Customizao Cash Management

Conceito da Ferramenta

O Cash management utilizado para efetuar gesto do caixa da

empresa (curto prazo), para tanto o FSCM-CM do SAP ECC contempla
as movimentaes dirias de fundo fixo, contas correntes,
aplicaes/resgate, emprstimos e operaes financeiras, assim como
as previses de pagamento dos compromissos em aberto de
fornecedores (faturas e pedidos) e as previses de recebimento dos
compromissos em aberto de clientes (faturas e ordens de vendas). O
cash management permite ainda a incluso de avisos de tesouraria
para ajuste de previso de caixa e composio de saldo bancrio por
conta corrente.
Desta maneira possvel efetuar concentrao de caixa e gerar
automaticamente as transferncias bancrias diretamente do cash
management.

2
Desenho da soluo Cash Management

Loans TRM

SD MM
GL

AR AP

Avisos de tesouraria
FSCM - CM

Transferncias
Relatrios Bancrias
3
Pr-requisitos para implementao
da soluo

O FSCM-CM necessita de alguns pr-requisitos de

processos para funcionar corretamente:
1. Partidas de fornecedores/clientes que no esto na
programao de pagamento devero estar com
algum bloqueio especfico, distinguindo das faturas
boas para pagar;
2. Os extratos bancrios (manuais e eletrnicos)
devem ser importados diariamente;
3. Os saldo das contas contbeis de banco devero
estar em acordo com o saldo do banco (extrato);
4. As contas transitrias devero ser conciliadas
diariamente e no ter qualquer tipo de pendncia;

4
Subdivises da administrao
do caixa

STATUS FINANCEIRO DO DIA

Curtssimo prazo;
Contas de fundo fixo e bancos (transitrias e conta
banco);
Perodo mximo de 2 dias;

PREVISO DE TESOURARIA CURTO PRAZO

Curto prazo
Posio de fornecedores e clientes (faturas e
pedidos/ordens)
Perodo mximo de 15 dias;
5
Propor data efetiva

6
Propor data efetiva

Determinar aqui se a data do dia de entrada de itens de

documento dever ser afixada como valor proposto para a data
efetiva. Esta determinao efetuada para as empresas nas
quais o usurio utiliza o cash management.

7
Definir smbolos de origem

8
Definir smbolos de origem

Nesta configurao determinada as origens para o caixa e a

qual parte do caixa cada origem associada (status financeiro
do dia ou previso de tesouraria curto prazo).

9
Definir grupos de contas

10
Definir grupos de contas

Esta configurao utilizada para que nas contas contbeis

relevantes para o caixa tenham a obrigao em seu cadastro o
preenchimento dos campo de movimento de caixa, nvel de
tesouraria, banco da empresa e conta bancria

11
Criar grupos de status de campo

12
Criar grupos de status de campo

Selecionar a variante de grupo status campo

13
Criar grupos de status de campo

Selecionar o grupo de status campo que deve ser alterado

14
Criar grupos de status de campo

Selecionar a variante correta

15
Criar grupos de status de campo

Nesta configurao definido a obrigatoriedade da entrada de

data efetiva nas contas relevantes para o caixa

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Definir nveis de tesouraria

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Definir nveis de tesouraria
Nesta configurao definido os nveis que sero utilizados nas
contas contbeis. Abaixo segue sugesto de nveis a serem criados.
Nvel de tesouraria Finalidade
01 a 99 Nveis criados para produtos do TRM
F0 Nvel de conta bancria ou conta de fundo fixo
B1 Nvel para conta transitria de entrada
B2 Nvel para conta transitria de sada
B3 Nvel para conta transitria de sada (cheques)
F1 Nvel para partidas de fornecedores (partidas normais)
FF Nvel para partidas de fornecedores (operaes do razo especial)
XO Nvel de bloqueados (neste caso partidas com bloqueio O)
M1 Nvel de compras (pedidos de compras)
C1 Nvel para partidas de clientes (partidas normais)
CF Nvel para partidas de clientes (operaes do razo especial)
S1 Nvel de vendas (ordens de vendas)
TR Nvel para avisos de tesouraria (Transferncia bancria)
AM Nvel para avisos de tesouraria (Avisos manuais)
18
Definir nveis de tesouraria
Nesta configurao definido os nveis que sero utilizados nas
contas contbeis. Abaixo segue sugesto de nveis a serem criados.

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Atualizar grupos contas clientes

20
Atualizar grupos contas clientes

Selecionar o grupo de contas de cliente a ser atualizado.

IMPORTANTE
Devero ser atualizados todos
os grupos de clientes utilizados
pela empresa.

21
Atualizar grupos contas clientes

Selecionar Dados de empresa

22
Atualizar grupos contas clientes

Selecionar Administrao de Conta

23
Atualizar grupos contas clientes

Nesta configurao definido a obrigatoriedade da incluso do

grupo de previso de tesouraria no cadastro do cliente.

24
Definir seleo de campo
dependente de empresa (cliente)

25
Definir seleo de campo
dependente de empresa (cliente)
Selecionar a empresa

26
Definir seleo de campo
dependente de empresa (cliente)
Selecionar Administrao de conta

27
Definir seleo de campo
dependente de empresa (cliente)
Nesta configurao definido a obrigatoriedade da incluso do
grupo de previso de tesouraria no cadastro do cliente.

28
Definir seleo de campo
dependente de atividade (cliente)

29
Definir seleo de campo
dependente de atividade (cliente)
Selecionar a categoria de atividade

IMPORTANTE
Devero ser atualizados todas
as categorias de atividade.

30
Definir seleo de campo
dependente de atividade (cliente)
Selecionar Dados da empresa

31
Definir seleo de campo
dependente de atividade (cliente)
Selecionar Administrao de conta

32
Definir seleo de campo
dependente de atividade (cliente)
Nesta configurao definido a obrigatoriedade da incluso do
grupo de previso de tesouraria no cadastro do cliente.

33
Atualizar grupos contas
fornecedores

34
Atualizar grupos contas
fornecedores
Selecionar o grupo de contas de fornecedores a ser atualizado.

IMPORTANTE
Devero ser atualizados todos
os grupos de fornecedores
utilizados pela empresa.

35
Atualizar grupos contas
fornecedores
Selecionar Dados de empresa

36
Atualizar grupos contas
fornecedores
Selecionar Administrao de Conta

37
Atualizar grupos contas
fornecedores
Nesta configurao definido a obrigatoriedade da incluso do
grupo de previso de tesouraria no cadastro do fornecedor.

38
Definir seleo de campo
dependente de empresa (fornecedor)

39
Definir seleo de campo
dependente de empresa (fornecedor)
Selecionar a empresa

40
Definir seleo de campo
dependente de empresa (fornecedor)
Selecionar Administrao de conta

41
Definir seleo de campo
dependente de empresa (fornecedor)
Nesta configurao definido a obrigatoriedade da incluso do
grupo de previso de tesouraria no cadastro do cliente.

42
Definir seleo de campo
dependente de atividade (fornec.)

43
Definir seleo de campo
dependente de atividade (fornec.)
Selecionar a categoria de atividade

IMPORTANTE
Devero ser atualizados todas
as categorias de atividade.

44
Definir seleo de campo
dependente de atividade (fornec.)
Selecionar Dados da empresa

45
Definir seleo de campo
dependente de atividade (fornec.)
Selecionar Administrao de Conta

46
Definir seleo de campo
dependente de atividade (fornec.)
Nesta configurao definido a obrigatoriedade da incluso do
grupo de previso de tesouraria no cadastro do fornecedor.

47
Definir grupos de tesouraria

48
Definir grupos de tesouraria

Nesta configurao definido os grupos de previso de tesouraria

de clientes e fornecedores. Abaixo segue sugesto de grupos.

49
Definir nome da conta dispositivo

50
Definir nome da conta dispositivo

Selecionar empresa

Cadastrar nomes para todas as contas relevantes para o caixa

IMPORTANTE
Todas as contas relevantes para o
caixa devero ser cadastradas.

51
Definir hierarquia e atualizar ttulos

52
Definir hierarquia e atualizar ttulos

Nesta configurao definida as estruturas de visualizao que

sero utilizadas no cash management. Abaixo segue sugesto de
grupos.

53
Definir hierarquia e atualizar ttulos

Estrutura: BANCOS

54
Definir hierarquia e atualizar ttulos

Estrutura: CAIXA

55
Definir hierarquia e atualizar ttulos

Estrutura: Previso

56
Definir hierarquia e atualizar ttulos

Estrutura: Forn e Cli

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Atualizar estrutura

58
Definir hierarquia e atualizar ttulos

Nesta configurao definida as contas contbeis que faro parte

de cada estruturas de visualizao.

59
Atualizar tempo de permanncia
no arquivo

60
Atualizar estrutura

Nesta configurao definida a tempo de permanncia dos avisos

de tesouraria (manual e transferncia bancria) na base de dados
do cash management.

61
Definir intervalo de numerao

62
Definir intervalo de numerao

Nesta configurao definida o intervalo de numerao para criao

dos avisos de tesouraria

IMPORTANTE
O intervalo de numerao dever ser
criado em cada mandante

OBSERVAO
Nesta mesma transao criado o
intervalo de numerao FSCM-LP

63
Definir tipos de tesouraria

64
Definir tipos de tesouraria

Nesta configurao definido as caractersticas de cada aviso de

tesouraria.

Tipo de planejamento = Nvel

Intervalo de numerao

Marcar este item para avisos de

devam ser retirados da posio de
caixa automaticamente conforme
uma data de vencimento
determinada pelo usurio

Indicar tempo de permanncia do

aviso de tesouraria na base de dados
do cash management

65
Definir tipos de tesouraria

Selecionar aviso e clicar no boto barra status campo

66
Definir tipos de tesouraria

Selecionar Dados gerais

67
Definir tipos de tesouraria

Definir campos que devem ser preenchidos (field status do aviso de

tesouraria)

68
Definir tipos de tesouraria

Selecionar Dados adicionais

69
Definir tipos de tesouraria

Definir campos que devem ser preenchidos (field status do aviso de

tesouraria)

70
Definir nveis de tesouraria
para logstica

71
Definir nveis de tesouraria
para logstica
Nesta configurao determina cada nvel que ser associado a
pedidos, requisies, ordens de vendas e etc.

72
Atualizar nveis bloqueados

73
Atualizar nveis bloqueados

Nesta configurao definido os cdigos de bloqueio de valores no

caixa.

OBSERVAO
Quando uma fatura criada o nvel
dela F1 e associado ao grupo de
tesouraria nos dados mestres do
fornecedor ou cliente e determinado
em que linha ser exibido o valor,
porm ao fazer uma modificao para
bloqueio O neste caso ser
associado ao item XO e, neste caso,
este item est fora da estrutura de
PREVISO, portando o valor no ser
exibido no caixa.

74
Definir solicitao de adiantamento

75
Definir solicitao de adiantamento

Selecionar Adiantamento

76
Definir solicitao de adiantamento

Nesta configurao definido as operaes de razo especial que

sero demonstradas no caixa.

IMPORTANTE
Efetuar esta definio para todos
tipos de solicitao de adiantamento,
L/C e Outros de clientes e
fornecedores

77
Determinar conta intermediria,
contas transitrias e montantes

78
Determinar conta intermediria,
contas transitrias e montantes
Clicar em Entradas novas

Conta banco

Neste campo definido o montante

mnimo que dever ser mantido na
conta corrente

Neste campo definido o montante

mnimo para gerao dos avisos de
transferncia bancria

Conta transitria de entrada Conta transitria de sada

IMPORTANTE
Efetuar esta configurao para todas as contas de banco que so relevantes para o caixa e para
todas as empresas.

79
Determinar formulrios

80
Determinar formulrios

Nesta configurao definido o programa e formulrio que sero

utilizados para gerar as cartas de transferncia bancria.

81
Preparao de ambiente

Quando o cash management implementado com o

SAP j implementado necessrio executar alguns
programas para reestruturar os dados que compem
as informaes do caixa e ajustar os dados mestres
das contas contbeis, fornecedores e clientes.

Tais como faturas de fornecedores, pedidos de

compras, lanamentos nas contas de banco e etc.

Para tal reestruturao utilizada a transao FDFD

que ser demonstrada todas as suas etapas a seguir

82
Dados mestres Contas contbeis

Para contas de bancos e fundo fixo

dever ser inserido o cdigo F0 no
campo nvel de tesouraria.

Para contas transitria de entrada

dever ser inserido o cdigo B1 no
campo nvel de tesouraria.

Para contas transitria de sada

dever ser inserido o cdigo B2 no
campo nvel de tesouraria.

Para contas transitria de cheque

dever ser inserido o cdigo B3 no
campo nvel de tesouraria.

IMPORTANTE
Todas as contas (banco, transitria entrada, sada e cheque) devero ser marcadas como
relevantes para o caixa
Caso tenham ID e Banco empresa tambm dever ser inserido no cadastro da conta.

83
Dados mestres Contas contbeis

Existe uma transao de alterao em massa para conta do razo

OB_GLACC12, nesta transao existe a possibilidade de selecionar
diversas contas de diversas empresas.

IMPORTANTE
Cuidado ao executar esta transao para no alterar
outros campos inserir informaes erradas.

84
Dados mestres Fornecedores

Selecionar Administrao conta

85
Dados mestres Fornecedores

Inserir grupo de previso de tesouraria a qual o fornecedor pertence

86
Dados mestres Fornecedores

Existe uma transao de alterao em massa para dados mestres de

fornecedores MASS, nesta transao existe a possibilidade de
selecionar diversos fornecedores de diversas empresas.

87
Dados mestres Fornecedores

Existe uma transao de alterao em massa para dados mestres de

fornecedores MASS, nesta transao existe a possibilidade de
selecionar diversos fornecedores de diversas empresas.

IMPORTANTE
Cuidado ao executar esta transao para no alterar
outros campos inserir informaes erradas.

88
Dados mestres Cliente

Inserir o fornecedor

Selecionar o boto Dados da empresa

Inserir grupo de previso de

tesouraria a qual o fornecedor
pertence

89
Dados mestres Fornecedores

Inserir grupo de previso de tesouraria a qual o fornecedor pertence

90
Dados mestres Clientes

Existe uma transao de alterao em massa para dados mestres de

clientes MASS, nesta transao existe a possibilidade de selecionar
diversos fornecedores de diversas empresas.

91
Dados mestres Fornecedores

Existe uma transao de alterao em massa para dados mestres de

fornecedores MASS, nesta transao existe a possibilidade de
selecionar diversos fornecedores de diversas empresas.

IMPORTANTE
Cuidado ao executar esta transao para no alterar
outros campos inserir informaes erradas.

92
Transao FDFD

93
Transao FDFD Ativar FSMCM-CM

Selecionar a empresa Aceitar a alterao

Marcar as opes desejados e clicar no boto Gravar opes

Administr.tesour.ativa na empresa:
Define a ativao para todo o FI
(faturas de clientes e fornecedores e
contas relevantes para o caixa)

Atualiz.dados de vendas ativa:

Define a ativao para os valores de
ordens de vendas

Atualiz.dados de compra ativa:

Define a ativao para os valores de
pedidos, requisies e programa de
remessas

94
Transao FDFD Dados clientes/fornecedores

Selecionar o boto dados clientes/fornecedores

Selecionar clientes e clicar no boto

Verificar este programa verificar se
existe algum cliente sem o
preenchimento do grupo de
tesouraria em seu dado mestre,
caso exista ajustar e executar
novamente este item.

Selecionar fornecedores e clicar no

boto Verificar este programa
verificar se existe algum
fornecedor sem o preenchimento do
grupo de tesouraria em seu dado
mestre, caso exista ajustar e
executar novamente este item

95
Transao FDFD Estruturar dados

Selecionar o boto estrutura dados

Transferir dados SD:

Transferncia dos valores de ordens
de venda para o caixa

Transferir dados de suprimento:

Transferncia dos valores de pedido,
requisio e programa de remessas
para o caixa

Transferir dados adm.tesour.:

Transferncia os valores das contas
contbeis relevantes para o caixa e
as faturas

IMPORTANTE
Aps selecionar os itens desejados dever clicar no boto Escalonar estrut.dds ser criado um job
no horrio e data determinado nos campos Dia e hora, para acompanhar o processamento basta
identificar nome do job e verificar atravs da SM37.
O Job dever ser executado fora do horrio normal de expediente, pois pode ocorrer erros ou
lentido em horrios de utilizao normal do sistema.
96
Transao FDFD Reconciliao de dados

Selecionar o boto reconciliao de dados

Executar sem nenhum parmetro

para que sejam reestruturados
todos os dados, alterar somente a
data e hora e clicar em escalonar
reconciliao.

97
Transao FDFD Correo de dados

Selecionar o boto reconciliao de dados

Executar duas vezes a primeira para

TODAS AS CTARAZO e a segunda
para TODOS
CLIENTES/FORNECEDORES

98
Programa e transaes importantes

O programa RFFDDL00 elimina os dados do caixa conforme

parmetros determinados

99
Programa e transaes importantes

A transao OT31 transfere o saldo de contas contbeis de banco

(contas no administradas por partidas em aberto) para o cash
management

Data efetiva: Data que dever iniciar

o caixa

Atualizao de doc.: Dever ser a

data efetiva do primeiro movimento
da conta.

IMPORTANTE
Executar primeiro em teste e comparar com o saldo contbil.
100
Programa e transaes importantes

A transao OT30 transfere o saldo de contas contbeis transitrias

e faturas (contas administradas por partidas em aberto) para o cash
management

IMPORTANTE
Para transferir valores de faturas de fornecedores inserir o cdigo K em tipo de conta e
executar.
Para transferir valores de faturas de clientes inserir o cdigo D em tipo de conta e
executar.
Para transferir valores das contas transitrias inserir em contas do razo e executar.

101
Tabelas importantes do TR-CM

Abaixo segue a relao das principais tabelas do CM:

1. FDES Tabela que controla os avisos de tesouraria

2. FDSB Tabela que controla os lanamentos de status financeiros
do dia. Ex. Contas banco movimento, sada e entradas.
3. FDSR Tabela que controla os lanamentos de previso de caixa
Ex. faturas de fornecedores, clientes e adiantamentos.
4. FDRE Tabela que controla os lanamentos do RE. Ex. Contratos
ativos (valores lanados em FI est na FDSR).
5. FDM1 Tabela controla os lanamentos de pedidos de compras.
6. FDM2 Tabela controla os lanamentos de requisies de
compras.
7. FDS2 Tabela controla os lanamentos de ordens de vendas.
8. FDT1 Tabela controla os lanamentos do TRM. Ex. Contratos
ativos (valores lanados em FI est FDSB).
9. FDD1 Tabela controla os lanamentos do Loans. Ex. Contratos
ativos (valores lanados em FI est FDSB).
102