Manual do Usurio

Curso: Workflow Aprovar Pagamentos

INSTRUTOR: FILLYPE DIAS AMARAL

Quando um documento for lanado manual (FB60) ter nveis de aprovao

por valor e por centro de custo (gerente de cada setor). Cada setor ter um
tipo de documento diferente para o lanamento conforme abaixo:
FATURA
TIPO
DOCUMENTO
F
A
F
C
F
D
F
F
F
G
FI

Fat Audit Interna

Fat Setor
Compras
Fat MKT
Fat Fiscal
Fat Logstica

Fat Industrial
Fat Planej/Cont
FJ Gesto
F
Fat Trade Market
K
F
Fat Financeiro
N
F
Fat PCP
P
F
Fat Adm e RH
R
F
Fat Tec Info
T
F
Fat Cont/Custos
U
F
Fat Comercial
V

ADIANTAMENTO
TIPO DOCUMENTO
Adt Setor
AC
Compras
A
Adt MKT
D
A
Adt Logstica
G
A
Adt Fiscal
H
AI Adt Industrial
Adt Planej/Cont
AJ
Gest
Adt Trade
AK
Market
AL Adt Financeiro
2

A
M
A
R
AT
A
U
AV
A
Z

Adt PCP
Adt Adm e RH
Adt Tec Info
Adt Cont/Custos
Adt Comercial
Adt Audit
Interna

Toda vez que alguma partida for criada manual ela automaticamente
entrar no WORFLOW de pagamentos.

1-Entrar no workflow.

2-Clicar em entrada
Clicar em Workflow
Escolher a partida a ser liberada.

3- Clicar em Liberar ou Rejeitar.

4-Depois entre na transao FB03.

Digite o nmero do documento que liberou.

5-Entre no workflow
Sntese Workflow

6-Este campo trar todas informaes sobre a liberao das

aladas de aprovao e se o documento est aprovado para
pagamento.
Assim que os responsveis efetuarem a liberao, o
documento estar liberado para pagamento.