nota Fiscal de Simples
Faturamento Antecipado
N1
Livros Fiscais
Pricing: RVXBRE
Processo com Imposto Estatistico
Ajuste destas colunas para

este processo
Venda para Entrega Futura
Referncia
Ordem de
Venda
VEF
LF
Faturamento
Remessa
FA
Ordem de
Venda
VEFR
Faturamento
Lanc.Contbi
l
FAR

Faturamento Antecipado
N1
IPI tico
s
t
ta
s
e

Remessa
Livros Fiscais
N1
Pricing: RVXBRF

este processo
Consignao
KBB
Envio de Mat.
em consig.
FCR
LF
Remessa
Faturamento
N1

Remessa (Consig.)
Lancamento.
Contbil
Estoque em poder
de Terceiros
Livros
Fiscais
Tem IPI, ICMS
Pricing: RVXBRK
Consignao
KBB
Envio de Mat.
em consig.
Remessa
Estoque em poder
de Terceiros
KEB
Consumode
Mat. em
consig.
Calculo IPI p/
cobrar do cliente
FCR
LF

Remessa (Consig.)
Faturamento
Lanamento
Contbil
Baixa de Estoque
FC
LF
Remessa
N1
Faturamento
ICMS e IPI
Estatsticos
Livros
Fiscais
N1
Nota Fiscal de Faturamento

de Material em Consig.
Pricing: RVXBRKL

este processo
Operaes Triangulares
2.2.OOfornecedor
fornecedor
remete
remeteaamercadoria
mercadoria
com
comum
umNF
NFde
desimples
simples
remessa
remessa
Venda por Conta

e Ordem
NF Remessa por conta e ordem
Fornecedor
Pedido
Pedido
NF de Simples
Faturamento
3.3.OOfornecedor
fornecedor
fatura
faturaaacompanhia
companhia
atravs
atravsde
deum
umNF
NF
de
desimples
simplesfaturamento
faturamento
Cliente
NF de Venda
Empresa
Venda Ordem
1.1.AAcompanhia
companhia
emite
emiteNF
NFde
devenda
venda
para
o
cliente
para o cliente
Venda Ordem
Cliente
Fornecedor
Requisio
de Compra
NF de Venda
1. A companhia
emite NF de venda
para o cliente
Empresa
VDOR
Cat. Item TBS
Usurio
Cotao
de Vendas
- Venda Ordem
Venda
Ordem
Catgoria
Catgoriade
deitem
item::TBS
TBS
Texto
Textoespecfico
especficopara
paraNF
NF
Faturamento
F2B
Lanamento
Contbil
Requisio
de Compras
Nota Fiscal Simples Fat.
Mercadoria ser entregue por
<Fornecedor>
N1
Processo
Processode
deCompras
Compras--MM
MM
Livros Fiscais
Venda por Conta e Ordem
NF Remessa por conta e ordem
Cliente do Cliente
2. O fornecedor
remete a mercadoria
com um NF de simples
remessa
Empresa
NF de Simples
Faturamento
3. O fornecedor
fatura a companhia
atravs de um NF
de simples faturamento
Cliente
RCM
Simples
Remessa para
Terceiros
(Cliente)
FST
LF
Remessa
N1

Remessa
Faturamento
Livros
Fiscais
Baixa de Estoque
Lanc.Con
tbil
RCM
LF
N1
FST
Simples
Remessa para
Terceiros
(Cliente)
Remessa

Remessa
Faturamento
Referncia
Lanc.Con
tbil
Baixa de Estoque
Livros
Fiscais
F2B
RCS
Simples
Faturamento
(Companhia)
N1
Faturamento
Nota Fiscal de Faturamento
Exportao
ORB
Ordem de Venda
Standard
(Cliente no exterior)
F2B
LF
Remessa
Nota Fiscal de
Exportao
Faturamento
Baixa de Estoque
N1
Lanc.Con
tbil
Livros
Fiscais
Exportao - Complementao
ORB
Ordem de Venda
Standard
(Cliente no exterior)
F2B
LF
Remessa
Faturamento
N1
Nota Fiscal de
Exportao
Referncia
Lanc.Con
tbil
Baixa de Estoque
Livros
Fiscais
L2B
DXB
Complemento
por Variao
Cambial
N1
Faturamento
Nota Fiscal Complementar

por Variao Cambial
Indexao
ORB
Usurio
Cotao
de Vendas
Ordem de
Venda
Preo $
base xx/xx/xx
indexado pelo
INXX
OBS
OBS
Na
NaOrdem
Ordemde
deVenda,
Venda,
na
naviso
viso=>
=>Item,
Item,Pas;
Pas;
ndice
ndicede
deInflao
Inflao=>
=>
Data
Base
Indexao
Data Base Indexao=>
=>
Indexao
ORB
Usurio
Ordem de
Venda
Preo $
base xx/xx/xx
indexado pelo
INXX
Remessa
Preo $$
corrigido
LF
Faturamento
Cotao
de Vendas
F2B
Indexao
Indexao
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Lanamento
Contbil
Transferncia entre Centros
Transferncia: Configurao
Cliente
criar um cadastro de cliente

para o centro
Centro
SP
Fornecedor
criar um cadastro de fornecedor
para o centro
RJ
Transfrencia Entre Centros*
SP
* de duas filiais distintas
RJ
Por Pedido de Transferncia
Emissor
So Paulo
Ordem de
Transferncia
Livros
Fiscais
Lanamento
Contbil
Remessa
+
Faturamento
Nota Fiscal
de transferncia
Custo Mdio ou
Preo de Transferncia
Rio de Janeiro
Por movimentao de MM
833
835
Sada de
Mercadoria
Recebimento de
Mercadoria
Nota Fiscal
Material
Impostos
Material
Livros
Fiscais
Impostos
Lanamento
Contbil
Rio de Janeiro-RJ
So Paulo-SP
Custo Mdio
Transferncia entre Centros

Transferncia via Pedido UB (MM/SD)
Centro Solicitante
Centro Fornecedor
Necessidade
de Material
Transao VL10B
Pedido de
Compras
Transao ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
Verifica Remessas
Pendentes e gera o
Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
O material vai
para o estoque.
MM
Recebimento
Transao MB0A
Mov. 861
Nota Fiscal
Livros Fiscais
Transao VL02N
Mov. 862
Transao J1B3N
Nota Fiscal de Sada
Contabilizao
Nota Fiscal
Livros Fiscais
SD
CBT
CBT
CBT Condition Based TAX ( Nota ...)
NOTA : 664855 ( ECC )
NOTA: 712244 (CRM )
DOWNLOAD DO ARQUIVO.....Atualmente DOCU_CBT_301.ZIP
CBT Verso
CBT Implementao
MM
Por Processo ( Esquema de clculo alternativo por
Tipo de imposto ).
SD
Por Esquema de Clculo de Preos ( Processo )
Devolues de SD ( Antigo X Novo..)

Desenvolvimento de um novo controle de cpia para
devolues onde se determina o esquema de clculo antigo
CBT Tax Managers Workplace

Transao J1BTAX
Contm a maioria das

parametrizaes relevantes
para o Brasil
CBT Determinao de Impostos
CBT Condition Based Tax
Clculo de Impostos Baseados em Condies
Esquema de Clculo Antigo

( TAXBRJ )
X
Novo ( TAXBRA )
CBT Diferenas entre o Antigo e o Novo
CBT Processo de SD RVXBRA ( Ordem )
CBT Processo de SD RVXBRA ( Fatura )
CBT Novo esquema a partir do ECC
CBT MIGRAO
Migrao de Alquotas de impostos e Registros de Condies
CBT Processo de SD RVABRA ( Ordem )
CBT Processo de SD RVABRA ( Fatura )
CBT Estrutura do Novo Esquema de Clculo
CBT Esquema de Clculo
CBT Configurao Necessria
CBT Configurao Necessria ( 1 )

Transao VOK0, Determinao do Novo esquema
CBT Tabela Dinmica

Para cada novo Grupo de Imposto Criado necessrio ajustar as Sequencias de Acesso:
ATENO.......
CBT Tabela Dinmica

Para cada novo Grupo de Imposto Criado necessrio Atribuir Tabelas de Condies
ATENO.........
CBT Migrao Tabela J_1BTXSDC

DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT
CBT Migrao Tabela J_1BTREGX

Zona Franca, Area de Livre comercio, Amazonas Ocidental......
DIZF
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC2

ICMS: atualizar excees dependentes do material
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
L100

ICMS: atualizar excees dinmicas
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
L100

Atualizar valores ICMS
ICVA
ICFR
CBT Migrao Tabela J_1BTXDEF

Atualizar valores propostos p/taxa impostos
ICVA
CBT Migrao Tabela J_1BTXIP2

IPI: atualizar excees dependentes do material
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW

Atualizar excees dinmicas IPI
IPVA
IPBS
IPOB
IPLW
IPIP

Atualizar valores IPI
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
CBT Migrao Tabela J_1BTXDEF

Atualizar valores propostos p/taxa impostos
IPVA
CBT Migrao Tabela J_1BTXST1

Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN
TEM PAUTA
CBT Migrao Tabela J_1BTXISS

Atualizar valores ISS Para Provedor de Servio
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH
TEM PAUTA
CBT Migrao Tabela J_1BTXISS

Atualizar valores ISS Para o Local de Prestao do Servio
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT
TEM PAUTA
CBT Migrao Tabela J_1BTXPIS

Atualizar valores PIS
TEM PAUTA
BPI1
BPI2
BPIP
CBT Migrao Tabela J_1BTXCOF

Atualizar valores COFINS
TEM PAUTA
BCO1
BCO2
BCOP
CBT Migrao Tabela J_1BTXWITH

Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrana oficial
BW01
BW02
BW11
BW12
BW21
BW22
BW31
BW32
BW41
BW42
CBT Migrao Tabela J_1BTXWITH
CBT Migrao de Dados de Outros Ambientes
Trabalho efetuado no client de destino, aps o transporte dos dadoso
CBT Migrao de Dados de Outros Ambientes

Cuidado com o tempo em grandes tabelas...
Filtrar condies com problemas e solucionar cada caso at ficar tudo
ALVIVERDE
CBT Programa J_1B_CBT_CONSIST ( SE38 )

Ajuste de condies, Gambi, Marretada, Alternativa 2, Ultima opo, jeitinho Brasileiro,
Tapa hoyo ( Tapa buraco...)
Cuidado SD e MM usam as mesmas table conditions
possivel excluir as records conditions e migrar as mesmas novamente aps as

correes dos problemas.
Neste caso, a aplicao TX ( Taxas e MM ) e V para SD muito importante na escolha
da condio a ser excluida....
CBT Sequncias de Acesso

Ao encontrar o primeiro registro,
O SAP abandona as proximas consultas.
O Grupo de Imposto incluido na sequncia de

acesso. Dessa forma, a sequncia de consulta dos
dados, depende do nmero definido para o grupo
de imposto.
CBT Sequncias de Acesso Dados Fixos

Numero de Acesso e Grupo de imposto iguais
Pas
Tipo de Documento
0 = Todos
Campo = X
Chave dinmica no
utilizada
Emissor / Receptor ...
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio
Quando se cria um registro na Tabela

de Imposto do IMG, seja ela Regra ou
exceo
Cond ICBS
essa linha de alquota de imposto

(aqui s o ICMS) ser representada
por
Cond ICOB
Cond ICLW
Cond ICVA
Cond I100
6 condies de imposto
que aparecem no esquema
de clculo
e mais duas que so geradas pelo Cdigo

de Imposto de SD
e que, depois de migradas
se convertem em 7 registros
vezes o nmero total de entradas

(linhas) na Tabela Axxx
mais o nmero igual em entradas

(linhas) na Tabela KONH
mais o nmero igual em entradas

(linhas) na Tabela KONP
Progr. Migrao
Tabela de
Imposto ou
Grp. Exc.
Dinmica
ICMS
1x5
Tabela Regra ICMS

SP-AC= 7%
Tabela Exc Din 32 ICMS
SP-AC= 7%
Base= 73,33%
O/Bas= 0
Lei= ZC1
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
A005,98,99
ICVA = 7% - Reg. 01
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
1x1
KONH
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
ICVA = 7% - Reg. 01
1x1
KONP
ICVA = 7% - Reg. 01
ICBS= 100% - Reg. 02
ICBS= 100% - Reg. 02
ICBS= 100% - Reg. 02
ICLW=0% - Reg. 03
ICLW=0% - Reg. 03
ICLW=0% - Reg. 03
ICOB= 0% - Reg. 04
ICOB= 0% - Reg. 04
ICOB= 0% - Reg. 04
I100= 0% - Reg. 05
I100= 0% - Reg. 05
I100= 0% - Reg. 05
A382
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
1x1
KONH
ICVA = 7% - Reg. 06
KONP
1x1
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07
ICBS= 73,33% - Reg. 07
ICLW=100% - Reg. 08
ICLW=100% - Reg. 08
ICLW=100% - Reg. 08
ICOB= 0% - Reg. 09
ICOB= 0% - Reg. 09
ICOB= 0% - Reg. 09
I100= 0% - Reg. 10
I100= 0% - Reg. 10
I100= 0% - Reg. 10
Tabelas da Estrutura do
Esquema de Clculo
CBT - Examinando a Consistncia dos Registros migrados
CBT - Examinando a Consistncia dos Registros migrados
A Segunda regra no transformar

uma tabela de exceo em
REGRA
CBT
Explicando
o
Esquema
de
Clculo
Standard
CBT - Parte Comercial

Linhas 10 a 199 Toda a politica comercial da empresa
Preos base
Listas
Promoes
Descontos
Acrescimos
Clculos diversos...et
CBT Definio dos Impostos
Linhas 200 a 290 Definio dos impostos

Se o imposto calculado
Qual a aliquota
Base de calculo
Outra Base
Excees
Direitos Fiscais
Et......
CBT Base de Clculo e Impostos Inclusos

Linhas 291 a 300 Impostos
Definio da base de clculo do ICMI
Clculo do ICMI ( Imposto Incluso )
CBT Descontos no Corpo da NF

Linhas 320 a 329 Descontos a serem editados na NF
Se incluidos neste ponto e na transferncia de valores para NF
CBT Base de Clculo dos impostos ( IBRX )

Linhas 300 a 598 Base de Calculo dos impostos
Neste posto deve ser incluido tudo o que deve ser somado ou
subtraido da base de clculo dos impostos
CBT Definio de valores das BX
Linhas 600 a 683 valores das condies BX?? Calculados

pela formula 320
CBT Condies para Transferncia de valores para NF
Linhas 700 a 719 Condies de Final 3 da antiga TAXBRJ,

Que devem ser mantidas por causa de rotinas que ainda
dependem destas condies no processo de NF
CBT Geral ( Diversos ), Livre
Linhas 720 a 999

Contra partida de impostos
Outras contabilizaes
Transferncia de valores para CO-PA
Transferencia de valores para outros Sistemas
CBT Case Exemplo

Cliente de So Paulo
Centro de So Paulo
CBT ICMS INCLUSO + PIS + COFINS
ICMS
Base de Clculo
utiliz. do mat.
industrializao
I N C L
U S O
+ PIS
+ COFIN
S
frmula
CB
NP
1- ( TX1/100)
CB
consumo
200
243,90
1- ( 18/100)
NP
100
1- ( TX1/100)(1+ TX2/100)
1- ( 18/100)(1+5/100)
= 246,60
Legenda:
Neste ponto do clculo

Deve-se somar ICMS + PIS + COFINS
Onde ICMS(18) = 18 + Perc. PIS + Perc. COFINS
CB = base de clculo
NP = preo lquido
TX1 = alquota ICMS

TX2 = alquota IPI
CBT Demonstrativo do Clculo

18 % de ICMS
1,65% de PIS
3,0 de COFINS
---------------------Total = 22,65
22,65 / 100
------------------Total = 0,2265
1 0,2265
------------------Total = 0,7735
392,00 / 0,7735
---------------------Total = 506,79
CBT A Frmula 320 por dentro.
Frmula
320
A Frmula 320 includa nas condies de

valores da Pricing...
A consulta da tabela J_1BCBTAXPROC

define se o esquema de clculo via CBT
na funo J_1B_CHECK_CBT_CALC
Verifica se o CBT est ativado para o Esquema de Clculo do Processo
Execuo da Funo J_1B_CBT

Cdigo interno das Condies de
impostos
No coloque a mozinha
suja nesta tabela, a no ser por
orientao da SAP ou aplicao de
Nota...

Cdigo interno das Condies de
Impostos X Condio de Imposto
No coloque a mozinha
suja nesta tabela, a no ser por
orientao da SAP ou aplicao de
Nota...
Todas as condies lanadas nesta

tabela, so calculadas pela frmula
320

Aplicao V = SD
Aplicao TX = MM/FI
ATENO....................
Deciso entre MM e SD .........para a criao dos Objetos
Orientao a Objeto .....
Mtodo.....Calculo do ICMS Incluso ( ICMI ) - Industrializao

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Localizao Fsica/Domiclio Fiscal

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