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MANUAL DO USURIO

CMBIO EXPORTAO
VERSO 9.0

Reviso 001
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Gesto de Contedo R&D

Manual do Usurio

NDICE
1.
2.

INTRODUO .............................................................................................................5
EXPORTAO ............................................................................................................7
2.1. FATURA................................................................................................................8
2.2. AGRUPAMENTO ................................................................................................20
2.2.1. Criar Agrupamento .......................................................................................21
2.2.2. Modificar Agrupamento ................................................................................25
2.2.3. Exibir Agrupamento......................................................................................28
2.3. CAPTAO ........................................................................................................29
2.3.1. Criar Captao .............................................................................................31
2.3.2. Modificar Captao ......................................................................................53
2.3.2.1.
Carta Prorrogao ....................................................................................60
2.3.2.2.
Cancelamento...........................................................................................62
2.3.3. Exibir Captao ............................................................................................67
2.3.3.1.
Criar Despesa...........................................................................................70
2.3.3.2.
Modificar Despesa. ...................................................................................75
2.3.4. Criar Capitalizao de Juros ........................................................................78
2.3.5. Modificar Capitalizao. ...............................................................................82
2.3.6. Exibir Capitalizao ......................................................................................84
2.3.7. Criar Liquidao de ACC com Pr-Pagamento ............................................85
2.3.8. Modificar Liquidao de ACC com Pr-Pagamento .....................................98
2.3.9. Exibir Liquidao de ACC com Pr-Pagamento.........................................100
2.3.10.
Associao de Contrato NCE com Cmbio Pronto - Criar......................101
2.3.11.
Associao de Contrato NCE com Cmbio Pronto Modificar ..............106
2.3.12.
Associao de Contrato NCE com Cmbio Pronto Exibir....................109
2.4. VINCULAO...................................................................................................112
2.4.1. Criar Vinculao .........................................................................................113
2.4.2. Modificar Vinculao ..................................................................................122
2.4.2.1.
Devoluo...............................................................................................126
2.4.2.2.
Cancelamento.........................................................................................130
2.4.2.3.
Recebimentos / PDD ..............................................................................133
2.4.3. Exibir Vinculao........................................................................................135
2.5. LIQUIDAO EM ANDAMENTO .....................................................................136
2.5.1. Liquidao em andamento Modificar.......................................................139
2.5.2. Liquidao em andamento exibir.............................................................139
2.6. DESCONTO DE RECEBVEIS..........................................................................140
2.6.1. Desconto de recebveis Modificar. ..........................................................142
2.6.2. desconto de Recebveis exibir.................................................................143
2.7. LIQUIDAO....................................................................................................144
2.7.1. Criar Liquidao .........................................................................................145
2.7.2. Modificar Liquidao ..................................................................................151
2.7.3. Exibir Liquidao ........................................................................................155
2.8. PAGAMENTO DE JUROS. ...............................................................................155
2.8.1. Criar Pagamento de Juros..........................................................................156
2.8.2. Modificar Pagamento de Juros...................................................................162
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2.8.3. Exibir Pagamento de Juros ........................................................................163
2.9. CARTA DE CRDITO .......................................................................................164
2.9.1. Criar Carta de Crdito ................................................................................165
2.9.2. Modificar Carta de Crdito..........................................................................170
2.9.2.1.
Despesas................................................................................................172
2.9.2.2.
Excluir .....................................................................................................175
2.9.3. Exibir Carta de Crdito ...............................................................................176
2.10.
VALORES MANTIDOS NO EXTERIOR........................................................176
2.10.1.
Criar Valores Mantidos no Exterior .........................................................176
2.10.2.
Modificar Valores Mantidos no Exterior ..................................................183
2.10.3.
Exibir Valores Mantidos no Exterior........................................................188
2.11.
ASSOCIAO DE ORDEM DE PAGAMENTO ............................................190
2.11.1.
Criar Associao de Ordem de pagamento ............................................190
2.11.2.
Modificar Associao de Ordens de Pagamento ....................................196
2.11.3.
Exibir Associao de Ordens de Pagamento..........................................199
2.12.
SISTEMA DE PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL ....................................200
2.12.1.
Criar Sistema de Pagamentos em Moeda Local.....................................201
2.12.2.
Modificar Sistema de Pagamentos em Moeda Local..............................202
2.12.3.
Exibir Sistema de Pagamentos em Moeda Local ...................................204
2.13.
DESPESAS ...................................................................................................204
2.13.1.
Criar Despesas .......................................................................................206
2.13.2.
Modificar Despesas ................................................................................209
2.13.3.
Exibir Despesas......................................................................................211
2.14.
ROTINA DE PAGAMENTO ...........................................................................212
2.14.1.
Processar Boleto ....................................................................................214
2.14.2.
Complemento do Boleto .........................................................................218
2.14.3.
Sada de pagamento ..............................................................................223
2.14.4.
Liberar Estratgia ...................................................................................231
2.14.5.
Relatrio Efetivo .....................................................................................233
2.15.
COTAO DE MOEDA.................................................................................238
2.15.1.
Criar Cotao..........................................................................................238
2.15.2.
Modificar Cotao...................................................................................246
2.15.3.
Exibir Cotao ........................................................................................248
2.16.
ROTINA MENSAL .........................................................................................249
2.16.1.
Processando a Rotina Mensal ................................................................251
2.16.2.
Estorno Rotina Mensal............................................................................257
2.17.
RELATRIOS ...............................................................................................260
2.17.1.
Cambiais a Liquidar ................................................................................262
2.17.2.
Cmbios Fechados.................................................................................265
2.17.3.
Carta de Crdito .....................................................................................266
2.17.4.
Cofins......................................................................................................267
2.17.5.
Comisso de Agente...............................................................................269
2.17.6.
Contratos ................................................................................................272
2.17.7.
Controle de Embarques ..........................................................................274
2.17.8.
Corretagem.............................................................................................276
2.17.9.
Data Limite de Entrega dos Documentos ...............................................277
2.17.10. Despesas................................................................................................279
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2.17.11.
2.17.12.
2.17.13.
2.17.14.
2.17.15.
2.17.16.
2.17.17.
2.17.18.
2.17.19.
2.17.20.
2.17.21.
2.17.22.
2.17.23.
2.17.24.
2.17.25.
2.17.26.
2.17.27.
2.17.28.
2.17.29.
2.17.30.

Devolues .............................................................................................282
Devoluo Pagamento Antecipado.........................................................283
Disponibilidade de Faturas .....................................................................284
Encargos Pagos .....................................................................................285
Estado de Contas ...................................................................................287
Exp. Com Saldo a Fechar e Embarque a Confirmar...............................288
Faturas....................................................................................................290
Liquidao em Andamento .....................................................................292
Localizao de Processos ......................................................................294
Posio de Clientes ................................................................................295
Trava de Cmbio ....................................................................................296
Valores Entregues ..................................................................................297
Vencimentos das Parcelas de Juros do Pr Pagamento........................300
vinculaes / liquidaes pendentes de contabilizao ..........................301
Relatrio Posio de cambiais................................................................302
Relatrio DEREX ....................................................................................303
Relatrio de Pagamentos com recursos no Exterior...............................304
Relatrio de Controle de Valores Recebidos no Exterior........................306
Relatrio Sistema de Pagamento em Moeda Local................................308
Relatrio de Associao de Contrato NCE com CP ...............................310

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1. INTRODUO
O objetivo deste manual familiarizar o usurio com as principais funcionalidades do
Sistema de Cmbio de uma forma fcil e ilustrativa.
Para acessar, digitar a transao /n/pws/zycb na linha de comandos na barra de
ferramentas do R/3. Conforme a figura abaixo:

Aps confirmar com <Enter>

ser exibida a tela do Sistema de Cmbio:

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Na barra de menu obtemos as seguintes opes:


Exportao,
Importao,
Financeiro,
Parmetros.
Os menus de Sistema e Ajuda so padres do Sistema R/3 e esto sempre disponveis
em qualquer tela. O menu Sistema contm funes que afetam o sistema como um todo,
tais como gerao de modos, perfil do usurio e log off.
O menu de Ajuda contm vrias formas de acesso de ajuda on line do Sistema R/3. Os
demais menus sero o escopo deste manual.

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2. EXPORTAO
A seguir, descreveremos os procedimentos necessrios operao do Sistema de
Cmbio Exportao.
Para acessar o mdulo de exportao, selecionar na Barra de Menu a funo Exportao,
conforme a Fig.2.A ; Sero exibidas as funes bsicas do mdulo.

Fig. 2.A

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2.1. FATURA
A funo Fatura Atualizar utilizado para efetuar alteraes parciais nas faturas de
exportao. A Fig.2.1A.1 exibe como acessar a funo.

Fig. 2.1 A .1

Para executar a transao:


Clicar duas vezes na funcionalidade ou executar a transao ZYCB005 no menu
de comandos.
A seguir ser exibida uma tela de critrios de seleo, conforme a Fig.2.1B, no qual o
usurio dever informar o nmero, empresa, diviso e centro referente fatura.
Para efetuar a busca pode ser utilizado o Match Code associado ao campo Nmero da
Fatura. (Recomendado)

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Fig.2.1B

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Ao clicar sobre o Match Code do Nmero da Fatura, ser exibida a Fig.2.1C, no qual
consta as faturas disponveis para atualizao.

Fig. 2.1C

Selecionar uma das faturas para a atualizao.


Aps a seleo pressionar <Enter> ou clicar em

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A Fig.2.1D exibe a tela inicial de atualizao preenchida com os dados da fatura


selecionada.

Fig 2.1.D

Para prosseguir, pressionar <Enter> ou clicar em

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Na prxima tela, Fig.2.1E, o sistema exibe os dados da fatura na forma de pastas.

Marcadores

Fig. 2.1E

A tela exibida mostra os dados da pasta Dados da Invoice. Para acessar as outras
pastas, clicar sobre os marcadores.
O Sistema permite que sejam alterados apenas os campos que estejam ativos, ou seja,
com fundo de preenchimento na cor branca. No caso da tela da Fig.2.1E apenas o campo
Observaes.
OBSERVAO:
Os demais campos apenas podem ser consultados.
Os campos com letras em cor azul possibilitam a pesquisa dos dados no programa
de origem.
Ex: Nmero da Invoice, consistir com duplo clique, o programa permitir visualizar
a tela do Embarque Exportao. Assim ocorre com os outros campos.
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A Fig.2.1F mostra a pasta Doc. Faturamento, que exibe os faturamentos que compem o
valor do embarque, exibe tambm os documentos contbeis do faturamento e da
liquidao.

Fig. 2.1F

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As telas da Fig.2.1G e Fig.2.1.G.1, exibem as pastas de Dados Adicionais e


Prorrogaes; estas telas permitem alteraes relevantes como: Data de Crdito no
Exterior, Data de prorrogao do vencimento e informaes de controle da Fatura.

Fig.2.1G

Para excluir a prorrogao:


Marcar a linha e acione o boto Eliminar linha

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Fig.2.1.G.1

As telas da Fig.2.1.H e Fig.2.1.H.1, exibem as pastas de Liquidao em Andamento e


Valores Mantidos no Exterior, estas telas permitem visualizao do desmembramento
dos valores e crdito no exterior.

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Fig.2.1.H

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Fig.2.1.H.1

Boto que exibe lista de RAS/RVS criadas e/ou associadas ao processo. O sistema
no ir permitir estornar / excluir liquidao do mesmo, caso possua dados nesta lista.

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Depois de consolidar os dados, clicar em Salvar

A seguinte mensagem ser mostrada na tela:

Pressionar <Enter> ou clicar em

para Avanar.

Dentro da funcionalidade Fatura Atualizar, existe a opo de emitir boleto para que seja
feita a cotao de fechamento de cmbio da Fatura selecionada.
Clicar no boto Imprimir Boleto
Ser exibida a tela referente a Fig.2.1I

Fig 2.1I

Podemos incluir dados adicionais ao boleto.


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Para gerar o boleto clicar em

O boleto ser mostrado na, Fig.2.1I.1

Fig. 2.1I.1

Para imprimi-lo, clicar no boto Imprimir


O boto Arquivo texto

permite que o arquivo seja salvo.

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2.2. AGRUPAMENTO
A funo Agrupamento utilizada para a formao de novos contratos de cmbio para a
funo captao. Exclusivos para tipo de contratos ACE e Cmbio Pronto. A Fig.2.2A
exibe como acessar a funo.

Fig. 2.2A

Para executar a transao, pressionar duplo clique na funcionalidade ou executar a


transao /PWS/ZYCB010_C na caixa de execuo.

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2.2.1. CRIAR AGRUPAMENTO


Para a criao de um agrupamento de faturas, selecione a funo Criar, no menu de
opes ou executar a transao ZYCB010_C na caixa de execuo.
O sistema exibir a tela da Fig.2.2B e aguardar o preenchimento dos campos.

Fig.2.2B

Na Fig.2.2C preencheremos a tela com um exemplo.

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Fig.2.2C .

N Contrato: Nmero de controle da empresa, est livre para digitao 14 posies.


N Seqencial: Nmero automtico de controle do sistema.
Empresa: Nmero da empresa que ir efetuar a contratao do cmbio.
Data Fech. Contrato: Data do fechamento do contrato tipo 01 junto ao Banco Central do
Brasil.
Moeda do Contrato: Cdigo da moeda do contrato. Ex. USD, EUR.
Valor do Contrato: Somatria do campo valor aplicado da seleo das faturas.
Total Sl. A Vincular: Somatria do campo Valor Saldo da Fatura, esse campo mostra
que a fatura est sendo agrupada com valor parcial.
Tipo de Contrato: Dever ser selecionado o tipo de operao E de ACE e C de Cambio
Pronto.
Corretora: Cdigo do fornecedor cadastrado no SAP.
Cliente: Cdigo do Cliente que emissor das faturas selecionadas.
Aps a incluso dos dados, Salvar a operao

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Ser exibida a mensagem, conforme a figura abaixo.

O sistema permite utilizar a ferramenta de seleo de faturas para preencher a tabela de


agrupamento.
Selecionar a ferramenta Selecionar Faturas
Estabelecer o(s) critrio(s) de seleo:

Selecionar como critrio de seleo a opo: Diviso da Fatura.


Executar a seleo utilizando o cone

Ser exibida a tela abaixo referente ao intervalo

Executar a seleo novamente

.
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O sistema preencher a tabela de agrupamento com todas as faturas que estejam dentro
do intervalo selecionado.
A seleo final das faturas para o agrupamento est exibida na Fig.2.2D.

Fig. 2.2D .

Para facilitar o preenchimento do campo Valor Agrupado , clicar o boto Vincular Total
ou pressionar duplo clique no valor saldo da fatura.
Para finalizar o agrupamento de faturas, clicar em Salvar.
OBSERVAO:
Aps salvar o agrupamento, deveremos seguir para a transao CAPTAO
MODIFICAR, digitarmos o nmero da operao de agrupamento que foi criada. O
valor total das faturas que foram agrupadas j estar sugerido para a criao da
captao de ACE ou Cmbio Pronto e a vinculao das faturas j estaro prontas
para o contrato criado.
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2.2.2. MODIFICAR AGRUPAMENTO


Para modificar um agrupamento de faturas, selecione a funo Modificar, conforme o
menu de Opes ou executar a transao ZYCB010_A e ser exibida a tela conforme
Fig.2.2E.
Digitar o nmero do agrupamento criado ou utilizar o Match Code para modificar
os dados necessrios.

Fig.2.2E .

Pressionar <Enter> ou

para acessar a tela Modificar . Ver Fig2.2F.

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A funcionalidade permite alterar todos os campos que este com o fundo na cor branca.

Fig.2.2F

Aps efetuar as alteraes Gravar .


Ser exibida a mensagem confirmando a gravao das alteraes.

Dentro da funcionalidade Agrupamento existe a opo de emitir boleto para que seja
feita a negociao de fechamento de cmbio das faturas.
Clicar no boto Imprimir Boleto

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Ser exibida a tela referente a Fig.2.2G

Fig.2.2G

Podemos incluir dados adicionais ao boleto.


Para gerar o boleto clique em Executar

O boleto ser exibido na, Fig.2.2H

Fig 2.2H

Para imprimi-lo, clicar no boto

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2.2.3. EXIBIR AGRUPAMENTO


Para exibir um agrupamento de faturas, selecione a funo Exibir conforme o menu ou
executar a transao /PWS/ZYCB010_E.
Digitar o nmero do agrupamento criado ou utilizar o Match Code para efetuar a busca,
Fig2.2I .

Fig.2.2I

Aps a seleo, pressionar <Enter>


agrupamento.

para exibir tela com os dados do

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2.3. CAPTAO
A funo Captao utilizada para criar um contrato de cmbio do tipo ACC, ACE, PrPagto, NCE (Nota de crdito de exportao) vincular faturas, agrupar faturas, criar
despesas, liquidar faturas de exportao, pagamento de juros.

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Para a criao de uma captao, selecione a funo Captao / Criar, no menu de


opes ou executar a transao /PWS/ZYCB001_C na caixa de execuo, conforme
Fig.2.3A e Fig.2.3A 1.

Fig 2.3A .

Fig 2.3A1 .
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2.3.1. CRIAR CAPTAO


Esta funo permite criar uma captao incluindo:
Perodo principal (Trava de Cmbio, Pr-Pagto, Securitizao e nota de Crdito de
exportao)
Perodo juros
Dados Rotina Mensal
Prorrogaes
Classificao Contbil
Dados Bancrios
A Fig. 2.3.1A exibe a tela da pasta contrato preenchido.

Fig. 2.3.1A .
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OBSERVAO:
Aps o preenchimento de uma pasta fazer a consistncia dos dados.
consistncia feita pressionando <Enter> ou clicar no boto .

A criao de uma captao ser explicada atravs de um exemplo.


O primeiro passo a ser seguido o preenchimento do cabealho. Ver Fig.2.3.1B

Fig.2.3.1B .

Os campos:
O campo N. Contrato / Seq.: Representa o nmero do contrato de cmbio e dever ser
preenchido pelo usurio. O nmero exibido no campo inativo representa o nmero
seqencial do contrato no sistema. Esse nmero criado automaticamente pelo sistema.
Banco Negociador: Banco Negociao o banco intermedirio na negociao da
operao (capta o recurso).
Banco Financiador: Banco Financiador o banco que financia a operao (origem do
recurso).
Docto Contbil: Este campo ser preenchido pelo programa com o nmero do
documento contbil gerado pelo SAP/R3 na contabilizao da captao.
Empresa, Filial, Centro e Diviso: Estes campos devero ser preenchidos com os
dados da empresa onde se est criando a captao. Preencher apenas os campos que a
empresa utilizar.
Tipo Contrato: Indica a modalidade da captao e obrigatrio.
OBSERVAO:
Todos os campos que esto preenchidos com o sinal

so obrigatrios.

Atualmente o Sistema de Cmbio pode criar os seguintes tipos de contratos para


exportao, Fig.2.3.1C.

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Fig. 2.3.1C .

O prximo passo o preenchimento das pastas:

Para acessar uma pasta basta clicar sobre a mesma.


Para que a criao da captao seja bem sucedida, necessrio preencher as pastas
necessrias para cada tipo de contrato.
As etapas necessrias variam conforme o tipo de contrato que ser criado.
A pasta de Prorrogaes, por exemplo, no preenchida no processo de criao, mas
sim na funo Modificar.
Pasta Contrato
A seguir explicaremos o significado de cada um dos campos da pasta Contrato.

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Os campos:
Contrato Encerrado: Indica o status, a situao do contrato. Campo automtico.

Banco Crdito: o banco mo qual ser feito o crdito do valor em Reais da captao
(Fechamento de cmbio). Para o preenchimento do campo existe a opo de Match
Code com os bancos cadastrados como fornecedor no SAP, para facilitar, o programa ir
usar conceito de pesquisa BANCO. Campo obrigatrio.
Valor ME: Corresponde ao montante em moeda estrangeira do contrato de cmbio.
Dever ser digitado o valor do contrato. Campo obrigatrio.
Moeda: Moeda do contrato de cmbio. Digitar a sigla da moeda. Ex: USD, EUR. Campo
obrigatrio.
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Taxa de Cmbio: A taxa cambial do contrato de cmbio. Digitar o valor no campo. Ex:
3,25640. Campo obrigatrio.
Total em R$: Corresponde ao montante em moeda nacional BRL do contrato de cmbio.
Campo automtico, o programa converte ME x Taxa Cambial.
Condio Pagamento: Possibilita selecionar a condio de pagamento que as faturas
devero ter para serem vinculadas ao contrato. Selecionar a condio de pagamento pelo
Match Code, desta forma, na vinculao o programa ir consistir apenas as faturas que
tenha a condio de pagamento selecionada.
Forma de Recebimento: Forma pela qual ser feito o crdito pelo Banco Crdito. Para
preenchimento deste campo dever ser selecionado atravs do Match Code a forma do
recebimento dos Reais (Cheque, DOC, On Line).
Corretora: Corretora de cmbio que est intermediando a negociao. Selecionar o
cdigo do fornecedor pelo Match Code. A corretora dever ser cadastrada como
fornecedor no SAP.
Forma de Clculo: Informar como ser feito o clculo dos encargos financeiros.
Atualmente temos 4 opes de clculo de juros;
S - Clculo sobre o Saldo a Pagar,
V - Clculo sobre o Valor Total,
L - Linear ao Ano sobre saldo devedor
C - Linear ao Ano sobre as Cambiais
Campo obrigatrio para alguns tipos de contratos.
Texto p/ Lanamento: Se o campo estiver preenchido com a letra X Transfere Texto
Informativo, obrigatoriamente dever ser preenchido o campo Texto Informativo. Desta
forma o texto ser levado para o lanamento contbil.
Texto Informativo: Campo livre para texto, o contedo deste campo ser levado para o
documento contbil se o campo Texto p/ Lanamento tiver com X Transfere Texto Inf.

Data Contrato: Data do fechamento do contrato de cmbio. A data do contrato de cmbio


dever ser digitada neste campo. Campo obrigatrio.
Data Crdito: Data da entrada efetiva dos Reais na conta corrente da empresa. Essa
data dever ser digitada. Campo obrigatrio.
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Data Desembolso: Data da disponibilidade dos recursos para fechamento do cmbio.


Data dever ser digitada.
Data p/ Lanto / Crdito: informar qual ser a data que o sistema ir tomar como base
para o lanamento contbil e qual a data que ser utilizada para inicio do calculo de juros.
A seleo poder ser feita utilizando o Match Code para selecionar qual ser a data.
Campos obrigatrios.
Data Entrega: Data limite para entrega dos documentos de exportao ao banco. Campo
obrigatrio.
Data Liquidao: Data limite para a liquidao do contrato de cmbio junto ao banco
financiador. Campo obrigatrio.
Dt Inicial Juros: Campo utilizado para operaes de ACE cuja data de incio dos juros
diferente da Data do Contrato e da Data do Crdito.
Nmero de Dias: Campo mostra a quantidade de dias entre a Data Crdito at a Data de
Liquidao. Campo informativo.
A Fig.2.3.2C exibe a tela da Pasta Contrato preenchido, para exemplo foi criado contrato
de Pr-Pagto PT.

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Fig.2.3.2C

OBSERVAO:
Aps o preenchimento de uma pasta realizar a consistncia dos dados.
consistncia feita ao pressionar <Enter> ou clicar no boto .

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Pasta Perodo de Principal


Nesta pasta sero preenchidos os dados referentes s parcelas de principal do contrato.
A Fig.2.3.1D exibe a tela da pasta de Perodo Principal, neste caso estamos exibindo a
captao de um contrato Pr-Pagto. Esta tela fica ativa para os tipos de contratos TR, PT,
ST, SI, e PT, Para contratos do Tipo ACC, ACE, Cmbio Pronto tela da pasta de
principal fica inativa.

Fig.2.3.1D

Os campos:
Nmero de Parcela: Numerao automtica do Programa.
Nmero de Dias para Base de Clculo: Informar o nmero de dias da parcela.
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Data Inicial: Informar a Data Incio do perodo da parcela.


Data Final: Informar a Data Final do perodo da Parcela.
OBSERVAO:
Informar as datas ou com a quantidade de dias.
Data Crdito: O programa preencher esse campo ao Gravar a captao.
Montante: Incluir o valor da parcela.
N Documento: Campo ser preenchido pelo programa, com do documento contbil do
lanamento da parcela. Para exibir o documento contbil clicar duas vezes no documento
e o lanamento ser exibido atravs da transao SAP FB03.
N Documento Compensao: Campo ser preenchido pelo programa, com do
documento contbil do lanamento da parcela. Para exibir o documento contbil clicar
duas vezes no documento e o lanamento ser exibido atravs da transao SAP FB03.
Documento Saldo Pr: Campo ser preenchido pelo programa, com do documento
contbil do lanamento da parcela. Para exibir o documento contbil clicar duas vezes no
documento e o lanamento ser exibido atravs da transao SAP FB03.
Saldo a Vincular: Campo controlado pelo programa, a cada vinculao o valor do saldo
ser atualizado.
Texto: Campo livre para preenchimento.
OBSERVAO:
Aps o preenchimento de uma pasta fazer a consistncia dos dados.
consistncia feita pressionando <Enter> ou clicar no boto .

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Pasta de Perodo de Juros


Nesta pasta so preenchidos os dados referentes s parcelas de Juros pactuados no
contrato.
A Fig.2.3.1E exibe a tela a ser preenchida de um contrato de Pr-Pagto. Neste caso
possvel preencher somente as parcelas que so de conhecimento da empresa ou
preencher todas as parcelas que foram pactuadas com o banco financiador.
No caso de contrato de ACC, o sistema exibe a tela de preenchimento em dois perodos.
O primeiro perodo refere-se da data da captao a data de entrega da documentao e o
segundo da data de entrega a data de liquidao das cambiais.

Fig.2.3.1E

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Nmero de Parcela: Numerao automtica do programa.


Nmero de Dias para Base de Clculo: Informar o nmero de dias da parcela.
Data Inicial: Informar a Data Incio do perodo da parcela.
Data Final: Informar a Data Final do perodo da Parcela.
OBSERVAO:
Informar as datas ou com a quantidade de dias.
Taxa de Juros Fixa: Indica o Spread cobrado pelo banco financiador. Dever ser digitado
o valor da taxa sem o sinal de porcentagem.
Taxa de Juros Varivel: Indica a LIBOR cobrada pelo banco financiador. Dever ser
digitado o valor da taxa sem o sinal de porcentagem.
Taxa de Juros Total: Somatria feita pelo programa dos campos Taxa Fixa + Taxa
Varivel.
OBSERVAO:
Se o contrato possui apenas uma taxa, poder ser preenchido no campo Taxa Juros
Fixa.
Tipo de Taxa: Neste campo dever ser selecionado o tipo de taxa que est sendo
utilizada no contrato. Ex: Taxa fixa ao Ano. 8,5% aa, ou taxa ao ms. 8,5%am. Selecionar
o tipo de taxa pelo Match Code.
OBSERVAO:
Se no tiver o tipo de taxa na seleo do campo, dever ser parametrizada na tabela
ZYCBT010.
Montante: Valor dos juros da parcela calculado pelo programa com base nas informaes
de taxa de juros, perodo, e valor de principal. Campo no poder ser alterado
manualmente.
Alquota do IR: Campo destinado a receber a alquota de Imposto de Renda se houver
obrigatoriedade de pagamento nas remessas de juros s/ exportaes. Campo inibido.
IR Reajustado: Campo que indica como ser feito o calculo do Importo de Renda. A
seleo dever ser feita pelo Match Code. Campo inibido.

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Valor do IR: Valor do Imposto calculado pelo programa com base no valor do Juros da
Parcela. Campo Inibido.
Texto: Campo livre para preenchimento.
Valor: Somatria da coluna montante feita pelo programa.
OBSERVAO:
Aps o preenchimento de uma pasta fazer a consistncia dos dados.
consistncia feita pressionando <Enter> ou clicar no boto .

Centro de Custo: Esse campo ser preenchido com cdigo criado na base standard do
SAP R/3, isto se a conta contbil de despesa ou proviso tiver relevncia para custo. A
seleo poder ser feita atravs do Match Code.
Centro de Lucro: Esse campo ser preenchido com cdigo criado na base standard do
SAP R/3, isto se a conta contbil de despesa ou proviso tiver relevncia para Lucro. A
seleo poder ser feita atravs do Match Code.
Item Oramento: Esse campo ser preenchido com cdigo criado na base standard do
SAP R/3 especfico para a operao. A seleo poder ser feita atravs do Match Code.
Centro Financeiro: Esse campo ser preenchido com cdigo criado na base standard do
SAP R/3 especfico para a operao. A seleo poder ser feita atravs do Match Code.
NOTA:
Para os casos de NCE (Nota de crdito de exportao), h um cone denominado
Histrico Calculo de Juros, ao ser acionado demonstrado para o usurio
atravs de um relatrio todas as informaes referente aos juros calculados para o
contrato, conforme figura abaixo:

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Pasta Perodo de Comisses


Nesta pasta sero preenchidos os Dados pactuados referente s comisses (Agente
financeiro, Estruturao, Flat Fee entre outras).
A figura 2.3.1F exibe a tela a ser preenchido de um contrato de Pr Pagamento. Esta
pasta ficar habilitada para os contratos do tipo A (ACC), E (ACE), PT ou PI (Prpagamento) ST ou SI (Securitizao), TR (Trava de cmbio), DP (Down Payment/
Pagamento antecipado) e NC (Nota de crdito de exportao). Quando o contrato for do
tipo C (Cmbio pronto) a pasta no estar habilitada.

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Fig.2.3.1F

Os campos:
Nmero de Parcela: Neste campo dever ser informada de forma manual sem o sinal de
porcentagem a taxa percentual de comisso. Quando o tipo de comisso for Livre/ Ao
valor, ou quando estiver flegado o campo Principal + Juros, este campo estar fechado, e
com o valor zerado.

Data incio Comisso: Neste campo dever ser preenchido, com a data de incio do
perodo de comisso.
Nmero de Parcela de comisso: Neste campo dever ser informado quantas parcelas
de comisso sero aplicadas no contrato, incluindo a parcela de flat fee.
Tipo de Comisso: Neste campo, dever ser informada a forma de pagamento da
comisso, tipo de comisso e o tipo de taxa.
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Existe Parcela Flat: Este campo dever ser marcado, quando houver mais de um tipo de
comisso negociada.
Percentual comisso flat: Neste campo dever ser informado de forma manual a
porcentagem negociada para a comisso Flat fee sem o sinal de porcentagem (o
programa preenche automaticamente a primeira linha da table control com as informaes
referentes a parcela de comisso Flat.)
Principal + Juros: Este campo dever ser marcado (fleg), para determinar que o
programa faa o clculo da comisso com base no saldo devedor do principal + a parcela
de juros (este campo restrito apenas para os contratos de pr-pagamento e
Securitizao)
Percentual comisso Poltical: Este campo estar habilitado apenas quando o campo
principal + juro estiver marcado, neste campo o usurio dever informar manualmente a
taxa a ser cobrada sem o sinal de porcentagem.
Percentual Comisso Commercial: Este campo estar habilitado apenas quando o
campo principal + juro estiver marcado, neste campo dever ser informada manualmente
a taxa de comisso comercial.
Taxa de risco Poltical: Este campo estar habilitado apenas quando o campo principal +
juro estiver marcado. Neste campo o usurio dever preencher a taxa de risco poltical
manualmente sem o sinal e porcentagem, caso no ocorra a incidncia deste percentual o
campo dever ser preenchido com zero (0,00) .
Taxa de risco Commercial: Este campo estar habilitado apenas quando o campo
principal + juro estiver marcado. Neste campo o usurio dever preencher a taxa de risco
commercial manualmente sem o sinal e porcentagem, caso no ocorra incidncia deste
percentual o campo dever ser preenchido com zero (0,00).

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Campos da Table Control


Numero Parcela: O sistema automaticamente informar o nmero da parcela em ordem
crescente, de acordo o preenchimento das informaes das comisses. Sempre que
houver parcela flat, esta estar descriminada na primeira linha da table control.
Parcela Flat: Nesta coluna dever constar um fleg, sempre que a parcela se referir ao
pagamento de Flat, caso no exista parcela Flat, o campo no dever ser marcado.
Nmero de Dias: Refere-se quantidade de dias do perodo da comisso, o nmero de
dias dever ser preenchido de acordo com a negociao tratada com o banco.
Data inicial: Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, sendo, para
primeira parcela ser preenchido, de acordo com o preenchimento do campo data inicio
da comisso, as demais parcelas sero preenchidas com a data final da parcela anterior.
Data final: Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, sua consistncia
baseada atravs do preenchimento do campo nmero de dias.
Valor em ME: Este campo preenchido automaticamente, sua consistncia feita de
acordo com as informaes preenchidas na negociao.
Remissvel: Neste campo o usurio deve preencher se a comisso ser ou no enviada
para o exterior, caso a comisso no seja enviada ao exterior, o campo pode ficar em
branco.
Data de vencimento: Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema,
usando a mesma data encontrada na data final.
Texto informativo: Campo livre para texto.
Doc. Previso: Este campo preenchido automaticamente com o numero do documento
contbil de proviso, quando utilizado o tipo de comisso livre / ao valor, possvel
verificar o documento atravs de um clique duplo sobre o nmero do documento.
Doc. Contbil: Neste campo, ser registrado o documento contbil do pagamento da
comisso. possvel verificar o documento atravs de um clique duplo sobre o numero do
documento.
Data de pagamento: Este campo ser preenchido automaticamente com a data no qual
foi efetivado o pagamento da comisso.

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Alquota IR: Neste campo dever ser registrado alquota de IR, quando houver a
incidncia na operao. A entrada do valor dever ser feita pelo usurio manualmente
sem o sinal de porcentagem.
Valor IR: Neste campo ser registrado automaticamente o valor do IR.
Doc Proviso IR: Este campo preenchido automaticamente com o numero contbil da
proviso do IR. possvel verificar o documento atravs de um clique duplo sobre o
numero do documento.
Doc Contbil IR: Este campo preenchido automaticamente com o numero contbil do
pagamento do IR. possvel verificar o documento atravs de um clique duplo sobre o
numero do documento.
Data pagamento: Este campo registra automaticamente a data a qual foi efetivado o
pagamento da comisso.
Centro de Custo: Neste campo o usurio deve preencher manualmente ou atravs do
match code, o centro de custo no qual se destina a operao.
Ordem: Neste campo o usurio deve preencher manualmente ou atravs do match code,
a ordem no qual se destina a operao.
Objeto de Custo: Neste campo o usurio deve preencher manualmente ou atravs do
match code, o objeto de custo no qual se destina a operao.
Elemento PEP: Neste campo o usurio deve preencher manualmente ou atravs do
match code, o elemento PEP no qual se destina a operao.
Doc. Compras: Neste campo o usurio deve preencher manualmente ou atravs do
match code, o documento de compras no qual se destina a operao.
rea: Neste campo o usurio deve preencher manualmente ou atravs do match code, a
rea no qual se destina a operao.

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Pasta Prorrogaes
O momento de preenchimento da pasta de Prorrogaes no na criao de um
contrato, mas sim quando tivermos que efetuar uma modificao.
Quando acessamos a pasta prorrogaes a edio no permitida. Maiores informaes
sobre a pasta de prorrogaes so tratadas em modificar captaes.

Fig.2.3.1G

Pasta Classificao Contbil


Na Pasta Classificao Contbil preenchida os dados que so pertinentes aos
controles feito no SAP R/3 indicado pela empresa.
Trata se de campos que sero preenchidos e esses dados sero levados para o
lanamento contbil no momento da contabilizao do contrato. (Envolve um lanamento
ou vrios ser for por parcela de principal).
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Os campos descritos na tela de Classificao contbil Fig.2.3.1H devero ser preenchidos


de acordo com o controle de cada empresa.
Esses campos fazem parte do STANDARD SAP R/3.

Fig.2.3.1H

Sociedade Parceira: Este campo relevante para a contabilizao de preenchimento


facultativo. Neste campo definido o lanamento da sociedade parceira em todas as
contabilizaes na conta do razo, envolvidos no processo da captao que esta sendo
criada. Este campo dever ser usado somente se houver o controle por sociedade
parceira.

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Pasta Dados Bancrios


Na Pasta Dados Bancrios sero preenchidos se o banco financiador tiver um banco
intermedirio e que seja necessrio informar esse banco na Rotina de Pagamento e nos
relatrios.
Para seleo dos dados dever usar o Match Code que ir selecionar o banco
intermedirio do cadastro do SAP.

Fig.2.3.1I

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Contabilizao
Aps o acesso em todas as pastas necessrias o usurio deve GRAVAR as informaes
e efetivar a entrada do contrato no programa de captao do sistema.
Tomando o exemplo de captao de ACC o que fomos construindo durante esta
apresentao, ao clicar em GRAVAR, ser exibida a seguinte mensagem:

Essa mensagem indica que a nossa captao foi contabilizada pelo sistema. Como
estamos utilizando um contrato de ACC veja como feita a contabilizao pelo sistema.

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O campo abaixo selecionado preenchido quando o tipo de ACC, ACE e DP. Os


contratos que no possuem parcelas principais preenchidas.

Fig.2.3.1J

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Para visualizar o documento contbil, clicar duas vezes sobre o documento que est em
AZUL. A Fig2.3.1K exibe a contabilizao.

Fig 2.3.1K

2.3.2. MODIFICAR CAPTAO


A funo Modificar alm alterao de alguns campos do contrato, permite associar
despesas, criar prorrogaes e fazer vinculao de faturas, entre outras funes.
Para modificar a captao, selecionar a funo Modificar no Menu de Opes ou
executar a transao /PWS/ZYCB001_A na caixa de comandos.
O Sistema abrir outra tela de seleo e pedir o nmero seqencial da captao a ser
modificado. Podemos utilizar o Match Code associado para encontrarmos o nmero
seqencial desejado.

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Fig.2.3.1L

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A Fig.2.3.2A exibe a tela para preenchimento do nmero seqencial, com o nmero da


captao que criada anteriormente.

Fig.2.3.2A

Para avanar pressionar <Enter> ou clicar em

A prxima tela, Fig.2.3.2B exibir os dados da captao criada para efetuarmos as


alteraes.

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Fig.2.3.2B

Dependendo dos campos que forem modificados, o sistema estorna o documento contbil
e cria um novo.
Para que isso ocorra necessrio alterar um ou mais campos chamados de relevantes
para contabilizao.
Suponha que queira modificar a taxa de cmbio de 2,4250 para 2,4500. Essa alterao
far com que o documento original seja estornado e um novo documento ser criado.
Depois de alterada a taxa de cmbio pressionar <Enter> ou clicar em
programa recalcule o valor em R$.

para que o

Aps esse procedimento as alteraes devero ser GRAVADAS, para isto clicar boto
Gravar .
O programa primeiro estornar o(s) lanamento(s) e criar um novo documento e exibir
a seguinte mensagem no rodap da tela confirmando a gravao.

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Quando a alterao no requer o estorno do documento ser exibida a mensagem:

Para avanar pressionar <Enter> ou clicar em

Demais funes que esto disponveis na tela do contrato:

Exibir/Modificar: Permite mudar a funo para alterar os campos do contrato ou no.


Despesas: Permite criar despesas/juros pertinentes ao contrato. (Ver 2.3.4).
Vinculao: Atalho para o programa de criar e exibir vinculao de faturas.
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Apagar Registro: Esse boto tem a funo de excluir o contrato, caso queira excluir
a captao.
Liquidao: Atalho para programa de exibir liquidao de faturas.
Histrico Contbil: Resumo do contrato mostrando o Saldo, as faturas vinculadas,
as faturas liquidadas e os juros.
Marcar Todos: Permite selecionar todos os itens das pastas Principal, Juros,
Prorrogaes.

Desmarcar Todos: Desmarca toda seleo que foi feita indevidamente nas pastas
Principal, Juros e Prorrogaes.
Excluir Perodo: Exclui as parcelas que esto marcadas.
Escalonamento de juros: Define o mtodo de clculo dos juros da operao.

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Classificao Cont. Obj. Resultado


Informaes: Exibe os eventos contbeis que o programa utiliza para cada tipo de
operao.

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2.3.2.1.

CARTA PRORROGAO

possvel emitir uma Carta de Prorrogao de contratos de captao conforme figura a


seguir.
Aps acessar o caminho especificado, executada uma tela com a possibilidade de
preenchimento dos campos abaixo:

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Ao executar o boto F8 exibida a carta de prorrogao.

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2.3.2.2.

CANCELAMENTO

Permite a devoluo de parte ou todo o Contrato de Captao de ACC para o Banco. Esta
funcionalidade s est disponvel para contratos de ACC.

Aps a seleo do item Cancelamento aberta a tela da Devoluo de Contrato, com os


seguintes campos na guia de Devoluo:

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Os campos:
Doc. Devoluo: Nmero do documento contbil da devoluo. Permite exibir o
documento atravs de drill-down;
Data: Data de contabilizao da devoluo;
Valor Canc. / Dev.: Valor a ser devolvido ao banco, que pode ser parcial ou total. Por
default, traz o valor do saldo a vincular do contrato;
Valor MI: Valor em Moeda Interna da devoluo, de acordo com a taxa original do
Contrato;
Valor dos Juros: Valor calculado dos juros, de acordo com os perodos de juros da
Captao, at a data da devoluo.

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Ao salvar a devoluo, o programa compensar o documento do ACC, baixando o valor


da Devoluo (deixando um saldo em aberto no ACC se for devoluo parcial).

Para visualizar o documento contbil, clicar duas vezes sobre o documento de


devoluo.

DOCUMENTO CONTBIL

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Para eliminar a devoluo efetuada, clicar no boto conforme tela abaixo:

Ser exibida a seguinte mensagem no rodap:

Aps a contabilizao, ser exibida outra tela com outros campos, referentes ao
Cancelamento da Devoluo. Estes campos so:
Data Cancelamento: Data do cancelamento da Devoluo;
Motivo do Cancelamento: Motivo pelo qual o Cancelamento foi efetuado.
Taxa: Taxa de cmbio na data do cancelamento;
Valor MI: Valor em MI do Cancelamento, de acordo com a taxa de cmbio;
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Diferena MI: Diferena em MI referente diferena das taxas de cmbio do


cancelamento e a original do contrato.

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2.3.3. EXIBIR CAPTAO

Fig 2.3.3A

A Fig.2.3.3B exibe a tela de acesso funo Exibir contrato de exportao.


A funo Exibir utilizada para consulta do contrato, nela possvel conferir saldo
contratos, analisar as faturas que foram vinculadas e liquidadas, juros atravs do histrico
contbil e tambm pode visualizar as despesas que esto diretamente vinculadas ao
contrato.
Para modificar a captao:
Selecionar a funo Modificar no menu de Opes ou executar a transao
/PWS/ZYCB001_E na caixa de comandos.
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Ao selecionar a funo Exibir o sistema solicita o nmero seqencial do contrato de


captao que ir exibir, conforme tela abaixo.

Fig. 2.3.3B

O processo de seleo o mesmo ao de Modificar visto anteriormente.

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Na Fig.2.3.3B, os campos esto inibidos, possibilitando apenas a visualizao dos dados.

Fig.2.3.3B
Se necessrio efetuar alguma alterao, acionar o boto Exibir/Modificar
do contrato ser alterado para tela de modificar.

. O estado

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2.3.3.1.

CRIAR DESPESA.

Podemos associar despesas captao que esta sendo modificada.


Para acessar a funo criar despesas:
Clicar no boto

na tela da captao.

A Fig.2.3.4A exibe a tela obtida:

Fig.2.3.4A

Os dados que identificam a que contrato a despesa esta associada aparecem


preenchidos e alguns fechados no podendo ser alterados.
Os demais campos sero descritos abaixo:
Tipo Despesa: As despesas so classificadas por tipos. Esses tipos de despesas foram
criados anteriormente com o cadastro nas tabelas de parmetros do sistema. Para
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consultar os tipos de despesas existentes nesse cadastro, abrir o Match Code para
selecionar a lista de despesa. Campo obrigatrio.
Numero Parcela: a referncia da parcela da despesa que est sendo criada na lista de
despesas. Esse campo controlado pelo programa, para que no seja criado dado em
duplicidade nas tabelas do sistema. No necessrio preencher este campo.
Data Incluso: Data de incluso da despesa. O programa traz a data do dia que est
sendo criada uma despesa, mas, esse campo poder ser alterado pelo usurio de acordo
com a necessidade.
Tipo de Pagamento: utilizado quando o tipo de contrato for trava de cmbio, o campo
especifica se uma despesa de recebimento ou de pagamento.
Beneficirio: o favorecido que receber o pagamento ou o credor que pagar.
Forma de pagamento: Existem duas opes no sistema:
Regime de Caixa e Competncia: Quando a despesa j tiver sido paga, usar
Regime de Caixa e quando for a pagar utilizar Competncia.
Existe Match Code para seleo neste campo. Campo obrigatrio.
Fecha Cmbio: Caso seja necessrio fechar cmbio para a despesa, preencher campo
com Sim, caso contrrio preencher com No. Campo Obrigatrio. Existe um Match
Code para seleo.
Taxa de Cmbio: Caso o tipo de despesa no exija o fechamento de cmbio,
necessrio preencher a taxa neste campo.
Caso no seja preenchido o campo Taxa, o sistema utiliza a taxa do sistema (SAP OB08)
que poder ser de Compra, Venda ou Mdia, dependendo de qual ratio buttons estiver
marcado.
Sistema utilizar a taxa de compra do SAP.

Texto p/ Lanamento: Se o campo estiver preenchido com a letra X, obrigatoriamente


dever ser preenchido o campo Texto Informativo. Desta forma o texto ser levado para o
lanamento contbil.
Data Vencimento: Data de vencimento da despesa. Campo obrigatrio.

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Nmero Invoice: Possibilita a identificao da despesa por fatura. O nmero da fatura


poder ser digitado no campo, desde que seja respeitado a quantidade de caracteres do
campo que de 10 posies ou selecionar a fatura utilizando o Match Code.
Diviso: Campo que ser preenchido pelo programa no momento da seleo da fatura.
Para que o usurio possa identificar a fatura a a diviso evitando assim atrelar despesa a
uma fatura indevida.
Moeda: Incluir a sigla da moeda da despesa. Ex: USD, EUR. Campo obrigatrio.
Texto Informativo: Campo livre para texto, o contedo deste campo ser levado para o
documento contbil se o campo Texto p/ Lanamento tiver com X.
Porcentagem: utilizado quando o valor da despesa uma porcentagem do valor da
captao. Ex.: 0,50% s/ o valor do principal. Preencher no campo o valor da porcentagem
sem o smbolo % e consistir com <Enter>, o programa retorna o valor correspondente.
Valor ME: Valor da despesa em moeda estrangeira. O valor dever ser digitado no
campo ou calculado pelo programa se o campo porcentagem estiver preenchido. Campo
obrigatrio.
Centro de Custo: Esse campo ser preenchido com cdigo criado na base standard do
SAP R/3, isto se a conta contbil de despesa ou proviso tiver relevncia para custo. A
seleo poder ser feita atravs do Match Code.
Centro de Lucro: Esse campo ser preenchido com cdigo criado na base standard do
SAP R/3, isto se a conta contbil de despesa ou proviso tiver relevncia para Lucro. A
seleo poder ser feita atravs do Match Code.
Item Oramento: Esse campo ser preenchido com cdigo criado na base standard do
SAP R/3 especfico para a operao. A seleo poder ser feita atravs do Match Code.
Centro Financeiro: Esse campo ser preenchido com cdigo criado na base standard
do SAP R/3 especfico para a operao. A seleo poder ser feita atravs do Match
Code.
N Doc. Pagamento: Documento contbil que foi feito o lanamento da despesa no SAP.
Este campo ser preenchido automaticamente pelo programa.
Data de Pagamento: Data em que foi efetuado o pagamento. Este campo ser
preenchido automaticamente pelo Programa.
Valor IR: Campo ser preenchido automaticamente pelo programa em caso de Imposto
de Renda s/ os juros na exportao.
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A tela da Fig.2.3.4B mostra um exemplo de criao de uma despesa.

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Fig. 2.3.4B

Para salvar a despesa, clicar em Salvar

Em seguida o programa exibir a mensagem confirmando a gravao da despesa.

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2.3.3.2.

MODIFICAR DESPESA.

Para acessar a funo Modificar Despesas, clicar no boto


Modificar.

na tela da Captao

OBSERVAO:
Se o acesso despesa for pela funo Captao Exibir, as Despesas tambm
sero exibidas pelo programa.
Em seguida clicar no boto
Listar Despesas e selecionar a despesa na caixa de
seleo que vir em seguida. Fig.2.3.5A

Fig.2.3.5A

Para selecionar a despesa posicionar o cursor na Data de Incluso (est em AZUL) da


despesa desejada e clicar em

ou clicar duas vezes na data.

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Na Fig.2.3.5A, o programa permite que visualize, exclua e altere a despesa criada.

Fig.2.3.5A

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Para executar as opes de alterao, nova despesa, excluir despesa basta clicar nos
botes:

Exibir/Modificar: Permite mudar a funo para alterar os campos do contrato ou no.


Criar Novo: Possibilita cria nova despesa.
Apagar Registro: Permite excluir a despesa.
Listar Despesas: Possibilita listar outra despesa.
Dados Adicionais: Permite adicionar informaes complementares da despesa.
Qualquer alterao feita dever ser gravada para que seja aceita. Para isto clicar em
Gravar

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2.3.4. CRIAR CAPITALIZAO DE JUROS


A Funo Capitalizao de Juros, permite que seja criado um contrato de Securitizao
ou Pr-Pagamento Exportao a partir de uma parcela de Juros de contratos do mesmo
tipo. A Figura 2.3.6A mostra como acessar a funo.
Para criar a capitalizao, selecionar a funo Criar no menu de opes ou executar a
transao ZYCB024_C.

Fig. 2.3.5A

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Na figura 2.3.5B exibir a tela onde dever ser selecionado o numero do contrato de
securitizao ou Pr-Pagto, cujo seus juros se tornar uma captao do mesmo tipo.

Fig: 2.3.5B

A seleo tambm pode ser feita atravs do Match Code, conforme ilustrao.

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Fig:2.3.5C

Para efetuar a capitalizao necessrio que seja preenchidos alguns campos iniciais.
Na table Control existem tambm alguns campos fechados que no podem ser alterados
ou preenchidos. Os campos sero descritos abaixo:
Data da capitalizao: Ser preenchida manualmente pelo usurio com a data desejada
para a capitalizao.
Data da entrega de documentos: Ser preenchido manualmente pelo usurio com a
data desejada para a entrega na captao a ser criada.
Data da liquidao: Ser preenchida manualmente pelo usurio com a data desejada
para a liquidao na captao a ser criada.
Empresa: Ser preenchida manualmente pelo usurio com o cdigo da empresa da
captao a ser criada.
Tipo de contrato: Ser preenchido pelo tipo de contrato, cujo, o juro est se tornando
uma captao do mesmo tipo. S poder ser preenchido pelos tipos P e S.
Numero de ROF/RDE: Ser preenchido manualmente pelo usurio com o numero do
ROF ou RDE caso exista na operao.
Numero Seqencial Contrato: O numero seqencial do contrato do tipo P e S.
Poder ser usado o Match Code para seleo dos contratos e tambm boto Selecionar
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Itens que dever ter os campos Numero Seqencial, Numero do Contrato, Tipo de
Contrato, Tipo de Parcela sempre igual a J Juros, Banco Negociador e Banco
Financiador.
Numero do Contrato: Atravs do seqencial do contrato o programa preenche
automaticamente o valor do campo. Campo dever permanecer fechado.
Tipo de Contrato: O programa preenche automaticamente o tipo do contrato que foi
selecionado, se Securitizao ou Pr-Pagamento. Campo dever permanecer fechado.
Nmero da Parcela: O programa preenche automaticamente tambm o numero da
parcela de juros que est sendo selecionada. Campo dever permanecer fechado.
Tipo da Parcela: O programa preenche automaticamente o tipo da parcela que est
sendo selecionada. Campo dever permanecer fechado.
Moeda: O programa preenche automaticamente a moeda da parcela de juros. Campo
dever permanecer fechado.
Valor da Parcela Juros: O programa preenche automaticamente o valor da parcela de
juros. Campo dever permanecer fechado.
Valor da Capitalizao: O programa preenche automaticamente o valor total da parcela
dos juros. O campo fica aberto para alterao, mas o programa no permite valor parcial
da parcela de juros.
Numero Dias da Parcela Juros: O programa preenche automaticamente a quantidade
de dias de cada parcela. Campo dever permanecer fechado.
Data Incio da parcela de Juros: O programa preenche automaticamente a Data Inicio
da parcela de juros. Campo dever permanecer fechado.
Data Final da parcela de juros: O programa dever trazer a Data Final da parcela de
juros. Campo DTFINAL da tabela /PWS/ZYCBT002. Campo dever permanecer fechado.
Taxa Juros Fixa: O programa preenche automaticamente a taxa total da parcela de juros.
Campo dever permanecer fechado
Taxa Juros Total: O programa preenche automaticamente a taxa total da parcela de
juros. Campo dever permanecer fechado
Aps o preenchimento dos campos obrigatrios, necessrio clicar no boto Gravar
.
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Em seguida o programa exibir a mensagem confirmando a gravao da capitalizao.

2.3.5. MODIFICAR CAPITALIZAO.


Atravs do menu do programa possvel acessar a funo Modificar Capitalizao ou
ento acessar atravs do programa ZYCB024_A.

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Fig:2.3.5D

Aps acessar a funo Modificar, ser exibido uma tela de seleo para selecionar a
capitalizao a ser modificada. A seleo pode ser feita atravs do match code, conforme
a figura 2.3.5E

Fig:2.3.5E

Aps a seleo e as modificaes da capitalizao necessrio clicar no boto Gravar


.
Em seguida o programa exibir a mensagem de confirmao das alteraes efetuadas na
capitalizao.

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2.3.6. EXIBIR CAPITALIZAO


Atravs do Menu do programa possvel acessar a funo Exibir capitalizao, ou
acessar o programa ZYCB024_E.
O procedimento para acessar a capitalizao nesta funo o mesmo da funo
Modificar, explicado anteriormente.
Aps acessar a funo Exibir, e seja necessrio efetuar alteraes, clicar no boto
que o programa passar automaticamente para a funo Modificar Capitalizao.

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2.3.7. CRIAR LIQUIDAO DE ACC COM PR-PAGAMENTO


A funo Liquidao de ACC c/ Pr-Pagto permite a baixa de um contrato denominado
ACC, Pr-Pagamento, securitizao ou Trava de Cmbio com a criao de um contrato
conforme as condies acordadas com o cliente que est antecipando a liquidao de
algum contrato de cmbio dos tipos citados.
A Fig.2.3.6A mostra como acessar a funo.
Para criar a Liquidao de ACC c/ Pr-Pagto., selecionar a funo Criar no menu de
opes ou executar a transao ZYCB014_C na caixa de comandos.

Fig. 2.3.6A

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Na Fig.2.3.6B exibir a tela para pr-cadastro da operao onde devero ser


selecionados os contratos de cmbio que sero liquidados.

Fig.2.3.6B

Explicaremos a criao de uma Liquidao de ACC c/ Pr-Pagto atravs de um exemplo.


O primeiro passo a ser seguido o preenchimento do cabealho. Fig.2.3.6C

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Contrato / Seqencial: Representa o nmero do contrato de cmbio e dever ser


preenchido pelo usurio. O nmero que aparece no campo inativo representa o nmero
seqencial do contrato no sistema. Esse nmero criado automaticamente pelo sistema.
Empresa: Cdigo da empresa que dever ir para o novo contrato.
Tipo Contrato: Indica a modalidade da captao e obrigatrio.
Nmero ROF/RDE: Possibilita a incluso do numero do Registro de Operaes
Financeiras ROF.
Data Lanamento: Data que est sendo feito a baixa dos contratos e criao de um
novo. Campo preenchido pelo programa.
Data Desembolso: Data em o banco est efetuando a troca da natureza da operao do
contrato.
Data Entrega: Data limite para entrega dos documentos do novo contrato a partir das
datas dos contratos de cmbio.
Data Liquidao: Data limite para liquidao das cambiais do novo contrato a partir das
datas dos contratos cmbio.

Moeda: Dever ser preenchida a moeda do novo contrato.


Total Pr Pagamento: Somatria da coluna Valor Pr-Pagto convertido. Campo
preenchido pelo programa.

Para selecionar os contratos, acionar Match Code do campo Seq.Contr. e a lista dos
contratos de cmbio que tem saldo a ser baixado. Fig. 2.3.6D

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Fig. 2.3.6D

A seleo dos contratos tambm pode ser feita atravs da funo Selecionar Itens.

A Fig.2.3.6E exibe como pode ser feita seleo dos contratos.

Fig.2.3.6E

Na Fig. 2.3.6F ser exibida a tela preenchida e pronta para ser gravada.
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Fig.2.3.6F

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Fig.2.3.6G

Fig.2.3.6H

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Fig.2.3.6I

Descrio dos campos da tela Vinculao para Pr-Pagamento para preenchimento


conforme Fig. 2.3.6G, Fig.2.3.6H e Fig.2.3.6I.
Seqencial Contrato: Numero de controle do sistema para organizar e trazer os dados
dos contratos ACC e TRAVA.
Contrato: Numero de controle da empresa. Campo somente para visualizar.
Tipo Contrato: Identificao do tipo de contrato que est sendo liquidado ACC = A e
TRAVA = TR. Campo somente para visualizar.
Moeda: Moeda do contrato que est sendo liquidado. Campo somente para visualizar.
Valor contrato: Valor do contrato de cmbio. Campo somente para visualizar.
Saldo contrato: Valor Saldo do contrato de cmbio. Campo somente para visualizar.
Valor Pr-Pagto: Valor a ser liquidado do contrato de cmbio. Dever ser digitado o valor
total ou parcial do saldo do contrato na moeda do contrato.
Paridade: Percentual de converso em caso de moedas diferentes.
Moeda: Moeda do novo contrato. Campo somente para visualizao.
Valor Pr Convertido: Valor convertido pelo programa do campo Valor Pr-Pagto pelo
campo Paridade. Campo automtico.
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Data Contrato: Data do contrato de cmbio. Campo somente para visualizao.


Data Crdito: Data de crdito do contrato de cmbio. Campo somente para visualizao.
Data Entrega: Data limite de entrega dos documentos do contrato de Cmbio. Campo
somente para visualizao.
Entrega Pr: Data limite de entrega para novo contrato de Pr-Pagto. Digitar data ou
preencher campo prazo entrega.
Prazo Entrega: Prazo para entrega de documento do novo contrato de Pr-Pagto. Digitar
o prazo ou a Entrega Pr.
Data Liquidao: Data limite de liquidao do contrato de Cmbio. Campo somente para
visualizao.
Liquidao Pr: Data limite de liquidao do novo contrato de Pr-Pagto. Digitar a data
ou preencher campo prazo de liquidao.
Prazo Liquidao: Prazo para liquidao do novo contrato de Pr-Pagto. Digitar o prazo
ou a liquidao Pr.
Aps o preenchimento dos dados para criao do novo contrato necessrio gravar a
operao.
Para efetuar a gravao clique no boto Gravar
O programa ir confirmar a gravao do registro exibindo a seguinte mensagem:

Pressionar <Enter> ou clique em e o programa ir mostrar dois botes na tela


Calcular Juros: Atalho para tela de calculo dos juros do contrato.
Captao: Atalho para programa de captao/modificar para complementos dos
dados no novo contrato.
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O preenchimento das informaes na tela de Captao/Modificar obrigatrio, pois


somente neste momento que ser feita a contabilizao da baixa do contrato de cmbio e
a criao do novo contrato Pr-Pagto.
Neste caso, siga as instrues do item 2.3.2 Modificar Captao.

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Na Fig. 2.3.6J ser exibida a tela referente ao clculo dos juros dos contratos de cmbio.

Fig. 2.3.6J
Os campos:
N Contrato/Seqencial: O programa exibe os campos de controle da empresa e
controle interno do programa somente para visualizao e identificao de qual contrato
de Pr-Pagto os juros do contrato esto sendo criados.
Forma de Pagamento: Dever ser informada qual ser a forma de pagamento, pois ir
determinar como ser feita a contabilizao no momento do pagamento dos juros.
Regime de Caixa R ou regime de Competncia C. Poder se selecionado utilizando
Match Code.

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Descrio dos campos da tela Calculo Juros do contrato de Cmbio para preenchimento
conforme Fig. 2.3.6K, Fig2.3.6L .

Fig. 2.3.6K

Fig. 2.3.6L

Os campos:
ACC/Trava: Nmero seqencial do contrato de cmbio no sistema. Campo somente para
visualizao.
Contrato: Nmero de controle da empresa. Campo somente para visualizao.
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Dias: Quantidade de dias entre a data inicio do contrato ACC/Trava at a data de


Incluso. Campo fechado para alterao.
Data Inicio: Data de inicio dos juros do contrato ACC/Trava. Campo somente para
visualizao.
Data Final: Data final dos juros do contrato ACC/Trava. Campo somente para
visualizao.
Data Incluso: Data do desembolso. Base de calculo para juros.
Data Vencimento: Data de vencimento dos juros.
Moeda: Moeda dos juros que sero criados.
Valor Principal: Valor do contrato que est sendo liquidado. Base para calculo dos juros.
Taxa de Juros Fixa: Indica o Spread cobrado pelo banco financiador. O programa traz a
taxa original do contrato podendo ser alterada.
Taxa de Juros Varivel: Indica a LIBOR cobrada pelo banco financiador. O programa
traz a taxa original do contrato podendo ser alterada.
Taxa de Juros Total: Somatria feita pelo programa dos campos Taxa Fixa + Taxa
Varivel.
Tipo de Taxa: Neste campo dever ser selecionado o tipo de taxa que est sendo
utilizada no contrato. Ex: Taxa fixa ao Ano. 8,5% aa, ou taxa ao ms. 8,5%am. Selecionar
o tipo de taxa pelo Match Code.
OBS. Se no tiver o tipo de taxa na seleo do campo, dever ser parametrizada na
transao ZYCBT010.
Montante: Valor dos juros calculado pelo programa de acordo com os dados informados.
Aps o preenchimento dos dados efetuar a gravao para que o sistema possa completar
o registro dos juros.
Para efetuar a gravao, clicar no boto Gravar

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O programa confirma a gravao do registro exibindo a seguinte mensagem:

Para Avanar pressionar <Enter> ou clicar boto

A Fig 2.3.6N exibe como o novo contrato exibido na tela da funo Modificar Captao.
Perceba que alguns campos j esto preenchidos, essas so informaes que foram
enviadas pelo programa ZYCB014 Liquidao de ACC c/ Pr-Pagto.

Fig.2.3.6N

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2.3.8. MODIFICAR LIQUIDAO DE ACC COM PR-PAGAMENTO

Para modificar a Liquidao de ACC c/ Pr-Pagto, selecionar a funo Modificar no


menu de opes ou executar a transao ZYCB014_A na caixa de comandos.

Fig.2.3.7.1A

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O programa permite a alterao somente de alguns campos, pois qualquer alterao


relevante compromete os dados no programa captao.

Os juros dos contratos cmbio tambm esto disponveis para alterao. Para isto, clicar
no boto de atalho

Para excluir o registro, clicar no boto Excluir Pr-pagto

Se o novo contrato foi contabilizado necessrio que seja excludo primeiro na captao
e depois na liquidao de ACC com Pr-Pagto.

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2.3.9. EXIBIR LIQUIDAO DE ACC COM PR-PAGAMENTO


Para exibir a Liquidao de ACC c/ Pr-Pagto, selecionar a funo Exibir no menu de
opes ou executar a transao ZYCB014_E na caixa de comandos.

Fig.2.3.7.2A

O programa permite visualizar os dados da tela principal, dos juros e tem o atalho para
programa da captao, para exibir contrato.

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Fig.2.3.7.2B

2.3.10.

ASSOCIAO DE CONTRATO NCE COM CMBIO PRONTO - CRIAR

A funcionalidade foi criada para associar contratos de Cmbio Pronto ao contrato de NCE.
O contrato de NCE no precisa estar com as parcelas pagas para que seja feita a
Associao. O contrato de Cmbio Pronto precisa estar totalmente liquidado para que
seja feita a Associao e ser associado sempre o valor total do contrato de Cmbio
Pronto.

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O contrato de NCE sempre na moeda BRL. O sistema utiliza a taxa cadastrada na


OB08 com a data do contrato de NCE para converter o valor do contrato de Cmbio
Pronto para BRL.

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Dados de cabealho do contrato de NCE.


N Contrato: Nmero do contrato de NCE;
Seq. Contrato: Nmero seqencial do contrato de NCE;
Empresa: Empresa do contrato de NCE;
Filial: Cdigo da Filial do contrato de NCE;
Moeda: Moeda do contrato de NCE;
Saldo do Contrato: Saldo do contrato de NCE subtraindo os valores dos contratos de
Cmbio Pronto associados;
Banco Negociador: Cdigo do banco negociador do contrato de NCE;
Data para Converso: Data do contrato de NCE utilizado para converso do valor do
contrato de Cmbio Pronto para BRL.
Categoria da Moeda: Categoria da moeda utilizada para converso do valor do contrato
de Cmbio Pronto para BRL.

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Ao salvar o registro ser exibido um boto de relatrio para exibir a associao.

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2.3.11.

ASSOCIAO DE CONTRATO NCE COM CMBIO PRONTO MODIFICAR

Na funcionalidade modificar o sistema permite eliminar o contrato associado ou incluir


outros contratos de Cmbio Pronto.

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2.3.12.

ASSOCIAO DE CONTRATO NCE COM CMBIO PRONTO EXIBIR

Na funcionalidade exibir o usurio ir exibir as associaes executadas para o contrato


informado.

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2.4. VINCULAO
A funo Vinculao permite a associao de faturas aos contratos de captaes. A
figura abaixo mostra como acessar a funo.
Menu SAP > Exportao > Vinculao

O menu principal exibe 3 opes disponveis: Criar, Modificar e Exibir. Conforme a


figura acima.

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2.4.1. CRIAR VINCULAO


Para criar uma vinculao de fatura, selecione a funo Criar no menu de opes.
Ser exibida a Fig.2.4A, onde dever ser informado o Nmero seqencial do contrato a
ser vinculado.

Fig. 2.4A

Para fazer a busca de contratos, acessar o Match Code associado. Uma vez
selecionado o nmero do contrato deve clicar <Enter> ou clicar em .

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Fig. 2.4B

Ser explicado utilizando um contrato de ACC.


A prxima tela, Fig.2.4C, exibe alguns dados do contrato em questo e aguarda que
sejam completadas as informaes para a vinculao:

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Fig2.4C

Descrio dos campos para a vinculao:


Saldo do Contrato: Saldo do contrato de captao a vincular. Na medida em que se
vinculam faturas, o saldo ser reduzido.
Data Vinculao: Data efetiva da vinculao. Campo obrigatrio.

Centro de custo / Centro de lucro / Item Oramento


O sistema est preparado para receber esses dados que podem ser utilizados ou no no
SAP/R3.
Texto p/ Lanto: Ao escolher a opo Sim o preenchimento do campo Texto Informativo
obrigatrio. Utilize search help de ajuda.
Texto Informativo: um texto de referncia vinculao, seu contedo aparecer no
lanamento contbil da vinculao.
Texto obs. Carta: Texto livre utilizado para a emisso da carta ao banco.
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Para emitir a carta, acessar a barra de menu na opo:


PROCESSAR / EMITIR CARTA
Abaixo descreveremos as clulas do quadro de vinculao das faturas de exportao:
Nmero da Fatura: o nmero da fatura que est sendo vinculada ao contrato de
captao. Utilize search help para localizar as faturas a serem vinculadas.
Div. Fat.: a diviso da empresa que emitiu a fatura de exportao.
Dt. Vencto.: a data de vencimento da fatura de exportao.
Vl. Saldo: o valor do saldo da fatura disponvel para vinculao.
Vl. Vinculao: o valor que est sendo vinculado da fatura.
Moeda: a moeda da fatura de exportao.
Paridade: a paridade da moeda da fatura em relao moeda da captao.
Cliente: o importador constante na fatura de exportao.
Car.: o perodo de carncia da fatura.
Dt. Prorrog.: a data da prorrogao do vencimento da fatura.
Tx.JurT: o campo destinado nova taxa de juros, se houver, em conseqncia da
prorrogao do vencimento da fatura.
Vl. Juros: o valor dos juros referentes fatura que est sendo vinculada, calculados da
data da captao at a data de crdito no exterior.
TpTxJ: o tipo da taxa de juros utilizada no clculo (ex.: anual, semestral, etc.). Utilize
Match Code de ajuda.
CalcJurAt: Calcular os juros at a data de vencimento da fatura e disponibilizar o
valor na rotina de pagamento com vencimento da data da fatura.
a data final que se deseja que o sistema calcule os juros sobre a fatura.
Docto Contbil: o campo que o sistema registrar o nmero do documento de
contabilizao da vinculao da fatura.

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OBSERVAO:
Abaixo a frmula utilizada pelo sistema para calcular os juros do perodo da
captao a liquidao da fatura de exportao:
Valor da Fatura X Taxa de Juros (%) X Nro. de Dias / Nro. de Dias Base.
Nro. de Dias: o nmero de dias entre a captao e a liquidao da fatura
Nro. de Dias Base: o perodo de dias que a taxa de juros est relacionada (anual,
semestral ou mensal)
Simulao:
Para selecionar as faturas a vincular podemos utilizar uma ferramenta de seleo, ou
clicar no Match Code da coluna Nmero Fatura.
A utilizao da ferramenta de seleo permite que seja feita uma seleo das faturas a
vincular e o resultado preencher a Tabela de vinculaes .
Ao clicar em Selecionar Faturas obtemos a tela de seleo da Fig.2.4D

Fig. 2.4D

Podemos escolher qualquer um destes campos para fazer a seleo das faturas.
No exemplo abaixo ser marcado o campo Diviso da Fatura.
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Clicar em

para executar a tela a seguir:

O sistema exibir a tela para inserirmos o intervalo de diviso, a Fig.2.4E mostra a tela j
preenchida.

Fig.2.4E

Clicar em

. O resultado da busca sair direto na tabela de vinculao, Fig.2.4F.

Fig.2.4F

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Para eliminar a(s) fatura(s) no desejvel(eis), marc-la(s) para deleo. Clicar na caixa
do lado esquerdo do campo Nmero Invoice. Observe se a linha muda de cor. A
Fig.2.4G exibe uma fatura marcada para deleo.

Fig.2.4G

Aps selecionar a(s) fatura(s) a ser(em) eliminada(s), clicar em

O sistema exibir uma mensagem de confirmao antes de eliminar a(s) fatura(s). Clicar
em Sim para excluir as faturas.
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Iremos agora vincular uma parte da fatura ao contrato de ACC. Devemos preencher o
campo VL. Vinculao com o valor de USD100,00
Pressionar <Enter> ou clicar

para consistir os dados.

Notar que o campo Saldo do Contrato foi subtrado do valor da fatura e o campo VL
Saldo, que o saldo da fatura a vincular, foi alterado. A Fig.2.4H exibe a tela de
vinculao aps a vinculao da fatura.

Fig.2.4H

Para efetivar a vinculao, clicar em

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Caso os dados estejam corretos, o sistema emitir a mensagem no rodap da tela de que
o documento foi criado:

OBSERVAO:
Em vez de usarmos a ferramenta de seleo, poderamos ter utilizado o Match
Code que est associado ao campo Nmero Fatura. Quando utilizamos esta opo
o sistema retorna o contedo de toda a tabela de faturas.
Tambm temos a opo de fazer uma seleo, mas o sistema s permite a seleo
de uma fatura por vez.

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2.4.2. MODIFICAR VINCULAO


Para modificar uma vinculao selecionar a funo Modificar no menu de opes.
A prxima etapa, informar o nmero seqencial do contrato, data de vinculao, nmero
da fatura, parcela ou diviso, caso do nmero do contrato no ser conhecido, podemos
utilizar o Match Code associado para encontr-lo. A Fig.2.4I mostra a tela para entrada
do nmero seqencial e a data de vinculao.

Fig.2.4I

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Para consultar quais as datas de vinculao do contrato, clicar em Datas de


vinculao: .
O sistema exibir a tabela com todas as datas de vinculao do contrato em questo.
Como exemplo de modificao utilizaremos o contrato de ACC criado anteriormente e
efetuar uma modificao, ou seja, incluir mais uma fatura. Vamos utilizar a ferramenta de
Datas de Vinculao para escolher a vinculao. A Fig.2.4J mostra a tela de ajuda para
as data de vinculao.
Para selecionar, clicar duas vezes sobre a data desejada. Para sair, clicar em
Voltar.

Fig.2.4J
Ao efetuar duplo clique sobre a data, o sistema retorna tela inicial de modificao, mas
com a data de vinculao preenchida.

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Pressionar <Enter> ou clicar em

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Ser exibida a tela de vinculao do contrato de ACC da data selecionada.


A Fig.2.4K exibe a tela de vinculao com mais uma fatura a ser vinculada.

Fig.2.4K

A Fig.2.4K exibe a tela de vinculao j com o saldo da fatura e do contrato atualizado.


Para efetivar a vinculao clicar em

Caso as informaes estejam corretas, o sistema emitir a mensagem de criao do


documento de vinculao:

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2.4.2.1.

DEVOLUO

Depois de efetuada a vinculao de faturas no programa de Vinculao, h possibilidade


de efetuar devoluo do adiantamento. Para iniciar o processo, necessrio acessar o
menu Modificar Vinculao / Devoluo -> Criar. Fig.2.4.2.1A
Selecionar o numero da fatura que ser feita a devoluo, em seguida acessar
menu Devoluo > Criar.

Fig.2.4.2.1A

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Para a realizao da Devoluo, necessrio preenchimento dos campos:


Data da Devoluo: Data em que a Devoluo ser efetuada ao banco;
Paridade: Se a moeda do Contrato for diferente da moeda da Fatura, deve ser informada
a paridade que foi negociada com banco;
Valor Devolvido moeda fatura: Informar o valor da devoluo na moeda da fatura,
podendo ser valor parcial do valor da fatura.
Valor Devolvido moeda contrato: Informar o valor da devoluo na moeda do contrato,
podendo ser valor parcial do valor da fatura. Se o campo moeda da fatura for preenchido
primeiro, no ser necessrio o preenchimento deste campo, pois o programa ir
converter o valor automaticamente.
Taxa de Cmbio: Taxa cmbio negociada para efetuar a devoluo;
Banco: Banco que receber o valor da devoluo;
Saldo da Devoluo: Saldo da Fatura que ainda pode ser devolvido;
Doc. Devoluo: Documento contbil gerado pela devoluo. Permite drill-down;
Taxa Juros: Taxa para o clculo de juros a serem cobrados;
Tipo de Juros: Forma de clculo dos juros (anual, mensal, semestral, etc).
OBSERVAO:
Se os campos Taxa juros e Tipo de Juros no forem preenchidos, o programa
ir calcular os juros a pagar sobre a devoluo com base nas taxas do contrato.
A Fig.2.4.2.1B mostra a tela da devoluo preenchida, os campos com fundo branco
esto habilitados para serem alterados.

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Fig.2.4.2.1B

Aps o preenchimento dos campos descritos acima, pressionar <Enter> e efetuar a


gravao da devoluo. Para gravar clicar no boto .
Ao gravar o programa exibir a mensagem de relatrio de documentos contbeis gerados
confirmando a gravao e documento contbil.

Na fig.2.4.2.1.C exibe como ficar a tela aps gravar e o documento contbil.

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Pressionar duplo clique sobre o nmero do Documento de Devoluo e ser


exibida a Sntese do Documento.

Fig.2.4.2.1C
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2.4.2.2.

CANCELAMENTO

Depois de efetuada a devoluo do adiantamento das faturas no programa de Devoluo


criar, h possibilidade de efetuar o cancelamento da fatura. Para isso, o caminho o
mesmo utilizado para fazer a devoluo, mas desta vez selecionar a fatura, no Menu
Devoluo Modificar. Conforme Fig.2.4.2.2A

Fig.2.4.2.2A

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A tela do cancelamento da Invoice ser habilitada para a incluso dos dados do


cancelamento. Fig.2.4.2.2B

Fig.2.4.2.2B

Os campos:
Data do Cancelamento: Data que ser efetuado o cancelamento da fatura;
Motivo: Indicar o motivo do cancelamento;
Numero ROF: Numero do ROF se o valor da devoluo ultrapassar o limite fixado pelo
Banco Central;
Taxa de Cmbio: Taxa de cmbio que ser feita a devoluo;
Ao preencher os dados, pressionar <Enter> para que o programa possa efetuar o calculo
da variao entre a devoluo o cancelamento.
Para gravar o cancelamento, clicar no boto Cancelamento

.
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O programa exibir a mensagem confirmando a contabilizao do cancelamento.

A Fig.2.4.2.2B exibe o preenchimento e a contabilizao do cancelamento.

Fig.2.4.2.2B

A seguir a sntese do documento:

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2.4.2.3.

RECEBIMENTOS / PDD

O programa Devoluo possibilita efetuar a recuperao das divisas, apropriao de


despesa e proviso de devedores duvidosos.
O caminho para o programa Devoluo modificar, clicar na pasta Recebimentos/PDD.
Na fig.2.4.2.3A tela para o preenchimento dos dados e os botes que indicam o que ser
feito.

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Fig.2.4.2.3A

Recuperao de Divisas: Para efetuar a recuperao das divisas necessrio


preencher campos na tela e para efetuar a gravao dos dados a contabilizao, clicar no
boto Recuperao de Divisas e desta forma o programa efetuara a contabilizao.
Apropriao de Despesas: Da mesma forma, para efetuar a Apropriao de
Despesas necessrio preencher os campos na tela e para efetuar a gravao dos
dados a contabilizao, clicar no boto Apropriao de Despesas e desta forma o
programa ir efetuara contabilizao.
Proviso de Devedores Duvidosos: necessrio preencher campos na tela e para
efetuar a gravao dos dados a contabilizao, clicar no boto Proviso de Devedores
Duvidosos e desta forma o programa ir efetuara contabilizao.
Salvar Contrato: Permite a alterao e incluso do numero do contrato de cmbio que
foi fechado para a recuperao das divisas.
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2.4.3. EXIBIR VINCULAO


Para exibir uma vinculao selecionar a funo Exibir no menu de opes ou digitar a
transao ZYCB009_E.
A prxima etapa, ser informar o nmero seqencial do contrato e a data de vinculao
que pretende exibir. No caso do nmero seqencial do contrato no ser conhecido, utilizar
a ajuda do Match Code. E se desejar consultar as datas de vinculao utilize a
ferramenta Datas de Vinculao. A imagem abaixo exibe a tela inicial da funo Exibir.

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Fig.2.4.3A

2.5. LIQUIDAO EM ANDAMENTO


A funo Liquidao em Andamento permite liquidar as faturas no momento da
confirmao do pagamento efetuado pelo cliente.
A Fig.2.5A mostra como acessar a funo.
Menu SAP > Exportao > Liquidao em Andamento ou digitar a transao ZYCB027
na caixa de comandos.

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Fig. 2.5A

Fig. 2.5B

Numero Invoice: Para efetuar a liquidao da fatura, selecionar a fatura desejada


digitando o numero de controle do sistema ou selecionar pelo Match Code no campo.
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Ao concluir a liquidao em andamento ser demonstrada no rodap a seguinte


mensagem de confirmao da operao:

A Fig.2.5C exibe o preenchimento e a contabilizao do cancelamento.

Fig: 2.5C

Fig: 2.5D

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2.5.1. LIQUIDAO EM ANDAMENTO MODIFICAR.


A opo Modificar na funcionalidade Liquidao em Andamento permite a alterao
de alguns campos e o estorno da liquidao em andamento, caso seja necessrio, para
efetivar a modificao de informaes, ou estorno da fatura necessrio informar a fatura
na tela de critrios de seleo da liquidao em andamento, conforme figura abaixo:

Aps selecionar a fatura, a funcionalidade dever abrir uma tela com a table control com
as informaes da liquidao em andamento da fatura selecionada, caso seja necessrio
o estorno o usurio selecionar a fatura na table control, clicar no boto Eliminar Fatura da
Lista

, e depois clicar no boto Marcar para Estorno

2.5.2.

, e Salvar.

LIQUIDAO EM ANDAMENTO EXIBIR.

A opo Exibir na funcionalidade Liquidao em andamento permite a visualizao da


liquidao em andamento, para efetivar a visualizao das informaes da fatura
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necessrio informar a fatura na tela de critrios de seleo da liquidao em andamento,


conforme figura abaixo:

Aps selecionar a fatura, a funcionalidade dever abrir uma tela com a table control com
as informaes da liquidao em andamento da fatura selecionada,

2.6. DESCONTO DE RECEBVEIS


A funo Desconto de Recebveis permite contabilizar as faturas na conta do razo no
momento em que um banco do exterior compra as cambias de um cliente.
A Figura abaixo mostra como acessar a funo.
Menu SAP > Exportao > desconto de recebveis ou digitar a transao ZYCB033 na
caixa de comandos.

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Numero Invoice: Para efetuar o desconto de recebveis, selecionar a fatura desejada


digitando o numero de controle do sistema ou selecionar pelo Match Code no campo.
Ao concluir o desconto de recebveis ser demonstrado no rodap a seguinte mensagem
de confirmao da operao:

A Figura abaixo, exibe o preenchimento aps a concluso do desconto de recebveis.

2.6.1. DESCONTO DE RECEBVEIS MODIFICAR.


A opo modificar na funcionalidade desconto de recebveis permite a alterao de alguns
campos e o estorno do desconto de recebveis, caso seja necessrio, para efetivar a
modificao de informaes, ou estorno da fatura necessrio informar a fatura na tela
de critrios de seleo do desconto de recebveis, conforme figura abaixo:

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Aps selecionar a fatura, a funcionalidade dever abrir uma tela com a table control com
as informaes do desconto de recebveis da fatura selecionada, caso seja necessrio o
estorno o usurio selecionar a fatura na table control, clicar no boto Eliminar fatura da
lista

, e depois clicar no boto Marcar para Estorno

2.6.2.

, e Salvar.

DESCONTO DE RECEBVEIS EXIBIR.

A opo Exibir na funcionalidade Desconto de Recebveis permite a visualizao do


desconto de recebveis, para efetivar a visualizao das informaes da fatura
necessrio informar a fatura na tela de critrios de seleo do desconto de recebveis,
conforme figura abaixo:

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Aps selecionar a fatura, a funcionalidade dever abrir uma tela com a table control com
as informaes da liquidao em andamento da fatura selecionada,

2.7. LIQUIDAO
A funo Liquidao permite liquidar as faturas aos contratos de captaes.
A Fig.2.5.1A exibe como acessar a funo.

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O menu principal exibe as 3 opes disponveis:


Criar
Modificar
Exibir
2.7.1. CRIAR LIQUIDAO
Para criar uma liquidao de faturas, selecione a funo Criar no menu de opes.

Ser exibida a Fig.2.5.1B, ser informado o Nmero seqencial do contrato a ser


liquidado e a data de vinculao.

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Fig.2.5.1B

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A Fig.2.5.1C exibe o preenchimento da tela utilizando o nmero de contrato seqencial


utilizado nos exemplos anteriores.

Fig.2.5.1C

Utilizar a ferramenta Datas de Vinculao para selecionar a(s) fatura(s) que ser(o)
liquidada(s).
Clicar em

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Ser(o) mostrada(s) a(s) vinculao(es) associada(s) ao contrato, Fig.2.5.1D.


Para selecionar, clicar duas vezes no campo Nmero Invoice.

Fig.2.5.1D

Obteremos a tela inicial com a data de vinculao desejada preenchida, conforme


Fig.2.5.1E.

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Fig.2.5.1E

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Pressionar <Enter> ou clicar em

Ser exibida a tela conforme Fig.2.5.1F.


Os campos Data Pgto Exterior e Data de Liquidao so obrigatrios no
preenchimento.
O valor da liquidao poder ser total ou parcial, digitar o valor desejado no campo
Vl.Pagto ME.

Fig.2.5.1F.

Aps o preenchimento dos campos obrigatrios pressionar <Enter> ou clicar no


cone
Para efetivar a contabilizao, clicar em

Se estiver correto o sistema emitir o log de mensagem confirmando as contabilizaes


da baixa da fatura.

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Boto para exibir lista de RAS/RVS criadas e/ou associadas ao processo selecionado.
O sistema no ir permitir estornar/excluir o mesmo caso tenha dados nesta lista.

Fig.2.5.1G.

2.7.2. MODIFICAR LIQUIDAO


Para modificar uma liquidao selecionar a funo Modificar no Menu de Opes.
Ser exibida a tela onde dever ser informado o nmero seqencial do contrato
conforme Fig.2.5.2A.

Fig.2.5.2A

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Para cancelar uma liquidao de fatura, digitar o nmero do contrato a ser


modificado, e clicar no boto Datas de pagamento
a data da liquidao a ser
modificada, conforme as telas abaixo:

Pressionar duplo clique, para que os dados sejam preenchidos e pressionar


<Enter> para exibir a tela conforme a seguir Fig 2.5H.

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Fig 2.5H

Clicar no boto Excluir Liquidao da Fatura


para cancelar a liquidao da
fatura escolhida e clicar no boto Salvar . Para exibir segue a figura abaixo:

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2.7.3. EXIBIR LIQUIDAO


Para exibir uma liquidao selecionar a funo Exibir no menu de opes. Ser exibida
a tela onde dever ser informado o nmero seqencial do contrato. Clicar no boto Datas
de Pagamentos para escolher a data da liquidao a ser exibida. Aps o preenchimento
dos dados pressione <Enter> para visualizar a liquidao.
2.8. PAGAMENTO DE JUROS.
A funo Pagamento de Juros permite fazer o agrupamento dos pagamentos dos juros.
A Fig.2.6A exibe como acessar a funo.
O menu principal exibe as trs opes disponveis: Criar, Modificar e Exibir.

Fig 2.6A

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2.8.1. CRIAR PAGAMENTO DE JUROS


Para criar um pagamento de juros, selecione a funo Criar no menu de opes. A
Fig.2.6B exibe a tela para preenchimento dos dados.

Fig.2.6B

Informar os dados nos campos: Data Pagamento,Taxa Negociada, Banco Operador e


Forma de Pagamento.

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Pode ser utilizado o boto selecionar faturas


atravs do Match Code.

Clicar no boto

para agrupar os juros ou fazer a busca

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Tambm ser permitido no pagamento de juros o agrupamento de juros de ACC e ACE


de um mesmo contrato, mesmo com os parmetros indicando contabilizaes em contas
separadas.

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E aps o agrupamento dos juros, clique no boto Contabilizar


mensagem ser mostrada.

Clicar no boto

e a seguinte

para finalizar o processo.

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Ser exibida a Fig2.6D informando o documento contbil criado.

Fig.2.6D

Para estornar um pagamento de juros, utilizar o boto

Utilizar os botes a seguir para:


Marcar todas as despesas
Desmarcar as despesas
Eliminar despesas
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2.8.2. MODIFICAR PAGAMENTO DE JUROS


Para modificar um pagamento de juros, selecione a funo Modificar no menu de
opes.
A Fig.2.6E exibe a tela (com Match Code) para informar o nmero seqencial do
pagamento.
Aps a seleo ser preenchido o campo N. Seq. Pagamento. Pressionar <Enter> para
acessar a tela do modificar pagamento de juros.

Fig: 2.6E

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2.8.3. EXIBIR PAGAMENTO DE JUROS


Para exibir um pagamento de juros, selecione a funo Exibir no menu de opes, o
programa abrir uma tela idntica a figura 2.6E, explicado no tpico anterior.
Aps a seleo ser preenchido o campo N.. Seq. Pagamento. Pressionar <Enter>
para acessar a tela Exibir pagamento de juros.

Fig.2.6F

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2.9.

CARTA DE CRDITO

A funo Carta de Crdito permite que sejam registradas as cartas de crdito criadas
para o exportador.
Controlamos as faturas de exportao que esto associadas s cartas de crdito. A
Fig.2.7A exibe como acessar a funo.
O menu principal exibe as opes disponveis, que so Criar, Modificar e Exibir.

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2.9.1. CRIAR CARTA DE CRDITO


Para criar uma carta de crdito, selecione a funo Criar, no menu de opes.
Antes de abrir a tela da carta de crdito, exibida uma tela de seleo com as opes:
Ordem de Venda, Itens da Ordem de Venda, Fornecimento e Itens do Fornecimento para
que o usurio possa selecionar a opo que ser utilizada. Segue abaixo a tela de
seleo conforme Fig.2.7B

Fig.2.7B

Quando marcada a opo Ordem de Venda e pressionado <Enter>, o programa


abre a tela da Carta de Crdito e exibe somente a pasta Ordem de Venda. As
pastas Itens da OV, Fornecimento e Itens do Fornecimento no so exibidas
nessa opo. Nesse caso, a L/C ser baseada numa Ordem de Venda criada no
SAP.

Quando marcada a opo Itens da OV e pressionado <Enter> o programa abre a


tela da Carta de Crdito e exibe somente a pasta Itens da OV. As pastas Ordem
de Venda, Fornecimento e Itens do Fornecimento no so exibidas nessa
opo. Nesse caso, a L/C ser baseada nos Itens da Ordem de Venda criada no
SAP.
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Quando marcada a opo Fornecimento e pressionado <Enter>, o programa


exibe a tela da Carta de Crdito e exibe somente a pasta Fornecimento. As
pastas Ordem de Venda, Itens da OV e Itens do Fornecimento no so
exibidas nessa opo. Nesse caso, a L/C ser baseada no documento de
Fornecimento criado no SAP.

Quando selecionada a opo Itens do Fornecimento e pressionar <Enter>, o


programa exibe a tela da Carta de Crdito e exibe somente a pasta Itens de
Fornecimento. As pastas Ordem de Venda, Itens da OV e Fornecimento no
so exibidas nessa opo. Nesse caso, a L/C ser baseada nos Itens do
Fornecimento criado no SAP.

O sistema apresentar a tela da Fig.2.7C e aguardar o preenchimento dos campos.

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Fig.2.7.C

A seguir daremos uma explicao para o preenchimento dos campos:


Pasta: Carta de Crdito
Nmero L/C / Seq.: o nmero da carta de crdito. O nmero que aparece do lado
direito, 000009-00, o nmero seqencial gerado pelo Sistema de Cmbio para essa
carta de crdito. (Documentary Credit Number).
Idioma: Idioma da Carta de Crdito.
Tipo de Docto.: Indicar se o tipo de documento um draft ou se original.
Data incluso: Data da incluso da Carta de Crdito no sistema.
Empresa: Empresa do grupo relacionada carta de crdito, aparece default com a
empresa cadastrada nos Parmetros Gerais. Pode ser alterada.
Cliente: o importador.
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Pasta: Dados Financeiros

Banco Avisador 1: Banco Avisador da Carta de crdito.


Banco Avisador 2: Segundo Banco Avisador da Carta de crdito, no caso de existir um
outro.
Banco Emissor: Banco Emissor da Carta de crdito.
Banco Negociador: Banco Negociador da Carta de crdito.
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Banco Confirmador: Banco Confirmador da Carta de crdito.


Banco Reembolsador: Banco Reembolsador da Carta de crdito.
Restr. Fech. Cmbio: Banco ao qual est restrito o fechamento de Cmbio.
Restrita Negociao: Banco ao qual est restrita a negociao da Carta de crdito.
Data de Emisso: Data da emisso da Carta de crdito.
Data Validade Negoc.: Data limite vlida para a negociao da Carta de crdito.
Data de Recebimento: Data de recebimento da Carta de crdito.
Data Limite Embarque: Data limite para o Embarque da mercadoria.
Data da anlise: Data da emisso da Carta de crdito.
Local de Validade: Indicar se a Carta de crdito tem validade no Brasil ou tambm no
exterior.
Valor da L/C: Montante total da Carta de Crdito.
Saldo da L/C: Saldo da Carta de Crdito, conforme o valor ser sendo vinculado aos
embarque o valor deste campo Saldo vai sendo abatido.
Moeda: Moeda na qual foi registrada a Carta de Crdito.
Cond. Pagamento: Condio de Pagamento da Exportao.
Status L/C Financ.: Status da Carta de Crdito (Aprovada, discrepante...).
Pas de destino: Pas que receber o embarque da mercadoria
Banco Emissor: Banco que a pedido do aplicante emite a carta de crdito. (Issuing
Bank).
Banco Avisador: Banco que avisa ao beneficirio que foi emitido uma carta de crdito
em seu favor. (Advising Bank).
Banco Confirmador: Banco que confirma a carta de crdito emitida pelo banco emissor e
se torna responsvel pela garantia do pagamento da carta de crdito. (Confirming Bank).
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Moeda: Moeda estrangeira utilizada na carta de crdito.


Valor ME: Valor em moeda estrangeira da carta de crdito.
Texto Informativo: Texto livre informativo.
Carta remessa: Campo para informao do n da carta remessa.
Data Abertura: Data de emisso do crdito. (Date of Issue).
Data Validade Negoc.: Indica a data de vencimento para apresentao dos documentos
por parte do beneficirio ao banco remetente. (Date of Expiry).
Dt Validade Embarque: Indica a data mxima para embarque ou entrega dos bens ao
transportador. (Latest Date of Shipment).
Prazo Mximo Negociao: Indica a data mxima de apresentao dos documentos
aps a data mxima de embarque.(Period for Presentation).
Porto Destino: Indica o porto de destino da mercadoria.
Percentual Tolerncia: Indica o percentual de tolerncia admitido em relao ao valor do
crdito. (Pct credit amount tolerance).
2.9.2. MODIFICAR CARTA DE CRDITO
Para modificar uma carta de crdito, selecione a funo Modificar, no menu de Opes.
O sistema apresentar a tela da Fig.2.7C para que seja informado o nmero seqencial
da carta de crdito a ser modificada.

Fig.2.7C.

A prxima tela, Fig.2.7D, exibe a lista de cartas de crdito para a seleo pelo match
code:
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Fig 2.7D

Selecionar a carta de crdito que deseja modificar, pressionar <Enter>.


A carta de crdito aps a seleo ser exibida conforme a Fig.2.7E.
Esta tela est habilitada para poder fazer alteraes.

Fig. 2.7E
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Supondo, por exemplo, que fosse desejado modificar o valor e a data da abertura.
A tela da Fig.2.7F mostra a mensagem de confirmao das alteraes efetuadas, aps o
usurio clicar em Salvar.

Fig. 2.7F

2.9.2.1.

DESPESAS

O Sistema de Cmbio permite que sejam lanadas despesas carta de crdito quando
estamos na funo de modificar. Para isso, clicar em Despesas
na barra de funes,
como exibe a Fig.2.8G. O usurio deve estar j com a carta de crdito em aberto para a
qual ele est criando uma despesa.

Fig.2.8G

Aps clicar, o sistema abrir uma tela para lanar a despesa associada a esta carta de
crdito. A Fig.2.7H exibe a tela a ser preenchida com as informaes necessrias.

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Fig: 2.7H

Alguns campos no permitem alterao, pois armazena informaes que vinculam


despesa a carta de crdito. Os campos preenchidos que esto ativos podem ser
alterados.
Exemplo: Ilustramos o preenchimento de uma despesa associada a uma carta de crdito
conforme Fig.2.7I.

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Fig.2.7I

Preenchimento dos campos:


Tipo de Despesa: Tipo de despesa que se est criando, existe um Match Code para
este campo que ajuda a selecionar entre as opes possveis.
Forma de Pagamento: Informamos a forma de pagamento, se regime de caixa (dbito
em conta) ou competncia (pagamento).
Taxa de Cmbio: Quando se tratar de moeda estrangeira, podemos cadastrar a taxa
cambial ou deixar que seja usada a taxa do sistema. Quando optamos pela taxa do
sistema podemos escolher entre as taxas mdias, compra ou venda.
Banco Crdito: Informar o Banco que efetuar o pagamento da despesa.
Fecha Cmbio: Quando tratar de moeda estrangeira e for necessrio fechar um cmbio
para efetuar o pagamento, ento devemos escolher por (S), fecha cmbio. Quando tratar
de moeda interna ou quando no precisar fechar um cmbio utilizamos (N), no fecha
cmbio.
Aps informar todos os dados, clicar no cone
para fazer a consistncia dos
dados e clicar em Salvar.
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Temos as opes de Listar despesas e Excluir as despesas criadas:


Listar Despesas
Para listar as despesas criadas, clicar em

A tela obtida, conforme Fig.2.7J, exibe um exemplo de despesas que esto associadas a
uma carta de crdito.
Para retornar a tela anterior, clicar em Voltar.

Fig.2.7J

Se desejar consultar despesa, clicar na linha da despesa sobre o campo N Seqencial.


2.9.2.2.

EXCLUIR

Para excluir uma despesa criada, visualizar a despesa a ser excluda e clicar sobre a
funo Excluir despesa localizado na barra de funes.

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2.9.3. EXIBIR CARTA DE CRDITO


Para exibir uma carta de gravar, selecionar a funo Exibir, no menu de opes.
O sistema apresentar a tela da Fig.2.7L para que seja informado o nmero seqencial da
carta de crdito a ser exibida.

Fig.2.7L

Selecionar a carta de crdito que se deseja exibir e pressionar <Enter>.


2.10.

VALORES MANTIDOS NO EXTERIOR

A funcionalidade Valores Mantidos no Exterior consiste no controle do processo de


recepo e utilizao de Ordem de Pagamento destinada para pagamento de exportao.
2.10.1.

CRIAR VALORES MANTIDOS NO EXTERIOR

Para criar uma Ordem de Pagamento, selecione a funo Criar, no menu de Opes.
O sistema apresentar a tela da Fig.2.8A e aguardar o preenchimento dos campos no
critrio de seleo.

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Fig. 2.8A

Abaixo a explicao para o preenchimento dos campos da tela acima:


Origem do Recurso: necessrio selecionar se a origem do recurso Embarque de
exportao ou Pagamento Antecipado.
Categoria de moeda: necessrio selecionar qual a categoria de moeda utilizada pela
empresa Compra, Mdia ou Venda.
Aps o preenchimento dos itens no critrio de seleo, clicar no boto
que o
sistema apresentar a tela da Fig. 2.8B (quando a origem do recurso for
Embarque de Exportao) e Fig. 2.8C (quando a origem do recurso for
Pagamento Antecipado) e aguardar o preenchimento dos campos.

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Fig. 2.8B

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Fig. 2.8C

Abaixo uma explicao para o preenchimento dos campos das duas telas acima:
OBSERVAO:
Os campos marcados com , significa que so de preenchimento obrigatrio:
N Seqencial Ordem Pagamento: Numero seqencial que dever ser criado pelo
programa, para que seja possvel controlar as ordens de pagamento independente das
Invoices.
Nmero Invoice: Nesse campo sero selecionadas atravs do matchcode as faturas que
sero criadas as ordens de pagamento (Esse campo preenchido somente na tela da
Fig. 2.8B).
Nmero do Embarque: Nmero de referncia da Invoice (Esse campo preenchido
somente na tela da Fig. 2.8B).
Parcela da Fatura: Nesse campo trazido o nmero da Parcela da Invoice (Esse campo
preenchido somente na tela da Fig. 2.8B).
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Diviso: Esse campo preenchido com a diviso da Invoice (Na Fig. 2.8B) e na tela da
Fig. 2.8C o campo ser aberto para preenchimento do usurio com a diviso do
Pagamento Antecipado.
Empresa: Esse campo preenchido com a empresa da Invoice (na Fig. 2.8B) e na tela
da Fig. 2.8C o campo dever ser preenchido com a empresa do Pagamento Antecipado.
Centro: Esse campo preenchido com o centro da Invoice (na Fig. 2.8B) e na tela da Fig.
2.8C o campo poder ser preenchido com o centro do Pagamento Antecipado.
Local de Negcio: Esse campo preenchido com o local de negcio da Invoice (na Fig.
2.8B) e na tela da Fig. 2.8C o campo poder ser preenchido com o local de negcio do
Pagamento Antecipado.
Cdigo Cliente: Esse campo preenchido com o cdigo do cliente da Invoice (na Fig.
2.8B) e na tela da Fig. 2.8C o campo dever ser preenchido com o cdigo do cliente do
Pagamento Antecipado.
Descrio do nome do cliente: Esse campo preenchido com a descrio do nome do
cliente, informado no campo Cdigo do cliente.
Moeda: Esse campo preenchido com a moeda da Invoice (na Fig. 2.8B) e na tela da
Fig. 2.8C o campo dever ser preenchido com a moeda do Pagamento Antecipado.
Valor da Fatura: Esse campo preenchido com o valor da Invoice (na Fig. 2.8B) e na
tela da Fig. 2.8C o campo preenchido automaticamente com o mesmo valor do campo
Valor Retido no Exterior.
Saldo a Transferir: Esse campo preenchido com o saldo a ser transferido da Invoice
(na Fig. 2.8B) e na tela da Fig. 2.8C o campo preenchido automaticamente com 0,00,
pois nesse caso como Pagamento Antecipado no existe saldo da Invoice.
Valor Retido no Exterior: Valor que ser digitado pelo usurio no momento recepo da
Ordem de Pagamento (Ocorre na Fig. 2.8B e Fig. 2.8C).
Saldo Retido no Exterior: Valor saldo para controlar a utilizao da ordem de
pagamento. No momento da criao, esse valor sempre ser igual ao valor do campo
Valor Retido no Exterior.
Saldo a Associar: Esse campo preenchido com o valor do saldo ainda no associado
do Pagamento Antecipado. No momento da criao, esse valor ser igual ao valor do
campo Valor Retido no Exterior (Esse campo aparece somente na tela da Fig. 2.8C).
Data de Credito no Exterior: Esse campo dever ser preenchido com a data do crdito
da ordem de pagamento no exterior (Ocorre na Fig. 2.8B e Fig. 2.8C).
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Data de Lanamento: Esse campo dever se preenchido com a data do dia do


lanamento contbil, onde ser feita a contabilizao da baixa do cliente contra a conta
que ir controlar os recursos no exterior. O programa j traz a data do dia, mas, possvel
alterar a data (Ocorre nas Fig. 2.8B e Fig. 2.8C).
Data de Incluso: Esse campo j preenchido automaticamente com a data do dia que o
usurio estar incluindo processo (Ocorre na Fig. 2.8B e Fig. 2.8C).
Data Limite Utilizao da Ordem de Pagamento: Esse campo preenchido
automaticamente com a data limite para utilizao da Ordem de Pagamento no exterior.
Essa data obtida do seguinte clculo Data de Crdito Exterior + Quantidade de dias
parametrizado no campo Nmero de dias limite para utilizao da ordem de pagamento
nos parmetros gerais do cmbio (Ocorre na Fig. 2.8B e Fig. 2.8C).
Banco C/C ME: Esse campo dever ser preenchido com o Cdigo do banco onde foi
aberta Conta Corrente em Moeda Estrangeira. Esse campo usado para localizar a
Conta Contbil (do razo), onde ser feito o lanamento contbil (Ocorre na Fig. 2.8B e
Fig. 2.8C).
Banco Recebedor da Ordem Pagamento: Esse campo poder ser preenchido com
Cdigo do banco recebedor da ordem de pagamento. Se estiver no cadastro de
fornecedores no R/3 (Ocorre Fig. 2.8B e na Fig. 2.8C).
Descrio do Banco Recebedor da Ordem de Pagamentos: Esse campo ser
preenchido automaticamente com a Descrio do nome do banco recebedor da ordem,
informado no campo Banco Recebedor (Ocorre na Fig. 2.8B e na Fig. 2.8C).
Referncia da Ordem de Pagamento: Esse campo de preenchimento livre para
incluso da referncia da Ordem de Pagamento (Ocorre Fig. 2.8B e na Fig. 2.8C).
Observaes: Esse campo de preenchimento livre para incluso de textos adicionais
do processo (Ocorre na Fig. 2.8B e na Fig. 2.8C).
Documento Contbil da Ordem de Pagamento: Esse campo ser preenchido com o
numero do 1 documento contbil gerado (documento da ordem de pagamento) (Ocorre
na Fig. 2.8B e na Fig. 2.8C).
Documento Contbil do Desmembramento do cliente: Esse campo ser preenchido
com o numero do documento contbil gerado de desmembramento do cliente (caso seja
utilizado o saldo do cliente). (Esse campo preenchido somente na tela da Fig. 2.8B).
Documento Contbil do Desmembramento da Liquidao em andamento: Esse
campo ser preenchido com o numero do documento contbil gerado de
desmembramento da liquidao em andamento (caso seja utilizado o saldo da transitria
de liquidao em andamento). Esse campo preenchido somente na tela da Fig. 2.8B.
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Documento Contbil de compensao: Esse campo preenchido com o nmero do


documento contbil de compensao. (Esse campo preenchido somente na tela da Fig.
2.8B).
Conta Contbil: Esse campo preenchido automaticamente com o nmero da conta
contbil utilizada para efetuar a baixa. (Ocorre na Fig. 2.8B e na Fig. 2.8C).
Tipo de conta: Esse campo preenchido automaticamente com o cdigo S (conta do
razo), pois se refere ao tipo da conta utilizada para efetuar a baixa. (Ocorre na Fig. 2.8B
e na Fig. 2.8C).
Status: O programa atualiza esse campo com o status do processo:
I Inicial, gravado sem contabilizao;
C Contabilizado, gravado e contabilizado.
Aps preenchimento dos campos obrigatrios, clicar no boto que a ordem ser
contabilizada e exibir os documentos contbeis. Conforme Fig. 2.8D (Para embarque de
Exportao) e 2.8E (Para Pagamento Antecipado).
Para embarque de Exportao

Fig. 2.8D

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Para Pagamento Antecipado

Fig. 2.8E

Ao abrir a caixa de mensagens acima, clicar no boto ou pressionar <Enter>


que o programa voltar para a tela de Valores Mantidos no Exterior Criar e com
os campos de documentos contbeis atualizados.
Legenda de botes da transao Valores Mantidos no Exterior Criar:
Marcar todos: Ao clicar nesse boto, so selecionadas todas as linhas.
Desmarcar todos: Ao clicar nesse boto so desmarcadas todas as linhas
marcadas anteriormente.
Eliminar linha selecionada: Ao clicar nesse boto so eliminadas todas as linhas
que estiverem marcadas.
Receber o Valor Total para todas as Ordens: Ao clicar nesse boto todas as
linhas so preenchidas com o valor total das faturas no campo Valor Retido no Exterior
(Origem do Recurso: Embarque de Exportao)
2.10.2.

MODIFICAR VALORES MANTIDOS NO EXTERIOR

Para modificar uma Ordem de pagamento, selecione a funo Modificar, no menu de


opes.
O sistema apresentar a tela da Fig.2.8F para que seja informado na tela de seleo as
ordens serem modificadas.

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Fig. 2.8F

Abaixo uma explicao para o preenchimento dos campos da tela de seleo:


Empresa: Pode efetuar a seleo de ordens por empresa, informar qual (is) empresa (s)
deseja selecionar e clicar no boto

Fatura: Pode efetuar a seleo de ordens por Seqencial da Invoice, informar qual (is)
invoice (s) deseja selecionar e clicar no boto

Diviso da Fatura: Pode efetuar a seleo de ordens por diviso da fatura, informar
qual(is) diviso(es) deseja selecionar e clicar no boto

Parcela da Fatura: Pode efetuar a seleo de ordens por Parcela da fatura, informar qual
(is) parcela (s) deseja selecionar e clicar no boto

Cdigo do cliente: Pode efetuar a seleo de ordens por Cdigo do cliente, informar qual
(is) cliente (s) deseja selecionar e clicar no boto

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Data de Incluso: Pode efetuar a seleo de ordens por Data de Incluso, informar qual
(is) Data (s) de incluso deseja selecionar e clicar no boto

Data de crdito no exterior: Pode efetuar a seleo de ordens por Data de Crdito no
Exterior, informar qual (is) data (s) de crdito no exterior deseja selecionar e clicar no
boto

Origem do Recurso: Pode efetuar a seleo de ordens por Origem do Recurso, informar
qual (is) opo (es) deseja selecionar (Embarque de Exportao ou Pagamento
Antecipado ou ambos) e clicar no boto

A categoria de moeda utilizada somente para converso das Ordens de Pagamento


para USD, caso as mesmas estejam em moedas diferentes de USD.
Aps o preenchimento da tela de seleo, clicar no boto
tela, conforme Fig. 2.8G:

que sistema apresentar a

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Fig. 2.8G

Nessa tela, possvel excluir Ordem (ns) de Pagamento (s) ou alterar campos no
relevantes para contabilizao.
So campos no relevantes para contabilizao:
Banco Recebedor;
Ref. Ordem de Pagamento;
Observao;
Para alterar a informao de qualquer outro campo, necessrio excluir a (s)
ordem (ns) de Pagamento e criar nova (s) ordem (ns) de pagamento.
Para excluir a (s) Ordem (ns) de pagamento, selecionar a (s) linha (s) da (s) ordem
(ns) de pagamento, clicar no boto
e em seguida clicar no boto .
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Os documentos sero estornados e a (s) ordem (ns) excluda (s).


Legenda de botes da transao Valores Mantidos no Exterior Modificar:
Marcar para estorno: Esse boto utilizado para marcar a (s) ordem (ns) de
pagamento para estorno. Ao selecionar a (s) linha (s) da (s) ordem (ns) de pagamento e
clicar nesse boto, exibida uma Lixeira ao lado da ordem de pagamento indicando que
essa ordem ser estornada ao clicar no boto .
A lixeira indica que a ordem de pagamento ser estornada ao clicar no boto

No alterar itens selecionados: Esse boto utilizado para desmarcar uma ordem
de pagamento que foi marcada para estorno. Ao selecionar a (s) linha (s) da (s) ordem
(ns) de pagamento j marcado para estorno e clicar nesse boto, a Lixeira que aparece
ao lado da ordem de pagamento desaparecer e ao clicar no boto , a (s) ordem (ns)
de pagamento no ser (o) estornada (s).
Adicionar Dispon.: Ao clicar nesse boto os itens selecionados adquirem
disponibilidade (Pasta Disponibilidade no Exterior).
Devoluo da Ordem de Pagamento: Somente para Pagamento Antecipado de
exportao. Esse boto utilizado para selecionar o item que ser devolvido. preciso
selecionar a ordem de pagamento e clicar no boto. Posteriormente, necessrio
preencher o campo Valor Devoluo e clicar
na tela seguinte;

. O campo Valor Devoluo citado

Despesas: Permite criar despesas/juros.

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Fig. 2.8H

2.10.3.

EXIBIR VALORES MANTIDOS NO EXTERIOR

Para exibir uma Ordem de pagamento, selecione a funo Exibir, no menu de Opes.
O sistema apresentar a tela da Fig.2.8I para que seja informada na tela de seleo a
ordem a serem exibidas.

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Fig. 2.8I

A explicao dos campos a mesma mencionada no item 2.8.2 - Modificar Valores


Mantidos no Exterior.
Aps o preenchimento da tela de seleo, s clicar no boto
tela, conforme Fig. 2.8J:

, o sistema apresentar a

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Fig. 2.8J

Nessa tela, possvel somente exibir os dados referentes (s) ordem (ns) de pagamento.
Caso queira efetuar alguma modificao, necessrio clicar no boto Modificar
que ser aberta a tela de seleo demonstrada na Fig. 2.8G para selecionar
(s) ordem (ns) para modificao.
2.11.

ASSOCIAO DE ORDEM DE PAGAMENTO

A funcionalidade de Associao consiste em associar um processo de Ordem de


Pagamento com origem Pagamento Antecipado um embarque de exportao ou
uma Remessa de Recebimento.
2.11.1.

CRIAR ASSOCIAO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Para criar uma Associao de Ordem de pagamento, selecione a funo Criar, no menu
de opes.
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O sistema apresentar a tela da Fig.2.9A e aguardar o preenchimento dos campos no


critrio de seleo.

Fig. 2.9A

Abaixo uma explicao para o preenchimento dos campos da tela acima:


Embarque de Exportao: Caso seja Associao de embarque de exportao com
Ordem de pagamento, marcar a opo Embarque de exportao e selecionar ao lado a
Fatura, parcela e diviso a ser associada. Aps o preenchimento dos campos, pressionar
<Enter> que o sistema apresentar a tela da Fig. 2.9B.

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Fig. 2.9B

Remessa: Se for Associao de Remessa de recebimento com Ordem de pagamento,


marcar a opo Remessa e selecionar ao lado a remessa a ser associada. Aps o
preenchimento dos campos, pressionar <Enter> que o sistema apresentar a tela da Fig.
2.9C.

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Fig. 2.9C

Abaixo uma explicao para o preenchimento dos campos das duas telas acima:
OBSERVAO:
Os campos marcados com , significa que so de preenchimento obrigatrio.
Campos Cabealho (So os dados do Embarque de exportao ou Remessa):
N Fatura/ N Remessa: Esse campo preenchido automaticamente com o seqencial
da fatura (quando selecionada a opo Embarque de exportao, conforme Fig. 2.9B) e
seqencial da remessa (quando selecionada a opo Remessa, conforme Fig. 2.9C).
N Embarque/N Fechamento: Esse campo preenchido automaticamente com o
nmero do embarque (quando selecionada a opo Embarque de exportao, conforme
Fig. 2.9B) e nmero de fechamento da remessa (quando selecionada a opo Remessa,
conforme Fig. 2.9C).
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Parcela da Fatura: Esse campo s exibido e preenchido automaticamente com a


diviso do embarque quando selecionada a opo Embarque de Exportao, conforme
Fig. 2.9B.
Empresa: Esse campo preenchido automaticamente com a empresa do Embarque
(quando selecionada a opo Embarque de exportao, conforme Fig. 2.9B) e empresa
da remessa (quando selecionada a opo Remessa, conforme Fig. 2.9C).
Diviso: Esse campo preenchido automaticamente com a diviso do Embarque
(quando selecionada a opo Embarque de exportao, conforme Fig. 2.9B) e diviso
da remessa (quando selecionada a opo Remessa, conforme Fig. 2.9C).
Local de Negcio: Esse campo preenchido automaticamente com o local de negcio
do Embarque (quando selecionada a opo Embarque de exportao, conforme Fig.
2.9B) e local de negcio da remessa (quando selecionada a opo Remessa, conforme
Fig. 2.9C).
Cliente: Esse campo preenchido automaticamente com o cliente do Embarque (quando
selecionada a opo Embarque de exportao, conforme Fig. 2.9B) e cliente da
remessa (quando selecionada a opo Remessa, conforme Fig. 2.9C).
Moeda: Esse campo preenchido automaticamente com a moeda do Embarque (quando
selecionada a opo Embarque de exportao, conforme Fig. 2.9B) e moeda da
remessa (quando selecionada a opo Remessa, conforme Fig. 2.9C).
Saldo associar: Esse campo preenchido automaticamente com o saldo associar do
Embarque (quando selecionada a opo Embarque de exportao, conforme Fig. 2.9B)
e saldo associar da remessa (quando selecionada a opo Remessa, conforme Fig.
2.9C).
Data de Associao: Esse campo preenchido com a Data do Embarque (quando
selecionado Embarque de Exportao) e Data de Incluso (quando selecionada
Remessa), mas possvel alterar a data desse campo, informando a data em que ser
feita a associao.
Campos da Table Control (So os dados das ordens de pagamento do tipo
Pagamento antecipado que sero associadas):
N Ordem: Nesse campo dever ser selecionada a ordem de pagamento que deseja
associar ao embarque de exportao (quando selecionada a opo Embarque de
exportao, conforme Fig. 2.9B) ou remessa de recebimento (quando selecionada a
opo Remessa, conforme Fig. 2.9C).

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Exerccio: Esse campo preenchido automaticamente com o exerccio da ordem de


pagamento de acordo com sua data de lanamento.
Data de Incluso: Esse campo preenchido automaticamente com a data de incluso da
ordem de pagamento selecionada.
Local de Negcio: Esse campo preenchido automaticamente com o local de negcio
da ordem de pagamento selecionada.
Moeda: Esse campo preenchido automaticamente com a moeda da ordem de
pagamento selecionada.
Saldo Associar: Esse campo preenchido automaticamente com o saldo associar da
ordem de pagamento selecionada.
Valor Associado: Esse campo dever ser preenchido com o valor a ser associado da
ordem de pagamento. O valor associado no poder ser maior que o saldo associar da
ordem de pagamento e saldo associar do embarque (quando selecionada a opo
Embarque de exportao, conforme Fig. 2.9B) ou saldo associar da remessa de
pagamento (quando selecionada a opo Remessa, conforme Fig. 2.9C).
N Documento de associao: Esse campo ser preenchido automaticamente com o
nmero do documento contbil de associao.
Aps selecionar a (s) ordem (ns) de pagamento e preencher os campos obrigatrios,
clicar no boto
para efetuar a contabilizao da associao. Ser apresentado o
relatrio de documentos, conforme Fig. 2.9D (Para embarque de exportao) e Fig. 2.9E
(Para remessa de recebimento).
Para embarque de exportao:

Fig. 2.9D

Para remessa de recebimento:

Fig. 2.9E
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Para sair da tela Relatrio de Contabilizaes, clicar no boto Voltar, conforme


Fig. 2.9F.

Legenda de botes da transao Associao de Ordem de Pagamento Criar:


Marcar todos: Ao clicar nesse boto, so selecionadas todas as linhas.
Desmarcar todos:
marcadas anteriormente.

Ao clicar nesse boto so desmarcadas todas as linhas

Eliminar linha selecionada: Ao clicar nesse boto so eliminadas todas as linhas


que estiverem marcadas.
2.11.2.

MODIFICAR ASSOCIAO DE ORDENS DE PAGAMENTO

Para modificar uma Associao de Ordem de pagamento, selecione a funo


Modificar, no menu de opes.
O sistema exibir a tela da Fig.2.9G para que seja informada na tela de seleo a
associao a ser modificada.

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Fig. 2.9G

Abaixo uma explicao para o preenchimento dos campos da tela de seleo:


Embarque de exportao: Para modificar a associao de um embarque uma ordem
de pagamento, informar o N Fatura, parcela e Diviso e a Data de Associao. Caso no
saiba a data de associao, selecionar o matchcode ( ) do campo data de associao,
que sero abertas todas as datas de associao do embarque selecionado, conforme
exibe a Fig. 2.9H.

Fig. 2.9H

Remessa: Para modificar a associao de uma remessa, informar o seqencial da


remessa e a Data de Associao. Caso no saiba a data de associao, selecionar o
matchcode ( ) do campo data de associao, que sero abertas todas as datas de
associao da remessa selecionada, conforme exibe a Fig. 2.9H.

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Aps informar o seqencial da remessa ou seqencial do embarque e a data de


associao, pressionar <Enter> que ser exibida a tela, conforme Fig. 2.9I.

Fig. 2.9I

Na opo Associao Modificar, permitido somente excluir a associao.


Para estornar a associao, selecionar a linha da ordem de pagamento a ser
estornada e clicar no boto
. Nesse momento ser preenchida a coluna status
com uma lixeira, indicando que essa ordem de pagamento ser estornada. Para
concluir o estorno clicar no boto Gravar .
Aps o estorno ser exibido o Relatrio de contabilizaes, conforme mostra a Fig. 2.9J.

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Fig. 2.9J

Legenda de botes da Associao de Ordens de Pagamento Modificar:


Criar Associao: Ao clicar nesse boto, ser aberta a tela, conforme Fig. 2.9A.
Marcar todos: Ao clicar nesse boto, sero selecionadas todas as linhas.
Desmarcar todos:
marcadas anteriormente.

Ao clicar nesse boto so desmarcadas todas as linhas

Eliminar linha selecionada: Ao clicar nesse boto so eliminadas todas as linhas


que estiverem marcadas.
2.11.3.

EXIBIR ASSOCIAO DE ORDENS DE PAGAMENTO

Para exibir uma Associao de Ordem de pagamento, selecione a funo Exibir, no


menu de opes.
O sistema apresentar a tela da Fig.2.9K para que seja informada na tela de seleo a
associao a ser exibida.

Fig. 2.9K
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O preenchimento da tela de seleo segue a mesma regra j mencionada no item 2.9.2.


Aps o preenchimento da tela de seleo necessrio pressionar <Enter> para abrir a
tela, conforme mostra a Fig. 2.9L.

Fig. 2.9L

Na opo Associao Exibir no permitido alterar nenhuma informao, somente


exibir.
Legenda de botes da Associao de Ordens de Pagamento Exibir:
Criar Associao: Ao clicar nesse boto, ser aberta a tela, conforme Fig. 2.9A.
2.12.
SISTEMA DE PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL
Para criar um Sistema de Pagamentos em Moeda Local selecione a funo Criar no
menu de opes.
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2.12.1.

CRIAR SISTEMA DE PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL

O sistema apresentar a tela da Fig.2.10A e aguardar o preenchimento dos campos no


critrio de seleo.

Fig. 2.10A

Na opo Embarque de Exportao preciso preencher os seguintes campos:


Nmero Invoice: Nesse campo possvel selecionar a Invoice a ser utilizada.
Valor Recebimento: Nesse campo possvel indicar o valor a ser contabilizado.
Data de Crdito: Nesse campo possvel indicar a Data de Crdito.
Data de Lanamento: Nesse campo possvel indicar a Data de Lanamento.
Cdigo do Banco C/C: Nesse campo possvel indicar o Cdigo do Banco C/C.
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Ref.Ordem Pagamento: Nesse campo possvel indicar a Ref.Ordem Pagamento.


Observ.na conta: Nesse campo possvel indicar o texto para contabilizao.

Na opo Pagamento Antecipado de Exportao preciso preencher os seguintes


campos;
Diviso: Nesse campo possvel indicar a diviso para contabilizao.
Empresa: Nesse campo possvel indicar a empresa para contabilizao.
Centro: Nesse campo possvel indicar o centro para contabilizao.
Local Negcio: Nesse campo possvel indicar o local de negcio para contabilizao.
Emissor Ordem: Nesse campo possvel indicar o emissor ordem para contabilizao.
Moeda: Nesse campo possvel indicar a moeda para contabilizao.
Valor Recebimento: Nesse campo possvel indicar o valor a ser contabilizado.
Data de Crdito: Nesse campo possvel indicar a Data de Crdito.
Data de Lanamento: Nesse campo possvel indicar a Data de Lanamento.
Cdigo do Banco C/C: Nesse campo possvel indicar o Cdigo do Banco C/C.
Ref.Ordem Pagamento: Nesse campo possvel indicar a Ref.Ordem Pagamento.
Observ.na conta: Nesse campo possvel indicar o texto para contabilizao.

2.12.2.

MODIFICAR SISTEMA DE PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL

Para modificar um Sistema de Pagamentos em Moeda Local selecionar a funo


Modificar no Menu de Opes.
O sistema apresentar a tela da Fig.2.10B e aguardar o preenchimento dos campos no
critrio de seleo. No exemplo abaixo foi preenchido apenas o campo Seqencial
Ordem Pagamento e clicar no boto

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Fig. 2.10.B

Para excluir um registro, marcar a linha escolhida com o mouse, clicar no boto
seguida Salvar . A Fig.2.10.C ser exibida na tela.

e em

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Fig. 2.10C

2.12.3.

EXIBIR SISTEMA DE PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL

Para exibir um Sistema de Pagamentos em Moeda Local selecione a funo Exibir no


menu de opes.
O sistema apresentar a mesma tela da Fig.2.10B e aguardar o preenchimento dos
campos no critrio de seleo.
2.13.

DESPESAS

A funo Despesas permite ao usurio de cmbio criar despesas referente aos


processos de exportao, vinculado aos seus referidos mdulos.
Para acessar a rotina de despesas, selecionar a funo Despesas no menu de opes,
como mostra a Fig.2.11A.

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Fig. 2.11.A

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2.13.1.

CRIAR DESPESAS

Para criar despesas relacionadas aos processos de importao, selecionar a funo


Criar no menu de opes.
O sistema exibir uma tela e aguardar que as informaes sejam inseridas, conforme
Fig.2.11.B.

Fig. 2.11.B

Descrio dos campos:


N Despesa/Seqncia: N. ref. a despesa /Nmero automtico do sistema.
Empresa/Filial: Preenche por default com parmetros cadastrados.
Diviso: Preenche por default com parmetros cadastrados.
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Centro: Preenche por default com parmetros cadastrados.


Mdulo: Selecionar o mdulo no "Matchcode".
Tipo de Despesa: Associar o lanamento a um tipo de despesa.
Associao: Associar a um mdulo de exportao.
Referncia Interna: Associar a um nmero de documento.
Data Incluso: Data incluso despesa, default data do dia.
Data Vencimento: Data de vencimento da despesa.
Moeda: Moeda da despesa.
Valor ME: Valor da despesa.
Taxa de Cmbio: Caso decida por no fechar o cmbio, entrar com a taxa.
Forma de Pagamento Opes: Regime de Caixa ou Competncia.
Texto p/Lanto: Se assinalado transfere o Texto Informativo p/ o lanto contbil.
Texto Informativo: Texto de referncia do usurio.
Fecha Cmbio: Decide se o usurio precisa ou no fechar cmbio.
Beneficirio: Favorecido do crdito.

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Exemplo:
Supondo que seja necessrio criar uma despesa bancria, relativa uma invoice. Na
Fig.2.11C temos a tela referente despesa preenchida.

Fig. 2.11.C

Aps a incluso dos dados, pressionar < Enter> para consolidar os dados.
Para efetivar o registro da despesa, clicar em Salvar

O sistema exibir a mensagem abaixo:

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2.13.2.

MODIFICAR DESPESAS

Para modificar uma despesa, selecionar a funo Modificar no menu de Opes.


Ser exibida uma tela onde o sistema aguardar que seja informado o nmero seqencial
da despesa a ser modificada, conforme Fig.2.11D.

Fig.2.11.D

Ser exibida a tela com os dados da despesa, conforme Fig.2.11E.

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Fig. 2.11.E

Modificar o campo que o usurio tiver necessidade, pressionar <Enter>.

Salvar a alterao, clicar em

O sistema exibir a seguinte mensagem:

possvel excluir uma despesa utilizando o boto a seguir

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2.13.3.

EXIBIR DESPESAS

Para exibir uma despesa, selecionar a funo Exibir no menu de Opes.


Ser exibida uma tela onde o sistema aguardar que seja informado o nmero seqencial
da despesa a ser exibida conforme Fig.2.11F.

Fig. 2.11.F

A Fig.2.11G exibe a tela com os dados da despesa.

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Fig. 2.11.G

2.14.

ROTINA DE PAGAMENTO

A Rotina de Pagamento consiste na gerao de boletos, que podero ser selecionados,


editados, posteriormente impressos e por fim contabilizados.
Selecione a opo Rotina de Pagamento no menu conforme exibe a Fig.2.12A
Dentro da pasta Rotina de Pagamento encontraremos os itens:

Processar Boleto
Complemento do Boleto
Sada de Pagamento
Relatrio Efetivo

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Fig. 2.12.A

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2.14.1.

PROCESSAR BOLETO

Aps selecionar a funo Processar Boleto, o sistema exibir uma tela de parmetros de
forma que o usurio possa efetuar a seleo do processamento atravs dos mdulos,
conforme a Fig.2.12B.

Fig.2.12.B

O sistema gera e exibe os boletos de pagamento das parcelas que venceram, no foram
pagas e as que vencero dentro do perodo estabelecido no range de perodo acima.
Para processar os boletos, informar o cdigo da empresa a ser utilizado, o perodo
de vencimento no range de datas <Enter>, selecionar o mdulo Exportao e
executar o cone
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A seguir o sistema exibir uma tela conforme Fig2.12C com os critrios de seleo do
cmbio exportao.
Informar o critrio desejado e clicar em Executar

Fig.2.12C

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A seguir o sistema exibir uma relao de lanamentos que devero ser selecionados
para a gerao dos boletos, conforme Fig.2.12D.

Fig.2.12D

Selecionar o item desejado e clicar no boto Processar


Para agrupar os boletos, selecionar mais de um lanamento e clicar no boto Agrupar
, localizado ao lado do boto Processar.
Para marcar todos, clicar em

, ou no boto

para desmarcar todos.

A seguinte mensagem ser mostrada:

Fig. 2.12.E

Clicar em

para continuar.
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A figura 2.12F exibe o atalho para a prxima etapa Complemento do boleto, clicar em
.

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2.14.2.

COMPLEMENTO DO BOLETO

O Complemento do Boleto a efetivao do fechamento de cmbio. Nesta etapa do


processo incluiremos os dados principais do cmbio ao processo.
Selecionar a funo Complemento do Boleto, conforme o menu de Opes.
A Fig2.12.G permitir a seleo do boleto de pagamento, nos critrios de seleo.

Fig.2.12G

Informar o nmero do boleto no campo N. Seqencial e clicar no cone


Para listar todos os boletos, clicar no cone

Lista de Boletos.

Na Fig.2.12H selecionar o boleto em questo e em seguida executar, para isto


clicar no boto .
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Para excluir o boleto, clicar no boto

Selecionar o boleto desejado e clicar em Executar

Fig:2.12.H

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A tela abaixo permite a contabilizao (Ao gravar) e a impresso do Boleto, conforme


Fig.2.12.I
Informar os dados abaixo e clicar em Salvar.

Fig.2.12.I

Na seqncia o sistema informa que o documento foi gravado informando, inclusive, um


nmero para o mesmo conforme Fig.2.12.I.

Clicar em

para Continuar
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A tela abaixo exibir o boleto, informando o documento contbil criado no campo N..
documento.

Fig 2.12.J

Para imprimir, clicar em

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Na sequncia o sistema exibe a tela de boleto para ser impresso, conforme Fig.2.12.K.

Fig. 2.12.K

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2.14.3.

SADA DE PAGAMENTO

Para gerar a Sada de pagamento selecionar a funo Sada de Pagamento no menu de


Opes.
A prxima tela permite a seleo do boleto para a Sada de Pagamento.
Por exemplo:
Informar o nmero do boleto na Fig.2.12.L e clicar no cone

Fig.2.12.L

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Selecionar Avanar ou pressionar <Enter>:


Na Fig.2.12.M visualiza-se o boleto que se ger a sada de pagamento:

Fig. 2.12.M

Antes de prosseguir com o pagamento do boleto, necessrio selecionar o Recurso a ser


utilizado:
Conta corrente no Brasil: Selecionar essa opo se for utilizado para pagamento
um banco, onde a conta corrente no Brasil.
Conta corrente no Exterior (ME): Selecionar essa opo se for utilizar para
pagamento s Ordens de pagamento criadas na funcionalidade Valores Mantidos
no Exterior.
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Ao marcar a opo Conta Corrente no Brasil, devero ser seguidos os passos


descritos abaixo:
No processo de Sada de Pagamento, selecionar a linha do boleto, e clicar no
cone Executar

Preencher o campo Banco Pagamento e o Banco Crdito, que ser o banco de


onde sair o montante para o respectivo pagamento, conforme demonstrado na
Fig. 2.12.N.

Fig. 2.12.N

Clicar novamente no cone Executar


informando a mensagem:

e ser ento exibida a Fig.2.12.O,

Boletos foram pagos.

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Fig. 2.12.O

Quando existir uma grande quantidade de pagamentos que daro a sada de um mesmo
banco, h um recurso no alto da tela que insere o mesmo cdigo do banco para todos os
boletos que esto na tela.
Para faz-lo necessrio apenas preencher o campo banco pagamento e flegar o campo
Propor Banco, pressionar <ENTER> para consistir os dados. O usurio poder observar
que todas as linhas tero o mesmo banco proposto automaticamente.
Ao marcar a opo Conta Corrente no Exterior (ME), devero ser seguidos os
passos descritos abaixo:
Ao flegar a opo Conta Corrente no Exterior (ME), ser aberta a tela, conforme descrito
na Fig. 2.12.P

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Fig. 2.12.P

Abaixo segue forma de preenchimento desses campos:


Moeda da Conta Corrente ME: Dever ser preenchido nesse campo qual a moeda da
ordem de pagamento, ou seja, qual a moeda da conta corrente ME a ser utilizada para
pagamento.
Aps o preenchimento da moeda a ser utilizada, necessrio selecionar os boletos a
serem pagos e clicar no boto Executar -

Nesse momento, surgir a tela para contabilizao abaixo;

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Fig. 2.12.Q

A seguir daremos uma explicao para o preenchimento dos campos da tela acima:
Cdigo do Banco C/C ME: Nesse campo preenchido o cdigo do banco.
Data de Lanamento: Esse campo dever ser preenchido com a data de lanamento da
sada de pagamento.
Paridade: Informar a paridade. Quando a moeda do boleto igual a moeda da ordem,
esse campo preenchido automaticamente com 1,00.
Aps o preenchimento dos campos necessrios na tela da Fig. 2.12.Q, clicar no
boto Executar . O programa efetuar a contabilizao da sada de
pagamento e exibir o Relatrio de documentos gerados, conforme demonstrado na
Fig. 2.12.R.

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Fig. 2.12.R

Estorno Sada de Pagamento:


Para efetuar o estorno do (s) boleto (s) da sada de pagamento, necessrio informar o
seqencial do (s) boleto (s) que deseja estornar na Fig. 2.12.S, ou no informar nenhum
seqencial (caso no saiba o nmero do boleto) e clicar na pasta Pagamentos
Processados, conforme demonstrado na Fig. 2.12.T.

Fig. 2.12.S

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Fig. 2.12.T

Para efetuar o estorno, selecionar a linha do boleto a ser estornado e clicar no


, que o boleto ser excludo da sada de
boto Estornar pagamentos pagamento e os documentos contbeis estornados.
Legenda de botes da sada de pagamento:
Estornar pagamentos: Esse boto aparece somente na pasta de Pagamentos
Processados e serve para estornar a sada de pagamento dos boletos marcados.
Marcar Todos: Esse boto utilizado para marcar todas as linhas.
Desmarcar Todos: Esse boto utilizado para desmarcar todas as linhas
marcadas.
Prximo Registro: Esse boto utilizado para seguir ao prximo registro.
Registro Anterior Esse boto utilizado para seguir ao registro anterior.

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2.14.4.

LIBERAR ESTRATGIA

Para gerar a Liberao de Pagamento selecionar a funo Liberar Estratgia no Menu


de Opes.

Fig. 2.12.3A

A Rotina Liberar Pagamento Estratgia utilizada para permitir o controle e


autorizaes de pagamento respeitando o nvel hierrquico dentro da organizao
pagadora das operaes de cmbio, o nvel hierrquico, e a quantidades de liberaes
podem variar conforme funcionalidade, centro de custo, conta contbil, suplente e outros.

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Fig. 2.12.3B

Selecionar os itens desejados e clicar no boto Executar.


Aps selecionar o processo na Fig. 2.12.3B, e acionar o boto Executar, a
funcionalidade exibe o relatrio dos processos selecionados conforme figura abaixo:

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Fig. 2.12.3C

No relatrio de pagamentos, selecionar os processos serem liberados para o


pagamento. A liberao ser concluda ao clicar no boto Salvar Estratgia
.

2.14.5.

RELATRIO EFETIVO

Para selecionar esse relatrio, clicar na funo Relatrio Efetivo conforme figura abaixo:

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Este mdulo permite que sejam emitidos relatrios selecionando os critrios conforme
exibe a Fig. 2.12.4A

Fig.: 2.12.4A

Aps informar o critrio de seleo, clicar no boto

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Na seqncia o sistema exibe a seguinte tela:

Fig.: 2.12.4B

Na parte superior da tela existem os botes de opes para o relatrio:

Esta opo os dados do contrato/operao na forma vertical para melhor visualizao


conforme mostra a figura abaixo:

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Fig.: 2.12.4C

Essas opes permitem que os dados sejam ordenados em ordem crescente e


decrescente respectivamente. Para tanto, necessrio selecionar a coluna pela qual se
quer ordenar o relatrio.
Nesta opo permitido que seja feito um filtro das informaes, conforme mostra a
Fig. 2.12.A1.

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Fig.2.12.A1

Esta opo traz a somatria da coluna de valores, da qual selecionada no relatrio.


a opo que permite a pr-visualizao na tela do relatrio.
Essas opes permitem que o relatrio seja salvo em planilha do MS Excel ou em
formato de arquivo texto.
Esta opo permite que o relatrio seja enviado por correio eletrnico.
Anlise ABC, o sistema permite que seja criado relatrio comparando os dados do
mesmo.
Cria grfico a partir dos dados do relatrio.
Nesta opo pode ser alterado o layout do relatrio incluindo ou excluindo as
informaes desejadas no relatrio.
Esta opo pode selecionar um layout do relatrio previamente modificado e salvo.
Esta opo permite salvar o layout do relatrio.

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2.15.

COTAO DE MOEDA

A funcionalidade de Cotao de Moedas consiste em encontrar o banco que esteja


oferecendo a melhor taxa por moeda e por lote de moedas, permitindo o fechamento do
contrato de cmbio e a emisso do DOC e/ou DARF com o banco mais vantajoso no
momento e contabilizando o fechamento baseado na taxa escolhida, evitando o retrabalho
entre as diversas reas, bem como garantindo a confiabilidade da informao e
favorecendo a tomada de deciso.
2.15.1.

CRIAR COTAO

Para criar uma Cotao de Moedas, selecione a funo Criar, no menu de opes.
O sistema apresentar a tela da Fig.2.13.A e aguardar o preenchimento dos campos no
critrio de seleo.

Fig. 2.13.A

Abaixo uma explicao para o preenchimento dos campos da tela acima:


Empresa: Esse campo de preenchimento obrigatrio e preenchido com a empresa
em que se deseja efetuar a cotao.
N Seqencial: Esse campo pode ser preenchido com os nmeros dos boletos que se
deseja selecionar para criar uma cotao.
Diviso: Esse campo pode ser preenchido com as divises dos boletos que se deseja
selecionar para criar uma cotao.
Data de Vencimento: Esse campo pode ser preenchido com as datas de vencimentos
dos boletos que se deseja selecionar para criar uma cotao.
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Moeda: Esse campo pode ser preenchido com as moedas dos boletos que se deseja
selecionar para criar uma cotao.
Mdulo: Esse campo dever ser preenchido com pelo menos um mdulo, mas existe a
opo de selecionar boletos de todos os mdulos.
Aps o preenchimento da tela de critrio de seleo, conforme demonstra a Fig. 2.13.A,
clicar no boto Executar que o sistema apresentar a tela de seleo de boletos,
conforme demonstra a Fig. 2.13.B.

Fig. 2.13.B

Abaixo uma explicao das colunas existentes na tela acima com os dados dos boletos
selecionados:
N Boleto: Essa coluna preenchida com o seqencial do boleto.
Diviso: Essa coluna preenchida com a diviso do boleto.
Mdulo: Essa coluna preenchida com o mdulo do boleto.
Pagto./Rec: Essa coluna preenchida com o tipo do boleto (Se um boleto de
pagamento ou um boleto de recebimento).
Tipo: Essa coluna preenchida com o tipo do boleto.
Data de Vencimento: Essa coluna preenchida com a data de vencimento do boleto.
Moeda: Essa coluna preenchida com a moeda do boleto.
Valor ME: Essa coluna preenchida com o Valor ME do boleto.
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Fornecedor / Beneficirio: Essa coluna preenchida com o Fornecedor/Beneficirio do


boleto.
Valor ISS: Essa coluna preenchida com o valor do ISS do boleto (caso exista).
Valor IRRF: Essa coluna preenchida com o valor do IRRF do boleto (caso exista).
Valor CIDE: Essa coluna preenchida com o valor do CIDE do boleto (caso exista).
Valor PIS: Essa coluna preenchida com o valor do PIS do boleto (caso exista).
Valor COFINS: Essa coluna preenchida com o valor do COFINS do boleto (caso
exista).
Valor IOF: Essa coluna preenchida com o valor do IOF do boleto (caso exista).

Segue explicao dos botes utilizados nessa tela:


Renovar: Atualizar os dados da tela.
Ordenao crescente: Esse boto utilizado para ordenar qualquer coluna do
Relatrio em ordem crescente. Selecionar a coluna que deseja ordenar e clicar nesse
boto.
Ordenao decrescente Esse boto utilizado para ordenar qualquer coluna do
Relatrio em ordem decrescente. Selecionar a coluna que deseja ordenar e clicar nesse
boto.
Definir Filtro: Esse boto utilizado para filtrar alguma informao no Relatrio.
Selecionar a coluna que deseja filtrar, clicar nesse boto e definir o critrio do filtro.
Total: Esse boto utilizado para efetuar a somatria das colunas de valores.
Selecionar a coluna de valor que deseja efetuar a somatria e clicar nesse boto.
Para selecionar os boletos para criar a cotao, selecionar a 1 coluna do Relatrio dos
boletos a serem utilizados. Aps selecionar os boletos clicar no boto Gravar
, o
programa apresentar a tela para seleo dos bancos serem utilizados na cotao,
conforme demonstra a Fig. 2.13.C.

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Fig. 2.13.C

Abaixo uma explicao das colunas existentes na tela da Fig. 2.13.C:


Tipo de Pagamento/Recebimento: o tipo do banco cadastrado. Se estiver
Pagamento, esse banco pode ser utilizado para efetuar cotaes dos boletos tipo
Pagamento e se estiver Recebimento, esse banco pode ser utilizado para efetuar
cotaes dos boletos tipo Recebimento.
Banco da Empresa: Esse o banco empresa cadastrada no R3.
Fornecedor: Esse o fornecedor Banco operador correspondente ao banco empresa.
Denominao: Esse a descrio do banco.
Todos os campos acima so parametrizados em uma tabela do cmbio para serem
exibidos dessa forma. A parametrizao especfica de cada empresa.
Ao abrir a tela demonstrada pela Fig. 2.13.C, necessrio selecionar os bancos a serem
utilizados para cotao. Caso apaream bancos do tipo Pagamento e bancos do tipo
Recebimento, necessrio marcar pelo menos um banco de pagamento e um banco de
recebimento para criar a cotao.
Ao selecionar os bancos a serem utilizados, clicar no boto Confirmar o programa abrir a tela, conforme demonstra a Fig. 2.13.D.

, que

Caso queira abandonar a cotao nesse momento, clicar no boto Cancelar , que o programa ir sair da funcionalidade de cotao.

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Fig. 2.13.D

A seguir uma explicao para preenchimento dos campos da tela acima Pasta
Cotaes:
Preenchimento do Cabealho:
Nmero da Cotao: Esse campo poder ser preenchido com o nmero de cotao de
controle do usurio.
Seqencial da Cotao: Esse campo preenchido automaticamente com o nmero
seqencial da cotao aps efetuar a gravao da cotao.
Data de Cotao: Esse campo deve ser preenchido com a data em que estiver sendo
feita a cotao. Essa data ser a data de lanamento dos boletos e de preenchimento
obrigatrio.
Data de vencimento: Esse campo preenchido automaticamente com a ultima data de
vencimento encontrada. O campo poder ser modificado.
Empresa: Esse campo preenchido automaticamente com a empresa dos boletos em
que est sendo feita a cotao.
Preenchimento dos dados da cotao:
Banco: Esse campo preenchido automaticamente com o banco selecionado na tela da
Fig. 2.13.C.
Pagamento/Recebimento: Esse campo j vem preenchido automaticamente com o Tipo
do banco selecionado na tela da Fig. 2.13.C.
Moeda: Esse campo preenchido automaticamente com a moeda dos boletos
selecionados na tela da Fig. 2.13.B.
Taxa1: Esse campo dever ser preenchido com a taxa do banco correspondente.
Taxa2: Esse campo poder ser preenchido com outra taxa do mesmo banco.
Taxa3: Esse campo poder ser preenchido com outra taxa do mesmo banco.
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Despesa: Esse campo poder ser preenchido com o valor da despesa do banco, caso
exista despesa.
Moeda Despesa: Esse campo dever ser preenchido com a moeda da despesa, somente
se o campo Despesa estiver preenchido.
Taxa Despesa: Esse campo dever ser preenchido com a taxa da despesa, somente se
o campo Despesa estiver preenchido.
Boleto: Essa coluna dever ser marcada somente se o campo Despesa estiver
preenchido e a mesma for por boleto. Ao marcar essa coluna, o programa ir multiplicar o
valor informado na coluna Despesa pelo nmero de boletos existentes para o tipo e
moeda.
Total Despesa: Esse campo preenchido automaticamente com o valor total da despesa
(caso exista despesa). O valor dessa coluna ser o mesmo da coluna Despesa, se a
coluna Boleto no estiver marcada e ser o valor da coluna Despesa multiplicada pela
quantidade de boletos se a coluna Boleto estiver marcada.
CDI: Esse campo poder ser preenchido com a taxa do CDI, caso exista.
Pd.Taxa: Esse campo preenchido com o perodo da taxa da CDI.
Qtd.dias CDI: Esse campo preenchido com o nmero de dias da CDI.
Taxa Linha: Esse campo preenchido com a taxa da CDI.
PD.da Taxa Linha: Esse campo preenchido com o nmero de dias da taxa da linha.
Qde. Dias Linha: Esse campo preenchido com o nmero de dias da Linha.
Taxa Final : Esse campo preenchido com a taxa de cmbio mais CDI ou Linha.
Ganhador: Essa coluna marcada automaticamente para o banco de pagamento e
recebimento, que oferece a melhor taxa de acordo com a moeda.
Documento Contbil da despesa: Esse campo ser preenchido automaticamente com o
documento contbil da despesa, caso exista despesa.

Aps o preenchimento dos campos demonstrados na Fig. 2.13.D, o usurio dever


acessar a pasta Valores, conforme demonstrado na Fig. 2.13.E:

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Fig. 2.13.E

A seguir daremos uma explicao para preenchimento dos campos da tela acima Pasta
Cotaes:
Nmero Seqencial do Boleto: Esse campo preenchido automaticamente com o
boleto selecionado na tela da Fig. 2.13.B.
Tipo Imposto: Esse campo preenchido automaticamente com o tipo de imposto
existente no boleto selecionado na tela da Fig. 2.13.B.
Mdulo: Esse campo preenchido automaticamente com o mdulo do boleto
selecionado na tela da Fig. 2.13.B.
Pagamento/Recebimento: Esse campo preenchido automaticamente de acordo com o
tipo do boleto selecionado na tela da Fig. 2.13.B.
Diviso: Esse campo preenchido automaticamente com a diviso do boleto selecionado
na tela da Fig. 2.13.B.
Tipo: Esse campo preenchido automaticamente com o tipo do boleto selecionado na
tela da Fig. 2.13.B.
Data de vencimento: Esse campo preenchido automaticamente com a data de
vencimento do boleto selecionado na tela da Fig. 2.13.B.
Fornecedor/Beneficirio: Esse campo preenchido automaticamente com o
fornecedor/beneficirio do boleto selecionado na tela da Fig. Fig. 2.13.B.
Moeda: Esse campo preenchido automaticamente com a moeda do boleto selecionado
na tela da Fig. 2.13.B.
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Valor ME: Esse campo preenchido automaticamente com o Valor ME do boleto


selecionado na tela da Fig. 2.13.B.
Melhor taxa: Esse campo j vem preenchido automaticamente com a melhor taxa
encontrada na tela da Fig. 2.13.D, mas o mesmo pode ser alterado.
Valor MI: Esse campo traz o Valor ME * Melhor Taxa.
Banco: Esse campo preenchido automaticamente com o banco que possui a melhor
taxa encontrada na tela da Fig. 2.13.D, mas o mesmo pode ser alterado.
Tipo de fechamento: Esse campo dever ser preenchido se o mesmo estiver aberto. As
opes de preenchimento so: PR (Pronto) ou TR (Trava).
Pagto. Imposto: Esse campo dever ser preenchimento somente para os impostos do
tipo IRRF e CIDE. As opes de preenchimento so: BCO ou EMP.
Forma de pagamento: Esse campo de preenchimento obrigatrio somente quando
utilizada a opo Arquivo eletrnico na sada de pagamento. Quando no utilizada a
opo de arquivo eletrnico na sada de pagamento, o campo poder ser preenchido,
mas no obrigatrio.
Emp. Pagto: Esse campo de preenchimento obrigatrio somente para os boletos de:
fatura de importao, despesa de importao e pagamento antecipado de importao.

Aps o preenchimento dos campos das telas das figuras Fig. 2.13.D e Fig. 2.13.E, clicar
no boto Gravar . Nesse momento, o programa ir efetuar a contabilizao de todos
os boletos da cotao, gerar o seqencial da cotao e o documento contbil de despesa
(caso exista).
Botes existentes nas pastas: Cotaes e Valores
Marcar todos: Esse boto utilizado para marcar todas as linhas.
Desmarcar todos: Esse boto utilizado para desmarcar todas as linhas que
estavam marcadas.
Eliminar: Esse boto serve para eliminar os dados das linhas marcadas.
Relatrio de Melhores Resultados: Ao clicar nesse boto exibida a tela,
conforme demonstra a Fig. 2.13.F.

Fig. 2.13.F
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Esse relatrio traz por mdulo, por tipo e por moeda o total em ME dos boletos, a melhor
taxa, o total em MI convertido por essa taxa e o banco que oferece a melhor taxa.
2.15.2.

MODIFICAR COTAO

Para modificar uma Cotao de moeda, selecione a funo Modificar, no menu de


Opes.
O sistema apresentar a tela da Fig.2.13.G para que seja informado o nmero da cotao
a ser exibida.

Fig. 2.13G

Aps o preenchimento da tela de seleo necessrio pressionar <Enter> para abrir a


tela, conforme mostra a Fig. 2.13.H.

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Fig. 2.13H

Botes existentes nas pastas: Cotaes e Valores


Marcar todos: Esse boto utilizado para marcar todas as linhas.
Desmarcar todos: Esse boto utilizado para desmarcar todas as linhas que
estavam marcadas.
Eliminar: Esse boto utilizado para eliminar os dados das linhas marcadas.
Relatrio de Melhores Resultados: Ao clicar nesse boto exibida a tela,
conforme demonstra a Fig. 2.13.F.
Excluir Cotao: Esse boto utilizado para excluir a cotao.
No excluir itens selecionados: Esse boto utilizado para evitar que uma srie
de boletos sejam excludos devido a alterao de apenas um caso.

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Incluir Boleto: Esse boto utilizado para apresentar uma listagem de boletos que
podem ser includos na cotao, conforme demonstra Fig.2.13I.

Fig.2.13I

2.15.3.

EXIBIR COTAO

Para exibir uma Cotao de moeda, selecione a funo Exibir, no menu de opes.
O sistema apresentar a tela da Fig.2.13.J para que seja informado o nmero da cotao
a ser exibida.

Fig. 2.13.J

Aps o preenchimento da tela de seleo necessrio pressionar <Enter> para abrir a


tela, conforme mostra a Fig. 2.13.K.

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Fig. 2.13.K

A partir da funcionalidade Exibir possvel acessar a opo Modificar. Para isso, clicar
no cone
2.16.

para que seja exibida a mesma tela da Fig.2.13H.


ROTINA MENSAL

A funo Rotina Mensal usada para calcular os juros dos contratos em aberto, bem
como para demonstrar as transferncias das contas de longo para curto prazo e variao
cambial calculada.
Devemos executar a Rotina Mensal todo final de ms, ou em data intermediria,
conforme o desejado.
A figura abaixo exibe como acessar a funo.

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2.16.1.

PROCESSANDO A ROTINA MENSAL

Ao acessar a funo Rotina Mensal aberta a tela exibida na Fig.2.14B.

Fig.2.14.B

Descrio dos parmetros:


Geral:
So informados os dados gerais para a execuo da Rotina Mensal.
Empresa: Selecionar a empresa
Data: Data final para realizao dos clculos.
Forma de Processamento:
Devemos marcar a boto do radiobutton com uma das opes a seguir:
Rotina Mensal: Quando selecionada, o sistema ir gerar um relatrio com a
possibilidade de fazer a contabilizao.

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Rotina Mensal Diferenciada: Quando selecionada, o sistema ir gerar um


relatrio com a possibilidade de fazer a contabilizao.
Relatrio: Quando selecionado, o sistema ir gerar apenas o relatrio com a
possibilidade de efetuar os lanamentos contbeis.
Rotina Mensal:
Devemos marcar o boto do radiobutton com uma das opes a seguir:
Fechamento Mensal: Se essa opo selecionada, o sistema executar os clculos
at o ltimo dia do ms, onde feitas uma consistncia com a data inserida
anteriormente para verificar se a mesma a ltima do ms.
Fechamento Intermedirio: Essa opo permite que sejam efetuados os clculos
para uma data intermediria.
Relatrios
Esse parmetro permite ao usurio selecionar os contratos de captao, aos quais se
deseja efetuar os clculos. A seleo feita pelo nmero seqencial do contrato.
Aps preencher os parmetros clique em Executar

Caso o ms j tenha sido processado, o sistema exibir a mensagem abaixo:

Clicar no boto a seguir

para continuar o processo.

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Caso contrrio ser exibido em tela, conforme Fig.2.14C o relatrio de fechamento


mensal, relatrio abaixo:
Para acessar o relatrio de contabilizao clique no boto Relatrio Contabilidade

Fig.2.14C

Ser visualizada a prxima tela, conforme figura abaixo:

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Para efetivar a contabilizao clique em Contabilizar

O sistema permite gerar o relatrio como arquivo texto. Para acessar, clicar no boto
Arquivo Texto. Ser exibida a tela em 4 formatos relacionados na figura abaixo:

Escolher o formato de sada e clique no boto Transferir.


Ser exibida a tela abaixo para associar um nome ao arquivo.

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Informar o caminho onde ser transferido o arquivo e o nome do arquivo.


Clicar no boto Transferir para finalizar o processo com a mensagem abaixo.

OBSERVAO:
Para encontrar o arquivo BR rotina demonstrada no exemplo acima, acesse o ms
Excel e localize a pasta onde estar o arquivo. Ao abrir o arquivo, ser exibido a tela
abaixo referente importao do texto.

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Clicar no boto <Avanar> para continuar o processo.

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Clicar no boto < Avanar>

Clicar no boto <Concluir > para finalizar o processo.


2.16.2.

ESTORNO ROTINA MENSAL

O estorno da Rotina mensal s est disponvel quando utilizada a opo Rotina mensal
de clearing no pagamento, pois para a Rotina de Estorno mensal, o estorno dos
documentos j feito ao rodar a rotina mensal.
Ao acessar a funo Rotina Mensal aberta a tela exibida na Fig.2.14.D.

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Fig. 2.14.D

A seguir daremos uma explicao do preenchimento dos campos da tela acima que
podem ser utilizados no estorno:
Empresa: Esse campo de preenchimento obrigatrio, onde deve ser informada a
empresa que deseja exibir o Relatrio de estorno.
Data: Esse campo poder ser preenchido com a data de contabilizao dos documentos
a serem estornados.
Forma de Processamento: Para efetuar o estorno da rotina mensal, necessrio estar
selecionada a opo Rotina mensal ou Rotina mensal diferenciada. Para a opo
Relatrio, somente exibido o relatrio de estorno, mas no permitido estornar os
documentos.
Nmero Seqencial Contrato: Esse campo poder ser preenchido com os seqenciais
dos contratos que desejo exibir o Relatrio de estorno.
Tipo de Contrato: Esse campo poder ser preenchido com os tipos de contratos que
desejo exibir o Relatrio de estorno.

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Aps informar os campos no critrio de seleo, clicar no boto Relatrio de Estorno , que ser aberto o Relatrio, conforme demonstrado na Fig. 2.14.E.

Fig. 2.14.E

A seguir daremos uma explicao de cada coluna do Relatrio acima:


Cdigo do Mdulo: Esse campo preenchido com o tipo de proviso efetuada.
Nmero seqencial do Contrato: Esse campo preenchido com o seqencial do
contrato.
Tipo de Contrato: Esse campo preenchido com o Tipo do contrato.
Banco: Esse campo preenchido com o banco do contrato.
Data da Contabilizao: Esse campo preenchido com a data da contabilizao do
documento de proviso.
Empresa: Esse campo preenchido com a empresa do contrato.
Diviso: Esse campo preenchido com a diviso do contrato.
Moeda: Esse campo preenchido com a moeda do contrato.
Valor ME: Esse campo preenchido com o Valor ME da proviso.
Conta crdito: Esse campo preenchido com a conta crdito do documento de proviso.
Conta dbito: Esse campo preenchido com a conta dbito do documento de proviso.
Documento de Proviso: Esse campo preenchido com o documento de proviso.

Para efetuar o estorno dos documentos listados no Relatrio de Estorno, marcar a linha
a ser estornada e clicar no boto Estornar -

O programa exibe o documento de estorno no rodap do Relatrio, conforme


demonstrado na Fig. 2.14.F.

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Fig. 2.14.F

2.17.

RELATRIOS

O sistema disponibiliza ao usurio uma srie de relatrios. Para selecionar esses


relatrios, clique na funo Relatrios.

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Fig.2.15.A

Abaixo segue explicao e exemplificao do que faz cada um dos relatrios.

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2.17.1.

CAMBIAIS A LIQUIDAR

O sistema aguarda o preenchimento do(s) campo(s) de critrios de seleo, exibe a tela


abaixo:

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2.17.2.

CMBIOS FECHADOS

Este relatrio exibe a relao dos contratos pendentes e liquidados.


Para a gerao do relatrio de Cmbios Fechados, selecion-lo no menu de opes
O sistema aguarda o preenchimento do(s) campo(s) de critrios de seleo, exibe a
Fig.2.15.B.

Fig.2.15.B

Aps entrar com o critrio de seleo, clicar em

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2.17.3.

CARTA DE CRDITO

Este relatrio exibe a relao de todas as despesas e cartas de crdito.


Para a gerao do relatrio de Carta de Crdito e Despesas, selecion-lo no menu de
opes.
O sistema aguarda o preenchimento do(s) campo(s) de critrios de seleo, digitaremos
como critrio de seleo um nmero seqencial de um contrato de captao, como exibe
a Fig. 2.15.C.

Fig.2.15.C
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Aps informar o critrio de seleo, clicar em Processar


O sistema emitir o relatrio exibido na figura abaixo:

2.17.4.

COFINS

Este relatrio permite verificar informaes que serviro para o clculo de recolhimento do
Cofins, relacionada a cada contrato de captao.
Para a gerao do relatrio de Cofins, selecion-lo no menu de opes.
Em seguida o sistema exibe uma tela onde devem ser informados alguns critrios de
seleo para gerao do relatrio. Preencheremos o campo Data Averbao, como exibe
a Fig.2.15.D.

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Fig.2.15.D

Aps informar o critrio de seleo, clicar em

O sistema emitir o relatrio exibido na Fig.2.15.E.

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2.17.5.

COMISSO DE AGENTE

Este relatrio permite verificar a comisso de agente relacionada a cada contrato de


captao.
Para a gerao do relatrio de Comisso de Agente, selecion-lo no menu de opes.
Em seguida o sistema exibe uma tela onde devem ser informados alguns critrios de
seleo para gerao do relatrio.
Preencher o campo Embarque, como mostra a Fig.2.15.F.

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Fig.2.15.F

Aps informar o critrio de seleo, clicar em

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O sistema emitir o relatrio exibido na figura abaixo:

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2.17.6.

CONTRATOS

Informaes sobre os contratos podem ser obtidas por meio deste relatrio.
O relatrio exibe o saldo a vincular, saldo a pagar (no liquidado ainda) e encargos
financeiros at o final do contrato.
Para a gerao do relatrio de Contratos, selecion-lo no menu de opes.
O sistema aguarda o preenchimento do (s) campo(s) de critrios de seleo, como mostra
a Fig.2.15.G.

Fig.2.15.G

OBSERVAO:
Quando selecionado a opo Somente Valores a Entregar o sistema somente
mostrar os contratos que tem saldo a vincular.
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Aps entrar com o critrio de seleo, clicar em

O sistema emitir na tela o relatrio exibido na figura abaixo:

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2.17.7.

CONTROLE DE EMBARQUES

Este relatrio exibe a relao das exportaes embarcadas e embarcar .


Para a gerao do relatrio de Controle de Embarques, selecion-lo no menu de
opes.
Em seguida o sistema exibe uma tela onde devem ser informados alguns critrios de
seleo para gerao do relatrio.
A Fig.2.15.H exibe a tela de preenchimento.

Fig.2.15.H

Aps informar o critrio de seleo, clicar em

.
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O sistema emitir na tela o relatrio exibido na figura abaixo:

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2.17.8.

CORRETAGEM

Este relatrio exibe os valores de corretagem.


Para a gerao do relatrio de Corretagem selecion-lo no menu de opes.
Em seguida o sistema exibe uma tela onde devem ser informados alguns critrios de
seleo para gerao do relatrio.
A Fig.2.15.I exibe a tela de preenchimento.

Fig.2.15.I

Aps entrar com o critrio de seleo, clicar em

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2.17.9.

DATA LIMITE DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS

Este relatrio informa a data de limite da entrega dos documentos. .


Para a gerao do relatrio de Data Limite de entrega de Documentos selecion-lo no
menu de opes.
Em seguida o sistema exibe uma tela onde devem ser informados alguns critrios de
seleo para gerao do relatrio conforme Fig.2.15.J.

Fig.2.15.J

O campo Data Limite sugere o prazo de 15 dias.


Aps informar o critrio de seleo, clicar em

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O sistema emitir na tela o relatrio exibido na figura abaixo:

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2.17.10.

DESPESAS

Basicamente o relatrio de Despesas descreve as despesas que esto associadas aos


contratos de captao. Podemos criar vrios tipos de relatrios compondo os vrios tipos
de parmetros.
Para a gerao do relatrio de Despesas, selecion-lo no menu de opes.
O sistema aguarda o preenchimento do (s) campo(s) de critrios de seleo.
Abaixo ilustraremos (Fig.2.15.K) um exemplo que mostrar todas as despesas que esto
associadas a um contrato de captao.

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Fig.2.15.K

Aps informar o critrio de seleo, clicar em

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O sistema emitir na tela o relatrio exibido na figura abaixo:

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2.17.11.

DEVOLUES

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2.17.12.

DEVOLUO PAGAMENTO ANTECIPADO

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2.17.13.

DISPONIBILIDADE DE FATURAS

Este relatrio permite observar as faturas de exportao.


Existem diversos parmetros, o que possibilita uma grande variedade de variantes.
Deve-se observar que existem dois campos: Aplicados e No Aplicados, que devem estar
pelo menos um assinalado, para que o resultado do relatrio no seja vazio.
Quando assinalamos o campo Aplicado, o sistema busca pelas faturas vinculadas aos
contratos. Quando assinalamos o campo No Aplicado, so buscadas as no vinculadas.
Para a gerao do relatrio de Faturamento/Disponibilidade, selecion-lo no menu de
opes.
O sistema aguarda o preenchimento do (s) campo(s) de critrios de seleo.
Preencher o critrio de seleo e assinalar o campo Aplicados, como ilustra a Fig.2.15.L.

Fig.2.15.L

Aps informar o critrio de seleo, clicar em


O sistema emitir na tela o relatrio exibido na figura abaixo:
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2.17.14.

ENCARGOS PAGOS

Este relatrio exibe a relao dos encargos pagos referente aos contratos.
Para a gerao do relatrio de Encargos Pagos, selecion-lo no menu de Opes.
O sistema espera o preenchimento do (s) campo(s) de critrios de seleo.
Preencher os campos que devero ser utilizados como critrio de seleo.

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Fig.2.15.M

Aps informar o critrio de seleo, clicar em

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O sistema emitir na tela o relatrio exibido na figura abaixo:

2.17.15.

ESTADO DE CONTAS

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2.17.16.

EXP. COM SALDO A FECHAR E EMBARQUE A CONFIRMAR

Este relatrio permite que se consulte o Saldo dos contratos a Fechar e Embarques a
Confirmar
Para a gerao do relatrio de Exp. Com Saldo a Fechar e Embarque a Confirmar,
selecion-lo no menu de Opes.
Em seguida o sistema exibe a tela de critrio de seleo e aguarda que seja selecionada
a fatura desejada, conforme Fig.2.15.N.

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Fig.2.15.N

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2.17.17.

FATURAS

Este relatrio permite que consulte vrias informaes sobre as faturas de exportao.
Como parmetro de seleo, temos apenas o nmero da fatura.
Para a gerao do relatrio de Faturas, selecionar no menu de opes.
Em seguida o sistema exibe a tela de critrio de seleo e aguarda que seja selecionada
a fatura desejada, conforme Fig.2.15.O.

Fig.2.15.O

Aps entrar com o critrio de seleo, clicar em

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2.17.18.

LIQUIDAO EM ANDAMENTO

Este relatrio permite verificar quais as liquidaes em andamento, sendo possvel


selecionar por empresa e diviso.
Para a gerao do relatrio de Liquidao em Andamento, selecione-o no menu de
opes.
Em seguida o sistema exibir uma tela onde ser necessrio informar alguns critrios de
seleo para gerao do relatrio, conforme Fig.2.15.P.

Fig.2.15.P

Aps informar o critrio de seleo, clicar em

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2.17.19.

LOCALIZAO DE PROCESSOS

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2.17.20.

POSIO DE CLIENTES

O sistema emitir o relatrio exibido na figura abaixo:

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2.17.21.

TRAVA DE CMBIO

O sistema emitir o relatrio exibido na figura abaixo:

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2.17.22.

VALORES ENTREGUES

Este relatrio exibe a relao de cambiais que foram vinculadas ao contrato. Permite que
seja feita uma anlise analtica do contrato, pois so mostradas as vinculaes e a sua
situao.
Para a gerao do relatrio de Valores Entregues, selecion-lo no menu de Opes
O sistema aguarda o preenchimento do(s) campo(s) de critrios de seleo, digitar como
critrio de seleo um nmero seqencial de um contrato de captao, como exibe a Fig.
2.15.Q.

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Fig. 2.15.Q

Aps informar o critrio de seleo, clicar em

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2.17.23.

VENCIMENTOS DAS PARCELAS DE JUROS DO PR PAGAMENTO

O sistema emitir o relatrio exibido na figura abaixo:

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2.17.24.

VINCULAES / LIQUIDAES PENDENTES DE CONTABILIZAO

Este relatrio tem como objetivo demonstrar as contabilizaes que no foram concludas
ou no foram iniciadas nas vinculaes e liquidaes dos embarques em seus respectivos
contratos, respeitando os campos dos critrios de seleo conforme figura abaixo:

O programa demonstrar o seguinte relatrio aps a seleo dos critrios de seleo de


dados:

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2.17.25.

RELATRIO POSIO DE CAMBIAIS

Este relatrio mostra a situao das cambiais selecionadas no critrio de seleo.

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2.17.26.

RELATRIO DEREX

Este relatrio serve para controlar a utilizao dos recursos em moeda estrangeira
decorrentes do recebimento de exportaes, criar arquivo e facilitar o processo de
declarao dos valores mantidos em conta corrente no exterior:
Para a gerao do relatrio de Valores Mantidos no Exterior, selecion-lo no menu de
opes.
O sistema aguarda o preenchimento do(s) campo(s) de critrios de seleo.

No campo Endereo da pasta dever ser especificado o diretrio em que o programa


dever gravar o arquivo gerado de DEREX.
Aps entrar com o critrio de seleo e preencher os campos obrigatrios, clicar
em
OBSERVAO:
O programa obedece aos critrios de seleo informados, trazendo somente os
registros que possuem os dados dentro dos critrios informados acima.

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O relatrio informa na vertical as seguintes informaes:


Saldo anterior: Exibe o valor informado no campo Saldo anterior na tela de critrio de
seleo (Isso somente para o ms de janeiro).
Linha Disponibilidades L11.371/2006: Exibe s ordens com o destino de 30%
referente ao ms que informado na linha horizontal.
Linha Disponibilidades Cmbio simultneo: Exibe s ordens com o destino de 70%
(ingressadas no Brasil) referente ao ms que informado na linha horizontal.
Pagamentos de obrigaes: Exibe a somatria dos valores encontrados nas linhas
Aquisio de bens e Aquisio de servios.
Aquisio de bens: Exibe a somatria dos recursos utilizados na aquisio de bens.
Aquisio de servios: Exibe a somatria dos recursos utilizados na aquisio de
servios, inclusive Juros.
Transferncia para outras IF: Exibe a somatria os recursos transferidos de uma
instituio financeira para outra.
Saldo no ms: Exibe o saldo dos recursos no exterior de acordo com as informaes
acima mencionadas.
Aps a seleo, dever ser gravado o arquivo no diretrio mencionado.
2.17.27.

RELATRIO DE PAGAMENTOS COM RECURSOS NO EXTERIOR

Esse Relatrio de Pagamentos com recursos no Exterior serve para controlar os


pagamentos efetuados utilizando conta corrente com recursos no exterior:
Para a gerao do relatrio de Pagamentos com recursos no Exterior, selecion-lo
no menu de opes.
O sistema aguarda o preenchimento do(s) campo(s) de critrios de seleo.

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Aps informar o critrio de seleo e preencher os campos obrigatrio, clicar em


.

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2.17.28.

RELATRIO DE CONTROLE DE VALORES RECEBIDOS NO EXTERIOR

Esse Relatrio de Valores Recebidos em C/C no Exterior utilizado para controlar os


processos de utilizao de Ordem de Pagamento destinada para pagamento de
Exportao que foram recebidos na C/C ME.
Para a gerao do relatrio de Valores Recebidos no Exterior, selecion-lo no menu de
Opes.
O sistema aguarda o preenchimento do(s) campo(s) de critrios de seleo.

Aps informar o critrio de seleo e preencher os campos obrigatrios, clicar em


.

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2.17.29.

RELATRIO SISTEMA DE PAGAMENTO EM MOEDA LOCAL

O sistema aguarda o preenchimento do(s) campo(s) de critrios de seleo.

Aps informar o critrio de seleo e preencher os campos obrigatrios, clicar em


.

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2.17.30.

RELATRIO DE ASSOCIAO DE CONTRATO NCE COM CP

O sistema aguarda o preenchimento do(s) campo(s) de critrios de seleo.

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