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Transao

10/11/201
6

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Verso SAP

FI

4.6C

Evento gerador
Lanamento manual em conta do razo.

Descrio Genrica do Processo de Negcio

Cada documento consiste em cabealho do documento e duas ou mais linhas de itens
(partidas). O cabealho do documento contm informaes que so vlidas para o documento
inteiro, tais como data do documento e nmero do documento. Tambm inclui informaes de
controle como o tipo de documento.
A partida somente contm informaes de um item em especfico em questo, por exemplo,
uma chave de lanamento, nmero de conta, e valor.
Qualquer informao adicional
dependendo da transao de negcio envolvida.
Seguem as etapas mais crticas envolvidas no lanamento de um documento:
1. Chamar a funo requerida para o lanamento. Tenha em mente que o sistema oferece
diversas funes. Cada funo designada para uma transao contbil especfica.
2. Entrar com os dados do cabealho.
3. Entrar os itens (partidas).
4. Complementar ou corrigir informaes da partida conforme requerido.
5. Contabilizar o documento.
O sistema cria documentos, atualiza as movimentaes do perodo para as contas afetadas, e
em alguns casos, exibem um nmero atribudo internamente quando o documento
contabilizado.
Resultados

Comentrios

Documento registrado na empresa

Necessidade de registrar valores manualmente em

contas do razo. Atividade exclusiva da contabilidade

Dicas
A primeira vez que voc acessa esta funo, uma janela requisitando o cdigo da empresa a ser
exibida. Completar com o cdigo da empresa e pressione o boto
.
A primeira vez voc acessa a tela Lanamento em conta razo: Dados Bsicos, alguns
campos sero completados. Aps o primeiro lanamento, ir reter e exibir a informao do
campo, tais como empresa e moeda.

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Procedimentos
1.2

Acessar a transao Entrar documento de conta do razo: empresa/dados do cabealho:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo

Lanamento Lanamento em conta do Razo

Via Cdigo de Transao

FB50 F-02

Via Menus

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Campo

R/O/
C

Data
documento

Data
lanamento
Tipo
documento
Empresa
Moeda

Chave
lanamento
Conta
Cta. Razo

Montante em
moeda doc.
D/C

Cd.imposto

Dom.Fiscal

Num.
Atribuio

Descrio

Aes do
usurio /
contedo
A data do sistema
(do dia)
proposta como
default

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Comentrios

R
R
R

O nmero da conta
G/L cuja transao
ser contabilizada.
O valor para esta
linha
Indicador de dbito
ou
crdito
Cdigo de taxa
especfica por pas,
que determina
percentuais para
clculo do imposto.
Uma taxa especfica
que aplicada para o
documento uma
combinao com o
cdigo de imposto
para clculo de
imposto.
Um campo para
informao de
referncia adicional
para a contrapartida
da nota de crdito.
O nmero de
atribuio pode ser
definido pelo usurio,
ou pelo sistema.

2008, Atos Origin

R
R

A moeda da
empresa
proposta como
default

Entre com a
conta contbil, ou
utilize o match
code do campo
para selecion-la.

R
R

R*

R*

Pode ser
requerido,
baseada na
definio da
conta G/L.
Poder ser
requerido junto
com o cdigo de
imposto,
baseada na
definio da
conta G/L.
Se nenhuma
informao
preenchida o
sistema assume
um default que
pode ser a data
invertida, ou o
nmero do
documento.

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Pode ser a combinao de

valores internos do sistema,
ou pode conter valores
externos definidos pelo
usurio (como nmero da
ordem de compra).

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Descrio

R/O/
C

Data efet.

Data valor

Texto

Histrico do
lanamento

Centro de
custos

Centro de custos

Ordem

Nmero da Ordem de
CO

Nmero do Elemento
PEP/WBS. Este
elemento descreve
uma tarefa concreta,
ou uma tarefa parcial,
que existe na
hierarquia
organizacional.

Elemento
PEP

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Aes do
usurio /
contedo

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Comentrios
Esta data requerida para
as contas bancrias.
Identifica o dia para o qual
esta previsto o movimento
de caixa (CM).
Este o histrico impresso
nos relatrios de Dirio
Geral e Razo. Se desejar
utilizar um histrico
padronizado, cadastre-os
na tabela de texto padro, e
no momento do lanamento
entre com o cdigo
desejado, ou utilize o match
code deste campo.

Pode ser requerido para os

lanamentos em contas do
grupo de resultado,
dependendo da definio
da conta/objeto primrio no
FI/CO.
Pode ser requerido para os
lanamentos em contas do
grupo de resultado,
dependendo da definio
da conta/objeto primrio no
FI/CO.
Pode ser requerido para os
lanamentos em contas do
grupo de resultado,
dependendo da definio
da conta/objeto primrio no
FI/CO.

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Campo

Descrio

Centro de
Lucro

Coleta custos e
receitas geradas a
partir da atividade
relevante de lucro

Os demais
campos so
opcionais

Posicionar o cursor
sobre o campo e
pressione F1 para o
ajuda em nvel de
campo

R/O/
C

Aes do
usurio /
contedo

R*

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4.6C

Comentrios
*Na demonstrao de
resultados( PA) no nvel
centro de lucro, todos os
custos e receitas das
atividades de logstica
relevante de lucro e outras
alocaes so transferidas
como lanamentos
estatsticos para o centro.
de lucro relevante.
Lanamentos em certas
contas G/L
vo requerer a entrada do
centro de lucro.

Legenda: R Requerido; O Opcional; C Condicional.

Criar um lanamento a
dbito e a crdito.

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4.6C

Aps clicar em Salvar,

observar que foi criado
um documento.

Pressione o boto

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Dicas

Uma vez lanadas todas as partidas desejadas voc pode efetivar o lanamento do
documento, porm voc pode revisar/alterar as informaes digitadas.

Revisar/Alterar lanamento

Pressione o boto Simular na barra de funes ou Documento Simular, ou tecle PF9 e

voc obter a tela de Sntese do documento, onde sero exibidas as partidas que
compem o documento, bem como algumas informaes de cabealho.

Se voc deseja revisar ou alterar qualquer dado de uma partida, Clicar duas vezes na
linha do item e faa as suas correes.

Voc poder alterar somente as informaes dos campos que esto em destaque
highlight).

Para alterar informaes de campos como indicador de Dbito/Crdito, ou valor, retorne

tela anterior (tela inicial) pressionando o boto
e altere o valor/indicador de
dbito/crdito na linha do item desejado.

A conta um tipo de informao que no poder ser alterada, para tanto retorne tela
inicial e delete a linha/partida que contm a conta incorreta e entre em uma nova linha as
informaes corretas.

( em

Efetivao da contabilizao

Os totais dos valores a dbito e crditos devem estar balanceados. Efetive o lanamento
pressionando o boto
, ou Documento Lanar.

O sistema ento atualiza o arquivo de documentos e os saldos das contas G/L (Razo).

exibido no rodap da tela, uma mensagem informativa Documento XXXXXXXXXX

registrado na empresa XXXX.

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