Configurações TR/FSCM – TESOURARIA – Gestão de Caixa e Liquidez

O SAP TRM gera melhor visibilidade através da análise, planejamento e controle sobre todos os
processos relacionados ao fluxo financeiro, além de favorecer a governança corporativa e atender aos
critérios de compliance da Lei Sarbanes-Oxley.

O SAP TRM incorpora os recursos de tesouraria avançada como: análise de risco, retorno sobre
investimento, caixa e liquidez. Ajuda você a controlar e prever o fluxo de caixa eficazmente e
maximizar o retorno sobre seus investimentos, proporcionando maior segurança e acurácia na tomada
de decisão.

Principais funções do TRM:

 Integração em tempo real do Fluxo de Caixa;

 Visão flexível de disponibilidades e previsão de liquidez;
 Identificação das reservas realizadas em moeda estrangeira;
 Concentração de caixa;
 Posição e fechamento de caixa;
 Contabilidade de acordo com os vários princípios

Configuração: Criar uma classificação

Exemplo Cliente: - Definir hierarquia e atualizar títulos:

2 - Criar um novo Nível de Tesouraria

Exemplos de níveis criados:

No campo “Origem” deve-se escolher a opção “BNK=Contabilidade Bancária”, os demais

campos são livres.
- Estrutura proposta de contas contábeis – Contas Bancárias

O ideal é que se tenha pelo menos 3 contas contábeis para cada Conta Bancária:

1 – Conta de Controle de Saldo

2- Conta de Entrada

3- Conta de Saída

Outros exemplos possíveis: Conta Cheque Recebidos, Cheques Emitidos, Transferências

Realizadas, Transferências Recebidas.

Segue exemplo na FS00:

Conta contábil: Segue exemplo de contas bancárias

Segue:

CONTA PRINCIPAL: Movimento

Pagamento

Recebimento
Transitória

- Após criar a conta contábil, deverá criar o Banco Empresa e atribuir as contas bancárias
Nessa transação cadastra-se um nome alternativo para as contas que irão aparecer nos
relatórios.

- Atualizar Estrutura:
Menu para relatórios de liquidez: