Esta pgina contm uma lista das principais transaes, freqentemente utilizados em

SAP FI-GL

Tabela

Descrio em Portugus

Descrio em Ingls

FS01

Criar mestre Conta do Razo

Create Master Record

FS02

Modificar mestre Conta do Razo

Change Master Record

FS03

Exibir mestre Conta do Razo

Display Master Record

Partidas individuais contas do Razo

G/L Account Line Items

FB50

Lanar conta do Razo

G/L Acct Pstg: Single Screen Trans.

FBR2

Lanar documento com modelo

Post Document

FS00

Atualizar dados mestres Conta do Razo

G/L acct master record maintenance

FB08

Estornar documento

Reverse Document

FBRA

Anular compensao

Reset Cleared Items

F.13

Compensao automtica

Automatic Clearing without Currency

F-03

Compensar conta do Razo

Clear G/L Account

FBV0

Lanar documento pr-editado

Post Parked Document

Exibio de saldos do Razo

Balance Display

Registro mestre Conta Razo no plano de contas

G/L acct master record in chrt/accts

F.10

Razo: Plano de Contas

G/L: Chart of Accounts

FB01

Lanar documento

Post Document

FB02

Modificar documento

Change Document

FB03

Exibir documento

Display Document

FB04

Modificaes de documento

Document Changes

FBL3N

FS10N
FSP0

Esta pgina contm uma lista das principais transaes, frequentemente utilizados em
SAP FI-AA

Tabela

Contedo em Portugus

Contedo em Ingls

AS01

Criar registro mestre do imobilizado

Create Asset Master Record

AS02

Modificar registro mestre do imobilizado

Change Asset Master Record

AS03

Exibir registro mestre do imobilizado

Display Asset Master Record

Asset Explorer

Asset Explorer

Compra imobilizado c/ fornecedor

Acquisition from purchase w. vendor

ABZON

Valorizao imobilizado por FI

Acquis. w/Autom. Offsetting Entry

ABUMN

Transferncia dentro da empresa

Transfer within Company Code

ABAVN

Baixa por sucata

Asset Retirement by Scrapping

ABAON

Baixa imob.por venda sem cliente

Asset Sale Without Customer

F-92

Baixa imob.por venda com cliente

Asset Retire. frm Sale w/ Customer

AB08

Estornar imobilizado

Reverse Line Items

ASKB

Lanamentos peridicos de imob.

Periodic Asset Postings

AFAR

Recalcular depreciao

Recalculate Depreciation

AFAB

Lanar depreciao

Post depreciation

AJAB

Encerramento do exerccio

Year-End Closing

AJRW

Mudana de exerccio

Fiscal Year Change

AW01N
F-90

A tabela seguinte contm uma lista dos Transao & Caminho do IMG para configurao
de SAP FI Estrutura Organizacional

Configurao

Transao

Caminho do IMG
IMG Estrutura do Empreendimento

OX15

Criar Sociedade Empresa de Grupo

Definio Contabilidade Financeira

Definir Sociedade
IMG Estrutura do Empreendimento

OX16

Atribuir Empresa Sociedade

Atribuio Contabilidade Financeira

Atribuir empresa - sociedade
IMG Estrutura do Empreendimento

OX02

Definir, Copiar, Eliminar, Verificar Empresa

Definio Contabilidade Financeira

Definir, copiar, eliminar e verificar empresa
IMG Estrutura do Empreendimento

OB45

Atualizar rea de Controle de Crdito

Definio Contabilidade Financeira

Definir rea de controle de crdito
IMG Estrutura do Empreendimento

OB38

Atribuir rea de Controle de Crdito a

Atribuio Contabilidade Financeira

Empresa

Atribuir empresa rea de controle de

crditos

OY01

Definir Pases

OY17

Verificaes Dos Campos de Pases

IMG Opes Gerais Definir Pases

Definir Pases
IMG Configuraes Gerais Definir pases
Definir verificaes especficas de pases
IMG Componentes vlidos para todas as

SPRO

Criar e Definir Cnpj da Filial

aplicaes Funes gerais de aplicao

Nota Fiscal Filial CNPJ Criar
IMG Estrutura do empreendimento

SPRO

Definir rea Funcional

Definio Contabilidade Financeira

Definir rea funcional

Este guia fornece instrues detalhadas e fceis de usar para a Compra no SAP MM

Crear Solicitud De Pedido ME51N

Modificar Solicitud De Pedido ME52N

Visualizar Solicitud De Pedido ME53N

Visualizar Solicitud De Pedido ME5A

Crear Solicitud De Oferta ME41

Modificar Solicitud De Oferta ME42

Visualizar Solicitud De Oferta ME43

Actualizar Oferta ME47

Comparacion De Precios De Ofertas ME49

Crear Pedido De Compras ME21N

Modificar Pedido De Compras ME22N

Visualizar Pedido De Compras ME23N

Crear Contratos Marco ME31K

Modificar Contrato Marco ME32K

Visualizar Contrato Marco ME33K

Crear Registro Info ME11

Modificar Registro Info ME12

Visualizar Registro Info ME13

Actualizar Libro De Pedidos ME01

Visualizar Libro De Pedidos ME03

Modificaciones Libro De Pedidos ME04

SAP Configurao: Definir Pases - OY01

Definir Pases
IMG MENU PATH
Transao

IMG Opes gerais Definir pases Definir pases em

sistemas R/3
OY01

Resumo do Processo
Devem ser includos todos os pases, com os quais a sua empresa tem relaes
comerciais. Para cada pas so necessrias as seguintes informaes:

dados gerais

caractersticas de comrcio

outros dados de controle

Estes dados sero ento verificados pela atualizao de dados mestre.

Opes standard:
No sistema standard SAP so definidos todos os pases segundo a norma ISO.
Recomendao SAP:
A SAP recomenda a utilizao da norma ISO para as entradas adicionais.
Se as entradas no estiverem de acordo com a norma ISO, no possvel realizar o
intercmbio de dados (p.ex. pagamentos com bancos) durante a comunicao
internacional.
Atividades:
Verificar se as entradas de pases esto completas.
Completar eventualmente os pases que faltam.
Utilizar a norma ISO para as entradas.
Atualizar para cada pas a tela de detalhe correspondente. Na tela de detalhe devem ser
criados, p.ex., os dados de controle .

SAP Configurao: Definir Verificaes Especficas de Pases - OY17

Definir Verificaes Especficas de Pases

IMG MENU PATH
Transao

IMG Opes gerais Definir pases Definir

verificaes especficas de pases
OY17

Definir verificaes especficas de pases

Para todos os pases, com os quais a sua empresa mantm relaes comerciais,
necessrio incluir regras para a verificao dos seguintes dados:

dados bancrios

dados postais

dados fiscais

Estes dados sero depois verificados pela atualizao de dados mestre.

Opes standard
No sistema standard SAP todas os pases esto definidos de acordo com a norma ISO.
Recomendao SAP
A SAP recomenda a utilizar a norma ISO para as entradas adicionais.
Se as entradas no estiverem conforme a norma ISO, no possvel realizar um
intercmbio de dados (p.ex. pagamentos com bancos) durante a comunicao
internacional.
Atividades
1.

Completar as regras de verificao para os pases recentemente includos.

2.

Utilizar a norma ISO para as entradas.

3.

Atualizar para cada pas a tela de detalhe correspondente. Na tela de detalhe

necessrio, p.ex., gravar a

SAP Gesto de Estoques

El objetivo de este documento es Conocer las caractersticas y tipos de materiales as
como tambin los movimientos que pueden efectuarse en el stock de una empresa.

Entrada de mercadera con referencia [MIGO]

Entrada de mercadera sin referencia [MIGO]

Visualizar Entrada de Mercadera [MIGO, MB03]

Anular documentos de material [MBST]

Ajustes de stock [MIGO]

Ajustes negativos [MIGO]

Crear reserva [MB21]

Modificar Reserva [MB22]

Visualizar Reserva [MB23]

Listado de reservas [MB23]

Salida del material Reservado [MIGO]

Traslados [MIGO]

Traslados entre Almacenes [MIGO]

Devolucin al proveedor [MIGO]

Salidas por consumo [MIGO]

Impresin de documento de material [MB90]

Reportes de stock [MMBE]

Stock almacn [MB52]

Stock en fecha contable [MB52]

Documentos material [MB51]