Curso SAP FI - Finance

SAP FI
Finanas e Contabilidade
Outubro / 2014
SAP ERP um software de Gesto Empresarial criado por uma empresa
alem que tem o mesmo nome SAP AG (SAP associao annima). O
significado da sigla uma abreviao de Systeme, Anwendungen und
Produkte in der Datenverarbeitung, em alemo, e que quer dizer, em
portugus: Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de
Dados.

Foi criado em 1972 por cinco engenheiros consultores da IBM (Hasso
Platter) e quatro outros colegas, que perceberam a possibilidade de criar
um pacote de software padro a ser executado em mainframe na IBM.
Systems, Applications and Products in Data Processing
Principais mdulos:
SAP MM - Material Management
SAP WM - Warehouse Management
SAP SD - Sales and Distribution
SAP FI - Financial Accounting
SAP PP - Production Planning and Control
SAP HR - Human Resource
SAP PS - Project System
SAP CO - Controlling
SAP QM - Quality Management
SAP PM - Plant Maintenance
SAP IS - Industry Solutions
SAP BW - Business Warehousing
SAP RE - Real Estate

Mais informaes: www.sap.com.br

Conhecendo o mdulo FI
SAP - FI
A Contabilidade Financeira (FI) enfoca a contabilidade do razo
geral, processamento de contas a pagar, contas a receber,
tesouraria, administrao de viagens e contabilidade do
imobilizado.

Funciona como um registro completo de todas as transaes
contbeis. o modelo centralizado e atualizado para a prestao
de contas, que podem ser verificadas a qualquer momento do
processamento (tempo real).
responsvel por suportar as demonstraes financeiras relativas ao
Balano Patrimonial e a Demonstrao de Resultados (DRE).
Os sub-componentes do FI

FI-GL (Contabilidade Geral)
Responsvel por registrar todos os movimentos
contbeis relevantes para empresa.

FI-AA (Contabilidade do Imobilizado)
Responsvel por administrar e supervisionar os ativos imobilizados
da empresa. Funciona como um livro auxiliar do Razo Geral,
fornecendo informaes detalhadas sobre as operaes
(depreciao, revalorizao, baixa e aquisio) que envolvem o
imobilizado da empresa.

FI-AP (Contas a Pagar)
Responsvel por registrar e administrar os lanamentos
financeiros relativos a fornecedores, como um livro auxiliar do
razo, fazendo automaticamente contabilizaes em resposta
aos movimentos operacionais tais como pagamento de
faturas, notas de crdito, adiantamentos, etc.

FI-AR (Contas a Receber)
Responsvel por registrar e administrar os lanamentos
financeiros relativos a clientes, como um livro auxiliar do
razo, fazendo automaticamente contabilizaes em resposta
aos movimentos operacionais tais como recebimento de
faturas, notas de dbito, adiantamentos, etc.

FI-TV (Administrao de Viagens)
Responsvel por acompanhar todos os processos (planejamento, liquidao,
tributao, pagamento...) envolvidos no tratamento de viagens de funcionrios.

FI-TR (Administrao (CM)
A administrao de Caixa (CM) responsvel pelo cotidiano das contas bancrias,
controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos.

FI-LP (O Fluxo de Caixa)
O LP contempla as atividades necessrias para o gerenciamento (previso) do fluxo
de pagamentos e recebimentos controlados pelo CM, alm de receber informaes
de Vendas (SD) e Compras (MM), proporcionando uma viso ampla sobre os direitos
e obrigaes financeiras da empresa.
Conceitos importantes no mundo SAP
SAP Logon
Dicas de Navegao
Mandantes
Transaes
Menus
Favoritos
Request
SAP Logon

Utilizado para acessar o SAP.
Mandante
Cada mandante uma unidade completa, que tem registros mestre separados e um
conjunto inteiro de tabelas e dados. E o mais alto nvel no sistema hierrquico.
o seu ambiente de trabalho dentro do sistema.

Mandante

Exemplo de mandantes para Desenvolvimento:
110 Customizao/Desenvolvimento
120 Desenvolvimento ABAP
115 Testes abertos Sandbox
130 Testes unitrios

Ex. para Qualidade:
310 Testes qualidade

Ex. para Produo:
310 - Produo

Dicas de Navegao
Transao SEARCH_SAP_MENU
Dicas de Navegao
/n + transao Atalho para acessar uma transao sem precisar ir para
tela inicial do SAP.

/0 + transao Abre uma nova sesso com a transao informada.

/nex Efetua logoff do sistema.

Transao
Responsvel por executar os programas ABAP para realizar determinada
tarefa.
SAP Menu - Usurio
SAP Menu Consultor (IMG / SPRO)
Favoritos
Request
um pacote que contm parametrizaes do mdulo do R/3 ou um
desenvolvimento ABAP. A request guarda a parametrizao feita pelo consultor
no mandante de desenvolvimento e pode ser liberada para transporte para
outros mandantes e sistemas do R/3 .
Unidades Organizacionais
Pas
Empresa
Diviso
Sociedade
Filial
rea de Crdito
rea de Adm. Financeira
Estrutura de FI
Pas
Definimos o idioma.
Esquema de clculo.
Formato de Data e Moeda.
Transao: OY01 e OY17
Pas
Transao: OY01 e OY17
Empresa
A empresa representa a menor unidade organizacional com necessidade de
emisso de um Balano Patrimonial e DRE exigidos por normas legais.
O cdigo da
empresa utiliza um
campo alfanumrico
de 4 dgitos no SAP.

Transao: EC01 e OBY6
Empresa - Customizing
Transao: EC01
Empresa - Customizing
Transao: OX02 depois que criar vc vai na EC01 e copia de DE/PARA assim algumas configuraes de SD/MM so feitas automaticamente
Diviso
A diviso utilizada para criao do balano patrimonial e de clculos de
lucros e perdas para fins interno, ou para atender as necessidades do
sistema de informao do segmento externo.
O cdigo da funo diviso
corresponde a um campo
alfanumrico de 4 dgitos.

Transao: OX03
Diviso - Customizing
Transao: OX03
Sociedade
Uma sociedade pode incluir uma ou mais empresas. Um dos objetivos da
sociedade possibilitar a elaborao de Balanos patrimoniais consolidados
para um grupo de empresas atravs do componente EC-CS ou SEM-BCS, esses
mdulos so apenas para montagem de relatrios consolidados gerenciais
Empresa A
Empresa B
Sociedade
Sociedade - Customizing
Transao: OX15
Filial
Para o modelo de negcios do Brasil necessrio criar uma nova unidade
organizacional chamada filial = local de negcios. Por exemplo, a filial o
nvel em que so feitos os relatrios de impostos e de notas fiscais.
tambm a unidade organizacional qual atribudo o nmero de CNPJ.
Filial - Customizing
No possui
transao
rea de Crdito
A rea de Controle de Crdito uma unidade organizacional utilizada para
especificar e controlar o limite de crdito de clientes.
Transao: OB45
rea de Crdito - Customizing
Transao: OB45
rea de Adm. Financeira
uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura
a empresa do ponto de vista da previso de tesouraria e da
administrao do oramento (serve para configurar o fluxo de caixa ou
FM mdulo para empresas publicas).

A definio de unidade organizacional Adm Financeira
opcional, desde que a empresa no tenha fluxo de caixa, seno obrigatrio, serve para consolidar informaes;

rea de Adm. Finaceira - Customizing
Parmetros Globais
Exerccio Fiscal
Status de campo
Variantes
Variante para Perodo Contbil
Variantes para Exerccio Fiscal
Variante para Status de Campo de Contas Contbeis.

O princpio da variante um mtodo em trs etapas, usado no sistema ECC,
para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos. As etapas so:
1. Definir a variante.
2. Preencher a variante com valores.
3. Atribuir a variante a objetos R/3.
Exemplos de utilizao:
status do campo
perodos contbeis
exerccios.
Variantes
Exerccio Fiscal
01
02
03
04
05
06 07
12
11
10
09
08
15 14 16 13
O exerccio pode ser definido como:

Independente do exerccio: Se cada
exerccio da variante usar a mesma
quantidade de perodos, e os perodos
contbeis tiverem incio e fim sempre no
mesmo dia do ano.

Dependente do exerccio: Os
perodos podem variar de ano para ano.
Cada exerccio pode comear e terminar
em datas diferentes. No usado no Brasil
Exerccio Fiscal
Ano civil Exerccio divergente do ano civil
01
02
03
04
05
06
07
12
11
10
09
08
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Maio
Jun. Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
01
02
03 04
05
06
Abr.
Maio
Junho
Julho
Ago.
Set. Out.
Nov.
Dez.
Jan.
Fev.
Mar.
-1
-1
-1
Variante Exerccio - Customizing
Transao: OB29 geralmente utilizamos a K4
Variante para perodo Contbil -
Customizing
Variante para perodo Contbil
Variante para Perodo contbil

O exerccio social tem durao de um ano e dividido em perodos (12 a 16). Todos
os meses apurado o resultado do perodo, isto , se houve lucro ou prejuzo.
O SAP lhe permite controlar qual perodo contbil pode receber lanamentos ou
devem ser bloqueados. Criar uma variante para cada empresa e posso utilizar grupo de usurio para bloquear ou atribuir
autorizao de acesso. Seu eu colocar no simbolo + ele trava todos os demais da empresa a partir do perodo
Transao: OB52
Status de Campo
Todos os campos tm uma das seguintes propriedades (da maior at a
menor prioridade):
Ocultar
Exibir
Entrada obrigatria
Entrada facultativa

Status de Campo
O status de campo especifica quais campos esto ativos quando um
documento criado, quais so de preenchimento obrigatrio e quais so
apenas para visualizao.
Os status de campos so agrupados em uma variante que por sua vez
associado a uma empresa.
Status de Campo para conta contbil.
Status de Campo para conta contbil
Moedas
Moedas da Empresa
Tipos
Fator de Converso
Atualizao de Cotaes
Moedas
Definir moedas internas adicionais
Podem definir moedas adicionais que se pretenda administrar por empresa
paralelamente moeda interna.

Exemplo (tambm chamadas de moedas paralelas):
Moeda forte
Por moeda forte entende-se uma moeda fictcia de um determinado pas e
que se utiliza em pases de inflao elevada.

Moeda indexada
Por moeda indexada entende-se uma moeda especfica do pas, fictcia,
estipulada em alguns pases de inflao elevada para o sistema de
informaes externo.
Moedas - Customizing
Moedas OB22
Moedas
Cdigo da moeda
A definio do cdigo da moeda est diretamente relacionado com o Pas.
R$
BRL
Moeda - Customizing
Moeda
Moeda
Moeda - Customizing
Definir casas decimais das moedas (s mexe se
for criar um novo ndice ou aumentar as casas decimais).

Moedas
Categoria de Taxas de Cmbio
Define como ser convertida a moeda.

Histrica
Taxa de compra
Taxa de Venda
Mdia M (conhecido pelo dlar ptax mdia dos ltimos 3 dias)
Taxa Flutuante

Fator de Converso
As margens das taxas de cmbio entre a taxa de compra/venda do banco e
a taxa de cmbio mdia permanecem, em geral, constantes. Se a margem
de uma categoria de taxa de cmbio for introduzida no sistema, somente a
taxa de cmbio mdia dever ser atualizada, uma vez que a taxa de compra
e de venda pode derivar da adio/subtrao da margem da taxa de cmbio
/da taxa de cmbio mdia. (moedas muitas desvalorizadas e que possuem um alto fator de correo., ou seja, ele far a
converso a partir do dlar, geralmente vc deve atualizar quando criar um indice novo, geralmente 1:1, mas neste caso seria 1:100 1 pra 100,
exemplo prxima tela)
Fator de Converso
Moeda
Moeda base - pode ser associada a uma categoria de taxa de cmbio.
Depois, torna-se necessrio apenas atualizar as taxas de cmbio para todas
as outras moedas nessa moeda base.
A traduo entre 2 moedas estrangeiras feita via moeda base.

Exemplo: EUR/BRL e BRL/USD

De EUR para USD: O EUR transformado para BRL e de BRL para USD.
Moeda
Transao: OB08
Plano de Contas
Tipos
Grupo de Contas
Status de Campo do Grupo de Contas
Conta Contbil
Plano de Contas
Estrutura que contm o conjunto de contas criadas para atender s
necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a possibilitar a
construo dos principais relatrios contbeis e atender a todos os usurios
da informao contbil.
Ativo : Contm contas Patrimoniais e Bens e Direitos
Passivo : Obrigaes e Patrimnio Lquido
Resultado : Perdas e Despesas e Receitas e Ganhos

Plano de Contas
Balano
Ativo Passivo
100000- Bank
140000- Customers
150000-
140000-
160000-.
170000 -
260000 -
251000 -
260000 -
P&L
Demonstrao Resultado
300000 Sales Income
353000 - CPV
Gross Profit
400000 - Supply
410000 - Services
420000 - Wages
430000 - Energy
Net Profit

Plano de Contas - Operacional
O plano de contas operacional contm as contas do Razo usadas para
lanamento na empresa durante atividades dirias.

necessrio atribuir um plano de contas operacional a uma empresa.

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razo >
Preparar > Processar lista de planos de contas
Preparar > Atribuir empresa a plano de contas

Plano de Contas - Grupo
Plano de contas do grupo de empresas , contm as
contas do Razo usadas por todo o grupo de empresas. Permite-se que a
sociedade fornea relatrios a todo o grupo de empresas.

A atribuio de um plano de contas do grupo de empresas a uma empresa
opcional.

Preparar > Processar lista de planos de contas

Plano de Contas - Pas
O plano de contas especfico do pas contm as
contas necessrias do Razo necessrias para
atender s necessidades legais do pas.
Permite-se fornecer comprovantes para as
necessidades legais do pas.

Preparar > Atribuir empresa a plano de contas

Plano de Contas
Plano de contas: 4 caracteres.

Trs etapas para criar e usar:
Definir o plano de contas.
Definir as propriedades do plano de contas.
Associar o plano de contas empresa.

Plano de Contas
necessrio atribuir
um plano de contas
para cada empresa.

Atribuindo o Plano de Contas
Grupo de Contas
O Grupo de Contas controla:
Os intervalos de numerao das contas.
O status de campo do registro mestre.

Como o plano de contas contm muitos tipos diferentes de
contas, estas podem ser agrupadas em "grupos de contas
diferentes. Em geral, um grupo de contas rene contas com as
mesmas caracteristicas no Razo, por exemplo, contas de
fundos lquidos, de material, de imobilizado, de resultados, etc.
Definir Grupo de Contas
Com a atribuio de um intervalo de
numerao a um grupo de contas,
pode-se garantir que as contas do
mesmo tipo fiquem no mesmo intervalo
de numerao.
Transao: OBD4
Definir Grupo de Contas- crio do zero e deixo todos os campos como facultativos, para
no influenciar tambm nas cargas, logo depois do go live eu sento com o contador e defino os campos que ficaro visveis em tela
Estrutura do Balano
Estrutura do Balano
Contas Contbeis
No plano de contas tem que especificar se a conta uma conta de balano
ou conta de resultado.
Contas de balano o saldo transportado para a mesma conta do prximo
perodo.
Contas de resultado o saldo transportado para uma conta de lucros
lquidos acumulados no mesmo perodo e as contas de resultado so
zeradas.

Contas Contbeis
Exibir partidas em aberto
Esta definio faz com que todas as partidas sejam exibidas
No devem ser marcadas para contas que tem
muito movimento e que tem a abertura no livro
auxiliar ou em outros mdulos.
Ex.
Reconciliao de clientes e fornecedores.
Contas de receitas (vendas )

Contas Contbeis
Administrao de partidas em aberto
Utilizadas para contas que devem ser compensadas
Normalmente, contas transitrias, compensao bancria, provises salariais, entrada
mercadorias/entrada de fatura
No devem ser usadas em contas bancrias (movimento), tambm precisa ser conciliada

Contas Contbeis
Conta de Conciliao = Conta de Reconciliao
So contas do Razo atribudas aos registros mestre do
parceiro de negcios para registrar todas as transaes no
livro auxiliar.
Qualquer lanamento nas contas do livro auxiliar atualiza,
automaticamente, os saldos das contas de conciliao
atribudas. Desta forma, o Razo est sempre atualizado.
Uma conta do Razo definida como uma conta de
conciliao com a entrada do tipo de conta de conciliao
que est no campo "Conta de conciliao para tipo de
conta".
Exemplo:
D para clientes
K para fornecedores
A para imobilizados
A conta de conciliao torna-se, ento, vlida apenas para o tipo de conta
especificado.
As contas de conciliao comuns so as de Imobilizado, Clientes e
Fornecedores.
Nota: no possvel fazer lanamentos diretamente nas contas de
conciliao.
Conta do resultado transportado
A cada conta de resultado atribuda
uma conta de resultado transportado
atravs de uma categoria de contas
de resultado.

Na mudana de exerccio, o saldo da
conta de resultado transportado para
a conta de resultado transportado.
Pode definir-se uma ou vrias
categorias de contas de resultado por
cada plano de contas e atribu-las s
contas de resultado transportado.

Transao: OB53
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis - Bloquear
Transao: FS00
Contas Contbeis - Eliminar
Transao: OBR2
Plano de Contas
F.10 Imprimir plano de contas

Plano de Contas
F.10 Imprimir plano de contas

Documento
Conceito.
Principais tipos de documento.
Intervalo de numerao.
Status de Campo do tipo de documento.
Chave de lanamento.

Tipo de Documento
O tipo de documento controla o cabealho do documento e usado para
diferenciar as transaes comerciais a serem lanadas, por exemplo, fatura
de cliente, pagamentos de fornecedor etc. Os tipos de documento so
definidos no nvel do mandante. O sistema standard fornecido com tipos
de documentos que podem ser utilizados, modificados ou copiados.
Documento
Todo lanamento no SAP gravado em forma de documento.
Cabealho (aplicam ao documento inteiro);
2 a 999 partidas individuais.
Um documento identificado pela combinao de:
Nmero do documento.
Empresa.
Exerccio.
Tipo de Documento
Os principais controles de tipos de documentos so:
O intervalo de numerao dos nmeros de documento.
Os tipos de conta permitidos para lanamento.

Quando escolhemos os documentos default, o intervalo j esta definido, s precisamos criar um intervalor novo quando
criamos um docto novo

Tipo de Documento
Transao: OBA7
Principais Tipos de Documento FI
Tipo de Documento
Sugesto: criar um novo tipo
de documento para estorno
(com o campo tipos de conta
permitidos flegados) e
atualiza os demais tipos de
documentos default utilizados
pela empresa
Intervalos de numerao de documentos
O intervalo de numerao de documento define o intervalo
permitido em que se deve posicionar um nmero de
documento, que no pode ser sobreposto.
Numerao interna: o sistema grava o ltimo nmero de
documento usado, a partir do intervalo de numerao, no
campo nmero atual e adota o nmero subseqente para o
documento seguinte.
Numerao externa: o usurio entra o nmero de documento
original ou o nmero transferido automaticamente de outro
sistema. Geralmente, os nmeros no so utilizados em
seqncia, o que torna impossvel para o sistema arquivar um
nmero atual. Os nmeros podem ser alfanumricos.
O intervalo de numerao de documento deve ser definido
para o exerccio em que ser usado. possvel definir os
intervalos de numerao de documento:

At um exerccio futuro: no incio de cada exerccio, o sistema
continua a adotar o nmero seguinte ao nmero atual. No
reiniciado no limite inferior.
Por exerccio: no incio de cada exerccio, a numerao do
documento comea novamente no limite inferior. Isto evita que
o limite superior de um intervalo seja atingido.
Se cria por AMBIENTE
Classificar contas do Razo para estrutura
hierrquica.
Classificar contas do Razo para estrutura
hierrquica.
Chave de Lanamento
Conceito
Tipos
Customizing

Chave de Lanamento
A chave de lanamento tem funes de controle dentro das partidas
individuais.
Essas funes controlam:
O tipo de conta em que possvel lanar a partida individual;
Se o item lanado como dbito e crdito;
O status do campo de detalhes adicionais.
Assim como os tipos de documento, as chaves de lanamento so definidas
no nvel do mandante, no criamos uma chave nova.

Chave de Lanamento
Nas operaes standard, as chaves de lanamento so identificadas como
dbito e crdito. Valores propostos:
Para operaes do Razo: dbito a chave de lanamento 40, crdito a chave de
lanamento 50.
Para faturas de clientes: dbito a chave de lanamento 01, crdito a chave de
lanamento 50.
Para faturas de fornecedores: dbito a chave de lanamento 40, crdito a chave de
lanamento 31.
Chave de Lanamento
Chave de Lanamento - Utilizadas
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Clientes
11
12
13
14
15
16
17
18
19
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Fornecedores
21
22
23
24
25
26
27
28
29
50
90
91
93
94
95
96
Razo
40
80
81
83
84
85
86
75
Ativo
70 99
Materiais
89
Para lanamentos no Razo
fora da Administrao materiais,
no utilizamos pq so processos
internos de MM
Chave de Lanamento
A SAP recomenda a utilizao das chaves de lanamento standard
fornecidas. Se modific-las, ou definir novas chaves de lanamento, todas as
tabelas que faam referncia a essas chaves devero tambm ser
atualizadas.
Status de Campo para Chave de
Lanamento
Como regra geral, o status do campo dependente da personalizao da
conta em contas do Razo. No processamento de clientes e fornecedores, o
status do campo personalizado na chave de lanamento (01, 31), quando
necessrio.
Transao OBA4, usada para definir por grupos de usurios os
limites de lanamento, quando em branco o limite valido para
todos no SAP
Clientes e Fornecedores
Viso da conta de clientes (viso em SD)

Como o departamento de vendas e distribuio tambm permanece em
contato com o cliente e precisa conhecer os dados especficos sobre ele,
pode ser criado um segmento da rea de vendas para cada cliente.

Os documentos gerados em SD so automaticamente lanados no Contas a
Receber.
Viso da conta de fornecedores (viso em MM)

Da mesma forma que existe o segmento da rea de vendas para clientes, h
os segmentos da organizao de compras para fornecedores. Este
segmento contm dados especficos da rea.

Os documentos gerados em MM so automaticamente lanados no Contas
a Pagar.
O grupo de contas controla:
Os intervalos de numerao das contas
O status dos campos no registro mestre
Se a conta de cliente ou fornecedor ocasional.
Clientes e Fornecedor
O grupo de tolerncia de cliente/fornecedor usado para fornecer
especificaes para:
Procedimentos de compensao,
Diferenas de pagamento permitidas,
Lanamento de partidas residuais das diferenas de pagamento,
Tolerncias para avisos de pagamento.
Cliente
Grupo de Tolerncia.
Transao: OBA3
Fornecedor
Grupo de Tolerncia.
Transao: OBA3
Clientes
Definir Grupo de Clientes.
Clientes
Definir Grupo de Clientes.
Clientes
Definir Intervalo de Numerao.
Clientes
Atribuir Intervalo de Numerao.
Clientes
Criar cliente.
Transao: FD01 e XD01
Fornecedor
Definir Grupo de Fornecedores.
Fornecedor
Definir Grupo de Fornecedor.
Fornecedor
Definir Intervalo de Numerao.
Fornecedor
Atribuir Intervalo de Numerao.
Fornecedor
Criar fornecedor.
Transao: FK01 e XK01
Configuraes comuns Cliente /
Fornecedor/ Razo
Bloqueio de pagamento
Desvios
Condies de Pagamento
Parcelas de Pagamento
Razo especial

Gravar tipo de documento e chave de
lanamento
Transao: OBU1
Gravar tipo de documento e chave de
lanamento
Aqui so definidos
valores propostos para
tipos de documentos e
chaves de lanamento
que, caso contrrio, tero
de ser entrado pelo
usurio quando este
efetuar o processamento
de transaes contbeis.
Transao: OBU1
Gravar texto para item de documento
Colocar = + cdigo do texto no campo TEXTO.
Exibe alerta na transao
Transao: OB56
Propor data efetiva
Transao: OB68
Propor data efetiva
Verificar resultado na F-02 no lanamento do item.
Transao: OB68
Gravar desvio de cmbio mximo por
empresa
Transao: OB64
Gravar desvio de cmbio mximo por
empresa
Em lanamentos em moeda estrangeira, a taxa de cmbio
pode ser proposta no cabealho do documento.

Neste caso executada uma comparao com a taxa de cmbio
gravada no sistema.

Se, durante esse processo, for encontrado um desvio que
ultrapasse a porcentagem aqui indicada, ocorre um aviso
Transao: OB64
Bloqueio de Pagamento
Definir motivos de bloqueio de pagamento
Transao: OB27
Bloqueio de Pagamento
Definir motivos de bloqueio de pagamento
Transao: OB27
Condio de Pagamento
As condies de pagamento so condies estabelecidas entre
parceiros de negcios para liquidar o pagamento de faturas. As
condies definem o vencimento da fatura e o desconto
oferecido para liquidao antecipada dessa fatura.

Se a condio de pagamento tiver sido atribuda no registro
mestre, ela ser proposta pelo sistema durante o
processamento do documento; no entanto, o usurio pode
entr-la ou modific-la durante o processamento da transao.
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Condio Fora Ms
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Condio Fora Ms + 60 dias
Transao: OBB8
Transao: OBB9
Transao: OBB9
Variao Cambial

Diferenas de cmbio realizadas

Na liquidao de partidas em aberto em moeda estrangeira, podem ocorrer
diferenas realizadas devido a flutuaes nas taxas de cmbio.

Essa flutuao provoca diferenas de cmbio que o sistema lana
automaticamente como ganhos ou perdas realizados.

O sistema lana automaticamente nas contas de receitas/despesas
definidas, na configurao, para diferenas de cmbio, o que elimina a
possibilidade de lanamentos incorretos.

A diferena realizada gravada na partida individual liquidada.

Variao Cambial

Diferenas de cmbio realizadas

Diferenas de cmbio tambm so lanadas quando partidas em aberto so
avaliadas para o balano. Essas diferenas de cmbio da avaliao so
lanadas em outra conta de diferena de cmbio e em uma conta de ajuste
do balano.

Variao Cambial
Transao: OBA1
Variao Cambial
Livre
Criar conta para Diferena de cmbio
Transao: OBA1
Variao Cambial

(KDF)

Informar todas as contas
de banco e contas de
conciliao.
Transao: OBA1
Variao Cambial

FS00

Variao Cambial
utilizada para a atualizar a variao cambial das partidas em aberto que sero
transferidas para o ms seguinte.

Transao: F.05
Razo Especial

Operaes do Razo especial so operaes em contas a receber e contas a
pagar exibidas separadamente no Razo e no livro auxiliar. Isto poder ser
necessrio para sistemas de relatrios ou por motivos de ordem interna. Por
exemplo, os adiantamentos no devem ser compensados com contas a
receber e contas a pagar referente a fornecimentos e servios.
As operaes que envolvem livros auxiliares so vinculadas ao Razo atravs
da conta de conciliao definida no registro mestre do livro auxiliar.
Ativo Passivo
Razo Especial
Transao: FBKP
Razo Especial
Conta de
Conciliao
Conta
correspondente
no Passivo.
Transao: FBKP
Razo Especial
Transao: FBKP
Definir bancos da empresa
Transao: FI12
O campo Chave do Banco
composto pelo cdigo do
banco + DV Banco + numero
da agencia.
Transao: FI12
Transao: FI12
Transao: FI12
1 caractere para digito
da agncia e 2
caractere para digito da
conta.
Mas se voc colocar o
digito da conta no
campo conta bancaria
no pra colocar o
digito aqui.
Cada banco utiliza uma
conta contbil
Transao: FI12
Configurao da estrutura do programa de pagamento

A maioria das configuraes de programa de pagamento pode ser
acessada diretamente pelo usurio da aplicao. As configuraes
dividem-se nas seguintes categorias:

Todas as empresas
Empresas pagadoras
Formas de pagamento no pas (so as formas de pagamento
como: cheque, boleto, DOC, etc)
Formas de pagamento por empresa (so as formas de pagamento
definidas para a empresa)
Seleo de bancos
Transao: FBZP
Todas as empresas

Definir para todas as empresas:
Relaes de pagamento interempresarial (titulo empresa B, mas quem paga a A.
Centralizao da pagto de vrias empresas em apenas uma)
As empresas que processam pagamentos
Descontos
Dias de tolerncia para pagamentos (limite de tolerncia para efetuar pagto)
As transaes de cliente e fornecedor que tm que ser
processadas
Transao: FBZP
Empresa
Transao: FBZP
Empresas pagadoras

Definir para cada empresa:
Montantes mnimos de entradas e sadas de pagamentos
Formulrios de aviso de pagamento e EDI (no existe mais no Brasil, gerar um aviso de pagto
ao cliente/fornecedor)
Parmetros de letra de cmbio (no usado na localizao brazil)
Transao: FBZP
Empresa Pagadora
Transao: FBZP
recebime
ntos
Formas de pagamento no pas

Definir para cada pas:
Formas de pagamento: cheque, transferncias bancria etc.

Depois, definir as necessidades e especificaes bsicas para cada
forma de pagamento:
Criar cheque, transferncia bancria (TED, DOC), letra de cmbio,
etc.
Requisitos de registro mestre, ou seja, endereo obrigatrio (dados
obrigatrio preenchidos no cadastro mestre, pagto de boletos por exemplo)
Tipos de documentos para lanamentos (para definio dos tipos
de baixas)
Programas de impresso (bordero, cheques)
Moedas permitidas (somente BRL)

Transao: FBZP
Transao: FBZP
Transao: FBZP
Formas de pagamento por empresa

Definir para cada forma de pagamento e empresa:
Os montantes de pagamento mnimo e mximo
Se os pagamentos no exterior e moedas estrangeiras so
permitidos
Opes de agrupamento
Otimizao bancria
Especificaes de letra de cmbio
Formulrios de meios de pagamento

Formas de pagamento por Empresa
Transao: FBZP
Seleo de bancos

Esses componentes precisam ser considerados na seleo do
banco da empresa pagadora:
Ordem de classificao
Montantes
Contas
Encargos
Data valor

Transao: FBZP
Determinao de Bancos
Transao: FBZP
Atualizar cdigo ISO
Atualizar cdigo ISO
Este o nome
do banco que
voc criou.
Para bancos no Brasil o cdigo sempre ser o
9.
Programa de Pagamento
Executa o mdulo que gerar propostas para pagamento ou cobrana.

Data do dia.
definido pelo usurio. No tem
um padro definido pela SAP.
Normalmente a inicial do usurio
mais o numero da remessa.
Transao: F110

Campo obrigatrio. Aqui voc
deve colocar a data do prximo dia
que voc escolheu.
Aqui podemos informar um nico
fornecedor ou um range de
fornecedores/clientes.
Campo obrigatrio. Aqui voc
deve colocar o(s) meios de
pagamentos escolhidos.
Transao: F110

Aqui voc define critrios de seleo
para localizar os ttulos que voc ir
efetuar o pagamento.
Transao: F110

Estes campos sempre so
selecionados.
Informa novamente os
fornecedores. Ou range que ele se
encontra.
Transao: F110

Aqui voc informa qual a
variante para pagamento. Est
variantes contm dados sobre
a empresa pagadora, formas
de pagamento, etc...
Transao: F110
Criar a variante de pagamento para a F110.
SE38 RFFOBR_U

Criar meio de pagamento A (cobrana).
F110

Criar meio de pagamento A (cobrana).
F110

Criar a variante de cobrana para a F110.
SE38 RFFOBR_A

SE38 RFFOBR_A

SE38 RFFOBR_A

Impostos
O SAP suporta os sistemas de impostos para diferentes pases:
Impostos em vendas e compras
Imposto de vendas US
Impostos adicionais (especfico de pas)
Imposto retido
Basicamente podem ser processados no sistema:
Impostos cobrados em um nvel nacional/federal, com taxas definidas uniformemente.
Impostos cobrados em um nvel jurisdicional (estadual, municipal, etc), com taxas definidas
pelo estado/jurisdio.

Impostos
Regulamentaes nacionais determinam se a base do valor de imposto
necessita ser:
Valor lquido tributao de itens de despesa ou receita menos desconto
Valor bruto tributao de itens de despesa ou receita incluindo desconto
Voc define qual valor ser usado para cada empresa ou para o maior nvel
de jurisdio

Impostos em Vendas e Compras
O imposto em vendas e compras o saldo do dbito fiscal e
crdito fiscal.
O dbito fiscal tributado no valor lquido das mercadorias
e faturado no cliente. uma responsabilidade da empresa
ao fisco.
O crdito fiscal tributado na fatura lquida e faturado no
fornecedor. O crdito fiscal um recebimento o qual a
empresa reivindica do fisco.
Em certas circunstncias, uma empresa pode deduzir o imposto
inicial que ele tem de pagar da sua dvida fiscal ao fisco:
somente impostos que tem sido tributado em valor adicional
de mercadorias tem de ser pago ao longo do fisco. O passivo
fiscal menos crdito fiscal dedutvel do imposto a pagar.

Impostos
Impostos Diretos
IR
ISS
PIS
COFINS
CSLL
INSS
PIS/COFINS/CSLL
IRPJ

Os impostos diretos incidem diretamente no fornecedor.
Impostos - Para o Brasil utilizamos apenas a opo imposto retido na fonte ampliado.
Impostos
Definir pas do IRF
Impostos
Definir chaves oficiais IRF
Cdigo do imposto informado pela receita
federal.
Impostos
Na guia calculo onde configuramos o imposto.
especfico para o imposto de
renda.
Definir categoria IRF
Impostos
Impostos
Sempre utilizamos essa opo.
Define como ser definida a base de
calculo. No Brasil s usamos
montante lquido ou bruto
Impostos
Programa o tipo de acumulao que ser
utilizada. Ver com o usurio
Define o montante minimo e
maximo para o IR. O mnimo 10.00
e no tem maximo.
Esses flegues abrem os campos
para digitao manual do valor
do imposto para oos usurio na
entrada da nota.
Impostos
Definir cdigos IRF
Impostos
Definir cdigos IRF
Impostos
Definir frmula IRF
Estes dados so fornecidos pela legislao vigente.
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliq
uotas/contribfont.htm
Impostos
Definir frmula IRF
Impostos
Definir montantes mnimos mximos IRF
Impostos
Definir montantes mnimos mximos IRF
Impostos
Atualizar atribuio categoria imposto/empresa
Impostos
Atualizar atribuio categoria imposto/empresa
Autoriza ou no a reteno dos
impostos.
Informa o perodo que esta
reteno ficar vigente.
Impostos
Ativar Imposto de Renda Ampliado
Impostos
Gravar contas de IRF a pagar
Impostos
Gravar contas de IRF a pagar
Impostos
Atribuir o imposto ao Fornecedor
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Elimina memoria do extrato.
SE38 RFEBKA96.

MUITO CUIDADO!!!
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Lanar uma fatura.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Modifique a fatura para processar pagamento.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Execute o pagamento da fatura.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Aps o pagamento da fatura (f110), o fornecedor foi compensado. Ou seja, ele
no possui mais partida em aberto na empresa.
A partida em aberto agora foi para a conta transitria de pagamento.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Verificar lanamento criado pela F110 na Conta Transitria de Pagamento.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Importar o extrato.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Aps a importao do extrato a conta movimento foi atualizada com a sada do
dinheiro e foi criado um DOC de extrato na contra transitria de pagamento,
para que voc possa fazer a conciliao.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
ltimo passo. Realiza a conciliao da conta transitria de pagamento.
F-03
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Realiza a conciliao da conta transitria de pagamento.
SALVAR
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
A conta transitria foi conciliada.
Regras de Validao e Substituio
GGB0 Validao.
Transao: GGB0
Criar a pasta de validao.
Transao: GGB0
GGB0 Validao.
Transao: GGB0
Definir nome da etapa de validao.
Transao: GGB0
Definir condio para execuo da regra.
Transao: GGB0
Definir qual verificao deve ser executada.
Transao: GGB0
Definir tipo e mensagem que ir aparecer na tela.
Transao: GGB0
Transao: GGB0
Transao: GGB0
Ativar a validao na empresa.
Transao: GGB0
Teste de lanamento na F-02 sem o preencher o campo texto.
GGB1 Substituio.
Transao: GGB1
Criar a pasta de Substituio.
Transao: GGB1
GGB1 Substituio.
Transao: GGB1
Definir nome da etapa de substituio.
Transao: GGB1
Criando uma etapa
Transao: GGB1
Definir a condio para executar a regra.
Transao: GGB1
Definir a substituio que ser executada.
Transao: GGB1
GGB1 Substituio.
Transao: GGB1
GGB1 Substituio.
Transao: GGB1
Ativar a substituio na empresa.
Transao: GGB1
Lanamentos / Relatrios
Contabilidade
Cliente
Fornecedor
Adiantamentos
Compensao
Estorno
Etc
Adiantamentos
Adiantamento de cliente.

Transao: F-29
Adiantamentos
Adiantamento de fornecedor.

Transao: F-48
Fornecedor
Lanar Fatura de Fornecedor
Transao: FB60
Fornecedor
Lanar Fatura de Fornecedor
Transao: F-43
Cliente
Lanar Fatura de Cliente
Transao: F-22
Cliente
Lanar Fatura de Cliente
Transao: FB70
Compensao Clientes
Compensar cliente com entrada de pagamento manual

Transao: F-28
Compensao de Fornecedores
Compensar fornecedor com sada de pagamento manual
Transao: F-53
Razo
Lanar documento do razo
Transao: F-02
Razo
Lanar documento do Razo
Transao: FB50
Partidas do Razo
Transao: FBL3N
Partidas de Fornecedores
Transao: FBL1N
Partidas de Clientes
Transao: FBL5N
Visualizar documentos
Transao: FB03
Modificar documentos
Transao: FB02
Anular compensao
Transao: FBRA
Estorno
Transao: FB08
Obrigado!

Curso SAP FI - Finance

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Curso SAP FI - Finance

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

SAP FI

Você também pode gostar