Overview Fi Ar AP TR

Treinamento de Introduo:
AP Contas a Pagar
AR Contas a Receber
TR Tesouraria
Copyright 2000-2006. All rights reserved. Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V.
Introduo ao AP/AR/TR Contas a
Pagar/Receber e Tesouraria
Palestrante:
Emilio Chioffetti Jr.
Horrio:
Treinamento das 19:00 s 22:00
Coffee Break das 20:15 s 20:30
2
SAP R/3 Mdulos Financeiros
FI
HR LO FI Contabilidade Financeira
FI-GL: Contabilidade Geral
FI-AP: Contas a Pagar
R/3 Core FI-AR: Contas a Receber
( ERP ) FI-AA: Gerenciamento de Ativo
FI-BL: Contabilidade Bancria
FI-TM: Gerenciamento de Viagens
FI-FM: Oramento
TR Tesouraria
TR-CM: Fluxo de Caixa
TR-TM: Gerenciamento de Tesouraria
TR-CB: Oramento de Caixa
3
Contas Pagar
Contas Pagar - AP
4
Programa
1.
1. Introduo
Introduoao aoContas
ContasPagar
Pagar
2.
2. Cadastro
Cadastrode deFornecedores
Fornecedores
Estrutura
Estrutura
Grupo
GrupodedeContas
Contas
Transaes
Transaescom
comdados
dadosmestre
mestre
3.
3. Lanamentos
Lanamentos
Lanamentos
Lanamentosautomticos
automticoseemanuais
manuais
Lanamentos
Lanamentosde deAdiantamentos
Adiantamentos
Transaes
Transaescom
comdocumentos
documentoscontbeis
contbeis
5
Programa
4.
4. Pagamentos
Pagamentos
Integrais,
Integrais,parciais
parciaiseeresiduais
residuais
Programa
Programade dePagamento
Pagamento
5.
5. Relatrios
RelatriosStandard
Standard
Partidas
PartidasememAberto
Aberto
Partidas
PartidasCompensadas
Compensadas
Anlise
Anlisede
deVencimentos
Vencimentos
Saldos
Saldos
6
Introduo ao Contas Pagar
SAP R/3 Contas a Pagar
7
MM SD
FI
PP
RH
CO Estrutura do
Projeto Avio
Montagem
PS Pr montagem
Montagem final
8
Requisio
MRP de compra
Pedido de
Cotao Compra
Usurio
Fornecedo
r
Livros Fiscais
Nota Fiscal
Verificao Recebiment
de Fatura o
Lanc
Contbil
Contas a Pagar
9
O mdulo de fornecedores registra e administra dados

contbeis para todos os fornecedores.
tambm uma parte integrante de Compras, onde

entradas de mercadorias/servios e faturas so
registradas para cada fornecedor. O sistema faz
lanamentos no componente FI automaticamente em
resposta a estes movimentos.
Da mesma forma, o sistema fornece aplicao

Administrao de caixa os valores das faturas para
otimizar o planejamento de liquidez.
10
Os lanamentos feitos no mdulo de fornecedores so

registrados simultaneamente no Livro
Auxiliar/Contabilidade, onde diferentes contas contbeis
so atualizadas de acordo com o movimento envolvido
(contas a pagar, adiantamentos, etc.).
Para ajudar o usurio a manter-se informado sobre

partidas em aberto (processos), existem previses de
vencimentos e relatrios padro que podem ser
executadas
11
Cadastro de Fornecedores
12
Estrutura
13
Dados Mestre
Os registros mestre de fornecedores so divididos em dados
gerais, dados da empresa e dados de compra para que cada
empresa e cada organizao de compras possa gravar suas
prprias informaes para a realizao de negcios com
fornecedores.
Client Dados Gerais
Client
Nome
Endereo
Dados bancrios
Empresa Dados da empresa A

Empresa Dados da empresa B
Cta reconc. 123456 Cta reconc. 123456
Cond. pagto. 0001 Cond. pagto. ZB01
Meio pagto. B Meio pagto. C
14
Dados gerais
Estes so dados que se aplicam a todas as empresas e

organizaes de compras da sociedade. A rea geral inclui,
por exemplo, denominao, endereo, idioma e nmero de
telefone do fornecedor.
Dados da empresa
Dados especficos de uma determinada empresa. Os dados

da empresa incluem, por exemplo, o nmero de conta de
conciliao e as condies de pagamento.
15
Dados da organizao de compras
Estes so dados relevantes para a organizao de compras

da sociedade. Por exemplo, solicitaes de cotao, pedidos,
e reviso de faturas so gravados nesta seo. O componente
de aplicao Administrao de materiais necessrio para
entrar esses dados e imprimir pedidos.
16
Grupo de Contas de Fornecedores
Para criar um registro mestre necessrio especificar um

grupo de contas. O grupo de contas no pode ser modificado aps a
criao do registro mestre.
Os grupos de contas determinam:
Um intervalo de numerao para a atribuio de nmeros de

conta,
Quais campos so exibidos e se a entrada dos mesmos
facultativa ou obrigatria (status do campo) quando os dados
mestre do fornecedor so entrados ou modificados.
Se a conta para fornecedores ocasionais
17
Contas de reconciliao
No recebem lanamentos diretamente.
Os lanamentos so feitos no cdigo do fornecedor e
o sistema lana automaticamente na conta de reconciliao,
que a conta contbil.
18
Transaes com dados mestre de fornecedores:
Criar (viso FI)

Criar Centralmente (FI e MM)
Exibir
Modificar
Bloquear/Desbloquear
Marcar para eliminao
19
Lanamentos
20
Lanamentos
Administrao de FI-AP
Materiais (MM) Entradas manuais
Contas Pagar
21
Lanamentos
Lanamento Contbil
Um documento contbil formado de cabealho e itens. O

cabealho armazena dados como a data e o tipo do
documento, a data de lanamento e a moeda.
O item do documento armazena dados do lanamento
como a conta, o centro de custo e o valor.
Tipos de lanamentos no Razo:
Lanamentos automticos e manuais

Lanamento de Adiantamentos
Documentos Pr-editados
Documentos de Referncia
22
Lanamentos
Lanamentos automticos
Os lanamentos do contas pagar so geralmente originados

automaticamente atravs do mdulo de materiais (MM).
possvel no entanto criar lanamentos manualmente em FI.
Lanamentos manuais
So lanamentos com contabilizao imediata.

Todo lanamento dever ter a soma dos dbitos e dos crditos
igual a zero.
23
Lanamentos
ADIANTAMENTO Conta de Fornecedor
Adiantamentos
Conta Bancria
11.000
11.000
Conta do Razo Especial

Adiantamentos
11.000
24
Lanamentos
Adiantamentos
Os adiantamentos so lanamentos cuja contabilizao

realizada em uma conta de conciliao diferente daquela
definida no registro mestre do fornecedor. Essas contas esto
associadas a um cdigo de Razo Especial de acordo com o tipo
de adiantamento (tais como adiantamentos efetuados sobre o
imobilizado tangvel ou sobre estoques de inventrio).
Cada tipo de adiantamento representado por um cdigo
do Razo Especial (RzE) separado.
Essas contas do Razo especial so informadas
separadamente no balano patrimonial.
25
Lanamentos
Adiantamentos (cont.)
Os cdigos do Razo especial exibidos na tabela a seguir so
usados no sistema standard :
Cdigo Tipo de adiantamento (Exemplos)

A Adiantam. geral (prestado ou recebido)
M Adiantam. prestado sobre imobilizado tangvel
I Adiantam. prestado sobre imobilizado intangvel
V Adiantam. prestado sobre estoques de inventrio
26
Lanamentos
Transaes com documentos contbeis
Exibir documento
Modificar documento
Exibir modificaes de documento
Estorno de documentos
Compensao de partidas
Compensao automtica
Anular compensaes
Exibir saldos
Exibir/Modificar partidas
27
Pagamentos
28
Pagamentos
Boleto Arquivo de
Pagamento
Eletrnico Banco
Fornecedor
Bordero
Nota Fiscal Cheque

Contas a Pagar Programa de
Liberao Pagamento
Lancamento
Contbil
29
Pagamentos
Pagamento ao Fornecedor
Existem duas formas de pagamentos de fornecedores no SAP:
Pagamento manual
Integral, parcial e residual
Programa de Pagamento Automtico
Envio de Arquivo de Remessa
Importao de Extrato Eletrnico
30
Pagamentos
Pagamento Manual
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmente
com os dados para a compensao das partidas em aberto
como a conta do banco e a conta do fornecedor. A seleo
das partidas em aberto feita manualmente pelo usurio.
Pagamento Parcial
Um pagamento parcial um pagamento que lanado em
uma conta sem compensar nenhuma partida em aberto.
Quando lanado o pagamento parcial, o sistema marca o
nmero de documento da partida em aberto original na partida
individual do pagamento parcial. possvel fazer um pagamento
parcial para uma ou mais partidas em aberto.
31
Pagamentos
Pagamento Residual
A partida em aberto original compensada e o sistema lana

uma nova partida em aberto. Essa nova partida em aberto
para o mesmo montante que a partida original menos o
montante pago.
32
Pagamentos
O programa processa partidas em aberto em trs etapas:
1. O programa determina as partidas em aberto a serem pagas e

cria uma lista de propostas
2. A execuo do programa de pagamento inclui somente as

partidas em aberto contidas na lista de propostas.
O programa lana documentos e oferece os dados para a
impresso de formulrios e para a criao de suportes de
dados, avisos e listas de pagamentos.
3. Esse programa usa o programa de impresso para imprimir os

formulrios e criar os suportes de dados.
33
Pagamentos
Arquivo de Remessa
Com a execuo do programa de pagamento, de acordo com o meio

de pagamento, gerado um arquivo que contm todas as
informaes de pagamento e que correspondem s normas
bancrias do pas em questo.
Esse arquivo dever ser enviado ao banco atravs do software de
comunicao bancria (sistema do banco).
Retorno Bancrio
Quando o banco envia o extrato de conta bancria, deve-se

importar os dados do extrato para o sistema R/3. O sistema ento
carrega os dados e gera os lanamentos necessrios para a baixa
dos ttulos e atualizao das contas.
34
Relatrios
35
Relatrios
Relatrios Standard
Partidas em Aberto
Partidas Compensadas
Anlise de Vencimentos
Saldos
36
Dvidas e Comentrios
37
Contas Receber
Contas Receber - AR
38
Programa
1.
1. Introduo
Introduoao aoContas
ContasReceber
Receber
2.
2. Cadastro
Cadastrode deClientes
Clientes
Estrutura
Estrutura
Grupo
GrupodedeContas
Contas
Transaes
Transaescom
comdados
dadosmestre
mestre
3.
3. Lanamentos
Lanamentos
Lanamentos
Lanamentosautomticos
automticoseemanuais
manuais
Lanamentos
Lanamentosde deAdiantamentos
Adiantamentos
Transaes
Transaescom
comdocumentos
documentoscontbeis
contbeis
39
Programa
4.
4. Controle
ControlededeCrditos
Crditos
Conceitos
Conceitosbsicos
bsicos
Relatrios
Relatrios
5.
5. Pagamentos
Pagamentos
Integrais,
Integrais,parciais
parciaiseeresiduais
residuais
Automticos
Automticos
6.
6. Relatrios
RelatriosStandard
Standard
Partidas
PartidasIndividuais
Individuais
Saldos
Saldos
40
Introduo ao Contas Receber
SAP R/3 Contas a Receber
41
FI SD
Contas a
Receber
TR
CO
42
Ordem de Remessa
Venda
Faturamento
Usurio
Contas a
Receber
Cotao
de Vendas
Lanamento
Contbil Nota Fiscal
Livros Fiscais
43
O mdulo de contas a receber registra e administra os

dados contbeis dos clientes. Ele tambm uma parte
integrante de administrao de vendas.
Todos os lanamentos em Contabilidade de clientes
tambm so registrados diretamente no Razo.
O sistema contm um conjunto de ferramentas que pode
ser utilizado para acompanhar partidas em aberto; por
exemplo, anlises de contas, relatrios de alarme, quadros
dos vencimentos e um programa de reclamao de
pagamento flexvel.
44
Cadastro de Clientes
45
Estrutura
46
Dados Mestre
Os registros mestre de clientes so divididos em dados gerais,
dados da empresa e dados de venda para que cada empresa e cada
organizao de vendas possa gravar suas prprias informaes para
a realizao de negcios com clientes.
Client Dados Gerais

Client
Nome
Endereo
Dados bancrios
Empresa Dados da empresa A

Empresa Dados da empresa B
Cta reconc. 123456 Cta reconc. 123456
Cond. pagto. 0001 Cond. pagto. ZB01
Meio pagto. B Meio pagto. C
47
Dados gerais
Estes so dados que se aplicam a todas as empresas e
organizaes de compras da sociedade. A rea geral inclui, por
exemplo, denominao, endereo, idioma e nmero de telefone do
cliente.
Dados da empresa
Dados especficos de uma determinada empresa. Os dados da
empresa incluem, por exemplo, o nmero de conta de conciliao
e as condies de pagamento.
Clientes
48
Dados da rea de vendas

Dados relevantes aos empreendimentos de vendas e canais de
distribuio da sociedade. Os dados gravados nessa rea incluem, por
exemplo, dados de processamento, envio e faturamento de pedidos.
49
Grupo de Contas de Clientes

Para criar um registro mestre necessrio especificar um grupo de
contas. O grupo de contas no pode ser modificado aps a criao
do registro mestre.
Os grupos de contas determinam:
Um intervalo de numerao para a atribuio de nmeros de

conta,
Quais campos so exibidos e se a entrada dos mesmos
facultativa ou obrigatria (status do campo) quando os dados
mestre do cliente so entrados ou modificados.
Se a conta para clientes ocasionais
50
Contas de reconciliao
No recebem lanamentos diretamente. Os lanamentos so

feitos no cdigo do cliente, e o sistema lana automaticamente
na conta de Reconciliao, que a conta contbil.
51
Transaes com dados mestre de clientes:
Criar (viso FI)

Criar Centralmente (FI e SD)
Exibir
Modificar
Bloquear/Desbloquear
Marcar para eliminao
52
Lanamentos
53
Lanamentos
Vendas e FI-AR
Distribuio (SD) Entradas manuais
Contas Receber
54
Lanamentos
Lanamento Contbil
Um documento contbil formado de cabealho e itens. O
cabealho armazena dados como a data e o tipo do
documento, a data de lanamento e a moeda.
O item do documento armazena dados do lanamento
como a conta, o centro de custo e o valor.
Tipos de lanamentos no Razo:
Lanamentos automticos e manuais

Lanamento de Adiantamentos
Documentos Pr-editados
Documentos de Referncia
55
Lanamentos
Lanamentos automticos
Os lanamentos do contas receber so geralmente originados
automaticamente atravs do mdulo de vendas (SD).
possvel no entanto criar lanamentos manualmente em FI.
Lanamentos manuais
So lanamentos com contabilizao imediata.
Todo lanamento dever ter a soma dos dbitos e dos
crditos igual a zero.
56
Lanamentos
ADIANTAMENTO Conta de Cliente
Adiantamentos
Conta Bancria
11.400
11.400
Conta do Razo Especial

Adiantamentos
11.400
57
Lanamentos
Adiantamentos
Os adiantamentos so lanamentos cuja contabilizao

realizada em uma conta de conciliao diferente daquela
definida no registro mestre do cliente. Essas contas esto
associadas a um cdigo de Razo Especial de acordo com o
tipo de adiantamento.
Essas contas do Razo especial so informadas
separadamente no balano patrimonial.
58
Lanamentos
Transaes com documentos contbeis
Exibir documento
Modificar documento
Exibir modificaes de documento
Estorno de documentos
Compensao de partidas
Compensao automtica
Anular compensaes
Exibir saldos
Exibir/Modificar partidas
59
Controle de Crdito
60
Controle de Crdito
Ordem de Remessa
Venda
Faturamento
Controle de
Crdito
Usurio
Contas a
Receber
Cotao
de Vendas
Lanament
o Nota Fiscal
Contbil
Livros Fiscais
61
Controle de Crdito
Conceitos Bsicos
No mdulo de FI pode ser definido um limite de crdito

para cada cliente em uma ou vrias reas de controle de
crdito. Este limite verificado nos departamentos de
contabilidade e de vendas cada vez que feito um
lanamento na conta deste cliente. Se o montante que
est sendo lanado exceder este limite, o sistema emite
um aviso ou erro, bloqueando ou no o processo da
venda. Informaes sobre o limite de controle de crdito e
etc. podem ser obtidas a qualquer tempo pela utilizao
das anlises disponveis no sistema.
62
Controle de Crdito
Limite de crdito individual:
O limite de crdito individual determina o limite de crdito

real para um determinado cliente em uma determinada
rea de controle.
63
Controle de Crdito
Relatrios
Alm das funes no menu de administrao de crditos, o
usurio pode efetuar determinados programas para executar
anlises adicionais
Programa Funo
RFDKLI10 Pesquisa de clientes sem limite de crdito
Reinicializao de limites de crdito para reas
RFDKLI20 de controle de crdito marcadas
Sumrio da sntese dos limites de crdito. Este
programa lista os dados centrais e da rea de
RFDKLI30 controle de cada cliente
RFDKLI40 Sntese do limite de crdito (ESTENDIDO)
RFDKLI41 Ficha de crdito
RFDKLI50 Modificao em massa
Exibio de modificao inter-contas. Exibe as
modificaes na administrao de crdito,
RFDKLIAB ordenado por data.
64
Pagamentos
65
Pagamentos
Lancamento
Contbil
Contas a Receber
Bordero
Programa de
Pagamento
Nota Fiscal
Arquivo de
Duplicatas
Boleto
Cliente Banco
66
Pagamentos
Entrada de Pagamento do Cliente
Existem duas formas de pagamentos de clientes no SAP:
Pagamento manual
Integral, parcial e residual
Envio de Arquivo de Remessa
Importao de Extrato Eletrnico
67
Pagamentos
Pagamento Manual
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmente

com os dados para a compensao das partidas em aberto
como a conta do banco e a conta do cliente. A seleo
das partidas em aberto feita manualmente pelo usurio.
Pagamento Parcial
Um pagamento parcial um pagamento que lanado em

uma conta sem compensar nenhuma partida em aberto.
Quando lanado o pagamento parcial, o sistema marca o
nmero de documento da partida em aberto original na partida
individual do pagamento parcial. possvel fazer um pagamento
parcial para uma ou mais partidas em aberto.
68
Pagamentos
Pagamento Residual
A partida em aberto original compensada e o sistema lana

uma nova partida em aberto. Essa nova partida em aberto
para o mesmo montante que a partida original menos o
montante pago.
69
Pagamentos
O programa processa partidas em aberto em trs etapas:
1. O programa determina as partidas em aberto a serem

pagas e cria uma lista de propostas
2. A execuo do programa de pagamento inclui somente
as partidas em aberto contidas na lista de propostas.
O programa lana documentos e oferece os dados para
a impresso de formulrios e para a criao de suportes
de dados, avisos e listas de pagamentos.
3. Esse programa usa o programa de impresso para
imprimir os formulrios e criar os suportes de dados.
70
Pagamentos
Arquivo de Remessa
Com a execuo do programa de pagamento, de acordo com o meio

de pagamento, gerado um arquivo que contm todas as
informaes de pagamento e que correspondem s normas
bancrias do pas em questo.
Esse arquivo dever ser enviado ao banco atravs do software de
comunicao bancria (sistema do banco).
Retorno Bancrio
Quando o banco envia o extrato de conta bancria, deve-se

importar os dados do extrato para o sistema R/3. O sistema
ento carrega os dados e gera os lanamentos necessrios
para a baixa dos ttulos e atualizao das contas.
71
Relatrios
72
Relatrios
Relatrios Standard
Partidas em Aberto
Partidas Compensadas
Anlise de Vencimentos
Saldos
73
Dvidas e Comentrios
74
Tesouraria
TESOURARIA TR
Este documento cont

contm material que propriedade da SOFTTEK.
SOFTTEK.
A divulga
divulgao ou distribui
distribuio deste documento, fica estritamente
proibido sem autoriza
autorizao por escrito da SOFTTEK
Copyright
Copyright 1998,1999, 2000, 2001 SOFTTEK All Rights Reserved 75
Contedo
Conceitos Gerais
Administrao de Caixa
Anlise de Liquidez
Adm. de Tesouraria
Fluxo de Caixa
Dados Mestre
Banco
Integrao
Adm. de Tesouraria X Adm. de Caixa
76
Contedo
Macro Fluxo
Contas a Pagar
Contas a Receber
Drill-down
Integrao com outros mdulos
Consultas e Relatrios
77
Conceitos Gerais
Contas a
Pagar
Contas a
Receber TR Relatrios de
Fluxo de Caixa
Cash Management
Bancos
Avisos de
Conciliao
Tesourari
a Bancria
78
Conceitos Gerais
Os objetivos da Administrao de Caixa so:
Suportar a administrao de transaes financeiras e posies

desde a etapa de negociao atravs da rea administrativa at a
transferncia para a Contabilidade financeira.
Fornecer um relatrio flexvel para examinar as transaes
financeiras e posies
79
Conceitos Gerais
Anlise da liquidez :
O componente Situao de caixa reproduz a atividade da

movimentao das contas bancrias e outras disponibilidades.
As atividades em contas dos livros auxiliares (Clientes e

Fornecedores) monitorada atravs da utilizao da previso
de tesouraria a curto prazo.
A apresentao em conjunto indica ao Tesoureiro posio de

fechamento considerando as previses de pagamentos e
recebimentos.
80
Conceitos Gerais
A Administrao de caixa SAP tem o objetivo de:
Assegurar um montante timo de liquidez para cobrir

pagamentos obrigatrios por ocasio do vencimento .
Monitorar entradas e sadas de caixa.
81
Modelo Conceitual
Notas de Crdito /
CASH MANAGEMENT
Dbito
Importao
Pagamentos Cheque
Impostos
Fornecedores
Recebimentos Comisses de
Representantes
Funcionrios
Bancos Adiantamentos
Despachantes
Bloqueios
Avisos
82
Modelo Conceitual
CASH MANAGEMENT
Pagamentos
Clientes
Adiantamentos
Bloqueios
Recebimentos
Notas de Crdito
/ Dbito
Exportao
Bancos
Avisos
83
Modelo Conceitual
CASH MANAGEMENT
Pagamentos
Controle de Cheques
Recebimentos Contas de Bancos (e
transitrias)
Conciliao
Bancos Emprstimos (Parcial)
Aplicaes (Parcial)
Avisos
84
Modelo Conceitual
CASH MANAGEMENT
Pagamentos
Controle de
Recebimentos
lanamentos nos
Bancos
Controle de
Bancos Recebimentos
Controle de
Pagamentos
Avisos
85
Administrao de Caixa
Apresenta, dentre outras, as seguintes funes:

ENTRADA
Extrato de conta eletrnico e manual
Importao, lanamento e exibio de extrato
(extrato bancrio, arquivos de pagamentos e
recebimentos)
Registro individual
Criao, modificao e importao de file de
Avisos de Tesouraria
86
Integrao
Adm. de Tesouraria X Adm. de Caixa
87
Conceitos Gerais
Drill-down
Um drill-down uma funcionalidade que permite a seleo
de determinados valores, do resultado de uma pesquisa, para
serem utilizados como valores de seleo para uma outra
pesquisa. Esta tcnica permite produzir uma segunda pesquisa
contendo uma viso detalhada dos dados que estavam
sumarizados na primeira pesquisa.
Permite que voc navegue entre os diversos documentos
que compem um determinado processo.
88
Consultas e Relatrios
Tesouraria
Administrao de Caixa a t rio
s
Re l
Sistema de Informao
Relatrios sobre administrao de caixa
Anlise de liquidez
FF7A - Situao de Caixa
FF7B Previso de Tesouraria a Curto Prazo
Dirio Planejamento individual
FF-8 Dirio de Avisos
FF-7 Dirio das Partidas Planejadas
Reconciliao administrativa de tesouraria
FF-3 Registros de totais administrao de
tesouraria
FF-4 Dados adm. de tesouraria nos docs.contbeis
Registros de adm. de tesouraria da adm de materiais
Registros de adm. de tesouraria das vendas e distrib.
89
Dvidas e Comentrios
90
No esqueam!
Ainda falta: AA
91

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Treinamento de Introduo:

SAP R/3 Contas a Pagar

O mdulo de fornecedores registra e administra dados

tambm uma parte integrante de Compras, onde

Da mesma forma, o sistema fornece aplicao

Os lanamentos feitos no mdulo de fornecedores so

Para ajudar o usurio a manter-se informado sobre

SAP R/3 Contas a Pagar

Empresa Dados da empresa A

Estes so dados que se aplicam a todas as empresas e

Dados especficos de uma determinada empresa. Os dados

Dados da organizao de compras

Estes so dados relevantes para a organizao de compras

Grupo de Contas de Fornecedores

Para criar um registro mestre necessrio especificar um

Os grupos de contas determinam:

Um intervalo de numerao para a atribuio de nmeros de

Transaes com dados mestre de fornecedores:

Criar (viso FI)

SAP R/3 Contas a Pagar

Um documento contbil formado de cabealho e itens. O

Tipos de lanamentos no Razo:

Lanamentos automticos e manuais

Os lanamentos do contas pagar so geralmente originados

So lanamentos com contabilizao imediata.

ADIANTAMENTO Conta de Fornecedor

Conta do Razo Especial

Os adiantamentos so lanamentos cuja contabilizao

Cdigo Tipo de adiantamento (Exemplos)

Transaes com documentos contbeis

SAP R/3 Contas a Pagar

Nota Fiscal Cheque

Existem duas formas de pagamentos de fornecedores no SAP:

Integral, parcial e residual

Programa de Pagamento Automtico

Envio de Arquivo de Remessa

Importao de Extrato Eletrnico

A partida em aberto original compensada e o sistema lana

Programa de Pagamento Automtico

O programa processa partidas em aberto em trs etapas:

1. O programa determina as partidas em aberto a serem pagas e

2. A execuo do programa de pagamento inclui somente as

3. Esse programa usa o programa de impresso para imprimir os

Com a execuo do programa de pagamento, de acordo com o meio

Quando o banco envia o extrato de conta bancria, deve-se

SAP R/3 Contas a Pagar

SAP R/3 Contas a Receber

O mdulo de contas a receber registra e administra os

SAP R/3 Contas a Receber

Client Dados Gerais

Empresa Dados da empresa A

Dados da rea de vendas

Grupo de Contas de Clientes

Os grupos de contas determinam:

Um intervalo de numerao para a atribuio de nmeros de

No recebem lanamentos diretamente. Os lanamentos so

Transaes com dados mestre de clientes:

Criar (viso FI)

SAP R/3 Contas a Receber

Tipos de lanamentos no Razo:

Lanamentos automticos e manuais

ADIANTAMENTO Conta de Cliente

Conta do Razo Especial