Ipb Exemplo BBP Sap SD v0

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IPB - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

06.05.2022
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SAP SD – VENDAS E DISTRIBUIÇÃO
Data Nome do Ficheiro Projecto
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1.0 2022.05.06 Consultor
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Versão Data Alterações
Aprovação do Documento
Responsável pela aprovação Assinatura Data Função no Projeto
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Índice
1 Introdução....................................................................................................................................................... 5
2 Objetivo do documento................................................................................................................................... 6
3 Estrutura Organizativa..................................................................................................................................... 7
3.1 Organização de Vendas................................................................................................................................. 7
3.2 Canais de Distribuição................................................................................................................................... 8
3.3 Setores de Atividade..................................................................................................................................... 8
3.4 Áreas de Vendas........................................................................................................................................... 9
3.5 Escritórios de Vendas e Grupos de Vendedores........................................................................................... 12
3.5.1 Escritórios de Vendas...................................................................................................................... 13
3.5.2 Grupos de Vendedores.................................................................................................................... 14
3.6 Locais de Expedição..................................................................................................................................... 15
4 Dados-Mestre................................................................................................................................................ 16
4.1 Clientes....................................................................................................................................................... 16
4.1.1 Grupos de Contas............................................................................................................................ 16
4.1.2 Dados por Área de Vendas.............................................................................................................. 17
4.1.2.1 Grupos de Preço.................................................................................................................................... 17
4.1.2.2 Grupos de Clientes................................................................................................................................ 17
4.1.2.3 Região de vendas.................................................................................................................................. 18
4.1.2.4 Tipos de Utilização................................................................................................................................. 18
4.1.2.5 Grupos de Clientes 1 a 5 (campos de reserva no mestre de cliente)........................................................19
4.1.2.6 Grupos de Classificação Contábil de Clientes (GCCC)..............................................................................20
4.1.2.7 Classificação Fiscal................................................................................................................................. 20
4.1.2.8 Funções de Parceiro............................................................................................................................... 21
4.1.3 Dados de Bloqueio.......................................................................................................................... 21
4.1.4 Ficha de Crédito do Cliente / Controlo de Crédito............................................................................22
4.1.5 Registo Info Cliente/Material.......................................................................................................... 23
4.2 Materiais.................................................................................................................................................... 23
4.2.1 Grupos de Classificação Contábil de Material (GCCM)......................................................................23
4.2.2 Classificação Fiscal de Material........................................................................................................ 24
5 Esquemas de Preços....................................................................................................................................... 25
5.1.1.1 Tipos de Condição................................................................................................................................. 25
6 Processos de Venda e Distribuição................................................................................................................. 33
6.1 Processos.................................................................................................................................................... 33
6.1.1 Vendas a Crédito (Com referência opcional a contrato)...................................................................33
6.1.2 Vendas a Crédito (Com referência opcional a cotação).....................................................................35
6.1.3 Vendas a Crédito ( Com Entrega Futura )......................................................................................... 37
6.1.4 Vendas de Serviços (Com referência opcional a contrato)................................................................39
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6.1.5 Vendas a Dinheiro........................................................................................................................... 40

6.1.6 Devoluções..................................................................................................................................... 41
6.1.7 Notas de Débito (de natureza Financeira)........................................................................................ 42
6.1.8 Notas de Crédito (de natureza Financeira).......................................................................................43
6.1.9 Processo de Consignação de Clientes............................................................................................... 44
6.1.10 Rappel a clientes............................................................................................................................. 48
6.2 Tratamento de Vasilhame........................................................................................................................... 50
6.3 Motivos da Ordem (Nível Cabeçalho)........................................................................................................... 51
6.4 Categorias de Item...................................................................................................................................... 51
6.5 Verificação de Disponibilidades................................................................................................................... 53
6.6 Determinação Automática de Lotes na Remessa.......................................................................................... 53
6.7 Intervalos de Numeração............................................................................................................................ 54
6.8 Processamento de Comissões...................................................................................................................... 57
6.9 Formulários de Impressão........................................................................................................................... 58
6.9.1 Formulários para Documentos de Venda......................................................................................... 59
6.9.1.1 Cotação (Layout Standard)..................................................................................................................... 59
6.9.1.2 Empresa II : Contrato............................................................................................................................. 60
6.9.2 Formulários para Fornecimentos..................................................................................................... 60
6.9.2.1 Empresa II : Guia de Remessa................................................................................................................ 60
6.9.2.2 Empresa II : Guia de Transferência......................................................................................................... 60
6.10 Contabilizações Automáticas..................................................................................................................... 61
7 Reporting Legal.............................................................................................................................................. 62
7.1 Intrastat...................................................................................................................................................... 62
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1 Introdução
Este documento é parte integrante do BBP (Business Blue Print) do projeto de implementação
SAP SD, MM, WM e QM no Grupo IPB e descreve os processos e estrutura da área de Vendas e
Distribuição para as empresas EMPRESA I, EMPRESA II, EMPRESA III e Empresa IV.
O Módulo de Vendas e Distribuição (SD - Sales and Distribution) do SAP ERP permite controlar
no sistema todas as atividades inerentes aos Processos de Vendas e Expedição. Uma vez que o
SAP ERP é um sistema de gestão integrado, as funcionalidades do Módulo de SD estão
integradas com os restantes Módulos do sistema, nomeadamente, com as Compras e Gestão
de Materiais (MM), Gestão de armazéns ( WM), Gestão da Qualidade (QM) e com os Módulos
da Área Financeira (FI e CO).
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2 Objetivo do documento
O presente documento tem como finalidade, a assunção do acordo mútuo entre a
CONSULTORA e a IPB sobre o âmbito do trabalho a realizar na fase de atualização do sistema
SAP ERP ECC 6.0 para o módulo de Vendas e Distribuição. O documento detalha todas as
funcionalidades a implementar relativamente ao módulo de SD (Sales and Distribution).
A experiência da CONSULTORA na implementação deste tipo de projetos, fundamenta as
opções tomadas na adequação do sistema à realidade da IPB. Estamos certos que estas serão
as ideais face ao conhecimento entretanto adquirido sobre as necessidades da IPB no âmbito
deste projeto.
A solução proposta neste documento constitui, assim, um guia para a implementação do
projeto, incluindo quer a perspetiva da equipa de projeto do que será o futuro sistema, tanto
como o imprescindível e valioso input dos key-users da IPB, que, com a sua colaboração e
conhecimento operacional, garantem a apropriação do sistema pelos utilizadores. Este
conhecimento profundo do funcionamento da IPB foi devidamente transmitido à equipa de
projeto nas reuniões realizadas na fase de análise da situação atual, cujos resultados
determinam fortemente este desenho conceptual.
Espera-se que toda a documentação de desenho conceptual apresente uma solução que
acrescente significativo e real valor à IPB, correspondendo assim à missão da CONSULTORA na
satisfação total dos seus clientes.
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3 Estrutura Organizativa
Na génese das soluções SAP, as Estruturas Organizativas e os Dados Mestre funcionam como
os pilares centrais que garantem o correto funcionamento e a fluidez processual da solução a
implementar.
Uma vez que a sua correta definição e qualidade são fatores críticos de sucesso do Projeto SAP
Logistico, foi opção da CONSULTORA centralizar estes temas num documento de caráter geral,
transversal a todos os módulos e departamentos.
Não obstante, e para contextualizar a leitura deste documento (específico de Vendas e

Distribuição), a parte que a este módulo diz respeito será aqui revisitada e detalhada.
O módulo de Vendas e Distribuição é estruturado de acordo com os conceitos de Organização

de Vendas, Canal de Distribuição e Setor de Atividade. Cada combinação destas três unidades
organizacionais forma uma Área de Vendas, cuja ligação com clientes e processos se pode
resumir em 3 pontos:
 Cada processo de vendas tem obrigatoriamente associada uma Área de Vendas;
 Cada cliente tem que ser criado nas áreas de vendas para as quais esteja previsto utilizá-
lo;
 Cada área de vendas está associada a uma Empresa por via da Organização de Vendas,
sendo a Empresa o conceito que representa em SAP uma entidade jurídica;
3.1 Organização de Vendas

A Organização de Vendas é a unidade organizacional dentro da empresa responsável pela
venda e distribuição de bens e serviços. Cada organização de vendas está atribuída apenas a
uma empresa.
A estrutura da IPB conduziu à proposta de criar 4 Organizações de Vendas, uma por cada
empresa.
Organizações de Vendas
Código Descrição
1001 Empresa II
1002 Empresa II
1003 Empresa III
1004 Empresa IV
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3.2 Canais de Distribuição

O Canal de Distribuição representa o meio através do qual os bens e serviços chegam ao
cliente (exemplos: vendas diretas, vendas através da Internet,…). Uma organização de vendas
pode ter atribuído um ou vários canais de distribuição. No caso da IPB os canais de distribuição
irão ser atribuídos à organização de vendas definida para cada empresa do Grupo IPB. Foi
decidido que os canais de distribuição que refletem a situação atual e o futuro mais próximo
são os seguintes:
Canais de Distribuição
Código Descrição
10 Empresa I
20 Empresa II
30 Empresa III
40 Empresa IV
99 Inter-empresas
3.3 Setores de Atividade

O Setor de Atividade é usado para agrupar bens e serviços, sendo um campo dos dados-mestre
de materiais. Uma organização de vendas pode ter atribuído um ou vários Setores de atividade.
Na IPB irão ser utilizados diversos Setores de atividade para os quais serão abertos os clientes.
Setores de Atividade
Código Descrição
10 Setor 1
20 Setor 2
30 Setor 3
40 Setor 4
60 Setor 5
60 Setor 6
70 Setor 7
80 Setor 8
99 Setor 99
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3.4 Áreas de Vendas

As combinações resultantes do exposto nos pontos 3.1 a 3.3 podem resumir-se nas estruturas
abaixo. Para ser utilizado em vendas, um cliente terá que ser aberto no mínimo em 1 área de
vendas.
Empresa Empresa I :
1001 - Empresa I
10 – xxxx 99 – yyyyy
10 – x 70 – xxxxxxx 20 - xx
99 – yyyy
30 – xxx 40 – xxxx 50 – xxxxx
60 – xxxxxx 80 – xxxxxxxx
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Empresa Empresa II :
1003 - Empresa II
20 – xxxx 99 – yyyy
10 – x 20 – xx 40 – xxxx 99 – yyyy
50 – xxxxx 60 – xxxxxx 70 – xxxxxxx
80 – xxxxxxxx
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Empresa Empresa III :
1003 - Empresa III
30 – xxxx 99 – yyyy
10 – x 20 – xx 40 – xxxx yy – yyyyyy
50 – xxxxx 60 – xxxxxx 70 – xxxxxxx
80 – xxxxxxxx
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Empresa Empresa IV :
1004 – Empresa IV
40 – XXXX 99 – yyyy
40 – xxxx 60 – xxxxxx
99 – yyyy
70 – xxxxxxx 80 – xxxxxxxx
3.5 Escritórios de Vendas e Grupos de Vendedores

Cada área de vendas pode ter um ou mais escritório de vendas. Estes por sua vez podem ter um
ou vários grupos de vendedores.
O escritório de vendas é o local (por exemplo, sucursal) responsável pela venda de

determinados bens e serviços dentro de uma determinada área geográfica.
Os Grupos de Vendedores são os responsáveis pelo processamento de vendas e distribuição de

determinados bens e serviços.
Esta hierarquia é representada pelo seguinte organigrama:
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1001 – Empresa I 1002 – Empresa II 1003 – Empresa III
100 – Empresa I 300– Empresa III

200 – Empresa II
A cada registo Área de Vendas de um cliente é associado univocamente um escritório de

vendas e um grupo de vendedores pertencentes a esse escritório.
3.5.1 Escritórios de Vendas

Na IPB, a estrutura de vendas a este nível é relevante e diferenciada, por isso, irão ser criados
os escritórios de vendas abaixo, aos quais serão associados os Grupos de vendedores
respetivos.
Escritórios de Vendas ( Sales Area )

Código Descrição
1001 Empresa I
1002 Empresa II
1003 Empresa III
1004 Empresa IV
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3.5.2 Grupos de Vendedores

Cada Grupo de Vendedores irá representar um Grupo de vendedores genérico ou uma área
geográfica, sendo portanto este nível organizacional preenchido pela tabela Abaixo:
Grupos de Vendedores
Código Descrição
101 Empresa I
102 Empresa II
103 Empresa III
104 Empresa IV
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3.6 Locais de Expedição

O local de expedição deve entender-se como o ponto onde é processado o fornecimento para o
cliente (ou a devolução). O local de expedição em SAP pode representar um local físico (por
exemplo, um depósito ou um grupo de rampas de carga) ou um agrupamento lógico (por
exemplo, um grupo de pessoas que é responsável pelas atividades de expedição). O local de
expedição aparece na ordem de venda e passa automaticamente para a remessa. Uma remessa
só pode ter um único canal de expedição. Sendo um campo de seleção presente em várias
transações, é frequente serem criados mais locais de expedição do que aqueles que existem
fisicamente, para facilitar agrupamentos lógicos próprios do negócio.
Locais de Expedição
Código Descrição
LE01 Local Expedição I
LE02 Local Expedição II
LE03 Local Expedição III
LE04 Local Expedição IV
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4 Dados-Mestre
4.1 Clientes
4.1.1 Grupos de Contas

O Grupo de Contas é um campo de classificação do cliente que é indicado obrigatoriamente no
momento da sua criação. O grupo de contas determina:
 Qual o intervalo de numeração a utilizar (que pode ser interno ou externo);
 Que telas estão disponíveis na transação SAP de dados-mestre de clientes, otimizando-

se assim a operação dos utilizadores com as respetivas transações;
 Que campos estão disponíveis nas respetivas telas, e se são obrigatórios, facultativos ou
só de exibição;
 Quais as funções de parceiro válidas nos dados por Área de Vendas;
A CONSULTORA propõe os seguintes grupos de contas, a articular entre o levantamento das

áreas de SD e FI – esta articulação torna-se necessária porque este campo é obrigatório na
criação do cliente e porque pode haver grupos de contas (ex.: locais de entrega) que não têm
qualquer tratamento financeiro mas são necessários aos processos de venda:
Grupos de Contas de Clientes

Códig Descrição Intervalo de Numeração Externo
o
Z001 Clientes I 0001000000 a 0001999999
Z002 Clientes II 0002000000 a 0002999999
Z003 Clientes III 0003000000 a 0003999999
Z004 Clientes IV 0004000000 a 0004999999
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4.1.2 Dados por Área de Vendas

Conforme referido no capítulo respeitante à estrutura organizativa, cada cliente será criado
numa área de vendas para cada canal de distribuição aplicável, sendo que o Setor de atividade
será comum. Para a implementação será necessário definir os dados a seguir referidos.
4.1.2.1 Grupos de Preço

Nesta tabela poderá ser definida a lista de Grupos de preços com a qual se pretende trabalhar,
tendo em conta que este campo poderá ser usado na determinação dos descontos ou nas
análises de vendas por cliente.
Grupos de Preços (Classes de Clientes)

Código Descrição
01 Cliente Importante
02 Cliente Ocasional
03 Off-shore
4.1.2.2 Grupos de Clientes

Nesta tabela poderá ser definida a lista de Grupos de Clientes com a qual se pretende trabalhar,
tendo em conta que este campo poderá ser usado na determinação dos descontos ou nas
análises de vendas por cliente.
Grupos de Clientes (Classes de Clientes)

Código Descrição
01 Indústria
02 Comércio
03 Intragrupo
99 Outros
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4.1.2.3 Região de vendas

Nesta tabela será definida a Região geográfica do cliente, tendo em conta que este campo
poderá ser usado nas análises de vendas por cliente.
Região de Vendas ( Geographical Area )

Código Descrição
000001 Região Norte
000002 Região Centro
000003 Região Sul
4.1.2.4 Tipos de Utilização

Nesta tabela será definida o Tipo de utilização da Produto 2 associada ao cliente, tendo em
conta que este campo poderá ser usado nas análises de vendas por cliente.
Tipo de Utilização
Código Descrição
0001 Utilização I
0002 Utilização II
0003 Utilização III
0004 Utilização I V
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4.1.2.5 Grupos de Clientes 1 a 5 (campos de reserva no mestre de cliente)
NÃO APLICÁVEL
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4.1.2.6 Grupos de Classificação Contábil de Clientes (GCCC)

A cada Cliente/Área de Vendas será atribuído um Grupo de Classificação Contábil, que servirá
de suporte à determinação das contas de receita/redução de receita a movimentar em vendas,
em conjunto com informação análoga nos materiais, numa lógica de tabela de dupla entrada.
Os grupos previstos na implementação são os seguintes:
Grupos de Classificação Contábil de Clientes

Código Descrição
01 MN
02 UE
03 RM
04 Empresas do Grupo
4.1.2.7 Classificação Fiscal

A cada Cliente/Área de Vendas será atribuída uma classificação fiscal, que conjugada com a
classificação fiscal do material, deriva o código de imposto e respetiva taxa, numa lógica de
tabela de dupla entrada. As classificações previstas são as seguintes:
Classificações Fiscais de Clientes

Código Descrição
0 Isento
1 Sujeito MN - Continente
2 Sujeito UE
3 Sujeito RM
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4.1.2.8 Funções de Parceiro

A um processo de vendas SAP está sempre associado um conjunto de parceiros, sendo que
cada um desempenha uma função diferente no processo. Os parceiros habituais para cada
cliente estão previstos em cada uma das Áreas de Vendas aplicáveis, estando divididos nas
seguintes funções standard:
Funções de Parceiro de Clientes

Código Descrição
SP Emissor da Ordem
SH Recebedor de Mercadoria
BP Recebedor da Fatura
PY Pagador
No caso mais simples, as funções de parceiro para um cliente/área de vendas referem-se todas
ao próprio cliente. Num outro caso frequente, um cliente pode ter mais do que uma conta para
a função SH, quando tem mais do que um endereço de entrega possível. O SAP standard prevê
a introdução da função de parceiro SP manualmente na remessa, sendo no entanto possível
prevê-la nos dados-mestre de cliente, situação que será proposta na remessa.
4.1.3 Dados de Bloqueio

O bloqueio de clientes para registo de Ordens de Venda será utilizado para impedir em
absoluto o registo de ordens para clientes aos quais a IPB, independentemente do estado da
respetiva conta-corrente, não pretende vender. Quando este bloqueio for ativado num cliente,
o utilizador é avisado e impedido de registar ordens de venda para o mesmo.
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4.1.4 Ficha de Crédito do Cliente / Controlo de Crédito

O Controlo de Crédito a implementar contará com 4 classes de risco que serão atribuídas aos
clientes na respetiva Ficha de Crédito:
Classes de Risco de Clientes

Código Descrição
Z01 Risco Mínimo
Z02 Risco Baixo
Z03 Risco Moderado
Z04 Risco Elevado
As classes de risco terão o seguinte comportamento:
 Se o cliente estiver na classe de risco Z01, Z02, Z03 e Z04 o sistema irá verificar a
respetiva conta-corrente. O limite de crédito será validado pelo valor atribuído a cada
entidade ou pela análise da partida em aberto mais antiga. Ao nível da encomenda de
venda, quando o limite de crédito é ultrapassado apenas haverá uma mensagem de
Aviso, podendo o processo avançar.
 Ao nível da Criação da remessa não haverá qualquer aviso e por isso não impedirá a
sua criação nem o Planeamento de Cargas subsequente. Num momento posterior, a
Remessa deve ser bloqueada caso o limite de crédito tenha sido excedido. Enquanto a
Remessa estiver bloqueada por Limite de crédito não será possível acrescentar a
“Matricula” no campo “Conhecimento de carga” e não será possível efetuar o picking e
a corresponde saída de mercadoria.
 A liberação da Remessa de Venda para fornecimento e consequente faturação é feita

com base em transação própria, ao cuidado da pessoa responsável.
 Por cada classe de risco pode ser definido o nº de dias de atraso permitidos para a
partida pendente mais antiga (inicialmente 30 dias para a Produto 2, 10 dias para o
Produto 1) e o tipo de reação do sistema (advertência, erro,..)
 O controlo de Crédito será efetuado de forma global no grupo IPB, pelo que apenas
haverá uma área de controlo de Crédito ( 1000 – IPB).
 O Controlo de crédito será configurado para as empresas 1001 – Empresa II, 1002-
EMPRESA III e 1003- EMPRESA I. A Empresas 1004 - Empresa IV não terá controlo de
crédito dos seus clientes.
 Para o negócio da Produto 2, o valor do limite de crédito atribuído ao cliente será o

somatório do “Plafond Interno” e o “Plafond de seguro de crédito” .
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4.1.5 Registo Info Cliente/Material

O registo Info Cliente-Material permite conservar dados específicos para pares cliente/material,
dentro de uma Organização de Vendas/Canal de Distribuição. Uma utilização típica para esta
funcionalidade standard é a manutenção de uma base de dados com os códigos e descrições de
materiais utilizados pelos clientes, quando são particulares. Desta forma, nos documentos para
clientes podem ser mostrados os códigos e descrições personalizados. A utilização desta
funcionalidade só obriga à manutenção de dados para os clientes que tenham este tipo de
particularidade, numa transação à parte – caso existam, os dados são automaticamente
substituídos no momento do registo das Ordens de Venda. Esta funcionalidade existe no
standard, está automaticamente implementada e é de utilização facultativa.
4.2 Materiais
4.2.1 Grupos de Classificação Contábil de Material (GCCM)

A cada Material/Organização de Vendas/Canal de Distribuição será atribuído um Grupo de
Classificação Contábil, que servirá de suporte à determinação das contas de receita/redução de
receita a movimentar em vendas, em conjunto com informação análoga nos clientes, numa
lógica de tabela de dupla entrada. Os grupos previstos na implementação são os seguintes:
Grupos de Classificação Contábil de Materiais

Código Descrição
10 Produto Acabado
20 Mercadorias
30 Serviços
40 Produto Semi Acabado
50 Matéria Prima
60 Subprodutos
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4.2.2 Classificação Fiscal de Material

A cada Material/ Organização de Vendas/Canal de Distribuição será atribuída uma classificação
fiscal, que conjugada com a classificação fiscal do cliente, deriva o código de imposto e
respetiva taxa, numa lógica de tabela de dupla entrada. As classificações previstas são as
seguintes:
Classificações Fiscais de Materiais

Código Descrição
0 Isento
1 Exist Taxa Reduzida
2 Exist Taxa Média
3 Exist Taxa Normal
4 Serv Taxa Reduzida
5 Serv Taxa Média
6 Serv Taxa Normal
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5 Esquemas de Preços
Os esquemas de preços representam o critério de apuramento das várias componentes do
preço necessárias ao negócio, nomeadamente:
 Preço Bruto
 Descontos
 Impostos
 Comissões
 Outras componentes estatísticas
Cada item de uma ordem de venda irá aplicar o respetivo esquema de preços e determinar as
suas componentes, representadas por Condições.
5.1.1.1 Tipos de Condição

No levantamento de processos da IPB foram identificadas os seguintes esquemas e condições
de pricing:
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Esquema de Preço: Standard EMPRESA II

Esquema Código Descrição Sequência de Acesso/Determinação
Preço
1º Cliente/Material
ZPR0 Preço Bruto 2º Material
Valor Bruto
ZSC1 Desconto 1 2º Material
ZRVA01
(Standard
EMPRESA ZSC3 Desconto 3 2º Material
II)
Valor Liquido 1
Valor Liquido 2
Valor Liquido 3
IVA Liquidado (incide 1º País Destino/Classif Fiscal Cliente/Classif Fiscal

MWST
sobre Valor Liquido 1) Material
Valor final
SKTO Desconto financeiro Descontos associado às condições de Pagamento
GRWR Valor aduaneiro Valor usado para Intrastat
VPRS Custo Interno Custo interno dos produtos vendidos
 ZPR0 Preço predefinido nas sequências de acesso acima descritas;

 ZSC1, ZSC2, ZSC3 Os Descontos comerciais que são aplicados sobre o preço bruto;
 MWST condição de IVA que incide sobre valor liquido;
 SKTO desconto “financeiro” dependente das condições de pagamento;
 GRWR valor estatístico (preço de venda) usado na informação do Intrastat;
 VPRS Custo interno das Produtos vendidos;
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Esquema de Preço: Standard EMPRESA I

Preço
ZRVA02 Valor Liquido 1

(Standard IVA Liquidado (incide 1º País Destino/Classif Fiscal Cliente/Classif Fiscal
EMPRESA MWST
I)
Valor final

 MWST condição de IVA que incide sobre valor liquido
 SKTO desconto “financeiro” dependente das condições de pagamento
 GRWR valor estatístico (preço de venda) usado na informação do Intrastat
 VPRS Custo interno das Produtos vendidos
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Esquema de Preço: Standard Empresa IV

Preço
ZRVA03
(Standard
Valor Liquido 1
Empresa
IV) IVA Liquidado (incide 1º País Destino/Classif Fiscal Cliente/Classif Fiscal
MWST
Valor final
 ZPR0 Preço predefinido nas sequências de acesso acima descritas com possibilidade
de alteração Manual;
 ZPR0 Preço predefinido nas sequências de acesso acima descritas com possibilidade
de alteração Manual;
 ZSC1 Desconto predefinido nas sequências de acesso acima descritas com
possibilidade de alteração Manual;
30
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Esquema de Preço: Standard SERVIÇOS

Preço
ZRVA04 1º Cliente/Material
(Serviços )
Valor Liquido 1
MWST
Valor final

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Esquema de Preço: Regularização de Preço/Desconto a Crédito

Preço
Ajuste preço/Desconto a Manual (nível do item)

ZAJC
Crédito
ZRVA05
(Regularizaçã
Valor Liquido 1
o de preço a
Crédito) IVA regularização (incide 1º País Destino/Classif Fiscal Cliente/Classif Fiscal
ZREG
Valor final
 ZAJC Valor do ajuste de preço a crédito

 ZREG IVA Regularização incide sobre valor liquido
Esquema de Preço: Regularização de Preço/Desconto a Débito

Preço
Ajuste preço/Desconto a Manual (nível do item)

ZAJD
Débito
ZRVA06
(Regularizaçã
Valor Liquido 1
o de preço a
Débito) IVA Liquidado (incide 1º País Destino/Classif Fiscal Cliente/Classif Fiscal
MWST
Valor final
 ZAJD Valor do ajuste de preço/Desconto a Débito

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2022.05.06 às 11:08 593266128.docx SAP SD
Esquema de Preço: Rappel

Preço
ZRAP Rappel
ZRVA07
Valor Liquido 1
(Rappel
IVA Regularização (incide 1º País Destino/Classif Fiscal Cliente/Classif Fiscal
ZREG
Valor final
 ZRAP Valor de Rappel (deriva da estipulação definida para o Rappel)

 ZREG IVA regularização que incide sobre valor liquido
Nota:
No âmbito do armazenamento e manutenção dos Preços, caso a IPB necessite de ter preços
variáveis consoante a quantidade da encomenda/referência do material, está disponível no
sistema a funcionalidade de Escalas de Preços.
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Esquema de Preço: Standard EMPRESA III

Preço
Valor Bruto
ZRVA08
(Standard
EMPRESA ZSC3 Desconto 3 2º Material
III
Valor Liquido 1
Valor Liquido 2
Valor Liquido 3

MWST
Valor final

 MWST condição de IVA que incide sobre valor liquido;
 SKTO desconto “financeiro” dependente das condições de pagamento;
 GRWR valor estatístico (preço de venda) usado na informação do Intrastat;
 VPRS Custo interno das Produtos vendidos;
Nota : O esquema de cálculo da EMPRESA III é semelhante ao da EMPRESA II.
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6 Processos de Venda e Distribuição
6.1 Processos
6.1.1 Vendas a Crédito (Com referência opcional a contrato)

O processo de venda a crédito a implementar está descrito no fluxograma seguinte:
ZQT1 Contrato Contrato

/ (Opcional)
ZVL1
Confirmação
ZE01 Ordem de Venda da Ordem
Lista de Picking
ZE01
Guia de Remessa
Guia de
Remessa
Documento de Guia
ZT01 Transporte Transporte
Fatura
ZF01 Fatura
35
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 O Contrato é um documento opcional, este poderá ser um Contrato em Quantidade ou

um Contrato em Valor que poderá ser criado para formalizar um negócio. O Contrato em
Quantidade tem prazos, indicação de preços e quantidades e com envio de documento
próprio ao cliente (ou potencial cliente). O Contrato em Valor contém os materiais e/ou
serviços a serem fornecidos num período de tempo a até um valor fixado. Pode basear-se
em determinados materiais ou grupo de materiais (hierarquia de produtos, módulo de
sortimentos).
Caso o contrato resulte numa encomenda do cliente, a ordem de venda pode ser registada
com base no conteúdo do contrato, total ou parcial;
 Por defeito todas as encomendas criadas no SAP ficam bloqueadas.

 O processamento do fornecimento envolve o Picking e a Saída de Mercadoria, esta
última é que despoleta a movimentação do stock e da contabilidade;
 Para um fornecimento só são consideradas as divisões de remessa cuja data confirmada
seja igual ou inferior à data de seleção, ou seja, as divisões de remessa já vencidas ou a
vencer na data selecionada;
 Os itens pertencentes a clientes que tenham marcado nos dados-mestre de vendas o
pisco “Fornecimento Completo” serão automaticamente considerados como completos
após a 1ª remessa, independentemente da quantidade em aberto. Esta classificação
automática do item como completo é independente do motivo de recusa, utilizado para
encerrar administrativamente um item de Ordem de Venda;
 A criação do Documento de transporte e respetivos documentos de custos de
transporte serão criados com base nas remessas a expedir.
 A fatura pode ser registada quando a saída de mercadoria estiver consumada, dando
lugar à contabilização imediata;
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6.1.2 Vendas a Crédito (Com referência opcional a cotação)

O processo de venda a crédito a implementar está descrito no fluxograma seguinte:
Cotação Cotação
ZCT1 (Opcional)
Confirmação
Lista de
Picking
ZE01
Guia de Remessa
Guia de
Remessa
ZT01 Documento de Guia

Transporte Transporte
Fatura
ZF01 Fatura
 A cotação é um documento opcional, que poderá ser criado para indicação de preços e
envio de documento próprio ao cliente (ou potencial cliente);
 Caso a cotação resulte numa encomenda (Make to Stock) do cliente, a ordem de venda
pode ser registada com base no conteúdo da cotação, total ou parcial;
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 A cotação pode ser registada num cliente provisório e resultar numa ordem de venda
para um cliente definitivo;
 Por defeito todas as encomendas (Make to Stock) criadas no SAP ficam bloqueadas.
vencer na data selecionada;
 A fatura pode ser registada quando a saída de mercadoria estiver consumada, dando
lugar à contabilização imediata;
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6.1.3 Vendas a Crédito ( Com Entrega Futura ) – NÃO APLICÁVEL
O processo de venda a crédito com entrega futura está descrito no fluxograma seguinte:
ZQT1 Contrato Contrato

/ (Opcional)
ZVL1
Confirmação
ZE01
ZF04
Lista de Picking
Fatura Guia de Remessa

Guia de
Remessa
ZT01
Fatura
Documento de Guia

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sortimentos).

vencer na data selecionada; Numa etapa inicial será criada a remessa e posteriormente
será efetuado o Picking. O registo de saída de mercadoria será efetuado num momento
posterior, aquando da saída física do Produto Acabado e já após a fatura ter sido
emitida e enviada para o cliente.
 A fatura deve ser registada com referência à encomenda e com a informação logística
que consta da remessa já criada, dando lugar à contabilização imediata;
40
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6.1.4 Vendas de Serviços (Com referência opcional a contrato)

O processo de venda de serviços a implementar está descrito no fluxograma seguinte:
Contrato Contrato
ZQT1
(Opcional)
Confirmação
ZS01 Ordem de Venda da Ordem
ZF02 Fatura Fatura

sortimentos).
 A fatura pode ser registada após a prestação do serviço, dando lugar à contabilização
imediata;
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6.1.5 Vendas a Dinheiro

O processo de vendas a dinheiro a implementar está descrito no fluxograma seguinte e será
aplicável apenas à Empresa Empresa IV.
ZBV Ordem de Venda
Fornecimento
+
ZBV Saída de
Mercadoria
Venda a
ZBV Venda a Dinheiro Dinheiro
O processo de Venda a Dinheiro será implementado tendo como objetivo principal a utilização
nas vendas esporádicas.
O desenho deste processo segue os seguintes preceitos:
 Quando um cliente é Ocasional, só pode comprar através de uma Venda a Dinheiro;

 Quando um cliente que se apresenta a comprar já está criado no sistema irá decidir no
fim como quer pagar, sendo nesse momento que o utilizador opta por registar uma
venda a crédito ou a dinheiro;
 A contabilização das vendas a dinheiro é diferente das vendas a crédito, no sentido em
que é lançada uma conta caixa em vez de uma conta de cliente;
 Dada a sua natureza diferente, as Vendas a Dinheiro terão numeração autónoma das
Faturas;
42
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6.1.6 Devoluções
O processo de devolução a implementar está descrito no fluxograma seguinte:
ZF0 Faturas
1 (Opcional)
ZR0
Ordem de Devolução
1
Nota de
ZR0 Entrega de ZR0 Crédito
Nota de Crédito
1 Devolução 1
ZT01 Documento de Guia de

 A Ordem de Devolução pode ser registada como base no conteúdo de uma ou mais
faturas, total ou parcial;
 A nível de cabeçalho será obrigatória a indicação do Motivo da Ordem – o motivo terá
que pertencer a uma tabela de motivos possíveis a definir em fase de realização,
podendo ser baseada na tabela standard com a adição ou eliminação de entradas;
 Tanto a Entrega de Devolução como a Nota de Crédito são criadas com referência à
Ordem de Devolução. Desta forma, a emissão da Nota de Crédito não depende da
entrada da mercadoria;
 As taxas de IVA aplicadas na devolução são as mesmas utilizadas na venda,
independentemente da data da Nota de Crédito. Para efeito de imposto, o SAP utilizará
como data de referência a data do fornecimento dos bens determinada na venda;
43
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6.1.7 Notas de Débito (de natureza Financeira)

O processo de emissão de Notas de Débito a implementar está descrito no fluxograma
seguinte:
ZF0 Fatura
1 (Opcional)
ZD0 Solicitação de Nota

1 de Débito
Nota de
ZD0 Nota de Débito Débito
1
 O processo de emissão de Nota de Débito é usado para débitos de natureza

estritamente financeira, como por exemplo, diferenças de preço ou custos de
transporte;
 Os itens poderão ser registados com referência aos materiais habitualmente utilizados
nos processos normais de venda ou com referência a materiais especialmente
destinados aos tipos de débito necessários;
 Não há qualquer tipo de movimento de mercadorias;
 A Solicitação de Nota de Débito pode ser registada com base no conteúdo de uma
fatura, total ou parcial - em qualquer dos casos fica bloqueada para contabilização;
 Após remoção do bloqueio, a Solicitação de Nota de Débito origina uma Nota de Débito
ao cliente;
44
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6.1.8 Notas de Crédito (de natureza Financeira)

O processo de emissão de Notas de Crédito a implementar está descrito no fluxograma
seguinte:
Fatura
ZF01
(Opcional)
ZC0 Solicitação de Nota

1 de Crédito
Nota de
ZC0 Nota de Crédito Crédito
1
 O processo de emissão de Nota de Crédito é usado para créditos de natureza

estritamente financeira, como por exemplo, diferenças de preço ou custos de
transporte;
 Os itens poderão ser registados com referência aos materiais habitualmente utilizados
nos processos normais de venda ou com referência a materiais especialmente
destinados aos tipos de débito necessários;
 Não há qualquer tipo de movimento de mercadorias;
 A Solicitação de Nota de Crédito pode ser registada com base no conteúdo de uma
fatura, total ou parcial – em qualquer dos casos fica bloqueada para contabilização;
 Após remoção do bloqueio, a Solicitação de Nota de Crédito origina uma Nota de
Crédito ao cliente;
45
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6.1.9 Processo de Consignação de Clientes

Estamos perante uma situação de materiais em consignação quando os materiais se encontram
nas instalações do cliente, mas são propriedade da IPB.
O processo de consignação de clientes a implementar está descrito nos 4 fluxogramas

seguintes:
Cenário 1 - Envio dos materiais para consignação no cliente:
Ordem de Venda de
Fornecimento de Confirmação
ZKB Materiais de da Ordem
Consignação
Remessa de
Fornecimento de
Artigos de
Consignação Guia de
ZE01
+ Remessa
Saída de Mercadoria
Documento de Guia de
ZT01 Transporte
Transporte
O material, embora pertencente à IPB, irá fisicamente para as instalações do cliente. No

entanto quando é efetuada a saída de mercadoria do armazém, esta ficará no sistema com a
indicação de consignado no cliente.
Este processo tem início na criação da ordem de venda. Posteriormente e com base nesta
iniciar-se-á o processo de expedição:
 Criação da remessa;
 Saída de mercadoria.
46
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Cenário 2 - Faturação dos materiais em consignação no cliente:
Ordem de Venda
Confirmação
de Faturação dos
ZKE da Ordem
Materiais em
Consignação
Remessa da Venda
dos Materiais em Guia de
Consignação Remessa
ZE01
+
Saída de Mercadoria
Fatura Valor
ZF01 Fatura Zero Dinheiro
Se o cliente opta por adquirir os materiais, é desencadeado o processo de venda de

consignação. Este tem início numa ordem de venda de consignação. Com referência a esta
ordem é criada a remessa e é dada a saída de mercadoria. Neste último passo, o sistema retira
a quantidade da remessa de consignação e diminui essa quantidade em stock. Posteriormente
será emitida a fatura.
48
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Cenário 3 - Recolha dos materiais em consignação no cliente:
Ordem de Venda
Confirmação
ZKA de Recolha dos
da Ordem
Materiais em
Consignação
Remessa de Recolha
dos Materiais em
ZR0 Consignação
Guia de
1 Remessa
+
Entrada da
Mercadoria
ZT01 Transporte
Transporte
A recolha dos materiais à consignação, aplica-se no caso de pretendermos retirar de casa do

cliente os materiais à consignação que o cliente não vendeu. Neste cenário o stock entra
fisicamente na IPB. Deste modo será criada uma ordem de venda de recolha dos materiais de
consignação, e posteriormente será criada a remessa e será dada a entrada de mercadoria. Este
último passo fará com que o stock deixe estar em consignação e fique em stock de livre
utilização.
49
BUSINESS BLUEPRINT
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Cenário 4 - Devolução dos materiais em consignação no cliente:
Faturas
ZF01 (Opcional)
Ordem de Devolução do Material

ZKR em Consignação
Entrega de Nota de
ZR0 Devolução do
ZR0 Nota de Crédito Crédito
1 1
Material em
Consignação
ZT01 Transporte
Transporte
O caso de devolução de materiais à consignação, aplica-se no caso do cliente ter vendido

materiais à consignação, que posteriormente tenham que ser devolvidos. Neste cenário terá
de ser criada uma ordem de venda de devolução para consignado, opcionalmente com
referência à fatura Proforma. Posteriormente é criada a remessa e é dada a entrada de
mercadoria, ficando novamente no sistema com o status de consignado no cliente.
A nota de crédito vai ser criada com referência á ordem de venda de devolução de materiais em
consignação.
50
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2022.05.06 às 11:08 593266128.docx SAP SD
6.1.10 Rappel a clientes – NÃO APLICÁVEL
O rappel de clientes é denominado no sistema SAP de Bónus e corresponde a um desconto

especial cujo valor não é dado ao cliente em cada fatura, mas posteriormente ao fim de um
determinado período de tempo definido no acordo. O valor do rappel varia consoante o volume
de vendas atingido pelo cliente num período de tempo definido, podendo também ser definida
uma escala de valores.
No SAP, são criados contratos de rappel, onde são controlados os valores de provisões e a sua
contabilização, os valores que deverão ser creditados aos clientes e se o acordo terá efeitos
retroativos.
O rappel é liquidado quando o utilizador emite uma nota de crédito para o cliente, relativa ao
total acumulado do bónus. A liquidação do rappel apenas poderá ser efetuada através da
emissão da nota de crédito, não sendo possível qualquer outro tipo de liquidação, tal como, a
emissão de uma nota de débito por parte do cliente, ou o desconto do valor do rappel no
montante em dívida do cliente.
O SAP calcula as provisões on-line, no momento em que é criada uma fatura, uma nota de
débito e crédito ou estorno. Assim, se no início do ano os contratos forem criados e
posteriormente, existirem alterações no acordo, as faturas, notas de débito e crédito que foram
consideradas para o cálculo das provisões utilizaram uma determinada percentagem a qual foi
alterada ou anulada. Estes documentos têm que ser todos atualizados com o novo valor,
através de um programa existente no SAP especificamente para este efeito.
A liquidação de RAPPEL deverá ser efetuada periodicamente conforme o contrato estabelecido

com cada cliente e poderá ser apurada pelo total contratado, portanto Final ( Tipo de
documento ZB01) ou Parcial (Tipo de documento ZB03)
Faturas
(Rappel Provisionado)
Solicitação de
ZB0 Liquidação Final de
1 Rappel
Nota de Crédito Nota de

ZB0 Liquidação Final de Crédito
1 Rappel
51
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2022.05.06 às 11:08 593266128.docx SAP SD
Faturas
(Rappel Provisionado)
Solicitação de
ZB0 Liquidação Parcial
3 de Rappel
Nota de Crédito Nota de

ZB0 Liquidação Parcial Crédito
3 de Rappel
52
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6.2 Tratamento de Vasilhame - NÃO APLICÁVEL
Não aplicável
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6.3 Motivos da Ordem (Nível Cabeçalho)

A nível de cabeçalho, em alguns tipos de ordens de venda, irão obrigar à introdução do campo
Motivo da Ordem, que poderá servir para documentar o motivo e a forma como a encomenda
chegou à IPB. O motivo terá que pertencer a uma tabela de motivos possíveis a definir em fase
de realização, podendo ser baseada na tabela standard com a adição ou eliminação de
entradas. Este campo será obrigatório nas Devoluções, Ajustes de Preço a crédito, Ajustes de
Preço a Débito, entre outros.
6.4 Categorias de Item

Os vários itens de um documento de vendas podem ter comportamentos diferentes, de acordo
com situações concretas do negócio. A distinção dos itens a este nível faz-se através das
Categorias de Item. Para esta implementação, e a titulo exemplificativo, temos as seguintes:
Categorias de Item para Documentos de Venda

Código Descrição Função
ZE10 Item Standard Itens de venda normal
ZE20 Item serviços c/ Rem Itens de venda serviços com remessa
ZE30 Item serviços s/ Rem Itens de venda serviços sem remessa
ZR10 Devolução Standard Itens de devolução de itens de venda normal
ZR20 Devolução valor Itens de devolução de itens em valor
ZR30 Devolução QTD Itens de devolução de itens em quantidade
ZL2N Solicitação Nota Débito Itens de Notas de Débito
ZKBN Repos.arts.em consi. Item Repos.arts.em consi.
ZKEN Retirada arts.consi. Item Retirada arts.consi.
ZKAN Recolha arts.consig. Recolha arts.consig.
ZKRN Devolução consig. Item Devolução consig.
ZG2N Solicitação Nota Crédito Itens de Notas de Crédito
ZB1N Sol.nota de crédito Item Sol.nota de crédito Rappel
Rappel
ZBVN Venda a dinheiro Item Venda a dinheiro
ZTAL Saída de Taras Item Saída de Taras
ZLAN Devolução de Taras Item Devolução de Taras
… … …
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A tabela seguinte resume as Categorias de Item disponíveis em cada tipo de Documento de

Vendas:
Categorias de Item por Processo de Venda

Tipos de Documento
Código Descrição Vendas a Vendas a Notas de Notas de
Devoluções
Crédito Dinheiro Débito Crédito
ZE10 Item Standard ● ○ ○ ○ ○
ZE20 Item Serviços ● ○ ○ ○ ○
ZR10 Devolução ○ ○ ● ○ ○
Standard
Valor
Quantidade
ZL2N Solicitação ○ ○ ○ ● ○
Nota Débito
ZG2N Solicitação ○ ○ ○ ○ ●
Nota Crédito
ZB1N Sol.nota de ○ ○ ○ ○ ●
crédito Rappel
ZBVN Item Venda a ○ ● ○ ○ ○
Dinheiro
ZTAL Item Saída de ● ○ ○ ○ ○
Taras
ZLAN Item
Devolução de ○ ○ ● ○ ○
Taras
… …
55
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6.5 Verificação de Disponibilidades – Manter Standard

As categorias de item Standard estarão sujeitas a Verificação de Disponibilidades, tendo sido
decidida a seguinte abrangência da verificação:
 Utilização do Tempo de Reposição definido a nível de material;

 Consideração de Requisições de Compra e Pedidos de Compra;
6.6 Determinação Automática de Lotes na Remessa – Não aplicável

Para os materiais administrados por lote (Produto 1) será criada uma estratégia de
determinação de lotes que irá propor o fornecimento de cada item dando prioridade às datas
mais próximas de caducidade do período de validade. Esta estratégia atuará automaticamente
na criação da remessa, utilizando pela ordem indicada os lotes que forem necessários ao
fornecimento da quantidade desejada. A data do fim da validade é conservada no nº do lote.
56
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6.7 Intervalos de Numeração

Os documentos intervenientes nos fluxos de SD serão numerados de acordo com a Empresa e o
Tipo de documento, conforme os intervalos de numeração abaixo indicados:
Intervalos de Numeração para Documentos de Venda

Código Descrição Intervalo de Numeração Intervalo de Numeração
EMPRESA II EMPRESA I
ZVL1 Contrato em Valor A0 400000000 a 409999999 B4 420000000 a 429999999
ZQT1 Contrato em Quantidade A1 410000000 a 419999999 B5 430000000 a 439999999
ZCT1 Cotação A2 300000000 a 399999999 B6 600000000 a 699999999
ZE01 Venda Normal A3 110000000 a 114999999 B7 115000000 a 119999999
ZE04 Venda com Entrega futura A3 110000000 a 114999999 B7 115000000 a 119999999
ZS01 Venda de serviço A4 120000000 a 124999999 B8 125000000 a 129999999
ZR01 Ordem de Devolução A5 130000000 a 134999999 B9 135000000 a 139999999
ZKB Consignação Clientes A6 140000000 a 144999999 C0 145000000 a 149999999
ZKE Faturação consignação A7 150000000 a 154999999 C1 155000000 a 159999999
ZKA Recolha de consignação A8 160000000 a 164999999 C2 165000000 a 169999999
ZKR Devolução de consignação A9 170000000 a 174999999 C3 175000000 a 179999999
ZD01 Sol. Nota de Débito BA 180000000 a 184999999 C4 185000000 a 189999999
ZC01 Sol. Nota de Crédito B1 190000000 a 194999999 C5 195000000 a 199999999
ZB1 Sol. liquidação Final B2 200000000 a 204999999 C6 205000000 a 209999999
Rappel
ZB3 Sol. liquidação Parcial B3 210000000 a 214999999 C7 215000000 a 219999999
Rappel
ZE01 Fornecimento R1 51000000 a 51499999 R4 54000000 a 54499999
ZR01 Entrega de Devolução R2 52000000 a 52499999 R5 55000000 a 55499999
ZNLC Remessa transferências R6 56000000 a 56499999
Intercompany EMPRESA I
ZNL Remessa transferências R6 56000000 a 56499999
Intercentros EMPRESA I
ZNL1 Remessa transferências R3 53000000 a 53499999
EMPRESA II
ZT01 Documento de Transporte T1 1000 a 999999 T1 1000 a 999999
ZF01 Fatura F0 90000000 a 90499999 E0 90500000 a 90999999
ZF02 Venda serviços F1 91000000 a 91499999 E1 91500000 a 91999999
ZF04 Fatura c/ Entrega Futura F0 90000000 a 90499999 E0 90500000 a 90999999
ZR01 Nota de Crédito (Dev) F2 92000000 a 92499999 E2 92500000 a 92999999
ZD01 Nota de Débito F3 93000000 a 93499999 E3 93500000 a 93999999
ZC01 Nota de Crédito F4 94000000 a 94499999 E4 94500000 a 94999999
ZD02 Nota de Débito F3 93000000 a 93499999 E3 93500000 a 93999999
(não afeta Rappel)
ZC02 Nota de Crédito F4 94000000 a 94499999 E4 94500000 a 94999999
(não afeta Rappel)
57
BUSINESS BLUEPRINT
2022.05.06 às 11:08 593266128.docx SAP SD
ZB1 Liquidação Final Rappel F5 95000000 a 95499999 E5 95500000 a 95999999

ZB3 Liquidação Parcial Rappel F6 96000000 a 96499999 E6 96500000 a 96999999
ZS1 Estorno Fatura F7 97000000 a 97199999 E7 97500000 a 97599999
ZS3 Estorno Nota de Crédito F8 97200000 a 97299999 E8 97600000 a 97699999
(Dev)
ZS4 Estorno Nota de Débito F9 97300000 a 97399999 E9 97700000 a 97799999
ZS5 Estorno Nota de Crédito D0 97400000 a 97499999 D2 97800000 a 97899999
ZF05 Fatura proforma D1 99000000 a 99499999 D3 99500000 a 99999999
IV Fatura Intercompany G1 98000000 a 98499999 G2 98500000 a 98599999

Código Descrição Intervalo de Numeração
Empresa IV
ZE03 Venda Empresa IV C8 220000000 a 224999999
ZS01 Venda de serviço C9 230000000 a 234999999
ZBV Venda a Dinheiro G1 240000000 a 244999999
ZR01 Ordem de Devolução G2 250000000 a 254999999
ZE03 Entrega Empresa IV R7 57000000 a 57499999
ZR01 Entrega de Devolução R8 58000000 a 58499999
ZBV Entrega de Venda a Dinheiro R9 59000000 a 59499999
ZF03 Fatura Empresa IV D4 80000000 a 80499999
ZBV Venda a Dinheiro D5 81000000 a 81499999
ZF02 Venda serviços D6 82000000 a 82499999
ZR01 Nota de Crédito (Dev) D7 83000000 a 83499999
ZS2 Estorno Fatura D8 84000000 a 84499999
ZS3 Estorno Nota de Crédito (Dev) D9 85000000 a 85499999
ZF05 Fatura proforma G0 86000000 a 86499999
58
BUSINESS BLUEPRINT
2022.05.06 às 11:08 593266128.docx SAP SD

Código Descrição Intervalo de Numeração Intervalo de Numeração
EMPRESA II EMPRESA III
ZVL1 Contrato em Valor A0 400000000 a 404999999 Y7 405000000 a 409999999
ZQT1 Contrato em Quantidade A1 410000000 a 414999999 Y8 415000000 a 419999999
ZCT1 Cotação A2 300000000 a 349999999 Y9 350000000 a 399999999
ZE01 Venda Normal A3 110000000 a 113999999 X1 114000000 a 114999999
ZE04 Venda com Entrega futura A3 110000000 a 113999999 X1
ZS01 Venda de serviço A4 120000000 a 123999999 X0 124000000 a 124999999
ZR01 Ordem de Devolução A5 130000000 a 133999999 X1 134000000 a 134999999
ZKB Consignação Clientes A6 140000000 a 143999999 X2 144000000 a 144999999
ZKE Faturação consignação A7 150000000 a 153999999 X3 154000000 a 154999999
ZKA Recolha de consignação A8 160000000 a 163999999 X4 164000000 a 164999999
ZKR Devolução de consignação A9 170000000 a 173999999 X5 174000000 a 174999999
ZD01 Sol. Nota de Débito BA 180000000 a 183999999 X6 184000000 a 184999999
ZC01 Sol. Nota de Crédito B1 190000000 a 193999999 X7 194000000 a 194999999
ZB1 Sol. liquidação Final B2 200000000 a 202999999 X8 203000000 a 203999999
Rappel
ZB3 Sol. liquidação Parcial B3 210000000 a 212999999 X9 213000000 a 214999999
Rappel
ZE01 Fornecimento R1 51000000 a 51399999 S2 51400000 a 51499999
ZR01 Entrega de Devolução R2 52000000 a 52399999 W1 52400000 a 52499999
ZNL Remessa transferências R6 56000000 a 56399999 W2 56400000 a 56499999
Intercentros EMPRESA III
ZT01 Documento de Transporte T1 1000 a 999999
ZF01 Fatura F0 90000000 a 90399999 S3 90400000 a 90499999
ZF02 Venda serviços F1 91000000 a 91399999 S4 91400000 a 91499999
ZF04 Fatura c/ Entrega Futura F0 90000000 a 90399999 S3
ZR01 Nota de Crédito (Dev) F2 92000000 a 92399999 S5 92400000 a 92499999
ZD01 Nota de Débito F3 93000000 a 93399999 S6 93400000 a 93499999
ZC01 Nota de Crédito F4 94000000 a 94399999 S7 94400000 a 94499999
ZD02 Nota de Débito F3 93000000 a 93499999 S6
(não afeta Rappel)
ZC02 Nota de Crédito F4 94000000 a 94499999 S7
(não afeta Rappel)
ZB1 Liquidação Final Rappel F5 95000000 a 95399999 S8 95040000 a 95499999
ZB3 Liquidação Parcial Rappel F6 96000000 a 96399999 S9 96400000 a 96499999
ZS1 Estorno Fatura F7 97000000 a 97099999 Y1 97100000 a 97199999
ZS3 Estorno Nota de Crédito F8 97200000 a 97239999 Y2 97240000 a 97299999
(Dev)
ZS4 Estorno Nota de Débito F9 97300000 a 97339999 Y3 97340000 a 97399999
ZS5 Estorno Nota de Crédito D0 97400000 a 97439999 Y4 97440000 a 97499999
ZF05 Fatura proforma D1 99000000 a 99399999 Y5 99400000 a 99499999
IV Fatura Intercompany G1 98000000 a 98399999 Y6 98400000 a 98499999
IVS Estorno Intercompany F7 Y1
ZIG NC Interna F2 S5
59
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6.8 Processamento de Comissões - NÃO APLICÁVEL
Não aplicável
60
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6.9 Formulários de Impressão - NÃO APLICÁVEL
Os formulários de impressão a disponibilizar relacionados com os processos de venda são os

seguintes:
o Cotação;
o Contratos;
o Guia de Remessa; Guia de Transferência; Release,…
o Documentos De Faturamento;
 Os formulários estarão disponíveis em Português e Inglês;

 Serão impressos em papel branco;
 Os documentos de Faturamento serão impressos imediatamente após a sua gravação.
 A Guia de Remessa será impressa imediatamente após o registo da Saída de
Mercadoria. Em cada item da remessa será impresso o nº do pedido de cliente do item
de ordem de venda de referência;
 As Cotações, Contratos, Remessas e Faturas serão impressas de acordo com os layouts
fornecidos pela IPB;
Para cada mensagem de impressão será definido em fase de implementação o nº de vias a

imprimir.
61
BUSINESS BLUEPRINT
2022.05.06 às 11:08 593266128.docx SAP SD
6.9.1 Formulários para Documentos de Venda
6.9.1.1 Cotação (Layout Standard)
62
BUSINESS BLUEPRINT
2022.05.06 às 11:08 593266128.docx SAP SD
6.9.1.2 Empresa II : Contrato
6.9.2 Formulários para Fornecimentos
6.9.2.1 Empresa II : Guia de Remessa
6.9.2.2 Empresa II : Guia de Transferência
63
BUSINESS BLUEPRINT
2022.05.06 às 11:08 593266128.docx SAP SD
6.10 Contabilizações Automáticas
Ao nível do módulo de SD, todos os movimentos financeiros associados a documentos de

faturação são gerados em automático. Para tal serão definidas na parametrização do sistema
todas as regras de lançamento necessárias.
No caso da movimentação de MM associada às Remessas de SD, as regras de contabilização
automática serão definidas conforme especificado no BBP de MM.
64
BUSINESS BLUEPRINT
2022.05.06 às 11:08 593266128.docx SAP SD
7 Reporting Legal
7.1 Intrastat
O Intrastat será parametrizado de forma standard, de modo a garantir a obtenção dos dados
obrigatórios referentes às saídas (vendas).
65

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IPB - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

6.1.5 Vendas a Dinheiro........................................................................................................................... 40

Não obstante, e para contextualizar a leitura deste documento (específico de Vendas e

O módulo de Vendas e Distribuição é estruturado de acordo com os conceitos de Organização

 Cada processo de vendas tem obrigatoriamente associada uma Área de Vendas;

3.1 Organização de Vendas

3.2 Canais de Distribuição

3.3 Setores de Atividade

3.4 Áreas de Vendas

30 – xxx 40 – xxxx 50 – xxxxx

50 – xxxxx 60 – xxxxxx 70 – xxxxxxx

Empresa Empresa III :

1003 - Empresa III

50 – xxxxx 60 – xxxxxx 70 – xxxxxxx

3.5 Escritórios de Vendas e Grupos de Vendedores

O escritório de vendas é o local (por exemplo, sucursal) responsável pela venda de

Os Grupos de Vendedores são os responsáveis pelo processamento de vendas e distribuição de

Esta hierarquia é representada pelo seguinte organigrama:

1001 – Empresa I 1002 – Empresa II 1003 – Empresa III

100 – Empresa I 300– Empresa III

A cada registo Área de Vendas de um cliente é associado univocamente um escritório de

3.5.1 Escritórios de Vendas

Escritórios de Vendas ( Sales Area )

3.5.2 Grupos de Vendedores

3.6 Locais de Expedição

4.1.1 Grupos de Contas

 Qual o intervalo de numeração a utilizar (que pode ser interno ou externo);

 Que telas estão disponíveis na transação SAP de dados-mestre de clientes, otimizando-

 Quais as funções de parceiro válidas nos dados por Área de Vendas;

A CONSULTORA propõe os seguintes grupos de contas, a articular entre o levantamento das

Grupos de Contas de Clientes

4.1.2 Dados por Área de Vendas

4.1.2.1 Grupos de Preço

Grupos de Preços (Classes de Clientes)

4.1.2.2 Grupos de Clientes

Grupos de Clientes (Classes de Clientes)

4.1.2.3 Região de vendas

Região de Vendas ( Geographical Area )

4.1.2.4 Tipos de Utilização

4.1.2.5 Grupos de Clientes 1 a 5 (campos de reserva no mestre de cliente)

4.1.2.6 Grupos de Classificação Contábil de Clientes (GCCC)

Grupos de Classificação Contábil de Clientes

4.1.2.7 Classificação Fiscal

Classificações Fiscais de Clientes

4.1.2.8 Funções de Parceiro

Funções de Parceiro de Clientes

4.1.3 Dados de Bloqueio

4.1.4 Ficha de Crédito do Cliente / Controlo de Crédito

Classes de Risco de Clientes

As classes de risco terão o seguinte comportamento:

 A liberação da Remessa de Venda para fornecimento e consequente faturação é feita

 Para o negócio da Produto 2, o valor do limite de crédito atribuído ao cliente será o

4.1.5 Registo Info Cliente/Material

4.2.1 Grupos de Classificação Contábil de Material (GCCM)

Grupos de Classificação Contábil de Materiais

4.2.2 Classificação Fiscal de Material

Classificações Fiscais de Materiais

5.1.1.1 Tipos de Condição

Esquema de Preço: Standard EMPRESA II

IVA Liquidado (incide 1º País Destino/Classif Fiscal Cliente/Classif Fiscal

 ZPR0 Preço predefinido nas sequências de acesso acima descritas;

Esquema de Preço: Standard EMPRESA I