Manual do Usuário

Curso: Workflow Aprovar Pagamentos

INSTRUTOR: FILLYPE DIAS AMARAL

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Quando um documento for lançado manual (FB60) terá níveis de aprovação por valor e por
centro de custo (gerente de cada setor). Cada setor terá um tipo de documento diferente para o
lançamento conforme abaixo:

FATURA

TIPO DOCUMENTO
F
Fat Audit Interna
A
FC Fat Setor Compras
F
Fat MKT
D
FF Fat Fiscal
F
Fat Logística
G
FI Fat Industrial
Fat Planej/Cont
FJ Gestão
FK Fat Trade Market
F
Fat Financeiro
N
FP Fat PCP
FR Fat Adm e RH
FT Fat Tec Info
F
Fat Cont/Custos
U
F
Fat Comercial
V

ADIANTAMENTO

TIPO DOCUMENTO
AC Adt Setor Compras
AD Adt MKT
AG Adt Logística
AH Adt Fiscal
AI Adt Industrial
Adt Planej/Cont
AJ
Gest
AK Adt Trade Market
AL Adt Financeiro
A
Adt PCP
M
AR Adt Adm e RH
AT Adt Tec Info
AU Adt Cont/Custos
AV Adt Comercial
AZ Adt Audit Interna

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Toda vez que alguma partida for criada manual ela automaticamente entrará no
WORFLOW de pagamentos.

1-Entrar no workflow.

2-Clicar em entrada
Clicar em Workflow
Escolher a partida a ser liberada.

3
4
3- Clicar em Liberar ou Rejeitar.

4-Depois entre na transação FB03.

Digite o número do documento que liberou.

5
5-Entre no workflow
Síntese Workflow

6-Este campo trará todas informações sobre a liberação das alçadas de

aprovação e se o documento está aprovado para pagamento.

Assim que os responsáveis efetuarem a liberação, o documento estará

liberado para pagamento.