Este documento tem por objetivo em auxiliar na absorção de requisitos técnicos, legais e de negócio para

Projeto.
DADOS DO DOCUMENTO
DATA
8/23/2019

ESPECIALISTAS ESS - CONTATO

NOME
Renan Ceguinato
Thiago Soares
Stefano Souza

Marcos

Verusca Nogueira
Fernando Cereja
Módulos SAP previstos
✘ INFRA/ BASIS

✘ SD - Exporta o/ Vendas/ Distribui o

✘ MM - Importa o/Compras/ Materiais
✘ FI - Finan as/ Cont bil
equisitos técnicos, legais e de negócio para podermos confecionar uma Proposta para o

VERSÃO RESPONSÁVEL DETALHE

0.00 Fernando Cereja Criação do Questionário
0.01 cliente 1ª resposta do Questionário

PAPEL EMPRESA TELEFONE Email

SAP BASIS INFRA ESS 11 98551-4398 renan.ceguinato@essit.com
SAP SD (Exportação, Vendas e Distribuição) ESS 11 97398-4347 thiago.soares@essit.com
SAP FI (Contabilidade, GL, Custos, Ativo, etc) ESS stefano.souza@essit.com
SAP MM (Compras, Importação, Adm. Materiais) ESS

Executiva de Contas ESS 11 98158-7081 verusca.nogueira@essit.com

Gerente de Projetos ESS 11 98839-9234 fernando.cereja@essit.com
 Email
renan.ceguinato@essit.com
thiago.soares@essit.com
stefano.souza@essit.com

verusca.nogueira@essit.com
fernando.cereja@essit.com
GESTÃO
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
NOME CARGO/FUNÇÃO
Jiri Cerny Financial Manager

PERGUNTA(S) RESPOSTA(S)
1. Qual modelo de Implantação? HQ core business, Brasil- Localisação
2. Têm um modelo de Gestão de Projeto ? SIM
3. Terá uma Gestão Centralizada (consolidadora de todas as
SIM
frentes/ fornecedores)?
4. A equipe do Brasil terá autonomia ou dependerá de
parcial
"aprovação" de Israel?
5. Existe um padrão de Governança de Projeto hoje? NÃO

6. Quantas equipes participarão? 1 Israel + 1 Brasil

7. Qual espectativa de Prazo de entrega? 6 meses

8. Terá espaço fisíco para realizar o Projeto e alocar os recursos
SIM
terceiros?
9. Despesas de viagem, estacionamento, refeição e similares
SIM
serão cobertas pelo Projeto?
10. Previsto "Treinamento" extendido nas filiais? SIM
11. Quanto tempo incluiremos de Atendimento após contrato de prestação de serviço
Implementação? HOTLINE , SUPPORTE annual

OBSERVAÇÃO(S) GERAIS
CONTATO (E-MAIL; FONE; RAMAL)
jiri.cerny@haifa-group.com

OBSERVAÇÃO(S)

PMO; Próprio

Controle de fases e documentações?

Qtos fornecedores de solução? Qtas
internas? Outros terceiros (sistemas
legados)?

Possibilidade de parte remota?

Somente com deslocamento?
Limitado?
Aprovada

Reprovad
a
INFRASTRUCTURE AND BASIS
RESPONSIBLE
NAME ROLE
todo isso discutir com SAP Israel

QUESTION (S) ANSWER (S)

1.1 What version SAP is installed and Support Package Level? SAP R/3 ECC 6.05 SP16
1.2 The installation of SAP ERP is Unicode?
1.3 The system is installed on a Cloud Solution?
1.4 What is average rate network between Brazil and installation
of SAP?
1.5 In development and production system, country BR is
available?
1.6 There is a Global Model Company Best Practices developed?
1.7 Does exist license for SAP Process Orchestration/Integration
(SAP PI or SAP PO)?
1.8 Does exist any installation of SAP Process/Integration? If yes,
what version?
1.9 Does exist license for SAP GTS (Global Trade Services)?
1.10 What language is installed in enviroment?
1.11 What module and sub-module is configured in SAP ERP? (Ex:
FI-AA, FI-TV, CO, CO-PA, MM, SD, etc)
1.12 All processes are implemented in only one system and can
therefore be optimally used or changed uniformly?
1.13 Procurement chain is a clear and consistent process without
interruptions between the individual components?
1.14 All master data and data sets are centrally in a central
system?
1.15 There is CharM configured in Landscape?
1.16 The SAP Solution Manager is a Central System to projects and
documentation?
NOTE GENERAL
CONTACT (E-MAIL; FONE; RAMAL)

NOTES

SAP PI or SAP PO is used to integrate

legacy systems with SAP ERP, like
Mercus
Aprovada
SD - IMPORTAÇÃO/ VENDAS / DISTRIBUIÇÃO
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
NOME

PERGUNTA(S)
ESTRUTURA DO NEGÓCIO
1. Qual a “Estrutura Organizacional” referente a Vendas e
Distribuição, na Empresa?
1.1. Quantas Empresas serão criadas para o Brasil?
1.2. Quantos Centros/Plantas serão criados no Brasil?
1.3. Quantos Depósitos serão criados na MSC?
2. Quais os Cenários de Vendas utilizados na MSC?
2.1. Quais os Tipos de Ordem (Sales Type) são utilizados?
2.2. Quais as Condição de Preço (Price) utilizadas na MSC?
2.3. Existe Condição de Pagamento específica por processo de
vendas?
2.4. É utilizado Rotas (Routes) de Transporte?
2.5. Quais os Tipos de Fretes (Incoterms) utilizados nas
operações de Vendas?
2.6. Como é feito o controle de Depósito (Shipping Point)?
2.7. Existe Grupo de Preço por cenário de Vendas?
2.8. As Vendas utilizam Código do Imposto – IPI?
2.9. Haverá Transferência entre plantas?
2.10. O Frete é proprio ou Terceirizado?Será controlado
dentro do SAP?
2.11. Existe Direito Fiscal Relativo ao ICMS (utilização da
substituição tributária)?
2.12. Existe Direito Fiscal Relativo ao PIS ?
2.13. Existe Direito Fiscal Relativo ao COFINS ?
2.14. Existe alguma interface com sistema Aduaneiro?
2.15. Tem EDI ou automação de entrada de pedidos?
2.16. Tem retenção de imposto?
2.17. Existem Processos de Vendas com substituição
tributaria?
2.18. Realizam venda de serviço?
2.19. Existe algum Venda Triangular?
2.22. Atua com lista de preço diferenciada?
2.23. Realiza operações com moedas estrangeiras? Quais?
2.24. Qual categoria de NF a utilizar (modelo de NF ou NF-e)
2.25. Emissão de Nota será pelo SAP ou por algum Legado?
2.26. Quais as Exceção de ICMS ? Ressarcimento de ICMS na
Venda?
2.27. Quais os Materiais e suas particularidades, existentes na
Organização?
PROCESSOS
3. Vendas e Distribuição
3.1. Quais Cenário de Vendas e suas particularidades,
existentes na Organização?
3.1.1. Atua com regime de Cotação a Order?
3.1.2. Existe Cotação diferenciada por cliente / Material?
3.1.3. Existe programa de faturamento ou de remessa?
3.1.4. Utiliza Contratos para Vendas
4. Expedição
4.1 Como é Feito o Processo de Expedição:
4.2. Tem formulário pré-impresso?
4.3. Quais Tipos de Remessa e suas particularidades,
existentes na Organização?
4.4. Existe Controle por Lotes/Nro de Série
5. Transporte
5.1. Que categoria de Transporte CIF / FOB ?
5.2. Quais modalidades de Transporte e suas particularidades,
existentes na Organização?
5.3. Como é Feito o controle de Fretes atualmente?
6. Faturamento
6.1. Como é Feito o Faturamento ?
6.2. Quais Tipos de Faturamento e suas particularidades,
existentes na Organização;
6.3. Existe formulário pré-impresso?
6.4. Quais as características da emissão de nota fiscal(Batch,
On-line, Split)?
7. Cenários

7.1 Dentro de cada Cenário, quais as características e como estão representados os processos de:
8. Controle de Disponibilidade.

8.2. Esquema da Verificação de Disponibilidade

9. Crédito a Cliente:
9.1 Existem Grupos de Crédito Especificos?
9.2. Administração do Crédito é por classificação no cadastro
do cliente?
9.3. Como é estruturado os Limites de Crédito
10. Controle de Embalagem
10.1. Existem tipos Auxiliares de Expedição
10.2. Existem requisitos de Embalagem.
IMPOSTOS E TRIBUTOS
11. Impostos / obrigações acessórias
11.1. Quais impostos são calculados nas vendas?
11.2. Quais são as excessões de impostos?
11.3. Quais são os grupos de exceções?
101.4. Sped Fiscal como e onde é feito?
11.5. Sped Contribuições (PIS/COFINS) como e onde é Feito?
11.6. Utilizam FCI - Ficha de Conteúdo de Importação
11.7. Tem Siscomex ?
11.8. Gia ICMS (declaração mensal)
11.9. Gia ICMS-ST (declaração mensal)
11.10. DIPI (DIPJ - declaração anual)
11.11. DACON (declaração mensal - PIS/COFINS)
11.12. Tem repasse de ICMS ?
11.13. Regra cálculo tributação venda ZFM/ALC
11.14. PIN (venda Zona Franca de Manaus)
11.15. Controle 180 dia (remessa e retorno mercadoria para
industrialização)
11.16. Tem Sintegra?
11.17. DIRF (declaração anual retenção impostos)
11.18. DCTF (declaração mensal impostos retidos)
11.19. PERD/COMP (pedido de restituição e/ou ressarcimento
de impostos )

OBSERVAÇÃO(S) GERAIS

nde emiti nota fiscal no sap ou fora do SAP

STRIBUIÇÃO

CARGO/FUNÇÃO

RESPOSTA(S)
as e como estão representados os processos de:
 OBSERVAÇÃO(S) GERAIS

nde emiti nota fiscal no sap ou fora do SAP

CONTATO (E-MAIL; FONE; RAMAL)

OBSERVAÇÃO(S)
Aprovada
MM - Importação/ Compras/ Administração de Materiais
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
NOME

PERGUNTA(S)
1. ESTRUTURA DO NEGÓCIO

1.1 Como será criada a estrutura organizacional? - Se possível, desenhar a estrutura organizacional (somente
nível de empresa, centro e organização de compras).
1.1.1 Quantas empresas serão implantadas?
1.1.2. Quantos Centros serão implantados?
1.1.3. As Compras são Centralizadas? Se não, quantos Organizações de Compras?
2. Cenários de MM
2.1. Quais dos cenários abaixo estão sendo utilizados?
2.1.1. Realiza Compra de matéria-prima
2.1.2. Realiza Compra de materiais de consumo
2.1.3. Realiza Compra para revenda
2.1.4. Adquirem Materiais consignados
2.1.5. Contratam Serviços
2.1.6. Realiza Compra e Controla Ativo
2.1.7. Realiza Subcontratação (beneficiamento)
2.1.8. Realizam Transferência de estoque. Quais os tipos de movimento utilizados no SAP Global?
2.1.9. Utilizam cenários diferenciados, Intercompany, Make to Order, Operador Logístico, Operação Triangular.
2.1.10. Despesas de Frete (Cte). Se sim, o lançamento é realizado como planejado ou não planejado?
3. Cadastros/ Dados Mestres

3.1.1. Criação de materiais realizada através de interface ou manualmente? Se interface, qual o nome?
3.1.2. A criação de materiais será realizada no SAP Global ou SAP Local?
3.2. Processos de compras
3.2.1. Utiliza solicitação de cotação/cotação?
3.2.2. Utiliza contratos (valor ou quantidade)?
3.2.3. Utiliza programa de remessas?
3.2.7. Possui estratégia de liberação dos documentos de compra? Alçada em quantos níveis?
3.2.8. Utiliza avaliação de fornecedores?
3.2.9. Utiliza condições de preço (por exemplo, para dedução de impostos) desenvolvidas dentro dos
documentos de compra?
3.2.10. Utiliza Requisição de compras? Tem estratégia de liberação? Em quantos níveis de alçada?
3.2.11. Utiliza Pedidos de compra? Tem estratégia de liberação?
3.2.12. O cadastro de fornecedores será realizado no SAP Local ou SAP Global?
3.3. Recebimento físico

3.3.1. Quais os tipos de movimentos utilizados no SAP Global para entrada de mercadorias?
3.3.2. Entrada de mercadoria ocorre por quais transações/processos (SAP Global)?
3.4. Recebimento fiscal

3.4.1. Quais os tipos de notas fiscais recebidas?

3.4.2. Quais as categorias de notas fiscais normalmente utilizadas?
3.4.3. Descrever detalhadamente o fluxo de Importação

3.4.4. O SAP terá interface com o sistema de COMEX e vice e versa?

Marcar os tipos de notas fiscais recebidas e, se possível, informar categorias de notas fiscais utilizadas:
3.4.1. Tem para Serviços
3.4.2. Tem para Materiais
3.4.3. Tem para Fretes
3.4.4. Tem para Processos especiais
3.4.5. Tem para Subcontratação
3.4.6. Tem para Empréstimo
3.4.7. Tem para Amostra
3.4.8. Tem para Regime especial
3.4.9. Tem para processo de Drawback
3.5. Gestão de estoque
3.5.1. Quais movimentos são utilizados no SAP Global para saída de material (envio para fornecedor, baixa para
centro de custo, etc)?
3.5.2. Quais movimentos são utilizados para transferência de estoque no SAP Global?
3.5.3. Existem outros movimentos desenvolvidos utilizados no dia a dia do processo (iniciados por 9, Y, Z, etc)?
3.5.4. Existe algum processo para controle de validade dos produtos no estoque? Se sim, existe alguma regra
para considerar a saida de acordo com o prazo de validade?
4 IMPOSTOS E TRIBUTOS
4.1. Qual esquema de cálculo de impostos é utilizado no SAP Global(TAXBRA/TAXBRJ)?
4.2. Utiliza o livro fiscal no ERP?
4.3. Efetuar breve detalhamento dos principais IVAs e cenários diferenciados.
5. Mensageria
5.1. Qual mensageria utiliza?
5.2. Quais as principais categorias de NF (notas fiscais e conhecimentos, eletrônicas e não eletrônicas)?
5.3. Tipo de Mensageria: GRC 10 (utiliza a parte Inbound)?
5.4. Como funciona o B2B caso seja não GRC?
6. Informações Gerais.
6.1 Existem relatórios para serem desenvolvidos ou adequados?
6.2 Existem interfaces com sistemas externos? (Detalhar)
6.3 Interface com outros sistemas (SAP Global; sistemas de vendas; fiscal etc)
6.4 Tem CIAP?
OBSERVAÇÃO(S) GERAIS
CARGO/FUNÇÃO CONTATO (E-MAIL; FONE; RAMAL)

RESPOSTA(S) OBSERVAÇÃO(S)

Diretor, Gerente,
Supervisor,
importador
1
5 filiais
sim

sim
sim
sim
nao
sim
sim
sim
sim
sim
sim

manualmente
HTD
global

sim
sim
sim
sim
sim
nao
sim
sim
global

importaçao,
compra local

NFE compra,
transferencia
 Importação via
porto, conduzido
com despachante,
ele envia
numerario com
orçamento, nos
adiantamos, e ele
fecha e
desambaraça apo
fechamento
processo de
import.
Adiantamneto e
fechado
nao sei, pode ser
adas:
sim
sim
sim
sim
sim
nao
sim
nao
nao

sim

sim, validade na
etiqueta

TAXBR
sim
ICMS Pis Cofins,
ISS, retençoes

todas
vamos utilisar no
SAP
no SAP sim

sim SPED, BLOCO K, TP, REINF

nao
Aprovada
FI - General Ledger
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
NOME

PERGUNTA(S)

1. Como é composta a atual Estrutura Organizacional do grupo?

2. Quantas empresas e de que tipo (operacional, legal, fiscal,...) existem no grupo, como são
tratadas fisicamente e contabilmente?
3. O plano de contas é único para todas as empresas?
2. Existe necessidade de consolidação do balanço destas empresas?
3. Quais os tipos de consolidação são necessários?
4. Existe definição de divisão?
5. Quais empresas estão associadas ao plano de contas?
6. Como estão organizados os grupos de contas?
7. À quais princípios contábeis estão vinculados os demonstrativos financeiros?
8. Serão gerados demonstrativos com base na contabilidade de custos ou por período?
9. Existem sistemas legados que devem ser feitos interface com o SAP, quais?

10. Será necessário a criação de demonstrativos financeiros em diferentes moedas para

subgrupos específicos?

11. Existem filiais / subgrupos em países de elevada inflação que necessitem reportar seus
demonstrativos financeiros em moeda forte?
12. Quais as técnicas contábeis utilizadas?
13. Quantos e quais demonstrativos financeiros devem ser gerados por ano?
14. Como está organizado o ano fiscal da empresa? Segue o ano do calendário?
15. Quais moedas serão administradas (interna, da empresa, do grupo)? São utilizados
indexadores?
16. Como é o processo de encerramento mensal?
20. Como é processo de encerramento anual?
21. Como será feita a atualização das taxas de câmbio? Manual ou Automática?
22. Será necessário criar regras para alteração de documentos contábeis?
23. Quais lançamentos automáticos serão requeridos?
24. São permitidos lançamentos/pagamentos inter-company? Quais?
25. Quais são os métodos de avaliação em moeda estrangeira?
26. Quais regras são adotadas para provisão?
27. Quais regras são utilizadas para reconciliação entre FI (Financeiro) e CO (Custos)?
29. Existe alguma ferramenta utilizada para a criação de relatórios?
30. Quais livros contábeis utilizados(USGAAP, IFRS e BRGAAP)?
31. Quais relatórios de Balanço e Demonstrativo de Resultado serão utilizados?
32. Quais as particularidades mais relevantes da contabilidade geral que venha a exigir uma
atenção especial para avaliarmos sua aderência ao sistema SAP ?
33. O Sped será tratado no SAP?
34. Quais os principais processos efetuados manualmente pela contabilidade e que gostariam
que fossem automatizados / integrados?
35. Existe a necessidade de ajustar a contabilidade Brasil para atender aos princípios
contábeis da matriz no exterior? De que forma se pretende fazer isto?
OBSERVAÇÃO(S) GERAIS
 CONTATO (E-MAIL; FONE;
CARGO/FUNÇÃO
RAMAL)

RESPOSTA(S) OBSERVAÇÃO(S)

Gerente Financeiro, supervisora

admin, contador, fiscal

1 empresa legal, 5 filiais

sim
nao
filial - parte fiscal
nao
1
sinteticos/analiticos
lucro real
principio competencia
sim, saida para contabilidade
terceirizada a parte fiscal
para haifa BR nao,
gerencialmente para matriz sim
USD
sim USD
lucro real
balanço/ DRE mensal, LALUR
annual, CF annual
sim
BRL, USD
1dia util venda, 5 dia util
estoque, 10 dia util balanço
ate 15.1. fechamento
automatica seria ideal
nao

sim USD

padrão
definir

IFRS, BRGAAP
sim

sim
fechamento mensal
 nao
(S) GERAIS
Aprovada
FI - Contas à Pagar
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
NOME

PERGUNTA(S)

1. O controle do cadastro (dos dados mestres) de fornecedor existe? É centralizado ou descentralizado?

2. Qual o volume de fornecedores? Natureza de Fornecedores?
3. Quais as condições de pagamento utilizadas?
4. Administra-se cálculo de juros e multa? Quais as regras?
5. Quais os meios de pagamento utilizados?
6. Que operações financeiras são feitas e com quais bancos?
7. Trabalham com adiantamentos?
6. É permitido encontro de contas?
8. Possuem alguma operação especial?
9. É feito pagamentos descentralizados por filiais?
10. Existem controles de aprovações para pagamentos?
11. Será permitida a compensação automática de contas? Se sim, em quais casos e com quais critérios?

12. Como é feita a troca de arquivos com bancos?

13. Existem outras instituições financeiras, além dos bancos, que trocam arquivos de pagamento (p.e.
financeiras, agências de cobrança, administradoras de cartão de crédito)?
14. Quais são as regras para tratamento de diferenças de pagamento? Existem critérios de tolerância?
15. Quais são as regras para tratamento de diferenças de taxa de câmbio?
16. É necessário dispositivos específicos ( leitor de código de barras)?
17. É permitido o conceito de pagador alternativo?
18. Existe algum processo específico que necessite avaliação para aderência ao sistema SAP?
OBSERVAÇÃO(S) GERAIS
CARGO/FUNÇÃO CONTATO (E-MAIL; FONE; RAMAL)

RESPOSTA(S) OBSERVAÇÃO(S)

sim HTD
50
a vista, faturar
sim HTD
boleto bancario,
deposito
ITAU
sim para
despachante
sim
nao
nao
sim
nao
integraçao HTD x
ITAU
nao
nao
nao
nao
nao
nao
Aprovada
FI - Contas à Receber
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
NOME

PERGUNTA(S)
1. O controle do cadastro (dos dados mestres) de clientes existe? É centralizado ou descentralizado?
2. Volume de clientes? Natureza de clientes?
3. Quais as condições de pagamento utilizadas?
4. Quais as modalidades de recebimento e bancos?
5. Cobrança escritural pelo banco?
6. Quais carteiras serão consideradas?
7. São emitidos boletos? Pelo banco ou pela Empresa?
8. Será emitido duplicata?
9. Possuem controle de crédito? Como é feito o controle?
10. Existe comissão para vendas?
11. O pagamento das comissões são feitas a medida que o cliente realiza o pagamento, ou antes do
pagamento?
12. Existem faturamentos parcelados?
13. É feito o controle de juros a pagar? Como é o controle e cálculo?
11. Será permitida a compensação automática de contas? Se sim, em quais casos e com quais
critérios?
12. Como é feita a troca de arquivos com bancos?
13. Existem outras instituições financeiras, além dos bancos, que trocam arquivos de pagamento (p.e.
financeiras, agências de cobrança, administradoras de cartão de crédito)?
14. Qual o processo de cobrança? São geradas cartas de cobrança?
15.Existe algum processo específico que necessite avaliação para aderência ao sistema SAP?
OBSERVAÇÃO(S) GERAIS
CARGO/FUNÇÃO CONTATO (E-MAIL; FONE; RAMAL)

RESPOSTA(S) OBSERVAÇÃO(S)
sim
150
a vista, 30-45-60
dias
ITAU boleto
sim
sim
sim ITAU
pode ser
sim, analise
financeira
sim
pagamento
sim - entrega
futura
sim
nao
email,
nao
email,
nao
Aprovada
FI - Ativo Fixo
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
NOME

PERGUNTA(S)
1. Quantas e quais Empresas existem e vão ter o controle do Ativo Fixo no SAP?
2. As empresas tem controle por Divisão (Business area)?
3. Quais são as moedas administradas ?
4. Administra classes de imobilizado em andamento ?
5. Administra cálculo de juros?
6. Como são os períodos contábeis destas empresas (segue o ano civil ou não) ?
7. Como é o processo de fechamento do mês ?
8. É necessário campos específicos do usuário para controle de imobilizados?
9. Quais são as datas de carga para inclusão do Ativo Fixo para estas empresas?
10. Compras: Será feita pelo módulo MM direto para o ativo fixo ?
11. Tem outros tipos de entrada (aquisição) ?
12. Tem processo de adiantamentos a fornecedores ?
13. Tem processo de transferências entre empresas e transferências internas entre classes ?
14. Tem processo de baixa de imobilizados ? Quais as mais usadas ? (por sucata, venda,...)
15. Quais são as filiais (CNPJ) destas empresas (Livro CIAP)?
16. Quais destas filiais tem o aproveitamento de crédito de ICMS (Livro CIAP) e se são 100% ou percentual ? Haverá
controle de PIS e COFINS nos ativos fixo?
17. Tem movimentos específicos da empresa? Caso positivo, quais são e quais suas finalidades?
18. As empresas tem controle por Centro de Custo?
19.Quais são as classes de ativos que as empresas tem (Terrenos, Móveis e utensílios, Veículos, Leasing , etc...) e suas
Vida Útil em anos e meses?
20. Quais são as areas de depreciação do Ativo Fixo que são lançados nas empresas (Contábil, IPC, Reavaliação, LALUR,
CIAP, etc...) e as datas que começaram (essas datas servem para os tipos Contábil e LALUR)?
21. Quais são as áreas de depreciação que serão contabilizadas?

22. Será necessário áreas gerencias e em que moeda?

23. Os valores das áreas de moedas estrangeiras vão ser carregadas ou vão ser convertidas pelo SAP na carga?
24. Quais são os tipos de depreciação do Ativo Fixo nas empresas (normal pela vida útil, pôr exaustão, por percentual,
etc...)?
25. Como são localizados fisicamente os Ativos Fixos nas empresas (centro de custo, departamento, sala, família, outros
critérios de localização, etc...)?
26. Como são feitas as aquisições de Ativo Fixo (tudo comprado no mês corrente, começa depreciar no mês seguinte)?
27. Como são feitas as baixas de Ativo Fixo?
28. Como são feitas as transferências de Ativo Fixo?
29. Quais são os sistemas que controlam os Ativos Fixos nestas empresas atualmente (Sispro, Magnus, etc...)?
OBSERVAÇÃO(S) GERAIS
CARGO/FUNÇÃO CONTATO (E-MAIL; FONE; RAMAL)

RESPOSTA(S) OBSERVAÇÃO(S)
1
nao
nao
nao
nao
sim
calculo
depreciaçoes
nao
sim
ativo
compra
nao
nao
sim
matriz + filiais
nao
nao
sim
todos

todos
todos
pode ser
gerencialmente
USD

centro de custo,
filial
sim
padrao
nao
nao
Aprovada
CO - Controlling
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
NOME

PERGUNTA(S)
1. Qual a “Estrutura Organizacional da Empresa” para atender as necessidades de ordem gerencial ?
(Quais sub-módulos de CO serão implementados).
2. Serão utilizadas ordem internas?
3. No casso de utilização de ordens internas, quais tipos? Estatísticas, de investimento, de receita, de gastos?
4. Utiliza orçamento?
5. É necessário controle de disponibilidade ?
6. O que cada centro de benefício controla (qual a finalidade)?
7. É feito planejamento de custo do produto?
9. Qual a variante de cálculo de custos utilizada?
10. É definido do custeio por objeto ? Quais cenários são utilizados (make-to-order, make-to-stock)?
11. Quais tipos de ordens são custeadas (ordem discreta, repetitiva, cliente...)?
12. Quais tipos de materiais são controlados?
13. Utiliza custeio por ABC ?
14. Existem controle por atividades? Como é a alocação destas atividades ?
15. Como são planejados os custos e atividades ? (Periodicidade, Custos fixos e variáveis)
16.Tem decomposição de custos entre as atividades ?
17. Tem cálculo de tarifa planejada e real ?
18. No final do mês as tarifas reais são calculadas e as ordens são reavaliadas ?
19. Quais métodos são utilizados para alocação/apropriação dos custos, (rateio, distribuição, alocação
direta).
20. Utiliza índices estatísticos nos ciclos rateio/distribuição ?
21. Será utilizada a contabilidade por centro de lucro?
22. Se utilizado, como é o agrupamento dos centros de lucro. Qual a finalidade?
23. Qual o cálculo da margem bruta de rentabilidade?
24. Utiliza ciclos de rateio/distribuição para centros de lucro? Qual a finalidade?
25. Tem algum tipo de fechamento especial para o centros de lucro ?
26. Que custo levam para o centro de lucro, o CPV (real) ou o custo planejado (custo produto)?
27. Como é feito o custeio dos produtos (variante de avaliação,...) .
28. Quais são os elementos de custo ? (Ex: matéria-prima + Mão obra + Custos gerais)?
29. Utiliza Costing sheet ?
30. Utiliza estrutura quantitativa de materiais (Lista técnica + Roteiro)?
31. Tem cálculo do WIP ? Cálculo de desvio ?
32. Detalhar o Fechamento de CO
OBSERVAÇÃO(S) GERAIS
CARGO/FUNÇÃO CONTATO (E-MAIL; FONE; RAMAL)

RESPOSTA(S) OBSERVAÇÃO(S)

Gerente financerio
sim
todas
sim
sim
valor, budget
sim
custo medio
deve ser
nao
todos
futuramente com propria produçao
nao
Activity Based Costing sim
sim
sim
nao
nao
nao
rateio
nao
sim
sim, filial
sim
para filial
nao
real
custo medio do
estoque - CMV
materia prima
not yet
nao
nao
Aprovada