Alianças universitárias SAP

Versão 2.2
Autores Simha Magal
Stefan Weidner
Fase I: Contabilidade Financeira
Tom Wilder

produtos
SAP ERP 6.0 EHP4
Global Bike Inc.

Nível
Principiante

Foco
Configuração: Contabilidade
Financeira

© SAP AG
 Configuration Agenda

 Estrutura Empresarial
 Regras e parâmetros de negócios
 Dados mestre
 Execução do processo (teste)
 Exercícios

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 Configuration Estrutura Empresarial

 Elementos da estrutura empresarial

- Cliente
- Contabilidade financeira
• Código da companhia
• Área de negócio
- Contabilidade gerencial
• Preocupação operacional
• Área de controle
- Cumprimento
• Área de controle de crédito

 Definir / Manter
- Incluindo alguns parâmetros
 Atribuir

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 Configuration Estrutura Empresarial

Preocupaç
ão
CO-PA Operacion
al

Área de Área de
CO-PCA, CO-OM, controle
CO-PC controle

Código da Código da
FI
companhi companhi
a a

S-Org P- S-Org P-
SD,
Org MM,
Plant, PP, etc.
Org Plant,
etc. etc.

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 Configuration Código da companhia

 Usado para representar uma pessoa jurídica

 Nível organizacional chave para contabilidade financeira
- Os livros são mantidos no nível da empresa
- As demonstrações financeiras são geradas para empresas

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 Configuration Código da companhia

 Um para cada pessoa jurídica  Um para cada país

 Buick  GBI EUA

 Cadillac  GBI Alemanha
 Chevrolet  GBI Austrália
 GMC
 Xangai GM

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 Configuration Área de negócio

 Divisões internas da empresa

- Defina áreas de responsabilidade
 As demonstrações financeiras são geradas para as áreas de
negócios

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 Configuration Preocupação Operacional e Área de Controle

 Preocupação Operacional:
GL00
Preocupação Operacional - Relevante para a análise de
rentabilidade
- Representa segmentos de
NA0
Área de controle
N/ mercado externos
0 D## - Várias áreas de controle podem
ser atribuídas a interesses
NÓS operacionais
US00
Código da companhia
##  Área de controle
- Nível organizacional no controle
- Os custos são alocados dentro de
uma área de contabilidade de
custos
- Várias empresas podem ser
atribuídas a uma área de
contabilidade de custos
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 Configuration Área de Controle de Crédito

 Responsável pelo crédito

ao cliente GBI
Empreendimento

 Centralizado
Área de GL00
Controle de Crédito GL##
- Uma vez que o CCA
para a empresa NÓS
US00 DE00
Código da companhia DE##
##
 Descentralizado
- Múltiplos CCAs para a
empresa
- Exemplo: América do
Norte, Europa, Ásia

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 Configuration Agenda

  Estrutura Empresarial
 Regras e parâmetros de negócios
 Dados mestre
 Execução do processo (teste)
 Exercícios

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 Configuration Regras e Parâmetros de Negócios

 Parâmetros globais (para CC)

 Grupos de contas
 Variantes de status do campo
 Períodos de lançamento
 Intervalos de números
 Grupos de tolerância

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 Configuration Regras e Parâmetros de Negócios
 Parâmetros globais (para
CC)
- Plano de contas
- Área de controle de crédito
- Variante do ano fiscal
• Definir ano fiscal contábil
• Criar períodos de
lançamento normais
• Crie períodos especiais
para ajustes
 Grupos de contas
- Agrupa contas com
características semelhantes
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 Definir status do campo
 Variantes de status do campo
- ZEXP: contas de despesas
- ZGBS: Contas do Balanço
Geral
- ZMMA: Gestão de Materiais
Contas EM/IR
- ZRAA: contas de
reconciliação
- ZREV: Contas de Receita
 Demonstração
- Variantes de status do campo
- Nota: Configurações globais
de FI-> Razões-> Campos
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 Configuration Regras e Parâmetros de Negócios

 Períodos de lançamento
- Definir períodos
- Atribuir períodos ao CC
- Fechar períodos anteriores
 Intervalos de números de documentos
- Para vários documentos
 Grupos de tolerância para funcionários
- Limites de postagem

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 Configuration Agenda

  Estrutura Empresarial
  Regras e parâmetros de negócios
 Dados mestre
 Execução do processo (teste)
 Exercícios

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 Configuration Dados mestre

 Plano de contas
 Contas do Razão Geral
 Livros (sub)subsidiários
 Elementos de custo
 Centros de custo
 Números estatísticos

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 Configuration Plano de contas

 Uma definição ordenada de contas no razão geral

 Três tipos de plano de contas:
- COA Operativo
- COA específico do país
- Grupo COA
 Existem vários planos de contas
- EUA (CAUS), Alemanha (GKR), Canadá (CANA)
• País específico para atender aos requisitos de relatórios
- Carta Internacional (INT)
• IFRS

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 Configuration Plano de contas

 Um COA pode ser usado por

várias empresas
- Diferentes empresas GM
(Buick, Cadillac, GMC)
podem usar o mesmo plano
de contas (EUA)
- Shanghai GM usará o plano
de contas chinês
 Uma empresa deve usar
pelo menos um plano de
contas
- Pode usar mais de um
plano de contas para criar
livros-razão alternativos

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 Configuration Contas do Razão Geral

 Usado para registrar todo o impacto contábil das transações

comerciais
 Grupos
- Conta de lucros retidos
- Contas de balanço
- Contas de demonstração de resultados
- Contas de reconciliação
 Os dados nas contas do razão geral são segmentados por nível
organizacional
- Plano de segmento de conta
- Segmento de código da empresa
- Razão geral = dados COA + dados da empresa

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 Configuration Dados mestre: contas do razão geral

Demonstração
• Mostrar plano de contas disponível
• Mostrar exemplos de contas
contábeis
• Mostrar segmentos de dados

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 Configuration Dados mestre: sub-razão e contas de reconciliação

Razões Subsidiárias Contas de reconciliação

 Não fazem parte da  São contas do razão geral
contabilidade geral.  Não pode ser postado
 Usado para separar a diretamente
contabilidade de clientes,  Atualizar a soma dos
fornecedores e ativos
lançamentos em livros
auxiliares
Subconta contábil Conta de
reconciliação  São especificados na
Cliente Contas a receber definição do livro auxiliar
Demonstração
Fornecedor Contas a pagar • Mostrar contas de subcontas
Recurso Ativos • Mostrar conexão entre sub-razão e GL
(Cliente <--> AR)
(específico)
• Mostrar contas AR e AP sem
reconciliação

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 Configuration Dados mestre: sub-razão e contas de reconciliação

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 Configuration Dados mestres: centro de custo

 Local onde os custos são  Responsável pela contenção de

incorridos
- Departamento, indivíduos,
projetos especiais
- Exemplos
• Centro de cópias
• Departamento de Segurança
• Help Desk de TI
 Grupo de custos usado para
acumular custos
- Normalmente custos indiretos
• Folha de pagamento
• Aluguel
• Serviços de utilidade pública
custos
 Os custos acumulados são
então “cobrados” em outros
centros de custo
 Muitos processos têm “ordens”
- Ordens de compra, Ordens de
produção, Ordens de venda
- As despesas podem ser
cobradas para esses pedidos
 Coletivamente, os objetos que
podem absorver custos são
chamados de objetos de
controle.

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 Configuration Dados mestre: hierarquia do centro de custo

Demonstração
• Hierarquia do
centro de
custo

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 Configuration Elementos de custo
Elemento de custo primário
 Associado a contas de
despesas no Razão
 Todos os lançamentos na
conta de despesas do Razão
também são lançados
(automaticamente) na classe
de custo correspondente
 Folha de pagamento, aluguel,
serviços públicos, etc
 Normalmente usa o mesmo
número da conta do Razão
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Elemento de custo secundário
 As classes de custo
secundárias são definidas
apenas no CO e não
possuem uma conta do
Razão correspondente
 Usado para alocação interna
de custos entre centros de
custo
 Exemplo:
- Primário: Eletricidade, Gás,
Água
- Secundário: Utilitários
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 Configuration Lançamento em FI e CO

FI
CO

Despesa de suprimentos Conta bancária

Débito Crédito Débito Crédito PCE

500 500

500
NAAD1000:
Administrativo
Custos

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 Configuration Dados mestres: índices estatísticos

 Uma base de alocação para alocação de custos entre centros de

custo
 Quantidade mensurável
- Número de empregados
- Pés quadrados
- Milhas percorridas
- Minutos de tempo (telefonema)
 Usado em alocações e distribuições periódicas (processos CO)

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 Configuration Agenda

  Estrutura Empresarial
  Regras e parâmetros de negócios
  Dados mestres
 Execução do processo (teste)
 Exercícios

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 Configuration Execução do processo (teste)

 Registro de fluxos de valor ($$) como resultado de outros

processos e transações
- Contabilidade geral
• Lançamentos contábeis para aluguel, serviços públicos, salários, etc.
- Contabilidade de contas a pagar
• Parte do processo de compras
- Contabilidade de contas a receber
• Parte do processo de preenchimento
- Contabilidade de ativos
• Aquisição, depreciação, aposentadoria

 Os processos são executados para testar a configuração

- Contabilidade Geral nesta Fase
- Outros testes ocorrerão em fases posteriores

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 Configuration Agenda

  Estrutura Empresarial
  Regras e parâmetros de negócios
  Dados mestres
  Execução do processo (testes)
 Exercícios

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 Configuration Exercícios

 1.1 - Estrutura Empresarial

- Configurar a estrutura empresarial
 1.2 - Regras e Parâmetros de Negócios
- Definir regras e parâmetros de negócios
 1.3 - Dados Mestres
- Crie os dados mestre necessários (copie de 00 sempre que possível)
 1.4 – Execução do Processo (Teste)
- Lançar várias transações do Razão
 Apêndices
- Os exercícios fornecem instruções detalhadas para um ou poucos
objetos (por exemplo, uma vez centro de custo, uma vez fornecedor, etc.)
- Os apêndices fornecem dados de objetos adicionais (centros de custo,
etc.)
- Não os esqueça!!!!

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 Configuration Exercícios

Execução
Estrutura Regras e Dados
do
Empresarial Parâmetros mestre
Processo

I.1.1: Definir Código da Empresa 3

I.1.2: Definir Área de Negócios 5
I.1.3: Definir Plano de Contas Vazio 6
I.1.4: Manter a Área de Controle 7
I.1.5: Definir Área de Controle de Crédito 8
I.1.6: Definir variantes para período de lançamento aberto 9
I.1.7: Definir Variantes de Status de Campo 10
I.1.8: Insira os Parâmetros Globais 11
I.1.9: Atribuir Código da Empresa à Área de Controle 12
I.1.10: Atribuir Área de Controle à Preocupação Operacional 13
I.1.11: Definir Hierarquia Padrão 14
I.1.12: Atribuir Áreas de Controle de Crédito Permitido 15
I.1.13: Manter Código da Empresa para Materiais 16

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 Configuration Exercícios

I.1.1: Define Company Code Etapa de configuração

Explicação
Descrição: Nesta tarefa, você define sua própria empresa nos Estados Unidos. A empresa é a
unidade organizacional que permite estruturar sua empresa do ponto de vista da contabilidade
financeira. Uma empresa possui informações importantes para fins de contabilidade financeira. Por
exemplo, cada empresa é atribuída a exatamente um país.

Aviso: Consulte “Notas e cuidados gerais” sobre bloqueios de tabela.

Navigation: SAP Customizing Implementation Guide ► Enterprise Structure ► Definition ► Financial

Accounting ► Edit, Copy, Delete, Check Company Code

In the “Choose Activity” pop-up, double-click on Edit Company Code Data.

Navegação

© SAP AG Page 32
 Configuration Exercícios

Tasks and Data Entry:

In the “Change View “Company Code”: Overview” screen, click on the icon.
Insira o valor conforme
In the “New Entries: Details of Added Entries” screen, enter the following information: especificado
Attribute Description Data Value (exceto por ##)
Company Code An organizational unit within financial accounting. US## ex: US05, Dallas
Company Name Name of Company Code or Company ## Global Bike Inc.
City City name in an address. Dallas
Country The country key contains information which the United States
system uses to check entries such as length of the Encontre e insira o
postal code or bank account number. código/valor apropriado
Currency Currency key for amounts in the system. United States Dollar
Language The language key designates the language in which English
you display texts, enter texts, or print documents. por exemplo: EUA, USD, EN

Tarefas e entrada de dados

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 Configuration Exercícios

 Uma nota sobre ## vs. ###

- Os IDs de usuário têm três dígitos no final: GBI-###
- A configuração pode ter apenas 99 usuários: 01, 02…..99
- Referência de exercícios ##.
- Substitua os dois últimos dígitos de seu UserID
- O usuário GBI-034 usará 34
 Exemplos
- de controle (América do Norte: NA ## -> NA34)
- Código da empresa (empresa dos EUA: US ## -> US34)
- Área de negócio (Bicicletas: BI ## -> BI34)
- Área de controle de crédito (Global: GL ## -> GL34)
- Exceção : Preocupação operacional (GL 00 para todos )
• Motivo técnico para não usar GL##
• A preocupação operacional é uma mudança entre clientes

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 Configuration Exercícios

 Duas versões
- Versão do aluno
- Versão do instrutor
• Inclui capturas de tela
• Notas (precisa adicionar mais; você pode ajudar!)
• Cuidados e avisos (precisa adicionar mais; você pode ajudar!)
• Não dê isso aos alunos

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 Configuration Agenda

  Estrutura Empresarial
  Regras e parâmetros de negócios
  Dados mestres
  Execução do processo (testes)
  Exercícios

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